آشنایی با انواع نمودار فارکس و تحلیل آن

بهترین نوع تحلیل در بازار فارکس

تایم فریم چیست و انواع تایم فریم

امروز یک مبحث مربوط به آموزش تحلیل تکنیکال را با عنوان تایم فریم برای آموزش بورس در سایت در نظر گرفته‌ایم.

چنانچه علاقمند به مباحث آموزشی تحلیل تکنیکال باشید، حتما عبارت تایم فریم را بارها شنیده‌اید.

تایم فریم یا قاب زمانی یکی از مفاهیم اولیه در تحلیل تکنیکال و همچنین در تحلیل بنیادی می‌باشد.

تایم فریم قابی از زمان است که بعضی وقتها آن را بازه زمانی یا فاصله زمانی نیز می‌نامیم.

همه تحلیلگران در بازار بورس، قبل از هر چیز باید تعیین کنند که در چه فاصله زمانی می‌خواهند بررسی‌های خود را انجام دهند.

مثلا مشخص کنند که این تحلیل بنیادی مربوط به کوتاه‌مدت، میان‌مدت، یا بلندمدت می‌باشد.

همچنین باید مشخص کنند که ابتدا و انتهای این فاصله زمانی کدام است.

هر بازه زمانی انتخاب شده نیز ممکن است متعلق به گذشته، حال و یا آینده باشد.

پس تایم فریم در واقع برش یا بخشی از زمان است که تحلیلگر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار یا رفتار یک صنعت و یا رفتار یک سهم انتخاب می‌کند.

مثلا انتخاب سه ماهه دوم سال جاری برای یک تحلیل، همان انتخاب تایم فریم می‌باشد.

در تحلیل بنیادی معمولا تایم فریم‌های انتخابی تحلیلگر بلندمدت‌ است اما در تحلیل تکنیکال همه تایم فریم‌ها کاربرد دارند.

تایم فریم معمول و منتخب هر تحلیلگر در تحلیل بنیادی یکساله یا چند ماهه می‌باشد.

اما در تحلیل تکنیکال، تحلیلگران تایم فریم‌های بسیار متنوعی را مورد استفاده قرار می‌دهند.

به کمک نرم‌افزارهائی مثل متاتریدر، تایم فریم‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال از ۱ دقیقه تا ۱ ماهه قابل تنظیم هستند.

انواع تایم فریم

همانطور که در ابتدا گفتیم، تاکید ما در این مطلب از آموزش بورس بحث درباره موضوع تایم فریم در تحلیل تکنیکال است.

تحلیلگران با استفاده از نرم‌افزار متاتریدر، از این تایم فریمها در تحلیل تکنیکال خود، بیشتر استفاده می‌کنند؛

• یک دقیقه یا M1 یعنی تغییرات قیمت طی ۱ دقیقه
• ۵ دقیقه یا M5 یعنی تغییرات قیمت طی ۵ دقیقه
• ۱۵ دقیقه یا M15 یعنی تغییرات قیمت طی ۱۵ دقیقه
• ۳۰ دقیقه یا M30 یعنی تغییرات قیمت طی ۳۰ دقیقه
• ۱ ساعت یا H1 یعنی تغییرات قیمت طی ۱ ساعت
• ۴ ساعت یا H4 یعنی تغییرات قیمت طی ۴ ساعت
• ۱ روز یا Daily یعنی تغییرات قیمت طی ۱ روز
• ۱ هفته یا Weekly یعنی تغییرات قیمت طی ۱ هفته
• ۱ ماه یا Monthly یعنی تغییرات قیمت طی آشنایی با انواع نمودار فارکس و تحلیل آن ۱ ماه

بهترین تایم فریم

در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال نمودار تغییرات قیمت در هر تایم فریم با یک کندل نمایش داده می‌شود.

اما شاید از خود بپرسید بهترین تایم فریم برای بررسی کدام است؟ این سوال اساسی و مهم بسیاری از سرمایه گذاران است.

برای یافتن پاسخ به این سوال نکات متعددی را باید در نظر گرفت اما دو نکته مهم عبارتند از؛

1. روزانه چقدر زمان برای بررسی بازار یا سهام می‌توانیم صرف کنیم؟
2. استراتژی ما برای بررسی بازار و سرمایه گذاری چیست؟

در مورد اول باید تعیین کنیم روزانه و یا در هر هفته چقدر وقت داریم تا بازار را بررسی کنیم؟

همچنین با تعیین نوع استراتژی باید برای سرمایه گذاری خود تایم فریم مناسبی را تعیین نمائیم.

مثلا استراتژی نوسان گیری در بازارها، بیشتر مبتنی بر تایم فریم‎های کوتاه‌تر است.

همچنین استراتژی نگهداری سهام آشنایی با انواع نمودار فارکس و تحلیل آن نیز بیشتر باید مبتنی بر تایم فریم‌های بلندمدت‌تر باشد.

در مطالب دیگر از سایت آموزش بورس باز هم درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

بهترین نوع تحلیل در فارکس کدام است؟

در درس های قبلی از آموزش فارکس با تحلیل تکنیکنال، فاندامنتال و سنتیمنتال آشنا شدید.

در این درس می خواهیم بدانیم بهترین نوع تحلیل در بازار فارکس کدام است.

هر یک از این تحلیل ها در بازار فارکس طرفداران خود را دارند.

و هر کدام از این طرفدارها معتقد هستند فقط تحلیلی که آن ها استفاده می کنند مفید است.

به عنوان مثال طرفداران تحلیل تکنیکال معتقد هستند که تحلیل فاندامنتال مهم نیست.

زیرا اطلاعات از قبل در قیمت وجود دارد و می توان با مشاهده نمودار متوجه آن شد.

در مقابل طرفداران تحلیل فاندامنتال معتقد هستند که تحلیل تکنیکال فقط خطوط نقاشی است.

طرفداران تحلیل احساسات یا سنتیمنتال نیز سطح احساسات یا سنتیمنت این دو گروه را ارزیابی می کنند.

بیایید به طور خلاصه این سه تحلیل را یادآوری کنیم تا متوجه شویم بهترین نوع تحلیل کدام است.

آموزش فارکس: آشنایی با انواع نمودار فارکس و تحلیل آن بهترین نوع تحلیل در بازار فارکس

آموزش فارکس:تحلیل تکنیکال چیست؟

در تحلیل تکنیکال معامله گر نوسانات و حرکت قیمت در گذشته را بررسی می کند و آن را در آینده پیش بینی خواهد کرد.

در واقع تحلیل گران تکنیکال می گویند که همه چیز در قیمت ها منعکس شده است.

همچنین آن ها معتقد هستند که تاریخ تمایل به تکرار دارد.

با توجه به این اعتقاد اگر یک سطح قیمت در گذشته حمایت یا مقاومت داشته است می تواند در آینده نیز تکرار شود.

برای این کار ابزار زیادی وجو دارد از جمله آن می توان به خطوط فیبوناچی، خطوط حمایت و مقاومت و روندها اشاره کرد.

البته معامله گر می تواند از این ابزارها استفاده نکند و خودش این تحلیل ها ها انجام دهدو سپس تصمیم به خرید و فروش بگیرد.

باید توجه داشت چون تحلیل گرانی زیادی در این بازار از تحلیل تکنیکال استفاده می کند و به نمودار ها و الگوها اهمیت می دهند.

این الگوها در بازار شکل می گیرند و افزایش می یابند. البته این نوع تحلیل ذهنی است

و ممکن است هر تحلیل گر تحلیل متفاوت خود را در بازار داشته باشد.

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی چیست؟

در تحلیل فاندانتال یا تحلیل بنیادی معامله گران مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

که بر روی عرضه و تقاضا دارایی تاثیرگذار است را بررسی می کنند.

سپس با بررسی کردن شاخص های اقتصادی مانند نرخ بهره،نرخ بیکاری و اشتغال، صادرات و واردات

و فاکتورهای دیگر تصمیم به خرید و فروش ارز در کشور می گیرد.

در این تحلیل معامله گران معمولا یک جفت ارز را انتخاب می کنند تا بتوانند همه فاکتورها را بررسی می کنند.

در این تحلیل صورت های مالی یک شرکت بررسی می شوند و عوامل موثر بر سود و زیان شرکت مشخص می شود.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یکی از مهم ترین تحلیل در بازار است که می تواند آینده را پیش بینی کند.

تحلیل احساسات یا سنتیمنتال چیست؟

در تحلیل احساسات یا سنتیمنتال معامله گران از هیچ ابزاری استفاده نمی کنند.

بلکه آن ها با استفاده از احساسات معامله گران حرفه ای بازار را پیش بینی خواهند کرد.

در واقع در این تحلیل با بررسی احساسات معامله گران متوجه می شوند که بازار صعودی است یا نزولی؟

سپس از تحلیل احساسات در معاملات تجاری خود استفاده خواهند کرد.

در واقع بازار فارکس به آسانی تمام اطلاعات را در قیمت منعکس نمی کند.

اما افکار و اعتقادات معامله گران در احساسات بازار شکل می گیرد و منعکس می شود .

در نهایت معامله گر باید بتوانند پس از بررسی احساسات بازار آن را در معاملات خود وارد کند.

بهترین نوع تحلیل در بازار فارکس کدام است؟

در حقیقت هر 3 تحلیل در بازار فارکس بهترین هستند چراکه هر سه مکمل یکدیگر هستند.آشنایی با انواع نمودار فارکس و تحلیل آن

مانند پایه های یک سه پایه که اگر هر کدام از آن ها نباشد سه پایه متزلزل می شود و می افتد.

در واقع هیچ کدام از این تحلیل ها بر یکدیگر برتری ندارند. بلکه سه دید متفاوت به بازار هستند.

تحلیل تکنیکال به تغییرات قیمت با استفاده از نمودار ها می پردازد.و تحلیل فاندامنتال عملکرد اقتصادی کشورها را ارزیابی می کند.

و تحلیل سنتیمنتال نیز با دید روانشناسی و اقتصادی احساسات بازار را می سنجد که بازار مثبت است یا منفی.

پس اگر ما ترکیبی از این 3 تحلیل را داشته باشیم بهترین تحلیل و کم ریسک ترین را خواهیم داشت.

بهترین نوع تحلیل در بازار فارکس

برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق شما باید آموزش ببینید

که چطور از این سه تحلیل که هر کدام بهترین نوع تحلیل در فارکس هستند به درستی استفاده کنید.

به عنوان مثال اگر شما فقط بر روی یک تحلیل تمرکز داشته باشید مطمئنا شکست خواهید خورد.

تصور کنید شما با مشاهده نمودارها یک فرصت معاملاتی خوب به دست آورده اید.

شما به سود خوبی که می توانید از این معامله به دست آورید فکر می کنید و وارد معامله می شوید.

فرض کنید وارد معامله GPB\USD شده اید. و اقدام به خرید GPB\USD می کنید.

شما بسیار خوشحال هستید و شروع به خندیدن و رقصیدن می کنید.

اما ناگهان پوزیشن 100 پیپ در خلاف جهت حرکت می کند.متاسفانه انگلیس در این لحظه از بازار اروپا خارج شده است.

از آنجا که شما فقط از تحلیل تکنیکال استفاده می کنید اصلا نمی دانید اتحادیه اروپا چیست؟

پس در گوگل جستجو می کنید و متوجه می شوید که اتحادیه سیاسی و اقتصادی اروپا با 28 کشور است.

و تجارت آزاد را مجاز می داند. و این بدان معناست که کالاها می توانند بدون هیچ هزینه به این کشورها انتقال داده شوند.

شما تازه متوجه شده اید که اگر انگلیس چنین کاری انجام دهد اقتصاد آن صفر می شود.

بنابراین همه معامله گران طبق احساسات در خلاف جهت عقب نشینی خواهند کرد.

دیگر اثری از آن لبخند شما نیست و کاملا اعصبانی هستید.

بله این نتیجه این است که در معامله شما تحلیل فاندامنتال و احساسات نادیده گرفته شده است.

انواع تحلیل در بازار فارکس

جمع بندی:

سعی کنید در معاملات خود تعادل را حفظ کنید. و در معامله ها همه تحلیل ها را بررسی کنید.

و فقط از یک تحلیل در معاملات خود استفاده نکنید. البته روحیه شغلی و معاملاتی خود را حفظ کنید.

و اگر یک تحلیل را مبنای کار خود قرار دادید و سود می کنید.حداقل راجع به تحلیل های دیگر نیز اطلاعات داشته باشید.

زیرا گاهی اوقات می تواند بسیار کمک دهنده باشد.

امیدواریم این مقاله از آموزش فارکس برای شما مفید واقع شده باشد.

بهترین نوع تحلیل در بازار فارکس کدام است؟

همه تحلیل ها در بازار فارکس به نوعی مهم و مکمل یکدیگر هستند که در این پست توضیح داده شده است.

برای موفقیت در بازار فارکس از کدام تحلیل استفاده کنیم؟

یم معامله گر موفق در بازار فارکس باید از همه تحلیل ها استفاده کند که در این پست بیشتر راجع به آن توضیح داده شده است.

آیا اگر از یک تحلیل در بازار فارکس استفاده کنیم موفق می شویم؟

خیر در این پست با مثال به شما نوضیح داده شده است چرا با استفاده از یک تحلیل در بازار فارکس شکست خواهید خورد.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

به‌طورمعمول الگوهای عمومی قیمت، سال‌های متمادی در بین معامله گران در تحلیل تکنیکال جایگاه مناسبی داشته است و در بین ابزارهای تحلیل تکنیکال از محبوبیت خاصی برخوردار است. بخشی از الگوهای قیمت تحت عنوان الگوهای بازگشتی قیمت، به شناسایی روندهای جدید در چارت تحلیل تکنیکال کمک بسزایی ‌می‌کند. به‌منظور آشنایی با الگوی سر و شانه در بورس، با ما همراه باشید.

در این مطلب عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

انواع الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه از الگوهای قیمتی بازگشتی است. همان‌طور که از نام‌گذاری آن مشخص است، الگوهای برگشتی، الگوهایی هستند که روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد. الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که نشان‌گر تغییر بازار و شروع روند برگشتی است. طبق اطلاعات و تجربه‌های کسب‌شده، الگوی سر و شانه یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای برگشتی است. این الگو یکی از چند الگوی برتری است که با سطوح مختلفی از دقت، نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است.

معمولاً الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهم به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد. سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد. درنهایت، قیمت یک‌بار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به قله‌ی اول رسیده و روند نزولی به خود می‌گیرد. در ادامه میخواهیم به دو نوع الگوی سرو شانه سقف و الگوی سر و شانه کف بپردازیم:

۱/ الگوی سر و شانه سقف

این الگو در پایان یک حرکت صعودی رخ‌داده و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می‌شود. در الگوی سر و شانه سقف، ما شاهد سه قله خواهیم بود. در بین این قله‌ها، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد که درواقع همان قسمت “سر” الگو هست و دو قله مجاور آن‌که ارتفاع کمتری دارند، شانه‌های چپ و راست را تشکیل می‌دهند. به تصاویر زیر دقت نمایید:

به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، زمانی که حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد. درصورتی‌که قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (پولبک) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. نکته قابل‌توجه این است که در الگوهای سر و شانه، بین شانه چپ و سر باید واگرایی باشد، ایجاد واگرایی تأییدی بر تشکیل الگوی سر و شانه است.

اهمیت شیب‌خط گردن در الگوی سر و شانه سقف

خط گردن در الگوی سر و شانه سقف معمولاً شیب ملایم و رو به بالایی دارد. برخی اوقات این خط افقی می‌شود. ولی این دو حالت تفاوت چندانی باهم ندارند. هرگاه خط گردن در الگوی سر و شانه سقف دارای شیب نزولی شود، نشانه ضعیف بودن بازار است و اغلب به دنبال آن شانه راست ضعیفی نیز شکل می‌گیرد. تحلیل‌گر تا شکسته شدن خط گردن صبر می‌کند و اگر قصد فروش داشته باشد باید کمی بیشتر صبر کند؛ زیرا در حالتی که شیب‌خط کاهشی باشد اخطار فروش دیرتر صادر می‌شود. خط گردن صعودی نشانه قدرت بالای بازار است؛ ولی بازهم این مشکل وجود دارد که اخطار دیرهنگام صادر می‌شود.

تشخیص حد زیان و حد سود الگو (سر و شانه سقف)

حد زیان الگو، بالای شانه راست قرار می‌گیرد. البته در بعضی مواقع الگوهای سر و شانه‌ای به وجود می‌آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک است. در این حالت می‌توانید حد زیان را بالای قسمت سر قرار دهید تا حد ضرر مطمئن‌تری داشته باشید.

برای به دست آوردن حد سود کافی است فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه‌گیری کرده و از مکانی که خط گردن شکسته می‌شود به سمت پایین اعمال کنید. به‌عنوان نمونه به تصویر زیر دقت نمایید:

۲/ الگوی سر و شانه کف

این الگو بانام سر و شانه معکوس هم شناخته می‌شود و نکات ذکرشده در مورد حد سود و ضرر در الگوی سر و شانه سقف نیز شامل این الگو می‌شود. این الگو بعد از یک حرکت نزولی شکل‌گرفته و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا خواهد شد. ساختار این الگو نیز از سه کف تشکیل‌شده است که کف میانی، عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود داشته و اصطلاحاً تشکیل‌دهنده بخش “سر” الگو هست. به‌منظور درک بهتر توضیحات ارائه‌شده، به تصویر زیر دقت نمایید:

همین‌طور به‌منظور آشنایی با این الگو در چارت واقعی، به تصویر زیر دقت نمایید:

به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، باید منتظر شکست خط گردن بود. به این شکل که هرچقدر شکست قوی‌تر انجام شود بهتر است. همچنین درصورتی‌که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن جا ماندیم، باید منتظر پولبک به خط گردن ماند تا در آنجا بتوان با شرایط بهتری وارد پوزیشن خرید شد.

تشخیص حد زیان و حد سود الگو (سر و شانه کف)

در این الگو حد زیان، زیر شانه سمت راست قرار می‌گیرد؛ اما برای افرادی که قصد انتخاب حد زیان مطمئن‌تری دارند، زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیان است. البته این موضوع را در نظر داشته باشید که فاصله شانه راست تا سر بیش‌ازاندازه بزرگ نباشد. حد سود این الگو نیز برابر بافاصله سر تا خط گردن است که باید از نقطه‌ای که خط گردن شکسته می‌شود، به سمت بالا اعمال کنیم. به همین منظور برای درک بهتر به تصویر زیر دقت نمایید:

تفاوت‌های الگوهای سر و شانه سقف و کف

در الگوی بازگشتی سر و شانه معکوس نیز شکسته شدن خط گردن برای کامل شدن آن ضروری است و تکنیک‌های محاسبه قیمت‌های هدف مانند الگوی سر و شانه‌های سقف است. تنها تفاوت جزئی که در کف می‌تواند وجود داشته باشد این است که تمایل بیشتری برای حرکات بازگشتی به سمت گردن وجود دارد که بعد از موج نزولی اتفاق می‌افتد.

روش مناسب‌تر برای بررسی این تفاوت، این است که هر بازار پس از فقط یک رکود یا سکون می‌تواند نزول کند. کاهش تقاضا یا تمایل برای خرید در میان معامله گران اغلب برای هدایت بازار به سمت نزول کافی است؛ اما بازار پس از سکون و ناکارایی نمی‌تواند ناگهان صعود کند. قیمت‌ها تنها در صورت برتری یافتن تقاضا بر عرضه و هجوم بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان می‌توانند صعود کند.

چنانچه میخواهید یک معامله موفق در بازار سرمایه داشته باشید با مقاله ی استراتژی معاملاتی با ما همراه باشید.

سخن آخر

الگوی سر و شانه، یکی از الگوهای بازگشتی است که پس از تشکیل ساختار الگو در انتهای روند، انتظار چرخش روند وجود دارد. در الگوی سر و شانه سقف، انتظار ریزش و در الگوی سر و شانه کف، انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت. از این الگو می‌توان برای تشخیص‌ اصلاح‌های مقطعی نمودار و یا چرخش روند اصلی نمودار استفاده کرد.

انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال

در این مقاله من ابتدا در رابطه با انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال صحبت خواهم کرد و سپس به رایج ترین آنها یعنی نمودارهای شمعی می پردازم و سپس تایم فریم ها در نمودار ها رو بهتون یاد میدم که انشالله وارد مباحث تحلیلی پیشرفته‌تری بشیم

قبل از شروع در معرفی انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال باید عرض کنم خدمتتون که من برای این مطلب این گونه در نظر گرفتم که شما هیچ آشنایی با چارت خوانی و چارت و نمودار ندارید پس اگر شما با این موضوع و مقوله آشنایی دارید و می دونید که چارت خوانی به چه شکله و انواع نمودار چیه خواهش می کنم وقت خود را برای این مقاله تلف نکنید زیرا من فرض را بر این گذاشتم که شما هیچ آشنایی با نمودارها ندارید

ببینید نمودار یک نمایشگر یا نشان دهنده وضعیت بازار در دو مقیاس قیمت و زمان است یعنی یک ضلع نمودار قیمت رو به ما نشون میده و یک ضلع نمودار زمان

وقتی می‌گوییم نمودار شمعی روزانه یعنی اینکه کل معادلات در طی یک روز در قالب یک شمع نشون داده میشه به این شمع کندل هم گفت میشود ، شمع معادل کلمه انگلیسی کندل هست وقتی میگیم نمودار میله ای روزانه یعنی اینکه هر یک میله معاملات یک روز بازار رو به ما نشون میده .

انواع نمودار ها : خطی ، شمعی و میله ای

ما کلاً سه نوع نمودار داریم نمودار میله ای ، نمودار شمعی و نمودار خطی . نمودار خطی جزئیات چارت را به ما کمتر نشون میده اما نمودار شمعی و نمودار میله ای به ما قیمت باز و بسته شدن بازار و بیشترین و کمترین قیمت را بر روی هر شمع و هر یا میله نشان میدهد.

نمودار میله ای

در نمودارهای میله ای خط کوچکی که سمت راست میله قرار دارد قیمت پایانی همان روز ماست و خط کوچک سمت چپ میله قرار دارد قیمت آغازین معاملاتی همون روز است شاخک پایین یعنی کمترین قیمت و شاخک بالایی بشترین قیمت معاملات را نشان می دهد .

انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال

نمودار خطی
اگر ما قیمت های پایانی چارت را به صورت نقطه نقطه روی چارت مشخص کنیم و آنها را به هم وصل کنیم نمودار خطی برای ما نمایش داده میشه که نوع دوم نمودار های نمایش قیمت بود

نمودار خطی انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال

نمودار شمعی
نوع سوم نمودار های نمایش قیمت و زمان نمودارهای شمعی است نمودار شمعی نسخه ژاپنی از نمودارهای میله ای که اتفاقاً به صورت فراگیر در بین معامله گران غربی هم مورد استقبال قرار گرفت این نمودارهای شمعی ژاپنی همانند نمودارهای میله ای دارای قیمت پایانی آغازین بیشترین و کمترین قیمت هستند آشنایی با انواع نمودار فارکس و تحلیل آن اما تفاوتشان در نمایش آنهاست .

در نمودارهای شمعی خط باریک سایه یا شدو نامیده میشه که بیانگر نوسان قیمت در طول روز بین بالاترین و پایین ترین نقطه است . این قسمت بادی یا بدنه نامیده می شود. فاصله بین قیمت آغازین یعنی اولین قیمتی که بازار باز میشه تا آخرین قیمت که بازار بسته میشود را بادی تشکیل میده .

اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز شدن بود آن یک کندل صعودی و مثبت است و اگر قیمت پایانی پایین تر از قیمت باز شدن بود آن یک کندل نزولی است

معمولاً کندل نزولی را با رنگ قرمز یا مشکی و کندل صعودی را با رنگ سفید یا سبز نشان می دهند انتخاب رنگ امری سلیقه‌ای است اما در دیفالت نمودارها و چارت ها معمولا این دو رنگ لحاظ می‌شود

انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال نمودار شمعی

تفاوت چارت های لگاریتمی و حسابی

تمایز دیگر در انتخاب نوع چارت بین چارتهای لگاریتمی و حسابی است که واقعاً مبحث حسابرسی و ریاضیات آن در این مطلب نمی گنجد اما این نکته را بدانید که معامله‌گران بلندمدت و تحلیلگران تکنیکی بیشتر از نمودارهای لگاریتم استفاده می‌کنند

فقط یه اشاره بکنم به این موضوع ، در مقیاس لگاریتمی فاصله بین عدد یک و دو برابر است با فاصله اعداد ۵ تا ۱۰ چون در هر دو تا مورد اعداد اولیه دو برابر شدند یه مثال دیگه اینکه فاصله بین ۵ تا ۱۰ در نمودار حسابی برابر با فاصله ۵۰ تا ۵۵ درسته که در فاصله ۵ تا ۱۰ دو برابر شده اما در دومی فقط ۱۰ درصد تغییر کرده .

انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال نمودار لگاریتمی

انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال نمودار حسابی

در رسم نمودار های لگاریتمی فاصله های مساوی نشان دهنده درصد تغییر مساوی در قیمته یعنی چی ؟ یعنی فاصله ۱۰ تا ۲۰ برابر با فاصله بین ۲۰ تا ۴۰ برابر با فاصله ۴۰ تا ۸۰ ! به خاطر همین مقدار در مقیاس لگاریتمی حرکات قیمت به صورت درصد بیان میشه ما هم تو معاملات بیشتر با درصد سر و کار داریم .

به خاطر همین ، روش تحلیلگران تکنیکی و تکنیکالی با نمودارهای لگاریتمی سازگارتر هست.شاید اگر در آینده حال داشتم فرق نمودار لگاریتمی و حسابی را در یک مقاله توضیح دادم اما این موضوع رو میتونید در گوگل هم سرچ کنید

ساختار نمودار و پارت های تحلیلی

تایم فریم

هر نمودار متشکل از دو محور زمان و قیمت است و اگر محور زمان را به صورت روزانه (D) در نظر بگیریم هر یک شمع معادل تغییرات قیمت در یک روز ماست حال اگر همین محور ، زمان را در بازه ماهه در نظر بگیریم هر یک شمع نشان دهنده تغییرات قیمت در بازه یک ماه است و حال اگر محور زمان را در بازه یک ساعته در نظر بگیریم تغییرات قیمت در بازه یک ساعت را نشان میدهد این تعریف ساده تایم فریم است.

وقتی میگویند تایم فریم نمودار بر روی یک ساعته (H1) است یعنی اینکه هر یک کندل یا هر یک شمع یا هر یک میله بیانگر تغییرات قیمت در یک ساعت گذشته است اگر آن کندل در حال بزرگ و کوچک شدن بود یعنی آنکه بازار باز است و هنوز آن کندل به صورت کامل تشکیل نشده است ، مطمئناً بعد از پایان تایم ۱ ساعته آن کندل بسته شده و دیگر متغیر نیست و کندل بعدی شکل خواهد گرفت

در بررسی چارت همیشه ما از تایم بالاتر و بزرگتر به تایم پایین تر و کوچک تر حرکت می کنیم . چرا ؟ چون بزرگتر احترامش واجبه ! ( پیام اخلاقی )

مزاح بود ! چونکه رفتار بازار در طی یک روز یعنی تایم دیلی بسیار قابل استناد تر از رفتار بازار در یک ساعت است . زیرا با گذشت زمان در طول یک روز معاملاتی رفته رفته دیدگاه بازار یا به سمت صعود و یا به سمت نزول شکل خواهد گرفت و جمیع معاملگران به یک اتفاق نظری خواهند رسید . اما مثلا در تایم یک ربعه (m15) امکان تاثیر گذاری لحظه ای اخبار و حواشی ر نظر معاملگران و بالا و پایین شدن قیمت زیاد است .

پس هرچه تایم بالاتر معتبر تر . تایم دیلی D از تایم چهار ساعته H4 معتبر تر است و یا بررسی در تایم یکساعته معتبر تر از بررسی چارت در تایم یک ربعه است

مورد دیگر در انتخاب تایم بالاتر این است که اگر مایل باشید تا دورنما و گذشته یک نماد بورسی را از ۱۵ سال پیش تا به امروز بررسی کنیم در حالت نمایش روزانه باید ۱۵ سال ضرب در تقریباً ۲۳۰ روز را به عقب برگردیم می توانیم با قرار دادن نمودار بر روی حالت هفتگی یا ماهانه این عقب رفتن بر روی چارت را کمتر کنیم و به سادگی گذشته نماد را بررسی کنیم

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال (تکنیکی - Technical Analysis) روشی است که برای پیش بینی روند قیمت کالا یا سهام در آینده براساس تاریخچه قیمتی و رفتاری آن در بازار استفاده می شود. این تحلیل در بازار فارکس، بایننس و. و حتی بورس ایران نیز کاربرد دارد. تجزیه و تحلیل فنی اغلب برای ایجاد سیگنال های کوتاه مدت استفاده می شود و اطلاعات مفیدی را در اختیار تحلیلگران و معامله گران قرار می دهد که بتوانند با استفاده از آن ها پیش بینی دقیق تری انجام دهند.

در واقع تحلیل تکنیکی شامل مطالعه و بررسی نمودارها و الگوها است که وضعیت سهم های مختلف در بازار را برای معامله گران و سرمایه گذاران روشن می کند. فرض کنید قیمت یک سهم در طول یک سال تغییرات زیادی دارد. برای مثال در پاییز نمودار این سهم روند صعودی پیدا می‌کند. با استفاده از این تحلیل می توان تمام تغییرات و عواملی که روی سهم تأثیر گذاشته اند را شناسایی و برای موفقیت بیشتر در خرید و یا فروش سهم استفاده کرد.

فلسفه تحلیل تکنیکال

1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است:
   به این معنا که همه آشنایی با انواع نمودار فارکس و تحلیل آن عوامل سیاسی اقتصادي و. در قیمت لحاظ شده است. تغییرات قیمت تابعی از عرضه و تقاضاست. اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت صعودي می شود و اگر عرضه بر تقاضا پیشی گیرد قیمت کاهش می یابد. این تغییرات، اساس تمام پیش بینی هاي اقتصادي و بنیادي است.
2. قیمت ها بر اساس روند حرکت می کند:
   هدف از ترسیم نمودار قیمت، شناسایی روند و پیش بینی جهت حرکت این روند است.
   
3. تاریخ تکرار می شود و آینده چیزي نیست جز گذشته:
   تحلیلگران فنی معتقدند که تاریخ تمایل به تکرار دارد. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل حرکات بعدی بازار استفاده می کند. در حالی که چندین سال از انواع تجزیه و تحلیل استفاده شده است، اما همچنان هم اعتقاد بر این است که از آنها استفاده شود.