ساختار فراکتالی بازار های مالی

استراتژی معاملاتی فراکتال در فارکس

کاربرد اندیکاتور فراکتال در متاتریدر

فراکتال fractals یک ساختار هندسی است که در آن هر جزء دقیقا مانند کل ساختار است به عبارت دیگر این ساختار از تکرار الگو های مشابه تشکیل شده است که در نهایت یک ساختار مرجع به شکل خود تشکیل میدهند. نمونه فراکتال ها در طبیعت بسیار زیاد است به عنوان مثال دانه های برف از الگوهای تکراری تشکیل شده به طوری که اگر با دقت به دانه برف نگاه کنید متوجه خواهید شد که این ساختار از جزء های مشابه هم تشکیل شده است. یا در یک شاخه از کلم بروکلی هر جزء کاملا مشابه خود کلم بروکلی است.

شکل فراکتال چیست ؟ یک نمونه از فراکتال به شکل زیر است :

معنی فراکتال در فارکس چیست؟

تایم فریم فراکتال: نمونه فراکتال ها در بازارهای مالی و بخصوص در چارت قیمت ها دیده میشود به این صورت که الگوهای قیمتی تکراری در تمام تایم فریم های مختلف قابل مشاهده است. همین امر که تمامی استراتژی ها و الگو های قیمتی و اندیکاتور ها در تمام تایم فریم ها به طور یکسان عمل می‌کنند نشانه ایی از وجود فراکتال ها در بازار فارکس است.

فراکتال یعنی چی : نمونه بارز وجود فراکتال در فارکس در بحث موج شماری الیوت به طور واضح قابل مشاهده است به گونه ایی که در درون هر موج از سیکل های صعودی یا نزولی، سیکل های صعودی یا نزولی دیگر وجود دارد.

به مثال زیر که یک سیکل صعودی 5 موج در بحث موج شماری الیوت است دقت کنید:

در شکل بالا که یک سیکل کامل صعودی از موج 1 تا موج 5 در تایم فریم روزانه است، اگر موج 1 و 2 را در یک تایم پایین تر یعنی تایم فریم 4 ساعته بررسی کنیم مجددا یک سیکل صعودی کامل از موج 1 تا موج 5 را درون آن مشاهده خواهیم کرد. مطابق شکل زیر :

آموزش اندیکاتور فراکتال | Fractals indicator

اهمیت فراکتال در بازارهای مالی به قدری است که برای آن اندیکاتور هایی جهت شناسایی سریع و سیگنال یابی بطراحی شده است. برای اجرای اندیکاتور فراکتال بر روی چارت خود مسیر زیر را انجام دهید : سربرگ insert سپس شاخه ی اندیکاتورها ، در مجموعه ی Bill williams بر روی اندیکاتور فراکتال کلیک کنید. اندیکاتور ویلیامز فراکتال با یافتن الگو های بازگشتی 5 کندلی میتواند سیگنال خوبی از پایان یک روند و شروع روند جدید بدهد.

الگوی فراکتال بازگشتی صعودی و الگوی فراکتال بازگشتی نزولی

در الگوی صعودی میبایست در ساختار 5 کندلی، کندل سوم از سایر کندل ها کف قیمتی پایین تری ساخته باشد و از سوی دیگر دو کندل اول نزولی و دو کندل آخر صعودی باشد، تشکیل شدن این فراکتال در چارت قیمت میتواند سیگنالی از شروع روند صعودی در آینده باشد.

از طرف دیگر در فراکتال نزولی میبایست کندل سوم از سایر کندل ها سقف قیمتی بالاتری ساخته باشد و دو کندل اول صعودی و دو کندل آخر نزولی باشد. پیشبینی میشود بعد از تشکیل این فراکتال، بازار روند نزولی را در پیش خواهد داشت. حال باید منتظر کندل ششم باشیم تا نتیجه ی نهایی را مشخص کند.

مطابق عکس زیر که ساختار 5 کندلی صحیح دید فراکتالی را نشان میدهد:

در نرم افزار متاتریدر چهار، با فعال کردن این اندیکاتور، پیکان های جهت دار در چارت قیمت ساختار فراکتالی بازار های مالی ساختار فراکتالی بازار های مالی ظاهر میشود به طوری که پیکان ها به سمت بالا روی فراکتال نزولی و پیکان های به سمت پایین زیر فراکتال های صعودی نمایان خواهد شد.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور فراکتال

فراکتال در تکنیکال چیست : همانطور که توضیح داده شد نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور فراکتال بسیار راحت و آسان است اما بهترین استراتژی برای ورود به معاملات با استفاده از این اندیکاتور به اینگونه است که :
برای ورود به معاملا خرید در فراکتال های صعودی باید فراکتال صعودی (کندل ششم) از فراکتال صعودی قبلی (کندل سوم) بالاتر بسته شود ، یا به عبارت دیگر کندل ششم در فراکتال جدید از کندل سوم در فراکتال صعودی قبل بالاتر بسته شود.

برای ورود به معاملات فروش با استفاده از اندیکاتور فراکتال نیز باید فراکتال نزولی جدید (کندل ششم) از فراکتال نزولی قبل (کندل سوم) پایین تر بسته شود یا به عبارت دیگر کندل ششم در فراکتال جدید از کندل سوم در فراکتال نزولی قبل پایین تر بسته شود. مطابق عکس زیر که کندل ششم در حالت صعود ، ادامه روند صعودی را تایید میکند و همچنین کندل ششم در حالت نزول ، ادامه روند نزولی را تایید می‌کند :

جهت ثبت نام در بروکر آمارکتس کلیک کنید و 20% بونوس هدیه از این بروکر دارای اعتبار دریافت نمایید.

همانطور که در عکس بالا مشخص است ، کندل ششم با breakout از کندل سوم ادامه ی روند را تایید میکند و نقطه ی ورود به معامله است.

البته باید در نظر داشت که ورود به معاملات فقط با استفاده از اندیکاتور فراکتال میتواند با ریسک همراه باشد، قبل از انجام معامله با این اندیکاتورها باید حتما سایر شرایط پرایس ساختار فراکتالی بازار های مالی اکشن فراکتالی را برای ورود به یک معامله سالم در نظر بگیرید.

پرایس اکشن فراکتالی چیست؟

اندیکاتور فراکتال فارکس از 5 کندل برخوردار است. این کندل ها به معامله گران نشان می دهند که چه زمانی قیمت تلاش کرده است روند صعودی داشته باشد یا به سمت نزول حرکت کرده است. در اصل فراکتال صعودی وقتی تشکیل می شود که بر روی نمودار، یک کندل در سمت راست و چپ خود، دو کندل با سقف پایین تر را نشان دهد.

در حالی که اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال نزولی دقیقا برعکس فراکتال صعودی است. به گونه ای که وقتی تشکیل می شود، در سمت راست و چپ خود دو کندل با کف های بالاتر نمایش داده می شود. اما وضعیت کندل پنجم به چه صورت خواهد بود؟ کندل پنجم در الگوی فراکتال همیشه باید در حالت Close باشد.

علت این مسئله در آن است که وقتی کندل پنجم در حال تشکیل شدن است، قیمت ممکن است حرکت نموده و در الگو تغییری ایجاد کند. از این رو باید زمانی تصمیم به معامله در فارکس بگیرید، که کندل پنجم بسته شود و الگوی اندیکاتور فراکتال فارکس به حالت تثبیت برسد.

استراتژی معاملاتی فراکتال

فراکتال یعنی چه : شاخص فراکتال یک شاخص تجاری است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد و برای شناسایی نقاط احتمالی روند معکوس در بازار استفاده می شود. این شاخص توسط یک معامله گر مشهور، بنام بیل ویلیامز توسعه یافته است، و بنابراین به عنوان شاخص فراکتال ویلیامز نیز شناخته می شود. ویلیامز شاخص فراکتال را در کتاب خود با عنوان ” آشوب تجاری ” ارائه کرد و خاطرنشان کرد که ایده وی برای این شاخص ریشه در نظریه آشوب ریاضی دارد. در ریاضیات، فرکتال ها اساساً هر نوع الگوی تکراری هستند. فرض شاخص فرکتال این است که می توانید الگوهای مکرر حرکت قیمت را که در بازه های زمانی مختلف معاملاتی (ساعتی، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و غیره) رخ می دهد، تشخیص داده و به طور بالقوه از آن سودکافی ببرید.

استفاده از شاخص فراکتال در بورس در اصل ساختار فراکتالی بازار های مالی ساختار فراکتالی بازار های مالی به رسمیت شناختن یک الگو در عملکرد قیمت یک اوراق بهادار معامله شده است. پس از تشخیص الگو، معامله گران می توانند بسته به این که الگوهای فراکتالی صعودی یا نزولی باشد، خرید یا فروش کنند و به دنبال سود از معکوس شدن بازار باشند .یک الگوی فراکتال صعودی، یک معامله گر در انتهای شمعدان پنجم خرید می کند و سپس ممکن است سفارش توقف ضرر خود را درست در پایین ترین سطح الگوی فراکتال پنج شمعدانی قرار دهد.

نقطه ضعف مبادله شاخص فراکتال این واقعیت است که الگوهای فراکتال به طور مکرر در روند عادی حرکت قیمت رخ می دهند. بنابراین، این شاخص مستعد نشان دادن علائم اشتباه به معامله گران است. به همین علت تعداد معدودی از معامله گران به جای استفاده از آن در کنار سایر شاخص های فنی، فقط برای نشانگر معاملاتی به شاخص فراکتال تکیه می کنند. یکی دیگر از معایب تجارت الگوی فراکتال که باید درنظر گرفت این است که نقاط ایده آل کمتری از ورود به بازار را ارائه می دهند . به عنوان مثال؛ آغاز معامله خرید در پایان پنجمین شمعدان با الگوی صعودی فراکتال ممکن است منجر به خرید یک معامله گر در سطح بازار به میزان قابل توجهی بالاتر از پایین ترین سطح بازار شود. علاوه بر این، اگر معامله گر دستور توقف ضرر را در پایین ترین سطح الگوی فراکتال دهد، ضرر احتمالی معامله ممکن است مبلغ پولی باشد که به طور غیر قابل قبول زیاد است.

استراتژی فراکتال بیل ویلیامز :

اندیکاتور فراکتال چیست؟

همانطور که در شاخه ی اندیکاتورها در متاتریدر مشخص است اندیکاتور فراکتال یکی از 5 اندیکاتور زیر مجموعه ی اندیکاتورهای بیل ویلیامز میباشد. بر اساس استراتژی فراکتال بیل ویلیامز ، اندیکاتور فراکتال میبایست به همراه اندیکاتور تمساح یا alligator استفاده شود.
3 قانون استراتژی فراکتال بیل ویلیامز:
1- سیگنال خرید زمانی صادر میشود که : یک سیکل 5 کندلی فراکتال صعودی، بالاتر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد. در این حالت تریدرها میتوانند چند پیپ بالاتر از فراکتال صعودی سفارش خرید بصورت Pending Buy قرار دهند و منتظر فعال شدن پوزیشن باشند.

2- سیگنال فروش زمانی صادر میشود که : یک سیکل 5 کندلی فراکتال نزولی ، پایین تر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد. در این حالت تریدرها میتوانند چند پیپ پایین تر از فراکتال نزولی سفارش فروش بصورت Pending Sell قرار دهند و منتظر فعال شدن پوزیشن باشند.

3- هر گاه سیکل فراکتال ، بالاتر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد نـباید وارد پوزیشن SELL شوید.
هر گاه سیکل فراکتال، پایین تر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد نـباید وارد پوزیشن Buy شوید.

معنی فراکتال یا سیکل فراکتالی چیست؟

توجه داشته باشید که سیکل کامل اندیکاتور فراکتال از یک گروه پنج میله ای تشکیل می شود که در یک روند صعودی : دو کندل اولی سیکل بطور مشخص صعودی تشکیل میشود و دو کندل آخری بطور مشخص نزولی تشکیل میشود و کندل سوم که وسطی است بیشترین صعود را دارد که در مجموع یک سیکل فراکتالی را تشکیل می دهند.

تعیین حد ضرر یا SL به کمک اندیکاتور فراکتال:

برخی از معامله گران از اندیکاتور فراکتال برای تعیین حد ضرر یا SL پوزیشن های خود استفاده می نمایند. به عنوان مثال هنگامیکه معامله گر وارد یک پوزیشن خرید شده است می تواند آخرین فراکتال نزولی را به عنوان حد ضرر یا SL پوزیشن خود انتخاب نماید.

دقت اندیکاتور فراکتال چقدر است؟

نقطه عطف قابل توجه اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال این است که این اندیکاتور در دسته ی الگوهای تأخیری (اندیکاتور lagging) قرار میگیرد. یعنی به طور قطع نمی‌توانیم قبل از تشکیل پنجمین کندل یک فراکتال را به طور کامل تجسم کنیم!

چگونه از اندیکاتور فراکتال در تحلیل نمودار استفاده کنیم؟

هدف استراتژی شاخص ویلیامز فراکتال کشف نقاط معکوس (پایین و بالا) و علامت گذاری آن ها با فلش است. فرکتال های بالا و فرکتال های پایین شکل خاصی دارند. تنظیمات فراکتال ویلیامز به کاربران کمک می کند تا ازاین جهت به حرکت قیمت مطلع شوند. بیشتر از آن به همراه شاخص تمساح استفاده می شود و قوانین خاصی در مورد زمان ورود و خروج از معاملات دارد. یک سیگنال طولانی زمانی رخ می دهد که فرکتال از دندان تمساح بالاتر باشد.

یک سیگنال کوتاه زمانی اتفاق می افتد که فرکتال از دندان تمساح پایین تر باشد. ایده ای که شاخص را ایجاد می کند این است که رفتار قیمتی تکرار می شود و فراکتال ها می توانند بینشی از الگوهای تکرار را ارائه دهند. این شاخص بیشتر شبیه یک مدل پنج میله ای است. برای شناسایی نقاط معکوس احتمالی و تعیین جهت قیمت ایجاد شده است. معامله گران باید به دنبال پنج نوار قیمت پی در پی باشند که در آن نوار سوم بالاترین یا پایین ترین قیمت را نشان می دهد تا محاسبه ویلیامز فراکتال را تشخیص دهد.

نحوه استفاده از فراکتال در معاملات

بسیاری از معامله گران هنوز از شاخص فراکتال استفاده می کنند، اگرچه برخی از معامله گران آن را برای بازارهای امروزی قدیمی درنظر می گیرند.در واقع این یک استراتژی و ابزار حیاتی برای تعریف استراتژی های معاملاتی است و معامله گران می توانند از آن به شرح زیر استفاده کنند:

• برای تشخیص سطوح احتمالی توقف ضرر
• آن ها می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند
• برای شناختن فراز و نشیب ها
• سیگنال نقاط ورود بالقوه
• سطوح اصلاح فیبوناچی از آن ها استفاده می کند.
• تحلیل فراکتال چیست
• فراکتالی چیست

فراکتال ها ممکن است در کنار سایر شاخص های فنی مورد استفاده قرار گیرند. شما می توانید از استراتژی ویلیامز فراکتال به طریق مختلف استفاده کنید و هر معامله گر ممکن است تنوع آن را پیدا کند.

استفاده از اندیکاتور تمساح یک گزینه است و گزینه دیگر استفاده از سطوح فیبوناچی است. اگرچه برخی از افراد آموزش فراکتال را دوست دارند، اما برخی دیگر آن را دوست ندارند. اساسا این دو مورد برای تجارت موفق الزامی نیستند و معامله گران نباید منحصراً به این دو فراکتال وابسته باشند. شاخص فراکتال یکی از پنج شاخصی است که در سیستم معاملاتی بیل ویلیامز ایجاد شده است. با استفاده از شاخص تأیید، فراکتال ها را بر اساس استراتژی معاملاتی خود فیلتر کنید تا بتوانید به نحوه احسن در فرآیند معاملات خود آن ها را به کار ببرید و به کسب سود برسید.

کاربرد اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال ( Fractals Indicator)، جزو اندیکاتورهای پرکاربرد برای معامله گران در بازار فارکس به شمار می رود. اندیکاتور فراکتال، به منظور تعیین نقطه ورود به معامله و خروج از معامله مورد استفاده قرار می گیرد. فراکتال در بازار فارکس بسیار الگوی پرتکراری بوده و به صورت پیکان های کوچک در بالا و پایین کندل ها نمایش داده می شود. با استفاده از این اندیکاتور، می توان نقطه اوج و ریزش را در نمودار فارکس شناسایی نمود.

اهمیت اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال

آشنایی و معرفی اندیکاتور فراکتال برای تمام معامله گرانی که در بازار فارکس فعالیت می کنند، حائز اهمیت است. این اندیکاتور از الگوی شمعی پیروی نموده ونقاطی که احتمال برگشت بازار به شرایط مطلوب را دارد، تعیین می کند. در اصل معامله گران با استفاده از اندیکاتور فراکتال به دنبال آن هستند که جهت حرکت بازار به سمت قیمت مناسب را شناسایی نمایند.

کاربرد معامله با فراکتال در فارکس

آموزش معامله با اندیکاتور فراکتال در بازار فارکس، به سه دلیل عمده توسط معامله گران انجام می شود. در اصل این سه دلیل را باید کاربردهای اصلی فراکتال به شمار آوریم. از جمله:

• تعیین حد زیان معامله در فارکس
• تحلیل تایم فریم های چندگانه برای انجام معامله

استفاده از تئوری آشوب

معامله گرانی که در فارکس از اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، می توانند حد زیان را در این اندیکاتور تعیین نمایند. برای این کار تنها کافیست آخرین فراکتال نزولی را به عنوان حد زیان در نظر بگیرید. زیرا فراکتال های نزولی بسیاری بر روی این اندیکاتور وجود دارد. از سوی دیگر می توان با استفاده از این اندیکاتور، اقدام به تحلیل تایم فریم های چندگانه نمود. بسته به اینکه معامله گران از تایم فریم های کوتاه مدت برای معاملات خود استفاده می کنند یا تایم فریم های بلند مدت، می توان از اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال برای تحلیل این مسئله استفاده کرد. در نهایت نیز باید به تئوری آشوب بیل ویلیامز اشاره کنیم که فراکتال یکی از 5 اندیکاتور این تئوری به شمار می رود.

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

درباره منتشر کننده:

گوگل فارکس

تیم «گوگل فارکس» از طریق آموزش رایگانِ صحیح و با هدف ارتقاء سطح آگاهی و دانشِ جامعه ی معامله گرانِ بازارهای مالی ، فعالیت خود را از سال 1398 آغاز نموده است. ما باور داریم که گسترش دانش مالی و یادگیری می تواند به معامله گران در راه افزایش کیفیت معاملات کمک کند. هدف کارشناسان تیم «گوگل فارکس» ، شناسایی نیاز و هدف شما معامله گران گرامی است. از این رو درخواستهای خود را از طریق «تلگرام» با ما در میان بگذارید تا بتوانیم با ارائه خدمات بهتر به پیشرفت مالی شما عزیزان کمک کنیم.

مقدمه ای بر نظریه موج الیوت (Elliott Wave)

نظریه موج الیوت شکلی از تحلیل تکنیکال است. نظریه موج الیوت به دنبال الگوهای قیمت درازمدت تکرارشونده مرتبط با تغییرات مداوم در احساسات سرمایه گذار و روانشناسی است.

رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) نظریه موج الیوت را در دهه 1930 ارائه داد. الیوت معتقد بود که بازارهای سهام، که عموماً تصور می‌شود تا حدودی تصادفی و آشفته رفتار می‌کنند، در واقع با الگوهای تکراری معامله می‌شوند.

در این مقاله، نگاهی به تاریخچه نظریه امواج الیوت و نحوه اعمال آن در معاملات خواهیم داشت.

نکات مهم

• نظریه موج الیوت شکلی از تحلیل تکنیکال است. نظریه موج الیوت به دنبال الگوهای قیمت درازمدت تکرارشونده مرتبط با تغییرات مداوم در احساسات سرمایه گذار و روانشناسی است.
• این نظریه، امواج محرک ایجاد کننده یک الگو و امواج اصلاحی مخالف روند بزرگتر را، شناسایی می کند.
• هر مجموعه ای از امواج، در درون مجموعه بزرگتری از امواج قرار گرفته است که به همان تکانه یا الگوی اصلاحی پایبند است، و به عنوان یک رویکرد فراکتالی سرمایه گذاری توصیف می شود.

امواج

الیوت پیشنهاد کرد که ساختار فراکتالی بازار های مالی روندهای قیمتی، ناشی از روانشناسی غالب سرمایه گذاران است. او دریافت که نوسانات در روانشناسی جمعی، همیشه در همان الگوهای فرکتال تکرار شونده یا امواج بازارهای مالی ظاهر می شود.

نظریه الیوت تا حدودی به نظریه داو (Dow theory) شباهت دارد زیرا هر دو دریافتند که قیمت سهام با امواج حرکت می کند. از آنجایی که الیوت همچنین، ماهیت «فرکتال» بازارها را تشخیص داد، توانست آنها را با جزئیات بسیار بیشتری تحلیل کند. فراکتال ها ساختارهای ریاضی هستند که در مقیاسی کوچکتر، به مراتب خود را تکرار می کنند. الیوت کشف کرد که الگوهای قیمت شاخص سهام به همین ترتیب ساختار یافته است. او سپس بررسی کرد که چگونه می توان از این الگوهای تکرار شونده به عنوان شاخص های پیش بینی کننده روند بازار آتی استفاده کرد.

پیش بینی بازار بر اساس الگوهای موج

الیوت بر اساس ویژگی های قابل اعتمادی که در الگوهای موجی کشف کرده بود، بازار سهام را به دقت پیش بینی کرد. یک موج محرک (impulse-wave)، که شبکه در همان جهت روند بزرگتر حرکت می کند، همیشه پنج موج را در الگوی خود نشان می دهد. از سوی دیگر، یک موج اصلاحی (corrective wave) خالص در جهت مخالف روند اصلی حرکت می کند. در مقیاس کوچکتر، در درون هر یک از امواج تکانشی، پنج موج دوباره می توان یافت.

الگوی بعدی تا بی نهایت در مقیاس های کوچکتر تکرار می شود. الیوت این ساختار فرکتال را در بازارهای مالی در دهه 1930 کشف کرد، اما تنها چند دهه بعد دانشمندان فراکتال‌ها را تشخیص دادند و آنها را به صورت ریاضی نشان دادند.

در بازارهای مالی، می دانیم که «آنچه بالا می رود، باید پایین بیاید»، زیرا حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین همیشه با یک حرکت مخالف همراه است. حرکت قیمت به روندها و اصلاحات تقسیم می شود. روندها جهت اصلی قیمت ها را نشان می دهند، در حالی که اصلاحات برخلاف روند حرکت می کنند.

تفسیر نظریه موج الیوت

نظریه موج الیوت به صورت زیر تفسیر می شود:

• پنج موج در جهت روند اصلی حرکت می کنند و به دنبال آن سه موج در یک اصلاح (در مجموع یک حرکت 5-3) حرکت می کنند. سپس این حرکت 5-3 تبدیل به دو بخش فرعی، حرکت موج بالاتر بعدی می شود.
• الگوی 5-3 اصلی ثابت می ماند، اگرچه ممکن است بازه زمانی هر موج متفاوت باشد.

نمودار زیر، از هشت موج (پنج خالص به بالا و سه خالص پایین) با برچسب های 1، 2، 3، 4، 5، A، B و C تشکیل شده است.

امواج 1، 2، 3، 4 و 5 یک ضربه و امواج B ،A و C یک اصلاح را تشکیل می دهند. محرک پنج موجی به نوبه خود موج 1 را در بزرگترین درجه بعدی و اصلاح سه موجی موج 2 را در بزرگترین درجه بعدی تشکیل می دهد.

موج اصلاحی معمولاً دارای سه حرکت قیمت متفاوت است، دو حرکت در جهت اصلاح اصلی (A و C) و یکی مخالف آن (B). امواج 2 و 4 در تصویر بالا اصلاحی هستند، و ساختار آنها معمولا به شکل زیر است:

توجه داشته باشید که در این تصویر، امواج A و C در جهت روند یک درجه بزرگتر حرکت می کنند، بنابراین محرک هستند و از پنج موج تشکیل شده اند. در مقابل، موج B خلاف روند حرکت میکند و در نتیجه اصلاحی است و از سه موج تشکیل شده است.

تشکیل موج محرک و به دنبال آن یک موج اصلاحی، یک درجه موج الیوت را تشکیل می دهد که از روندها و روندهای مخالف تشکیل شده است.

همانطور که در الگوهای تصویر بالا مشاهده میکنید، پنج موج همیشه به سمت بالا حرکت نمی کنند و همچنین سه موج همیشه به سمت پایین حرکت نمی کنند. به عنوان مثال، هنگامی که روند با درجه بزرگتر نزولی است، دنباله پنج موج نیز پایین است.

درجه موج

الیوت 9 درجه از امواج را شناسایی کرد و آنها را به صورت زیر از بزرگترین به کوچکترین نامگذاری کرد:

1. قرنها (Grand Super Cycle)
2. حدود 40 تا 70 سال (Super Cycle)
3. یک تا چند سال (Cycle)
4. چند ماه تا یکی 2 سال (Primary)
5. چند هفته تا چند سال (Intermediate)
6. چند هفته (Minor)
7. چند روز (Minute)
8. چند ساعت (Minuette)
9. چند دقیقه (Sub-Minuette)

از آنجایی که امواج الیوت یک فراکتال هستند، درجات موج از نظر نظریه بزرگتر و کوچکتر از موارد ذکر شده در بالا گسترش می یابند.

برای استفاده از این نظریه در معاملات روزمره، ممکن است معامله گر یک موج محرک با روند صعودی را شناسایی کند، بر اساس آن سهمی را خریداری کند و سپس آن را بفروشد، زیرا الگوی پنج موج کامل می شود و بازگشت روند در راه است.

محبوبیت نظریه موج الیوت

در دهه 1970، اصول موج الیوت از طریق تلاش ای. جی فراست (A.J. Frost) و رابرت پرچتر (Robert Prechter) به محبوبیت رسید. آنها در کتاب افسانه‌ای خود، به نام اصول موج الیوت: کلید رفتار بازار، بازار صعودی دهه 1980 را پیش‌بینی کردند.

سخن آخر

متخصصان موج الیوت تأکید می کنند که صرفاً به دلیل فراکتال بودن بازار، به راحتی قابل پیش بینی نیست. دانشمندان یک درخت را نیز به عنوان یک فراکتال می شناسند، اما این موضوع به این معنی نیست که کسی بتواند مسیر هر یک از شاخه های آن را پیش بینی کند. از نظر کاربرد عملی، اصول موج الیوت مانند سایر روش های تحلیلی طرفداران و مخالفان خود را دارد.

یکی از نقاط ضعف مهم این نظریه، این است که تمرین‌کنندگان همیشه می‌توانند تفسیر خود از نمودارها را در عوض ضعف این نظریه سرزنش کنند. در صورت عدم موفقیت، تفسیری باز وجود دارد که یک موج چقدر طول می کشد تا کامل شود. با این اوصاف، معامله گرانی که به نظریه موج الیوت متعهد هستند، مشتاقانه از آن دفاع می کنند.

استراتژی معاملاتی فراکتال در فارکس – Fractals-Forex

استراتژی معاملات فراکتال fractals تنها یکی از روش‌های ارزیابی است که در دوره‌های یک روند باثبات مؤثر است. درک این نکته ضروری است که استراتژی‌های تجارت فراکتال در ابتدا برای بازار سهام توسعه یافت که نوسانات کمتری داشتند و بیشتر پیش‌بینی می‌شدند.

استراتژی معاملاتی فراکتال در فارکس

تجارت با فراکتال ها به طور گسترده توسط تریدرهای بزرگ بازار مورد استفاده قرار می گیرد و بهترین نشانگر قابلیت اطمینان فراکتال ها است.

بنوا ماندلبرو، اقتصاددان و ریاضیدان فرانسوی، خالق هندسه فراکتال، اولین کسی بود که به شکل‌های تکراری قیمت توجه کرد. تجزیه و تحلیل قیمت پنبه برای یک دوره بیش از 100 سال منجر به ایجاد تکنیک تجارت مؤثر برای اولین بار معروف به “آشوب تجارت” توسط بیل ویلیامز شد. این ویلیامز بود که برای اولین بار پیشنهاد کرد که بازار آشفته، سیستم چند عاملی و خود تنظیمی است و تمام مدل های خطی را لغو کرد.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

نحوه استفاده از fractals در فارکس

پیوندهای فراکتالی قیمت مبادلات و ساختارهای تکرار شونده توسط نتایج مدل‌سازی رایانه‌ای تأیید شده‌اند.

فراکتال (از لاتین fractus ) به معنای طرح مقیاس پذیر ثابت با شکل نامنظم است که بر روی هر داده ظاهر می شود. فراکتال تجاری در بازار مالی، الگوی کندل است که توسط حداقل 5 (یا بیشتر) کندل شکل می‌گیرد که high در دقیقه کندل مرکزی از high کندل های همسایه بیشتر است.

ظهور fractals به معنای آغاز یک هرم قیمتی جدید است و به عنوان یک سیگنال معاملاتی محسوب می شود.

fractal up (یا سیگنالی برای ورود به خرید) مجموعه ای است که در آن (حداقل) 5 میله متوالی یک الگو را تشکیل می دهند، جایی که بالاترین high با یک کندل متوسط ​​نشان داده می شود.

یک فرکتال داون (یا یک سیگنال برای موقعیت فروش) الگوی معکوس است که توسط پنج (یا بیشتر) کندل متوالی ساخته شده است که میانگین آن کمترین حداقل را نشان می دهد.

تحلیل فراکتال چیست و چه ارزشی دارد؟

هدف از چنین تحلیلی «توجه به موقع و صحیح» طرح‌های fractals در ارتباط با سایر داده‌های بازار بدون توجه به اینکه بنیادی و فنی، حجمی و موقتی هستند، است. مجموعه فراکتال های واقعی بسیار پویا است و بسته به کمیت و ساختار می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، ظهور max/min برای یک فراکتال نیازی به پشت سر هم بودن ندارد. نکته اصلی این است که یکی از میله های مرکزی باید افراطی آشکار را نشان دهد. بنابراین، ترکیبات غیر استاندارد نیز می توانند به عنوان فراکتال استفاده شوند:

اگر افراط در چندین نوار از یک الگو ظاهر شده باشد، تنها آخرین مورد به عنوان یک سیگنال معاملاتی در نظر گرفته می شود. حرکت فعلی قیمت 1 واحد بالاتر از سطح فراکتال به بالا، پیشرفت فروشندگان است، در حالی که اگر 1 نقطه پایین تر از فراکتال پایین باشد، یک پیشرفت برای خریداران است. طرح تقریبی یک ورودی در زیر نشان داده شده است.

ظهور fractal به معنای تکانه چرخشی قوی است که با حرکت اولیه در شکل گیری الگو تأیید می شود. قوی ترین سیگنال درست پس از ظهور آن است و می توان از همان گروه کندل ها هم برای فرکتال های بالا و هم برای فرکتال های پایین استفاده کرد. نشانگرهای fractal های ظاهر شده دوباره ترسیم نمی شوند.

مرز فراکتال بالایی حداکثر است، در حالی که مرز فرکتال پایینی حداقل است. در این مورد از معامله fractal باید ورودی در جهت مخالف فراکتال ایجاد شده وجود داشته باشد، توقف 1-5 نقطه بالاتر/پایین تر از مرز میله کلید است. در صورت تشکیل فراکتال مخالف، سیگنال معاملاتی فعلی لغو می شود.

شرایط استفاده از fractal در معاملات فارکس

ظهور دو فراکتال چند جهته نزدیک به یکدیگر (گاهی اوقات در یک کندل) شروع fractals نامیده می شود: در ادامه بازار تصمیم می گیرد به نفع یکی از جهت ها باشد.

هنگام انجام آنالیز فراکتال به فاکتورهای استاندارد توجه می کنیم:

1. هر چه دوره شکل گیری ساختار fractals طولانی تر باشد، سیگنال معاملاتی داده شده توسط آن قابل اطمینان تر است.
2. هرچه بازه زمانی کمتر باشد، fractals و خرابی‌های «نادرست» بیشتر ظاهر می‌شوند. گاهی اوقات انتظار برای لحظه ای که fractal «صحیح» ایجاد می شود، منجر به حذف نقطه ورود خوب می شود.
3. در صورت ظهور چندین فراکتال چند جهته در یک سطح با شکست بعدی سطح، می توان انتظار یک روند قوی و طولانی در جهت شکست را داشت.
4. fractals نشان دهنده آغاز (یا پایان) برخی از حرکت های پالس است و بنابراین، می توان آن را کاملاً به عنوان یک ساختار موجی در نظر گرفت. استفاده از فراکتال ها در تحلیل موج فقط در دوره های Daily و بالاتر امکان پذیر است. در صورت تعیین “اعتبار” پیشرفت یک fractal ، مهم است که به درستی آنالیز ساختار کندلی که این فراکتال بر روی آن شکل گرفته است انجام شود.
5. اگر بسته شدن یک کندل پیشرفت بسیار فراتر از سطح انباشته اتفاق بیفتد، در این صورت امکان باز شدن در جهت موفقیت در یک بازه زمانی کوچکتر وجود دارد.
6. اگر طرح کندل نشان دهنده مدل چرخشی باشد، با احتمال زیاد می توان انتظار ظهور fractals بازگشتی و انتقال را به صورت مسطح داشت.

تجزیه واقعی یک fractal

تجزیه واقعی یک فراکتال در هر بازه زمانی ساختار فراکتالی بازار های مالی باید با حجم های خاصی تأیید شود. به نظر می رسد یک کندل موفقیت آمیز محکم، اما با حجم کم، یک سیگنال ناپایدار است. همچنین برای ارزیابی حجم ها توصیه می شود از طرح های استاندارد پرایس اکشن استفاده شود.

امروزه هیچ کس به صورت دستی به دنبال fractal های معاملاتی در نمودار قیمت نمی گردد. برای این منظور یک بسته استاندارد از هر پلتفرم تجاری شامل اندیکاتور فراکتال است. ما دو استراتژی تجاری محبوب را بر اساس آن ارائه خواهیم کرد.

برای استفاده از این استراتژی، نشانگرهای fractal و تمساح منظم با تنظیمات استاندارد ضروری هستند. ما همه ارزهای اصلی و دارایی های آتی را معامله می کنیم: برای تجزیه و تحلیل نقاط ورودی از M15، برای نگهداری از H1 بالا وبرای معاملات آتی از D1 بالا استفاده می کنیم.

تمساح استراتژی + fractal

طرح ورود برای معاملات fractal در فارکس در زیر نشان داده شده است. استاپ لاس ها در نقطه مقابل 2 فرکتال آخر قرار دارند: خرید کمتر از کمترین مقدار است، فروش بالاتر از بالاترین است. ما تراکنش را تا زمانی که فراکتال بازگشتی تشکیل شود نگه می داریم. در یک روند خنثی، ما همه fractal ها را نادیده می گیریم.

هنگام انجام تحلیل بازار fractal با استفاده از این تکنیک، لازم است به یاد داشته باشید که:

• معامله بر خلاف جهت تمساح غیرممکن است.

• اولین فراکتال پس از خروج تمساح از خواب زمستانی، سیگنال هشدار است.

• در مورد یک تخت طولانی باریک، می توان دستورات معلق را فراتر از مرزهای فراکتال های کوچک قرار داد.

• خط تمساح قرمز خط توقف پویا است.

• در صورت بسته شدن استاپ ورودی زیر تنها پس از ظهور فراکتال بعدی خواهد بود.

استراتژی تجارت fractal ویلیامز بدون اندیکاتورهای اضافی

هر دارایی ارزی با نوسانات متوسط ​​در معرض روندهای ثابت معامله می شود: EUR/USD، AUDUSD، GBP/USD. دوره برای تجزیه و تحلیل و ورود D1 است. استاپ ها و سودها معمولاً قرار نمی گیرند، در پایان آنها به صورت دستی بسته می شوند.

اگر fractal بالا وجود داشته باشد، سیگنال فروش است، در مورد فراکتال پایین، سیگنال خرید وجود دارد. امکان ورود با دستور بازار و همچنین سفارشات در حال انتظار وجود دارد:

• خرید (BuyStop) ،2-5 پیپ بالاتر ازhigh کندل دوم پس از یک کندل کلیدی fractal است.

• فروش (SellStop) 2-5 پیپ کمتر از یک دقیقه کندل دوم است که بعد از کندل کلید قرار می گیرد.

نقص: بخش قابل توجهی از حرکت اصلی در انتظار فراکتال “درست” می گذرد.

نتیجه استراتژی معاملاتی fractal

معامله فراکتال تنها یکی از روش های ارزیابی بازار است که در دوره های یک روند باثبات موثر است، در حالی که در یک روند خنثی می تواند سودآور نباشد. درک این نکته ضروری است که استراتژی‌های تجارت fractal در ابتدا برای بازار سهام توسعه یافتند که نوسانات کمتری داشت و بیشتر پیش‌بینی می‌شد. موقعیت‌های غیرمعمول بازار که در فارکس به وجود می‌آیند، اغلب باعث شکست در محاسبه ساخت fractal ها و همچنین ظهور سیگنال‌های «نادرست» یا دشوار برای تشخیص می‌شوند. با این حال، fractal ها در ارتباط با ابزارهای روند، ابزار قدرتمند یک تحلیل تکنیکال را نشان می‌دهند و می‌توانند مبنای ساختن یک سیستم سودآور باشند.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

فارکس یوزرز

این سایت در خصوص آموزش بورس و ارزهای دیجیتال فعالیت دارد.

استاد بزرگ بورس ارزهای دیجیتال و فارکس

آموزش امواج الیوت ویو با دکتر ترحمی

آر. ان. الیوت صاحب نظریه قانون امواج برای اولین بار در سال 1938 نظریه ای را در کتاب خود بیان کرد که بعدها این نظریه تکامل پیدا نمود و در قالب یک قانون به نام الیوت معروف شد و امروزه نیز از آن به نام قانون امواج الیوت یاد می شود.

نظریه امواج الیوت بر این اصل معتقد است که تمامی اتفاقات و حرکات در یک چرخه در حال تکرار می باشند. به نوعی امواج الیوت می گوید که جنب و جوش زیاد مردم حاکی از شکل گیری حرکاتی منظم و باقاعده می باشد که از آن ها تحت عنوان موج یاد می شود. این قانون در بازار سرمایه که به نوعی یکی از شلوغ ترین اجتماعات مردمی به شمار می آید بیشتر از هر جای دیگری خود را نشان خواهد داد.

ابداع نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت انجام شد. الیوت با هدف توضیح حرکات قیمت در بازارهای مالی شکل گرفت و در واقع رالف الیوت معتقد بود که در بازارهای مالی به راحتی می توان به الگوهای موجی تکرارشونده و فراکتال رسید و در نهایت به کمک استفاده از آن ها حرکات قیمت در آینده را پیش بینی نمود.

امواج الیوت را در واقع می توان در حرکات قیمت سهام و نیز رفتار مصرف کنندگان یافت. در این بین به معامله گرانی که به دنبال کسب سود از روند بازار هستند معامله گران سوار بر موج می گویند.

الیوت معتقد بود که بازارهای سهام برخلاف نظر عموم دارای الگوهایی تکرارشونده می باشند و به هیچ عنوان رفتار صورت گرفته در این بازار اتفاقی و بی نظم نمی باشد.

الیوت روند قیمت ها در بازارهای مالی را ناشی از روانشناسی غالب سرمایه گذاران می دانست. او به این نکته پی برده بود که در بازارهای مالی تغییرات به وجود آمده در ذهنیت و روانشناسی عموم در واقع پیرو الگوهای تکرارشونده و یکسان فراکتالی می باشند. نظریه الیوت را تا حدودی می توان به نظریه داو تشبیه نمود چرا که هر دو معتقد بودند حرکت قیمت سهام به صورت موجی می باشد. با این حال تشخیص ماهیت فراکتالی بازار از سوی الیوت سبب شد که در بررسی دقیق جزئیات بازار موفق تر عمل کند.

فراکتال های به نوعی ساختارهایی در ریاضی می باشند که مدام در حال تکرار شدن هستند و حتی در صورت بزرگ تر شدن آن ها، باز هم در نهایت به همان ساختار اولیه دست خواهید یافت. الیوت متوجه شده بود که در نمودارهای سهام الگوهای قیمت از ساختاری فراکتال برخوردار می باشند، از این رو به تحقیق در رابطه با الگوهای تکرارشونده این ساختارها پرداخت که امروزه می توان آن ها را در راستای پیش بینی آینده بازار یک اندیکاتور کاربردی به شمار آورد.

البته لازم به ذکر است که معامله گرانی که از امواج الیوت استفاده می نمایند معتقدند که فراکتال بودن ساختار بازار به این معنا نخواهد بود که به راحتی می توان آن را مورد پیش بینی قرار داد. و در واقع برای موفقیت ساختار فراکتالی بازار های مالی در این زمینه بایستی به خوبی قادر به تحلیل حرکات بازار باشند.

مجموعه آموزشی زیر در واقع آموزش آنلاین می باشد که در آن توسط آقای دکتر ترحمی با استفاده از تکنیک های الیوت کلاسیک ساختار شناسی حرکات قیمت به خوبی آموزش داده شده است.

راهنمای مقدماتی استفاده از فراکتال در بازار فارکس

قوانین حاکم بر ایجاد فراکتال در سراسر طبیعت یافت می شوند. الگوهای فراکتال بازگشتی هستند چرا که بسیاری از تکرارهای یک فرآیند ساخته شده است. کلم بروکلی، بلورهای یخ، درختان، رودخانه ها، برگ ها و حتی قطرات آب از ویژگی های استفاده مکرر است.

بنوئه ماندلبروت فقید، ریاضیدانی متولد لهستان، مسئولیت توسعه مطالعه هندسه فراکتال را بر عهده داشت و بسیاری او را پدر فراکتال ها می دانستند.

اگرچه حرکت قیمت ممکن است تصادفی به نظر برسد – یک بحث مداوم بین دانشگاهیان – تکرار الگوها و روندها در بازارهای مالی، در تمام طبقات دارایی قابل مشاهده است. یکی از اساسی ترین الگوهای تکرار، فراکتال است.

الگوی فراکتال چیست؟

الگوهای فراکتال راهی برای تخمین نقاط معکوس احتمالی نمودارها فراهم می کنند.

یک الگوی فراکتال هسته ای شامل پنج کندل (یا میله) است.

همانطور که در شکل ۱.۱ نشان داده شده است، یک فراکتال آغازگر باید حاوی یک کندل میانی باشد، یک مرتبه بالاتر یا پایین پایین و دو طرف پایین یا پایین تر. توجه داشته باشید که الگوهای کم نقص دیگری نیز می تواند رخ دهد که به موجب آن الگو یک شکل V نامنظم تشکیل می دهد ، اگرچه ساختار اساسی باید سالم بماند.

چندین استراتژی معامله بر اساس فراکتال وجود دارد که هرکدام دارای قوانین خاصی برای تعامل هستند. به عنوان مثال، برخی از معامله گران از فراکتال ها به عنوان یک وسیله تأیید، مانند مناطق حمایت یا مقاومت، عرضه یا تقاضا و خط روند، استفاده می کنند.

همچنین لازم به ذکر است که فراکتال ها شاخص های دیر تغییر کننده ای هستند. یک فراکتال تا دو روز قابل برگشت نیست. از آنجا که بیشترین معکوس های قابل توجه بسیار فراتر از نقطه ماشه (دو کندل) است، با این حال حرکت به طور معمول شرایط مناسب ریسک / پاداش را در مکان مناسب فراهم می کند.

شکل ۱.۲ دو نمونه از الگوهای فراکتال نزولی را نشان می دهد. هر دو مورد کمترین سقوط و ریسک / پاداش مطلوب را داشتند.

بیشتر پلتفرم های معاملاتی فراکتال هایی را در قالب یک شاخص معاملاتی ارائه می دهند. این برنامه الگوهای فراکتال شکل گرفته در بازار را برجسته می کند و باعث صرفه جویی در وقت ارزشمند معامله گر می شود.

معامله گران می توانند اندیکاتور فراکتال ها را در پوشه Bill Williams در برگه Navigator MT4 پیدا کنند (شکل ۱.۳ را ببینید). بیل ویلیامز معامله گر آمریکایی و نویسنده کتاب هایی در زمینه روانشناسی معامله، تحلیل تکنیکال و نظریه آشوب است.

به دنبال این، مجموعه ای از پوشه های فرعی به شما ارائه می شود – اندیکاتور فراکتال ها را انتخاب کنید (شکل ۱.۴).

بسیاری از معامله گران از شاخص بیل ویلیام همراه با سایر اندیکاتور های بیل ویلیام استفاده می کنند. یکی از محبوب ترین ترکیبات اندیکاتورها، اندیکاتور Alligator (یا William’s Alligator) است.

پنجره دیگری پس از انتخاب فراکتال ها ظاهر می شود و به معامله گران این فرصت را می دهد تا رنگ و سایر موارد اندیکاتور را تنظیم کنند (شکل ۱.۵).

(شکل ۱.۵)

همانطور که از نمودار H1 نشان داده شده در شکل ۱.۶ دیده می شود، اولین چیزی که مشاهده می شود فرکانس سیگنال ها است. یک فراکتال نزولی (یک فراکتال رو به پایین) یک فلش رو به بالا تشکیل می دهد، در حالی که فراکتال های صعودی (یک فرکتال رو به بالا) فلش هایی رو به پایین ایجاد می کنند.

تغییر وضعیت به بازه های زمانی بالاتر منجر به کاهش تعداد سیگنال ها می شود.

(شکل ۱.۶)

روش دیگر فیلتر کردن سیگنال های فراکتال، همگام سازی اندیکاتورهای تکنیکال اضافی است. یک اندیکاتور متداول که برای تأیید استفاده می شود، اندیکاتور Alligator است که توسط بیل ویلیامز ساخته شده است. اندیکاتور Alligator از سه میانگین متحرک روان استفاده می کند که در پنج، هشت و سیزده دوره تنظیم شده است. میانگین هموار اولیه با استفاده از یک میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه می شود و میانگین های صاف اضافی را اضافه می کند که چرخش های اندیکاتور را کند می کند.

شکل ۱.۷ چندین سیگنال تأییدکننده را ارائه می دهد در حالی که عملکرد قیمت در کنار سیگنال فراکتال (علامت های چک سبز) از میانگین متحرک می گذرد.

به جای استفاده از اندیکاتورهای اضافی، معامله گران می توانند یاد بگیرند که چگونه یک بازار روند را شناسایی کنند. بازاری که روند رو به بالاتری دارد، اوج (higher high) و فرود بالاتر (higher low) را نشان می دهد. از طرف دیگر، روند رو به پایین بازار، پایین ترین (lower low) و بالاترین (lower high) سطح را به وجود می آورد.

استفاده از پرایس اکشن

در حالی که انبوهی از تکنیک های مبتنی بر قیمت در دسترس است، دو روش زیر برای معامله گران مبتدی ایده آل است.

معامله گران می توانند سطح حمایت و مقاومت را اعمال کرده و از اندیکاتور Fractal به عنوان وسیله ای برای تأیید ورود استفاده کنند.

شکل ۱.۸ حمایت و مقاومت تثبیت را در کنار سیگنال های فراکتال نشان می دهد. مانند همه روش های مبتنی بر تکنیکال، ضررهایی رخ خواهد داد. با این وجود، پس از یادگیری نحوه انتخاب دقیق سطح حمایت و مقاومت، اجرای سیگنال های فراکتال از این موانع مسلماً شرایط را به نفع شما تغییر می دهد.

یکی دیگر از رویکردهای محبوب (نگاه کنید به شکل ۹/۱) استفاده از مطالعات فیبوناچی است. ترکیب این مقادیر با سیگنال های فراکتال (و در این مورد، حمایت و مقاومت شدید) احتمال یک معامله مثبت را بیشتر می کند.

یک روش متداول، در عین حال محافظه کارانه، که برای ورود به پشت سیگنال فراکتال استفاده می شود، شکستن کندل دوم به بالا (مانند مورد سیگنال صعودی) است و قرار دادن حد ضرر، همانطور که در شکل ۱.۱۰ نشان داده شده است. این مورد برای یک الگوی فراکتال نزولی یکسان است، فقط معکوس است.