معاملات فیوچرز در فارکس

8 استراتژی ساده در فارکس

مرحله اول استراتژی نوسان‌گیری

متد بکتستینگ و نتایج آن

استراتژی مبتدی فارکس، ابزاری برای یادگیری ساده ای است که به شما اجازه می دهد در مسیری ساده و مناسب تازه کاران، بیاموزید.

ما به شما پیشنهاد میکنیم که ابتدا در حساب های آزمایشی با پول غیرواقعی به ترید بپردازید تا زمانی که به اندازه کافی تجربه برای تصمیم گیری آگاهانه و ریسک پذیری را برای پول واقعی پیدا کنید.

در همین حال میتوانید مفاهیم مختلف تریدینگ و آنالیز نمودار ها را مطالعه کرده و حتی بتوانید استراتژی مخصوص به خودتان را گسترش دهید.

در این آموزش، به شما نتایج بکتستینگ ترید ها را با این استراتژی از سال ۲۰۰۱ در جفت یورو-دلار ارائه میدهیم.

بکتستینگ چیست؟ راستی آزمایی معاملات فارکس از طریق دیتا های گذشته برای تخمین زدن نتایج استفاده از یک استراتژی است در صورتی که ازآن استفاده می شد.

چیزیهایی که باید در مرور نتایج بکتستینگ به خاطر بسپارید:

نکات کلیدی هستند که باید قبل از دیدن این نتایج از آنها آگاه باشید.

کارایی گذشته لزوما به معنای نتایج عالی آینده نیست.

شرایط بازار بازار همواره در حال تغییر است و این موضوع میتواند بر نتایج یک استراتژی تاثیر زیادی بگذارد. از اینرو استراتژی ای که در گذشته خیلی خوب عملکرده، بگوییم حتما در آینده هم عالی عمل خواهد کرد نادرست است.

تریدر های با تجربه فارکس میتوانند در شرایط های مختلف بازار خودشان قضاوت کنند که کدام استراتژی انتظار میرود بهتر عمل کند. تا زمانی که چنین تجربه و دانشی ندارید، از اعتماد به هر استراتژی دیگر خودداری کنید.

بکتستینگ یک علم دقیقی نیست.

فاکتور های مختلفی در چگونگی بیرون آمدن نتیجه یک بکتست موثرند. برای مثال هر بروکری مقدار اسپرد خود را میگیرد. پس استفاده از انواع مختلی بروکر در بازار ها باعث تغییرات نتایج بکتستینگ میشود.

نکته دیگری که باید مد نظر داشته باشید اینست که هر بروکری با بروکر دیگر ممکن است قیمت را اندکی متفاوت نشان دهد. که یعنی مثلا فرکتال ها بسته به داده های مورد استفاده در جاهای مختلفی نمایان می شوند.

همچنین تفاوت هایی ایجاد میشود وقتی که بکتست از روش های الگوریتمیک انجام شده یا توسط یک انسان با داده های قدیمی انجام شود. در مورد بکتست ما، از روش الگوریتمیک استفاده کردیم تا خطای انسانی را کم کرده باشیم.

درنهایت در اعمال استراتژی در بکتستینگ و اعمال آن در محیط واقعی تفاوت هایی وجود دارد. در محیط واقعی شما با احتمال بیشتری خطا میکنید یا دیر به تغییر نرخ ها واکنش نشان میدهید.

همچنین بسته به بروکر شما، فاکتور هایی مثل سرعت اجرا و لغزش هم میتواند در نتایج شما موثر باشند.

ترید در پوزیشن های طولانی تر باعث تفاوت نتایج میشوند.

هرچه حساب تان بزرگتر شود، بیشتر میتوانید ریسک کرده ونیز حجم تریدتان را هم بیشتر کنید. اما ترید های با حجم های بالا میتوانند مشکلات ویژه خودشان را همراه داشته باشند. چون خودتان در حرکت دادن جهت بازار تنها با گذاشتن ترید سهیم می شوید.

این مورد در اکانت های کوچک اشکالی ایجاد نمیکند. اما باید بهرحال درنظر داشته باشید وقتی به حجم بزرگ کافی برسید، خودتان با ترید گذاشتن قیمت را جابجا خواهید کرد.

این عمل در حقیقت میتواند باعث آهسته تر اجرا شدن تریدتان و نیز کاهش قیمت های مناسب برای شما شود.

متد استفاده شده در بکتستینگ

از آنجایی که استراتژی مبتدی کاملا 8 استراتژی ساده در فارکس مکانیکیست ما الگوریتمی نوشتیم که این استراتژی را با داده های واقعی تاریخی در یورو-دلار آمریکا از ۱ ژانویه ۲۰۰۱ تا ۳۰نوامبر ۲۰۱۲ محاسبه کند.

به این الگوریتم اینطور امر شد که تنها ترید هایی را حساب کند که در تایم اصلی یورو-دلار آمریکا شکل میگرفتند. یعنی از ۸ صبح به وقت گرینویچ تا ۱۷.۳۰ عصر به وقت گرینویچ.

بعد از ۱۷.۳۰ هیچ تریدی باز نشد و همه ی ترید های از قبل باز شده هم تا ۱۸ عصر بسته شدند.

برای این تست، میانگین اسپرد ۱.۵ پیپ را حساب کردیم. این الگوریتم با کم کردن اسپرد از نتایج پایانی ترید محسبه می شد.

نکته مهم که یک فرد واقعی باید خودش اسپرد را در ترید هایش محاسبه میکرد.

همچنین کمترین حد بین لبه فرکتال تا شمع را ۰.۴ پیپ در نظر گرفتیم.

استراتژی مدیریت مالی در این الگوریتم استفاده نشد. بجای آن از متد محاسبه پیشرفته اندازه پیپ ها استفاده کردیم که نامش optimal position size است.

ما نهایت تلاشمان را کردیم تا دقیقترین بکتستینگ ممکن را محاسبه کرده باشیم. اما هیچ تضمینی هم برای بی غلط نبودن این تست نیست.

متد بالا تعداد ۷۰۰۰ ترید در بازه مذکور را ایجاد کرد. فایل اکسل جزئیات هر ترید را میتوانید از اینجا دانلود کنید.Download

آنالیز ۷۰۰۰ ترید انجام شده:

چگونه سوددهی پیپ ها تبدیل به سود واقعی می شوند؟

برای اینکه تشخیص دهیم چگونه مقدار سوددهی پیپ ها به سود واقعی تبدیل میشوند، از اندازه پوزیشن ها(حجم معامله) به عنوان کلید اصلی استفاده میشود.

ما با شبیه سازی سود های فرضی از نتایج بکتستینگ با این شرایط شبیه سازی را انجام دادیم:

یک حساب فرضی با ۱۰۰ هزار دلار سرمایه اولیه شروع کردیم.

برای هر ترید، اندازه پوزیشن را به نسبت ۲ درصد ریسک از کل سرمایه در نظر گرفتیم.

یعنی اگر نرخ به حد استاپ لاس در هر تریدی می رسید، ۲ درصد از کل دارایی از دست میرفت.

برای دانستن مقدار سرمایه دریافت شده؛ یا از دست رفته به ازای هر تیپ از این فرمول استفاده کرده ایم.

(سرمایه دریافت یا از دست رفته به ازای هر پیپ) = (ماکسیمم ریسک در هر ترید) /تقسیم بر (فاصله حد استاپ لاس تا حد شروع معامله و ورود به بازار در پیپ)

که ریسک ترید ها ۲ درصد درنظر گرفته شده بود.

از آنجایی که هر ترید در کل سرمایه مان تاثیر گذار بود، میتوانست در هر ترید افزایش، کاهش، یا ثابت باقی بماند. و هر بار بعد از هر ترید با اضافه یا کم شدن سود یا ضرر دوباره محاسبه شده است.

با این روش، و محاسبه ۱.۵ پیپ اسپرد، نتایج زیر را گرفتیم:

برای دیدن نتایج هر سال به فایل بعدی مراجعه کنید.

بازهم باید یاداوری کنیم که نتایج گذشته یک بکتست، نشاندهنده ی نتایج آینده آن نخواهد بود.استراتژی مبتدی فارکس یک ابزار برای یادگیری هرچه بهتر شما در راهی ساده و مناسب تازه کاران است.

ما پیشنهاد میکنیم که با اکانت دمو یا آزمایشی ترید را شروع کرده و با آن تمرین کنید تا به اندازه کافی برای پول واقعی تجربه کسب کرده باشید. و بتوانید تصمیم ها را با آگاهی کامل از ریسک ها بگیرید که آیا ترید کنید یا نکنید.

اگر تصمیم گرفتید با این استراتژی ترید را شروع کنید، اینکار را با مسئولیت خودتان انجام دهید.

لیست جفت ارزهای فارکس: آشنایی با +۲۰ جفت ارزهای اصلی و فرعی

لیست جفت ارزهای فارکس

فارکس یکی از انواع بازارهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی است که بر اساس خرید و فروش ارزها می‌توان در آن فعالیت داشت. به معنی بهتر کلمه در بازار فارکس هیچ چیز جز ارز کشورهای مختلف خرید و فروش نمی شود؛ اما هیچ‌گاه در بازار فارکس از مفهوم ارز استفاده نمی‌شود. بلکه به آن‌ها لیست جفت ارزهای فارکس گفته می‌شود.

اما منظور از جفت ارز چیست؟ برای درک این موضوع بهتر است از مثالی استفاده کنیم. در این مثال به صورت مفهومی خبری از لیست جفت ارزهای فارکس نیست اما به شما کمک می‌کند که مفهوم جفت ارزها را به خوبی درک کنید.(در ادامه مقاله بازار دو طرفه در فارکس و بازار دو طرفه ارز دیجیتال را هم بخوانید)

منظور از جفت ارز چیست

در روزهایی که دلار در ایران سیر صعودی داشت بسیار اقدام به خرید دلار کردند و در زمانی که دلار در حال سقوط بود مشغول فروش آن بودند؛ اما سؤال اصلی اینجاست که این خرید و فروش‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟ در واقع شما برای خرید دلار، ارزش ریالی آن را پرداخت می‌کنید و برای فروش دلار ارزش ریالی آن را دریافت می‌کنید؛ بنابراین ما در این جا جفت ارز ریال به دلار (ریال / دلار) را شاهد هستیم.

حال سود ما در معامله این جفت ارز چگونه مشخص می‌شود؟ کاملاً مشخص است که اگر ارزش ارز پایه (مورد معامله – دلار) زیاد شود یعنی نسبت ریال به دلار کم شود، شما در معامله خرید برنده خواهید بود، حال اگر داستان برعکس باشد یعنی ارزش ارز پایه یا همان دلار کم شود که باعث می‌شود نسبت ریال به دلار افزایشی شود شما در معامله فروش برنده خواهید بود.(اگر میخواهید بدانید ارز پایه چیست این مقاله به شما کمک خواهد کرد)

البته این یک مثال کاملاً عینی از بازار ارز ایران بود. در بازار فارکس و در لیست جفت ارزهای فارکس نامی از ریال و بسیاری از ارزهای کشورهای جهان سوم وجود ندارد. در ادامه می‌خواهیم بیشتر از لیست جفت ارزهای فارکس صحبت کنیم.

لیست بهترین جفت ارزها برای ترید در فارکس و انواع آن

بعد از این که فهمیدیم منظور از جفت ارز چیست نوبت این است که سراغ شناخت لیست جفت ارزهای فارکس برویم. به طور کلی لیست جفت ارزهای فارکس به دو دسته جفت ارزهای اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند؛ اما قبل از بررسی جفت ارزهای اصلی و فرعی در لیست جفت ارزهای فارکس بهتر است مفهوم ارز پایه و ارز دوم را مورد بررسی قرار دهیم.

به طور کلی در تمام لیست جفت ارزهای فارکس دو نوع ارز وجود دارد. ارز پایه همان ارزی است که نسبت قیمتی بر اساس ان محاسبه می‌شود. این ارز در سمت چپ قرار دارد. به طور مثال در USD/EUR دلار آمریکا ارز پایه محسوب می‌شود و یورو ارز دوم است. بگذارید این مفهوم را نیز در قالب یک مثال توضیح دهیم.(مقاله ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ را هم بخوانید)

شما در لیست جفت ارزهای فارکس می‌خواهیم جفت ارز USD/EUR را معامله کنید. شما بر اساس دانش و تحلیل خودتان می‌دانید که قرار است ارز دلار افزایش قیمت داشته باشد و این درصد افزایش بیش از درصد افزایش یورو خواهد بود. به بیان بهتر نسبت یورو به دلار کاهشی خواهد بود. از این رو شما تصمیم به انتخاب جفت ارز USD/EUR از لیست جفت ارزهای فارکس می‌گیرید.

برای این‌که بتوانید وارد جریان معامله شوید باید سرمایه شما به شکل یورو باشد زیرا شما جفت ارز تبدیلی یورو به دلار را از لیست جفت ارزهای فارکس انتخاب کرده‌اید؛ بنابراین شما با داشتن سرمایه یورویی خودتان به میزان مشخصی دلار خریداری می‌کنید.

حال شما بعد از مدتی متوجه می‌شوید که قیمت دلار ریزشی خواهد شد و نسبت یورو به دلار افزایشی می‌شود. از این رو با فروش دلار خریداری شده آن را تبدیل به یورو می‌کنید. این تمام فرایند یک معامله ساده در بازار فارکس محسوب می‌شود.

اما جفت ارزهای فرعی یا اصلی در لیست جفت ارزهای فارکس بدین معنی است که وقتی در یکی از طرف‌های معامله دلار آمریکا وجود دارد آن جفت ارز را جفت ارز اصلی می‌گویند؛ اما وقتی در معامله‌ای دلار آمریکا چه به عنوان پایه و چه به عنوان ارز دوم وجود ندارد از نظر لیست جفت ارزهای فارکس این جفت ارز، یک جفت ارز فرعی محسوب می‌شود؛ اما در لیست جفت ارزهای فارکس فرق بین جفت ارزهای اصلی و فرعی در چیست؟

جفت ارزهای اصلی و فرعی

لیست جفت ارزهای فارکس و فرق میان جفت ارزها

اما در لیست جفت ارزهای فارکس چه تفاوتی میان جفت ارزهای اصلی و فرعی وجود دارد؟ به بیان بهتر چرا در لیست جفت ارزهای فارکس آن جفت ارزهایی را که یک طرف آن دلار قرار دارد اصلی می‌نامند؟ شما خودتان چه فکر می‌کنید؟ دلار پر مبادله‌ترین ارز جهان محسوب می‌شود که در هر کشوری می‌توان آن را پیدا کرد و هر جایی از دنیا به واسطه آن وارد تجارت جهانی می‌شود.

حتی کشورهای حوزه یورو نیز با وجود این که توانستند استقلال خوبی نسبت به دلار داشته باشند اما همچنان در مبادلات فرا منطقه‌ای خودشان نیاز به دلار دارند. از طرفی دیگر دلار به تنهای یک نوع پشتوانه اساسی برای بسیاری از اقتصادها محسوب می‌شود. به جز این پشتوانه بر اساس معتبرترین مورد در عالم اقتصاد، طلا است؛ بنابراین این حق را بدهید که جفت ارزهایی که در لیست جفت ارزهای فارکس بر اساس دلار معامله می‌شوند جفت ارزهای اصلی نامیده شوند.

لیست جفت ارزهای فارکس: آشنایی با +20 جفت ارزهای اصلی و فرعی

اما آیا جفت ارزهای اصلی در لیست جفت ارزهای فارکس از نظر فنی و تکنیکالی مزیتی دارند؟ وقتی یک سوی جفت ارز شما دلار باشد، مسلماً مبادلات آن ارز افزایش پیدا می‌کند و حجم مبادلات بالایی را در طول روز ثبت می‌کند. این در لیست جفت ارزهای فارکس به معنی نقدشوندگی بالاست.

نقد شوندگی بالا یعنی این که هر زمان که دلتان خواست می‌توانید این جفت ارز را بفروشید و تقریباً همیشه تقاضایی برای آن در بازار وجود دارد. از طرف دیگر کشور آمریکا، ازنظر اقتصادی کشور با ثباتی محسوب می‌شود از این رو در لیست جفت ارزهای فارکس وقتی دلار آمریکا قرار دارد، یعنی آن جفت ارز می‌تواند نوسان کمتری داشته باشد و ثبات بهتری در روند خود خواهد داشت.

توجه داشته باشید که در لیست جفت ارزهای فارکس برخی جفت ارزهای عجیب وجود دارد. این جفت ارزها نسبت ارز کشورهای در حال توسعه مانند دلار سنگاپور به دلار آمریکاست. با وجود این که این ارزها بر اساس دلار آمریکا می‌باشند اما در لیست جفت ارزهای فارکس به عنوان ارزهای اصلی مطرح نمی‌شوند. لیست این ارزهای عجیب را در انتهای این مقاله قرار داده‌ایم.

اما سؤالی که مطرح می‌شود این است وقتی‌که در لیست جفت ارزهای فارکس جفت ارزهایی که بر پایه دلار هستند اهمیت بالاتری دارند چرا برخی از معامله گران سراغ سایر جفت ارزها می‌روند؟ هیچ‌گاه فراموش نکنید، بازار فارکس یک بازار سرمایه است و بازار سرمایه بر اساس سود و ریسک می‌چرخد.

پس معامله‌گرانی هستند (غالباً با حرفه‌ای) که با شناخت و تحلیل درست از لیست جفت ارزهای فارکس می‌توانند جفت ارزهای مستعد رشد را شناسایی کنند. برای این افراد ثبات بیش از اندازه می‌تواند اذیت کننده باشد.

- منظور از جفت ارز چیست

چگونه از لیست جفت ارزهای فارکس انتخاب کنیم؟

یکی از مهم‌ترین و شاید پر تکرارترین سؤالی که بسیاری به دنبال جواب آن هستند این است که چگونه از لیست جفت ارزهای فارکس دست به انتخاب جفت ارز مناسب بزنیم؟

بسیاری بر اساس استراتژی معاملاتی خودشان در بازار بورس ایران یا بازار ارزهای دیجیتال و با همان دید وارد بازار فارکس می‌شود. در بازارهای بورس ایران و ارز دیجیتال خرید و فروش‌ها بر اساس وضعیت‌های سهم رخ می‌دهد. می‌توان به اندازه سودی در یک سهم راضی شد و سراغ سهم دیگری رفت؛ اما در بازار فارکس داستان کمی متفاوت است. این نگاه که در بازار فارکس مدام در لیست جفت ارزهای فارکس میان جفت ارزهای مختلف بچرخید یک نگاه کاملاً اشتباه و شکست خورده است.

حرفه‌ای‌ترین افراد در این بازار میان چند جفت ارز معدود می چرخند و عمدتاً بیشتر تمرکز آن‌ها روی یک یا نهایتاً سه جفت ارز از لیست جفت ارزهای فارکس می‌باشد؛ بنابراین عملاً شما یاد بگیرید که در لیست جفت ارزهای فارکس تنها و تنها یک یا نهایتاً سه جفت ارز را انتخاب کنید.

اما برای انتخاب جفت ارز مناسب مهم‌ترین فاکتور استراتژی شما خواهد بود. اگر در این بازار تازه کار هستید و دنبال سود معقول اما پیوسته‌ای می‌گردید مسلماً باید به دنبال جفت ارزهایی از لیست جفت ارزهای فارکس باشید که حجم معاملات بالا دارند. این حجم معاملات بالا می‌تواند نوسان را کمتر و نقد شوندگی را افزایش دهد.

از طرفی دیگر در ذهن خود این مطلب را همیشه نگه‌دارید که در بازار فارکس اخبار کشورها مهم‌ترین تأثیر را می‌گذارند. به طور مثال اخبار ضد و نقیض انتخابات آمریکا مدام بر نوسانات مدت اخیر اضافه می‌کرد و باعث شده بود که در بازار فارکس کمی تلاطم ایجاد شود؛ اما به طور کلی کشورهای اروپایی و آمریکایی معمولاً از ثبات اقتصادی خوبی برخوردار هستند از این رو اخبار معمولاً معقولی در حوزه‌های اقتصادی آن‌ها منتشر می‌شود؛ بنابراین درصد نوسان کمتری را متحمل می‌شوند.

پس با این حساب به نظر می‌آید که جفت از دلار به یورو یا برعکس می‌تواند یک انتخاب معقول برای ورود به بازار فارکس و کسب سودآوری معقول می‌باشد.

لیست بهترین جفت ارزها برای ترید در فارکس

اما همان‌طور که در بالاتر گفتیم در اینجا نوبت بیان لیست جفت ارزهای فارکس و تقسیم‌بندی آن‌ها می‌باشد. این ارزها به ترتیب عبارتند از:

لیست جفت ارزهای فارکس، جفت ارزهای اصلی چه هستند؟

دلار آمریکا به دلار کانادا USD/CAD نام مستعار: Loonie
یورو به دلار آمریکا EUR/USD نام مستعار: Fiber
پوند به دلار آمریکا GBP/ USD نام مستعار: Cable
دلار استرالیا به دلار آمریکا AUD/USD نام مستعار: Aussie
دلار نیوزلند به دلار آمریکا NZD/USD نام مستعار: Kiwi
دلار آمریکا به ین ژاپن USD/JPY نام مستعار: Gopher
دلار آمریکا به فرانک سوئیس USD/CHF نام مستعار: Swissy

توجه داشته باشید که تنها این تعداد در لیست جفت ارزهای فارکس دارای نام مستعار هستند. این بدین معنی است که این جفت ارزها از تعداد تبادلات بالا بهره می‌برند و تعداد معامله گران زیادی در این ارزها حضور فعال دارند. نکته جالب اینجاست که ین ژاپن به‌عنوان تنها ارز آسیایی در این لیست حضور دارد که این نشان دهنده اقتصاد قدرتمند این کشور و ارزش بالای ارز آن است.

Gopher

لیست جفت ارزهای فارکس، جفت ارزهای فرعی چه هستند؟

دلار نیوزلند به ین ژاپن NZD/JPY
فرانک سوئیس به ین ژاپن CHF/JPY
پوند به ین ژاپن GBP/JPY
دلار استرالیا به ین ژاپن AUD/JPY
یورو به دلار کانادا EUR/CAD
یورو به دلار استرالیا EUR/AUD
پوند به دلار استرالیا GBP/AUD
دلار استرالیا به دلار نیوزلند AUD/NZD
دلار کانادا به ین ژاپن CAD/JPY
یورو به دلار نیوزلند EUR/NZD
یورو به فرانک سوئیس EUR/CHF
یورو به ین ژاپن EUR/JPY
یورو به پوند EUR/GBP
پوند به فرانک سوئیس GBP/CHF
دلار استرالیا به دلار کانادا AUD/CAD
لیست جفت ارزهای فارکس، ارزهای عجیب یا همان Exotic
دلار نیوزیلند به دلار سنگاپور NZD/SGD
پوند انگلستان به رند آفریقای جنوبی GBP/ZAR
یورو به لیر ترکیه EUR/TRY
دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ USD/HKD
ین ژاپن به کرون نروژ JPY/NOK
دلار استرالیا به پزو مکزیک AUD/MXN

البته توجه داشته باشید که با توسعه یافتن کشورها، احتمال ورود ارزهای جدید به این صورت وجود دارد. این ارزها جای ریسک بالایی دارند و در معاملات آن باید بسیار دقیق بود.

رمز موفقیت در بازار ارز فارکس

تا به اینجا به طور کلی با بازار ارز فارکس و به طور مختصر با لیست نماد های فارکس آشنا شدیم. همچنین دانستیم که بهترین انتخاب در این بازار چیست و چگونه می توانیم دست به معامله بزنیم. اما سوالی که احتمالا ذهن بسیاری از ما را به خود مشغول کرده این است که رمز موفقیت در این بازار چیست؟

بسیاری به دنبال این جواب راه را گم می کنند و ناخواسته پیرو افراد سودجویی میشوند که به نظر پاسخ را می دانند اما هدفی جز کلاهبرداری ندارند. واقعیت این است که پاسخ به این سوال آنچنان که به نظر می رسد سخت نیست. در واقع شناخت بازار ارز فارکس و داشتن اطلاعات کلی از لیست نماد های فارکس تنها بخشی از این بازار است. بخش مهم دیگر این بازار مربوط به تجربه کاری خودتان است.
بگذارید با یک مثال توضیح دهیم. فرض کنید شما یک رفیق ده ساله دارید. این فرد هر رفتاری که از خود نشان دهد برای شما آشناست و به نوعی می دانید که چه واکنش هایی در برابر هر عملی نشان می دهد. این شناخت بر اساس گذشت مدت زمان و تجربه آشنایی ایجاد می شود.

به بیان ساده تر شما با شناخت از گذشته رفیقتان می توانید آینده رفتاری او را پیش بینی کنید. این همان رمز موفقیتی است که در بازار ارز فارکس به دنبال آن هستیم. متوجه نشدید؟
ما در بازار ارز فارکس یا به طور کلی در بازار های سرمایه ای به دنبال این هستیم که سود کنیم. اما چگونه؟ فرض کنیم شما در لیست نماد های فارکس می دانید که یک جفت ارز قرار است فردا سقوط قیمت داشته باشد. از این رو منتظر می شوید و این ارز را در پایین ترین حالت ممکن خریداری می کنید و سپس می دانید که در چه نقطه ای به اوج خود خواهد رسید. در این حالت می توانید در بهترین زمان آن را تبدیل کنید و بیشترین سود ممکن را داشته باشید.

بنابراین شناخت رفتار روند جفت ارز می تواند کمک بزرگی به شما در سودآوری داشته باشد. اما چگونه می توان این رفتار را شناسایی کرد. به نمودار کلی یک جفت ارز یا یک سهام نگاه کنید. این نمودار درست مانند رفتار یک انسان یا یک دوست است. شما با تحلیل گذشته این نمودار می توانید آینده آن را به دست بیاورید. در واقع تنها تفاوتی که بین این نمودار و یک انسان واقعی وجود دارد این است که اساسا برای شناخت انسان راهی جز گذر زمان نیست اما برای شناخت یک جفت ارز می توان به نمودار گذشته آن نگاه کرد.

بنابراین نوع دیدگاه خودتان را عوض کنید. شما به واسطه اندیکاتورها و شاخص های مختلف قرار نیست آینده را پیش بینی کنید. کاری که به صورت رایج و اشتباه توسط بسیاری از معامله گران صورت می گیرد این است که اساسا در تلاش هستند با اندیکاتورها سراغ آینده نماد بروند. اما واقعیت این است که شما با این ابزارها تنها قادر خواهید بود رفتار گذشته یک جفت ارز یا یک سهام را بهتر بشناسید. هرچقدر این شناخت شما قوی تر و بهتر باشد اساسا می توانید آینده جفت ارز در شرایط مختلف را بهتر پیش بینی کنید و این بزرگ ترین راز و رمز موفقیتی است که می تواند به شما در مسیر سودآوری کمک کند.

پس اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم، شما با نگاه دقیق و درست به گذشته و واکاوی اتفاقاتی که برای جفت ارز افتاده می توانید آینده را پیش بینی کنید و علت این موضوع نیز ساده است. دنیا تکرار شونده است و هر اتفاقی که یک بار رخ داده باز هم اتفاق می افتد.

8 استراتژی ساده در فارکس

عرض سلام خدمت شما

در این جلسه میخواهیم ( lot ) یا حجم را به شما آموزش دهیم. لات به معنای واحد میباشد. زمانی که شما میخواهید یک ثبت سفارش جدید یا ( new order ) بگذارید، گزینه ای به نام volume یا حجم را مشاهده میکنید. فرض کنید از یک بازار عمده فروشی قصد خرید تخم مرغ دارید، شما به فروشنده نمیگویید که 3 یا 4 عدد تخم مرغ میخواهم بلکه میگویید که یک شانه میخواهم و هر شانه هم برای مثال 20 عدد تخم مرغ را دارا است. بازار فارکس و معاملاتی که شما در آن انجام میدهید هم به همین صورت است و نشان دهنده این است که هر واحد آن 1 لات در نظر گرفته شده است، بنابراین ما معاملات خود را به عدد دلار نمیگوییم برای مثال: نمیگوییم که 40 دلار یا 50 دلار حجم میخواهم بگیریم. دلیل این واحد گذاری به این علت است که فارکس، بازار بزرگی است و مانند مثال بالا همچون بازار عمده فروشی است.

هر لات صد هزار واحد است.

  • حال صد هزار واحد چیست و برای کدام ارز است؟
  • این صدهزار واحد برای ارز پایه، هر جفت ارزی که شما روی آن معامله میکنید .

در بخش حجم ها یا لات، به شما حساب های مینی ( mini ) و میکرو ( micro ) هم داده اند.مینی از میکرو کوچک تر است . این حساب ها اینگونه هستند که به ترتیب یک صفر از 100 هزار واحد کم کنیم یعنی: مینی= 10.000 و میکرو=1000 واحد است.

شما هر قدری که میخواهید معامله ببندید برای مثال میخواهید 0.02 لات یا 0.06 صدم لات معامله ببندید. ابتدا مقدار حجم انتخابی را ضرب در (*) صد هزار واحد میکنید و سپس به شما میگوید که چقدر حجم باید بگیرید.

Generic placeholder image

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

آموزش پیشرفته فارکس

اگر شما دوره جامع آموزش فارکس را گذراندید یا از قبل با انواع الگوهای تحلیل تکنیکال آشنا هستید، اندیکاتورها و اسیلاتورها و نحوه صحیح استفاده از آنها را می شناسید، به الیوت و پرایس اکشن تسلط دارید و مدیریت ریسک را نیز می‌دانید، پس حالا وقت آن است که استراتژی معاملاتی خودتان را بسازید.

در دوره آموزش 8 استراتژی ساده در فارکس پیشرفته فارکس تمرکز ما روی ساخت یک استراتژی جامع معاملات فارکس قوی هست. برای این منظور شما باید با کاربردهای هر کدام از ابزارهای تحلیلی به خوبی آشنا باشید و نقاط ضعف و محدودیت های هر ابزار را بشناسید تا بتوانید با ترکیب کردن آنها با یکدیگر این ضعف ها را برطرف کنید.

اگر فرض کنیم شما موارد فوق را می دانید، آنگاه در دوره آموزش پیشرفته فارکس در ابتدا شما چند استراتژی معروف و کاربردی را یاد خواهید گرفت و سپس به شما خواهیم آموخت که چگونه استراتژی شخصی خودتان را بسازید و آن را شخصی سازی کنید.

رئوس مطالبی که شما در 2 گام از این دوره می‌آموزید:

1) ریزه کاری ها و جزییات بیشتر استراتژی جامع معاملاتی، تا به تسلط استادانه ای برسید.
2) استراتژی پیپو ( ترکیب ابزارهای مووینگ اوریج، مکدی و پیوت لاین)
3) استراتژی دقیق و موفق اسنایپر
4) استراتژی معامله در روند خنثی (معاملات موفق در بازار با روند Sideway)
5) استراتژی معاملات بلندمدت با کسب حداکثر پیپ
6) استراتژی پرایس اکشن
7) استراتژی موفق برای اسکالپرها (Scalper)
8) استراتژی Breakout برای سود گرفتن از منطقه‌های حمایتی و مقاومتی
- و نهایتا نحوه ساخت استراتژی شخصی خودتان
10) استراتژی های معروف و سودآور -->

به چه امکاناتی دسترسی خواهید داشت؟!

  • ویدئوهای آموزشی گام های 5 و 6
  • کلاس های زنده هفتگی برای پرسش و پاسخ : هر سوالی که داشته باشید می توانید در این جلسات از استاتید بپرسید و جواب های دقیق بگیرید.
  • جلسات هفتگی برای بررسی تحلیل های شما و رفع اشکالات و نقاط ضعف آنها. در این جلسات شما از پیشبینی ها و تحلیل های اساتید هم آگاه می شوید و متوجه می شوید آنچه شما تحلیل کردید را اساتید به چه صورتی می بینند.
  • تالار گفتگو اختصاصی برای ارتباط با اساتید و سایر دانشجویان به صورت تمام‌وقت
  • هدیه ویژه: دسترسی به جلسات روزانه ترید لایو اساتید و دانشجویان برتر (چگونگی انتخاب پوزیشن، ورود و خروج و کسب سود)

گارانتی بازگشت وجه

در صورتی که تصمیم به ثبت‌نام گرفتید تردید نکنید! جهت آشنا شدن با روش کاری و سبک آموزش ما، شما بعد از ثبت نام میتوانید:

5 تا از ویدیوهی آموزشی را مشاهده کنید
کیفیت پشتیبانی ما را در تالار های گفتگو ببینید
ویدیو کلاسهای زنده هفته های قبل را ببینید

در صورتی که به هر دلیل راضی نبوید، 2 هفته فرصت دارید تا اعلام کنسلی کنید و تمام وجه را به شما برمیگردانیم.

ما از کیفیت آموزش و رضایت دانشجویانمان مطمئن هستیم.

در کلاس رفع اشکال فارکس ما هر هفته کلاس های آنلاینی را برگزار می کنیم. تا شما با داشتن یک مربی یا استاد راهنما که تمرینات شما را ببیند و ایرادات کارتان را به شما بگوید به یک معامله گر حرفه ای فارکس تبدیل شوید.

با عضویت در کلاب فارغ التحصیلان فارکس مجموعه آموزش ساده بورس و حضور در کنار سایر دانشجویان متخصص و موفق مجموعه ، شما هم به درآمد خوب و با ثباتی برسید.

متد آموزش چگونه است؟

تمرکز ما در آموزش روی تمرین کردن با دانشجو است. ما از متد موفق و اثربخش PRE در آموزش استفاده می کنیم. این متد بر 3 پایه استوار است، آموزش، تمرین و رفع اشکال با استاد. یعنی به زبان ساده اطلاعات تئوریک و علمی را یاد می‌گیرید، در کنار اساتید مجموعه تمرین میکنید، بارها و بارها استراتژی‌ها و مسائل شما بررسی و رفع اشکال می‌شود تا در نهایت به معامله‌گری تبدیل شوید که به صورت ثابت و مستمر از بازار بورس سود کسب کند.

از نظر ما آموزش پیشرفته فارکس یک ضرورت برای ورود به بازار فارکس است. به عبارت دیگر چنانچه قصد داشته باشید معامله گری را به صورت حرفه ای در زندگی خود ادامه دهید قطعا به یک استراتژی معاملاتی نیاز خواهید داشت. دلیل این امر آن است که در واقع استراتژی معاملاتی همچون یک دستورالعمل و یا چک لیست در کنار شما خواهد بود تا بتوانید در شرایط مختلف بازار، به گونه ای حساب شده و دقیق تر تصمیم گیری و اقدام نمایید.

همچنین از آنجایی که داشتن نظم در معاملات، یک امر ضروری جهت کسب موفقیت در بازارهای مالی می باشد، لذا به واسطه داشتن یک استراتژی معاملاتی که در آموزش پیشرفته فارکس خواهید آموخت، قادر خواهید بود معاملات ساخت یافته و منظم تری داشته باشید. به بیانی دیگر استراتژی معاملاتی از انجام معاملات به صورت تصادفی (رندوم) جلوگیری نموده و صرفا در مواقع مشخص و از پیش تعیین شده ای سیگنال ورود به معامله را برای ما صادر خواهد نمود.

اما همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، لازمه داشتن استراتژی معاملاتی، شناخت ابزارها و آشنایی با نحوه کار با آنها در محیط بازار می باشد. از همین رو این مبحث تحت عنوان آموزش پیشرفته فارکس مطرح گردیده و پیش نیاز ورود به آن گذراندن دوره جامع آموزش فارکس می باشد.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

اینکه بدانید از چه اندیکاتورهایی استفاده کنید و بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری چیست، مهارت شما را به طرز چشمگیری بهبود می‌دهد. اگر به شکل نادرست از اندیکاتورها و اوسیلاتورها استفاده کنید، نمودار را به شکل اشتباهی تفسیر و در نهایت زیان خواهید کرد. اندیکاتورهای تکنیکال تشخیص روند را برای شما آسان می‌کنند، اما می‌توانند گمراه‌کننده نیز باشند. در این مطلب از چشم بورس بهترین استراتژی نوسان‌گیری برای فارکس، بورس و ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

چرا از ترکیب اندیکاتورها استفاده می‌کنیم؟

اگر چه اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهای مفیدی هستند، اما نباید فراموش کنید که هر کدام نقاط ضعف خود را دارند. چنان‌چه تنها از یک اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده کنید، ممکن است بخشی از روند را از دست بدهید. با ترکیب چندین اندیکاتور و اوسیلاتور در یک استراتژی واحد، ریسک معاملات کاهش و بازدهی افزایش می‌یابد. اما چگونه باید اندیکاتورها را ترکیب کنیم؟

ترکیبی از اندیکاتورها برای نوسان‌گیری

استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور وسوسه‌انگیز است، اما باید از زیاده‌روی بپرهیزید. انتخاب ترکیب درستی از اندیکاتورها بسیار حساس است. تریدرهای مبتدی معمولا چندین اندیکاتور با اطلاعات مشابه را استفاده می‌کنند، در این صورت تصمیم‌گیری سخت و حتی ناممکن می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید، هر سه اندیکاتور مکدی، RSI و استوکستیک یک روند مشابه را نشان می‌دهند.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

پس ابتدا باید تفاوت اندیکاتورها را بدانید. اندیکاتورها را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد.

اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی روند

اندیکاتورهای دنبال کننده روند به ما می‌گویند که قیمت در حال حاضر در نقطه‌ی اشباع خرید و یا اشباع فروش است. بسیار از اندیکاتورهای دنبال کننده یا پیرو مانند باند بولینگر در قالب یک کانال نمایش داده می‌شوند. کانالی که مشخص می‌کند آیا قیمت در شرف شکسته شدن است یا خیر؟

اندیکاتورهای مومنتوم

مومنتوم در اصل شتاب و سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، به شما اطلاعت مفیدی در مورد جهت و قدرت روند فعلی می‌دهد. با استفاده از مومنتوم ریسک باز کردن پوزیشن معاملاتی بسیار کم می‌شود.

اندیکاتورهای حجم

برای بررسی رابطه قیمت و حجم از اندیکاتورهای حجمی استفاده می‌شود. افزایش حجم معاملات برای تشخیص روند بسیار مفید است. اما برای اینکه بتوانید سیگنال‌های حجم را بهتر درک کنید از این اندیکاتورها استفاده کنید. حجم تعادلی (OBV) از بهترین اندیکاتورهای حجم برای نوسان گیری است.

اگرچه هدف تمام اندیکاتور پیش‌بینی روند بازار است، اما هر کدام از زاویه‌ی خاصی قیمت را تحلیل می‌کنند. اگر به بازار از زوایای مختلف نگاه کنید، نگاهی دقیق و واقع‌بینانه خواهید داشت. باید تفاوت اندیکاتورها را درک کنید وگرنه گمراه خواهید شد. مثلا کسی که همزمان از RSI، مکدی و استوکستیک استفاده می‌کند، در واقع با یک نگاه بازار را تحلیل می‌کند. همه آنها اندیکاتور مومنتوم هستند و اطلاعات آنها تقریبا مشابه است.

وقتی چند اندیکاتور مشابه استفاده می‌کنید ممکن است به اشتباه فکر کنید که سیگنال قدرتمندتری دریافت کرده‌اید. رفع این مشکل بسیار ساده است. کافی است بهترین ترکیب اندیکاتورها و اوسیلاتورها را بدانید.

اجزای بهترین استراتژی نوسان‌گیری

حال به قسمت هیجان‌انگیز می‌رسیم. ابتدا باید مشخص کنیم برای بهترین استراتژی نوسان‌گیری از کدام اندیکاتورها استفاده کنیم. ما سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم را با هم ترکیب می‌کنیم و یک استراتژی واحد می‌سازیم. این استراتژی برای نوسان‌گیری در همه‌ی بازارها از جمله بورس، فارکس و ارز دیجیتال کارآمد است.

1. اندیکاتور مومنتوم RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور بسیار محبوب است. کار با این اندیکاتور ساده و اطلاعات مفیدی در مورد جهت و قدرت روند می‌دهد. برای استفاده از آن نیازی نیست محاسبات ریاضی را بدانید. ما از این اندیکاتور برای تعیین محدوده‌های اشباع خرید و فروش استفده می‌کنیم.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

2. اندیکاتور حجمی OBV

دومین اندیکاتور در استراتژی ترکیبی ما، اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV است. اوسیلاتور OBV قیمت و حجم را ترکیب می‌کند و از این طریق ورود و خروج پول از بازار را به شما نشان می‌دهد. ایده‌ی اصلی OBV بر این اساس است که قیمت و حجم باید هم راستا باشند. اکنون تنها کاری که باید انجام دهیم بررسی آخرین اندیکاتور برای تکمیل استراتژی نوسان‌گیری است.

اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV

3. باند بولینگر

باند بولینگر بهترین اندیکاتور تعقیب‌کننده‌ی روند و سومین اندیکاتور از استراتژی ترکیب اندیکاتورها است. خرید و فروش با استفاده از نوارهای این اندیکاتور یک استراتژی تجاری موثر است اگر با دیگر اندیکاتورها و اوسیلاتورها ترکیب شود. حال به استراتژی ترکیبی ما می‌رسیم.

اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

در این استراتژی ما از سه اندیکاتور استفاده می‌کنیم. این سه اندیکاتور را در بخش قبل معرفی کردیم: RSI، باند بولینگر، و حجم تعادلی (OBV). این ترکیب از اندیکاتورها همه‌ی جنبه‌های روند یعنی جهت، مومنتوم و حجم را بررسی می‌کنند. استراتژی نوسان‌گیری ما در هر دوره‌ی زمانی قابل استفاده است. فقط باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. قیمت باید نوار میانی بولینگر را به سمت بالا بشکند و بالاتر از آن بسته شود.

همانطور که می‌بینید مرحله اول بسیار ساده است. خبر خوش اینکه باقی مراحل هم به همین سادگی است. بسته شدن قیمت بالای نوار میانی اولین تایید استراتژی ما است. پس از این تایید سایر اندیکاتورها را باید بررسی کنیم.

مرحله اول استراتژی نوسان‌گیری

مرحله اول استراتژی نوسان‌گیری

2. منتظر بمانید تا شاخص RSI بالای 50 قرار گیرد.

اندیکاتور RSI مومنتوم یک حرکت را نمایش می‌دهد. قرار گرفتن RSI در بالای 50 به معنای تایید دوم است. تا اینجا می‌دانیم که از دو جنبه حرکت صعودی تایید شده است. این تایید ممکن است همزمان اتفاق نیفتد و باید برای تایید دوم کمی منتظر بمانید.

مرحله دوم استراتژی نوسان‌گیری

مرحله دوم استراتژی نوسان‌گیری

3. منتظر بمانید تا اندیکاتور OBV صعودی شود.

آخرین مرحله، تایید حجمی است. ما می‌خواهیم همراه با پول هوشمند ترید کنیم. در همین راستا، به دنبال شواهد ورود پول هوشمند و قدرت خرید واقعی هستیم. باز هم ممکن است کمی برای تایید سوم صبر کنیم. اما حال سه تایید شروع روند، مومنتوم و حجم را داریم.

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

مرحله سوم استراتژی نوسان‌گیری

حال وارد یک موقعیت معاملاتی بلندمدت شده‌ایم اما باید حد ضرر و حد سود را در استراتژی نوسان‌گیری تعیین کنیم. در بند بعدی این مساله را شرح می‌دهیم.

4. حد ضرر را زیر نوار پایین باند بولینگر قرار دهید.

حد ضرر به اندازه زمان و نقطه‌ی ورود مهم است. قرار دادن حد ضرر زیر باند پایین بولینگر منطقی است. شکست نوار پایین بولینگر، کل استراتژی نوسان‌گیری ما را باطل می‌کند.

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

5. حد سود جایی است که باند بولینگر به پایین می‌شکند.

آخرین نقطه حد سود است. ما برای استراتژی ترکیبی باید یک حد سود قرار دهیم که مرحله‌ی پنجم و آخر است. بسیار شبیه حد ضرر است اما پس از یک صعود هر گاه دیدید که باند پایین در حال شکسته شدن است، معامله را ببندید. به زبان ساده‌تر، وقتی قیمت دارد معکوس می‌شود.

دقت کنید برای خروج ما فقط از یک اندیکاتور استفاده می‌کنیم. نقطه‌ی ورود امن بسیار مهم است، اما برای خروج نباید منتظر تایید سه اندیکاتور باشیم. اگر خیلی درنگ کنیم ممکن است تمام سود از دست برود. به شکل زیر نگاه کنید:

مرحله پنجم استراتژی نوسان‌گیری

مرحله پنجم استراتژی نوسان‌گیری

آیا استراتژی ما بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری است؟

اگر مقاله را یک بار دیگر بخوانید متوجه می‌شوید که قاعده‌ی کلی، انتخاب اندیکاتورها با سه جنبه‌ی مختلف است. ما این اندیکاتورها و اوسیلاتورها را انتخاب کردیم چون نقاط ضعف همدیگر را می‌پوشانند. همچنین از سه جنبه بازار را بررسی می‌کنند. شما می‌توانید با استفاده از اندیکاتورهای تشخیص جهت، مومنتوم و حجم استراتژی معاملاتی خود را بسازید.8 استراتژی ساده در فارکس

باید زمان صرف کنید و اندیکاتورها را به خوبی بیاموزید. در عین حال فراموش نکنید هیچکدام از استراتژی‌ها کامل نیستند. در بازار بسیار بزرگ فارکس، هیچ کسی نمی‌تواند با اطمینان دقیق بازار را پیش‌بینی کند. با این حال، استفاده از استراتژی‌ ترکیبی برای نوسان‌گیری احتمال موفقیت را بالاتر می‌برد.

سوالات متداول بهترین استراتژی نوسان‌گیری

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است. تکنیکالیست‌ها معتقدند همه چیز در نمودار قیمت نهفته است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی رسم می‌شوند.

اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، اما در صورتی که آنها را در یک استراتژی مناسب استفاده کنید. علاوه بر این، مدیریت سرمایه و روانشناسی را نباید فراموش کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا