اندیکاتور و کاربرد آن

نوسانگر تصادفی چیست؟ – تجزیه و تحلیل و پیش بینی – 25 ژوئیه 2022

نوسانگر تصادفی شاخصی است که آخرین قیمت بسته شدن یک اوراق بهادار را با بالاترین و پایین ترین قیمت در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند. خوانش هایی را ارائه می دهد که بین صفر تا 100 حرکت می کنند (نوسان می کنند) تا نشانه ای از حرکت امنیتی ارائه شود.

قرائت های تصادفی اساساً بیان درصدی از محدوده معاملاتی اوراق بهادار در یک دوره زمانی معین هستند. (تنظیم پیش فرض برای نوسانگر تصادفی 14 دوره زمانی است – ساعتی، روزانه، و غیره.) قرائت 0 نشان دهنده پایین ترین نقطه محدوده معاملاتی است. خوانش 100 نشان دهنده بالاترین نقطه در طول دوره زمانی تعیین شده است.

فرمول نوسانگر تصادفی

فرمول محاسبه نوسانگر تصادفی به شرح زیر است:

%k = (آخرین قیمت بسته شدن – کمترین قیمت)/(بالاترین قیمت – کمترین قیمت) x 100

%D = SMA 3 روزه %K

• C آخرین قیمت بسته شدن است
• پایین ترین پایین ترین پایین ترین برای دوره زمانی است
• بالاترین بالاتر، بالاترین مقدار برای دوره زمانی است

تاریخچه نوسان ساز

دکتر جورج لین در اواخر دهه 1950 نوسانگر تصادفی را برای استفاده در تحلیل فنی اوراق بهادار توسعه داد. لین، یک تحلیلگر مالی، یکی از اولین محققانی بود که مقالات تحقیقاتی را در مورد استفاده از استوکاستیک منتشر کرد. او معتقد بود که این اندیکاتور می تواند به طور سودآوری در ارتباط با چرخه های اصلاح فیبوناچی یا با نظریه موج الیوت استفاده شود.

لین اشاره کرد که نوسانگر تصادفی حرکت حرکت قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد. این یک شاخص روند برای قیمت نیست، به عنوان مثال، یک شاخص میانگین متحرک. نوسانگر موقعیت قیمت بسته شدن یک اوراق بهادار را نسبت به بالا و پایین (حداکثر و حداقل) محدوده قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند. علاوه بر اندازه گیری قدرت حرکت قیمت، از نوسانگر می توان برای پیش بینی نقاط عطف برگشت بازار نیز استفاده کرد.

موارد استفاده از نوسانگر تصادفی

موارد زیر کاربرد اصلی نوسانگر تصادفی است:

سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کنید

زمانی که قرائت تصادفی بالای 80 باشد، سطح خرید بیش از حد نشان داده می شود. خوانش های زیر 20 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد در بازار است. سیگنال فروش زمانی تولید می شود که قرائت نوسانگر از سطح 80 بالاتر برود و سپس به مقادیر زیر 80 برگردد. برعکس، سیگنال خرید زمانی نشان داده می شود که نوسانگر به زیر 20 برسد و سپس به بالای 20 برگردد. سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد به این معنی است که قیمت اوراق بهادار به ترتیب نزدیک به بالا یا پایین محدوده معاملاتی آن برای دوره زمانی مشخص شده است.

واگرایی

واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت اوراق بهادار در حال ایجاد یک بالا یا پایین جدید است که در نوسانگر تصادفی منعکس نمی شود. به عنوان مثال، قیمت به یک بالاترین جدید حرکت می‌کند اما نوسان‌گر به‌طور متناظر به بالاترین میزان جدید حرکت نمی‌کند. این نمونه ای از واگرایی نزولی است که ممکن است نشان دهنده بازگشت قریب الوقوع بازار از یک روند صعودی به یک روند نزولی باشد. شکست نوسانگر در رسیدن به بالاترین حد جدید در طول عمل قیمت نشان می دهد که حرکت روند صعودی در حال کاهش است.

به طور مشابه، یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت بازار به پایین‌ترین حد جدید برسد، اما نوسان‌گر با حرکت به پایین‌ترین مقدار جدید، از آن پیروی نکند. واگرایی صعودی نشان دهنده بازگشت احتمالی بازار آینده به سمت صعودی است.

توجه به این نکته مهم است که نوسانگر استوکاستیک ممکن است مدتی قبل از تغییر جهت قیمت، سیگنال واگرایی بدهد. به عنوان مثال، هنگامی که نوسانگر سیگنال واگرایی نزولی می دهد، قیمت ممکن است قبل از اینکه به سمت نزولی برود، برای چندین جلسه معاملاتی به حرکت بالاتر ادامه دهد. به همین دلیل است که لین توصیه می کند قبل از وارد شدن به یک موقعیت معاملاتی منتظر برخی تأییدات برگشت بازار باشید. معاملات نباید تنها بر اساس واگرایی باشد.

کراس اوورها

متقاطع به نقطه ای اطلاق می شود که در آن خط تصادفی سریع و خط تصادفی کند تلاقی می کنند. خط تصادفی سریع خط 0%K و خط تصادفی کند خط %D است. وقتی خط %K خط %D را قطع می کند و از بالای آن می رود، این یک سناریوی صعودی است. برعکس، خط %K که از بالا به پایین خط تصادفی %D می‌گذرد، سیگنال فروش نزولی می‌دهد.

محدودیت های نوسانگر تصادفی

نقص اصلی اسیلاتور تمایل آن به تولید سیگنال های غلط است. آنها به ویژه در شرایط آشفته و بسیار پرنوسان معاملاتی رایج هستند. به همین دلیل است که بر اهمیت تایید سیگنال های معاملاتی از نوسانگر تصادفی با نشانه هایی از سایر اندیکاتورهای فنی تاکید می شود.

معامله گران باید همیشه در نظر داشته باشند که نوسانگر در درجه اول برای اندازه گیری قدرت یا ضعف – نه روند یا جهت – حرکت قیمت در یک بازار طراحی شده است.

هدف برخی معامله‌گران کاهش تمایل نوسانگر تصادفی برای تولید سیگنال‌های معاملاتی کاذب با استفاده از خوانش‌های شدیدتر از نوسان‌گر برای نشان دادن شرایط بیش‌خرید/فروش بیش از حد در بازار است. به جای استفاده از قرائت های بالای 80 به عنوان خط مرزی، آنها فقط قرائت های بالای 85 را به عنوان نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد تفسیر می کنند. در سمت نزولی، تنها خوانش های 15 و کمتر به عنوان سیگنال شرایط فروش بیش از حد تفسیر می شوند.

در حالی که تعدیل به 85/15 تعداد سیگنال های نادرست را کاهش می دهد، ممکن است منجر به از دست دادن برخی از فرصت های معاملاتی توسط معامله گران شود. به عنوان مثال، اگر در طول یک روند صعودی، نوسانگر به مقدار بالای 82 برسد، پس از آن قیمت به سمت نزول تغییر کند، ممکن است یک معامله گر فرصت فروش در یک نقطه قیمت ایده آل را از دست داده باشد، زیرا نوسانگر هرگز به سطح نشانگر بیش خرید مورد نیاز خود نرسیده است. 85 یا بالاتر

اگر استاندارد را دوست ندارید نوسانگر تصادفی، می توانید امتحان کنید اسکالپر تصادفی پیشرفته:

سخن پایانی در مورد اسیلاتور

نوسانگر تصادفی یک شاخص حرکتی محبوب و پرکاربرد است. معامله گران اغلب از سیگنال های واگرایی از نوسانگر برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت بازار استفاده می کنند. با این حال، نوسانگر مستعد تولید سیگنال های نادرست است. بنابراین، بهتر است در کنار سایر اندیکاتورهای فنی استفاده شود تا به عنوان منبع مستقل سیگنال های معاملاتی.

ساعت اندیکاتور

آموزش کار با انواع ساعت اندیکاتور و ساعت شیطونکی
اندازه گیری دقیق با استفاده از ابزارهای مختلف در برخی از صنایع اهمیت زیادی دارد و به همین خاطر است که انواع ساعت اندیکاتورو ساعت شیطونکی به بازارعرضه شده و کاربرد های مختلفی دارند.

ویژگی های این ساعت ها و کاربرد آن ها می تواند تاثیر زیادی در نحوه ی کار با آن ها بگذارد. ساعت های اندیکاتور که به ساعت اندازه گیری نیز معروف هستند را در انواع مختلفی دسته بندی می کنند که در ادامه به ویژگی های این ساعت ها خواهیم پرداخت.

ساعت اندیکاتور چیست؟
یکی از موضوعاتی که برای همه ی افراد با شنیدن ساعت اندیکاتور جذاب است، این است که ساعت اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد.

این ساعت ابزاری مهم برای اندازه گیری خلاصی طول هر قطعه به کار می رود. همچنین تاب و انحنای موجود در قطعات مختلف را اندازه گیری کرده و دقت بالایی در اندازه گیری قطعات بیضی و انحنای آن دارد. اهمیت استفاده از ساعت اندازه گیری در صنعت بسیار بالاست و این محصول در دو نوع آنالوگ یا عقربه ای و دیجیتال در بازار عرضه می شود.

این ابزار دارای دقت بالایی است و می تواند از 0.01 تا 0.002 را اندازه گیری کند. همچنین اغلب ساعت های عرضه شده در بازار بر حسب اینچ و میلی متر مدرج شده اند که قابلیت اندازه گیری با این دو مقیاس را ممکن می سازد.

ساعت اندیکاتور حساسیت بالایی در اندازه گیری تغییر انحنا در سطح کم دارد و روش های متفاوتی نیز برای کار با آن بیان می شود. بیشترین کاربرد ساعت اندیکاتور را می توان در الایمنت کوپلینگ ها دانست، که دقت بالای آن منجر به اندازه گیری درست می گردد.

انواع مارک موجود در بازار ساعت اندیکاتور و ساعت شیطونکی
انواع مارک ساعت اندازه گیری در بازار موجود است که هر کدام گستره متفاوت و دقت اندازه گیری مختلفی دارند. اهمیت انتخاب یک ساعت اندیکاتور خوب زمانی بیشتر می شود که برند آن روی کیفیت و دقت اثر گذار باشد و از طرفی بتوان به مدت طولانی از آن استفاده نمود.

برند میتوتویو
با استناد به گزارش Forbes رتبه اول جهانی در زمینه ابزار آلات اندازه گیری در طیف صنعتی بین برند های مشابه خود می باشد. همچنین این شرکت گستره وسیع تری از ابزار آلات اندازه گیری ابعادی شامل سطح و طول و عمق را نسبت به برندهای همسان دارا می باشد.

TEL : 021-66723241-66704771
Fax : 021-66723241-66704771
Instagra: Behradsanatpars
Email: info [at] bsp-tools.com

ساعت اندیکاتور چیست؟

در میان گستره ابزار آلات اندازه گیری ، ساعت های اندیکاتور با کاربری ویژه خود، متناسب برای اندازه گیری خلاصی طول و تاب و انحنای بسیاری از قطعات مختلف می باشند. این ساعت ها که از دقت فوق العاده ای در اندازه گیری قطعات بیضی و انحنای آن ها برخوردارند، در دو شکل آنالوگ و دیجیتال طراحی و ساخته شده و در اختیار مشتریان قرار می گیرند. از آنجایی که ساعت های اندیکاتور، دارای حساسیت بالایی در اندازه ‌گیری تغییر انحنا در سطح کم می باشند، برای استفاده از آن ها روش های متفاوتی وجود دارد که بسته با نیاز مورد نظر، باید بهترین گزینه را انتخاب نمود. لازم به ذکر است که همانطور که گفته شد، دقت این ساعت ها بسیار بالا بوده و قادرند از ۰.۰۱ الی ۰.۰۰۲ را اندازه گیری کنند. بیشتر ساعت های موجود در بازار، برحسب اینچ و میلی ‌متر مدرج شده‌اند.

کاربرد های ساعت اندیکاتور:

1. به کارگیری برای اندازه گیری اختلاف سطح یک یا دو قطعه.
2. به کارگیری این محصول جهت اندازه گیری، کالیبره کردن و تست دقت دستگاه های تراش و فرز و CNC ( هر چند مدت یکبار این دستگاه ها باید کالیبره و تنظیم شوند.)
3. استفاده جهت اندازه گیری در تراشکاری و ماشینکاری.
4. به کارگیری این ساعت برای اندازه گیری و سنتر کردن قطعه غیر گرد روی چهار نظام تراش.
5. استفاده جهت سنجش تخت و تراز بودن قطعه بسته شده روی گیره و یا سطح کارگیر دستگاه فرز یا فرز CNC.
6. استفاده از این محصول به منظور کوپل کردن و هم راستا کردن دو شفت و قطعه.

روش های استفاده از ساعت اندازه گیری:

جهت کنترل دور بودن قطعه کار نسبت به محور هایی که دوران دارند:

اول پایه ساعت را بر روی سطح ثابت قرار داده و میله لمس کننده را نسبت به سطح مماس کنید؛ سپس از طریق چرخاندن محور و تغییراتی که عقربه بزرگ ساعت اندازه گیری نشان می دهد، میزان دور بودن آن را کنترل نمایید.

برای کنترل مخروط داخل سوراخ:

ابتدا نوک میله لمس کننده را با سطح مخروط داخلی مماس کرده و بعد از آن در طول مشخصی حرکت دهید تا میزان تغییرات ارتفاع مخروط را بدست آورید. از تقسیم اختلاف ارتفاعی که از حرکت عقربه ساعت نسبت به طول مشخص انجام می شود، زاویه مخروط به دست می آید.

کنترل توازی یک سطح نسبت به سطح دیگر:

پایه ساعت را نسبت به سطح، مبنا قرار داده و میله لمس کننده آن را به سطح فک ثابت گیره مماس کنید و با حرکت طولی ساعت، میزان توازی آن را کنترل کنید.

همچنین می توانید فاصله یک سطح نسبت به سطح دیگر را اندازه گیری نمایید.

روش خواندن ساعت اندازه گیری:

برای خواندن این ساعت ها اگر میله لمس کننده در پایین ترین قسمت وجود داشته باشد، عقربه بزرگ ساعت باید روی عدد صفر باشد و در غیر اینصورت صفحه بزرگ ساعت را بچرخانید تا صفر زیر عقربه قرار گیرد. اگر میله لمس کننده به سمت بالا جمع شود، جهت عقربه ساعت به سمت راست می باشد و اگر میله لمس کننده در بالاترین نقطه قرار داشته باشد و به سمت پایین حرکت کند، جهت عقربه ساعت در جهت چپ دوران کرده و ملاک خواندن، تغییرات اندازه نسبت به جهت چپ در نظر گرفته می شود.

1. عقربه بزرگ روی صفر صفحه بزرگ ساعت و عقربه کوچک هم روی صفحه کوچک قرار دارد و میله لمس کننده در پایین ترین نقطه می باشد.
2. عقربه بزرگ یک دور دوران می کند و عقربه کوچک روی عدد یک قرار دارد یعنی میله لمس کننده یک میلی متر جا به جا شده است.
3. عقربه کوچک از عدد یک گذشته و عقربه بزرگ روی شاخص ۲۰ قرار دارد میله لمس کننده به اندازه ۱/۲۰ میلی متر جابه جا شده است.

دامنه اندازه گیری:

همانطور که گفته شد این ساعت ها در واحد های اندازه گیری بر حسب میلی متر (متریک) و بر حسب اینچ (امپریال) دارای قابلیت اندازه گیری می باشند و با واحد های میلی متری و واحد های اینچی شناخته می شوند. اصولا بازه اندازه گیری در این ساعت ها از ۰ تا ۱۰ – ۰ تا ۲۰ بوده و تا بازه های گسترده تر مثل ۰ تا ۱۰۰ میلی متر هم موجود می باشند.

دقت ساعت اندازه گیری:

دقت ساعت های اندیکاتور، یکی از مهمترین ویزگی ها و فاکتور های این ساعت ها به حساب می آید. درواقع کاربران باید با توجه به نیاز مورد نظر خود و دقت لازمه برای تولید قطعات و یا نصب و اسمبل قطعات یک دستگاه، دقت ساعت اندیکاتوری را انتخاب نمایند. دقت این ساعت ها از ۰.۰۰۱ میلی متر در ساعت های اندیکاتور دیجیتال تا دقت های کمتر تا ۰.۰۰۲ و ۰.۰۱ میلی متر متغیر می باشد. همانطور که گفته شد این ساعت برحسب واحد های اینچی هم اندازه گیری می کنند که این میزان از ۰.۰۰۰۰۵ اینچ و تا ۰.۰۰۰۵ اینچ متغیر می اندیکاتور و کاربرد آن باشد.

مزایای استفاده از این محصول:

1. کاهش خطای چشمی
2. حساسیت بالا در مقابل تغییر اندازه
3. سهولت در به کارگیری
4. عدم انتقال حرارت دست به سیستم
5. نشان دادن اندازه های کوچک در مقیاس های بزرگ
6. عدم تاثیر نیروی دست کاربر در مقدار اندازه گیری

معایب استفاده از این محصول:

1. دامنه اندازه گیری نسبتا محدود
2. حساسیت اندازه گیری بسیار بالا در مقابل ضربه
3. قیمت بالا در برخی از نمونه های این ساعت ها

مهم ترین نکات در خرید ساعت های اندیکاتور:

نوع نمایشگر:

در ابتدای خرید این ساعت ها اولین نکته ای که لازم اندیکاتور و کاربرد آن است به آن توجه شود، نوع نمایشگر این ساعت ها می باشد؛ زیرا همانطور که گفته شد این محصول، در دو نوع دیجیتال یا عقربه ای ( که به آن ها ساعت شیطانکی هم گفته می شود)، قابل عرضه می باشد و لازم است مشتریان متناسب با نوع کار خود، بهترین مدل را انتخاب نمایند. در ادامه برخی از تفاوت های این دو نوع را نام می بریم:

1. انجام کار با ساعت های اندیکاتور دیجیتال همواره آسان تر از انواع عقربه ای می باشد.
2. خواندن ساعت های دیجیتال، سرعت بالاتری نسبت به ساعت های عقربه ای دارد.
3. دقت خواندن در ساعت های دیجیتال بالاتر از ساعت های عقربه ای می باشد.
4. به منظور سنجش صافی سطح دو قطعه یا تراز بودن سطح قطعه و سنجش میزان تابیدگی یا پیچیدگی قطعه، ساعت های عقربه ای گزینه مناسب تری می باشند.

با اینکه این ساعت ها از لحاظ نوع کارکرد بسیار شبیه به یکدیگر می باشند، اما در زمان کار، هر کدام از این ساعت ها برای انجام کار ویژه ای طراحی و تولید شده اند.

دامنه اندازه گیری:

همانطور که گفته شد، این دستگاه ها دارای دامنه های متفاوتی می باشند، که باید با توجه به نیاز کاربران انتخاب شوند. این ساعت ها در واحد میلی متر از ۰ تا ۱ میلی متر و تا ۱۰۰ میلی متر یا بیشتر و در واحد های اینچی از کسری از اینچ تا دو، سه یا چند اینچ موجود می باشند. برای انتخاب صحیح این مشخصه، لازم است که به حجم و اندازه قطعاتی که روی آن ها کار می کنید، دقت فرمایید تا گزینه مناسب برای دامنه اندازه گیری را انتخاب کنید.

دقت در اندازه گیری:

دقت این ساعت ها یکی دیگر از مهم ترین نکاتی می باشد که در هنگام خرید این محصول، حتما باید به آن توجه نمایید زیرا هر چقدر دقت ساعت اندیکاتور بیشتر باشد، قطعات هم با دقت بالاتری تولید و ماشینکاری می شوند.

برند ساعت اندیکاتوری:

حتما در هنگام خرید توجه کنید که از برترین برند های این محصول، اقدام به خرید کنید زیرا برند ساعت های اندیکاتور با کیفیت و دقت آن ها رابطه مستقیمی داشته و البته که برند های بهتر، از قیمت بالاتری نیز برخوردار می باشند.

برترین برند های این محصول:

برترین برند این ساعت ها برند میتوتویو بوده و برند های ال جی، اینسایز و آکاد از دیگر شرکت های موفق در زمینه تولیدات این محصول به حساب می آیند.

برای دریافت مشاوره و خرید این محصول، می توانید با مشاوران ما در تهران ابزار در تماس باشید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت کاربردی

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) اطلاعاتی راجع به مومنتوم و قدرت روند را در اختیار شما قرار می‌دهد. در واقع این اندیکاتور، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند. اما این اندیکاتور چطور این کار را انجام می‌دهد و به هنگام استفاده از آن باید چه نکته‌هایی را رعایت کرد؟

منظور از اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

شاید بتوانیم بهترین تعریف از اندیکاتور استوکاستیک را از زبان مخترع آن بشنویم. «گئورگ لین» که مبدع اندیکاتور استوکاستیک است در این‌باره می‌گوید: «اندیکاتور استوکاستیک، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می‌شود. اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می‌خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند. به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.» از گفته‌های گئورگ لین به این نتیجه می‌رسیم که جهت حرکت قیمت، ناگهان تغییر نمی‌کند. بلکه در ابتدا روند غالب کند می‌شود و سپس جهت آن به مرور و طی چند مرحله تغییر می‌کند. این رفتار بازار اغلب در تحلیل موج قیمتی قبلی هر نمودار کاملا قابل مشاهده است.

چگونه استوکاستیک، مونتوم قیمت را اندازه گیری می کند؟

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض ۵ یا ۱۴ تدوین شده است. در بیشتر موارد به هنگام تحلیل نمودار قیمت، خودمان را به تنظیمات دوره‌ای ۵ محدود می‌کنیم. اما استفاده از آن تفاوت چندانی با دوره ۱۴ ندارد. اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف‌های مطلق – بالاترین و پایین‌ترین نقاط – نمودار را بررسی کرده و آن‌ها را نسبت به قیمت بسته شدن دوره انتخابی مقایسه می‌کند.

نمونه‌ای از استوکاستیک در ناحیه بالا

رسیدن استوکاستیک به ناحیه بالایی بدان معنی است که قیمت در نزدیکی سقف ۵ یا ۱۴ کندل اخیر بسته شده است. در نمودار تصویر زیر، بالاترین قیمت در طول ۵ کندل اخیر ۱۰۰ دلار، پایین‌ترین ۶۰ و قیمت بسته شدن در نزدیکی ۹۵ دلار بوده است. هم‌چنین استوکاستیک نیز عدد ۸۸ (درصد) را به ما نشان می‌دهد. بنابراین قیمت فقط ۱۲ درصد (۸۸-۱۰۰) کمتر از سقف قیمتی این دوره بسته شده است. به واسطه چنین اطلاعاتی می‌توانیم استوکاستیک را به شیوه بسیار بهتری درک کنیم. در واقع، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه بالا به معنی بسته شدن قیمت در نزدیکی سقف مطلق – در طول یک دوره عددی – خود بوده و اندیکاتور و کاربرد آن اینکه در حال حاضر، خریداران کنترل روند بازار را به دست گرفته‌اند.

محاسبات

• پایین‌ترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۶۰ دلار
• بالاترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۱۰۰ دلار
• قیمت بسته شدن: ۹۵ دلار

فرمول محاسبات فوق

اندیکاتور استوکاستیک، قدرت حرکات قیمت در جهت روند غالب را اندازه‌گیری می‌کند و چگونگی بسته شدن قیمت، بالاتر از سقف یا پایین‌تر از کف روند جاری را نشان می‌دهد.

نمونه ای از استوکاستیک در ناحیه پایین

برعکس شرایط بالا، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه پایین است و این یعنی «بسته شدن قیمت در نزدیکی پایین‌ترین ناحیه نموداری در جریان ۵ کندل اخیر.» در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که استوکاستیک به عدد ۱۷ (درصد) رسیده و این مقدار استوکاستیک نشانه‌ای از نزدیک شدن به آخرین کف قیمتی نمودار است.

محاسبات

• کمترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۵۰ دلار
• بیشترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۸۰ دلار
• قیمت بسته شدن: ۵۵ دلار

فرمول محاسبات فوق

در این مثال نموداری، مقدار استوکاستیک به ۱۷ درصد رسیده است. این شرایط نشان می‌دهد که قیمت در نزدیکی آخرین کف خود در جریان روند نزولی بسته شده است.

ماجرای اشباع خرید در مقابل اشباع فروش

خطاهای تفسیری رایج در مورد نواحی اشباع خرید و فروش در مورد اندیکاتور استوکاستیک نیز صادق هستند. به طور کلی، استوکاستیک بالاتر از ۸۰ به عنوان اشباع خرید و کمتر از ۲۰ اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. اما نباید شانس بازگشت قیمت در این نواحی را بیشتر فرض کنیم. کمی قبل‌تر دیدیم که استوکاستیک در ناحیه پایین فقط به معنی حرکات نزولی قوی‌تر است. به طور مشابه، ناحیه اشباع خرید نیز فقط به معنی بازگشت قیمت نیست و تنها روند صعودی قوی را نمایش می‌دهد. بر اساس شرایط موجود در تصویر زیر، معمولا حرکات قوی روند، زمانی انجام می‌شوند که استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش است. بنابراین معامله‌گرانی که فقط به دلیل ورود استوکاستیک به ناحیه اشباع خرید در تلاش برای اتخاذ یک موقعیت معاملاتی فروش در جریان روند صعودی هستند، به زودی سرمایه خود را به خاطر تصمیم‌های معاملاتی اشتباه از دست خواهند داد. زیرا فهم کاملا اشتباهی از ابزار معاملاتی تحت اختیار خود دارند. همواره توجه داشته باشید، که ایجاد نواحی اشباع خرید و فروش طولانی‌مدت هیچ‌گاه دور از ذهن نخواهد بود.

نواحی اشباع خرید و فروش، سیگنال‌های بازگشت روند قیمت نیستند. شاید صعود یا سقوط قیمت برای طولانی‌مدت ادامه پیدا کند. زیرا استوکاستیک در ناحیه بالا و پایین فقط روند قوی شدید را نشان می‌دهد.

با سیگنال های معاملاتی اندیکاتور استوکاستیک آشنا شوید

تفسیر سریع و درست اندیکاتور استوکاستیک نیازمند دانستن چند نکته است که در ادامه برایتان می‌گوییم:

• شکست قیمتی: بر اساس تصویر زیر اگر استوکاستیک خیلی شدید و به طور ناگهانی افزایش پیدا کند و دو خط موجود در اندیکاتور از یکدیگر فاصله بگیرند در بیشتر موارد، نشانه احتمالی شروع روند قیمتی جدید خواهد بود. در واقع آن اندیکاتور و کاربرد آن سیگنال به ما خاطرنشان می‌کند که مومنتوم روند صعودی در حال افزایش بوده و قیمت در حال رسیدن به نقاط بالاتر از سقف قیمتی خود در جریان ۱۴ کندل اخیر است. اگر این شرایط با شکست قیمت از نواحی خنثی نموداری همراه باشد سیگنال معاملاتی اولیه را تقویت می‌کند. همان‌طور که در تصویر نشان داده شده است، رسم خطوط روند در پنجره اندیکاتور به منظور دریافت تایید شکست به عنوان یک سیگنال معاملاتی، امکان‌پذیر است.

شکست قیمتی فاز تثبیت با شکست خط روند در اندیکاتور استوکاستیک همراه بوده و افزایش مومنتوم قیمت را تایید می‌کند.

• معامله‌گری بر اساس روند: تا زمانی که استوکاستیک در یک جهت به حرکت خود ادامه دهد، روند قیمت ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر، نباید در فرآیند تحلیل تکنیکال با استوکاستیک جنگید! در واقع استفاده از این اطلاعات برای گرفتن موقعیت‌های معاملاتی با احتمال برد بیشتر، راهکار هوشمندانه‌تری به ‌نظر می‌رسد.
• روندهای قوی: اگر استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش قرار بگیرد، باید موقعیت معاملاتی خود را حفظ کنید. زیرا امکان وجود یک روند بسیار قوی دور از انتظار نیست. حتی اگر قیمت در انتهای ناحیه اشباع خرید یا فروش نیز باشد، به معنای تغییر کامل جهت روند نخواهد بود. در برخی استراتژی‌های معاملاتی متداول، از مناطق اشباع خرید یا فروش به عنوان نواحی احتمالی ورود استفاده می‌شود. مثلا یکی از تئوری‌های فرضی این است که اگر قیمت از ناحیه اشباع خرید یا فروش خارج شود با ارزیابی سایر شرایط، ورود به معامله مناسب است. تصویر زیر شرایطی را به تصویر می‌کشد که استوکاستیک در حاشیه بازه نوسانی خود قرار دارد. در این نمودار مشاهده می‌کنید که پتانسیل ادامه طولانی‌مدت روند بازار در نواحی اشباع خرید و فروش چقدر زیاد است.

حتی اگر در نهایت یک روند پس از قرار گرفتن در نواحی اشباع خرید یا فروش معکوس شود، قیمت برای مدت طولانی در حال افزایش یا کاهش بوده است. معامله‌گران هرگز نباید بر اساس احتمال تغییر روند به دلیل ورود استوکاستیک به نواحی اشباع خرید یا فروش، موقعیت معاملاتی جدیدی بگیرند. در نقطه مقابل، معامله‌گری بر اساس سیگنال‌ها در جهت روند هنگام ورود اندیکاتور به این نواحی، اقدام مناسب‌تری است.

واگرایی‌ها

همانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، واگرایی اندیکاتور استوکاستیک نیز نشانه مهمی برای تشخیص سناریو احتمالی بازگشت روند است. اگر قیمت و اندیکاتور و کاربرد آن اندیکاتور، سیگنال‌های متضادی نشان دهند این شرایط نشان از وجود یک واگرایی است. تصویر زیر، چنین سناریویی را نشان می‌دهد:

«اگرچه قیمت در سمت چپ، یک کف پایین‌تر ایجاد کرده است. اما هم‌زمان استوکاستیک با ایجاد یک کف بالاتر، کاهش قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد.»

بنابراین معامله‌گران نباید موقعیت‌های معاملاتی فروش بگیرند یا تمام تمرکزشان را روی موقعیت‌های فروش باز بگذارند. در عوض باید منتظر نشانه‌هایی برای بستن معاملات خود در زمان مناسب باشند. در این شرایط، معامله‌گران برخلاف روند صبر می‌کنند تا قیمت، یک سقف جدیدتر ثبت کند و سیگنال ورود لازم را دریافت کنند. واگرایی‌ها در ترکیب با شکست سطوح سقف و کف می‌توانند سیگنال‌های قدرتمندی از بازگشت روند ارائه دهند.

نتیجه گیری

این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش) مشاهده می کنیم. اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است. و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.

تحلیل تکنیکال اتریوم؛ سه شنبه 4 مرداد

اتریوم نتوانست ضرر و زیان های خود را جبران کند و در بالای سطح 1550 دلاری به ثبات برسد. در نتیجه ،دومین رمزارز بزرگ جهان ، یک بار دیگر شروع به کاهش کرد و زیر ناحیه حمایت 1500 دلاری معامله شد.

بدین ترتیب ، مسیر نزولی این رمزارز به سمت سطح 1450 دلاری هموار شد. با تداوم کاهش قیمت ها ، قیمت اتریوم حتی ناحیه حمایت 1400 دلاری را مورد امتحان قرار داد. از این رو ، یک کف قیمتی در نزدیکی سطح 1402 دلاری شکل گرفت. قیمت در حال حاضر در همین حدود رنج می زند و زیر سطح 1500 دلاری و میانگین متحرک ساده 100 ساعته قرار دارد.
در صورت افزایش قیمت ، مقاومت فوری اتریوم در نزدیکی سطح 1440 دلاری واقع است. نخستین مقاومت اصلی این رمزارز نزدیک به ناحیه 1450 دلاری است. این سطح مقاومتی همچنین در نزدیکی سطح فیبوی اصلاحی 23.6% حرکت نزولی از 1662 دلار به 1402 دلار، قرار دارد..

همچنین ، بر اساس نمودار ساعتی جفت ارز ETH/USD ، یک خط روند نزولی اصلی در کنار مقاومت 1460 دلاری شکل می گیرد. با افزایش قاطعانه اتریوم به بالای این خط روند ، قیمت ممکن است به سطح 1500 دلاری افزایش یابد. در این صورت ، مقاومت اصلی بعدی آن می تواند سطح 1550 دلاری باشد.

این سطح در نزدیکی سطح فیبوی اصلاحی 50 درصد حرکت نزولی از 1662 دلار به 1402 دلار ، قرار دارد. ناحیه اصلی شکست مقاومتی درحال حاضر در نزدیکی ناحیه 1550 دلاری در حال شکل گیری است. بستن شدن کندلی قاطع در بالای سطح 1550 دلاری ، مسیر را برای آغاز یک روند صعودی خوب هموار می کند.

از سوی دیگر ، در صورتی که اتریوم نتواند از مقاومت 1460 دلاری عبور کند، قیمت می‌تواند روند نزولی خود ادامه دهد. در این راستا ، حمایت اولیه اتریوم در نزدیکی ناحیه 1400 دلاری قرار دارد.

در صورت کاهش قاطعانه قیمت به زیر سطح حمایت 1400 دلاری ، اتریوم ممکن است به سمت ناحیه حمایت 1375 دلاری حرکت کند. با تداوم روند نزولی ، قیمت ممکن است به حمایت 1300 دلاری کاهش پیدا کند.

اندیکاتور های تکنیکال

MACD ساعتی برای جفت ارز ETH/USD در حال حاضر مومنتوم خود را در ناحیه خرسی از دست می دهد.

RSI ساعتی برای جفت ارز ETH/USD هم اکنون بسیار پایین تر از میزان 50 است.

حمایت اصلی : 1400 دلار

مقاومت اصلی : 1460 دلار

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.