فارکس درامد

الگوی هارمونیک گارتلی Gartley

الگوی هارمونیک خرچنگ یکی از دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک می باشد که نقاط بازگشتی بسیار نزدیک با اعداد فیبوناچی را نمایش میدهد. الگوی خرچنگ شبیه به الگوی پروانه می باشد اما تفاوت هایی در محاسبات آن وجود دارد.دریافت سیگنال از الگوی خرچنگ (Crab) یکی از مهم ترین الگوهای هارمونیک همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید الگوی خرچنگ (Crab) در یک الگوی گاوی (صعودی)، به این صورت است که قیمت یک سهم وقتی از X تا A رشد میکند و سپس به اصلاح می رود و تا نقطه B اصلاح میشود که این نقطه با نسبت 0.382 تا 0.618 از موج XA می باشد. همچنین موج BC به اندازه 0.382 تا 0.886 از موج AB می باشد و CD نسبت 2.618 تا 3.618 از موج AB است و نقطه D امتداد 1.618 موج XA می باشد و معامله گران نقطه C را نقطه برگشت احتمالی سهم تلقی میکنند و با بررسی فاکتورهای دیگر اقدام به خرید سهم میکنند و حد ضرر را مقداری پایین‌تر از نقطه ورود تعیین می‌کنند.

مجله بورسی

اگر قصد سرمایه گذاری در بازار بورس دارید، دریافت کد بورسی اولین گام شما برای ورود به بازار بورس اوراق بهادار تلقی الگوی هارمونیک گارتلی Gartley می شود..لینک دریافت کد بورسی غیرحضوری (اینترنتی) از برترین کارگزاری ایران << کارگزاری آگاه >> ==>> https://ex.agah.com/ref/AJ7535/login

مجله بورسی

اگر قصد سرمایه گذاری در بازار بورس دارید، دریافت کد بورسی اولین گام شما برای ورود به بازار بورس اوراق بهادار تلقی می شود..لینک دریافت کد بورسی غیرحضوری (اینترنتی) از برترین کارگزاری ایران > ==>> https://ex.agah.com/ref/AJ7535/login

دسته‌ها

  • اقتصاد و بورس
    • فیلتر های کاربردی بورس
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل بنیادی
    • روانشناسی بازار
    • مقالات اقتصادی و بورسی
    • آموزش گام به گام بورس
    • سخنان بزرگان ایران و جهان
    • لیست شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
    • اصطلاحات
    • نمونه سوالات آزمون افتتاح حساب

    دریافت کد بورسی غیرحضوری https://ex.agah.com/ref/AJ7535/login

    برای دریافت کد بورسی روی متن زیر کلیک کنید

    • دریافت کد بورسی غیرحضوری (اینترنتی)

    جدیدترین یادداشت‌ها

    • شکاف دیرش (Duration gap)شکاف دیرش (به انگلیسی Duration gap) واژه‌ای است که معمولا توسط موسسات مالی-اقتصادی و بانکی مورد استفاده قرار گرفته و.
    • دیرش (Duration)دیرش یا Duration دیرش به مقیاسی برای سنجش حساسیت قیمت به تغییر درنرخ بهره در اوراق یا بطور کلی ابزار با درآمد ثابت.
    • تئوری داو (Dow Theory)تئوری داو (به انگلیسی Dow Theory) یک چارچوب و یک سری مفاهیم در تحلیل تکنیکال است که از نوشته‌های چارلز داو در مورد.
    • سایت ورود و خروج نهنگ ها در بازار رمز ارزها (نهنگ یاب )سایت ورود و خروج نهنگ ها در بازار رمز ارزها Whale Alert The number one source of Trust and Transparency in blockchain.
    • ابزار مشتقه (Derivative Contract)ابزار مشتقه (به انگلیسی Derivative Contract)، به قرار‌دادی بین دو یا چند طرف گفته می‌شود که ارزش آن، به یک دارایی مالی.
    • واگرایی (Divergence)واگرایی، اصطلاحی است که در تحلیل تکنیکال به کار برده می‌شود. واگرایی (به انگلیسی Divergence) زمانی اتفاق می‌افتد که.
    • استهلاک (Depreciation)اموال همیشه برای بشریت مهم بوده‌اند و هستند. اما اموال و دارایی‌ها همیشه به صورت سالم یا در یک قیمت خاصی نمی‌مانند و با.
    • تنزیل (Discounting)تنزیل یا Discounting روشی است برای تخمین ارزش حال یا ارزش فعلی جریان وجوه نقدی که در زمانبندی مشخصی در آینده قابل.
    • مالی غیرمتمرکز (DeFi)مالی غیرمتمرکز (به انگلیسی Decentralized Finance)، که تحت عنوان خلاصه شده دیفای (DeFi) نیز شناخته می‌شود، یک سیستم پولی.
    • سرمایه‌گذاری مستقیم (direct investment)سرمایه‌گذاری مستقیم یا ‘Direct Investment’ که اغلب با عنوان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (foreign direct investment) به.

    بایگانی

    تقویم

    ش ی د س چ پ ج
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30

    جستجو

    آشنایی با الگوهای هارمونیک (۲)

    در بخش قبل با مبنای الگوهای هارمونیک و نسبت‌های فیبوناچی و انواع آن آشنا شدیم. در آن مطلب الگوی گاوی، خرسی، Retracement، Extension، Expansion، بادبزن و چندین الگوی دیگر را بررسی کردیم. در این مقاله قصد داریم به‌صورت تخصصی الگوهای هارمونیک را یکی پس از دیگری با جزئیات خدمت شما عزیزان توضیح دهیم.شایان ذکر است که با توجه به گستردگی موضوع، بخشی از الگوهای هارمونیک در این مطلب و بخش دیگر آن در مطلب آینده حضورتان ارائه خواهد شد.

    الگوهای هارمونیک آرایشی هستند برای شناسایی محدوده‌های قیمتی و اعداد فیبوناچی که در آن محدوده‌ها احتمال بازگشت قیمت بسیار زیاد است.

    در این روش فرض بر این است الگوهای معاملاتی و سیکل‌ها در طول زمان تکرار می‌شوند. هدف ما شناسایی این الگوها و ورود به یک معامله در قیمتی مناسب و خروج از آن با بازدهی معقول است.

    در این مقاله سه الگوی هارمونیک معرفی می‌شود و به بررسی هر یک از آن‌ها می‌پردازیم

    الگوی گارتلی (Gartley) چیست؟

    الگوی گارتلی (Gartley) یکی از متداول‌ترین الگوهای نموداری هارمونیک است که در میان معامله‌گران رواج زیادی دارد. با این حال خیلی‌ها هنوز با اصول و قواعد این الگو آشنا نیستند. اگر می‌خواهید یاد بگیرید که چطور می‌توانید با شناسایی دقیق مراحل این الگو به سود برسید با ما همراه باشید.

    الگوی گارتلی یک الگوی نموداری هارمونیک بر اساس اعداد و نسبت‌های فیبوناچی است که به معامله‌گر کمک می‌کند بالا و پایین‌های پیش رو را شناسایی کند. آقای اچ. ام. گارتلی در سال ۱۹۳۲ در کتاب خود به نام «سود در بازارهای سرمایه» به تشریح شالوده‌ی الگوهای نموداری هارمونیک پرداخته است. الگوی گارتلی رایج‌ترین الگوی نموداری هارمونیک است. لری پساونتو بعدها در کتابی به نام «نسبت‌های فیبوناچی با شناسایی الگو» این نسبت‌ها را به الگوی گارتلی اضافه کرد.

    نکات کلیدی:

    • الگوی گارتلی رایج‌ترین الگوی نموداری هارمونیک است.
    • حد ضرر معمولا در نقطه‌ی صفر یا X و حد سود نیز معمولا در نقطه‌ی C قرار داده می‌شود.
    • الگوی گارتلی باید در ترکیب با سایر اشکال تحلیل تکنیکالی استفاده شود که می‌توانند این الگو را تایید کنند.

    تشریح الگوی گارتلی

    الگوی گارتلی رایج‌ترین الگوی نموداری هارمونیک است. الگوهای هارمونیک بر این اصل استوارند که از دنباله‌های فیبوناچی می‌توان برای ایجاد ساختارهای هندسی، نظیر وقفه‌ها و اصلاحات قیمتی، استفاده کرد. نسبت فیبوناچی ذاتا متداول است و به مبحث محبوبی میان تحلیل‌گران تکنیکالی تبدیل شده که الگوی هارمونیک گارتلی Gartley از ابزارهایی مثل اصلاح، افزونه، خوشه‌ها و منطقه‌های زمانی فیبوناچی استفاده می‌کنند.

    بسیاری از تحلیل‌گران از الگوی گارتلی در ترکیب با سایر الگوهای نموداری یا اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می‌کنند. برای مثال، این الگو می‌تواند تصویر کلی خوبی از مسیر پیش روی سهم در بلند مدت در اختیار شما قرار دهد.

    مزیت کلیدی این نوع از الگوهای نموداری این است که آن‌ها اطلاعات خوبی درباره‌ی زمان‌بندی و وسعت نوسانات قیمت به شما ارائه می‌کنند.

    یکی از دیگر الگوهای هندسی محبوبی که معامله‌گران زیاد از آن استفاده می‌کنند امواج الیوت است که مبتنی بر ظاهر نوسانات قیمت و رابطه‌ی آن‌ها با یکدیگر پیش‌بینی‌های مشابه‌ای درباره‌ی روند پیش روی یک دارایی ارائه می‌کند.

    شناسایی الگوی گارتلی

    الگوی گارتلی به این صورت شکل می‌گیرد:

    Gartley

    الگوی گارتلی بالا، روندی صعودی از نقطه‌ی ۰ به ۱ را نشان می‌دهد. در نقطه‌ی ۱ روند بر می‌گردد. اگر از نسبت‌های فیبوناچی استفاده کنیم، اصلاح میان نقطه‌ی ۰ و ۲ باید ۶۱.۸ درصد باشد. در نقطه‌ی ۲ قیمت دوباره صعودی می‌شود و به سمت نقطه‌ی ۳ می‌رود. این صعود باید نسبت به نقطه‌ی ۱ برابر ۳۸.۲ درصد باشد. در نقطه‌ ۳ قیمت به سمت نقطه‌ی ۴ بر می‌گردد و الگو را کامل می‌کند. این‌جا سیگنال خرید صادر می‌شود چون روند صعودی سهم با توجه به نقاط ۱ و ۳ برابر ۱۶۱.۸ درصد است. گاهی اوقات از نقطه‌ی ۰ به عنوان حد ضرر استفاده می‌شود. معمولا لازم نیست که سطح‌های فیبوناچی خیلی دقیق باشند، اما هرچه فاصله‌ی آن‌ها کمتر باشد قابلیت اطمینان الگو بالاتر می‌رود.

    نسخه‌ی خرسی الگوی گارتلی دقیقا برعکس الگوی گاوی آن است که با رسیدن به نقطه‌ چهارم با چند هدف قیمتی مشخص روند نزولی را پیش‌بینی می‌کند.

    نمونه‌های واقعی الگوی گارتلی

    نمودار زیر نمونه‌ای از الگوی گارتلی است که میان جفت دلار استرالیا و دلار آمریکا به وجود آمده است:

    Gartley

    در نمودار بالا پس از الگوی گارتلی یک حرکت گاوی قوی شکل گرفته است. نقطه‌ی X یا ۰.۷۰۵۵۰ می‌تواند به عنوان حد ضرر معامله‌گر در نظر گرفته شود. حد سود نیز می‌تواند روی نقطه‌ی C یا ۰.۷۱۳۰۰ در نظر گرفته شود.

    کسب درآمد دلاری رایگان

    این الگو در اصل توسط H.M Gartley در کتاب خود با نام Profits in the Stock Market منتشر شد، بعدها سطوح فیبوناچی نیز توسط اسکات کارنی در کتابش با نام The Harmonic Trader به آن اضافه شد. منبع سطوح توضیح داده شده در زیر، از همان کتاب است.

    در طی سال‌ها، برخی معامله‌گران دیگر برخی نسبت‌های رایج دیگر را مطرح کرده‌‌اند که در صورت مرتبط بودن، آنها نیز ذکر می‌شوند.

    الگوی هارمونیک گارتلی

    الگوی صعودی (گاوی) اغلب مواقع در ابتدای روندها مشاهده می‌شود و نشانه‌ای از این است که امواج اصلاحی قیمت در حال پایان یافتن هستند و افزایش رو به بالای قیمت، نقطه D را شکل می‌دهد.

    همه الگوها ممکن است در پس‌زمینه و درون یک روند گسترده‌تر باشند یا محدوده خنثی باشند که معامله‌گران باید به آن توجه کنند.

    اطلاعات زیادی برای فراگیری در باره این الگو وجود دارد اما به این شکل باید نمودار خوانده شود:

    ما از مثال الگوی صعودی استفاده می‌کنیم. قیمت از X تا نقطه A رشد می‌کند، سپس اصلاح اتفاق می‌افتد و نقطه B سطح اصلاحی 0.618 موج A است. قیمت دوباره در خط BC افزایش می‌یابد که نقطه اصلاحی 0.382 تا 0.886 موج AB است.

    حرکت بعدی، کاهش قیمت در خط CD است که امتداد نسبت 1.13 تا 1.618 از خط AB است. نقطه D نیز سطح اصلاحی 0.768 از XA محسوب می‌شود.

    بسیاری از معامله‌گران به دنبال خط CD هستند که امتداد نسبت 1.13 تا 1.618 از خط AB است.

    ناحیه D به عنوان منطقه برگشتی احتمالی شناخته می‌شود. اینجاست که می‌توان به موقعیت‌های خرید وارد شد، با این حال بهتر است همیشه به دنبال تایید بازگشت روند و نشانه‌های رشد قیمت بود.

    معمولا یک حدضرر نیز در نقطه نه چندان پایین‌تر از نقطه ورود قرار می‌گیرد.

    برای الگوهای نزولی (خرسی) معامله‌گران اغلب موقعیت فروش را در نقطه D اتخاذ می‌کنند و حدضرر را کمی بالاتر از آن نقطه در نظر می‌گیرند.

    آموزش الگوهای هارمونیک پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و نحوه تشخیص آنها

    الگو‌های هارمونیک (Harmonic Pattern) چیست؟ الگو‌های هارمونیک، الگوهای دقیق قیمتی تکنیکالی می باشند که در یک روند، میزان ادامه‌ی روند و نقاط برگشتی سهم را محاسبه می کنند و تمرکز اصلی آن بر روی شکل خاص حرکات قیمتی است. زمانی که از الگوهای هارمونیک سیگنال برای معامله کردن دریافت کردید سریعا به بررسی فاکتور‌های دیگر مانند نوسانات کوچک، روند‌های کلی ورودی به بازار و حجم بازار بپردازید. ما در این مقاله قصد داریم به آموزش مهم ترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال که جزو الگوهای هارمونیک پیشرفته هستند و همچنین نحوه تشخیص الگوهای هارمونیک بپردازیم.

    مهم ترین الگوهای هارمونیک پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

    الگو‌های هارمونیک الگوهای دقیق قیمتی تکنیکالی می باشند که در یک روند، میزان ادامه‌ی روند و نقاط برگشتی سهم را محاسبه می کنند و تمرکز اصلی آن بر روی شکل خاص حرکات قیمتی است. الگوهای هارمونیک همیشه در حال تکرار در بازار می باشند و تحلیلگران زمانی که این الگوها را چه در زمان شکل‌گیری و چه در زمان تکمیل مشاهده کنند با بکارگیری نسبت‌های فیبوناچی از این الگوها در معاملات خود استفاده میکند.

    در واقع، با استفاده از اعداد فیبوناچی میتوان نقاط دقیق بازگشتی را برروی الگوهای قیمتی هندسی مشخص کرد و همچنین معاملات هارمونیک سعی در نمایش حرکات بعدی قیمت سهم دارند و اعتقاد دارند الگوها در نمودار تکرار می‌شوند.

    الگوهای هارمونیک اصلی متشکل از پنج نقطه می باشند و الگوهایی مانند الگوی ABC و ABCD که نشات گرفته از این الگو اند به ترتیب سه و چهار نقطه‌ای می باشند و تمامی الگوهای اصلی که شامل ۵ نقطه‌ هستند (XABCD) در خود دارای الگوی سه نقطه‌ای (ABC) می باشند. قوانین و ساختار در الگوهای اصلی یکسان می باشد و در اندازه‌ی اصلاع و محل قرارگیری پنج نقطه‌‌ی الگو متفاوت هستند. در صورتی که شما یک الگو را به خوبی درک کنید و آن را یادبگیرید میتوانید الگوهای دیگر را هم تشخیص داده و با استفاده از سیگنالهای که از این الگوها دریافت می کنید به معامله بپردازید.

    انواع الگوهای هارمونیک پیشرفته

    الگوهای هارمونیک که هر کدام از آنها در دو حالت نزولی و صعودی می‌توانند تشکیل شوند به طور کلی بصورت زیر می باشند:

    • الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley)
    • الگوی هارمونیک پروانه
    • الگوی هارمونیک خفاش
    • الگوی هارمونیک ABC صعودی/ نزولی
    • الگوی هارمونیک خرچنگ
    • الگوی هارمونیک سایفر (Cypher)
    • الگوی هارمونیک کوسه
    • الگوی هارمونیک AB = CD
    • الگوی هارمونیک سه حرکته (Three Drive)

    در بین انواع الگوهای هارمونیک پرطرفدارترین و مهم ترین الگوهای هارمونیک پیشرفته در 4 الگوی زیر تقسیم بندی می شوند و تصویر کلی آنها هم به صورت زیر می باشد:

    • الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley)
    • الگوی هارمونیک پروانه (butterfly)
    • الگوی هارمونیک خفاش (bat)
    • الگوی هارمونیک خرچنگ (crab)

    مهم ترین الگوهای هارمونیک

    آموزش الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley)

    در الگوی گارتلی (Gartley) که یکی از مهم ترین الگوهای هارمونیک می باشد، الگوی صعودی (گاوی bullish) آن اکثرا در شروع روندها تشکیل می‌شود و نشان میدهد که به زودی امواج اصلاحی قیمت تمام خواهد شد و با افزایش رو به بالای قیمت، نقطه D تشکیل می شود.

    آموزش الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley)

    دریافت سیگنال از الگوی گارتلی (Gartley) یکی از الگوهای هارمونیک پرکاربرد: تحلیل الگوی گارتلی (Gartley) در الگوی صعودی و نزولی: به تصویر زیر توجه کنید زمانی که قیمت از نقطه X تا نقطه A افزایش یابد سپس سهم تا نقطه B اصلاح شود، نقطه B سطح اصلاحی 61.8% موج A می باشد. بعد از اصلاح، قیمت مجددا تا نقطه C و به اندازه خط BC افزایش می‌یابد که نقطه اصلاحی 38.2% تا 88.6% موج AB است. پس از رشد قیمت، سهم دوباره به اندازه CD اصلاح می شود که امتداد نسبت 127.2% تا 161.8% از خط AB می باشد و نقطه D هم سطح اصلاحی 78.6% از XA به حساب می آید. تحلیلگران ناحیه D را به عنوان ناحیه برگشتی احتمالی در نظر میگیرند و سیگنال خرید در این ناحیه دریافت میکنند و با بررسی بیشتر و با گرفتن تایید بازگشت روند و نشانه‌های رشد قیمت با خیال راحت اقدام به خرید میکنند.

    آموزش الگوهای هارمونیک پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و نحوه تشخیص آنها

    برای الگوهای نزولی (خرسی BEARISH) معامله‌گران ناحیه D ناحیه برگشتی احتمالی سهم و موقعیتی برای فروش میدانند و با بررسی بیشتر و با گرفتن تایید بازگشت روند و نشانه‌های افت قیمت اقدام به فروش سهم میکنند.

    آموزش الگوی هارمونیک پروانه (butterfly)

    به دلیل اینکه الگوهای پروانه دارای یک نقطه D گسترشی فراتر از نقطه X هستند متفاوت‌تر از گارتلی می باشند. دریافت سیگنال از الگوی پروانه (butterfly) در تحلیل تکنیکال به تصویر زیر توجه کنید در روند نزولی (bearish) زمانی که قیمت از نقطه X تا نقطه A کاهش می یابد، موج صعودی AB، همان موج اصلاحی 78.6% از خط XA می باشد. پس از آن همانطور که در تصویر مشاهده میکنید موج BC اصلاح 38.2% تا 88.6% از موج AB می باشد. پس از موج BC، موج CD امتداد 161.8% تا 2.24 از AB خواهد بود و D در امتداد 127% از موج XA قرار می‌گیرد. معامله گران و تحلیل گران نقطهو ناحیه D را ناحیه احتمالی برگشت سهم و ناحیه فروش تلقی میکنند و با مشاهده و بررسی نشانه‌هایی برای تایید کاهش قیمت اقدام به فروش سهم میکنند و حدضرر را هم مقداری بالاتر از نقطه ورود قرار میدهند.توجه: به مثال بالا توجه کنید، ما در مثال ها اشاره کردیم که موج CD نسبت 1.618 تا 2.24 از AB می باشد، معامله گرانی هم هستند که فقط به دنبال نسبت 1.618 یا 2.24 می باشند و اهمیتی به سایر اعدادی که میان این دو نسبت هستند نمیدهند، مگر اینکه این اعداد به اعداد ذکر شده بسیار نزدیک باشند.

    آموزش الگوی هارمونیک خفاش (BAT)

    الگوی هارمونیک خفاش (BAT) از نظر شل ظاهری شبیه به الگوی گارتلی می باشد اما از نظر اندازه متفاوت از این الگو است.دریافت سیگنال از الگوی هارمونیک خفاش (BAT) یکی از بهترین الگوهای هارمونیک به تصویر زیر توجه کنید در الگوی صعودی خفاش سهم از X تا A افزایش قیمت داشته است و پس از رشد سهم وارد فاز اصلاحی میشود و تا نقطه B اصلاح میخورد که نسبت 38.2% از موج XA می باشد. پس از اصلاح سهم مجددا افزایش می شود و موج BC نسبت 0.382 تا 0.886 از AB به حساب می آید و دوباره پس از این رشد سهم به اندازه CD که نسبت 1.618 تا 2.618 در امتداد AB است وارد فاز اصلاحی می شود. معامله گران معمولا نقطه و ناحیه D را ناحیه برگشت سهم میدانند نقطه D نسبت 0.886 درصد اصلاحی موج XA می باشد و معامله گران با بررسی فاکتورهای دیگر و تایید ‌ نشانه‌های دیگری از افزایش قیمت در این ناحیه اقدام به خرید سهم می کنند و حدضرر را مقداری پایین‌تر از نقطه خرید قرار می‌دهند. معامله گران برای الگوی خفاش در حالت نزولی (خرسی) ناحیه D را ناحیه برگشت سهم و موقعیت فروش میبینند و با بررسی و درنظر گرفتن فاکتورهای دیگر با تایید نشانه هایی از کاهش قیمت سهم اقدام به فروش سهم می کنند.

    آموزش الگوی هارمونیک خرچنگ (Crab)

    آموزش الگوی هارمونیک خرچنگ (Crab)

    الگوی هارمونیک خرچنگ یکی از دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک می باشد که نقاط بازگشتی بسیار نزدیک با اعداد فیبوناچی را نمایش میدهد. الگوی خرچنگ شبیه به الگوی پروانه می باشد اما تفاوت هایی در محاسبات آن وجود دارد.دریافت سیگنال از الگوی خرچنگ (Crab) یکی از مهم ترین الگوهای هارمونیک همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید الگوی خرچنگ (الگوی هارمونیک گارتلی Gartley Crab) در یک الگوی گاوی (صعودی)، به این صورت است که قیمت یک سهم وقتی از X تا A رشد میکند و سپس به اصلاح می رود و تا نقطه B اصلاح میشود که این نقطه با نسبت 0.382 تا 0.618 از موج XA می باشد. همچنین موج BC به اندازه 0.382 تا 0.886 از موج AB می باشد و CD نسبت 2.618 تا 3.618 از موج AB است و نقطه D امتداد 1.618 موج XA می باشد و معامله گران نقطه C را نقطه برگشت احتمالی سهم تلقی میکنند و با بررسی فاکتورهای دیگر اقدام به خرید سهم میکنند و حد ضرر را مقداری پایین‌تر از نقطه ورود تعیین می‌کنند.

    آموزش الگوهای هارمونیک پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و نحوه تشخیص آنها

    مزایا و معایب الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

    الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال دارایی مزایا و معایبی می باشند که این مزایا و معایب به شرح زیر می باشد: 1- مزایای الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

    • الگوهای هارمونیک تکرارشونده، ادامه‌دار و قابل اعتماد می باشد
    • استفاده از دیگر ابزارها در کنار الگوهای هارمونیک امکان پذیر است
    • الگوهای هارمونیک آینده سهم و نقاط توقف را بطور حرفه‌ای پیش بینی میکند
    • الگوهای هارمونیک با تمام بازه‌های زمانی و بازارهای مالی کار میکند
    • الگوهای هارمونیک با حرکات سنگین بازار بورس کار میند و در مقیاس بزرگ قابل استفاده است.
    • قوانین معامله در الگوهای هارمونیک با نسبت‌های فیبوناچی استاندارد شده‌اند

    2- معایب الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

    • تشخیص طرح‌ها و عقب‌نشینی‌ها با استفاده از فیبوناچی دشوار است
    • الگوهای هارمونیک پیچیده و فنی‌ هستند و یادگیری آن کمی سخت است.
    • احتمال تعیین دقیق ریسک و سود در الگوهای غیر متقارن بسیار پایین می باشد.
    • فهم درست و تشخیص دقیق الگوهای هارمونیک مشکل است

    زمان ورود و خروج در الگوهای هارمونیک

    برای ورود و خرید سهم بهتر است از ترکیب فعالیت‌های بازگشتی قیمت به همراه تغییر روند در نقاط بازگشتی استفاده کنیم، برایدر بهتر این موضوع به مثال زیر توجه فرمایید: اکثر معاملات در ناحیه D سهم ایجاد می شود و بهتر است که در این نقطه اقدام به معامله کنید و زمانیکه روند در حال صعودی شدن بود اقدام به خرید و اگر روند در حال نزولی شدن بود اقدام به فروش سهم کنید. اما توجه داشته باشید زمانی که از الگوهای هارمونیک سیگنال برای معامله کردن دریافت کردید سریعا به بررسی فاکتور‌های دیگر مانند نوسانات کوچک، روند‌های کلی ورودی به بازار و حجم بازار بپردازید.

    الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) در تحلیل تکنیکال

    الگوهای هارمونیک

    الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) به الگوهایی گفته می‌شود که با استفاده از آن می‌توان تغییرات احتمالی انواع بازارهای مالی را پیش‌بینی کرد. این الگوها ساختاری خاص و معمولاً هندسی دارند که از جمله ابزارهای پرطرفدار جهت شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا با انواع الگوهای هارمونیک و معنی و مفهوم هر یک، بیشتر آشنا شوید.

    الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) چیست؟

    الگوهای هارمونیک ساختارهایی هندسی بر اساس دنباله معروف فیبوناچی هستند. در واقع، هر یک از عناصر الگوی هارمونیک، بر اساس یکی از سطوح خاص فیبوناچی ایجاد می‌شوند. بنابراین این الگوها را می‌توان متشکل از چند بخش در نظر گرفت که در کل نشان‌دهنده جدیدترین تغییرات قیمت و پیش‌بینی تغییرات احتمالی بازار در آینده خواهد بود.

    اولین بار گارتلی (H.M. Gartley) در کتاب خود با عنوان «سود در بازار سهام (1932)» درباره الگوهای هارمونیک صحبت کرد. به همین دلیل است که بسیاری از الگوهای هارمونیکی که در ادامه معرفی می‌کنیم، عمدتاً به نام وی نامگذاری شده‌اند. اخیراً، اسکات ام. کارنی (Scott M. Carney) در کتاب خود به نام «معامله‌گر هارمونیک (The Harmonic Trader) (1999)» درباره الگوهای ساختاری مبتنی بر نسبت فیبوناچی بحث کرده است. اسکات کارنی به عنوان فردی شناخته می‌شود که رویکرد ترید هارمونیک را در بازارهای مالی احیا می‌کند.

    الگوهای هارمونیک بیشتر در بازه‌های زمانی طولانی ایجاد و شناسایی می‌شوند؛ چون با توجه به اینکه به نوعی از دنباله فیبوناچی تشکیل می‌شوند، به زمان بیشتری برای تکمیل هر سطح نیاز دارند. در نتیجه بهترین چارچوب زمانی برای خرید و فروش از طریق شناسایی الگوهای هارمونیک، نمودارهای روزانه و هفتگی است. این الگوها، از جمله مهم‌ترین بخش‌های تحلیل تکنیکال است که معمولاً به دست معامله‌گران مبتدی و تازه‌وارد، قابل شناسایی نیستند. بنابراین، شناسایی و استفاده از آنها برای شناسایی بهترین فرصت‌های خرید و فروش به تلاش و دانش زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال نیاز دارد. به همین دلیل، الگوهای هارمونیک معمولاً به دست معامله‌گرانی استفاده می‌شود که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند و روی شناسایی بهترین موقعیت ترید تمرکز کرده‌اند.

    الگوهای هارمونیک

    ارتباط الگوهای هارمونیک با سطوح فیبوناچی

    همان‌طور که پیش از این گفته شد، اساس شکل‌گیری الگوهای هارمونیک، بر اساس دنباله فیبوناچی است. طبق نظریه فیبوناچی، هر عدد بعد از 0 و 1 مجموع دو عدد قبلی را نشان می‌دهد. در نتیجه بخشی از توالی دنباله فیبوناچی به صورت زیر خواهد بود:

    ۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰، ۹۸۷، ۱۵۹۷، ۲۵۸۴، ۴۱۸۱، ۶۷۶۵، ۱۰۹۴۶، ۱۷۷۱۱

    نکته حائز اهمیت این است که هر یک از اعداد موجود در این دنباله، مشخص‌کننده یک سطح نسبی هستند که برای پیش‌بینی قیمت، شناسایی سطح حمایت و مقاومت و … مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهم‌ترین سطوح نسبی ایجادشده توسط این دنباله عبارت‌اند از: 127.2٪ ، 161.8٪ و 261.8٪.

    انواع الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)

    در ادامه به معرفی 6 الگوی پرکاربرد هارمونیکی می‌پردازیم. هر یک از الگوهایی که در ادامه معرفی می‌شوند، خود دارای دو نسخه صعودی و نزولی هستند که به نوبه خود برای شناسایی بهترین زمان خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرند.

    هر الگو با حرکت XA شروع می‌شود که آغازکننده یک روند است. موج XA، در نسخه نزولی یک الگوی الگوی هارمونیک گارتلی Gartley هارمونی، نشان‌دهنده یک حرکت رو به پایین است و برعکس!

    الگوی ABCD

    الگوی ABCD، در کنار گارتلی، بدون شک پرکاربردترین الگوی هارمونیک است. اگر تجربه زیادی در کار با الگوهای هارمونیک ندارید، پیشنهاد و توصیه ما یادگیری الگوی ABCD است. بدون شک با یادگیری این الگو، شناسایی و استفاده از الگوهای پیچیده، راحت‌تر خواهد بود. نام دیگری که برای این الگو در نظر گرفته شده است، الگوی AB=CD است. چراکه موج‌های AB و CD مساوی هم هستند و حرکت BC نشان‌دهنده یک اصلاح است.

    الگوی ABCD شامل سه بخش به صورت زیر است:

    • AB حرکت اولیه است.
    • BC باید اصلاح حرکت AB را نشان دهد.
    • CD به اندازه AB باشد.

    الگوهای هارمونیک

    تصویر بالا نشان می‌دهد که یک الگوی ABCD صعودی منظم باید چگونه باشد. هدف از این الگو، شناسایی نقطه D یا در واقع بهترین زمان خرید است. نسخه نزولی ABCD هم شامل همین بخش‌ها است با این تفاوت که AB حرکتی در جهت مخالف است که در نهایت سیگنال خرید در نقطه D ایجاد می‌کند.

    الگوی گارتلی (Gartley)

    الگوی گارتلی شامل بخش‌های زیر است:

    • XA – جایی که الگو شروع می‌شود.
    • AB – نقطه B باید در 61.8٪ اصلاح فیبوناچی XA پایان یابد.
    • BC – حرکت BC باید در سطح فیبوناچی 38.2٪ یا فیبوناچی 88.6٪ تمام شود.
    • CD – اگر BC به 38.2٪ ختم شود، CD باید تا 127.2٪ افزایش یابد. در غیر این صورت، نقطه D در 161.8 توسعه BC ایجاد می‌شود.
    • XD – نقطه D باید 78.6٪ اصلاح‌کننده موج اولیه XA باشد.

    الگوهای هارمونیک

    الگوی خرچنگ (Crab)

    الگوی خرچنگ، شامل موارد زیر است:

    • XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
    • AB – این موج باید 38.2٪ یا 61.8٪ اصلاح فیبوناچی XA باشد.
    • BC – این حرکت در خلاف جهت حرکت AB صورت می‌گیرد، اصلاح 38.2 یا 0.886 AB.
    • CD – اگر موج 2 BC٪ باشد، CD باید به توسعه 224٪ برسد. از طرف دیگر، اگر BC به 88.6٪ ختم شود، CD باید 361.80٪ BC باشد.
    • XD – در نهایت، سیگنال خرید در نقطه D تقریباً در 161.8٪ فیبوناچی موج اولیه XA است.

    الگوی خفاش (Bat Pattern)

    الگوی خفاش شامل موارد زیر است:

    • XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
    • AB – باید بین 38.2٪ و 50٪ پایان یابد.
    • BC – این موج 38.2٪ یا 88.6٪ حرکت AB است.
    • CD – اگر BC 2٪ باشد، CD باید توسعه 161.8٪ را به دست آورد.
    • XD – نقطه ورود به معامله (D) در حالت ایدئال در 88.6٪ اصلاح فیبوناچی موج XA شروع شده است.

    الگوی پروانه (Butterfly)

    الگوی پروانه شامل موارد زیر است:

    • XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
    • AB – سطح اصلاحی قیمت نقطه B باید به 78.6٪ موج XA برسد.
    • BC – این موج اصلاحی 38.2٪ یا 88.6٪ موج AB است.
    • CD – اگر موج BC به 38.2٪ ختم شود، باید موج CD به 161.8٪ افزایش یابد. اگر موج BC در 88.6٪ به پایان برسد، نقطه D به 261.8٪ گسترش می‌یابد.
    • XD – به دلیل اصلاح کمتر در موج AB، نقطه D در الگوی پروانه باید در 127٪ یا 161.80٪ توسعه فیبوناچی موج شروع XA باشد.

    الگوی کوسه (Shark pattern)

    الگوی کوسه یکی از الگوهای هارمونیک نسبتاً جدید است. این الگو شامل بخش‌های زیر می‌شود:

    • XA – حرکت اولیه برای شروع الگو
    • AB – این موج باید بین 113 تا 161.8 درصد به پایان برسد.
    • BC – بسته به توسعه AB، این موج باید 161.8٪ یا 224٪ امتداد حرکت قبلی باشد. این مرحله آخر است؛ زیرا نقطه D سیگنال خرید / فروش است.

    الگوی سایفر (Cypher pattern)

    الگوی Cypher از بخش‌های زیر تشکیل می‌شود:

    • XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
    • AB – این موج با 38.2 یا 61.8 از حرکت شروع به پایان می‌رسد.
    • BC – این موج از توسعه سطح‌های فیبوناچی غیرمعمول 113.0٪ (اگر AB 2٪) و 141.4٪ (اگر AB 61.8٪) استفاده می‌کند.
    • XA – در این الگو، نقطه D نهایی باید مطابق با 78.6٪ اصلاح فیبوناچی حرکت اولیه XA باشد.

    مزایا و معایب الگوهای هارمونیک

    مسلماً بزرگ‌ترین مزیت الگوهای هارمونیک یک ساختار کاملاً مشخص است. با استفاده از این الگوها، نقاط ورود و خروج به وضوح مشخص است و نیازی به استفاده از روش‌های مختلف جهت شناسایی این نقاط نیست.

    مدیریت ریسک، یکی دیگر از مزایای اصلی الگوهای هارمونیک است. سطوح مقاومت، حمایت و قیمت کاملاً مشخص است. در نتیجه شناسایی زمان سود و ضرر کار مشکلی نخواهد بود.

    همان‌طور که در ابتدای مطلب هم گفته شد، شناسایی دقیق الگوهای هارمونیک کار مشکلی است. برخی مواقع شناسایی نقطه A و B کار ساده‌ای است، در حالی که نقطه C درست تشخیص داده نمی‌شود.

    بنابراین، برای شناسایی، ترسیم و در نهایت تصمیم‌گیری بر اساس الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) به صبر و حوصله زیادی نیاز است. به همین دلیل است که استفاده از این الگو معمولاً به افراد حرفه‌ای و باتجربه در زمینه ترید توصیه می‌شود.

    نحوه استفاده از الگوهای هارمونیک برای خرید و فروش

    برای رسم الگوهای هارمونیک، به کسب اطلاعات و رعایت دقیق دستوالعمل‌های گفته‌شده نیاز است؛ زیرا هر مرحله تا حدودی به دقت مرحله قبل وابسته است. بنابراین مهم است که گام به گام از دستورالعمل‌ها پیروی کنید تا در قابلیت اطمینان هر موج، ابهامی وجود نداشته باشد. سیستم عامل‌های تجاری بسیاری همچون TradingView و سایر برنامه‌های نرم افزاری، دارای تنطیمات داخلی برای ترسیم الگوهای هارمونیک هستند. بنابراین، کار شما بسیار آسان‌تر است؛ زیرا فقط باید از دستورالعمل‌ها پیروی و نقاط را روی نمودار به هم متصل کنید.

    قبل از اینکه نکاتی در مورد نحوه ترسیم الگوهای هارمونیک با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم، توجه به این نکته مهم است که شناسایی الگوی کامل تقریباً غیرممکن است. ساده‌ترین راه برای ترسیم الگوی هارمونیک، ترسیم هر موج به صورت مرحله به مرحله است. مرحله اول را کامل کنید (در صورت امکان) و سپس به مرحله بعدی بروید. در صورتی که تمام موارد را به خوبی رعایت کرده باشید، نقطه نهایی C یا D باید سیگنال خرید یا فروش را برای شما ایجاد کند.

    در نمودار EUR / USD روزانه، نمونه‌ای از الگوهای هارمونیک را مشاهده می‌کنیم.

    همان‌طور که قبلاً گفته شد، AB و CD موج‌های مساوی هستند و BC در جهت مخالف حرکت می‌کند. در این حالت، ساختار کاملاً دقیق است؛ به جز اصلاح بزرگ‌تر از حد انتظار در BC (حدود 70٪). برای اطمینان از اینکه نمودارِ ترسیم‌شده همان چیزی است که باید باشد، می‌توانید از ابزارهای کمکی برای تشخیص سطح مقاومت، حمایت و … استفاده کنید.

    میزان سود با استفاده از آخرین موج CD و تکنیک‌های اندازه‌گیری فیبوناچی محاسبه می‌شود. باز هم، بسته به مدیریت ریسک و سبک تجارت خود، هدف مورد نظر را تعیین می‌کنید. به طور کلی، معامله‌گران باتجربه به دنبال اصلاح بین 38.2٪ تا 61.8٪ هستند.

    سخن پایانی

    الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) نمودارهای هندسی بر اساس دنباله معروف فیبوناچی هستند. مشهورترین الگوهای هارمونیک عبارت‌اند از: ABCD، گارتلی، الگوی خفاش، الگوی پروانه، الگوی سایفر، الگوی خرچنگ و الگوی کوسه. مزیت استفاده از الگوهای هارمونیک، بهره گرفتن از یک ساختار قیمت خاص است که سیگنال خرید یا فروش ایجاد می‌کند. اما بزرگ‌ترین چالش در خصوص این الگوها این است که تشخیص‌شان کار مشکلی است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا