نکات مهم درباره خط روند در بورس

آموزش بورس آموزش بورس با حسن امیری در سایت آموزش بورس

صورت سود و زیان چیست و آشنایی کامل با انواع آن

صورت سود و زیان چیست صورت سود و زیان یا Profit and Loss Statement یکی …

تحلیل بنیادی تایرا شامل تعدادی نکات فاندامنتال

تحلیل بنیادی پترول در چند نکته آموزشی از پترول

سود سهام قند اصفهان در تحلیل بنیادی قصفها

نکات آموزشی درباره سود در تحلیل بنیادی شخارک

چند نکته آموزشی در تحلیل بنیادی فملی

تحلیل بنیادی گل گهر با چند نکته آموزشی کوتاه درباره کگل

محصولات

کتاب آناتومی کندلها منتشر شد! آشنایی با ۴۸ الگوی کندلی

کتاب آناتومی کندل‌ها کتاب آناتومی کندلها یک مجموعه کامل برای آشنایی با ۴۸ …

کتاب راز بورس منتشر شد! ۶۶ راز موفقیت در بازار بورس را بیاموزیم!

مدیریت سرمایه

مدیریت ریسک در بورس با ۲۱ نکته مهم در مدیریت ریسک!

مدیریت سرمایه در بورس مدیریت ریسک در بورس از اساسی‌ترین نیازهای مهارتی هر سرمایه‌گذار هوشمند …

روانشناسی بورس

ترس و طمع بورس را بیشتر بشناسیم و بهتر مدیریت کنیم!

ترس و طمع بورس چیست؟ ترس و طمع بورس دو یار همیشگی یکدیگر، در ذهن …

آموزش مفاهیم بورس

روش مارتینگل در بورس و آموزش مارتینگل به زبان ساده

تئوری مارتینگل در بورس روش مارتینگل در بورس یکی از روشهای بسیار خوب و کاربردی …

واچ لیست سهام چیست و چرا باید واچ لیست سهام بسازیم

بهترین کارگزاری بورس تهران و خدمات کارگزاران بورس

رانت در بورس چیست و آیا در بورس رانت وجود دارد؟

معاملات آنلاین یا برخط چیست و نحوه ایجاد حساب آنلاین

عرضه اولیه

عرضه اولیه شگویا شرکت پتروشیمی تندگویان

عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی تندگویان “شگویا” عرضه اولیه شگویا یا سهام پتروشیمی تندگویان، روز …

عرضه اولیه قرن شرکت پدیده شیمی قرن با برند اکتیو

عرضه اولیه وآوا شرکت سرمایه گذاری آوا نوین

عرضه اولیه دتوزیع شرکت توزیع داروپخش

عرضه اولیه کویر و معارفه شرکت فولاد سپید فراب کویر

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شاراک ۲۰ مهر ۱۳۹۷

تحلیل تکنیکال شاراک ۲۰ مهر ۱۳۹۷ تحلیل تکنیکال شاراک امروز در حالی انجام می‌شود که …

شاخص کل بورس و ۴ حمایت در تحلیل تکنیکال شاخص کل

تحلیل تکنیکال کلوند

تحلیل تکنیکال طلا

تحلیل تکنیکال طلا

تحلیل تکنیکال وبانک

تحلیل تکنیکال طلا

آخرین نوشته ها

شخارک نکات بنیادی سهام پتروشیمی خارک

سهام شخارک شخارک نماد سهام شرکت پتروشیمی خارک، یکی از نمادهای صنعت پتروشیمی در بازار …

فیبوناچی چیست و معرفی ۱۰ ابزار فیبوناچی

فیبوناچی در بورس فیبوناچی چیست فیبوناچی یکی از ابزارهایی است که برای تحلیل‌های مختلف در …

صورت سود و زیان چیست و آشنایی کامل با انواع آن

صورت سود و زیان چیست صورت سود و زیان یا Profit and Loss Statement یکی …

چک لیست تحلیل تکنیکال برای موفقیت در تحلیل تکنیکال

چک لیست تحلیل تکنیکال چیست؟ چک لیست تحلیل تکنیکال مجموعه‌ای از مراحل انجام یک تحلیل …

معنی اندیکاتور چیست و آموزش انواع اندیکاتور

اندیکاتور چیست معنی اندیکاتور چیست و اندیکاتور به چه درد می‌خورد و چرا مورد استفاده …

تحلیل بنیادی تایرا شامل تعدادی نکات فاندامنتال

اطلاعات اولیه در تحلیل بنیادی تایرا تحلیل بنیادی تایرا دارای نکاتی بنیادی از همه شرایط …

تحلیل بنیادی پترول در چند نکته آموزشی از پترول

سودهای پترول در سالهای گذشته تحلیل بنیادی پترول با استفاده از گذشته سهم نیز می‌تواند …

سود سهام قند اصفهان در تحلیل بنیادی قصفها

سودهای محقق در تحلیل بنیادی قصفها تحلیل بنیادی قصفها ابزاری برای پیش‌بینی سودهای آتی شرکت …

نکات آموزشی درباره سود در تحلیل بنیادی شخارک

انواع سود در تحلیل بنیادی شخارک تحلیل بنیادی شخارک در پایان آنالیز، به ما نشان …

چند نکته آموزشی در تحلیل بنیادی فملی

چند نکته در تحلیل بنیادی فملی تحلیل بنیادی فملی باید برای ما روشن کند که …

تحلیل بنیادی گل گهر با چند نکته آموزشی کوتاه درباره کگل

چند نکته آموزشی درباره کگل تحلیل بنیادی گل گهر اطلاعات مهم و مختلفی را درباره …

خط روند نمودار قیمت یا Trend line چیست؟

خط روند در چارت قیمت خط روند نمودار قیمت نشان دهنده و بیان کننده جهت …

حمایت و مقاومت چیست و مشاهده آنها روی متاتریدر

حمایت و مقاومت یعنی چه؟ حمایت و مقاومت چیست پاسخ این سوال یکی از مهمترین …

سیگنالهای بازگشتی در متاتریدر و تحلیل تکنیکال نمودار

سیگنال بازگشتی چیست؟ سیگنالهای بازگشتی در متاتریدر را می‌توان یکی از مفیدترین و بهترین ابزار …

کتاب آناتومی کندل‌ها

کتاب راز بورس

سایت آموزش بورس

• شخارک نکات بنیادی سهام پتروشیمی خارک
• فیبوناچی چیست و معرفی ۱۰ ابزار فیبوناچی
• صورت سود و زیان چیست و آشنایی کامل با انواع آن
• چک لیست تحلیل تکنیکال برای موفقیت در تحلیل تکنیکال
• معنی اندیکاتور چیست و آموزش انواع اندیکاتور
• تحلیل بنیادی تایرا شامل تعدادی نکات فاندامنتال
• تحلیل بنیادی پترول در چند نکته آموزشی از پترول
• سود سهام قند اصفهان در تحلیل بنیادی قصفها
• نکات آموزشی درباره سود در تحلیل بنیادی شخارک
• چند نکته آموزشی در تحلیل بنیادی فملی
• تحلیل بنیادی گل گهر با چند نکته آموزشی کوتاه درباره کگل
• خط روند نمودار قیمت یا Trend line چیست؟
• حمایت و مقاومت چیست و مشاهده آنها روی متاتریدر
• سیگنالهای بازگشتی در متاتریدر و تحلیل تکنیکال نمودار
• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI چیست؟
• زمان بازگشت شاخص بورس به چه عواملی بستگی دارد؟
• آموزش متاتریدر ۵ در یک دوره ویدئویی ۴۱۵ دقیقه‌ای
• اقلام بدهی در ترازنامه و بررسی بدهی شرکتهای بورسی
• نوسان گیری در بورس قماربازی و بورس بازی و تفاوت آنها
• شاخص هم وزن چیست و نحوه محاسبه شاخص کل و هم وزن
• صندوق قابل معامله چیست و لیست صندوقهای ETF
• صندوق بازارگردانی چیست و لیست صندوقهای بازارگردانی
• تحلیل بنیادی مپنا با نکات آموزشی در تحلیل بنیادی رمپنا
• کتاب آناتومی کندلها منتشر شد! آشنایی با ۴۸ الگوی کندلی
• تحلیل بنیادی رتکو با نکات آموزشی تحلیل بنیادی تکین کو
• لیست اوراق مشارکت بورس و فرابورس برای تامین مالی
• موفقیت در بازار بورس با اجرای صحیح ده فرمان بورس!
• عرضه اولیه شگویا شرکت پتروشیمی تندگویان
• عرضه اولیه قرن شرکت پدیده شیمی قرن با برند اکتیو
• دانلود مفید تریدر ۵ و آموزش مفید تریدر ۵ به صورت کامل
• ارزش گذاری سهام بورس و روشهای ارزشیابی سهام بورس
• تحلیل بنیادی سهام بورس و ۳ گام اصلی تحلیل بنیادی سهم
• مدیریت ریسک در بورس با ۲۱ نکته مهم در مدیریت ریسک!

آموزش بورس

آموزش بورس، منبع تولید ثروت و کسب درآمد از بازار بورس

درباره من

آموزش بورس مهم‌ترین گام قبل از سرمایه‌گذاری است.

بعد از سالیان زیادی که در بازارهای مالی حضور دارم، آرزو داشتم در اولین روز ورودم به بازارهای مالی، امکانی وجود داشت تا تمام تجربیات این 23 سال را یکجا و طی یک دوره آموزشی کسب می‌کردم.

الگوی سر و شانه معکوس؛ قسمت پانزدهم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

الگوی سر و شانه معکوس که معمولا در کف روند نزولی تشکیل می‌شود، یک پترن نموداری در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است که آن را آموزش می‌دهیم.

در جلسه پانزدهم دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به مبحث الگوی سر و شانه معکوس (Reverse Head and Shoulders) می‌پردازیم. الگوی سر و شانه یکی از معتبرترین الگوهای نموداری در این دوره آموزش رایگان تحلیل تکنیکال است. در دو جلسه مجزا این الگو را آموزش خواهیم داد.

شکل الگوی سر و شانه معکوس

به طور کلی در این الگو سه کف قیمتی تشکیل می‌شود که کف وسط، از دو کف اطرافش در قیمتی پایین‌تر تشکیل می‌شود و به دلیل شکل ظاهریش، به آن الگوی سر و شانه معکوس گفته می‌شود. کف اول را شانه چپ، کف دوم را سر و کف سوم را شانه راست می‌نامند. شانه چپ و شانه راست، در قیمتی یکسان تشکیل می‌شوند (نباید بین آنها اختلاف قیمت زیادی وجود داشته باشد). از طرفی کف وسط یا همان سر الگو بایستی به‌طور مشخص در قیمتی پایین‌تر از دو شانه چپ و راست تشکیل شود.

وقتی قیمت به کف اول (شانه چپ) و کف سوم (شانه راست) می‌رسد، شروع به رشد می‌کند. این رشد تا سطح مشخصی ادامه خواهد یافت که به آن خط گردن گفته می‌شود. شکست این خط به معنی تکمیل الگوی سر و شانه معکوس خواهد بود. این خط هم می‌تواند افقی باشد و هم می‌تواند شیب‌دار باشد.

الگوی سر و شانه معکوس یک پترن بازگشتی صعودی تلقی می‌شود. این الگو در 80 درصد مواقع در یک روند صعودی و در 20 درصد مواقع در یک روند نزولی تشکیل می‌شود (روند پیش از تشکیل). همچنین درصد خطای این الگو بسیار پایین بوده و از این جهت در دسته پترن‌های معتبر قرار گرفته است.

اعتبار الگوی Reverse Head and Shoulders

برای بررسی اعتبار الگوی سر و شانه معکوس به موارد زیر توجه فرمایید:

• تقارن شانه چپ با شانه راست یکی از مهم‌ترین پارامترهای یک الگوی سر و شانه ایده‌آل خواهد بود. به عبارت دیگر، بهتر است که شکل دو شانه، تا حد زیادی شبیه به هم باشد. (شرایط یک الگوی ایده‌آل)
• شانه چپ و راست در یک سطح قیمتی ایجاد شوند. اگر کف اول یا شانه چپ در قیمت 10 دلار ایجاد شده، بهتر است که کف سوم (شانه راست) نیز در قیمت 10 دلار ایجاد شود، اختلاف زیاد قیمت باعث کاهش عملکرد این الگو خواهد شد.
• حجم معاملات همواره یکی از پارامترهای مهم در اعتبار یک الگوی نموداری خواهد بود. در نکات مهم درباره خط روند در بورس الگوی سر و شانه معکوس‌ معمولا هنگام تشکیل شانه چپ و سر، حجم معاملات بالا خواهد بود و در شانه سمت راست، حجم معاملات کاهش می‌یابد. به عبارتی در طول تشکیل الگو، انتظار می‌رود حجم معاملات کاهش یابد.
• در مورد خط گردن، الگویی با خط گردن افقی نسبت به الگویی با خط گردن شیب‌دار، اعتبار بیشتری خواهد داشت. اما خط گردن شیب‌دار ایرادی برای این الگو نخواهد بود.

بررسی درصد خطا

در مورد درصد خطای این الگو همانطور که در بالا اشاره شد، به علت درصد خطای پایین، این الگو جزو بهترین و معتبرترین الگوهای نموداری بوده، بطوریکه درصد خطای آن تنها 3 درصد است. همچنین این الگو در 74 درصد مواقع به تارگت خود خواهد رسید. این آمار برای یک الگوی نموداری بسیار آمار خوبی محسوب می‌شود.

هدف الگوی سر و شانه معکوس

در بخش نهایی این جلسه به آموزش اندازه‌گیری هدف الگوی سر و شانه معکوس می‌پردازیم. اندازه‌گیری هدف الگو بسیار راحت است. فاصله عمودی بین سر الگو تا خط گردن را اندازه‌گیری کنید، سپس این مقدار را به قیمت خط گردن اضافه کنید. قیمت به‌دست‌آمده، هدف الگو خواهد بود. قیمت در 74 درصد مواقع به این هدف خواهد رسید.

شکست این الگو زمانی اتفاق خواهد افتاد که قیمت خط گردن را بشکند و در بالای آن معامله شود.

در جلسه آتی به معرفی الگوی سر و شانه سقف خواهیم پرداخت.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

واگرایی چیست؟ کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال

آشنایی و تسلط به مفاهیم و ابزارهای تحلیلی در بازار بورس، یکی از ارکان مهم در روند معاملات است. معامله‌گران موفق معمولا با بهره‌مندی از این اطلاعات و تکنیک‌های معاملاتی، سودهای خوبی را به دست می‌آورند. افزایش آگاهی و سطح دانش بورسی در فرایند سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است. برای همین در این مقاله قصد داریم به یکی از مفاهیم یا ابزارهای مهم در فرایند تحلیل تکنیکال بپردازیم. «واگرایی» یکی از مفاهیم مهم در این حوزه است. بسیاری از تحلیل‌گران با استفاده از واگرایی به وجود آمده در سهم‌های مختلف، بهترین زمان را برای ورود به سهم تشخیص می‌دهند. برای آشنایی با این تکنیک در بازار بورس، با ما همراه باشید.

در این مطلب عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

واگرایی چیست؟

واگرایی‌ نشان دهنده ایجاد تغییر روند سهم در بازار است که از انواع مختلفی ایجاد شده‌اند. این وضعیت از تضاد حرکتی میان نمودار سهم و اندیکاتور به وجود می‌آید. به‌ عبارت دیگر، واگرایی به معنی ضعف یک روند نکات مهم درباره خط روند در بورس بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند، همچنین روند قیمت به پایان خود نزدیک شده و میل به چرخش دارد. در بیشتر مواقع تغییر جهت بزرگ یک نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که یک واگرایی مناسب داشته باشیم. از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی قیمت و سطوح حساس استفاده کرد و روندهای ضعیف را که میل به برگشت دارند، تشخیص داد. برای تشخیص واگرایی باید از اندیکاتورهای مختلف استفاده ‌کنیم. اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از مهم‌ترین و پراستفاده‌ترین ابزارها برای تشخیص واگرایی است. از سایر اندیکاتورها مانند RSI ، CCI و … هم می‌توان برای تشخیص واگرایی استفاده کرد.

انواع واگرایی در بازار بورس

همان‌طور که اشاره کردیم، واگرایی‌ها از انواع مختلفی تشکیل شده‌اند و تحلیل‌گران با استفاده از این ابزار، می‌توانند ادامه روند سهم را در آینده پیش‌بینی کنند. انواع واگرایی در بازار بورس عبارت‌اند از:

واگرایی‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند که در این مقاله به بررسی واگرایی معمولی می‌پردازیم.

۱/ واگرایی معمولی

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که بین قیمت و اندیکاتور یک تناقض رفتاری وجود داشته باشد. دراین حالت اندیکاتور با حرکت قیمتی مخالفت می‌کند و نسبت به آن رفتار متضادی را از خود نشان می‌دهد. زمانی که این واگرایی به وجود می‌آید، قیمت از ادامه حرکت باز می‌ایستد و تغییر جهت می‌دهد. این نوع واگرایی را با نماد RD نمایش می‌دهند که مخفف عبارت Regular Divergence است. واگرایی معمولی خود به دو دسته واگرایی معمولی مثبت و واگرایی منفی تقسیم می‌شود

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

به ‌طورکلی واگرایی معمولی مثبت در کف‌ها تشکیل می‌شود. به این شکل که قیمت یک کف را پایین‌تر از کف قبلی ایجاد می‌کند؛ اما اندیکاتور با این حرکت مخالفت می‌کند و نسبت به کف قبلی خود، یک کف بالاتر را ثبت می‌کند. در این حالت قیمت میل به رشد دارد و نشان می‌دهد که فروشندگان ضعیف شده‌اند. برای درک بهتر، به تصویر زیر دقت کنید:

واگرایی معمولی منفی(RD-):

واگرایی معمولی منفی در انتهای یک حرکت صعودی و در سقف قیمتی رخ می‌دهد. به ‌این ‌صورت که قیمت یک سقف بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد می‌کند اما اندیکاتور با این حالت قیمت مخالفت می‌کند و سقفی پایین‌تر از سقف قبلی به وجود می‌آورد. این نوع از آرایش واگرایی که در انتهای یک روند صعودی اتفاق می‌افتد، به‌ عنوان واگرایی معمولی منفی شناخته می‌شود و منجر به کاهش قیمت خواهد شد. واگرایی معمولی منفی، بیان‌گر ایجاد ضعف در خریداران است و قیمت می‌تواند یک آرایش نزولی به خود بگیرد که در این حالت، قدرت فروشندگان نسبت به خریداران بیشتر خواهد بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

مثال: در تصاویر زیر، می‌توانید مثال‌هایی را از ایجاد واگرایی و تغییر جهت روند سهم در بازار را مشاهده کنید:

شکل فوق مربوط به نمودار ثاباد است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، نمودار بعد از یک رشد و بازدهی نسبتا خوب، با ایجاد یک واگرایی معمولی منفی در سقف قیمتی با ریزش مواجه شده و مقدار زیادی از مسیر صعود را اصلاح کرده است.

شکل فوق متعلق به سهام ثفارس است. این نمودار در کف قیمتی با ایجاد یک واگرایی معمولی مثبت و همچنین کاهش قدرت فروشندگان مواجه شده است که در ادامه رشد قیمتی نسبتاً خوبی را به وجود آورده است.

۲/ واگرایی مخفی

واگرایی مخفی زمانی به وجود می‌آید که قیمت سهم در حال اصلاح بوده و نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن این روند باشد. ساز و کار واگرایی مخفی بر خلاف واگرایی معمولی است و مطابق با آن می‌توان در روند نزولی سهم با قله‌ها و در روند نزولی سهم با دره‌ها، تغییر روند سهم را در بازار تشخیص داد. این نوع واگرایی را با نماد HD نمایش می‌دهند که مخفف عبارت Hidden Divergence است. واگرایی مخفی به دو دسته واگرایی مثبت و واگرایی منفی تقسیم‌بندی می‌شود.

واگرایی مخفی مثبت(HD+)

واگرایی مخفی مثبت زمانی ایجاد می‌شود که در انتهای یک روند صعودی، اندیکاتور یک کف را پایین‌تر از کف قبلی خود ایجاد کند. همزمان با این فرایند، نمودار سهم هم یک کف بالاتر از کف قبلی خود تشکیل می‌دهد. در نهایت ما شاهد یک واگرایی مخفی مثبت در روند معاملات سهام مورد نظر هستم که با شناسایی آن، می‌توانیم به راحتی سیگنال خرید دریافت کنیم. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

واگرایی مخفی منفی(HD-)

واگرایی مخفی منفی درست بر خلاف واگرایی مخفی مثبت است. این واگرایی در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و بیانگر ادامه‌دار بودن روند کاهش قیمت سهم در بازار است. برای تشخیص این نوع واگرایی در نمودار سهم، باید به تشکیل سقف‌ها در روند نزولی سهم دقت داشته باشیم. هنگامی که در نمودار نکات مهم درباره خط روند در بورس قیمتی یک سقف پایین‌تر از سقف قبلی تشکیل می‌شود به صورت هم‌زمان در اندیکاتور یک سقف بالاتر از سقف قبلی ایجاد می‌شود که در نهایت شاهد یک واگرایی مخفی منفی خواهیم بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

۳/ واگرایی زمانی

در این نوع واگرایی، به راحتی می‌توان تضاد رفتاری میان قیمت و زمان را مشاهده کرد. در واگرایی زمانی نیازی به بررسی رفتار اندیکاتور نداریم، در عوض باید زمان اصلاح روند را به خوبی مشاهده و ارزیابی کنیم. واگرایی زمانی به دو دسته واگرایی زمانی معمولی و واگرایی زمانی هوشمند تقسیم‌بندی می‌شود. یکی از ابزارهای پرکاربرد برای تشخیص این نوع از واگرایی‌ها، ابزاری به نام «فیبوناچی زمانی» است. برای درک بهتر از تفاوت واگرایی زمانی معمولی و هوشمند، به جدول زیر دقت کنید:

نکات مهم درباره خط روند در بورس

انواع واگرایی زمانی	ویژگی واگرایی	نکات مهم	نوع پیش‌بینی
واگرایی زمانی معمولی	تعداد کندل‌های فاز اصلاح بیشتر از تعداد کندل‌های روند گام قبلی است	تمایلی به تغییر جهت روند در بازار وجود ندارد	ادامه روند قبلی
واگرایی زمانی هوشمند	تعداد کندل‌های فاز اصلاح کمتر از تعداد کندل‌های روند گام قبلی است	مقدار درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است	ادامه روند قبلی

فیلتر واگرایی در بازار بورس

همان‌طور که می‌دانید، فیلترنویسی یکی از تکنیک های پرطرفدار و معروف در روند معاملات بازار بورس است. معامله‌گران با استفاده از این تکنیک می‌توانند به صورت لحظه‌ای به سهم‌های با ارزش در روز معاملاتی دسترسی داشته باشند. در حال حاضر فیلترهای بسیاری در بازار بورس وجود دارد. همچنین معامله‌گران برای شناسایی و بررسی سهم‌هایی که درگیر واگرایی هستند، می‌توانند از فیلترهای واگرایی در این بازار استفاده کنند.

فیلتر واگرایی معمولی مثبت: فیلتر واگرایی معمولی مثبت، نمادهایی را فیلتر می‌کند که دره‌ها در نمودار قیمت کاهشی و در اندیکاتور افزایشی باشد.
فیلتر واگرایی معمولی منفی: فیلتر واگرایی معمولی منفی، نمادهایی را نمایش می‌دهد که قله ها در نمودار قیمت روند افزایشی و اندیکاتورها روند کاهشی دارند.
فیلتر واگرایی مخفی مثبت: فیلتر واگرایی مخفی مثبت، نمادهایی را لیست می کند که دره‌ها در نمودار قیمت آن نکات مهم درباره خط روند در بورس روند افزایشی و در اندیکاتور روند کاهشی داشته باشند.
فیلتر واگرایی مخفی منفی: فیلتر واگرایی مخفی منفی، نمادهایی را لیست می کند که سقف‌ها در نمودار قیمت آن روند کاهشی و در اندیکاتور روند افزایشی داشته باشند.

قیمت‌ها و سطوح مناسب برای تشکیل واگرایی

با استفاده از ابزارهای مختلف در تحلیل تکنیکال، می‌توان سطوح حساس قیمتی را شناسایی کرد. زمانی‌که نمودار به این سطوح می‌رسد معمولا با واگرایی همراه بوده و نشانه ضعف در روند جاری است. هنگامی‌که نمودار با شتاب و بدون واگرایی به سمت سطوح حمایت و مقاومت درحرکت باشد، احتمال شکست سطوح بسیار بالا است. گاهی اوقات شکست در سطوح مقاومت و حمایت با واگرایی همراه است که در بسیاری مواقع می‌توان این شکست را فریب‌‌دهنده (fake) در نظر گرفت. به تصویر زیر دقت کنید:

سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا به عبارتی خطوط روند صعودی یا نزولی، کاملا مستعد تشکیل واگرایی هستند. با تشکیل واگرایی در این سطوح، می‌توان به سطح مورد نظر اعتماد کرد و برای ورود یا خروج از معامله تصمیم گرفت. این مورد را می‌توان به باندهای کانال هم تعمیم داد. نموداری که در یک ساختار کانالی در حال حرکت باشد، مستعد تشکیل واگرایی در کف یا سقف کانال است. در این حالت بهترین استراتژی، نوسان‌گیری بین سقف و کف کانال است که با تشکیل واگرایی می‌توان با اعتماد بیشتری به انجام معامله پرداخت.

نکته ۱: اگر در یک ساختار کانالی، یک سطحی شکسته شده با واگرایی همراه باشد، می‌تواند کاملا فریب‌دهنده (fake) باشد.
نکته ۲: یکی دیگر از کاربردهای واگرایی استفاده از آن‌ها در سطوح فیبوناچی است. اگر در یکی از سطوح فیبوناچی (معمولا ۶۱٫۸% و ۷۸٫۲%) واگرایی وجود داشته باشد، می‌توان به برگشت نمودار از آن سطح امیدوار بود و با استفاده از ابزار تکنیکال به دنبال سیگنال خرید بود.

نکته ۳: از واگرایی در دیگر الگوهای تکنیکال نیز می‌توان استفاده کرد. ازجمله این الگوها می‌توان به امواج الیوت، الگوهای هارمونیک، الگوهای برگشتی و … اشاره کرد. ایجاد واگرایی در هر یک از این الگوها، اعتبار آن‌ها را افزایش داده و می‌توان با استفاده از ابزار تکنیکال به دنبال فرصت‌های معاملاتی برای خرید و فروش بود.

سخن آخر

در بازار بورس مفاهیم و اصطلاحات بسیار زیادی وجود دارد. معامله‌گران با یادگیری و تسلط به این مفاهیم و تکنیک‌های تحلیلی، می‌توانند به راحتی سیگنال خرید و فروش سهام دریافت کنند. یکی از مفاهیم یا ابزارهای تحلیلی بسیار مهم در فرایند تحلیل تکنیکال، «واگرایی‌ها» هستند. واگرایی در اصل از اختلاف جهت حرکت روند سهم و اندیکاتور به صورت هم‌زمان به وجود می‌آید. واگرایی‌ها یکی از بهترین موقعیت‌ها برای پیش‌ بینی روند آینده سهم در بازار هستند. معامله‌گرانی که قادر به تشخیص واگرایی در روند معاملات سهم هستند، می‌توانند سودهای قابل توجهی به دست آورند.

استراتژی مومنتوم چیست؟

قبل از اینکه به بررسی استراتژی مومنتوم بپردازیم، ابتدا اجازه دهید توضیحی ساده در مورد Momentum ارائه دهیم. حرکت یک مفهوم مهم در فیزیک است. حالا اینکه چه ربطی به بازار سهام دارد سوالی است که بعدا متوجه خواهید شد. هنگامی که یک جسم در یک جهت حرکت می کند، تمایل به حرکت دارد. این حرکت تا زمانی ادامه می یابد که یک نیروی خارجی در مسیر آن ایجاد شود. مشابه با این مثال را در بازار بورس داریم. یعنی یک عمل تمایل دارد به حرکت در جهت خود ادامه دهد اما نیروهای بیگانه به عمل اجازه انجام این کار را نمی دهند. بنابراین، ما این پرانتز را در اینجا باز می کنیم تا بگوییم که استراتژی مومنتوم یک استراتژی است که برای سرمایه گذاری در جهت بازار استفاده می شود.

ریچارد دریهاوس، مدیر صندوق، اولین بار از مومنتوم به عنوان یک استراتژی عملی یاد کرد و به همین دلیل به عنوان پدر سرمایه گذاری مومنتوم در نظر گرفته می شود. البته وی اولین کسی نبود که از این روش استفاده کرد. اساس استراتژی معاملاتی دریهاوس این است که ما نیازی به خرید سهام پایین نداریم که منتظر رشد آن باشیم. در عوض، می توانیم با قیمت بالاتر وارد شده و سهام را با قیمت بالاتر بفروشیم.

اما تفاوت بین استراتژی مومنتوم و سایر استراتژی های سهام چیست؟در واقع، مومنتوم به اطلاعات بازار واکنش متفاوتی نشان می دهد. شاخص حرکت به ما کمک می کند تا نقاط قوت یا ضعف یک روند را شناسایی کنیم. ما عمدتا از این اندیکاتور در روندهای صعودی استفاده می کنیم. البته این اندیکاتور در روندهای نزولی نیز کاربرد دارد. این به این دلیل است که بازارهای مالی در بلندمدت در حال رشد هستند.

قدرت روند کلی بازار می تواند به ما در شناسایی حرکت کمک کند. زمانی که روند قیمتی قوی داریم، این وضعیت یک حرکت صعودی یا نزولی قیمت در بازار ایجاد می کند. اما وقتی کمی نزدیک‌تر می‌شویم و با جزئیات بیشتری به سهام نگاه می‌کنیم، می‌توانیم ببینیم که آیا یک مومنتوم کار می‌کند یا نه. به عنوان مثال، اگر در نمودار کندل استیک یک سهام، یک کندل بزرگ بدون سایه ببینیم، می توانیم آن را یک کندل با مومنتوم بالا در نظر بگیریم.

استراتژی مومنتوم به ما کمک می کند فرصت های خوبی برای ورود سهام در روندهای صعودی کوتاه مدت پیدا کنیم. بنابراین نوسانات بازار را ادامه دهید و زمانی که قدرت روند کاهش یافت، از سهام خارج شوید. هرچه تجربه بیشتری در این بازار به دست آوریم، بهتر می توانیم درک کنیم که چگونه در کوتاه مدت معامله کنیم. واکنش بازار به اخبار مختلف را هم بهتر حدس می زنیم.

مومنتوم قدرت روند سهام را به ما نشان می دهد. این استراتژی به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می شود اما حرکت حتی در تحلیل بنیادی نیز وجود دارد. اعتقاد اصلی در این استراتژی این است که بازده سهام با رفتارهای مختلف در زمان های مختلف مرتبط است. با این استراتژی می توانیم از بازار پیشی بگیریم و بازده بیشتری داشته باشیم.

نکات استراتژی معاملاتی مومنتوم در بازار بورس

برای درک بهتر استراتژی معاملاتی مومنتوم باید به نکات زیر توجه کنیم:

• استراتژی معاملاتی مومنتوم بازده فرصت های معاملاتی معامله گران را از طریق دو روش تحلیل بنیادی و تکنیکال نشان می دهد.

• این استراتژی تغییر در حرکات قیمت و عملکرد قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. بنابراین، معامله گران می توانند در مورد قدرت روند بیشتر بیاموزند.

• اول از همه باید سهام را تحلیل بنیادی کنیم و در میان مدت یا بلندمدت سرمایه گذاری کنیم. سپس برای شناسایی نقاط عطف، باید به تحلیل تکنیکال بروید و سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید تا بفهمید چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

• از آنجا که در استراتژی مومنتوم همه‌چیز از قبل برنامه‌ریزی شده و مشخص است، معامله گر این قابلیت را خواهد داشت تا هر زمانی که مناسب بود وارد معامله شود.

• از این استراتژی می‌توان در تمام تایم فریم های معاملاتی استفاده کرد.

• بعد از آن که دارایی به قیمت سقف خود می‌رسد آن‌ها را بفروشیم.

ابزارهای مورد نیاز در استراتژی معاملاتی برگشتی مومنتوم

در این قسمت می خواهیم ببینیم برای اجرای استراتژی معاملاتی برگشتی مومنتوم به چه ابزارهایی نیاز است و چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم. ببینید به چه چیزی نیاز داریم:

• اندیکاتور استوکاستیک
• سطوح حمایت و مقاومت اصلاحی

برای استفاده از استراتژی معاملاتی مومنتوم، باید بتوانیم عملکرد قیمت را تشخیص دهیم. بهترین راه برای انجام این کار بررسی قیمت سهام در نمودار روزانه است. در انجام این کار، ما استراتژی معامله برگشتی را اجرا می کنیم. باید بررسی کنیم و ببینیم:

• روند بازار در روزهای اخیر صعودی بوده یا نزولی؟
• آیا می توانیم از استوکاستیک روزانه یا هفتگی برای تعیین محدوده اشباع فروش استفاده کنیم؟
• آیا پرایس اکشن اطراف سطوح حمایت و مقاومت است؟

این سه سوال با استفاده از سه ابزاری که ذکر کردیم به ما کمک می کند تا شتاب قیمت سهام را شناسایی کرده و در نتیجه سود کنیم.

چگونه با کمک استراتژی معاملاتی مومنتوم در بازار سهام سرمایه گذاری کنیم؟

اکنون که روش کار با استراتژی مومنتوم را متوجه شدید و فهمیدیم که چگونه کار می کند، باید یاد بگیریم که چگونه از آن در معاملات خود استفاده کنیم. اول از همه، ما به عنوان یک معامله گر باید بتوانیم در نوسانات بازار کوتاه مدت معامله کنیم. یعنی وقتی قیمت هنوز شتاب نگرفته وارد سهام شویم و وقتی به اوج رسید سهام را بفروشیم. سپس همین کار را با یک سهم دیگر انجام می دهیم. نوسانات بازار که هر کدام یک فرصت معاملاتی هستند. شما می توانید موج های پرطرفدار را سوار کنید و قبل از اینکه موج فعلی از بین برود، موج بعدی را سوار کنید. دقیقاً به همین دلیل است که معامله گران استراتژی مومنتوم را انتخاب می کنند. آنها می خواهند از دیگران جلوتر باشند و با ریزش امواج دارایی خود را از دست ندهند.

مبنای سرمایه گذاری استراتژی مومنتوم چیست؟

این بخش را با یک سوال مهم آغاز می کنیم که پاسخ آن را در قسمت های بعدی توضیح خواهیم داد. سوال این است: چگونه می توانیم با کمک یک استراتژی مومنتوم سرمایه گذاری کنیم؟ برای یافتن پاسخ باید پنج مرحله زیر را طی کنیم.

• سهام مناسب را پیدا کنید
• کنترل ریسک
• وارد کردن سهام
• مدیریت تراکنش
• خروج از سهام

هنگامی که به این پنج چیز مهم فکر می کنید، به خاطر داشته باشید که حجم معاملات متوسط بالا یک سیگنال مهم برای حرکت است. پس با چشمان و گوشی باز تابلو را بخوانید.

سهام مناسب را پیدا کنید

ابتدا باید ببینیم کدام سهام به معاملات حرکتی پاسخ می دهد. در بالا گفتیم که سهام بی ثبات گزینه های بهتری هستند. از آنجایی که ما به دنبال نوسانات هستیم و می‌خواهیم از نوسان عبور کنیم، سعی می‌کنیم زیاد به سمت صندوق‌های قابل معامله حرکت نکنیم. این صندوق ها ساختار متفاوتی دارند و نمی توان حرکت قیمتی آنها را خیلی دقیق بررسی کرد. پس بیایید به سراغ سهام عادی برویم. به یاد داشته باشید که هر چه نوسان بیشتر باشد، احتمال سود بیشتر است، احتمال زیان نیز بیشتر می شود. این سوال در قالب نسبت سود به زیان قابل بررسی است، پس با آگاهی کامل معامله کنید.

اخباری که حول محور یک سهام و یک شرکت می چرخد می تواند باعث حرکت قابل توجهی در سهام شود. یک راه خوب برای یافتن دارایی های مناسب این است که به نمادهای روز توجه کنید. معمولاً وقتی تعداد زیادی از معامله‌گران توجه خود را به یک دارایی معطوف می‌کنند، می‌توان حدس زد که اخباری در آن سهام وجود دارد. این توجه می تواند در مدت زمان کوتاهی باعث نوسانات فراوان سهام شود. باید از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.

مدیریت ریسک

مهم نیست که از چه استراتژی معاملاتی می خواهید استفاده کنید. کنترل ریسک باید در تمام معاملات شما وجود داشته باشد اما اینکه ریسک استراتژی مومنتوم چیست را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

• وقتی زود وارد سهام شدید، کار پرخطری انجام دادید. ابتدا صبر کنید تا Momentum تایید شود، سپس وارد شوید. بسیاری از معامله گران حریص هستند و به جای کسب سود با ضررهای بزرگی مواجه می شوند.

• همان قدر که زود وارد شدن به سهم، ضرر بزرگی است، خروج دیر هنگام هم مضر است. چرا زمانی که به موقع از سهام خارج نمی شوید، هر چه سود کرده اید، از دستتان خواهد رفت.

• زمانی که یک سهم را می خرید، باید مراقب روند قیمتی آن باشید و آن را به حال خودش رها نکنید. همیشه پیگیر اطلاعات، اخبار، بازار آن باشید. در صورتی که این کار را انجام ندهید می تواند موجب معکوس شدن روند قیمتی شود.

• نکته دیگری که در مورد مدیریت ریسک باید داشته باشید این است که هرگز طمع نداشته باشید. چرا که طمع داشتن باعث می شود که اشتباه وارد معامله شده و معامله خوبی نداشته باشید.

ورود به سهام

بخش مهمی از استراتژی معاملاتی Momentum، شناسایی بهترین زمان برای ورود به سهام است. فرض کنید خبرهای خوبی در صنعت فولاد وجود دارد. این بهترین فرصت برای ورود سهام به صنعت است و از واکنش سایر معامله گران سود خواهید برد. زمانی که قیمت مومنتوم قدرت زیادی داشته باشد، ریسک معامله شما بسیار کم و احتمال سود بیشتر است.

اما چرا حتی معامله گران با توجه به این اخبار وضعیت خوبی ندارند؟ دلیلش هم این است که تعلل می کنند. به عنوان مثال، وقتی یک معامله گر خبر مثبتی می شنود اما هنوز مطمئن نیست، منتظر می ماند تا ببیند چه اتفاقی می افتد. همین فولاد را در نظر بگیرید. معامله گر منتظر است و چند روز بعد این سهام در صف خرید است. بنابراین تصمیم می گیرد وارد شود. اما آیا این نقطه مناسب ورود است؟ نه. چون ممکن است در آخرین لحظات موج باشیم. بنابراین می بینید که معامله گران موفق تری هستند که به سرعت به امواج واکنش نشان می دهند.

مدیریت معامله

وقتی صحبت از مدیریت معامله می شود، بیشتر بحث ها معمولاً در مورد سود و زیان است. البته مدیریت معاملات بسته به بازار متفاوت است. اما اگر بورس خود را در نظر بگیریم، باز هم باید حد سود و زیان را مشخص کنیم. اگر می بینید که وارد سهامی شده اید که برخلاف انتظار شما حرکت می کند و نه تحلیل بنیادی و نه تحلیل تکنیکال از حرکت آن حمایت نمی کند، منتظر چه چیزی هستید؟ مدیریت معامله بسیار گسترده است و نمی توان برای همه یک نسخه پیچید. بنابراین مدیریت معامله نیاز به تجربه های زیادی دارد که در طی زمان بدست می آید.

خروج از معامله

آخرین مرحله استراتژی مومنتوم چیست؟ آخرین استراتژی یافتن نقطه ای برای خروج از سهام است. باید این نکته را یاد بگیریم که تمام سودهای بازار متعلق به ما نیست. وقتی یاد می گیریم که همه سودهای بازار برای ما نیست، بسیار راحت تر می شود که سهام خود را در مکان مناسب فروخته و سود خود را برداشت کنیم. در استراتژی مومنتوم، یکی از بهترین راه ها برای خروج از سهام، زمانی است که قیمت با سرعت و شکلی عجیب بالا می رود. یک معامله گر حرفه ای این را به خوبی درک می کند و اقدام مناسبی خواهد داشت.

در اینجا اندیکاتور تحلیل تکنیکال می تواند به ما کمک زیادی کند. اندیکاتوری مانند Bollinger Bands می تواند نقطه خروج را به ما نشان دهد. هنگامی که قیمت از انحراف استاندارد سوم یا چهارم از سقف 20 روزه یا کف باندهای بولینگر عبور کرد، می توانیم یک سیگنال خروج دریافت کنیم. شکستن خط روند همچنین می تواند برای یافتن نقاط خروج استفاده شود.

مزایای استفاده از استراتژی مومنتوم

• کسب سود در زمان کوتاه: بهترین مزیتی که می توان برای استفاده از این استراتژی بیان کرد، کسب سود در مدت زمان بسیار کوتاه است. به عنوان مثال می توانید یک سهم را در قیمت 1000 تومان خریده و در قیمت 1500 تومان بفروشید. در این حالت سودی معادل 50 درصد نصیب شما خواهد شد.

• کسب سود از نوسانات بازار: زمانی که شرایط بازار بسیار پرنوسان است، می توانید با استفاده از این استراتژی موقعیت های مناسب بازار را یافته و کسب سود کنید. بنابراین با خرید سهم در زمان خرید و فروش آن در زمان نزول قیمت در جریان نوسان ها، می تواند به عنوان ایده آل ترین مزیت استفاده از این استراتژی باشد.

• استفاده از هیجانات بازار: زمانی که خبر مثبت در بازار منتشر می شود، سرمایه گذاران تحت تاثیر هیجانات بازار قرار می گیرند و تصمیماتی را از روی هیجان می گیرند. با این روش سرمایه گذاران حجم بزرگی از بازار را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

معایب استفاده از استراتژی مومنتوم

• کارمزد بالا: زمانی که با نوسانات بازار اقدام به معامله می کنید، باید کارمزدهای معاملاتی را در نظر بگیرید. زمانی که معاملات متعددی را انجام می دهید، کارمزد معاملاتی به خوبی نشان داده می شود.

• تمرکز روی زمان: زمانی که با استفاده از این استراتژی اقدام به معامله می کنید، باید جزئیات بازار را در طی روز بررسی کنید. چرا که با پیدا کردن امواج مناسب می توانید سود بالایی داشته باشید.

• بازدهی نه چندان خوب در بازار خرسی: از جمله ایراداتی که می توان به این استراتژی وارد کرد این است که بازدهی چندان خوبی در بازار صعودی نخواهد داشت.

جمع بندی

مومنتوم به معنای شتاب حرکت است و در اصطلاح یک مفهوم در علم فیزیک است که در بازارهای مالی کاربرد دارد. هدف از ایجاد استراتژی مومنتوم، خرید سهام در قیمت بالا و فروش با بالاترین قیمت است. البته انجام این کار نیاز به تجربه و مهارت بالایی دارد. با استفاده از این کار می توان در کوتاه مدت از نوسان های قیمت به خوبی کسب درآمد کرد. با استفاده از اندیکاتور مومنتوم به همراه دیگر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک می توان روند قیمت یک سهام را به خوبی تشخیص داد و به این ترتیب معامله موفقیت بالاتری خواهد داشت.

طریقه رسم خطوط روند

به منظور ترسیم کردن خط روند بر نمودارهای بورس و یا در دیگر بازار های مالی که از نمودار قیمتی برخوردارند، در گام نخست می بایست نوع روند را تعیین کنید، یعنی به منظور رسم خط روند صعودی، باید حداقل ۲ حفره که حفره دوم از حفره اول بالاتر است و همین طور به منظور رسم خط روند نزولی می بایست حداقل ۲ قله را که حفره دوم از حفره اول پایین تر است را بیابید تا نوع روند مشخص شود.

رسم خط روند صعودی

خط روند صعودی در واقع خطی با شیب مثبت است که از وصل کردن ۲ یا چند نقطه مینیمم می توانیم به آن برسیم. توجه داشته باشید که در خط روند صعودی، نقطه مینیمم دوم می بایست بالاتر از مینیمم اول باشد تا شیب ‌خط مثبت گردد.

هر کف بالاتر از کف قبلی است و خط روند صعودی از بهم متصل کردن نقاط مینیمم آن حاصل خواهد شد. این موضوع را در خاطر داشته باشید که خط روند صعودی شبیه به یک خط حمایت به حساب می آید و وقتی که خط روند صعودی شکسته شود به احتمال زیاد روند قیمتی عوض خواهد شد.

نکته مهم این است که وقتی که روند قیمتی یک سهم صعودی است، بهترین کاری که می توانید انجام دهید، خریدن سهم و نگهداری سهم تا زمانی که پایان روند صعودی را معلوم کنید، خواهد بود. در تصویر زیر می توانید نمونه یک خط روند صعودی را مشاهده نمایید و آن را با گفته های ما مقایسه کنید تا درک موضوع بهتر اتفاق افتد.

رسم خط روند نزولی

همان طور که در تصویر زیر هم مشاهده می کنید، خط روند نزولی خطی با شیب منفی می باشد که از وصل کردن ۲ یا چند نقطه ماکزیمم شکل می گیرد. در خط روند نزولی به این موضوع توجه داشته باشید که نقطه ماکزیمم دوم باید پایین تر از ماکزیمم اولی باشد تا شیب‌ خط منفی گردد، در واقع باید هر سقف پایین تر از سقف قبلی باشد و خط روند نزولی از متصل کردن نقاط ماکزیمم آن حاصل خواهد شد.

شایان ذکر است که خط روند نزولی به یک خط مقاومت شباهت دارد و بیانگر افزایش در عرضه خالص علی­‌ رغم افت قیمت سهم است و وقتی که خط روند نزولی می شکند، به احتمال زیاد روند قیمتی عوض خواهد شد.

وقتی که روند قیمتی یک سهم نزولی است، بهترین استراتژی که می تواند مد نظر داشته باشید، فروش سهم و منتظر ماندن تا زمانی که پایان روند نزولی را تعیین کنید، است و سپس اقدام به خرید سهم نمایید تا بیشتری سود و کم ترین ضرر را تجربه کنید.

خط روند خنثی

روند خنثی به روندی می گویند که در آن قیمت ­‌ها به صورت نسبی در یک دامنه محدودی در نوسان است و افزایش و کاهش قیمت سهم در کانالی بین دو سطح حمایت و مقاومت در جریان است و این دامنه نوسان باریک قیمتی برای روند های خنثی، معمولا حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش و کاهش است و قیمتی سهم از این محدوده خارج نخواهد شد. تغییرات ثابت قیمت سهام وقتی رخ می دهد که انتظارات خاصی از سوی شرکت کنندگان بازار به وجود نیامده باشد.

در نمودار زیر نمونه ای از روند خنثی برای شما به تصویر کشیده شده است تا درک بهتری از گفته های تئوری داشته باشید.

نحوه اعتبارسنجی خط روند

اعتبار خط روند به عوامل بسیاری بستگی دارد که در ما قصد داریم چهار مورد از مهم ترین و تاثیرگذار ترین آن ها را بیان کنیم :

1. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هر اندازه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد، آن خط از اعتبار به مراتب بالاتری برخوردار خواهد بود.
2. شیب خط روند : هر اندازه شیب این خط بیشتر باشد، اعتبار آن روند در پایداری کم تر است و احتمال شکست آن وجود خواهد داشت. جالب است بدانید که شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر در نظر گرفته می شود.
3. شدت کاهش/افزایش قیمت سهم : در تعریف این مورد باید گفت که هر اندازه کندل های بلند تری در نزول/صعود ثبت شود، احتمال شکست خط روند بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش/صف خرید شود و با درصد های منفی/مثبت ۴ یا ۵ بسته شود از پتانسیل بیشتری برای شکست خط روند خواهد داشت.
4. بازه زمانی بررسی سهم : شما باید این موضوع مهم را در خاطر داشته باشید که روند به بازه زمانی بررسی سهم وابسته است. به عنوان مثال امکان دارد سهم X در بازه زمانی ۳ ماه اخیر نزولی باشد، ولی در بازه زمانی ۱ ساله صعودی باشد و نزولی که در ۳ ماه اخیر داشته، صرفا یک اصلاح قیمتی باشد، از همین روی خط روند های بلند مدت اعتبار به مراتب بالاتری خواهند داشت.

سیگنال ­‌های خرید و فروش در تحلیل روند قیمت ­‌ها

این موضوع را در نظر داشته باشید که روندها ابدی نیستند و عمر نوح ندارند! این ‌موضوع در عین سادگی یک اصل مهم در شناخت و مطالعه خطوط روند به حساب می آید. معمولا در روندهای نزولی معامله گران تا زمان شکست خط روند نزولی و برگشت قیمت با حجم معاملات زیاد، استراتژی صبر و نظاره بازار را پیش می گیرند.

سیگنال خرید در روند افزایشی

در روندهای صعودی می ­‌توان از خط روند در راستای تعیین زمان مناسب برای خرید نماد مورد نظر خودتون استفاده نمایید، بدین شکل که هر زمان قیمت به خط روند نزدیک شود یا روی آن قرار بگیرد، زمان مناسب برای ثبت سفارش خرید شما عزیزان خواهد بود.

معامله‌­ گران محافظه ‌­کارتر ابتدا اندکی منتظر می مانند تا منحنی قیمت بعد از برخورد با خط روند به سمت بالا حرکت کند و حتی پولبک خود را هم بزند تا در ادامه اقدام به ارسال سفارش خرید کنند.

سیگنال فروش در روند کاهشی

در روندهای نزولی توصیه به شما عزیزان این است که تا زمان شکسته شدن خط روند نزولی، سیاست صبر و انتظار را در نظر داشته باشید، ولی در صورتی که به اشتباه در روند نزولی سهمی را خریداری کردید، زمان مناسب برای ارسال سفارش فروش وقتی است که منحنی قیمت به خط روند نزدیک ‌شود و یا روی آن قرار بگیرد. معامله ‌­گران به منظور کسب اطمینان بیشتر می بایست صبر کنند تا منحنی قیمت بعد از برخورد با خط روند به سمت پایین حرکت نماید تا در ادامه اقدام به فروش آن سهم کنند.

البته توجه داشته باشدی که معامله در روند نزولی مربوط به بازارهای دو طرفه است مثل فارکس یا ارزهای دیجیتال و در بورس بهتر است تا هنگامی که روند قیمت نزولی نکشسته و صعودی نشده دست به معامله و خرید سهم نزنید

معامله در روندهای خنثی

در روندهای نیز به شرط آنکه فاصله خطوط به حدی باشد که نسبت ریسک به سود ارزش معامله را داشته باشد می توان هنگامی که قیمت به سطح بالایی ناحیه خنثی رسید اقدام به فرش و هنگامی که قیمت به سطح پایین ناحیه رسید اقدام به خرید نمایید