محدوده مقاومتی بورس کجاست؟

پیش بینی ادامه روند صعودی بورس / درگیری شاخص با مقاومت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در هفته پیش رو

شاخص کل توانسته با یک کندل قوی، مقاومتی که در آن قرار داشته را به سمت بالا شکسته است و تا عدد یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مقاومت جدی دیگری بر سر راه آن ندارد، به همین دلیل انتظار می‌رود با توجه به شرایط موجود در بازار، شاخص کل بتواند در چند روز آینده به این عدد دست پیدا کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، بورس تهران در روزهای آخر هفته اخیر تحت تاثیر دو عامل مهم بود. از طرفی رشد پرشتابی که از محدوده یک میلیون و صد و پنجاه هزار واحدی آغاز کرده و بدون استراحت از مقاومت تکنیکالی مهم با ارزش معاملات بالا عبور کرده و انتظار تداوم صعود پرقدرت را ایجاد کرده است. از طرفی دیگر هم قطعی گسترده برق و اخباری مبنی بر قطع برق فولادسازان و سیمانی‌ها منجر به ایجاد نگرانی‌هایی مبنی بر افزایش فشار فروش در این گروه‌ها در روز چهارشنبه شده بود و این سناریو یعنی فشار فروشی از گروه فلزی به کل بازار سرایت کرد. به طوری که شاهد زد و خورد خریداران و فروشندگان سهام بودیم و شاخص‌ها هم تحت تاثیر این تقابل بارها تغییر مسیر دادند. اما در نهایت شاخص‌های بورس تهران در مدار مثبت بسته شدند. به طوری که شاخص کل با رشد خفیف ۸۳۱ واحدی معادل کمتر از ۰.۱ درصد و شاخص هم‌وزن با رشد بیشتر و ۰.۳ درصدی همراه شد. این برای دومین بار در هفته‌ای که گذشت بود که شاخص هم‌وزن رشد بیشترین نسبت به شاخص کل را تجربه می‌کند و این موضوع می تواند نوید آغاز رشد نمادهای کوچکتر را بدهد.

در حال حاضر شاخص کل به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی نزدیک شده و ارزش معاملات در سطوح مناسبی با وجود غیبت برخی از نمادهای به مجمع رفته قرار گرفته است و تعداد صنایع منفی هم کاهش یافته و تعداد نمادهای دارای صف فروش به کمتر از ۱۰۰ نماد تقلیل پیدا کرده و پول تازه وارد بازار شده که تداوم آن می توان تصاحب مقاومت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی را در چند ماه آینده در دسترس بکند.

بهبود وضعیت بازار سرمایه

این آمارها نشان از بهبود وضعیت بازار، کاهش بدبینی و خوش‌بینی نسبت به اتفاقات آتی است به نظر کاهش تنش‌های داخلی، ثبات نرخ ارز، ثبات قیمت‌ها در بازارهای جهانی و امیدواری به انتشار گزارش خوب شرکت‌ها در دوره ۳ ماهه نقش بسزایی در تغییر ذائقه معامله‌گران داشته است. با این حال به دلیل قرار گرفتن در ناحیه مقاومت یک میلیون و ۱۸۵ هزار واحد و یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد به نظر می رسد که تشدید فشار عرضه در برخی نمادها شاهد باشیم و در نهایت بازار در روزهای ابتدایی هفته پیش رو هم رشد داشته باشد و بعد از آنهم فرایند اصلاح خود تا شاخص یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحدی را کلید بزند.

این وضعیت نشان می‌دهد که بازار روز به روز در حال فاصله گرفتن از بحران گذشته بوده و حالا با اعتماد بیشتری می‌توان درخصوص وضعیت آتی بازار سخن گفت. چراکه در شرایط کنونی بسیاری از نمادها اصلاح زیادی کرده اند و وضعیت بنیادی طیف وسیعی از شرکت‌ها به قیمت‌هایی رسیده که حقوقی ها در معاملات حمایت می‌کنند.

انتظار می‌رود در هفته پیش رو حرکت رو به جلوی بازار در بسیاری از صنایع به ویژه در گروه‌های متوسط و کوچک‌تر را داشته باشیم. با این حال احتمالا در نیمه هفته معاملات، شاهد فشار عرضه‌های بیشتری از سوی معامله‌گران کوتاه‌مدتی باشیم.

افزایش ارزش معاملات خرد

بازار سهام تهران روز چهارشنبه شاهد بالاترین ارزش معاملات در سال ۱۴۰۰ بود و رکورد دیگری در این سال ثبت کرد به طوری که ارزش معاملات خرد بازار به ۷۴۰۰ میلیارد تومان رسید که از زمستان ۹۹ تاکنون این عدد بی سابقه بوده است و همچنین برای اولین بار تعداد صف‌های خرید به شکل قابل توجهی از صفوف فروش پیشی گرفته، به طوری که تعداد نمادهای تشکیل دهنده صف خرید در حدود ۲۵ درصد بیشتر از صف فروش بودند. ادامه جریان ورود پول حقیقی از دیگر نکات مثبت بازار است که نشان دهنده افزایش امید و اعتماد سرمایه‌گذارن به بازار است.

بررسی تکنیکالی نشان دهنده، روند صعودی شاخص کل است و همچنین شیب مثبت شاخص کل در تایم فریم یک ساعته، تاییدی بر ادامه کار بازار در مدار مثبت است و رسیدن به یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را محتمل‌تر نشان می‌دهد. همچنین در تایم فریم روزانه، شاخص کل توانسته با یک کندل قوی مقاومتی که در آن قرار داشت را به سمت بالا بشکند و تا عدد یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مقاومت جدی دیگری بر سر راه آن نداشته باشد به همین دلیل انتظار می‌رود با توجه به شرایط موجود در بازار، شاخص کل بتواند در چند روز آینده به این عدد دست پیدا کند.

همچنین شاخص هم وزن یک الگوی سر و شانه در کف تشکیل داده که هدف ۴۰۰ هزار را دنبال می‌کند. تشکیل این الگو در نقاط حمایتی نشانه‌ای از تغییر روند و تبدیل روند نزولی به صعودی است. شاخص فوق در سطح ۴۰۰ هزار، مقاومت خط روند نزولی را در پیش رو دارد، اما احتمالا دستیابی به این عدد، در صورت تداوم شرایط کنونی، تا چند روز آینده میسر می‌شود.

بازگشت شاخص کل به محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی

بازار بورس امروز با کاهش هفت هزار ۴۸۸ واحدی توانست به محدوده یک میلیون ۵۰۴ هزار ۷۳۱ واحد برسد، در بازار بورس ۱۷۴ نماد و در بازار فرابورس ۱۲۶ نماد روند مثبت داشتند، شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۰.۰۸ واحدی به محدوده ۲۰ هزار ۷۴۶ واحد رسید.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بیشترین نمادهای تأثیرگذار منفی در بازار بورس امروز به ترتیب فولاد، پارسان، شتران، فملی، شبندر، شپنا و وبملت بودند و نمادهای خگستر، خاهن ، وبانک و خودرو بیشترین تأثیر مثبت را بر بازار امروز داشتند اما در مجموع وزن اثر منفی بیشتر بود و منجر به افت شاخص کل شد.

بورس اوراق بهادار تهران

شاخص کل بازار بورس تهران با کاهش هفت هزار ۴۸۸ واحدی به سطح یک میلیون ۵۰۴ هزار ۷۳۱ واحد رسید، شاخص کل هم وزن با رشد ۹۸۳ واحدی در سطح ۴۰۲ هزار ۴۱۴ واحد قرار گرفت، شاخص کل بازار کاهش ۰.۵۰ درصدی و شاخص هم‎وزن کاهش ۰.۲۴ درصدی را تجربه کردند.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۱۷۴

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۱۹۶

فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با کاهش ۱۶ واحدی به سطح ۲۰ هزار ۷۴۶ واحد رسید و نسبت به روز گذشته کاهش ۰.۰۸ درصدی تجربه کرد.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس: ۱۲۶

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۱۰۶

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۵۰ هزار ۷۹ و ۲۶ هزار ۵۳۹ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب هشت میلیارد ۴۴۷ و دو میلیارد ۹۵۹ میلیون برگه سهم بود.

بیشترین ارزش معامله

بیشترین حجم معامله

وضعیت تکنیکالی شاخص کل

حمایت: یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد

مقاومت: یک میلیون ۵۳۰ و ۵۵۰ هزار واحد.

پیش بینی: بازگشت به محدوده یک میلیون ۵۰۰ هزار واحدی و حرکت مجدد به سمت مقاومت بعدی.

مهم ترین‌های بازار

زمان معارفه سآبیک برای عرضه اولیه ۱۵ درصدی

جلسه معارفه شرکت سیمان آبیک به صورت مجازی برگزار می‌شود.

جلسه معارفه شرکت سیمان آبیک به منظور تشریح وضعیت مالی و عملیاتی و برنامه‌های آتی، ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۰۶ / ۰۲ / ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.گفتنی است سرمایه گذاران و اشخاص دارای مجوز مشاور سرمایه گذاری می‌توانند سوالات را در طول مدت زمان برگزاری جلسه معارفه به صورت آنلاین مطرح و پاسخ را دریافت کنند.

افزایش سرمایه خعمرا

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین

درصد افزایش سرمایه: ۱۱۴ درصد

محل تأمین: آورده نقدی سهامداران

افزایش سرمایه دسانکو

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت داروسازی سبحان انکولوژی

درصد افزایش سرمایه: ۲۳ درصد

محل تأمین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقد

تاپیکو: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است. تاپیکو با سرمایه ثبت شده ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است. شرکت در محدوده مقاومتی بورس کجاست؟ انتهای فروردین ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۱۰,۷۵۴,۲۰۶ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱,۲۲۲ درصدی به مبلغ ۱,۴۶۴,۱۵۲,۸۶۷ میلیون ریال رسیده است.

وتوس : شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ از محل واگذاری پروژه‌های خود درآمدی نداشته است. وتوس با سرمایه ثبت شده ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از محل واگذاری پروژه‌های خود درآمدی نداشته است.

خلنت : شرکت تولیدی لنت ترمز ایران طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معادل ۲۴,۳۷۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۲۵ درصدی کاهش داشته است.« خلنت » با سرمایه ثبت شده ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد یک ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۴,۳۷۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصدی افت داشته است.

رنیک : شرکت جنرال مکانیک طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معادل ۱,۹۴۵,۰۰۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۳۸ درصدی افزایش داشته است.

« رنیک » با سرمایه ثبت شده ۱,۹۳۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد یک ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۹۴۵,۰۰۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصدی رشد داشته است.

پتایر : شرکت تولیدی ایران تایر طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معادل ۱,۰۷۴,۴۸۲ محدوده مقاومتی بورس کجاست؟ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۱۱ درصدی افزایش داشته است.« پتایر » با سرمایه ثبت شده ۹,۸۸۲,۷۳۰ میلیون ریال طی عملکرد یک ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۰۷۴,۴۸۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصدی رشد داشته است.

قشیر : شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معادل صفر میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است.« قشیر » با سرمایه ثبت شده ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد یک ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

سیدکو : شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است. سیدکو با سرمایه ثبت شده ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد یک ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است. شرکت در انتهای فروردین ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۹,۶۰۸,۰۸۷ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۳۷۱ درصدی به مبلغ ۴۵,۲۸۸,۰۳۴ میلیون ریال رسیده است.

کرازی: شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معادل ۳۳۲,۰۹۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۲۷ درصدی افزایش داشته است.«کرازی» با سرمایه ثبت شده ۱۶,۸۸۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد یک ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۳۲,۰۹۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصدی رشد داشته است.

ساربیل : شرکت سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معادل ۴۰۷,۰۰۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۹۰ درصدی افزایش داشته است. « ساربیل » با سرمایه ثبت شده ۴۸۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد چهار ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۲۴۵,۴۲۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۸ درصدی رشد داشته است.

پیش‌بینی روند صعودی شاخص کل بورس

ارزش معاملات بورس امروز به محدوده پنج هزار ۱۰۰ میلیارد تومان رسید، بازار امروز با افت ۱۵ هزار واحدی به سطح یک میلیون ۳۳۲ هزار واحد نزول کرد علت این افت خبر توقف مذاکرات است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، درحالی که روز چهارشنبه شاهد بسته شدن برخی از نمادها با صف خرید بودیم در روز جاری شاهد فشار سنگین فروش در بازار و تشکیل صف‌های فروش برای همان نمادها بودیم، اما نکته مثبت خرید و حمایت سنگین نهادهای حقوقی بازار و جمع‌آوری محدوده مقاومتی بورس کجاست؟ صف‌های فروش در طی روز جاری بود.

بازار

بورس اوراق بهادار تهران

شاخص کل بازار بورس تهران با کاهش ۱۵ هزار ۳۵۹ واحدی به سطح یک میلیون ۳۳۲ هزار واحد رسید، شاخص کل هم وزن با کاهش سه هزار ۵۸۹ واحدی در سطح ۳۳۹ هزار ۱۰۰ واحد قرار گرفت، شاخص کل بازار کاهش ۱.۱۴ درصدی و شاخص هم‎وزن کاهش ۱.۰۵ درصدی را تجربه کردند.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۱۰۸

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۲۶۸

فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با کاهش ۸۷ واحدی به سطح ۱۸ هزار ۱۸۰ واحد رسید و نسبت به روز گذشته کاهش ۰.۴۸ درصدی تجربه کرد.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس: ۶۸

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۱۷۲

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۵۱ هزار ۱۸۷ و ۲۲ هزار ۷۳۰ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب هشت میلیارد ۶۶۴ و دو میلیارد ۴۷۵ میلیون برگه سهم بود.

شاخص‌ها

نقشه بازار

تحلیل تکنیکال شاخص‌کل

حمایت: یک میلیون ۳۲۴ هزار واحد

مقاومت: یک میلیون ۴۰۰ هزار واحد

پیش بینی: با افت روز جاری همچنان تحلیل پیشین پا برجاست و پیش بینی یک روند صعودی را می‌کنیم، هر افتی تا زمانی که کف را به سمت پایین نشکند پولبک محسوب می‌شود.

توضیحات: شاخص کل روز گذشته پولبک خود را تکمیل کرد و پیش بینی می‌شود که بتواند تا سطح یک میلیون محدوده مقاومتی بورس کجاست؟ ۴۰۰ هزار واحد در طی هفته آینده حرکت کند.

اخبار بازار

اظهارت رئیس سازمان بورس

مجید عشقی مدیرعامل سازمان بورس اوراق بهادار گفت: با توجه به صراحت قانونی ماده ۱۴۳ مالیات درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری معاف از مالیات است. با این حال باید پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام شود. در همین بازار افراد مختلفی هستند با سهام مختلف و پرتفوی مختلف و وضعیت آنان کاملاً متفاوت است. مشکل است سهام داری باشد که به اندازه شاخص سود و زیان کرده باشد. قطعاً نمی‌توانم بگویم که شاخص باز می‌گردد بعضی از نمادها شاید هیچ وقت به حالت گذشته باز نگردد شاید بعضی تا چند ماه دیگر برگردد بستگی به سهام دارد.

وی افزود: سازمان بورس به دلیل گسترش اثر گذاری تصمیمات خود، نشست‌های مستمری را در قالب اتاق فکر با نهادهای مختلف و افراد متعدد به صورت متداوم برگزار می‌کند ازجمله مدیران قبلی سازمان بورس، شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های تأمین سرمایه و هلدینگ‌ها و حتی در تصمیمات هیأت مدیره نیز تا پیش از تصویب موارد و آئین نامه‌ها نظرات فعالان و دست اندرکاران را دریافت می‌کنیم.

با کمک مجلس پرداخت سود سهام به صورت الکترونیکی میسر شد

عملیات واریز سود برای بالغ بر ۴۳ میلیون نفر سهام دار سهام عدالت آغاز شده و سود در حال واریز است. تا پایان وقت اداری امروز سود سهام عدالت تمامی سهام داران واریز خواهد شد. موضوع دامنه نوسان نیز بسیار مهم است و بخشی از انجام این کار مستلزم روشن شدن برخی ابهامات اساسی همچون بودجه و مباحث سیاسی است تا بعد از رفع ابهامات دامنه نوسان به صورت تدریجی تغییر پیدا کند.

سه مصوبه جدید هیئت مدیره سازمان بورس

بر اساس مصوبات هیأت مدیره سازمان بورس از این پس مقرر شد، مؤسسات رتبه بندی مجاز به تصدی سمت متولی صندوق‌ها نیز باشند. در همین راستا مقرر شد، افزایش سقف قبولی سمت متولی به ۵۰ صندوق افزایش یابد. هیأت مدیره سازمان بورس همچنین ایجاد امکان تأسیس صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال به مدت نامحدود، جهت کاهش امور اداری تمدید صندوق‌ها را نیز تصویب کرد. اعضای هیأت مدیره امکان سرمایه گذاری منابع مازاد صندوق‌های بازارگردانی تا ۲۰ درصد دارایی در صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را نیز تصویب کردند.

افزایش دامنه نوسان به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۱/ اعمال تغییرات تدریجی و به صورت فصلی است

محسن خدابخش نایب رئیس هیأت مدیره سازمان بورس، گفت: براساس تصمیمات اولیه اتخاذ شده قرار بر این است که دامنه نوسان تا ۱۰ درصد تغییر کند. این اتفاق به صورت فصلی انجام خواهد شد، اما در کل تغییر دامنه نوسان وابسته به شرایطی است که در هیأت مدیریت مطرح و تصمیم‌گیری شود.

وی تاکید کرد: اگر بازار بتواند به شرایط ثبات بازگردد به طور حتم برنامه‌هایی را برای افزایش دامنه نوسان خواهیم داشت و آنها را به مرحله اجرا می‌رسانیم.

اخبارشرکت‌ها

آخرین وضعیت طرح‌های توسعه‌ای هرمز

مدیرعامل فولاد هرمزگان از افزایش درآمد این شرکت خبر داد و گفت: درآمد ۱۱ ماهه فولاد هرمزگان معادل ۸ سال گذشته این شرکت است. برای اولین بار بعد از تأسیس فولاد هرمزگان چهار طرح محدوده مقاومتی بورس کجاست؟ توسعه‌ای آغاز شد که شامل آغاز احیای ۹۰۰ هزار تنی، مخازن ۳۰ هزار تنی ذخایر آهن اسفنجی و گازهای صنعتی ۱۰ هزار متر مکعب بر ساعت اکسیژن است. همچنین احیای یک میلیون ۷۲۰ هزار تنی در ستاره سیمین اجرایی شد. در دو سال گذشته قرارداد افزایش ظرفیت از یک میلیون و ۵۰۰ تن به سه میلیون تن توسط شرکت‌های آلمانی امضا شد؛ اما به دلیل شروع تحریم‌های ظالمانه این قرارداد کنسل شد. امسال بر بومی سازی تاکید شد که خوشبختانه در حال حاضر ظرفیت اسمی فولاد هرمزگان از یک میلیون ۵۰۰ هزار تن به یک میلیون ۷۰۰ تن افزایش یافته است. ظرف چند ماه آینده نیز به دو محدوده مقاومتی بورس کجاست؟ میلیون تن خواهد رسید و برنامه‌ریزی شده در ماه‌های آینده به سه میلیون تن برسد. حمایت‌های طیب نیا برای تکمیل کردن زنجیره تولید فولاد هرمزگان نورد گرم، سه میلیون ۵۰۰ تنی آغاز خواهیم کرد. این طرح باعث می‌شود در انرژی صرفه‌جویی و ارزش افزوده خوبی ایجاد شود و همچنین کشور از واردات ورق محدوده مقاومتی بورس کجاست؟ بی نیاز خواهد شد.

سمگا و شفاف سازی شناسایی سود

براساس توافق بین تعداد ۱۵ میلیون سهم شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران به قرار هر سهم ۱۳۵،۴۹۷ ریال براساس گزارش کارشناسی دادگستری به مبلغ ۲،۰۳۲،۴۵۵ میلیون ریال به بانک گردشگری واگذار گردید درنتیجه پس از کسر بهای تمام شده سهام و مالیات نقل و انتقال سود حاصل از فروش سهام مبلغ ۱،۸۷۶،۴۵۵ میلیون ریال است.

نگاهی به بازارهای جهانی

در هفته‌ای که گذشت جریانات ریسکی با سرعت زیادی در حال تغییر بودند که در هفته‌های اخیر محرک اصلی بازارهای جهانی بوده است. با حمله روسیه به تأسیسات هسته‌ای اوکراین در ۴ مارس، جریانات ریسک گریزی در بازار شدت یافت که منجر به به افزایش چشمگیر قیمت کالاها شد. قیمت نفت در اولین روز معاملاتی هفته گذشت تا ۱۴۰ دلار بالا رفت، قیمت طلا نیز تا سقف تاریخی خود یعنی ۲۰۷۰ دلار افزایش پیدا کرد. خوش بینی رئیس جمهور روسیه به مذاکرات اوکراین، مقداری جریانات ریسک پذیری را در هفته تقویت کرد. تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا و اوراق قرضه کاهش پیدا کرد که افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه در هفته گذشته را به همراه داشت. علی رغم اینکه بازار سهام اروپا هفته مثبتی را پشت سر گذاشت، بازار سهام آمریکا باز هم کاهش پیدا کرد. بازار سهام آمریکا بیشتر تحت تأثیر چشم انداز سیاست‌های فدرال رزرو قرار دارد.

بخش نفت و گاز روسیه نیز توسط آمریکا تحریم شد و آمریکا در تلاش برای یافتن بازار جایگزین، وارد مذاکره با ونزوئلا شد. آمریکا تصمیم گرفته بخشی از تحریم‌های نفت ونزوئلا را مشروط به اینکه این کشور بخشی از نفت خود را به آمریکا صادر کند، حذف کند. این خبر منجر به افت قیمت نفت و فراورده‌های نفتی در معاملات هفته گذشته شد. در هفته پیشرو نشست فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی انگلیس برگزار می‌شود. سرمایه گذاران انتظار فشارهای تورمی بالایی را دارند. افزایش قیمت کالا می‌تواند شوک تورمی ایجاد کرده و منجر به کند شدن رشد اقتصاد جهانی شود. انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ محدوده مقاومتی بورس کجاست؟ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش دهد. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد بانک‌های مرکزی دنیا، مهار تورم را به حمایت از روند بهبود اقتصادی ترجیح دهند.

جهش قابل ملاحظه نرخ فروش اوره ایران

قیمت نشریه آرگوس که معتبر ترین مجله برای نرخ گذاری ایران است، برای اوره گرانوله ایران با افزایش قابل توجه همراه بوده و بازه قیمتی ۶۵۰ تا ۷۰۰ دلار گزارش شده است. خبر خوب اینکه برخلاف رالی قیمتی پاییز که اوره سازان ایرانی شاهد لغو پیش فروش‌ها بودند، در دوره اخیر تولیدکنندگان کشور توانسته‌اند قراردادهای بهتر و قیمت‌های بسیار رقابتی تری در بازار ارائه دهند که به طور مفصل در گزارش روز آینده به آن اشاره خواهد شد.

روش‌های تعیین حد سود و زیان

روش‌های مختلفی برای تعیین حد سود و زیان در بازار سهام وجود دارند و همان‌گونه که در مقاله قبلی توضیح داده شد؛ اکثر معامله‌گران به منظور پیش‌بینی نقاط خروج احتمالی از بازار، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در این مطلب به بیان مهم‌ترین روش‌های تعیین حد سود و ضرر بر مبنای قیمت، با ذکر مثال‌هایی از بازار سهام خواهیم پرداخت.

فواصل قیمتی مشخص نسبت به ناحیه ورود

برخی سرمایه‌گذاران رویکرد تحلیلی خاصی نداشته و بیشتر روی اعداد ثابت تمرکز دارند. معیار اصلی در این روش، میزان فاصله نقاط خروج نسبت به ناحیه ورود است که معمولاً این فواصل بر اساس واحد درصد بیان می‌شوند. این مقادیر بر مبنای شرایط کلی بازار (نظیر محدودیت نوسان مجاز روزانه)، نوسانات ذاتی سهم و سایر موارد تعیین خواهند شد. در نمودار زیر که مربوط به سهام شرکت ایران خودرو است؛ معامله‌گر پس از شکست سطح مقاومتی تصمیم به ورود می‌گیرد و بر اساس یک استراتژی شخصی، مقدار ثابت %۱۰ حد ضرر نسبت به نقطه ورود در نظر گرفته است. با توجه به اینکه نسبت پاداش به ریسک معاملاتش روی عدد ۲ تنظیم شده است؛ حد سود از ناحیه ورود به بازار، %۲۰ فاصله خواهد داشت.

اعداد رند

استفاده از اعداد رند در تحلیل تکنیکال کلاسیک و به طور کلی تعیین نقاط بازگشت بازار سهام، بسیار مرسوم است. معامله‌گران کهنه‌کار بازار مالی نیز به این سطوح توجه ویژه‌ای داشته و هنوز هم نسبت به کارایی آن‌ها دیدگاه مثبتی دارند. عموماً رسیدن قیمت به محدوده اعداد رند در نمودار، موجب ایجاد تحرکات خاصی در عرضه و تقاضای بازار می‌شود. برخی معامله‌گران با قرار دادن نقاط خروج خود در این سطوح سعی دارند؛ حد سود و زیان مطمئنی داشته باشند. به منظور درک بهتر مطلب، موقعیت معاملاتی فرضی زیر را در سهم وبصادر در نظر بگیرید. پس از شکست نقطه تلاقی خط روند و سطح مقاومتی، فرد اقدام به ورود نموده است که با نسبت بازده به ریسک برابر ۱، مقادیر ۸۰۰ و ۵۰۰ ریال را به ترتیب به عنوان حد سود و زیان احتمالی این معامله در نظر گرفته است.

اندیکاتورها

بدون شک یکی از پرطرفدارترین ابزار نموداری در میان معامله‌گران بازار مالی اندیکاتورها هستند که خود به چندین نوع تقسیم می‌شوند. این ابزارها به حدی مورد علاقه سرمایه‌گذاران است که به عناوین مختلفی نظیر تحلیل بازار، نقطه ورود و نواحی خروج از آن‌ها استفاده می‌کنند. مهم ترین دلیل محبوبیت اندیکاتورها در میان معامله‌گران مبتدی، سهولت کاربری آن‌ها است. اندیکاتورها بر اساس ماهیت و دسته بندی موجود در پلتفرم‌های تحلیلی، به چهار نوع کلی روند یاب، مبتنی بر حجم، اسیلاتورها و اندیکاتورهای تدوین شده توسط آقای بیل ویلیامز تقسیم بندی می‌شوند.

میانگین متحرک یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که یکی از موارد استفاده آن تعیین نقاط خروج می‌باشد. میانگین‌ها معمولاً به صورت منفرد یا چندگانه استفاده می‌شوند. در تصویر زیر یک موقعیت معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط ورود و خروج کاملاً بر اساس تقاطع دو میانگین متحرک شکل گرفته اند.

اگر قیمت بالاتر از میانگین‌ها قرار داشته و یک تقاطع مثبت نیز اتفاق بیفتد(یعنی خط قرمز رنگ که متعلق به میانگین ۴۰ روزه است، میانگین متحرک۶۰ روزه را به سمت بالا بشکند) اقدام به خرید نموده و زمانی که میان قیمت و میانگین متحرک ۴۰ روزه، یک شکست قیمتی نزولی رخ دهد؛ باید از معامله خارج شویم. در واقع یک نقطه خروج غیرثابت انتخاب شده است که به صورت هم‌زمان حد سود و زیان را پوشش می‌دهد.

فیبوناچی

افرادی که سواد ریاضی داشته باشند؛ مطمئناً سری اعداد فیبوناچی را می‌شناسند و داستان معروف آن را نیز شنیده‌اند. مجموعه ابزار فیبوناچی در پلتفرم‌های معاملاتی بازار مالی، یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیلی به شمار می‌آیند که حتی می‌توان صرفاً بر مبنای آن‌ها یک استراتژی معاملاتی کامل تدوین نمود! فیبوناچی بازگشتی یکی از محبوب ترین ابزار تحلیل نموداری فیبوناچی است که معامله‌گران بسیاری از سطوح آن به عنوان نقاط کلیدی ورود و خروج از معامله استفاده می‌کنند. با مشاهده نمودار قیمت شرکت مخابرات ایران متوجه می‌شویم که معامله‌گر «الف» بر اساس تلاقی خط روند صعودی، سطح حمایتی کلاسیک و ناحیه %۳۸ فیبوناچی بازگشتی در یک نقطه، اقدام به خرید نموده است. حد سود این معامله در سطح صفر درصد فیبوناچی یا همان قله قبلی و حد ضرر آن نیز در ناحیه %۶۱.۸ که درصد طلایی فیبوناچی می‌باشد؛ قرار داده شده است.

سطوح حمایت و مقاومت

تعداد کثیری از معامله‌گران قدیمی بازار، به این سطوح ساده اما مهم در نمودار قیمت، توجه خاصی داشته و بخش مهمی از استراتژی معاملاتی آن‌ها را شامل می‌شود. تئوری اصلی در استفاده از حمایت و مقاومت کلاسیک این است که بر اساس روانشناسی جمعی اگر قیمت از یک ناحیه بازگشت داشته باشد؛ ممکن است دفعات بعدی نیز با رسیدن به این نقطه، سرمایه‌گذاران واکنش مشابهی داشته باشند. به همین دلیل استفاده از این سطوح به عنوان نقاط خروج از بازار، کار بسیار عاقلانه‌ای به نظر می‌رسد. زیرا، در صورت شکست این نواحی، هشدار جدی مبنی بر تغییر روند صادر شده و منطقی است که از معامله خارج شویم. در مثال زیر بر اساس نماد تاپیکو، نمونه‌ای از موقعیت‌های معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط حد سود و زیان بر اساس سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند.

خطوط روند

همانند سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک، خط روند نیز یکی از مفاهیم ابتدایی و مهمی است که به تحلیلگران فنی آموزش داده می‌شود. این خطوط که طبق قواعد مشخصی، از اتصال نقاط بازگشت قیمت در نمودار تشکیل می‌شوند، یکی از قدرتمند ترین ابزارهای تحلیلی در بازار مالی به شمار می‌روند. خط روند به صورت انفرادی یا در نقاط تلاقی با سایر ابزار تحلیل، قابلیت استفاده دارد. این خطوط به دلیل اینکه یکی از مبانی اصلی تحلیل تکنیکال تلقی می‌شوند؛ ابزار دیگری نیز بر اساس آن‌ها تدوین یافته‌اند. به عنوان نمونه کانال‌های قیمتی از نمونه ابزار مرسوم در تحلیل نموداری می‌باشند که بر مبنای خطوط روند ترسیم می‌شوند.

در موقعیت معاملاتی فرضی ذیل مشاهده می‌کنید که پس از ترسیم یک کانال قیمتی صعودی در نمودار روزانه سهم ملی صنایع مس ایران، معامله‌گر «ب» پس از شکست ناحیه مقاومتی کوتاه مدت، اقدام به خرید سهم می‌نمایند. در چنین موقعیت‌هایی معامله‌گران بلندمدتی می‌توانند، از خطوط کف و سقف کانال به ترتیب به عنوان حد زیان و سود بهره ببرند و در صورتی که سرمایه‌گذار افق کوتاه ‌مدتی را مد نظر داشته باشد؛ با رسیدن به خط روند کوتاه مدت(خط قرمز رنگ) جهت جلوگیری از تقبل ریسک تغییر روند، می‌توان از معامله خارج شد.

الگوهای قیمتی

امروزه تشخیص روند آتی بازار سهام بر اساس الگوهای قیمتی، بسیار رایج است. این الگوها بر اساس حرکات قیمتی پرتکرار و مشابه که پس از وقوع آن‌ها بازار روند مشخصی پیدا کرده است؛ از اطلاعات قیمتی بلند مدت بازارهای مالی، استخراج شده‌اند. الگوهای نموداری انواع و اقسام مختلفی دارند که مهم ترین آن‌ها عبارتند از: سر و شانه، پرچم، مستطیل، سقف و کف‌های چند قلو، کنج.

این الگوها بر اساس شرایط وقوع می‌توانند خاصیت نزولی یا صعودی داشته و یکی از نقاط قوت الگوهای قیمتی این است که یک الگو به تنهایی می‌تواند نواحی حد سود و زیان معاملات را به طور دقیق مشخص کند. به طور مثال به الگوی پرچم و نقاط خروج از معامله در نمودار سهام بانک ملت توجه فرمایید.

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال

توجه به خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال اهمیت بسیار زیادی در بورس دارد. این خطوط ارائه‌ دهنده نقاط اتصال مهمی هستند که در آن‌ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند‌. حمایت ­ها و مقاومت ­ها به دو دسته داینامیک (Dynamics) و استاتیک (Static) تقسیم می ­شوند که در این مقاله به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.

محتوی این مقاله توسط گروه آموزش کالج تی بورس تهیه گردیده است و برای علاقه مندان به آموزش ارز دیجیتال ، پروتیم آکادمی آینده آنرا بازنویسی و بازنشر نموده است .

تاثیر عرضه و تقاضا بر شکل گیری مقاومت و حمایت

فرق چندانی نمی کند که تحلیلگری تازه کار یا حرفه ­ای در بورس باشید. تعیین سطوح حمایت و مقاومت جزو ابتدایی­ ترین و در عین حال مهم ­ترین مباحث تحلیل تکنیکال .technical analysis در دوره آموزش ارز دیجیتال است. در بازارهای اقتصادی و مالی ، قیمت ­ها توسط عرضه و تقاضا هدایت می ­شوند . عرضه با کاهش قیمت ­ها، فروشندگان و فروش هم­ ردیف است؛ تقاضا، با افزایش قیمت­ ها، خریداران و خرید هم­ ردیف است. هر­گاه تقاضا افزایش یابد قیمت­ ها بالا می روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت­ ها پائین می­ آیند.

محدوده حمایتی محدوده ­ای در نمودار قیمتی است که در آن خریدار به صورت پر­قدرت ظاهر می­ شود و فروشنده نیز ضعیف می ­شود. در محدوده حمایت، تقاضا برای سهم افزایش می­ یابد و از کاهش بیشتر قیمت سهم جلوگیری می ­شود.

محدوده مقاومتی محدوده­ ای در نمودار قیمتی است که برعکس محدوده­ ی حمایتی فروشنده به صورت پرقدرت ظاهر می ­شود و همگام با آن ضعف خریدار در سهم وجود دارد. اعتقاد براین است که در این هنگام به ­دلیل افزایش عرضه ­ها و عدم تقاضای قوی در بازار قیمت سهم کاهش می­ یابد و روند افزایش قیمت متوقف می­ شود. به طور کلی سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دارای دو جنس استاتیک و داینامیک است.

حمایت و مقاومت استاتیک

به سطوحی گفته می­ شود که در هر شرایطی مقدار ریالی آن ثابت بوده محدوده مقاومتی بورس کجاست؟ و وابسته به زمان نیست به بیان دیگر سطوح استاتیک سطوحی هستند که در زمان­ های گذشته اتفاق افتاده ­اند و دارای سابقه تاریخی هستند.

ساده ­ترین حالت حمایت و مقاومت استاتیک، همان حالت افقی آنهاست که خط مقاومت مماس بر بالاترین قیمت کندل پیوت سقف (نقطه ­ای که جهت حرکت قیمت از صعودی به نزولی تغییر می ­کند) و خط حمایت مماس بر پایین ترین قیمت کندل پیوت کف (نقطه ­ای که جهت حرکت قیمت از نزولی به صعودی تغیییر می­ کند) است. لازم به ذکر است در رسم حمایت و مقاومت سایه­ ها (shadow) را نیز لحاظ می کنیم.

حمایت و مقاومت داینامیک

به سطوحی گفته می شود که در زمان­ های مختلف تغییر می ­کند. به بیان دیگر سطوح داینامیک سطوحی هستند که در زمان­ های گذشته اتفاق نیفتاده ­اند و دارای سابقه تاریخی نیستند پس با­توجه به شرایط مختلف مقدار ریالی آنها متفاوت است. به عنوان مثال تصویر زیر یک روند صعودی را نشان می دهد. که مقاومت­ ها در قالب کانال صعودی نمایش داده شده ­اند. مشاهده می شود این اعداد فقط یک بار تکرار شده ­اند به همین دلیل به این سطوح داینامیک می گویند.

حمایت داینامیک را نشان می دهد که در قالب یک کانال صعودی مشخص گردیده است. و تفاوت ­های حمایت داینامیک و استاتیک را بیشتر ملموس می­ کند.

طریقه­‌ی رسم مقاومت داینامیک به این شکل است. که سقف ­های قیمتی را به هم وصل می کنیم و برای رسم آن همین عمل را با متصل کردن کف های قیمتی انجام می­ دهیم. لازم به ذکر است حمایت­ های روند صعودی و مقاومت­ های روند نزولی از اعتبار کمتری برخوردارند.

تفاوت حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال

مقوله زمان در این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد. حمایت و مقاومت استاتیک ثابت بوده و در طول زمان همواره مقدار ثابتی است. اما حالت داینامیک آن با توجه به زمان و شرایط مختلف مقادیر متفاوتی را نشان می‌دهد. حمایت و مقاومت تاریخی و افقی از مصادیق استاتیک هستند. حمایت و مقاومت خطوط روند از نوع داینامیک هستند.

نتیجه گیری

تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یک جزء اساسی موفقیت در بازار سرمایه است. اگر­چه گاهی اوقات تعیین خطوط دقیق حمایت و مقاومت مشکل است. اما با استفاده از آنها توانایی تحلیل و پیش­‌بینی به شدت بهبود می­‌یابد. اگر قیمت یک ارز دیجیتال به یک سطح مهم نزدیک شود. باید آن‌را به عنوان یک هشدار برای تغییر روند تلقی نمود. شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه‌­ی تغییر رابطه­‌ی بین عرضه و تقاضا است.

یکی از قوی‌ترین استراتژی های معاملاتی خرید. خرید در سطوح بالایی است. روشی که مورد استفاده و تاکید محدوده مقاومتی بورس کجاست؟ بزرگان بازار سرمایه همچون نیکلاس دارواس، ویلیام اونیل و… است. طبق این استراتژی هنگامی که سهم از گذشته­‌ی قیمتی خود عبور می‌­کند. می‌­توان صعود­های خوبی را برای سهم مورد نظر پیش بینی کرد. به عبارت دیگر عبور از خط مقاومت و غلبه‌­ی تقاضا بر عرضه در این نقطه‌­ی مهم، نوید آینده‌­ای روشن خواهد بود.