معاملات فیوچرز در فارکس

گروههای بولینگر - Bollinger Bands

مثال : قیمت از باند بالاتر خارج می شود و بالا می رود = سفارش DOWN را باز کنید. برعکس ، قیمت از باند پایین تر خارج می شود = یک سفارش UP را باز کنید

این نوع بازی بسیار موثر است وقتی که قیمت در یک محدوده خاص به سمت دیگر حرکت کند ، به خصوص وقتی جفت ارز تحت تأثیر هیچ خبری قرار نگیرد.

تحلیل تکنیکال 17 (بولینگر باند)

پکیج آموزشی صرافی کوینکس
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال

امروز قصد بررسی اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال داریم؛ این اندیکاتور که نزدیک به 40 سال است مورد استفاده تحلیل گران بازار بوده است و مخترع آن جان بولینگر برای محاسبه مقدار نوسانات بازار از این ابزار استفاده میکرد.

اجزای باند بولینگر

باند بولینگر متشکل از سه بخش میباشد که عبارت اند از:

  • باند میانی (یک میانگین متحرک ساده با دوره زمانی 20 روزه میباشد)
  • باند بالایی (میانگین متحرک ساده + انحراف معیار 20 روزه)
  • باند پایینی (میانگین متحرک ساده – انحراف معیار 20 روزه)

ما با توجه به موقعیت این سه تا خط و قیمت به سیگنال های گروههای بولینگر - Bollinger Bands خوبی میتوانیم دست پیدا بکنیم که در زیر به کاربرد های این اندیکاتور میپردازیم.

انقباض باند ها

زمانی که این باند ها و خطوط به یکدیگر نزدیک بشوند و به اصطلاح منقبض بشوند به معنی این میباشد که بازار نوسانات کمتری دارد و تقریبا ثابت و خنثی شده است در این زمان باید منتظر باشیم تا بازار دوباره وارد روند بشود و نوسان کند و سیکنالی که میتوانیم از انقباض این باند ها بدست بیاوریم یک نوسان قوی بعد از تمام شدن این انقباض در بازه های زمانی کوتاه مدت میباشد.

انبساط باند ها

زمانی که باند ها و خطوط این اندیکاتور از یکدیگر دور میشوند و به اصطلاح انبساط پیدا میکنند به معنی بالا رفتن حجم نوسانات قیمت میباشد که نشان از آن دارد بازار در حال تغییر است و باید با دقت بیشتری دست به معامله بزنیم.

رسیدن قیمت به باند بالایی

زمانی که قیمت باند بالایی را بشگند و یا چند بار به آن برسد و آن را لمس کند به معنی اشباع خرید در بازار میباشد که بالا رفتن قیمت را خبر میدهد و همچنین اگر قیمت قدرت شکست باند بالایی را گروههای بولینگر - Bollinger Bands نداشته باشد به این معنی میباشد که آن باند تبدیل به یک مقاومت شده و میتوانیم بر آن اساس دست به معامله بزنیم.

رسیدن قیمت به باند پایینی

زمانی که قیمت چندین با باند پایینی را لمس کند و یا آن را بشکند نشان از اشباع فروش در بازار میباشد که باند پایینی در صورت شکسته نشدن به یک حمایت خوب تبدیل میشود ولی در صورت شکسته شدن آن باید انتظار سقوط و افت شدید قیمت را داشته باشیم.

باند میانی

زمانی که قیمت بالاتر از باند میانی قرار بگیرد خبر از سیگنال خرید میدهد و زمانی که پایین باند میانی قرار داشته باشد نشان از سیگنال فروش است؛ طبق سابقه ی این اندیکاتور در زمان شکستن باند میانی 27% قیمت نوسان میکند. همچنین باند میانی به عنوان یک مقاومت و یا حمایت معتبر میتواند مورد استفاده قرار بگیرد.

در زیر میتوانید یک نمونه از باند بولینگر و اجزای آن را مشاهده بکنید:

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

همه چیز راجع به اندیکاتور باند بولینگر و طریقه استفاده از آن و کاربرد هایش

کلام آخر

باند بولینگر یکی از پر استفاده ترین اندیکاتور های بازار در حوزه تحلیل تکنیکال میباشد که اطلاعات گروههای بولینگر - Bollinger Bands خوبی را به تحلیل گران میدهد اما این اندیکاتور به تنهایی نمیتواند استراتژی معاملاتی شما را تعیین بکند پس در استفاده از این اندیکاتور از دیگر ابزار های تحلیلی در بررسی های خود استفاده کنید تا با اطمینان بیشتری دست به معامله در بازار بزنید.

استراتژی تجارت اندیکاتورهای باندهای بولینگر Olymp Trade

استراتژی تجارت اندیکاتورهای باندهای بولینگر Olymp Trade

بولینگر باند ("Bollinger Lines" یا BB) ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که دارای ویژگی های نشانگر روند و نوسانگر است. این یک محدوده احتمالی از تغییر قیمت دارایی را با توجه به ماهیت حرکت و نوسان آن تعیین می کند.

نشانگر باندهای بولینگر از خطوط موجود در نمودار قیمت دارایی تشکیل شده است که به ترتیب پویایی قیمت را در بالا و پایین محدود می کند. این نوعی خط حمایت و مقاومت پویاست که در بیشتر اوقات کاملاً دور از قیمت قرار می گیرد.

"باند های بولینگر" مانند پاکت های میانگین متحرک به نظر می رسند. تفاوت بین آنها این است که خطوط پاکت در بالا و زیر منحنی میانگین متحرک در یک فاصله ثابت که به صورت درصد بیان می شود قرار دارند. و محدوده باندهای بولینگر در فواصل ساخته شده است ، که برابر با تعداد معینی از انحراف معیار است.

از آنجا که مقدار انحراف استاندارد به نوسانات بستگی دارد ، عرض باند ها به طور خودکار تنظیم می شود. با روند صعودی افزایش می یابد و در دوره های با ثبات تر کاهش می یابد.


ساختن

  • خط میانی یک میانگین متحرک ساده است (به طور پیش فرض 20 دوره ای).
  • خط بالا باند فوقانی است که معمولاً دو انحراف استاندارد بالاتر از میانگین متحرک است.
  • خط پایین باند پایین است که معمولاً گروههای بولینگر - Bollinger Bands دو انحراف استاندارد زیر میانگین متحرک است.

باند در صورت بی ثباتی بازار گسترش می یابد ، به عنوان مثال ، هنگام انتشار اخبار. و وقتی بازار صاف است باریک می شود.


محاسبه باندهای بولینگر

گروههای بولینگر توسط سه خط تشکیل می شوند. خط میانی یک میانگین متحرک ساده است. این برای محاسبه یک تعریف نسبی از قیمت های بالا و پایین بازار استفاده می شود. فرمول ریاضی برای ساخت باندهای بولینگر به این شکل است:

BB = MA ± k * StdDev

MA - میانگین متحرک ؛
StdDev - انحراف استاندارد ؛
k - ضریب انحراف استاندارد.

انحراف استاندارد StdDev محاسبه شده است:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE - SMA (CLOSE، N)) ^ 2، N) / N)

که در آن N تعدادی از دوره استفاده می شود که برای محاسبه میانگین گروههای بولینگر - Bollinger Bands متحرک ساده (برای به عنوان مثال ، 20 شمع) و SQRT یک ریشه مربع است

هنگام ساخت باندهای بولینگر ، معمولاً از ضریب انحراف استاندارد k که برابر با 2 است استفاده می شود. در این مقدار ، 95٪ از کل قیمت ها در محدوده قیمت قرار می گیرند که توسط باندها محدود می شود.

برای محاسبه مقدار انحراف استاندارد ، باید دوره محاسبه را انتخاب کنید. به عنوان یک قاعده ، آنها از همان مقدار برای ضریب صاف کردن میانگین متحرک استفاده می کنند.

عادت زنانه

مدت زمان توصیه شده برای گروههای بولینگر از 13 تا 24 است (20 معمول ترین دوره است). انحراف معمولاً در محدوده 1.5 تا 5 و مقدار توصیه شده از 2 تا 3 انتخاب

می شود. همچنین می توانید از اعداد فیبوناچی ، اعداد گرد 50 ، 100 ، 150 ، 200 و تعداد روزها در معاملات و تقویم استفاده کنید. سال (240 ، 365). اما به یاد داشته باشید که دوره های بزرگ حساسیت شاخص را کاهش می دهد ، که در بازارهای کم نوسان نامناسب است.

قیمت بیشتر در کانال حرکت می کند ، اما در صورت حرکت ناگهانی می تواند از باندهای Bollinger نیز عبور کند. با این حال ، اگر قیمت بیش از حد از باند بالا یا پایین عبور می کند ، باید دوره را افزایش دهید و اگر قیمت به ندرت به باندهای بیرونی می رسد ، باید دوره کاهش یابد.


قاب قیمت و زمان

قیمت های پایانی بیشتر برای محاسبه باندهای بولینگر استفاده می شود. همچنین می توان از قیمت های متوسط ​​یا متوسط ​​استفاده کرد.

باندهای بولینگر در هر بازه زمانی به خوبی کار می کنند ، اما ، به عنوان یک قاعده ، از آنها برای تجارت روزانه استفاده می شود. به یاد داشته باشید که تنظیمات مربوط به جفت های ارزی مختلف و بازه های زمانی مختلف باید به طور جداگانه انتخاب شوند.

سیگنالهای اصلی اندیکاتور

1. باند میانی را معامله کنید.
اگر قیمت از باند میانی به بالا عبور کند ، یک سیگنال صعودی است. اگر قیمت از باند میانی به پایین عبور کند ، یک سیگنال نزولی است.

2. تجارت پس از بازگشت قیمت به کانال.
موقعیت باید در مقابل نقطه ترک باند نشانگر باز شود. صبر کنید تا شمع / میله در داخل نشانگر بسته شود و موقعیت را به سمت باند میانی باز کنید. از نظر منطقی ، نقطه ورود به نقطه ورود استاندارد برای اسیلاتورها شبیه است.

3. از باندهای بیرونی استفاده کنید.
باندها به گونه ای تنظیم می شوند که سطوح پویا پشتیبانی / مقاومت را برای حرکت قیمت فعلی تشکیل دهند. وقتی به سطح بالاترین مقاومت نزدیک شد ، می توانید بفروشید و هنگامی که به سطح پایین تر از پشتیبانی نزدیک می شود ، می توانید خرید کنید.


چگونه می توان شاخص Bands Bollinger را در Olymp Trade تنظیم کرد؟

ابتدا به زبانه نشانگر سمت چپ در زیر صفحه Olymp Trade بروید و Bollinger Bands را انتخاب کنید

به طور پیش فرض ، نشانگر BB روی 20 تنظیم شده و انحراف استاندارد 2.0 است


وقتی قیمت ها در گروه های بولینگر حرکت می کنند

بازار دارای سه حالت اصلی است: Up Trend (بازار صعودی) ، Down Trend (بازار نزولی) و Side way (بازار Sideways). این 3 نوع بازار با 3 باند بولینگر مطابقت دارد.

در بازار صعودی - روند صعودی: مشاهده خواهید کرد که قیمتها عمدتا در باند بالا حرکت می کنند (از باند میانی به باند بالایی)

در بازار جانبی - Side Way: شاهد کاهش شاخص باند بولینگر و افزایش قیمت و افزایش قیمت خواهید بود. پایین در یک منطقه باریک

در بازار نزولی - روند نزولی: حرکت در باند پایین (از باند میانه به باند پایین) را مشاهده خواهید کرد.


3 روش برای ایجاد سفارشات با نشانگر باندهای بولینگر

روش 1: باند بولینگر زنبق شکوفه دار

استراتژی تجارت اندیکاتورهای باندهای بولینگر Olymp Trade

با تجسم با چشم غیر مسلح ، نشانگر BB هنگامی که قیمت به یک طرف می رود ، کاهش می یابد. ناگهان ، قیمت روند را دنبال می کند و BB گسترش می یابد. تکنسین ها این کار را گل سوسن شکوفه دار بولینگر می نامند ، که بیانگر این است که قیمت برای ایجاد روند جدید زنجیره جانبی را به پایان می رساند.

و البته ، شما باید مسیری را که روند جدید می رود دنبال کنید. به طور معمول ، هنگامی که قیمت از BB عقب نشینی می کند ، متضاد با یک گروه مخالف است. اما هنگام گل سوسن ، زمانی که قیمت از نوارهای بالا یا پایین متوقف شد ، زمان باز کردن دستورالعمل برای دنبال کردن آن است.


روش 2: وقتی بازار به یک طرف می رود

در بازار جانبی ، قیمت ها در محدوده خاصی از گروههای بولینگر باقی می مانند. در این زمان ، 2 باند بالا و باند پایین به عنوان مانع قیمت در نظر گرفته می شوند. تا زمانی که قیمت از باند بالا یا پایین سقوط کند (قیمت از بین می رود) ، می توانید یک سفارش معکوس باز کنید.

استراتژی تجارت اندیکاتورهای باندهای بولینگر Olymp Trade

مثال : قیمت از باند بالاتر خارج می شود و بالا می رود = سفارش DOWN را باز کنید. برعکس ، قیمت از باند پایین تر خارج می شود = یک سفارش UP را باز کنید

این نوع بازی بسیار موثر است وقتی که قیمت در یک محدوده خاص به سمت دیگر حرکت کند ، به خصوص وقتی جفت ارز تحت تأثیر هیچ خبری قرار نگیرد.

تجربه

می توانید EUR / USD را برای صبح ، USD / JPY را برای بعدازظهر و EUR / AUD را برای شب انتخاب کنید.


روش 3: وقتی بازار روند خاصی مانند Uptrend یا Downtrend دارد

به راحتی می توان به لطف شاخص باندهای بولینگر در کدام منطقه بازار یافت. فقط باید مشاهده کنید:

قیمت مانند یک نردبان بالا می رود. شمعدان ها عمدتاً در نوار بالایی قرار دارند. قیمت از باند میانی به بالا حرکت می کند = بازار Uptrend است. هنگامی که مطمئن شوید بازار در حال صعود است ، فقط باید سفارش UP را باز کنید.

برعکس ، وقتی قیمت باعث می شود نردبان ها به سمت پایین حرکت کنند ، شمعدان ها عمدتا در باند پایین تر هستند. قیمت فقط از باند میانی به باند پایین تر منتقل می شود = بازار روند نزولی است. فقط باید سفارش DOWN را باز کنید.

هنگام ایجاد سفارشات را تجربه کنید

وقتی بازار Uptrend است ، بیایید وقتی که قیمت با باند میانی باند Bollinger (یعنی SMA 20) برخورد می کند ، روی ایجاد سفارشات UP تمرکز کنیم. هنگامی که قیمت لمس شد ، سفارش UP را باز کنید

هنگامی که بازار روند نزولی دارد ، وقتی قیمت به باند میانی باند های بولینگر (یعنی SMA 20) رسید ، روی باز کردن سفارش DOWN تمرکز کنید.


هنگام معامله با نشانگر بولینگر ، توصیه کنید.

مطابقت با هر یک از روش های بازی Olymp Trade با بولینگر باند در بالا ، شما باید از روش دیگری برای مدیریت سرمایه استفاده کنید. به عنوان مثال: با روش سوسن شکوفه دار ، می توانید روندها را دنبال کنید و از علاقه مرکب استفاده کنید. یا وقتی بازار به یک طرف می رود ، اگر از سبک راندمان باند استفاده می کنید ، باید سرمایه خود را به طور یکنواخت مدیریت کنید.

تجربه و احساس در این نوع بازی بسیار مهم است. به عنوان مثال: وقتی قیمت از نشانگر بولینگر باند در حدود 2/3 شمعدان سقوط می کند ، به سمت نوارها می رود. اما وقتی قیمت فقط کمی از باند افت کرد ، تمایل داشت یک شمعدان دیگر در خارج از باند ایجاد کند. شما باید تمرکز کنید ، مشاهده کنید تا بیشتر تجربه کنید

شما می توانید نشانگر بولینگر باند را با برخی از شاخص های قوی دیگر ترکیب کنید. این یک سیستم تجارت کامل ، ایمن و کاملاً دقیق Olymp Trade را ایجاد می کند که

دانلود اندیکاتور واگرایی باند بولینگری با مکدی Bollinger Bands Divergence

واگرایی معمولی منفی : زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد .

دانلود اندیکاتور واگرایی باند بولینگری با مکدی Bollinger Bands Divergence

همان طور که در مثال بالا مشاهده می کنیم (نمودار ساعتی سهم خساپا ) واگرایی منفی (RD) وجود دارد. قیمت سقف جدید تشکیل داده در حالی که اندیکاتور موفق به این کار نشده است و به وجود آمدن این حالت خودش می تواند هشداری باشد مبنی برای اینکه کنترل ریسک صورت بگیرد چون امکان نزول بازار توسط اندیکاتور MACD تایید شده است.

برای معامله گران سفته باز (منظور از سفته بازارن ، افرادی است که به فکر بدست آوردن سود در بازه زمانی کوتاه مدت هستند) این واگرایی منفی نشانه ای از این می باشد که روند بازار وارد یک فاز نزولی جدید می شود و در نتیجه چشم انداز معاملاتی را مطلوب برانداز نمی کنند.

واگرایی معمولی مثبت : این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد. نمودار زیر این مطلب را به خوبی نشان می دهد .

با بررسی همبستگی بین استراتژی های معروف معامله با باند بولینگری و واگرایی های معمولی که در مکدی اتفاق می افتد، سیگنالهای بسیار خوبی را جهت خرید و فروش در چارتهای متاتریدر ۴ در اختیار ما می گذارد.

در صورت معامله با سیگنالهای اندیکاتور واگرایی باند بولینگری به همراه مکدی، قراردادن حد ضرر در پشت آخرین قله یا دره قیمتی و قرار دادن حد سود در حوالی خط میانی باند بولینگر، می توانستید در این بازه زمانی بیش از ۱۸۳۰ پیپ سود کسب کنید که این مقدار سود با ۱۶ معامله بوجود آمده است که ۱۴ معامله آن به حد سود رسیده است و فقط ۲ معامله آن حد ضرر خود را لمس کرده اند.

لینک دانلود اندیکاتور Bollinger Bands Divergence

فعال سازی اندیکاتور Bollinger Bands Divergence :

۱- فایل را از حالت زیپ خارج کنید.

۲- نرم افزار متاتریدر ۴ را اجرا کنید و از منوی File وارد بخش Open Data Folder شوید.

۳- پنجره ای باز می شود سپس وارد فایل MQL5 شوید.

۴- مجددا پنجره جدیدی باز می شود وارد فایل Indicators شوید.

۵- اندیکاتور را در فولدر Indicators کپی کنید.

۶- از متاتریدر ۴ خارج شوید و مجددا نرم افزار را راه اندازی کنید.

۷- به محیط نرم افزار مفید تریدر یا متاتریدر ۴ برگردید در قسمت سمت چپ پایین و در بخش پنجره راهبری (Navigator) اندیکاتور مورد نظر را جستجو نمایید و با دو بار کلیک کردن روی اندیکاتور می توانید آن ها را نماد مورد نظر فعال نمایید.

نحوه استفاده از Bollinger Bands

هر گروههای بولینگر - Bollinger Bands بار که شما به مرحله بعدی می روید، ابزارهای بیشتری به جعبه ابزار معامله گر خود اضافه می کنید. شما می پرسید “جعبه ابزار معاملاگر چیست؟” ساده است! بیایید معاملات را با ساختن خانه مقایسه کنیم. شما از یک چکش برای پیچاندن یک پیچ استفاده نمی کنید، درست است؟

همچنین شما نمیتوانید از اره برای کوبیدن میخ ها استفاده کنید، پس برای هر کار یک ابزار مناسب وجود دارد. درست مثل معامله، برخی از ابزارها و شاخص های تجاری به بهترین وجه در محیط و شرایط خاصی مورد استفاده قرار می گیرند.گروههای بولینگر - Bollinger Bands

بنابراین هر چه بیشتر ابزار داشته باشید بهتر می توانید با محیط همیشه در حال تغییر بازار سازگار شوید. یا اگر می خواهید بر روی چند محیط یا ابزار خاص تمرکز کنید، این هم خیلی خوب است. خوب است که بولینگر باند یا میانگین متحرک در زمان ترید کردن استفاده کنید.

باندهای بولینگر

Bollinger Bands، یک شاخص نمودار ساخته شده توسط جان بالیزر، برای اندازه گیری نوسانات بازار می باشد.

نحوه استفاده از Bollinger Bands میانگین متحرک در مفید تریدر

در واقع، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار آرام است یا اینکه آیا بازار نوسانی است؟ هنگامی که بازار آرام است، باند ها به یکدیگر نزدیک شده و زمانی که بازار پر نوسان است، باندها از هم دور می شوند. توجه داشته باشید که در نمودار زیر، زمانی که قیمت آرام باشد، باند ها به هم نزدیک می شوند.

نحوه استفاده از Bollinger Bands میانگین متحرک همگرا و واگرا

وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می کند، باندها از هم جدا می شوند(پراکنده می شوند). این همه آن چیزی است که وجود دارد. بله، ما می توانیم ادامه دهیم و با رفتن به تاریخ Band Bollinger، نحوه محاسبه، فرمول های ریاضی پشت آن و غیره حوصله تان را سر ببریم، اما صادقانه بگویم، شما نیازی به دانستن هیچکدام از این اطلاعات را ندارید.

ما فکر می کنیم مهم ترین اصل این است که ما به شما برخی از راه هایی را بیاموزیم که می توانید باند های بولینگر را به معاملات خود اعمال کنید.

بازگشت به بولینگر

یکی از چیزهایی که باید درباره باندهای بولینگر بدانید، این است که قیمت تمایل دارد به وسط باندها بازگردد. این کل ایده پشت Bollinger Bounce است. با نگاه کردن به جدول زیر، می توانید به ما بگویید که قیمت بعدی ممکن به چه سمتی برود؟

نحوه استفاده از Bollinger Bands میانگین متحرک نمایی EMA

اگر شما گفتیدبه سمت پایین ، جوابتان درست است! همانطور که می بینید، قیمت به سمت وسط منطقه ی گروه ها بر می گردد.

نحوه استفاده از Bollinger Bands میانگین متحرک به عنوان خط روند

چیزی که شما فقط دیدید کارکرد Bollinger Bounce بود. به همین دلیل است که این پرش ها رخ می دهد. دلیل این بازگشت ها این است که باند های Bollinger مانند سطح حمایت و مقاومت عمل می کنند. هر چه مدت زمانی که در آن قرار دارید طولانی تر می شود، این باند ها قوی تر می شوند.

بسیاری از معامله گران سیستم هایی را توسعه می دهند که در این بازگشت ها رشد می کنند و این استراتژی بهترین استفاده را در زمانی که بازار نوسانی است و هیچ روند مشخصی وجود ندارد، دارند. حالا بگذارید نگاهی به یک راه برای استفاده از Bollinger Bands زمانی که بازار دارای روند است بیاندازیم.

فشرده شدن بولینگر

همان طور که از اسمش پیداست، هنگامی که باندها به یکدیگر فشرده می شوند، معمولا این بدان معنی است که بازار آماده نوسان جدیدی است. اگر شمع در شروع این حرکت بالاتر از باند بالا تشکیل شود، پس از آن حرکت معمولا به سمت بالا ادامه خواهد داشت.

اگر شمع در شروع این حرکت پایین تر از باند پایین تشکیل شود، پس از آن حرکت معمولا به سمت پایین ادامه خواهد داشت.

نحوه استفاده از Bollinger Bands تعریف میانگین متحرک moving average

با نگاهی به نمودار بالا می توانید ببینید که باندها به هم فشرده می شوند. قیمت شروع به شکستن باند بالا می کند. بر اساس این اطلاعات، شما فکر می کنید که قیمت کجا خواهد رفت؟ اگر شما گفتید به سمت بالا، دوباره درست جواب دادید!

به این طریق می توان از این شرایط در معاملات استفاده کرد. این استراتژی برای شما طراحی شده است تا هر چه زودتر حرکت های موجود در بازار را بگیرید.

تنظیمات مثل این هر روز رخ نمی دهد، اما شما احتمالا اگر به یک نمودار 15 دقیقه نگاه کنید، آنها را چند بار در هفته می بینید. بسیاری از چیزهای دیگر که می توانید با Bollinger Bands انجام دهید وجود دارد.

نحوه استفاده از Bollinger Bands آموزش فارکس به زبان فارسی pdf

اما این دو راهبرد رایجترین کاربردها در رابطه با آن ها هستند. وقت آن است که قبل از حرکت به سمت شاخص بعدی این را در جعبه ابزار معاملاتی خود قرار دهیم.

نحوه استفاده از شاخص بولینگر(BB) در پیش بینی قیمت و نوسانات بازار

باند بولینگر

باندهای بولینگر یا بولینجِر(Bollinger Bands, BB) در اوایل دهه 1980 میلادی و توسط تحلیلگر و معامله گر بازارهای مالی، جان بولینجِر(John Bollinger) ارائه شد. این شاخص به طور گسترده به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل های فنی استفاده می شود. در واقع باند بولینگر به عنوان ابزاری برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. این شاخص نشان می دهد که آیا نوسانات بازار به سمت بالا است یا پایین. همچنین برای شناسایی شرایط فروش یا خرید بیش از حد استفاده می شود.

ایده اصلی شاخص BB بر این اساس است که پراکندگی قیمت ها در اطراف یک مقدار میانگین قیمتی چگونه است. باند بولینگر از یک خط در بالا، یک خط در پایین و یک خط میانگین متحرک در وسط، که به عنوان باند میانی شناخته می شود، تشکیل شده است. دو خط بالا و پایین و یا به عبارتی دو باند بالا و پایین، به فعالیت قیمتی بازار واکنش نشان می دهند. زمانی که نوسانات زیاد است، از خط یا باند میانی فاصله می گیرند و هرگاه نوسانات کاهش یابد به خط میانی نزدیک شده یا منقبض می شوند.

در فرمول استاندارد باند بولینگر، خط وسط میانگین متحرک ساده 20 روزه است. خط های بالا و پایین بر اساس نوسانات بازار در رابطه با میانگین متحرک محاسبه می شوند که به آن انحراف استاندارد گفته می شود. تنظیمات و محاسبات استاندارد برای شاخص بولینگر به شکل زیر است:

  • خط وسط= میانگین متحرک ساده 20 روزه
  • خط بالا= میانگین متحرک ساده 20 روزه + (انحراف استاندارد 20 روزه × 2)
  • خط پایین= میانگین متحرک ساده 20 روزه – (انحراف استاندارد 20 روزه × 2)

تنظیم یک دوره 20 روزه برای میانگین متحرک و محاسبه خط های بالا و پایین بر اساس این دوره زمانی جهت محاسبه انحراف استاندارد، برای اطمینان از این است که حداقل 85 درصد از داده های قیمتی بین این دو خط قرار گیرند. اما ممکن است تنظیمات با توجه به نیازهای مختلف و استراتژی های متفاوت معاملاتی انجام شود.

چگونه می تواند از باند بولینگر در مبادلات استفاده کرد

اگر چه باند بولینگر به طور گسترده در بازارهای مالی سنتی استفاده می شود، اما می توان از آن برای مبادلات برخی از ارزهای رمزنگاری نیز استفاده کرد. روش های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد. اما باید توجه داشت که برای شناسایی یک فرصت خرید یا فروش از این شاخص به تنهایی نباید استفاده کرد. ترجیحا باید از BB همراه با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

حالا چطور می توان از داده های ارائه شده توسط شاخص بولینگر استفاده کرد و چگونه می توان آنها را تفسیر کرد.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کند و از خط بالایی باند بولینگر عبور کند، می توان گفت که بازار در شرایط خرید بیش از حد قرار گرفته است. همچنین اگر قیمت چندین بار سطح بالایی باند بولینگر را لمس کند، می تواند نشان دهنده وجود یک سطح مقاومت قوی باشد.

در مقابل اگر قیمت کاهش چشمگیری داشته باشد و از خط پایینی باند عبور کند نشان می دهد شانس وجود شرایط فروش بیش از حد، زیاد است. همچنین اگر خط پایینی را چندین بار لمس کند می تواند نشان دهنده وجود یک سطح حمایت قوی باشد.

بنابراین ممکن است معامله گران از شاخص BB به همراه سایر شاخص ها برای تعیین اهداف خرید یا فروش خود استفاده کنند. یا این که به سادگی از آن برای بررسی کلی شرایط بازار و شناسایی نقاطی که قبلا خرید یا فروش بیش از حد رخ داده، استفاده شود.

علاوه بر این، انبساط و انقباض باند ممکن است برای پیش بینی لحظه هایی که نوسانات زیاد یا کم است، مفید باشند. باندها زمانی که نوسانات زیاد می شود از یکدیگر و از خط میانگین فاصله می گیرند(منبسط می شوند) و زمانی که نوسانات کاهش می یابد، باندها به هم نزدیک می‌شوند(انقباض).

بنابراین باند بولینگر برای مبادلات کوتاه مدت، به عنوان روشی برای تحلیل ناپایداری بازار مناسب است و سعی می کند حرکت های آینده را پیش بینی کند. برخی از معامله گران در تفسیرهای خود، زمانی که باند بیش از حد منبسط می شود، می‌گویند بازار در حال نزدیک شدن به یک دوره تثبیت یا ایجاد یک روند معکوس است. از سوی دیگر زمانی که باند منقبض می شود، تحلیلگران معتقدند که بازار آماده یک حرکت انفجاری است.

زمانی که قیمت به سمت مشخصی حرکت می کند، باند بولینگر تمایل دارد به سمت خط وسط حرکت کند و منقبض شود. معمولا (اما نه همیشه) نوسانات کم و سطح انحراف کم، پیش از حرکات بزرگ و انفجاری دیده می شود که نشان می دهد پس از این رخداد، تمایل به نوسانات بالا اتفاق خواهد افتاد.

نکته قابل ذکر، وجود یک استراتژی معاملاتی به نام باند بولینگر منقبض است. این استراتژی شامل یافتن نقاط کم تحرک مشخص، توسط باند بولینگر در زمانی که انقباض رخ می دهد، می شود. استراتژی انقباض، خنثی است و بینش مشخصی را برای نشان دادن جهت بازار ارائه نمی دهد. بنابراین معامله گران در این زمان ها معمولا آن را با سایر روش های تحلیل تکنیکال، مانند سطوح حمایت و مقاومت، ترکیب می کنند.

مقایسه باند بولینگر و کانال کلتنر

برخلاف باند بولینگر که مبتنی بر میانگین متحرک ساده و انحراف استاندارد است، نسخه مدرن تر آن که شاخص کانال کلتنر(KC) نام دارد، از میانگین محدوده واقعی(ATR) برای تنظیم عرض کانال در محدوده میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده می کند. از این رو تنظیمات و فرمول کانال کلتنر به شکل زیر است:

  • خط میانی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه
  • خط بالایی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه + (ATR ده روزه × 2)
  • خط پایینی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه – (ATR ده روزه × 2)

به طور معمول، عرض کانال کلتنر نسبت به باند بولینگر باریک تر است. بنابراین در برخی موارد، شاخص کانال کلتنر ممکن است نسبت به BB برای شناسایی روندهای معکوس و شرایط خرید و فروش بیش از حد، مناسب تر باشد. همچنین شاخص KC معمولا سیگنال های مربوط به خرید یا فروش بیش از حد را زودتر از BB نشان می دهد.

از سوی دیگر، باند بولینگر تمایل به نوسانات بازار را بهتر نشان می دهد، زیرا حرکات انبساطی و انقباضی در مقایسه با KC بسیار بیشتر و آشکارتر است. علاوه بر این در شاخص BB و با استفاده از انحراف استاندارد، احتمال کمتری برای دریافت سیگنال های جعلی وجود دارد، زیرا عرض آن بیشتر است و بنابراین شکستن محدوده آن سخت تر است.

در بین این دو، شاخص BB محبوب تر است. اما هر دو شاخص می توانند در نوع خود مفید باشند، به ویژه در مبادلات کوتاه مدت. به غیر از این، هر دو شاخص می توانند با هم به عنوان راهی برای اطمینان از سیگنال های دریافتی استفاده شوند.

این شاخص در نمودارهای سایت کوین سرا موجود است. می توانید پس از انتخاب ارز مورد نظر خود از قسمت اندیکاتورها بر روی نمودار، این شاخص یا هر شاخص دیگر مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا