روانشناسی بازار

آموزش روانشناسی بازار سرمایه و اصول مهم در آن

روان‌شناسی بازار

دانش سرمایه‌گذاری در سال‌ها و دهه‌های اخیر به‌قدری تغییر کرده و به‌روز شده است که دیگر نمی‌توان فقط دانش اقتصادی را مهم‌ترین فاکتور موفقیت در بازارها دانست. به‌خصوص آنکه فرایند کسب‌وکار یا سرمایه‌گذاری در برخی موارد تحت تأثیر ویژگی‌های بیولوژیکی انسان قرار می‌گیرد. درنتیجه کم‌کم پای علوم دیگر نیز به دانش سرمایه‌گذاری باز شد. کتاب «روان‌شناسی بازار» نیز با رویکرد تنظیم مجدد قواعد بازی سرمایه‌گذاری، مجهز یا مسلح‌کردن و آموزش افراد برای پیروزی در جنگ روانی در بازار گردآوری و نگارش شده است. موضوعات مطرح‌شده در کتاب نیز با استناد به آخرین پژوهش‌های انجام‌شده درزمینه علوم عصب‌شناسی، مالی رفتاری و روان‌شناسی بالینی است.

بر این اساس، محور و شالوده کتاب نه روش‌های سرمایه‌گذاری بلکه آشنایی با مباحث روان‌شناسی است. به اعتقاد محمد شبانی، نویسنده این کتاب، «اکثر فعالان بازار ازنظر سنی بزرگ‌سال محسوب می‌شوند، اما هویت آن‌ها در مرحله اولیه رشد و نمو قرار دارد. این فقدان تکامل و آگاهی کامل آن‌ها را در معرض بزرگ‌ترین فشار گروهی یعنی جو روانی حاکم بر بازار قرار می‌دهد.»
در فصول ابتدایی کتاب به هویت سرمایه‌گذاران پرداخته می‌شود و اینکه چرا فعالان بازار به هویت نیاز دارند؟ در ادامه شخصیت و سرشت در کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری واکاوی می‌شود. در ادامه باید مشخص کنید که چه چیزی بیشتر برای شما مهم است؟ در میانه‌های کتاب تله‌های ذهنی سرمایه‌گذاران معرفی می‌شود. این بخش تا حدودی با کتاب «هنر شفاف اندیشیدن» رولف دوبلی همپوشانی‌هایی دارد و از سوی دیگر، تأکید دارد که کدام‌یک از تله‌های ذهنی می‌تواند سرمایه‌گذاران را از موفقیت دور کند.
درنهایت نیز با معرفی برنامه مدیریت استرس مالی، راهکارهایی برای بهبود عملکرد در کسب‌وکار یا سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود.در گام نخست باید به این موضوع اشاره‌کنم که خواندن این کتاب نه‌تنها برای سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار مفید است، بلکه برای تمام افرادی که به دنبال رسیدن به اهداف خاص در زندگی هستند نیز می‌تواند راهگشا باشد. از مزایای دیگر این کتاب تمریناتی است که در خلال مباحث آورده شده است و درنتیجه مجبور می‌شوید زمان‌هایی را به حل تمرینات کتاب اختصاص دهید. پرسشنامه سنجش شخصیت یکی از مواردی است که با پاسخ‌گویی به آن می‌توانید مسیر راه خود را شفاف‌تر کنید.
کتاب روان‌شناسی بازار توسط محمد شبانی در پاییز 1394 نوشته شده است و در سال 1396 توسط انتشارات بورس روانشناسی بازار چاپ شده است.
شاید در نگاه اول کتابی با 424 صفحه مطالب علمی، کتاب ثقیلی به نظر برسد، به‌خصوص اینکه فهم و درک برخی بخش‌ها فصول نیاز به چند بار بازخوانی دارد. اما نتیجه پایانی، خوشایند و رضایت‌بخش است. چراکه در هنگام مطالعه کتاب مجبور می‌شوید مسیر سرمایه‌گذاری یا کسب‌وکار خود را چندین بار بررسی کرده و در خلال آن به اشتباهات و نقاط ضعف و قوت خود پی می‌برید. درنتیجه می‌توانید در سرمایه‌گذاری‌های بعدی، مسیر کم‌اشتباه‌تری را در پیش بگیرید.
در روی دیگر سکه، مطالب کتاب یکدست نیست. برخی مطالب کتاب به‌طور مشخص ترجمه خط به خط از منابع خارجی است و این مسئله در نوع جمله‌بندی و گنگ بودن برخی بخش‌ها مشخص است. اما آن بخش‌هایی که به قلم نویسنده، نگارش شده است هم خواناست و هم قابل‌فهم. این موضوع از سوی دیگر نشان می‌دهد برخی فصول قبل‌تر آماده‌شده است و برخی فصول و بخش‌ها در دقایق نود به دست ناشر رسیده است، چراکه ویراستاری آن بخش‌ها خالی از اشکال نیست. بااین‌حال، مزایای این کتاب بسیار بیشتر از خرده‌اشکالات آن است. به‌خصوص اگر به حوزه مالی رفتاری علاقه دارید، این کتاب می‌تواند برای شما لذت‌بخش باشد.

روانشناسی چرخه های بازار چیست؟

روانشناسی بازار ایده ای است که جنبش های بازار وضعیت احساسی شرکت کنندگان را منعکس می کند (یا تحت تأثیر آنها قرار می گیرد). این روانشناسی بازار روانشناسی بازار یکی از مباحث اصلی اقتصاد رفتاری است و یک رشته میان رشته ای است که عوامل مختلفی را که قبل از تصمیم گیری اقتصادی است بررسی می کند.

بسیاری معتقدند که احساسات، نیروی محرکه اصلی تغییر در بازارهای مالی هستند. این احساس عمومی ناپایدار سرمایه گذار همان چیزی است که چرخه های به اصطلاح روانشناختی بازار را ایجاد می کند.

به طور خلاصه احساسات در بازار همان احساس عمومی است که سرمایه گذاران و معامله گران هنگام تحرک در قیمت دارایی احساس می کنند. هنگامی که روحیه قیمت های مثبت بازار و افزایش مداوم گفت که روند صعودی وجود دارد (که اغلب به عنوان بازار صعودی یا بازار بول شناخته می شود). برعکس ، این بازار نزولی یا Bear Market نامیده می شود که در صورت کاهش مداوم قیمت ها وجود دارد.

بنابراین احساسات متشکل از نظرات و احساسات فردی همه تجار و سرمایه گذاران در بازارهای مالی است. روش دیگر برای بررسی آن ، میانگین احساس عمومی فعالان بازار است.

اما مانند هر گروه ، هیچ نظر واحدی کاملاً مسلط نیست. براساس نظریه های روانشناسی بازار ، قیمت یک دارایی در پاسخ به احساسات کلی بازار دائماً تغییر می کند و این چیزی است که هم موثر و هم حیاتی است. در غیر این صورت انجام یک معامله موفق دشوار خواهد بود.

در عمل ، هنگامی که بازار در حال افزایش است و روند کلی صعودی است ، احتمالاً به دلیل بهبود نگرش و اعتماد به نفس در میان معامله گران است. احساس مثبت بازار منجر به افزایش تقاضا و کاهش عرضه می شود. از طرف دیگر ، افزایش تقاضا ممکن است به موقعیت قوی تری منجر شود. به همین ترتیب ، روند نزولی قوی تمایل به ایجاد احساسات منفی دارد که تقاضا را کاهش می دهد و عرضه موجود را افزایش می دهد.

احساسات در دوره های بازار چگونه تغییر می کنند؟

همه بازارها چرخه های انبساط و انقباض را طی می کنند ، وقتی بازار در یک مرحله انبساط قرار دارد (بازار گاو نر) ، هم خوش بینی ، هم ایمان و هم حرص وجود دارد. معمولاً این عواطف اصلی هستند که منجر به فعالیت شدید خرید می شوند.

همچنین مشاهده نوعی اثر چرخه ای یا بازگشتی در دوره های بازار بسیار معمول است. به عنوان مثال ، با افزایش قیمت ها ، احساسات مثبت تر می شوند ، که منجر به افزایش احساسات نیز می شود ، که در نهایت بازار را به سمت بالاتر سوق می دهد.

بعضی اوقات احساس شدید حرص و طمع و اعتقاد بازار را به گونه ای فرا می گیرد که می تواند حباب مالی ایجاد کند. در چنین سناریویی بسیاری از سرمایه گذاران غیر منطقی می شوند و ارزش واقعی خود را از دست می دهند و دارایی را خریداری می کنند فقط به این دلیل که معتقدند روند صعودی بازار ادامه خواهد داشت.

آنها به امید کسب سود ، حرص و انرژی بیشتری پیدا می کنند. همانطور که قیمت به سمت بالا می رود ، بالاترین سطح دارایی ایجاد می شود. به طور کلی ، این بالاترین نقطه ریسک مالی محسوب می شود.

در برخی موارد ، بازار برای مدتی حرکت وری را می بیند زیرا دارایی ها به تدریج در حال فروش هستند. این مرحله به عنوان مرحله توزیع نیز شناخته می شود. اما برخی از چرخه های بازار مرحله توزیع روشنی ندارند و روند نزولی به زودی پس از رسیدن به اوج شروع می شود.

بازار خرسی

وقتی بازار برعکس می شود ، یک حالت شاد می تواند به سرعت به خود ارضا شدن تبدیل شود. بسیاری از معامله گران از باور روند صعودی امتناع می ورزند. با ادامه کاهش قیمت ها ، احساسات بازار به سرعت به سمت منفی حرکت می کند و اغلب احساس اضطراب ، انکار و وحشت دارد.

در این زمینه ، ما ممکن است اضطراب را لحظه ای توصیف کنیم که سرمایه گذاران شروع به سال می کنند که چرا قیمت کاهش یافته است که به زودی منجر به شروع مرحله انکار می شود. منکر با احساس عدم تأیید مشخص می شود. بسیاری از سرمایه گذاران اصرار دارند که موقعیت های از دست رفته خود را حفظ کنند ، زیرا “برای فروش خیلی دیر است” یا اینکه آنها می خواهند باور کنند که “بازار به زودی باز خواهد گشت.”

اما فروش با کاهش بیشتر قیمت ها نیز افزایش می یابد. با رسیدن به این مرحله ، ترس و وحشت غالباً منجر به چیزی می شود که تسلیم بازار نامیده می شود (وقتی دارندگان دارایی از دارایی های خود صرف نظر می کنند و آنها را به پایین پایین محلی می فروشند).

در نهایت روند نزولی با کاهش نوسان و ثبات بازار متوقف می شود. قبل از اینکه احساس امیدواری و خوش بینی دوباره تسلط یابد ، بازار معمولاً یک طرف می رود. این دوره جانبی به عنوان مرحله تجمع شناخته می شود.

سرمایه گذاران چگونه از روانشناسی بازار استفاده می کنند؟

با فرض صحیح بودن نظریه روانشناسی بازار ، درک آن ممکن است به معامله گر کمک کند تا در زمان مناسب تری وارد معاملات شود. رفتار عمومی بازار معکوس است: لحظه بالاترین فرصت مالی (برای خریدار) معمولاً زمانی اتفاق می افتد که اکثر مردم ناامید شده و بازار در وضعیت بسیار پایینی قرار دارد. در مقابل ، لحظه بالاترین ریسک مالی اغلب هنگامی رخ می دهد که اکثر فعالان بازار از خوشحالی و اعتماد به نفس بیش از حد برخوردار باشند.

بنابراین ، برخی از معامله گران و سرمایه گذاران سعی می کنند احساسی را که بر بازار مسلط است بخوانند تا مراحل مختلف چرخه های روانشناختی آن را شناسایی کنند. در حالت ایده آل ، آنها از این اطلاعات برای خرید در هنگام وحشت (قیمت های پایین) و فروش در هنگام وجود حرص و طمع (قیمت های بالا) استفاده می کنند. با این حال ، در عمل ، شناخت این نکات ایده آل به ندرت کار ساده ای است. ممکن است آنچه که به نظر می رسد پایین محلی ( پشتیبانی ) نتواند حفظ شود منجر به پایین آمدن سطح روانشناسی بازار شود.

تحلیل تکنیکی و روانشناسی بازار

به راحتی می توان چرخه های بازار گذشته را بررسی کرد و دید که روانشناسی به طور کلی چگونه تغییر کرده است زیرا تجزیه و تحلیل داده های گذشته مشخص می کند که چه اقداماتی و تصمیماتی می توانند بیشترین سود را داشته باشند.

با این حال ، درک چگونگی تغییر بازار به یک باره بسیار دشوار است و حتی پیش بینی آینده نیز دشوارتر است. بسیاری از سرمایه گذاران با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی (TA) سعی می کنند پیش بینی کنند که بازار در دوره بعدی به کجا می رود.

یعنی ممکن است بگوییم شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ابزاری هستند که می توانند هنگام تلاش برای ارزیابی وضعیت روانی بازار مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ممکن است نشان دهد که یک دارایی به دلیل احساس مثبت مثبت در بازار (به عنوان مثال طمع بیش از حد) ، بیش از حد خریداری شده است.

شاخص MACD نمونه دیگری از شاخص هایی است که می تواند برای شناسایی مراحل مختلف روانشناختی چرخه بازار استفاده شود. به طور خلاصه ، رابطه بین خطوط آن ممکن است نشانگر زمانی باشد که حرکت بازار در حال تغییر است (به عنوان مثال قدرت خرید ضعیف می شود).

بازار بیت کوین در سال 2017 نمونه بارزی از چگونگی تأثیر روانشناسی بازار بر قیمت ها و بالعکس است. از ژانویه تا دسامبر ، قیمت بیت کوین از نزدیک به 900 دلار به بالاترین قیمت خود در 20 هزار دلار رسید. در هنگام افزایش قیمت ، احساسات بازار بیشتر و مثبت تر می شد. هزاران سرمایه گذار جدید در بازار شرکت کردند روانشناسی بازار و از بازار گاو نر یا به اصطلاح FOMO هیجان زده شدند . خوش بینی و حرص بیش از حد به سرعت قیمت ها را بالاتر برد.

تغییر روند در اواخر سال 2017 و اوایل سال 2018 آغاز شد. اصلاح زیر بسیاری از تازه واردین بازار را با ضررهای قابل توجه روبرو کرد. حتی وقتی روند نزولی قبلاً ثابت شده بود ، اعتماد به نفس و خود راضی بودن کاذب باعث شد که بسیاری از مردم بر HODLing اصرار کنند.

بعد از چند ماه احساس بازار چنان منفی شد که اعتماد سرمایه گذاران به کمترین حد خود رسید. FUD (ترس و شک) و وحشت بسیاری از کسانی که در نزدیکی بالای به فروش نزدیک به پایین خریداری باعث آنها ضرر و زیان بزرگ ایجاد می شود. برخی از افراد از بیت کوین ناامید شدند حتی اگر این فناوری یکی بود. در واقع ، به طور مداوم در حال بهبود است.

سوگیری شناختی از الگوی تفکر رایج است که اغلب منجر به تصمیم گیری غیر منطقی افراد می شود. این الگوها می تواند هم بر معامله گران منفرد و هم بر روی بازار تأثیر بگذارد. برخی از نمونه های متداول عبارتند از:

تمایل به تخمین بیش از حد اطلاعاتی که باورهای ما را تأیید می کند در حالی که تمام اطلاعات مغایر با آنها را نادیده می گیریم یا رد می کنیم. به عنوان مثال ، سرمایه گذاران بازار گاو نر ممکن است بیشتر روی اخبار مثبت متمرکز شوند و اخبار منفی یا نشانه های معکوس شدن جهت بازار را نادیده بگیرند.

تمایل رایج انسانها به ترس از ضرر بیش از آنکه از سود برخوردار شوند حتی اگر سود آن برابر یا بیشتر از ضرر باشد. به عبارت دیگر ، درد از دست دادن معمولاً بیشتر از لذت بردن از درد است. این ممکن است باعث شود تاجر در دوره های تسلیم بازار فرصت های خوب را از دست ندهد یا وحشت کند.

افراد تمایل دارند برای چیزهایی که در اختیار دارند صرفاً به دلیل داشتن آن ارزش قائل شوند. به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار که کیسه ارز رمزنگاری شده دارد ، احتمالاً باور دارد که ارزش او بیش از این نیست که دارنده ارز رمزپایه باشد.

نتیجه گری:

اکثر تاجران و سرمایه گذاران اتفاق نظر دارند که روانشناسی بر قیمت ها و چرخه های بازار تأثیر دارد. گرچه چرخه های بازار روانشناختی به خوبی شناخته شده اند ، اما کنار آمدن با آنها همیشه آسان نیست. از هجوم لاله های هلندی در قرن شانزدهم تا حباب dot-com در دهه 1990. حتی معامله گران ماهر نیز تلاش کردند موقعیت خود را از احساس عمومی بازار جدا کنند. سرمایه گذاران با کار دشواری روبرو هستند که نه تنها روانشناسی بازار بلکه روانشناسی خود و چگونگی تأثیر این امر بر روند تصمیم گیری را نیز درک می کنند.

روانشناسی بازار بورس

به دلیل وجود جذابیت بالا و پتانسیل فراوانی که بازار سرمایه و سهام دارد، استقبال مردم برای فعالیت در این بازار روز به روز بیشتر می‌شود. بسیاری از افراد تنها روانشناسی بازار با شنیدن نام بورس و سهام، ترغیب می‌شوند که سرمایه‌ی خود را به بورس آورده و انتظار سودهای زیادی داشته باشند؛ اما باید توجه داشت سرمایه گذاری در این بازار، بدون تحلیل و دانش کافی می‌تواند با زیان همراه باشد. برخی از افراد تنها با شنیدن اخبار مختلف تصمیم به سرمایه گذاری می‌گیرند و مهم‌ترین مرحله قبل از ورود و فعالیت در بازار بورس یعنی آموزش بورس را نادیده می‌گیرند. کسب اطلاعات و آموزش، مطالعه مستمر و پیگیری اخبار و اطلاعات لازمه ورود به بازار سهام است. یکی دیگر از مواردی که افراد باید قبل از ورود به بازار بورس به آن توجه کنند، روانشناسی بازار است. روانشناسی به طور کلی به صورت فردی و جمعی قابل بررسی است. در بازار بورس هر دو نوع روانشناسی بر تصمیم‌گیری افراد تأثیرگذار خواهد بود. در این مقاله به بررسی مواردی که وجود ابعاد روانشناسی در بازار بورس را نشان می‌دهند، می‌پردازیم.

تأثیر روانشناسی در بازار بورس

افراد برای سرمایه گذاری خود اهداف مختلفی دارند؛ برخی از این اهداف واقع‌بینانه و برخی غیرواقع‌بینانه است. به دلیل ماهیت نوسانی بازار بورس، اخبار و شایعات، به‌سرعت بر آن تأثیر می‌گذارد و نوسانات بازار نیز بر تصمیم‌گیری افراد اثرگذار می‌باشد. هرچقدر افراد بدون کسب آموزش، داشتن استراتژی و تجربه در بازار فعالیت کنند، تصمیم‌گیری آن‌ها متأثر از تغییرات بازار و معاملات آن‌ها براساس روانشناسی بازار احساسات و هیجان خواهد بود. شناخت رفتارهای معامله‌گران، روانشناسی معاملات و کنترل هیجانات، یکی از مهارت‌هایی است که باید در کنار سایر مهارت‌ها به آن توجه نمود. موفقیت افراد در بازار بورس به این موضوع بستگی دارد که چقدر بتوانند احساسات خود را کنترل کنند.

آموزش بورس داده‌ها و اطلاعات درون مایه هر فرآیندی است، معامله در بازار بورس نیز تنها با داشتن اطلاعات امکان‌پذیر خواهد بود. اولین قدم برای کسب اطلاعات، آموزش بورس است. همه افراد با هدف کسب سود وارد بازار بورس می‌شوند و شاید در کوتاه‌مدت بدون دانستن سازوکار بازار و معاملات، بتوانند به بازدهی مناسبی دست یابند و از این موفقیت شادمان شوند؛ اما در طول زمان درک می‌کنند که با تصمیمات اشتباه به جای سود، ضرر کرده‌اند؛ بنابراین برای حضور بلند مدت در بازار بورس و معاملات هوشمندانه، لازم است که افراد یاد بگیرند از فرصت‌های مختلف چگونه بهترین استفاده را کنند.

هرچه سهامداران درباره اقتصاد، بازار سرمایه و سهام، استراتژی‌های معاملاتی، ابزارها و اوراق مختلف و سایر موارد اطلاعات بیشتری داشته باشند، بازدهی بالاتر و بهتری را نیز کسب خواهند کرد.

هرچه اطلاعات ما درباره موضوعی کمتر باشد، تأثیر احساسات بر تصمیمات و عملکرد ما هم بیشتر می‌شود؛ بنابراین یادگیری مداوم یکی از راه‌حل‌های دوری از احساسات در بورس است.

روانشناسی بازار

جف بزوس ثروتمندترین مرد دنیا به وارن بافت گفت: استراتژی تو در بازار سهام خیلی سادست… پس چرا همه همون رو کپی نمیکنن؟ وارن بافت در جواب بش گفت چون کسی نمیخواد آروم ثروتمند بشه در این مقاله میخوام در مورد استراتژی وارن بافت در سرمایه گذاری صحبت کنم. یه . ادامه مطلب

جنگ مالی حرفه ای ها و مبتدی ها

خودت تصمیم میگیری جزو حرفه ای ها باشی یا مبتدی ها! به ویدیو زیر دقت کن و در نهایت لطفا پس از دیدن ویدیو برامون کامنت بزارین و از اطلاعات و تجربه خودتون واسمون بنویسین. یا اگر سوالی بود، مطرح نمایید. در پایین میتوانید ویدیو “جنگ مالی حرفه ای ها . ادامه مطلب

غیر ممکنه ثروتمند بشی!

حقوق بگیری یا سرمایه گذار؟؟ بعد از دیدن این ویدیو در آلند بورس سرمایه گذاری حرفه ای رو درک میکنی! در نهایت لطفا پس از دیدن ویدیو برامون کامنت بزارین و از اطلاعات و تجربه خودتون واسمون بنویسین. یا اگر سوالی بود، مطرح نمایید. . ادامه مطلب

اشتباه یا خیانت

اشتباهات تو میتونه سرمایت رو نابود کنه سعی کن به خودت و سرمایت خیانت نکنی … اگه دنبال راهکاری برای حفظ سرمایه است هستی، به ویدیوی زیر توجه کن: بعد از دیدن این ویدیو برام کامنت بزار و نظر و یا اگر سوالی داری رو مطرح کن میتوانید سایر ویدیوهای . ادامه مطلب

جنگ درون و کنترل احساسات بورسی

جنگ درون و کنترل احساسات بورسی در جنگ های بزرگ تاریخی و بین هزاران فرمانده های نظامی قدرتمند، پیروزی و شکست های زیادی دیده میشه. شکست هایی که فرماندهان بزرگ دیدن دلیلی بر نالایقی یا بی تجربگی آن ها نبوده است. درست است که در تعداد زیادی نبرد، در نهایت . ادامه مطلب

روانشناسی بازار

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / آموزش روانشناسی بازار سرمایه و اصول مهم آن

آموزش روانشناسی بازار سرمایه و اصول مهم آن

افرادی که وارد بازار های مالی مانند بورس میشوند بابد بدانند که قرار نیست همیشه در سود باشند و قرار است در بازاری پر ریسک با پول خود معامله کنند اگر در این بازار مقداری از سرمایه خود را از دست بدهید همین عامل می تواند به شدت شما را از نظر روحی اذیت کند و دست به کارهای هیجانی بزنید. برای روانشناسی بازار اینکه شما دچار هیجانات نشوید باید قبل از ورود به این بازار با اصول روانشناسی در بازار سرمایه ایران آشنا شوید و آن را در معاملات خود لحاظ نمایید.

اصول مهم در روانشناسی بازار بورس

روانشانسی بازار بورس چیست؟ به زبان ساده روانشناسی بازار سرمایه از مهم ترین مفاهیمی می باشد که باید قبل از ورود به بازار آن را فرا بگیرید. برای موفقیت در بازار بورس به اصول زیر توجه داشته باشید:

آموزش روانشناسی بازار سرمایه و اصول مهم در آن

اصل ۱ در روانشناسی بازار سرمایه: در جهت حرکت آب شنا کنید

در بازار سهام بسیار مهم است که معامله گران روندهای قیمتی را بشناسند و با توجه به آنها دست به خرید و فروش بزند.

مجموعه‌ای از حرکات صعودی و نزولی یک روند را تشکیل می دهند مهمترین کار معامله گران در بازار سهام آن است که روندهای صعودی و نزولی را تشخیص دهند و آنگاه تصمیم به نگهداری یا فروش سهم بگیرند.

بسیاری از افراد به دلیل گرفتار شدن در هیجانات بازار و یا ترس از خاتمه یافتن و پایان یک روند در دام اشتباهات گرفتار می شوند در نتیجه بسیار مهم است که بعد از آن که روند صعودی و نزولی را تشخیص دادیم در زمان مناسب تصمیم قاطع در مورد نگهداری یا فروش سهم بگیریم.

اصل ۲ در روانشناسی بازار بورس: مدیریت سرمایه داشته باشید

احتمالاً بارها برایتان پیش آمده که به دلیل نبود نقدینگی کافی از خرید سهمی که فکر می‌کردید در قیمت بسیار مناسبی قرار دارند محروم شده اید، یا پس از خرید سهمی در یک مرحله و به صورت یک جا در روزهای کاری بعد به دلیل افت قیمتی نتوانستید سهام را بفروشید.

در واقع همه این مشکلات از عدم داشتن مدیریت سرمایه ناشی می شود. می توانید با داشتن مدیریت سرمایه مناسب از تمامی این مشکلات جلوگیری کنید.

نکته: همیشه سعی کنید مقداری از سرمایه خود را نقد نگه دارید تا بتوانید در فرصت‌های مناسب بازار از آن به درستی استفاده کنید.

اصل ۳ در روانشناسی بازار سهام: اصل تشکیل پرتفوی را رعایت کنید

یکی از اصولی که در اصل و پایه آن همه کارشناسان بازار با هم توافق دارند نحوه تشکیل سبد سهام می باشد. تشکیل سبد سهام بهینه با توجه به میزان سرمایه و گروه های صنایع موجود در بازار در کارایی شما نقش بسزایی دارد.

البته باید توجه روانشناسی بازار داشته باشید که تعداد سهام بیش از حد در سبد سهام علاوه بر پایین آوردن میزان سودآوری، تمرکز شما را هم کاهش می دهد. پس بهترین روش حرکت کردن در حداقل درصد و تشکیل سبدی با تعداد بهینه سهام شرکت ها نسبت به سرمایه می باشد.

اصل ۴ در روانشناسی بازار سرمایه: استراتژی معاملاتی انتخاب کنید و به آن پایبند باشید

در هر کاری باید ابتدا هدف را مشخص کنیم و بر اساس آن استراتژی مناسب برای رسیدن به آن هدف را انتخاب کنیم. بازار سهام نیز از این قاعده مستثنا نیست.

در بازار سهام چندین گروه سرمایه‌گذاری مشغول به فعالیت هستند. حقوقی ها و سرمایه گذاران بلند مدتی در یک طرف و نوسان گیران و سفته بازان در طرف دیگر که هر کدام برای خود استراتژی جداگانه دارند.

گروه اول اهداف بلند مدت دارند بیشتر به دنبال سود نقدی هستند و سود سرمایه را در بلندمدت معمولاً برای یک دوره ۱ الی ۵ ساله جستجو می کند و در این مدت به نوسانات بازار توجهی ندارند.

گروه دیگر سفته بازان هستند که در هر لحظه، روز و هفته به دنبال انجام معامله و نوسان گیری هستند و عموماً از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

اگر در هر کدام از این گروه ها قرار می گیرید باید به قواعد و اصول و استراتژی های معاملاتی خود پایبند باشید و این یکی از اصول مهم روانشانسی در بازار بورس می باشد.

اصل ۵ در روانشناسی بازار سرمایه: استراتژی خود را مورد ارزیابی قرار دهید

هر سرمایه گذار در بازار بورس به دنبال پیدا کردن راه و روشی مناسب و بکارگیری استراتژی معین برای کسب بازدهی می باشد اما چیزی که مهم است این است که یک استراتژی خاص را نمی‌توان برای تمامی بازارها و تمامی بازه های زمانی استفاده کرد.

بنابراین هر استراتژی که برای معاملات خود انتخاب می‌کنید اولاً باید با توجه به شرایط بازاری که در آن به فعالیت مشغولید باشد و ثانیا به طور پیوسته به ارزیابی کارایی آن بپردازید

اصل ۶ در روانشناسی بازار سهام: داشتن دید بلند مدت تنها راه ورود و خروج مناسب برای یک سهم

حتماً برای شما هم اتفاق افتاده است که پس از خرید سهمی قیمت سهم موردنظر طی چند روز کاهش یافته و شما که احتمالاً برای تعیین نقطه ورودتان از تحلیل تکنیکال استفاده کرده بودید با این فکر که تحلیل اشتباه بوده سهم را فروخته اید ولی بعد از مدتی متوجه رشد بالای سهم شده اید.

به طور کلی می توان ادعا کرد شانس ورود و خروج به موقع در کف و سقف قیمتی برای یک سهم حتی با در نظر گرفتن تحلیل های تکنیکی و سایر تحلیل ها کمترین شانس را به خود اختصاص می دهد.

پس برای سودآور بودن معاملات خود چاره‌ای به جز آموزش ذهن برای تفکر بلندمدت و سوار شدن بر موج های اصلی ندارید.

اصل ۷ در روانشناسی بازار بورس: بازار همواره فرصت خرید بهینه میدهد

بهترین استراتژی در برخی موارد نقد بودن و نظاره کردن بازار است با انگیزه این که صرفاً در هر شرایطی مالک سهمی باشید و از نوسانات بازار عقب نمانید نباید اقدام به خرید کنید، مطمئن باشید بازار فرصت خرید بهینه در اختیار شما قرار می دهد.

معامله نکردن توانایی بزرگی است که اغلب معامله‌گران از داشتن آن محرومند چرا که توان کنترل و اداره خود را ندارند.

گاهی اوقات باید مدتی دست به نقد به سر ببرید تا بازار فرصت خرید مناسبی به شما بدهد.

اصل ۸ در روانشناسی بازار سرمایه: حجم معاملات را جدی بگیرید

حتماً تا به حال دیده اید سهم هایی که تا دیروز حجم معاملاتی کمی داشتن یک دفعه پر حجم معامله می‌شوند و ارزش معاملات شان بالا می رود

معمولا در هر زمانی در همه گروه های بازار میشود از این سهم‌ها پیدا کرد. عده‌ای این افزایش حجم معاملات را به سفته‌بازی، حبابی بودن سهم و غیره ربط می دهند.

اما لزوماً اینطور نیست که بی دلیل سهمی در یک مقطع چند هفته و چند ماهه حجم بالا بخورد بلکه این حجم معاملات برخاسته از پولهای معامله‌گران می باشد. سعی کنید در این مواقع از دیگران جلو باشد و این سهم را شناسایی و بررسی کنید

اصل ۹ در روانشناسی بازار سرمایه: موفقیت در سرمایه گذاری نیازمند ضریب هوشی بالا نیست

مسلما داشتن ضریب هوشی بالا تضمین‌کننده کسب سود در بازار سرمایه نمی باشد تاثیر هوش و استعداد نسبت مولفه های مهم دیگر از جمله تلاش تجربه و مطالعه بسیار ناچیز است.

افراد موفق همیشه به جای تکیه به هوش خود به آموزش و بهایی که برای یادگیری اصول بازار پرداخته می شود تاکید می کند.

اصل ۱۰ در روانشناسی بازار سرمایه: ذهنتان را از پیش فرض ها پاک کنید

معمولاً افراد در بازار به دنبال اخبار و اطلاعاتی هستند که باورهایشان را تایید کند و از اطلاعاتی که در تضاد با باورهایشان باشد پرهیز می‌کنند.

معمولا سرمایه گذاران وقتی برای بار اول سهمی را می‌خرند و ضرر می‌کنند در ذهنشان بدبینی نسبت به آن سهم شکل می‌گیرد و حالت تدافعی نسبت به آن می گیرند و دیگر سراغ آن سهم نمی روند اما ممکن است آن سهم بنیادی باشد و شما آن سهم را در موقعیت مناسبی نخریده باشید و به این دلیل وارد ضرر شده باشید.

ولی بعد از اینکه سهم را فروختید خبرهای خوبی از سهم منتشر می شود و سهم هم در موقعیت مناسب تکنیکالی برای خرید قرار دارد اما شما به دلیل اینکه نسبت به سهم حالت تدافعی گرفتید دوست ندارید وارد سهم شوید و اقدام به خرید آن کنید اما بقیه سرمایه گذاران برای خرید آن به هر دری میزنند، به همین دلیل توصیه میشود که ذهنتان را از پیش فرض ها پاک کنید.

اصل ۱۱ در روانشناسی بازار سرمایه: فراموش نکنید که قبل از خرید و فروش باید اقدام به تحلیل کنید

سعی کنید در هر لحظه تصمیم به خرید سهم نگیرید حتی اگر سهم در حال رسیدن به صف خرید باشد در فروش هم احساسات و هیجانات خود را کنترل کنید.

حواستان باشد نباید برای نوسان گیری و معامله در بازار فقط یک فاکتور را در نظر بگیرید یک سهم را باید از تمام جهات؛ نمودارهای تکنیکالی و هم گزارش‌ها صورت‌های مالی و سایر اخبار و اطلاعات مورد بررسی قرار بگیرد.

اصل ۱۲ در روانشناسی بازار سرمایه: زیان‌های شروع کار، هزینه آموزش شماست

افراد زیادی هستند که بدون مقدمه و آموزش لازم وارد بازار می شوند و با اولین یا دومین زیان چون آمادگی لازم برای این گونه مواقع را نداشتند به این نتیجه می‌رسند که بازار را با ضرر ترک کنند.

به جرأت می توان گفت هزینه‌های آموزش به بالا رفتن تجربه و بهتر شدن عملکرد خودتان در بازار سرمایه منجر می‌شود پس هزینه های آموزش و زیان های ابتدایی که ممکن است در بازار سهام به سراغ شما بیاید را و بگذارید به حساب هزینه آموزش.

اصل ۱۳ در روانشناسی بازار سرمایه: سهم‌هایی بخرید که روند حرکتی آن با روحیات شما همخوانی داشته باشد

باید در انتخاب سهم هایی که برای سرمایه گذاری انتخاب می کنید دقت کنید تا با روحیات و خلق و خوی منحصر به فردتان سازگاری داشته باشد.

اگر روحیه آرامی دارید به دنبال سهم هایی با روند آرام باشید و از منفی های یک دو درصدی در روزهای منفی و مثبت های مشابه در سایر روزها استفاده کنید

اما اگر روحیه ریسک پذیری دارید روح خود را فرسوده نکنید و دنبال سهم هایی باشید که روند شارپ دارند و صف های خرید و فروش آنها برای شما لذت بخش است.

اصل ۱۴ در روانشناسی بازار سرمایه: در سود صبور باشید و در زیان عجول

معمولاً سهامداران تمایل دارند سهم هایی را که در سود هستند سریعاً بفروشند و از آن سود شناسایی کنند ترس از دست دادن سود به دست آمده و رفتن به زیان باعث این تصور می شود.

از طرف دیگر سهامدارانی هستند که سهام شرکت های زیان ده را به امید بازگشت قیمتی سهم نگهداری می‌کند.

راه درست این است که به سهام سوده خود فرصت دهید و بگذارید به رشد خود ادامه دهد و برای فروش سهام های زیان ده خود سریعا اقدام کنید.

اصل ۱۵ در روانشناسی بازار سرمایه: نترسید اما طمع نکنید

برای خود حد سود و حد ضرر در نظر بگیرید و به آن پایبند باشید. اگر سهمی به حد قابل قبولی از سود رسید آن را بفروشید و به امید و طمع سود بیشتر آن را نگه ندارید. بسیاری از ضررها در بازار بورس به دلیل طمع بیش از حد می باشد. برای خود مقدار مناسب سود را مشخص کنید و بعد از فروش سهم در ان قیمت نگران بالاتر رفتن قیمت سهم نباشید.

نقطه مقابل طمع در بورس، ترس است که به اندازه طمع آسیب می رساند. دلیل تشکیل بسیاری از صف های فروش ترس سهامداران است. ترس عامل مخربی برای بازار و هم برای سهامدار است. اگر به ارزندگی سهمی ایمان دارید نترسید و تا رسیدن به حد سود مورد قبول با سهم بمانید.

اصل ۱۶ در روانشناسی بازار سرمایه: اولویت اول حفظ سرمایه می باشد

به گفته بزرگان بورس اولویت اول سرمایه گذاری باید حفظ سرمایه باشد به همین دلیل باید تمرکز خود را در انتخاب سهم هایی که بنیاد قوی دارند بالا برده و به تحلیل وضعیت شرکت و صورت های مالی آن ها بپردازید و بهترین آنها را انتخاب کنید.

تجربه نشان داده است که فشار ناشی از ضرر و کاهش اصل سرمایه از نظر روانی بسیار بیش‌تر از ضرر در سود های کسب شده می باشد هر چند در هر دوی این حالات میزان کاهش کلیه پول یک اندازه است اما به یاد داشته باشید زیان اصل سرمایه اکثر تازه وارد ها را متقاعد به خروج از بازار می کند.

در واقع شما اصل سرمایه خود را حفظ کنید فرصت های سود به سراغ شما خواهد آمد.

اصل ۱۷ در روانشناسی بازار سرمایه: قیمت ها در بازار تعیین می شوند نه در ذهن ما

عده ای از سهامداران تعصب زیادی بر روی تعیین قیمت های خاص و به دور از انتظار برای ورود و خروج به سهام شرکتها دارند بدون اینکه به واقعیت‌ها توجّه داشته باشند.

اصولاً قیمت هر سهمی در بازار و توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود حال این تغییر قیمتی و روند عرضه و تقاضا چه به مذاق ما خوش بیاید چه نیاید بازار کار خودش را می‌کند.

یادتان باشد وقتی

اصل ۱۷ در روانشناسی بازار سرمایه: قیمت ها در بازار تعیین می شوند نه در ذهن ما

با تجزیه و تحلیل نسبت به خرید سهم اقدام می کنید اما قیمت سهم مطابق میل شما بالا نمی رود به این معنی نیست که تجزیه و تحلیل شما اشتباه بوده بلکه به علت این است که بازار احتمالاً موضوع را به نحو دیگری تجزیه و تحلیل کرده است.

اصل ۱۸ در روانشناسی بازار سرمایه: سهامدار باشید نه سفته باز

یکی از اصول سرمایه گذاری حرفه ای در بورس داشتن دید بلندمدت در سرمایه گذاری است. گرچه بسیاری از افراد به قصد رسیدن به سودهای کوتاه مدتی اقدام به نوسانگیری می کنند و ممکن است سودهای خوبی نیز بدست آورند اما نوسانگیری و سفته بازی در بازار بورس باعث ضرر به دیگر سهامداران شده و عمق بازار بورس را به شدت کاهش می دهد.

یکی از اصل های مهم روانشانسی بورس این است که برای حضور در آن روحیه سهامداری داشته باشید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.