اندیکاتور پارابولیک سار

آموزش اندیکاتور Parabolic SAR

اندیکاتور Parabolic SAR، یک اندیکاتور است که توسط جی ولز وایلدر(J. Welles Wilder) که مهندس مکانیک آمریکایی بود, ابداع شد. در واقع آقای وایلدر، این رویکرد را سیستم قیمت بر زمان را پارابولیک نامید، اما مفهوم واقعی SAR به شرح زیر است:

سار, SAR مخفف عبارت توقف و بازگشت، یا Stop and Reverse است. در این اندیکاتور است که معامله طولانی از دور خارج می‌شود و جای خود را به ترید کوتاه می‌دهد و بالعکس. – کتاب جونیور وایلدر

امروزه این سیستم را با نام اندیکاتور پارابولیک سار می‌شناسند و هدف از این اندیکاتور، شناسایی بازگشت های بالقوه در حرکت قیمت یک دارایی است. هم چنین از پارابولیک SAR در تعیین نقاط ورود و خروج معامله، استفاده می شود.

اندیکاتور پارابولیک SAR در بازارهای دارای روند، خوب عمل می کند. وایلدر به معامله گران پیشنهاد می دهد که ابتدا روند بازار را از طریق پارابولیک SAR شناسایی کرده و سپس قدرت روند را با استفاده از دیگر اندیکاتورها اندازه گیری کنند.

زمانی که اندیکاتور پارابولیک SAR را بر روی نمودار اعمال می کنیم نقاطی به صورت متناوب بر روی نمودار ظاهر می گردد.

اگر این نقاط در زیر قیمت های جاری باشند، مسیر بازار صعودی و اگر در بالای قیمت های جاری باشند، مسیر بازار نزولی است و در بازارهای رنج (دارای نوسان) کارایی کمتری دارد.

نحوه عملکرد پارابولیک SAR

اگرچه که اندیکاتور پارابولیک سار به دهه ۱۹۷۰ باز می‌گردد، اما هنوز هم ابزاری کاربردی به شمار می‌رود و بسیاری از تکنیکال کارها از آن استفاده می کنند. بطور کلی رفتار و حرکت یک سهم را به شما به ساده ترین شکل نشان می دهد .

این اندیکاتور قیمت و زمان را با هم ترکیب می کند تا سیگنال های خرید و فروش بالقوه را به معامله گر ارائه دهد. پارابولیک SAR به عنوان یک ابزار موثر جهت تعیین محل حد زیان در معاملات شناخته می شود. اندیکاتور مورد بحث در این مطلب در زمره اندیکاتورهای تایید کننده و تاخیری قرار می گیرد.

سیگنال خرید پارابولیک SAR

زمانی که قیمت بالاتر از پارابولیک SAR بسته شد یک معامله گر می تواند وارد موقعیت خرید شود. وقتی جایگاه پارابولیک SAR از بالای قیمت یا کندل به زیر کندل تغییر می کند، معامله گر می تواند موقعیت های فروش خود را ببندد.

سیگنال فروش پارابولیک SAR

یک سیگنال فروش، زمانی صادر می شود که قیمت یا کندل در زیر پارابولیک SAR بسته شود. در این زمان، جایگاه اندیکاتور از پایین قیمت به بالای قیمت تغییر می کند. در این حالت، معامله گر می تواند موقعیت های باز خرید را بسته و وارد موقعیت فروش شود و با توجه به تغییر روند، وارد موقعیت خرید شود.

استراتژی های کسب درآمد دلاری از باینری آپشن بواسطه ترکیب اندیکاتور ها با پارابولیک سار (Parabolic SAR)

در این مقاله در آغاز توضیح کوتاهی در مورد اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic Sar و کاربردهای آن خواهیم داد و در ادامه به ذکر دو استراتژی با استفاده از این ابزار تکنیکال معروف می پردازیم.

اندیکاتور پارابولیک سار اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic Sar چیست ؟

اندیکاتور پارابولیک سار یک شاخص تشخیص روند محبوب است که توسط تکنسین معروف به نام Welles Wilder طراحی و ارائه شده است؛ این اندیکاتور که شاخص توقف پارابولیک و معکوس می باشد در بین معامله گران به یکی از اندیکاتورهای بسیار کاربردی و محبوب تبدیل شده است. معامله گران از اندیکاتور Parabolic Sar برای مشخص نمودن حرکت کوتاه مدت یک دارایی و سهم استفاده می شود. این اندیکاتور می تواند دستور استاپ لاس را در زمان مناسب تعیین کند و به همین دلیل سیستم معاملاتی که از آن پیروی می کند، آن را به یک اندیکاتور بسیار قدرتمند و سودمند برای معامله گران بدل کرده است.

اندیکاتور Parabolic Sar می تواند نقاط برگشت قیمت سهم یا جفت ارز را مشخص کند. این اندیکاتور به صورت نقطه چین هایی است که بالا و پایین قیمت متناسب با حرکت روند دارایی قرار می گیرد. زمانی که روند در جهت بالا حرکت کند، نقطه چین های اندیکاتور پارابولیک سار زیر قیمت قرار می گیرد و وقتی روند دارایی در جهت پایین حرکت کند نقطه چین ها بالای قیمت قرار می گیرد. در نتیجه، زمانی که موقعیت نقطه ها جهت را تغییر دهد و در طرف مخالف نمودار قیمت قرار گیرد سیگنالی برای معامله محسوب خواهد شد.

شناسایی روند با اندیکاتور Parabolic Sar

یکی از مهم ترین کاربرد های اندیکاتور Parabolic Sar شناسایی روند است. این اندیکاتور به دو صورت می تواند روند را تعیین نماید.

زمانی که شاهد روندی صعودی هستیم و نمودار قیمت در جهتی رو به بالا توسط اندیکاتور Parabolic Sar نشان داده می شود. خط چین ها و نقاط این اندیکاتور زیر نمودار روند قیمت قرار خواهد گرفت. این شرایط نشان دهنده ی سیگنال خرید می باشد. اما زمانی که شاهد روند نزولی هستیم، نمودار قیمت در جهتی رو به پایین توسط اندیکاتور پارابولیک سار نشان داده می شود، خط چین ها و نقاط این اندیکاتور بالای نمودار روند قیمت قرار می گیرند، این شرایط نشان دهنده ی سیگنال فروش است.

این اندیکاتور وقتی روند نزولی را تشخیص می دهد، زمانی که روند نزولی شکسته شود بلافاصله سیگنال ورود را صادر می کند. سیگنال های ورود این اندیکاتور در کف ها ایجاد می شود و از این حیث می توان از آن در جهت سیستم های خرید در کف نیز بهره برد.

تعیین استاپ لاس با اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور Parabolic Sar یک اندیکاتور بسیار کاربردی جهت شناسایی نقاط بازگشت و توقف (استاپ لاس) در روند سهم می باشد، که برای جلوگیری از ضرر در معاملات بسیار کاربردی است. این اندیکاتور می تواند فرصت های تجاری بسیاری را برای معامله گر در هر زمانی را ارائه دهد. با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار می توان تغییر مسیر روند را با دقت بیشتر و ساده تری نسبت به دیگر اندیکاتور ها زمانی که روند جدید سهم تایید نمی شود، شناسایی نمود و همینطور این اندیکاتور در تعیین حد ضرر (Stop Loss) نیز بسیار مفید می باشد.

در نتیجه استفاده از این اندیکاتور برای مشخص نمودن نقاط برگشت قیمت بسیار سودمند است. اندیکاتور Parabolic Sar نقاط ورود و خروج در سهم را با دقت بالایی بررسی و شناسایی می کند. اما بهتر است در کنار اندیکاتورهایی با کاربرد های مشابه دیگر در کنار این اندیکاتور استفاده نمود تا نتایج بسیار دقیق تری به دست آورد.

استراتژی اول از ترکیب MACD، EMA و Parabolic Sar

این استراتژی باینری آپشن بر اساس ادعای برخی از تریدرها از اعتبار بالایی برخوردار است و در بسیاری از مواقع معاملات را با سود همراه می کند. بهتر است اکسپایر تایم معامله در این استراتژی 30 دقیقه یا بیشتر باشد تا بازار فرصت ایجاد حرکت اصلی خود را داشته باشد.

• به نمودار خود سه اندیکاتور MACD، EMA و Parabolic Sar را اضافه کنید.

تنظیمات این اندیکاتورها به تایم فریم نمودار وابسته است. در صورتیکه به منظور ایجاد معاملاتی با اکسپایر تایم 30 دقیقه و یا بیشتر، نمودار در تایم فریم 5 دقیقه ای مشاهده شود، تنظیمات اندیکاتورهای ذکر شده در همان مقادیر پیش فرض بمانند مناسب­تر است. اندیکاتور parabolic در 0.02 ، EMA بر روی دوره 10 و MACD بر روی 12 و 26 و 9 تنظیم گردد.

این استراتژی از نوع روش های باینری آپشن بازگشتی است. یعنی معامله گر منتظر است تا در بازگشت روند وارد شود. پیشنهاد می­شود که در پایان اصلاحات و در ادامه روند اصلی وارد شوید.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی مجری رسمی برگزاری دوره های آموزشی فارکس (بازارهای مالی بین المللی) به صورت حضوری و آنلاین. ارائه ی گواهینامه بین المللی مورد تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قابل ترجمه با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه

شرایط ورود برای معامله CALL

1. در MACD خط سریع تر خط آهسته تر را از پایین به بالا قطع کند.
2. کندل ها منحنی EMA را از پایین به بالا قطع کند.
3. نقاط Parabolic در زیر کندل ها قرار گیرد.

شرایط ورود برای معامله PUT

1. در MACD خط سریع تر خط آهسته تر را از بالا به پایین قطع کند.
2. کندل ها منحنی EMA را از از بالا به پایین قطع کند.
3. نقاط Parabolic در بالای کندل ها قرار گیرد.

توجه شود شرایط ورود در معامله CALL و PUT توضیح داده شده در بالا برای نمودار با تایم فریم 5 دقیقه و اکسپایر تایم 30 دقیقه می باشد. در ضمن در کراس دو خط مکدی صبر کنید کندلی که در آن کراس دو خط MACD در رخ دادن است تمام شود تا کراس تثبیت شود. با توجه به آنچه که در تصاویر مشاهده می کنید موقعیت ورود بیشتر در زمانهایی ایجاد می شود که بازار از حالت آرامش خود خارج می شود که این شرط اکثرا (نه همیشه!) در زمانهای انتشار خبر اقتصادی فراهم می گردد.

استراتژی دوم باینری آپشن با MACD، stochastic و پارابولیک

بسیاری از معامله گران باینری آپشن در تحلیل و بررسی چارت به دنبال سطحی هستند که روند در آنجا تمام شده و روند جدیدی در جهت خلاف آغاز شود تا در روند جدید بتوانند چندین بار وارد معامله کنند. اگر روند جدید جهت دار و قدرتمند باشد می تواند اندیکاتور پارابولیک سار سودزا باشد اما برای این عده از معامله گران با این دیگاه در صورتیکه روند جدید رنج باشد سیگنالهای نادرست زیادی در برخواهد داشت. یکی از بهترین فاکتورهایی که وضعیت جاری بازار و نقطه ورود را نشان دهد مومنتوم است.

اندیکاتور parabolic SAR بر اساس مومنتوم جاری بازار است و جهت حرکت نمودار وهمچنین سطوح برگشت روند را به نسبت صحیح نشان می دهد. این اندیکاتور در نمودار به صورت نقطه نقطه در روند صعودی در زیر کندل ها و در نمودار نزولی بالای کندل ها ظاهر می شود. هربار که نقطه ها از پایین به بالا و از بالا به پایین کندل بروند زمان شروع معامله گری را فراهم می کند البته در صورت تایید و برقراری مابقی شرایط این استراتژی.

اندیکاتور دوم در این استراتژی، اسیلاتور stochastic است. این اسیلاتور برای تایید سیگنال صادر شده از اندیکاتور پارابولیک در اینجا به کار گرفته می شود.

در صورتیکه نقاط پارابولیک سار که در بالای کندلها قرار داشتند در یک کندل نقطه به زیر کندل بیاید، و اسیلاتور stochastic در ناحیه اشباع فروش کراس کند، برای ورود به معامله call آماده و منتظر برقراری شرط سوم می شویم.

در صورتیکه نقاط پارابولیک سار که در پایین کندلها قرار داشتند در یک کندل نقطه به بالای کندل بیاید، و اسیلاتور stochastic در ناحیه اشباع خرید کراس کند، شرایط برای ورود به معامله put آماده و منتظر برقراری شرط سوم می شویم.

اندیکاتور MACD در تشخیص روندهای قدرتمند کمک کننده است. در این استراتژی با توجه به اینکه هدف یافتن نقاط بازگشت روند و شروع روند جدید است، واگرایی بین MACD و نمودار قیمت به عنوان ابزار کمکی دیگری در تحلیل به کار گرفته می شود. در این استراتژی کراس خطوط MACD سومین و آخرین نشانه برای ورود به معامله است.

تمام اندیکاتورها با تنظیمات پیشفرض خود در این استراتژی استفاده می شوند و نیاز به هیچگونه تغییری نیست.

با توجه به اینکه در تایم فریم های کوچک تعداد سیگنال های خطا بیشتر است، پیشنهاد می شود که کوچکترین تایم فریم مشاهده نمودار برای معامله گری با این استراتژی 15 دقیقه باشد. یادآوری می شود هدف در این استراتژی یافتن روندهای جهت دار است نه محدوده های رنج (range).

با تغییر وضعیت نقاط پارابولیک و تایید stochastic و MACD از بازکردن معامله جدید در جهت قبلی اجتناب می گردد و در جهت جدید معاملات آغاز می گردد. در تصویر زیر نحوه ورود به معامله با این استراتژی نمایش داده شده است.

اندیکاتور پارابولیک سار SAR

اندیکاتور پارابولیک سار توسط معامله گران برای تعیین جهت روند و برگشت بالقوه قیمت استفاده می شود که برای شناسایی نقاط خروج و ورود مناسب از یک روش متوقف کننده و عقب مانده استفاده می کند.اندیکاتور پارابولیک سار این شاخص بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است به صورت مجموعه ای از نقاط در بالا یا پایین قیمت دارایی نشان داده می شود.در حقیقت اندیکاتور پارابولیک سار از سیستمی از نقاط روی نمودار استفاده می کند و وارونگی هنگام چرخش این نقاط اتفاق می افتد اما سیگنال برگشت در آن لزوماً به معنای برگشت قیمت نیست و تغییر فقط به معنای عبور از قیمت و شاخص است.

چگونگی محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار

هنگام استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار موارد زیادی برای پیگیری وجود دارد. نکته ای که مدام باید به خاطر داشت این است که اگر آن در ابتدا در حال افزایش است و قیمت تقریباً پایین تر از مقدار افزایش SAR است، در حال حاضر روند نزولی است و اگر قیمت از مقدار نزولی SAR‌ بالاتر رفت روند صعودی می باشد.البته که باید بگوییم نرم افزار نمودار به طور خودکارSAR را محاسبه می کند که این بدان معناست که معامله گران فقط باید بدانند که چگونه سیگنال های شاخص را تفسیر کنند.

اندیکاتور SAR چه می گوید

اندیکاتور پارابولیک سار هنگامی که موقعیت نقاط از یک طرف قیمت دارایی به طرف دیگر حرکت می کند، سیگنال های خرید یا فروش ایجاد می کند.به عنوان مثال هنگامی که نقاط از بالای قیمت به زیر قیمت منتقل می شوند یک سیگنال خرید اتفاق می افتد، در حالی که هنگامی که نقاط از زیر قیمت به بالاتر از قیمت منتقل می شوند یک سیگنال فروش رخ می دهد.

معامله گران همچنین از نقاط این شاخص برای تعیین سفارشات توقف ضرر عقب استفاده می کنند. به عنوان مثال اگر قیمت در حال افزایش است وSAR نیز در حال بالا تر رفتن می باشدSAR می تواند به عنوان یک خروج احتمالی در صورت طولانی استفاده شود و اگر قیمت به زیر SAR رسید باید از تجارت طولانی خارج شد.در حقیقت اندیکاتور پارابولیک سار بدون توجه به این که قیمت حرکت می کند تصمیم می گیرند که این بدان معناست که اگر قیمت در ابتدا در حال افزایش است اما سپس به یک طرف حرکت می کند، SAR علی رغم حرکت وارون قیمت ادامه خواهد داشت، حتی اگر قیمت کاهش نیافته باشد در برخی مواقع سیگنال برگشت ایجاد می شود.

SAR برای تولید سیگنال معکوس فقط به قیمت نیاز دارد، به همین دلیل یک سیگنال برگشت روی شاخص لزوماً به معنای برگشت قیمت نیست.این شاخص هر بار که به سمت مخالف قیمت دارایی می رود سیگنال جدیدی تولید می کند که این موقعیت همیشه بازار را تضمین می کند که باعث جذابیت شاخص برای معامله گران فعال می شود.این شاخص در بازارهای پرطرفدار که جابجایی قیمت زیاد دارد به تریدر ها اجازه می دهد سود قابل توجهی کسب کنند و به طور موثر عمل می کند. وقتی قیمت یک اوراق بهادار محدود شود، اندیکاتور دائماً معکوس می شود و در نتیجه معاملات متعددی با سود کم یا از دست دادن انجام می شود.برای دستیابی به بهترین نتیجه معامله گران باید از شاخص متوقف و معکوس با سایر شاخص های فنی که روند رو به رشد بودن یک بازار را نشان می دهد استفاده می کنند.

تفاوت اندیکاتور پارابولیک سار و میانگین متحرک

اندیکاتور پارابولیک سار و میانگین متحرک هر دو قیمت را پیگیری می کنند و به نشان دادن روند کمک می کنند اما آندها این کار را با استفاده از فرمول های مختلف انجام می دهند.یک میانگین متحرک میانگین قیمت را برای تعداد دوره های انتخاب شده می گیرد و سپس آن را روی نمودار ترسیم می کند.اندیکاتور پارابولیک سار اوج و پایین ترین حد را مشاهده می کند و سپس ضریب شتاب را اعمال می کند.این فرمولهای مختلف در نمودار بسیار متفاوت به نظر می رسند و بینش تحلیلی و علائم تجاری مختلفی را ارائه می دهند.

محدودیت های استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار همیشه روشن است و به طور مداوم سیگنال تولید می کند، خواه روند کیفی وجود داشته باشد یا خیر.بنابراین بسیاری از سیگنال ها ممکن است بی کیفیت باشند زیرا روند قابل توجهی وجود ندارد یا به دنبال یک سیگنال ایجاد نمی شود و سیگنال های معکوس نیز تولید می شوند در نهایت صرف نظر از اینکه قیمت در واقع معکوس باشد.دلیل این امر این است که در صورت رسیدنSAR به دلیل ضریب شتاب در فرمول یک وارونگی ایجاد می شود.بنابراین یک سیگنال معکوس ممکن است یک معامله گر را از معاملات خارج کند حتی اگر قیمت از نظر تکنیکال معکوس نشده باشد.

اندیکاتور پارابولیک سار ( Parabolic Sar ) و استراتژی های آن

ساعد نیوز: اندیکاتور پارابولیک سار یک شاخص تشخیص روند محبوب است که توسط تکنسین معروف به نام Welles Wilder طراحی و ارائه شده است؛ این اندیکاتور که شاخص توقف پارابولیک و معکوس می باشد در بین معامله گران به یکی از اندیکاتورهای بسیار کاربردی و محبوب تبدیل شده است.

اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic Sar چیست ؟

اندیکاتور پارابولیک سار یک شاخص تشخیص روند محبوب است که توسط تکنسین معروف به نام Welles Wilder طراحی و ارائه شده است؛ این اندیکاتور که شاخص توقف پارابولیک و معکوس می باشد در بین معامله گران به یکی از اندیکاتورهای بسیار کاربردی و محبوب تبدیل شده است. معامله گران از اندیکاتور Parabolic Sar برای مشخص نمودن حرکت کوتاه مدت یک دارایی و سهم استفاده می شود. این اندیکاتور می تواند دستور استاپ لاس را در زمان مناسب تعیین کند و به همین دلیل سیستم معاملاتی که از آن پیروی می کند، آن را به یک اندیکاتور بسیار قدرتمند و سودمند برای معامله گران بدل کرده است.
اندیکاتور Parabolic Sar می تواند نقاط برگشت قیمت سهم یا جفت ارز را مشخص کند. این اندیکاتور به صورت نقطه چین هایی است که بالا و پایین قیمت متناسب با حرکت روند دارایی قرار می گیرد. زمانی که روند در جهت بالا حرکت کند، نقطه چین های اندیکاتور پارابولیک سار زیر قیمت قرار می گیرد و وقتی روند دارایی در جهت پایین حرکت کند نقطه چین ها بالای قیمت قرار می گیرد. در نتیجه، زمانی که موقعیت نقطه ها جهت را تغییر دهد و در طرف مخالف نمودار قیمت قرار گیرد سیگنالی برای معامله محسوب خواهد شد.

آموزش اندیکاتور Parabolic SAR

این اندیکاتور توسط فردی به نام Welles Wilder به وجود آمده است. این اندیکاتور به عنوان اندیکاتورهای پیروی روند می باشد شناسایی شده است. و همچنین نقاط برگشت قیمت سهم را شناسایی می کند. در نمودار ، به صورت نقطه چین هایی که در قسمت بالا و پایین قیمت قرار دارد ، نشان داده می شود . به تصویر زیر که نموار سهم کساپا در تایم فریم روزانه است توجه نمایید :

همان طور که نمایان می باشد ، اندیکاتور Parabolic به صورت نقطه چین هایی در قسمت بالا و پایین نمودار قیمت قرار گرفته می باشد.

شناسایی روند از طریق اندیکاتور Parabolic

شناسایی روند توسط این اندیکاتور به دو صورت می باشد :
1. زمانی که روند سهم صعودی است ، نقطه چین ها در قسمت پایین قیمت قرار دارند. در همین قسمت است که سیگنال خرید هم ارائه می شود . به مثال زیر توجه نمایید:

2. زمانی که روند سهم نزولی است ، نقطه چین ها در قسمت بالای قیمت قرار دارند و همین موضوع به عنوان سیگنالی مبنی بر فروش سهم در نظر گرفته می شود. به مثال زیر توجه نمایید :

• یکی از ویژگی های مهمی که این اندیکاتور دارد ، این است که این موضوع را نشان می دهد که فرصت های سرمایه گذاری زیادی برای معامله گر در هر نقطه از زمان وجود دارد.
• شناسایی نقاط بازگشت و توقف در روند سهم
• زمانی که روند جدید سهم تایید نمی شود و (Fail) ، با استفاده از این اندیکاتور ، می توان تغییر مسیر روند را شناسایی کرد.
• شناسایی مکانی که دستور حد ضرر باید گذاشته شود . به شکل زیر در خصوص تغییر روند ، با استفاده از اندیکاتور Parabolic توجه نمایید :

نحوه اضافه کردن Parabolic SAR در نرم افزار مفید تریدر

ابتدا در نمودار لگاریتمی ، با انتخاب گزینه INSERT و سپس INDICATOR ، اندیکاتور Parabolic مشخص شده است.

تنظیمات اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

استراتژی اول از ترکیب MACD، EMA و Parabolic Sar

این استراتژی باینری آپشن بر اساس ادعای برخی از تریدرها از اعتبار بالایی برخوردار است و در بسیاری از مواقع معاملات را با سود همراه می کند. بهتر است اکسپایر تایم معامله در این استراتژی 30 دقیقه یا بیشتر باشد تا بازار فرصت ایجاد حرکت اصلی خود را داشته باشد.

• به نمودار خود سه اندیکاتور MACD، EMA و Parabolic Sar را اضافه کنید.

تنظیمات این اندیکاتورها به تایم فریم نمودار وابسته است. در صورتیکه به منظور ایجاد معاملاتی با اکسپایر تایم 30 دقیقه و یا بیشتر، نمودار در تایم فریم 5 دقیقه ای مشاهده شود، تنظیمات اندیکاتورهای ذکر شده در همان مقادیر پیش فرض بمانند مناسب­تر است. اندیکاتور parabolic در 0.02 ، EMA بر روی دوره 10 و MACD بر روی 12 و 26 و 9 تنظیم گردد.
این استراتژی از نوع روش های باینری آپشن بازگشتی است. یعنی معامله گر منتظر است تا در بازگشت روند وارد شود. پیشنهاد می­شود که در پایان اصلاحات و در ادامه روند اصلی وارد شوید.

شرایط ورود برای معامله CALL

1. در MACD خط سریع تر خط آهسته تر را از پایین به بالا قطع کند.
2. کندل ها منحنی EMA را از پایین به بالا قطع کند.
3. نقاط Parabolic در زیر کندل ها قرار گیرد.

شرایط ورود برای معامله PUT

1. در MACD خط سریع تر خط آهسته تر را از بالا به پایین قطع کند.
2. کندل ها منحنی EMA را از از بالا به پایین قطع کند.
3. نقاط Parabolic در بالای کندل ها قرار گیرد.

توجه شود شرایط ورود در معامله CALL و PUT توضیح داده شده در بالا برای نمودار با تایم فریم 5 دقیقه و اکسپایر تایم 30 دقیقه می باشد. در ضمن در کراس دو خط مکدی صبر کنید کندلی که در آن کراس دو خط MACD در رخ دادن است تمام شود تا کراس تثبیت شود. با توجه به آنچه که در تصاویر مشاهده می کنید موقعیت ورود بیشتر در زمانهایی ایجاد می شود که بازار از حالت آرامش خود خارج می شود که این شرط اکثرا (نه همیشه!) در زمانهای انتشار خبر اقتصادی فراهم می گردد.

استراتژی دوم باینری آپشن با MACD، stochastic و پارابولیک

بسیاری از معامله گران باینری آپشن در تحلیل و بررسی چارت به دنبال سطحی هستند که روند در آنجا تمام شده و روند جدیدی در جهت خلاف آغاز شود تا در روند جدید بتوانند چندین بار وارد معامله کنند. اگر روند جدید جهت دار و قدرتمند باشد می تواند سودزا باشد اما برای این عده از معامله گران با این دیگاه در صورتیکه روند جدید رنج باشد سیگنالهای نادرست زیادی در برخواهد داشت. یکی از بهترین فاکتورهایی که وضعیت جاری بازار و نقطه ورود را نشان دهد مومنتوم است.
اندیکاتور parabolic SAR بر اساس مومنتوم جاری بازار است و جهت حرکت نمودار وهمچنین سطوح برگشت روند را به نسبت صحیح نشان می دهد. این اندیکاتور در نمودار به صورت نقطه نقطه در روند صعودی در زیر کندل ها و در نمودار نزولی بالای کندل ها ظاهر می شود. هربار که نقطه ها از پایین به بالا و از بالا به پایین کندل بروند زمان شروع معامله گری را فراهم می کند البته در صورت تایید و برقراری مابقی شرایط این استراتژی.
اندیکاتور دوم در این استراتژی، اسیلاتور stochastic است. این اسیلاتور برای تایید سیگنال صادر شده از اندیکاتور پارابولیک در اینجا به کار گرفته می شود. در صورتیکه نقاط پارابولیک سار که در بالای کندلها قرار داشتند در یک کندل نقطه به زیر کندل بیاید، و اسیلاتور stochastic در ناحیه اشباع فروش کراس کند، برای ورود به معامله call آماده و منتظر برقراری شرط سوم می شویم. در صورتیکه نقاط پارابولیک سار که در پایین کندلها قرار داشتند در یک کندل نقطه به بالای کندل بیاید، و اسیلاتور stochastic در ناحیه اشباع خرید کراس کند، شرایط برای ورود به معامله put آماده و منتظر برقراری شرط سوم می شویم.
اندیکاتور MACD در تشخیص روندهای قدرتمند کمک کننده است. در این استراتژی با توجه به اینکه هدف یافتن نقاط بازگشت روند و شروع روند جدید است، واگرایی بین MACD و نمودار قیمت به عنوان ابزار کمکی دیگری در تحلیل به کار گرفته می شود. در این استراتژی کراس خطوط MACD سومین و آخرین نشانه برای ورود به معامله است. تمام اندیکاتورها با تنظیمات پیشفرض خود در این استراتژی استفاده می شوند و نیاز به هیچگونه تغییری نیست.
با توجه به اینکه در تایم فریم های کوچک تعداد سیگنال های خطا بیشتر است، پیشنهاد می شود که کوچکترین تایم فریم مشاهده نمودار برای معامله گری با این استراتژی 15 دقیقه باشد. یادآوری می شود هدف در این استراتژی یافتن روندهای جهت دار است نه محدوده های رنج (range).
با تغییر وضعیت نقاط پارابولیک و تایید stochastic و MACD از بازکردن معامله جدید در جهت قبلی اجتناب می گردد و در جهت جدید معاملات آغاز می گردد. در تصویر زیر نحوه ورود به معامله با این استراتژی نمایش داده شده است.

استراتژی سوم باینری آپشن با اندیکاتور پارابولیک سار و مکدی

خیلی از دوستان و عزیزانی که به دنبال موفقیت در این بازار هستند به دنبال راه های ساده هستند. در واقع از استراتژی هایی که قوانین و شرایط پیچیده داره خوششون نمیاد. مثلا اگر x بزرگتر از Y شد و خط آبی از قرمز بالاتر بود و چند تا شرط دیگه هم برقرار بود موقعیت call کم کم داره خودنمایی می کنه.
خبر خوب این است که این مطلب برای این دسته از تریدرها و علاقه مندان به ترید آماده شده یعنی ساده و راحت است. امیدوارم!این استراتژی باینری آپشن دو تا اندیکاتور داره که در خود متاتریدر هست. پس به دنبال دانلود و اضافه کردن اندیکاتورها به متاتریدر هم نیستیم. اولی اندیکاتور مکدی هست و دومین اندیکاتور هم parabolic نام دارد. هر دو اندیکاتور تنظیماتشان به همان صورت پیش فرض هست و نیازی به تغییر نیست. نحوه کار با اندیکاتور PSAR به این صورته که سیگنال خرید وقتی است که نقاط در زیر قیمت ظاهر میشود سیگنال فروش هم زمانیه که نقاط در بالای قیمت تشکیل میشود.
برای باز کردن پوزیشن باید مکدی و پارابولیک سار همدیگر را تایید کنند. در MACD به خطوط و کراس آنها توجه نمی کنیم و در این استراتژی فقط با هیستوگرام کار داریم. برای PUT بایستی هیستوگرام در زیر خط صفر باشد و برای CALL بایستی هیستوگرام بالای خط صفر باشد. هر کدام از این دو نشانه از دو اندیکاتور که ایجاد شد، باید منتظر بعدی باشیم بنابراین ترتیبی وجود ندارد.

شرایط ورود به معامله

ورود برای call:

• نقاط اندیکاتور Parabolic در زیر قیمت ظاهر بشه.
• MACD histogram به طرف بالای خط صفر عبور کرده باشه.

ورود برای put:

• نقاط اندیکاتور Parabolic در بالای قیمت ظاهر بشه.
• MACD histogram به طرف پایین خط صفر عبور کرده باشه.

این روش اصالتا برای فارکس هست ولی می توان با تمرین از آن برای باینری آپشن استفاده کرد. پیشنهاد میشود اکسپایر تایم سه برابر تایم فریم نمودارتان باشد. همینطور پیشنهاد میشود تایم فریم هم 30 دقیقه، یک ساعته، چهار ساعته و یا دیلی باشد. تمرین خیلی زیاد هم پیشنهاد میشه تا بهترین تایم فریم و دیگر اصلاحات مورد نیاز را انشاالله پیدا کنین و به سود برسین.
حواستان باشد که در بازار با نویز زیاد سیگنال خطا زیاد صادر میشود. بنابراین ممکن است در روند نزولی موقعیت call و در روند صعودی موقعیت put بوجود بیاد و ضرر و زیان حاصل ترید بشود.
اگر تریدر باتجربه باشه و بازار را بتواند خوب تشخیص بدهد سیگنالای این روش خیلی میتواند موقعیتهای سودآوری ایجاد بکند. بنابراین تاکید می کنم تمرین کنید. یک سری از سیگنالها باید فیلتر بشود و نحوه فیلترینگ هم به شما برمی گردد. پس تمرین کنید. شاید تشخیص روند بتواند کمک زیادی بکند.

کاربرد اندیکاتور Parabolic SAR

هنگام استفاده ازاین اندیکاتور باید نحوه قرار گیری اندیکاتور نسبت به قیمت و عامل شتاب به افزایش روند توسعه، در نظر گرفته شود. با وجود محبوبیت این اندیکاتور به عنوان یک ابزار برای تجزیه و تحلیل گرافیکی، دارای برخی از محدودیت ها نیز می باشد، و ممکن است سیگنال های غلط ( در حال تغییر پویایی بازار) بدهد.
اندیکاتور سیگنال های زیررا می دهد:

تایید روند

• قرار گرفتن زیر نمودار قیمت،اندیکاتور روند صعودی را تأیید می کند.
• قرار گرفتن بالای نمودار قیمت،اندیکاتور روند نزولی را تأیید می کند.

مشخص کردن نقاط بستن پوزشنها

• اگر قیمت زیر اندیکاتور روند صعودی قرار گیرد تأیید به بستن پوزشنهای بلند است.
• اگر قیمت بالای اندیکاتور روند نزولی قرار گیرد تأیید به بستن پوزشنهای کوتاه است.

اهمیت سیگنال با استفاده از عامل شتاب تعیین می شود. هر زمای که قیمت بسته شدن بالاتر ازقیمت قبلی باشد در یک روند صعودی، و پاین تر از قیمت قبلی باشد در یک روند نزولی، عامل شتاب افزایش می یابد. اعتقاد بر این است که اندیکاتور قابل اعتماد است، زمانی که قیمت و حرکت اندیکاتور موازی باشند و کمتر قابل اعتماد است اگر آنها همگرا باشند.

محاسبه اندیکاتور SAR

فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک:

سار در روند نزولی = سار قبلی – قبلی AF (قبلی SAR – قبلی EP)

سار در روند صعودی = سار قبلی + قبلی AF (قبلی SAR – قبلی EP)

EP: آخرین نقطه در یک روند.
AF: عامل شتاب که مقدار پیش فرض ۰/۰۲ است.

نکات مهم در مورد Parabolic SAR:

• زمانی که یک سهام در حالت نزولی قرار دارد بهترین زمان برای استفاده از این اندیکاتور می باشد.
• هر نقطه نشان دهنده موقعیت های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران می باشد.
• پارابولیک سار در مواقعی که بازار در حالت خنثی می باشد در نوسانات کوتاه مدت با خطاهایی همراه است.
• با نزدیک شدن نقطه چین ها و اندیکاتور به هم احتمال شکست اندیکاتور و بازگشت روند افزایش می یاید.
• Parabolic SAR میبایست در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.
• زمانی که سیگنال ها در این اندیکاتور گردش ( قیمت ها از خطوط پارابولیک عبور میکنند) کنند آنگاه سینگال تغییر روند ارسال می شود.

پارامترهای موجود در تنظیمات اندیکاتور Parabolic SAR:

1. Step: مقدار پیش فرض ۰/۰۲ است و برای بالا بردن حساسیت اندیکاتور باید این عدد به عدد ۰٫۰۱ تغییر کند که با عمل نقطه چین ها به همدیگر نزدیکتر می شود. برای کاهش میزان حساسیت می توانید عددی بزرگتر وارد کنید و در نتیجه نقطه چین ها از همدیگر فاصله می گیرند.
2. Maximum: مقدار پیش فرض ۰/۲ است. آخرین ضریب شتابی است که اندیکاتور در طی یک روند می تواند بر مبنای آن محاسبه شود. بعبارتی دیگر بر میران حساسیت در قیمت step می افزاید.
3. Style: توسط آن مشخصاتی از قبیل رنگ و …مشخص می گردد.

نکته: برای بالا بردن کیفیت سیگنال های هر اندیکاتور میباسیت تنظیمات و مشخصات را بدرستی تنظیم کنید زیرا تنظیمات درست به همراه یک روند درست یک سیگنال عالی تولید می کند.

چگونه از اندیکاتور پارابولیک سار استفاده کنیم؟

تااینجا، ما به بررسی اندیکاتور هایی پرداخته ایم که تمرکز آنها عمدتاً بر گرفتن روندهای جدید از اول شکل گیری آنهاست.

اگرچه توانایی شناسایی روندهای جدید مهم است ، اما اینکه بتوانید بفهمید یک روند در چه نقطه ای به پایان می رسد ، نیز به همان اندازه مهم است.

به هر حال ورود به موقع ، بدون خروج به موقع چه فایده ای دارد؟

چگونه از اندیکاتور پارابولیک سار استفاده کنیم؟

اندیکاتوری که می تواند به ما در تعیین نقطه پایان یک روند به ما کمک کند ، پارابولیک سار یا Parabolic SAR (Stop And Reversal) نام دارد.

اندیکاتور SAR Parabolic نقطه هایی را بر روی نمودار قرار می دهد که نشان می دهد برگشت قیمت از آن نقاط احتمالا شکل می گیرد.

در تصویر بالا می بینید که وقتی روند صعودی تبدیل به یک روند نزولی می شود ، نقطه های زیر کندل ها در طول روند صعودی به بالای کندل ها منتقل می شوند.

نحوه معامله با استفاده از Parabolic اندیکاتور پارابولیک سار SAR

نکته بسیار خوب در ارتباط با Parabolic SAR این است که استفاده از آن واقعا ساده است. جدا می گوییم.

اصولاً وقتی نقطه ها زیر کندل ها قرار دارند ، سیگنال خرید است.

هنگامی که نقاط بالای کندل ها قرار دارند ، یک سیگنال فروش است.

چگونه از اندیکاتور پارابولیک سار استفاده کنیم؟

بله ، ما هم گفتیم.

احتمالاً آسان ترین تحلیل در میان تمام اندیکاتور ها تحلیل اندیکاتور پارابولیک سار است زیرا نشان می دهد که قیمت یا در حال بالا رفتن است یا در حال پایین آمدن است. با این اوصاف ، بهتر است از این ابزار در بازار های روند دار که دارای رالی های طولانی افزایش قیمت و یا کاهش قیمت هستند ، استفاده شود.

نباید از این ابزار در یک بازار تقریبا خنثی که حرکت قیمت بصورت افقی است ، استفاده کرد.

نحوه استفاده از Parabolic SAR برای خروج از معاملات

شما همچنین می توانید از Parabolic SAR برای تعیین اینکه آیا وقت بستن پوزیشن است یا خیر ، استفاده کنید.

به عملکرد Parabolic SAR در نقش سیگنال خروج در نمودار روزانه EUR / USD در زیر نگاهی اندازید.

چگونه از اندیکاتور پارابولیک سار استفاده کنیم؟

هنگامی که EUR / USD در اواخر آوریل شروع به پایین آمدن کرد ، به نظر می رسید که مثل شهاب سنگ در حال سقوط است.

تریدری که قادر به فروش این جفت ارز بود احتمالاً تعجب کرده است که روند نزولی تا چه حد ادامه پیدا کرده و قیمت تا چه سطوحی پایین آمده است.

در اوایل ماه ژوئن ، سه نقطه در زیر قیمت تشکیل شده است ، که نشان می دهد روند نزولی به پایان رسیده است و زمان خروج از آن فروش های کوتاه مدتی است.

اگر فروشنده لجبازی کرده و تصمیم می گرفته که معامله خود را نگه دارد با این تفکر که EUR / USD افت خود را از سر بگیرد ، احتمالاً تمام این برد ها را نابود می کرده است چرا که این جفت ارز در مرحله بعد تا ۱٫۳۵۰۰ بالا رفته است!