حمایت و مقاومت در چارت قیمت

دوشنبه 9 مهر 1397 | 1508 بازدید | آموزش

حمایت و مقاومت در چارت قیمت

دوشنبه 9 مهر 1397 | 1508 بازدید | آموزش

10 قانون تحلیل تکنیکال جان مورفی

1 – نمودار بلندمدت را بررسی کنید تحلیل نمودار قیمت را با نمودارهای چندساله در تایم فریم هفتگی یا ماهانه آغاز کنید. نمودار بلندمدت بازار مانند یک نقشه بزرگ از بازار است که با بررسی آن می‌توان نگاه بلندمدت بهتری روی بازار داشت. پس از اینکه نمودار بلندمدت را بررسی کردید، نمودار را در تایم فریم روزانه و یا چند ساعتی مشاهده کنید. صرفا نگاه کردن به نمودار کوتاه‌مدت قیمت، می‌تواند فریب‌دهنده باشد و حتی اگر شما قصد دارید معامله کوتاه‌مدتی انجام دهید، اگر روند بلندمدت یا میان‌مدت را نیز در قرار بگیرید، عملکرد بهتری خواهید داشت. 2 – روند را تشخیص دهید و با آن به پیش بروید روندهای بازار در اندازه‌های مختلف وجود دارند، بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت. شما باید بدانید که در چه بازه‌ای قصد معامله دارید تا نمودار مناسب را انتخاب کنید و اطمینان حاصل کنید که در مسیر روند معامله می‌کنید. در روند صعودی، در کف‌ها بخرید و اگر روند نزولی است، در هنگام رشد قیمت، دارایی را بفروشید. اگر در بازه میان‌مدت معامله می‌کنید، از نمودار روزانه یا هفتگی استفاده کنید. اگر معاملات روزانه انجام می‌دهید، از نمودارها در تایم فریم زیر 1 روز استفاده کنید (1 ساعته، 4 ساعته 6 ساعته و…). در هر شرایطی، روند را از نمودار بلندمدت تشخیص دهید و سپس از بازه‌ زمانی کوتاه‌مدت‌تر برای تشخیص نقطه مناسب ورود استفاده کنید. 3 – نقاط کف و سقف را بیابید سطوح حمایت و مقاومت را بیابید. بهترین محدوده برای خرید در بازار، نقطه حمایت و بهترین نقطه برای فروش، محدوده مقاومت است. محدوده حمایت، معمولا محدوده‌ی کف قبلی است که قیمت به آن واکنش نشان داده است. محدوده مقاومت نیز، معمولا محدوده سقف قبلی است و معمولا وقتی این محدوده شکسته می‌شود، یک پولبک به این محدوده اتفاق می‌افتد (یعنی قیمت یکبار دیگر به محدوده شکست مقاومت باز می‌گردد ولی مجدد به رشد ادامه می‌دهد). مطلب مرتبط را بخوانید: حمایت و مقاومت چیست؟ (همراه با تصویر) پس از شکست مقاومت، این محدوده شکسته شده به یک سطح حمایت تبدیل می‌شود (سقف قبلی به کف جدید حمایت و مقاومت در چارت قیمت تبدیل می‌شود). این موضوع در هنگام شکست حمایت نیز صادق است و حمایت شکسته شده به عنوان یک محدوده مقاومت تلقی می‌شود. 4 – میزان اصلاح قیمت‌ها را شناسایی کنید اصلاح قیمت در بازار، چه در روند نزولی و چه در روند صعودی معمولا باعث می‌شود میزان قابل‌توجهی از روند طی شده بازپس گرفته شود. شما می‌توانید اصلاح قیمت‌ها را بصورت درصد محاسبه کنید، به طور مثال یک اصلاح قیمت 50 درصدی معمولا یک اتفاق رایج در بازار است. حداقل اصلاح قیمت را یک سوم از روند طی شده و حداکثر اصلاح را دو سوم از آن می‌دانند. درصدهای فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracements) شامل 38 درصد، 62 درصد نیز ارزش زیر نظر گرفتن دارند. در هنگام پولبک در روند صعودی، نقطه خرید اولیه در محدوده 33 تا 38 درصد اصلاحی است. 5 – خطوط روند را بکشید خطوط روند یکی از ساده‌ترین و کارآمدترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است. تنها چیزی که نیاز دارید کشیدن یک خط مستقیم از دو نقطه کف یا سقف در نمودار است. خطوط روند صعودی، با وصل کردن دو کف قیمت و خطوط روند نزولی با وصل کردن دو سقف شکل می‌گیرد. شکسته شدن خط روند معمولا باعث تغییر روند می‌شود و اغلب اوقات پس از اینکه یک روند تغییر کرد، یک پولبک به خط روند انجام می‌شود. در یک خط روند معتبر حداقل شاهد برخورد قیمت با سه نقطه از خط روند هستیم. هر چقدر طول خط روند طولانی‌تر باشد و هرچقدر برخوردهای قیمت با خط روند (بدون شکسته شدن خط) بیشتر باشد، این روند مهمتر خواهد بود. 6 – میانگین متحرک را دنبال کنید میانگین‌های متحرک (moving averages)، سیگنال‌های خرید و فروش بی‌طرفانه‌ای صادر می‌کنند. این ابزار به شما می‌گوید که آیا روند هنوز معتبر و برقرار است یا خیر و به شما کمک می‌کند تغییرات روند را بهتر تشخیص دهید. البته میانگین‌های متحرک آینده را به شما نمی‌گویند که آیا تغییر روند نزدیک است یا خیر. ترکیب دو میانگین متحرک، معمولا یک روش پرطرفدار برای یافتن سیگنال‌های خرید و فروش است. برخی ترکیبات پرطرفدار شامل میانگین متحرک 4 و 9 روزه یا 9 و 18 روزه یا 5 و 20 روزه هستند. (البته در بازارهای مختلف، میانگین‌های متحرک با تنظیمات مناسب باید به کار برده شود). سیگنال‌ها زمانی صادر می‌شوند که میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر، میانگین متحرک بلندمدت‌تر را می‌شکند. همچنین عبور قیمت از میانگین متحرک 40 روزه به سمت بالا یا پایین خط، می‌تواند سیگنال‌های خوبی ارائه دهد. از آنجایی که میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند هستند، بهترین زمان استفاده از آنها در هنگام وجود یک روند حمایت و مقاومت در چارت قیمت در بازار است. 7 – استفاده از اسیلاتورها را بیاموزید اسیلاتورها (Oscillators) به شما کمک می‌کنند نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را تشخیص دهید. همانطور که میانگین‌های متحرک برای تایید تغییر روند در بازار به کار می‌رود، اسیلاتورها کمک می‌کنند تا بدانیم که آیا بازار به زودی تغییر خواهد کرد یا نه. دو اسیلاتور پرطرفدار RSI یا Relative Strength Index و همینطور اسیلاتور استوکاستیک (Stochastics) است. هر دوی این اسیلاتورها مقیاس 0 تا 100 دارند و در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، در پایین نمودارهای قیمت بصورت یک خط دارای نوسان می‌توان اضافه کرد. زمانی که RSI به بیش از 70 می‌رسد، اشباع خرید و زمانی که به کمتر از 30 می‌رسد، اشباع فروش وجود دارد. اما در استوکاستیک، اشباع خرید بالای 80 و اشباع فروش زیر 20 است. (منظور از اشباع، ازدیاد و وجود خرید یا فروش بیش از اندازه است) بیشتر معامله‌گران از بازه 14 روزه یا 14 هفته‌ای برای استوکاستیک و از بازه 9 روزه یا 9 هفته‌ای برای آر اس آی استفاده می‌کنند. واگرایی اسیلاتورها معمولا نشانه‌ای از چرخش بازار و تغییر روند است. اسیلاتورها در زمان عدم وجود یک روند (اصطلاحا محدوده رنج – range) مناسب هستند. از سیگنال‌های هفتگی می‌توان برای فیلترکردن سیگنال‌های روزانه و همینطور از سیگنال‌های روزانه می‌توان فیلترکردن سیگنال‌های داخل روز (intra-day) بهره گرفت. 8 – اخطارها را بشناسید از اندیکاتور MACD استفاده کنید. اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence) که در بین تریدرهای ایرانی با نام مکدی شناخته می‌شود، شامل میانگین متحرک و یک اسیلاتور برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش است. یک سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط سریعتر، به بالای خط کندتر برسد و هر دو خط زیر عدد 0 باشند. سیگنال‌های هفتگی بر سیگنال‌های روزانه ارجحیت دارند. هسیتوگرام مکدی، تفاوت بین دو خط را نشان می‌دهد و از پیش، اخطارهایی زودهنگام نسبت به تغییر روند صادر می‌کند. دلیل نامگذاری هیستوگرام این است که از میله‌های عمودی برای نشان دادن تفاوت بین دو خط روند استفاده می‌شود. 9 – روندهای نامعتبر را تشخیص دهید از اندیکاتور ADX برای این منظور استفاده کنید. اندیکاتور Average Directional Movement Index یا به اختصار ADX با سنجش درجه روند به شما کمک می‌کند تا بدانید که آیا یک روند در بازار وجود دارد یا نه. رشد خط ADX نشان‌دهنده یک روند پرقدرت احتمالی و خط نزولی ADX اغلب اوقات نمایانگر نبود روند است. با وجود خط صعودی ADX باید از میانگین‌های متحرک استفاده کرد و اگر خط ADX نزولی بود، باید از اسیلاتورها بهره گرفت. بنابراین با رسم خط ADX و تشخیص مسیر آن، معامله‌گر می‌تواند سبک معامله مناسب در شرایط فعلی بازار را تشخیص دهد. 10 – حجم معاملات را نادیده نگیرید حجم معاملات یکی از مهمترین فاکتورها برای تایید یک رویداد است. حجم، زودتر از قیمت، چیزهای را به ما نشان می‌دهد و مهم است که در هنگام وجود روندها، شاهد حجم معاملات بیشتر در جهت حرکت روند باشیم. به عبارتی در یک روند صعودی، در هنگام صعود قیمت باید شاهد رشد حجم باشید. این افزایش حجم، نشان‌دهنده این است که سرمایه جدید وارد بازار شده و روند را پشتیبانی می‌کند. پس کاهش حجم در یک روند صعودی نشان‌دهنده ضعف روند و احتمال تغییر روند است.

پولبک (بوسه ی خدافظی)

پولبک در لغت معنی عقب برگشتن یا پس کشیدن دارد ولی در تحلیل تکنیکال به بوسه مجدد یا بوسه خداحافظی مشهور است.
(به بیان ساده فرض کنید قیمت سهم یک سطحی را شکسته است، الان قیمت برای این که از از آن سطح معذرت خواهی کند باز می گردد و یک بوسه ی خدافظی می زند و به مسیر خود ادامه می دهد).
برای درک بهتر تصویر زیر را ببینیم:

بطور خلاصه:

زمانی که نمودار قیمت خط حمایت یا مقاومت را می شکند و سپس یک بار دیگر آن را لمس می کند و دوباره به مسیر خود ادامه می دهد آن لمس مجدد را پولبک می گویند.

انواع پولبک:

بوسه خداحافظی انواع مختلفی دارد که برسی آنها میتواند بسیار کمک کننده باشد. برای درک بهتر موضوع ابتدا به تصویر زیر توجه کنید:

پولبک نرمال :

این نوع همان نوع عادی می باشد که بیشتر اوقات نیز آن را مشاهده می کنید و به صورت ساده همان طور که در تصویر می بینید به سطح مقاومت یا حمایت برخورد می کند و دوباره به حرکت خود ادامه می دهد.

پولبک خارجی:

در این حالت همان طور که در تصویر نیز مشاهده می کنید قیمت سهم قبل از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت مسیر اصلی خود را در پیش می گیرد و به حرکت ادامه می دهد. این نوع pull back نشان دهنده بالا بودن تقاضا برای سهم در حالت های صعودی ( و بالعکس در حالت های نزولی) می باشد و در صورت مشاهده این نوع pull back احتمال صعود حمایت و مقاومت در چارت قیمت حمایت و مقاومت در چارت قیمت حمایت و مقاومت در چارت قیمت قیمت بالا خواهد بود.

پولبک داخلی:

این نوع از پولبک که سومین نمودار از سمت چپ در تصویر بالا می باشد کمی خطر ناک می باشند زیرا نشان دهنده سردرگمی معامله گران در جهت نمودار است. برای مثال در همین نمودار بالا همان گونه که می بینید قیمت مقاومت را رد کرده و به سمت پایین آمده و سپس دوباره رشد کرده است٬ که اگر قدرت و تصمیم خریداران قاطعانه تر بود این اتفاق نمی افتاد و قیمت سهم بعد از برخورد به مقاومت رشد خود را ادامه می داد.

نکته: به نظر بعضی از معامله گران حرفه ای پولبک داخلی به این دلیل اتفاق می افتد که حدضرر ها فعال شود و بازیگر سهم بتواند تعداد زیادتری سهم را جمع آوری کند.

نکته: به نظر برخی از معامله گران، پولبک داخلی معنایی ندارد، یعنی اگر سهم برگشت خود را از مقاومت سهم رد کند، و مقاومتی که اخیرا شکست داده را مجددا لمس کرده، و به زیر خط مقاومت برود، دیگر نمی توان به این نوسان قیمت پولبک گفت و پولبک داخلی از نظر آن ها وجود ندارد. به هر حال این هم یک نظر سلیقه ای است و بهتر است خودتان با تجربه کردن شرایط مختلف در بازار به نتیجه برسید.

شناخت حمایت ها حمایت و مقاومت در چارت قیمت و مقاومت ها (Support and Resistance)

یکی از از مهمترین و معتبرترین روش برای تحلیل قیمت، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است، به طوری که می‌توان گفت یکی از اساسی ترین مهارت های یک تحلیلگر برای دریافت سودهای کلان، استفاده از خطوط حمایت و مقاومت است.

تحلیلگران حرفه ای و متخصص از سطوح حمایت و مقاومت به عنوان ابزار اصلی کار خود استفاده می‌کنند و اندیکاتور ها را به عنوان یک ابزار کمکی برای تایید تحلیل هایشان استفاده می کنند.

سطح حمایت (Support) چیست؟

سطوح حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که برای خریداران از جذابیت خاصی برخوردار هستند و خریداران در این سطوح اقدام به خرید ارز یا سهم می‌کنند.
در این سطوح با افزایش تقاضا روبرو می شویم و این افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت سهم هم یا عرض مورد نظر می شود.

سطح مقاومت (Resistance) چیست؟

سطوح مقاومت، سطوحی از قیمت هستند که برای فروشندگان از جذابیت خاصی برخوردار هستند و فروشندگان در این سطوح اقدام به فروش ارز یا سهم خود می‌کنند.
در این سطوح با افزایش عرضه روبرو می شویم و این افزایش عرضه موجب کاهش قیمت می شود.

سطح حمایت و مقاومت را چگونه تشخیص دهیم؟

همانطور که گفته شد، سطح حمایت نقطه است که در آن تقاضا زیاد است و در آن سطح خریداران اقدام به خرید کرده و شروع به حمایت قیمت میکنند و قیمت را به سطوح بالا تر حمایت میکنند.
چند کف قیمت در امتداد هم دیگر یک سطح حمایتی را تشکیل میدهند، سطوح حمایتی قیمت شامل قله های قبل تر از قیمت فعلی نیز می باشد.

اگر این کارها و قله های گفته شده از دو نقطه بیش تر باشند و آنها را با یک خط به هم متصل کنیم یک سطح و محدوده حمایتی قوی تشکیل میشود که به آن خط حمایت گفته می‌شود.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا (XAUUSD)

امروز چهارشنبه 15 ژوئن 2022 است و قیمت طلا تا بدین لحظه به پایین ترین حد خود در این ماه رسیده است. البته قیمت طلا پس از ریزش تا نزدیک 1800 دلار در این لحظه در حال بازگشت است ولی آیا این بازگشت ادامه دار خواهد بود؟

اجازه دهید کمی به عقب تر برگردیم. همینطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، طلا پس از اینکه تا 1786 دلار ریزش کرد موفق شد تا سطح مهم 38% درصد فیبوناچی خودش را اصلاح کند.

ولی ظاهرا نتوانست از این سطح مهم مقاومتی عبور کند و با خبر تورم ایالات متحده که جمعه گذشته منتشر شد، شروع به ریزش تا نزدیک قیمت مهم 1800 دلار کرد.

تایم فریم 4 ساعته طلا نیز به ما می گوید که بازگشت قیمت با چالش بزرگی همراه خواهد بود.

نگاه کلی

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه، نزولی است.

سطوح حمایت کلیدی

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند، اولین سطح مهم و جدی حمایت طلا، منطقه مهم 1810 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا پایین این منطقه نفوذ کند، سطح مهم بعدی قیمت 1805 دلار است. چنانچه خرس های مارکت طلا را پایین تر ببرند، سطح مهم بعدی 1800 خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی

اگر طلا افزایش پیدا کند، اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 1830 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند، سطح مهم بعدی 1838 دلار می باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند، سطح مقاومت بعدی قیمت 1845 دلار خواهد بود.

همینطور که مطلع هستید از دیروز تا الان زمزمه هایی در بازار مبنی بر اینکه اگر فدرال رزرو نرخ ها را تهاجمی تر بالا ببرد منجر به رکود خواهد شد، شروع شده است. همین مساله باعث شده تا دلار امریکا که یک دارایی امن محسوب می شود، دوباره مورد توجه سرمایه گذاران قرار بگیرد.

اگر نگاهی به چارت بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری بیندازید، متوجه پرواز دوباره قیمت به بالاترین حد خود در 11 سال گذشته یعنی 3.497% خواهید شد. همین موضوع باعث شده تا شاخص دلار امریکا با نماد dxy نیز موفق شود تا قیمت 105.65 صعود کند.

این قیمت، بالاترین سطح شاخص دلار در 20 سال گذشته است.

درست به خاطر همین دلیل فاندامنتالی، دیروز قیمت طلا تا 1805 دلار نیز سقوط کرد. این فاکتور به علاوه ریزش جفت ارز پوند به دلار به خاطر ترس از چشم انداز اقتصادی بریتانیا، فشارهای مضاعفی روی طلا وارد کرده است.

حال با توجه به جلسه مهم امشب فدرال رزرو امریکا که قرار است ساعت 22:30 برای افزایش نرخ های بهره برگزار شود، طلا کمی شروع به بازگشت کرده است. این بازگشت به این امید است که دلار و نرخ بازده اوراق، شروع به ریزش کنند.

همه خوب می دانند که هم اکنون سرنوشت طلا در دستان مقامات فدرال رزرو و تصمیمات امشب آنها است. اگر امشب جرومی پاول، رئیس فدرال رزرو نرخ های بهره را به خاطر تورم موجود به جای 50 واحد، 75 واحد بالا ببرد، طلا با سقوط شدیدی مواجه خواهد شد.

ولی اگر مقامات بانک مرکزی امریکا نرخ ها را از ترس پدید آمدن یک رکود اقتصادی همان 50 واحد افزایش دهند، این اقدام یک اقدام کبوتری تلقی شده و باعث افزایش طلا و شاخص های سهام وال استریت خواهد شد.

تحلیل قبلی در تاریخ : Jun 10-2022 ساعت 12:04

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا (Gold)- 10 ژوئن

امروز جمعه 10 ژوئن 2022 آخرین روز کاری مارکت فارکس در این هفته میلادی است.

طلا به خاطر گزارش مهم تورم مصرف کننده (CPI) امریکا که قرار است تا ساعاتی دیگر اعلام شود، در یک نقطه بسیار بحرانی قرار گرفته است.

همینطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، طلا موفق نشد تا الگوی مثلث صعودی خود را بشکند و به سمت بالا حرکت کند. ضمنا اگر با دقت به عکس بالا نگاه کنید، متوجه خواهید شد که هربار قیمت پایین 1840 دلار آمده، سروکله گاوهای طلا پیدا شده است.

این مساله نشان می دهد که طلا یک سطح حمایتی قوی اطراف این منطقه دارد که جلوی ریزش های بیشتر آن را تا بدین لحظه گرفته است.

به هر حال در حدود 20 روزی است که طلا در حال رنج زدن و یا شاید جمع آوری مومنتوم برای حرکت به یک سمت خاص، می باشد.

نگاه کلی

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه، نزولی است.

سطوح حمایت کلیدی

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند، اولین سطح مهم و جدی حمایت طلا، منطقه مهم 1842 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا پایین این منطقه نفوذ کند، سطح مهم بعدی قیمت 1837 دلار است. چنانچه خرس های مارکت طلا را پایین تر ببرند، سطح مهم بعدی 1825 خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی

اگر طلا افزایش پیدا کند، اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 1850 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند، سطح مهم بعدی 1860 دلار می باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند، سطح مقاومت بعدی قیمت 1870 دلار خواهد بود.

جریان معاملات دارایی های بدون ریسک دوباره بر مارکت غالب شده و سرمایه گذاران مجددا نگران آینده وضعیت اقتصاد هستند. این نگرانی حتی دیروز با اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا؛ خانم کریستین لاگارد نیز، بیشتر هم شد.

پیش بینی مقامات بانک مرکزی اروپا نسبت به آینده اقتصاد این منطقه جالب نبود.

بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کرد که تورم در ماه می، به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، که تا حدی تحت تأثیر جنگ روسیه و اوکراین بوده، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. مقامات بانکی همچنین خاطرنشان کردند فشارهای تورمی گسترش یافته و تشدید شده است.

مقامات ECB در ادامه همچنین، پیش بینی های خود نسبت به تورم در آینده را افزایش دادند و اعلام کردند که تورم برای مدتی نامعلوم، با ما خواهد ماند.

آنها همچنین اعلام کردند: انتظار می رود تولید ناخالص داخلی واقعی سالانه برای امسال 2.8 درصد، برای سال 2023 حدود 2.1 درصد و در سال 2024 نیز تقریبا همان 2.1 درصد باشد. شایان ذکر است که این پیش بینی نسبت به ماه مارس، بدتر شده بود.

حال، سرمایه گذاران نگران این مساله هستند که افزایش سریعتر نرخ های بهره توسط بانک های مرکزی بزرگ، اقتصادها را وارد فاز رکود خواهد کرد.

در نتیجه این موضوعات باعث ورود دوباره جریان پول به سمت دلار امریکا که یک دارایی امن محسوب می شود شده، و طلا را تحت فشارهای نزولی قرار خواهد داد.

در انتها امروز تمام معامله گران منتظر خبر مهم تورم مصرف کننده امریکا هستند که قرار است ساعت 17 به وقت ایران منتشر شود. همانطور که مطلع هستید، نتیجه این خبر برای مقامات فدرال رزرو بسیار اهمیت دارد چرا که به آنها کمک می کند درباره ادامه مسیر سیاست های انقباضی خود، تصمیم های شفاف تری اتخاذ کنند.

تحلیل قبلی در تاریخ : Jun 07-2022 ساعت 14:53

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا (Gold)- 7 ژوئن

امروز سه شنبه 7 ژوئن 2022 است و قیمت هر اونس طلای جهانی پیش از خبر مهم تورم روز جمعه، اطراف قیمت 1850 دلار در حال درجا زدن است.

همینطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، طلا مدتی است درون یک الگوی مثلث صعودی قرار گرفته است. در واقع طلا اطراف قیمت 1870 دلار، یک منطقه مقاومتی بسیار قوی دارد که از قضا سقف الگوی ما هم می باشد.

حال اگر به خط پایینی این الگو دقت کنید، مشاهده خواهید کرد که قیمت امروز مارکت، پس از نفوذ درون این ناحیه، مجددا به سمت بالا تغییر مسیر داده است.

نگاه کلی

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه، نزولی است.

سطوح حمایت کلیدی

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند، اولین سطح مهم و جدی حمایت طلا، منطقه مهم 1840 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا پایین این منطقه نفوذ کند، سطح مهم بعدی قیمت 1832 دلار است. چنانچه حمایت و مقاومت در چارت قیمت خرس های مارکت طلا را پایین تر ببرند، سطح مهم بعدی 1825 خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی

اگر طلا افزایش پیدا کند، اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 1850 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند، سطح مهم بعدی 1858 دلار می باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند، سطح مقاومت بعدی قیمت 1870 دلار خواهد بود.

همینطور که مشاهده می کنید، طلا بعد از دو روز ریزش پیاپی، امروز با ورود گاوهای مارکت سبز می باشد. ولی مشکل اساسی که طلا با آن مواجه است، عدم مومنتوم می باشد.

درست است که طلا چند روزی است تحت فشار می باشد ولی معامله گران به خاطر دریافت سیگنال های مختلف و متضاد، ترجیح داده اند در حاشیه بازار منتظر بمانند.

در میان این تناقض ها، ریزشی بودن سهام های مارکت آسیا که روی شاخص های آتی سهام ایالات متحده امریکا نیز تاثیر منفی گذاشته، باعث بهبود وضعیت بازدهی اوراق قرضه امریکا شده است.

در این حین بازار آپشن ها نیز توانسته فشارهای مضاعفی روی شمش طلا وارد کند.

بازگشت ریسک یک ماهه (RR) طلا یا همان فاصله بین خرید و فروش، بیشترین کاهش را در یکی دو هفته اخیر داشته است. طبق آخرین خبرها، این رقم 0.090- بوده است.

اگر همین الان سری به چارت بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری بزنید، متوجه صعود قیمت تا 3.06% درصد خواهید شد. در حقیقت فاکتور اصلی کاهش قیمت طلا، پرواز مجدد بازده اوراق قرضه است.

به نظر می آید که نگرانی های سرمایه گذاران درباره بازگشت رکود به مارکت ها، دوباره باعث قوی تر شدن دلار ایالات متحده شده است.

در کل پیش بینی کلی ما از مارکت این است که به خاطر قوی تر شدن دلار امریکا، که حتی در جفت ارز دلار به ین ژاپن نیز مشهود است، باعث ریزش های بیشتر طلا خواهد شد.

ضمنا فراموش نکنید که امروز عصر وزیر خزانه داری امریکا قرار است راس ساعت 18:30 یک سخنرانی مهم داشته باشد.

تحلیل قبلی در تاریخ : Jun 03-2022 ساعت 15:27

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا (Gold)- 3 ژوئن

امروز جمعه 3 ژوئن 2022 آخرین روز کاری بازار فارکس در این هفته میلادی است.

دیروز طلای جهانی خیز برداشت و تا قیمت 1870 دلار بالا رفت. امروز نیز در ادامه جهش های روز گذشته، مجددا گاوهای طلا وارد شده و قیمت را تا 1874 دلار به سمت بالا پرتاب کردند.

ولی همینطور که در تصویر پایین مشاهده می کنید، طلا پس از برخورد با میانگین متحرک نمایی 50 روزه، شروع به ریزش کرده است.

محرک اصلی قوی تر شدن طلا، ضعف دلار ایالات متحده و بهبود وضعیت کلی احساسات مارکت نسبت به دارایی های ریسکی است.

اگر خوب به تصویر بالا که نمودار طلا در تایم روزانه است نگاه کنید، متوجه شکل گیری یک الگوی مثلث صعودی خواهید شد. طلا چند باری است که به سقف این مثلث که یک منطقه مقاومتی قوی است، برخورد و ریزش کرده است.

بسته شدن یک کندل بالای این الگو و دیده شدن علایم دیگر قوانین شکست، نشانگر صعود بیشتر طلا تا اطراف قیمت 1900 دلار است.

نگاه کلی

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه، نزولی است.

سطوح حمایت کلیدی

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند، اولین سطح مهم و جدی حمایت طلا، منطقه مهم 1850 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا پایین این منطقه نفوذ کند، سطح مهم بعدی قیمت 1846 دلار است. چنانچه خرس های مارکت طلا را پایین تر ببرند، سطح مهم بعدی 1841 خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی

اگر طلا افزایش پیدا کند، اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 1870 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند، سطح مهم بعدی 1888 دلار می باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند، سطح مقاومت بعدی قیمت 1893 تا 1900 دلار خواهد بود.

ریزش قیمت نفت بر اساس تصمیم اوپک پلاس به منظور افزایش تولید، به کاهش نگرانی ها در مورد تورم و رشد کمک کرد. در همین حال، اظهارات محتاطانه سیاستگذاران فدرال رزرو؛ لائل برینارد و لورتا مستر، همراه با کاهش داده های دیروز تغییرات اشتغال ADP ایالات متحده، باعث ضعیف تر شدن ارزش دلار امریکا شده است.

دیروز گزارش تغییرات مشاغل ADP ایالات متحده امریکا رقم 128.000 نفر را ثبت کرد. کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند این رقم 300.000 نفر باشد. شایان ذکر است که رقم قبلی ای دی پی، 202.000 نفر بوده است.

از طرفی دیگر، بازده اوراق قرضه خزانه داری به خاطر قوی تر شدن بازار سهام امریکا، کاهش یافت. همانطور که می دانید بین استاک مارکت و بازده اوراق قرضه خزانه داری، یک رابطه وارونه وجود دارد. همین مساله، باعث قوی تر شدن طلا شده است.

حال، با توجه به اینکه قرار است امروز ساعت 17 گزارش NFP منتشر شود، به نظر می آید اکثر معامله گران حرفه ای، در حاشیه بازار منتظر اعلام نتایج این گزارش مهم هستند.

شاخص Nonfarm Payrolls که در ماه آوریل 420.000 نفر بود، امروز قرار است بر اساس تقویم های اقتصادی فارکس به رقم 325.000 نفر، کاهش پیدا کند.

همینطور که مشاهده می کنید، این گزارش قرار است نشان دهد تعداد افرادی که در ماه گذشته وارد بازار کار ایالات متحده شده اند، کاهش یافته است.

نکته ای که برای تریدرها اهمیت دارد این است که در صورتیکه رقم امروز ضعیف تر باشد، سرمایه گزاران نسبت به اقدامات تهاجمی فدرال رزرو در راستای افزایش نرخ های بهره، دلسردتر خواهند شد. این قضیه باعث می شود که دلار امریکا ضعیف تر و طلا قوی تر شود.

فراموش نکنید که یک چشم سرمایه گذاران به سخنرانی مقامات فدرال رزرو و چشم دیگرشان به اظهارات جو بایدن؛ رئیس جمهور امریکا خواهد بود. ضمنا امروز مارکت بریتانیا و چین نیز تعطیل می باشد.

خط روند (Trendline) چیست؟

خط روند، خطی است که بالای قله ها یا پایین کف ها کشیده می­شود تا جهت روند فعلی قیمت(نزولی یا صعودی) را مشخص کند. خطوط روند، نمایش بصری نقاط مقاومت و حمایت در یک بازه زمانی معین هستند. آن­ها جهت و سرعت قیمت و همچنین الگوها در دوره های انقباض قیمت را نشان می­دهند.

نکات کلیدی:

• یک خط روندِ تنها، می­تواند به یک چارت اعمال شود تا تصویر روشن­تری از روند بدهد.
• دو خط روند می­توانند به قله ها و کف ها اعمال شوند، تا تشکیل یک کانال بدهند.
• دوره زمانی مورد تحلیل و نقاطی که برای ساخت خط روند استفاده می­شوند از تحلیل­گری به تحلیل­گر دیگر متفاوت است.

خط روند به شما چه می­گوید؟

خط روند از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. به جای نگاه به عملکرد گذشته کسب و کار و سایر اطلاعات فاندامنتال، تحلیل گران تکنیکال در تکنیک پرایس اکشن(حرکات قیمت)، به روندها توجه می­کنند. خط روند به تحلیل­گران تکنیکال کمک می­کند جهت کنونی قیمت بازار را تشخیص دهند. تحلیل­گران تکنیکال معتقدند که روند دوست شماست و شناسایی روند اولین قدم در یک معامله خوب است.

برای ایجاد خط روند، تحلیل­گر می بایست حداقل دو نقطه در چارت قیمت داشته باشد. بعضی تحلیل­گران دوست دارند از نمودار در بازه زمانی یک یا ۵ دقیقه ای استفاده کنند. بعضی به نمودارهای روزانه یا هفتگی نگاه می­کنند. برخی تحلیل­گران زمان را به طور کامل کنار می­گذارند و به جای بازه زمانی، بر اساس بازه های Tick (حداقل میزان ممکن معامله یک سرمایه یا سهام) روندها را بررسی می­کنند. چیزی که محبوبیت و استفاده از خطوط روند را فراگیر کرده است، این است که می­توانند فارغ از زمان به شناسایی روند ها کمک کنند.

اگر سهام کمپانی A به قیمت ۳۵ دلار در حال معامله است و ظرف دو روز به ۴۰ دلار و ظرف سه روز به ۴۵ دلار برسد، تحلیل­گر سه نقطه برای رسم خط روند در نمودار دارد. با شروع از ۳۵ و عبور از ۴۰ و سپس ۴۵ دلار، خط رسم شده روند صعودی و شیب مثبت دارد، بنابراین به تحلیل­گر می­گوید که در جهت روند خرید کند. اگر سهام کمپانی A از ۳۵ دلار به ۲۵ دلار سقوط کند، خط روند شیب منفی دارد و تحلیل­گر باید در جهت روند بفروشد.

نمونه ای از نحوه استفاده از خط روند

استفاده از خطوط روند نسبتا آسان است. تریدر باید فقط نقاط باز شدن و بسته شدن قیمت و قله وکف قیمت را در نمودار استفاده کند. در تصویر زیر اطلاعات راسل ۲۰۰۰ را در یک نمودار شمعی می­بینیم که خط روند به ۳ کف موجود در طی بازه دو ماهه اعمال شده است.

خط روند نشان می­دهد، روند صعودی در راسل ۲۰۰۰ وجود دارد و حمایتی جهت ورود به معامله است. در این مثال، معامله­گر ممکن است یک پوزیشن لانگ در نزدیکی خط روند بگیرد. اگر حرکات قیمت(پرایس اکشن)، خط روند را به سمت پایین بشکند، معامله­گر می­تواند آن را سیگنالی برای بستن پوزیشن در نظر بگیرد. این موضوع به تریدر کمک می­کند که وقتی روند شروع به ضعیف شدن می­کند، از بازار خارج شود.

خطوط روند، وابسته به بازه زمانی هستند. در مثال بالا، لازم نیست تریدر خط روند را به طور مداوم بررسی و رسم مجدد کند. اما در بازه های چند دقیقه ای، ممکن است لازم باشد خطوط روند و معامله ها به طور مدوام بازبینی شوند.

تفاوت بین خط روند و کانال

بیش از یک خط روند می­تواند به نمودار اعمال شود. معامله گران معمولا یک خط روند را که قله های یک بازه زمانی را به یک دیگر وصل می­کند و یک خط روند که کف ها را به هم وصل می­کند استفاده می­کنند تا یک کانال بسازند. کانال نمایشی بصری از حمایت و مقاومت بازه زمانی مورد تحلیل ارائه می­دهد. مشابه خط روند، تحلیل­گران در حرکات قیمت به دنبال یک شکسته شدن(خروج) از کانال می گردند. آن­ها ممکن است این شکسته شدن و خروج قیمت از کانال را به عنوان نقطه شروع یا خروج، بسته به نوع معامله شان استفاده کنند.

محدودیت های خط روند

محدودیت های خط روند، مانند تمام ابزارهای نمودار این است که باید با بدست آمدن داده­های قیمتی جدید بازبینی شوند. یک خط روند گاهی برای زمانی طولانی باقی می­ماند، اما در نهایت حرکات قیمت به اندازه ای منحرف خواهد شد که آپدیت خط روند ضروری شود. علاوه بر­این، تریدرها نقاط مختلفی را برای اتصال و کشیدن خط روند انتخاب می­کنند. برای مثال، بعضی کف(lowest low) را انتخاب می­کنند، در حالیکه بعضی ممکن است پایین ترین قیمت بسته شدن برای یک دوره زمانی را انتخاب کنند. در آخر خطوط روندی که به بازه های زمانی کوچک اعمال می­شوند ممکن است به حجم معاملات حساس باشند. خط روندی که بر حجم کمی پیاده شده است ممکن است به راحتی با افزایش حجم شکسته شود.

اصطلاحات مرتبط:

کانال افقی: خطوط روندی هستند که قله و کف های بی ثبات را به هم وصل کنند تا نشان دهند قیمت بین مقاومت و حمایت قرار دارد.

Swing low (نوسان پایین): در تحلیل تکنیکال به کف­هایی که قیمت یک دارایی یا اندیکاتور(شاخص) پیدا می­کند، می­گویند.

حمایت: حمایت به سطحی اشاره می­کند که قیمت یک دارایی به سختی می­تواند از آن کمتر شود(در یک بازه زمانی مشخص).

مقاومت: به سطحی اشاره می­کند که قیمت دارایی به سختی می­تواند از آن بیشتر شود(در یک بازه زمانی مشخص).

کانال نزولی: با اتصال قیمت های lower highبه یکدیگر و lower low به یکدیگر که خطوط روند موازی می­سازند، رسم می­شود تا یک روند نزولی را نمایش دهد.

Equivolume (حجم-قیمت): نمودارهای equivolume اطلاعات قیمت و حجم را در تمامی نقاط ترکیب می­کنند و به صورت میله­های مستطیلی نمایش می­دهند.