مدیریت احساسات در بازار فارکس

اهمیت روانشناسی معامله گری

اهمیت روانشناسی معامله گری در موفقیت و شکست معامله گران

احساسات معامله گران همواره به طور مستقیم بر عملکرد آنان و میزان سود و زیانشان در بازارهای مالی تاثیر می گذارد. اگر یک معامله گر سیستم معاملاتی فوق العاده ای هم داشته باشد اما در لحظه انجام معامله خود، دچار احساساتی همچون ترس، غرور، نگرانی یا اضطراب شود، حتما معامله اش تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

موفقیت و شکست معامله گران عمدتا بستگی به این دارد که چقدر بتوانند احساسات خود را کنترل کنند.

در واقع آنچه معامله گران موفق و ناموفق را از یکدیگر متمایز می کند، علاوه بر تسلط بر دانش و مهارت تحلیل، توانایی آنان در کنترل احساسات و مدیریت ذهن شان است. زمانی که یک معامله گر وارد بازار مالی می شود، در واقع وارد میدانی شده است که همواره احتمال ایجاد ضرر را دارد؛ حال اگر اجازه دهد که احساساتش در معاملات وارد شود، زمینه را برای شکست خود فراهم آورده است.

معامله گران شخصا مسئول تمام معاملاتی هستند که انجام می دهند، آنها از زمانی که تصمیم به ورود به یک بازار مالی همچون بورس یا بازار ارزهای دیجیتال می گیرند تا زمانی که تصمیم به خروج از آن بازار را می گیرند، مسئول تمام معاملاتشان هستند.

تسلط به مهارت تحلیل گری و داشتن یک سیستم معاملاتی خوب به تنهایی برای موفقیت در بازارهای مالی کافی نیست؛ بسیاری از معامله گرانی که سیستم های معاملاتی خوبی نیز دارند گاهی با ضرر بازار را ترک می کنند زیرا از نظر روانی آمادگی موفقیت را ندارند.

معامله گران با به کارگیری دانش و آگاهی به موفقیت می رسند اما با دخالت دادن احساساتشان در معاملات و عدم مدیریت ذهنشان، دست به خودویرانگری می زنند.

بسیاری از معامله گران تازه کار، با سودگیری از چند معامله پیاپی تصور می کنند که به اندازه ای خوب هستند که می توانند در همچنان از بازار سود بگیرند. در چنین حالتی درک درست و صحیحی از مخاطرات بازار و یا شناخت درست فرصت ها را از دست می دهند. آنها اغلب ، همه سودی را که از بازار می گیرند در مدت زمان کوتاهی به بازار برمی گردانند.

بیشتر ما از میزان مهارت هایمان، از اینکه چگونه معامله می کنیم و به ویژه اینکه چگونه احساساتمان را در معاملاتمان دخالت می دهیم، آگاهی نداریم.

و تصور می کنیم، شکست هایمان در بازارهای مالی، به دلیل این است که بازار بد است.

مارک داگلاس در کتاب معامله گر منظم می گوید: اگر رفتار بازار برایتان عجیب به نظر می رسد به این دلیل است که رفتار خودتان عجیب و غیرقابل پیش بینی است. زمانی که نمی دانید در آینده چگونه رفتار خواهید کرد، هرگز نمی توانید رفتار و آینده بازار را نیز پیش بینی و تعیین کنید.

او همچنین می گوید، تنها چیزی که می توانید کنترل کنید خودتان هستید. به عنوان یک معامله گر این توانایی را دارید که یا برای خودتان پول در بیاورید و یا پولتان را به معامله گران دیگر بدهید.

معامله گرانی که به طور مداوم و مستمر از این بازار پول در می آورند از لحاظ فکری و روانی به آمادگی کامل رسیده اند.

در حال حاضر دوره مجازی روانشناسی معامله گری خانه تدبیر و اندیشه یکی از جامع ترین و کاربردی ترین دوره های آموزش روانشناسی معاملات محسوب می شود .

این دوره شامل سرفصل های تخصصی روانشناسی معامله گری همچون گامهای ریشه ای تغییر نگرش معامله گران، هدفگذاری و مسیر درست یک معامله گر، استراتژی شخصی، فرآیند معامله گری، احساسات معامله گران همچون ترس، طمع، امید، ناامیدی، هیجان و اضطراب، عادت های معامله گران همچون عجله، اعتیاد و آشفتگی، سوگیری های شناختی، ذهن آگاهی در خدمت معامله گران و هدف گذاری یک معامله گر می باشد

محتوای این دوره برای معامله گران همه بازارهای مالی همچون بورس، ارزهای دیجیتال، فارکس، طلا قابل استفاده است و به معامله گران برای کشف نقاط و قوت ضعف معامله گری خود و کسب سود مستمر و کاهش زیان در بازار مدیریت احساسات در بازار فارکس کمک می کند.

شرکت کنندگان در این دوره، در مدت زمان آموزش در دوره از پشتیبانی اختصاصی مربیان برخوردار خواهند بود.

فراموش نکنید نبرد واقعی بین شما و بازار نیست، بلکه در یادگیری نحوه کنترل احساسات شدید است.

کنترل احساسات در هنگام تصمیم گیری کلید سرمایه‌گذاری موفق است

ارزش ارز دیجیتال بیت کوین که در چند ماه اخیر در بالاترین حد خود بوده است، بیش از ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد. این کاهش قیمت هرگز خوشایند نبوده است و حقیقتا برای بسیاری از سرمایه‌گذاران به طور قابل توجهی دردناک بوده است. کسانی که تجربه سرمایه‌گذاری در رمز ارزهایی مانند بیت کوین و دیگر کریپتو را دارند، میدانند که امکان لذت بردن از سودهای چندین برابری در این سرمایه‌گذاری، بدون انتظار نوسانات در ارزش این رمزارزها وجود ندارد.

در این مقاله تلاش دارم که به بسیاری از کسانی که علاقمند به رمزارزها و ورود به این بازار هستند، توصیه‌هایی از سرمایه‌گذاران بزرگ بازار را برشمارم:

• شلبی مک دیویس می‌گوید: سرمایه‌گذاری طولانی مدت کنید. نه بترسید و نه طمع داشته باشید.
• چارلی مانگر می‌گوید: بسیاری از سرمایه‌گذاران با ضریب هوشی بالا، سرمایه گذاری‌های بسیار بدی انجام می‌دهند تنها به این دلیل که الگوی روانی و اخلاقی نامناسبی دارند. فراموش نکنید که در این راه باید احساسات به دور از منطقتان را تحت کنترل درآورید.
• موفقیت شما در این امر به این بستگی دارد که در اوج موفقیت و یا در نهایت ناامیدی، توانایی درک موقعیت و کنترل احساسات خود را داشته باشید و به خود یادآوری کنید که: این نیز می‌گذرد، سخنی بود از جک بوگل.
• وارن بافت به زیبایی می‌گوید که رکود بازار نباید ما را برنجاند. چرا که این تنها فرصتی است برای ما که توانایی مالکیت شرکت‌های موفق با مدیران بی‌نظیر را با حداقل قیمت داشته باشیم.
• بنجامین گراهام می‌گوید: یک سرمایه‌گذار واقع‌گرا همواره از یک سرمایه‌گذار منفی‌باف خرید میکند و در مقابل دارایی‌ها را به یک سرمایه‌گذار مثبت اندیش می‌فروشد که در حقیقت در هر دو مورد سود میکند.
• وارن بافت در جای دیگری می‌گوید: اگر قادر به کنترل احساسات خود نباشید قادر به کنترل دارایی‌های خود نیز نخواهید بود.

در طول سال‌هایی که به امر سرمایه‌گذاری مشغول بوده‌ام شانس این را داشته‌ام که با سرمایه‌گذاران فراوانی صحبت کنم، بسیاری از آنها در کار خود متوسط بودند و تعداد انگشت‌شماری نیز در شغل خود بهترین‌های جهان بودند. دانستن اینکه چه چیزی این جمعیت ۰.۵ درصدی را از بقیه متفاوت می‌کند، من را شگفت زده کرد.

آیا استراژی خاصی وجود دارد؟ یا اینکه آنها الگوریتم مخفی برای این کار طراحی کرده‌اند؟ شاید از یک برنامه مشخص روزانه بهره می‌برند و یا از یک خوراک جادویی می‌خورند؟ یا اینکه فقط خوش شانس هستند؟!

البته که هیچ کدام از موارد مذکور باعث دهه‌ها موفقیت و عملکرد بهتر آنها نیست. قابل توجه‌ترین پاسخی که من از موفق‌ترین‌های این حوزه شنیده‌ام، در ارتباط با اندیشیدن طولانی و در کنترل داشتن احساسات است. اگر شما تنها روی نوسانات قیمت در کوتاه مدت و یا تغییرات و تصمیمات کوتاه مدت تمرکز کرده‌اید ، نمیتوانید انتظار بهبود شرایط را برای طولانی مدت داشته باشید. همچنین اگر احساسات شما به طور دایم بین ترس و طمع در گردش است، نمیتوانید تصمیمات درست اتخاذ کنید. عملکرد دنیا اینچنین نیست. شما باید روی احساسات خود کنترل داشته باشید، نمی‌توانید امور را بهتر و یا بدتر از آنچه هستند ببینید. هدف اصلی تسلط بر احساسات است.

حال که سخن از بیت کوین است، نفسی عمیق بکشید و بیندیشید که اگر با دید کلان و کلی نگاهی به شرایط امروز این رمزارز داشته باشیم متوجه تغییرات اساسی در طول زمان پیدایش آن میشویم؟ تا جاییکه من میدانم پاسخ خیر است. نوسانات قیمت بیت کوین با نوسانات ارزش بیت کوین متفاوتند و باید در خاطر داشته باشیم که این دو مفهوم با هم متفاوتند. برای مثال در سال ۲۰۱۷ این تجارت، دو مرتبه افت ارزش ۴۰ درصدی را شاهد بوده است، در حالیکه در همین سال ارزش بیت کوین ۲۰ برابر مدیریت احساسات در بازار فارکس افزایش یافت. در حقیقت ما شاهد نوسانات در هر دو زمینه ارزش و قیمت رمزارز هستیم.

در سال ۲۰۱۷ سرمایه گذاران بیت کوین با یک افت ۴۰ درصدی و متعاقب آن با یک افت ۴۱ درصدی روبرو شدند و هر دو بار همه گمان میکردند که این پایان راه بیت کوین است. این یک داستان واقعی است!

جلسه هجدهم: آموزش مدیریت سرمایه در فارکس

یکی مدیریت احساسات در بازار فارکس از مهم ترین المان هایی که ما باید رعایت کنیم و فرق اصلی بین تحلیلگر و تریدر هست، آموزش مدیریت سرمایه در فارکس است. خیلی از افراد هستند تحلیلگر خوبی هستند، میتوانند بازار را تحلیل کنند و تحلیل های درستی انجام می دهند، ولی وقتی وارد بازار فارکس می شوند و ترید می کنند، ضرر می کنند.

در این جلسه از آموزش قدم به قدم فارکس قصد داریم آموزش مدیریت سرمایه در فارکس بهتون توضیح بدیم

حالا چرا این اتفاق میوفته؟ به خاطر اینکه اینها تحلیلگر خوبی هستند و تریدر نیستند.

مدیریت سرمایه چیه و چه کمکی میکنه؟

تریدر ها دو تفاوت اصلی با تحلیلگر ها دارند:

1- روانشناسی بلد هستند و خودشون رو میشناسند. میتونه خودش رو در شرایط بد کنترل کنه.

2- مدیریت سرمایه است. یک تریدر خوب میدونه که باید با چه حجمی وارد بازار بشه با چه لاتی وارد بازار بشه.

باید به یک نکته مهم در آموزش مدیریت سرمایه در فارکس توجه کنید که پولی که قرار است وارد بازار کنید نباید پول قرضی باشد. این طرز فکر کاملا اشتباه است و اگر شما میخواهید با پول قرضی یا قسطی وارد این بازار بشید، این کارو لطفا نکنید. ☹ چون ضرر میکنید.

پولی که قراره به بازار واردش کنی باید پول مازاد باشه و تا اطلاع ثانوی به اون پول احتیاج نداشته باشید. این مورد خیلی مهمه و باید سعی کنید رعایت کنید.

چقدر پول برای ورود به بازار فارکس لازم است ؟

برای شروع بعد از اینکه تمرین هاتون رو درست انجام دادید و به استراتژیتون مطمئن شدید و استراتژی خودتون درست کردین و کامل آماده بودید برای ورود به بازار فارکس بین 200$ تا 250$ تا نهایتا 500$ میتوانید وارد کنید.

برای شروع بیشتر از این خوب نیست، حالا چرا؟😑 بهتون کامل در آموزش مدیریت سرمایه در فارکس توضیح میدیم نگران نباشید.

وقتی که شما با اکانت دمو تمرین کردید و حرفه ای شدید، باید با اکانت واقعی هم یزره درگیر بشید.
یکسری تفاوت هایی بین اکانت دمو و واقعی هست.
ترس از دادن سرمایه توی اکانت واقعی خیلی جدی تره و شما دلتون نمیاد که وارد پوزیشن بشید.

برای همینه که بهتون میگیم اکانت دمو رو دقیقا همون مبلغی بذارید که قراره توی حساب واقعی بعدا بذارید، تا بتونید توی اکانت واقعی کار کنید.

باز هر کاری کنید ترس و اضطراب رو توی اکانت واقعی دارد ولی اگه توی دمو خوب تمرین کنی خیلی راحت تر میتونی همه چیو کنترل کنی.

با سرمایه کم میشه وارد بازار فارکس شد ؟

حالا قراره در آموزش مدیریت سرمایه در فارکس بهتون بگم که میشه با پول یا سرمایه کمتر هم وارد بازار فارکس بشید.

این مورد کاملا بستگی به بروکرتون داره که از چقدر میتونید وارد بازار کنید.
بعضی بروکر ها 5$ بعضی ها 10$ که هر بروکر فرق داره.
در مطلب بهترین بروکر فارکس به شما اطلاعات کلی درباره بروکر های مختلف دادیم که میتونید مشاهده کنید.

اما نکته ای که توی سرمایه های کم هست اینه که یزره براتون سخت تر میشه و ممکنه زود کال مارجین بشید.😢 ولی نگران نکنید خودتونو درست تمرین کنید این اتفاق براتون نمیافته.☺

بذارید براتون به موضوعی رو روشن کنم که خیلی از کسایی که میخوان وارد فارکس بشن به این فکر میکنند، اونم اینه که مثلا با خودش فکر میکنه که 5$ دلار بذارم بعد هی پوزیشن بگیرم 2000$ دلار سر ماه بردارم 😐

این چه طرز فکریه آخه. مگه میشه اصن، تو هرکاریم بکنی 5$ نمیتونی توی یه ماه 2000$ دلارش کنی اصن امکان نداره. خواهش میکنم این طرز فکرو بذارید کنار منطقی بهش فکر کنید. اگه قراره تو این بازار کار کنی باید فکر کنی دربارهش قراره شلغت بشه، قراره زندگیتو تغییر بده.

با چند درصد از پولم وارد معامله بشم ؟

خب حالا که تصمیم گرفتیم و پولمون رو وارد فارکس کردیم بعدش چی؟
بعدش باید با چقدر از پولم وارد معامله بشم.

یه قانونی هست که میگه 3% کل مارجینتون یا کل پولی که وارد میکنید حق دارید باهاش وارد معامله بشید. بیشتر از این اجازه ندارید.

بخوام براتون یه مثال ساده بزنم که بهتر درک کنید میشه گفت اگر من 1000 دلار پول دارم حالا اجازه دارم فقط با 3% اون وارد معامله بشم، یعنی با 30 دلار میتونیم وارد معامله بشیم و SL داشته باشم. اما شما میتونید 10% از سرمایتون هم وارد معامله کنید. حواستون باشه بیشتر از این دو مورد نباشه اگر 3% درصدو رعایت کنید موفق ترید.

خیلی ساده بهت بگم ممکنه اولش مثلا 4 تا sl بخوری بعدش tp بگیری نباید بذاری که اون 4 تا sl تورو از بازار خارج بکنه، اگه اومدی که پول دربیاری پس نباید بکشی کنار، هر کاری سختی خودشو داره، باید انگیزه داشته باشی.

آموزش مدیریت سرمایه در فارکس

مدیریت سرمایه بسیار مهم است زیرا تفاوت بین سود گرفتن شما و ضرر کردن شما را در این بازار مشخص می‌کند. در ادامه آموزش مدیریت سرمایه در فارکس را یاد میگیریم.

ثابت شده است که اگر 100 معامله گر برنامه معاملات خود را با استفاده از سیستمی با 60 درصد احتمال سود آغاز کنند ، در پایان سال فقط 5 نفر از آن معامله گران سود خواهند داشت.

حتی اگر با 60٪ احتمال سود گرفتن شروع کنید ، 95٪ از معامله گران به دلیل مدیریت سرمایه ضعیف، پول خود را از دست می دهند.

مدیریت سرمایه مهمترین قسمت هر سیستم معاملاتی است. بیشتر معامله گران اهمیت این موضوع را درک نمی کنند.

استراتژی های بسیار مختلفی برای مدیریت سرمایه وجود دارد. اما در نهایت هدف اصلی حفظ تعادل در برابر مواجهه با ضرر بالا است.

وقتی بدون قوانین مدیریت صحیح پول معامله می کنید ، در واقع با سرمایه خود قمار می کنید. شما به دنبال اهداف طولانی مدت در سرمایه گذاری خود نیستید. بلکه شما فقط به دنبال بازگشت سریع سود هستید. قوانین مدیریت صحیح پول نه تنها از سرمایه گذاری شما محافظت می کند بلکه باعث سودآوری شما در آینده می شود.

مردم با امید برنده شدن به لاس وگاس ، آتلانتیک سیتی یا نیواورلئان می روند و قمار می کنند. همه ما افرادی را می شناسیم که پیروز شدند و پول زیادی کسب کردند.

این سوال مطرح می شود که کازینوها با وجود افرادی که پول های زیاد کسب می کنند چگونه هنوز درآمد دارند؟همین سوال نشان می دهد کازینو ها پول هایشان را از افرادی که بازنده هستند بدست می آورند. پس در قمار هم تعداد افرادی که ضرر می کنند بیشتر است.

برای مدیریت سرمایه بسیاری از افراد روش های زیادی را پیشنهاد می کنند و آموزش های واقعا کاملی هم در این باره وجود دارد اما در این مورد که احساسات انسانی دخیل هستند آموزش به تنهایی کافی نیست و باید بتوانند هرآنچه که از آموزش یاد گرفته اند را کاملا عملی کنند و قسمت سخت این کار دقیقا همین جا است.

برای مدیریت ریسک لازم است تا شما یکسری از موارد را به درستی بررسی کنید و با وجود تمایل شخصی یا احساسی بازهم طبق آنچه آموزش داده شده است عمل کنید.

مواردی که برای مدیریت سرمایه لازم است بدانیم و ما در آموزش مدیریت سرمایه در فارکس به آن میپردازیم:

1- از حساب دمو استفاده کنید.

استفاده کردن از حساب دمو به خصوص برای افرادی که تازه وارد این بازار شده اند باعث میشود تا استراتژی خود را بدست بیاورند و بفهمند که ضرر حتی با استراتژی بی عیب و نقص باز هم جزئی از این بازار است.

افرادی که وارد این بازار می شوند باید بدانند قرار است در کنار سود ضرر هم بکنند پس باید به گونه ای عمل کنند و برنامه ریزی کنند که این ضرر ها باعث از بین رفتن کل سرمایه آن ها و کال مارجین شدن نشود.در ادامه به بخش دوم آموزش مدیریت سرمایه در فارکس میپردازیم.

2- کنترل استرس در معاملات

برای کنترل استرس در هنگام معامله لازم است تا شما پولی را وارد معامله کنید که در زندگی روزمره خود نیازی به آن ندارید و خودتان را آماده کنید تا آن پول را از دست بدهید همانطور که قبلاً گفتیم این بازار در کنار سود ضرر هم دارد و حتماً باید از پولی استفاده کنید که از دست دادن آن در زندگی شما تاثیر مهمی نداشته باشد. استفاده کردن از سرمایه‌ای که از دست دادن آن برای شما ارزش زیادی ندارد باعث کاهش استرس در هنگام معامله می شوند و اگر استرس شما کم شود بهتر می توانید تصمیم بگیرید و همین امر باعث میشود در معاملات بازده بهتری داشته باشید.

البته که سرمایه ای که وارد می کنید نباید از دست بدهید و از دست دادن سرمایه برای هیچکس راحت نیست اما همین که از دست دادن آن لطمه جدی به شما نزند باعث میشود فکر شما برای بررسی تمام جوانب معامله آزادتر است.

3- استفاده از حد ضرر

استفاده از این گزینه در متاتریدر بسیار سودمند است زیرا این گزینه می تواند ضرر های شما را محدود کند البته استفاده از این گزینه نیاز به توجه به دو اصل مهم را دارد.

1- حد ضرر را با توجه به نسبت ریسک و ریوارد معامله خودتون تنظیم کنید.

2- با آگاهی از این گزینه استفاده کنید و آن را در جایی درست قرار دهید تا با برگشتن موقتی قیمت حد ضرر شما فعال نشود.

4- احساسات خود را کنترل کنید و طمع نکنید

معامله گران فارکس باید بپذیرند که پوزیشن های آنها می تواند سود و ضرر به همراه داشته باشد. خوب است که فکر کنیم با معامله سود کسب خواهیم کرد ، اما فقط انتظار رسیدن به سود منطقی نیست. یک تریدر برنده واقع بین است و برای هر نتیجه ای آماده است ، و در همه حال تلاش خود را می کند.

پذیرش ضرر بسیار دشوار است و مبتدیان همیشه می خواهند پس از ضرر دوباره پول از دست رفته را بازگردانند. این خطرناکترین کار در معاملات است.

به عنوان مثال ، شما با سرمایه گذاری 1000 دلار 200 دلار ضرر می کنید.

درصد از دست دادن 20٪ است. بنابراین برای جبران خسارت ، باید 20 درصد سود کسب کنید تا به مبلغ اصلی برگردید.

بعد از ضرر ، مهمترین چیز این است که سعی نکنید آن را سریع جبران کنید، زیرا خیلی اوقات از نظر روانشناسی وضعیت خوبی ندارید و همین می تواند ضررهای شما را بیشتر کند.

و اما طمع و ترس از مخرب ترین احساسات در معامله است. با تجربه ، خواهید آموخت که چگونه احساسات خود را کنترل کنید تا در تصمیم گیری های تجاری شما تداخل نداشته باشند. حرص و طمع ویرانگر است – شما باید در مورد آنچه می توانید از بازار بیرون بیاورید واقع بین باشید. بازار را بیش از حد دوست خود ندانید و اهداف سود غیر واقعی را تعیین نکنید که دستیابی به آنها غیرممکن است. معامله با حد ضرر 10 پیپ و هدف سود 1000 پیپ احتمالاً به ضرر ختم شود.

طمع میتواند بسیار مخرب باشد و تمام آموزش های شما برای مدیریت سرمایه را زیر سوال ببرد. زیرا اگر طمع کنید حد ضرر را پایین تر از انچه با توجه ساید موارد گذاشته اید می آورید و می تواند ضرر های شما را افزایش دهد.

5- برنامه معاملاتی داشته باشید.

شما باید یک برنامه معاملاتی داشته باشید و به استراتژی سرمایه گذاری خود پایبند باشید. برنامه معاملاتی شما باید شامل یک سیستم مدیریت ریسک یا مدیریت پول باشد.

با داشتن یک برنامه سرمایه گذاری، باید نقاط ورود و خروج خود را بشناسید و باید بدانید که چه زمان باید سود خود را افزایش دهید یا ضرر های خود را کاهش دهید.

این امر خطر ضرر و زیان بزرگ را مدیریت احساسات در بازار فارکس کاهش می دهد و از دست دادن کل پول خود را برای یک سری ضررها دشوار می کند و سرمایه شما حفظ می شود. سعی کنید قدم به قدم آموزش مدیریت سرمایه در فارکس را مطالعه کنید.

6- با دیگر تریدر ها گفت و گو کنید و مشاوره بگیرید.

صحبت کردن با سایر تریدر ها باعث میشود که شما زودتر به جواب بعضی از ضرر های خود برسید یا حتی به شما در ساخت استراتژی میتواند بسیار کمک کند. علاوه بر این ها شما میتوانید با این کار همیشه به روز عمل کنید و از اتفاقاتی که ممکن است از چشم شما دور افتاده باشد باخبر شوید. یکی از بهترین زمینه ها برای ارتباط با سایر تریدر ها پلتفرم وی ترید است که برای شما در وبسایت قرار دادیم در این پلتفرم شما میتوانید با سایر تریدر ها در ارتباط باشید و استراتزی های آن هارا بررسی کنید تا به مشکلات احتمالی خودتون پی ببرید.

7- از تریلینگ استاپ استفاده کنید.

استفاده کردن از این گزینه میتونه به شما کمک کنه تا حتی با فعال شدن حد ضرر تون باز هم سود کسب کنید زیرا با توجه به آنچه شما تنظیم کردید بعد از مقدار مشخصی که قیمت رو به بالا حرکت کرد استاپ تریلینگ حد ضرر شما را جا به جا می کنید تا در صورت برگشت قیمت شما سود کرده باشید البته استفاده از این گزینه مانند لوریج و حد ضرر معمولی نیاز به علم کافی دانستن نحوه تنظیم آن دارد.

8- قبل از وارد شدن به معامله بیشترین ضرری که ممکن است بکنید را اندازه گیری کنید.

همیشه باید حد سود و ضرر خود را بررسی کنید و اگر این اعداد با پارامتر های مختلف بیان شده بود حتما آن هارا به درستی بررسی کنید.

برای درک بهتر انواع پارامترهای پوزیشن خود از یک ماشین حساب معاملاتی استفاده کنید.

همیشه در نظر داشته باشید که بیشترین نسبت ریسک به ریواردی که میتوانید استفاده کنید 1 است یعنی 50% سود و 50% ضرر.

ممکن است به پوزیشنی که باز میکنید بیش از حد اطمینان داشته باشید و وارد پوزیشنی شوید که سود آن 100 پیپ و ضرر آن 200 پیپ است .

کمی فکر کنید اگر این پوزیشن بی عیب و نقص است چرا نسبت ضرر آن بیشتر از سود است؟

و جدا از تمام این موارد شما دارید بدون توجه به دانش خود وارد معامله می شوید و تکیه بر شانستون میکنید پس این کار با قمار تفاوتی ندارد.در ادامه به بخش نهم از آموزش مدیریت سرمایه در فارکس میپردازیم.

9- همبستگی ارز های مختلف را بدانید

در بازار فارکس ارز هایی وجود دارد که به هم وابسته هستند و در صورت صعود یکی از این روز ها یا بالعکس ریزش آن عرض دیگر هم از آن تبعیت میکند و مدیریت احساسات در بازار فارکس رفتار آن را عینا تکرار می کند.

10- در یک دفترچه یا فایل تمام موارد هر پوزیشن را ثبت کنید

با این کار شما میتوانید تمام معاملات خود را از نظر رسیدن به سود یا حتی ضرر برسی کنید و و به مشکلات خود و زمان هایی که بر اساس شانس یا احساسات تصمیم گرفته اید نگاه بیاندازید و در نهایت به یک رزومه کلی از فعالیت های خود برسید. بار دیگر پلتفرم وی ترید در اینجا میتواند کمک بسیاری به شما بکند زیرا علاوه بر این که در قسمت هیستوری تمام تحلیل های شما ثبت شده است هم نظر دیگران را دارید و هم کاملا متوجه میشوید که به چه علت وارد پوزیشن شده اید و علت ضرر دیا سود شما چیست.

11- مدیریت سرمایه را واقعا اعمال مدیریت احساسات در بازار فارکس کنید

آخرین نکته آموزش مدیریت سرمایه در فارکس، برای اینکه بتوانید تمام آموزش های فوق را واقعا در هنگام گرفتن پوزیشن اعمال کنید باید میتوانید سوال های زیر را در یک برگه کوچک یادداشت کنید و قبل از شروع به تمام آنها پاسخ دهید

آیا من می دانم که چرا این پوزیشن را باز می کنم (عوامل فنی و / یا اساسی)؟

آیا من به درستی از حد ضرر استفاده میکنم؟

آیا حداکثر ضرر در این پوزیشن از 1٪ تا 3٪ سرمایه من بیشتر است؟

آیا نسبت سود / ضرر برابر یا بیشتر از 1: 2 است؟ (یا بسته به سبک معامله شما 1: 1 ، 1: 3 ، 1: 4).

آیا برایند ضرر هایی که قرار است این هفته متحمل شوم بیشتر از 20% سرمایه من است؟

نتیجه گیری

خب رسیدیم به آخر محتوا سعی کنید هر پوزیشنی باز نکنید فرصت زیاده، شما میتونید از این فرصتا استفاده کنید خیلی راحت، نیازی نیست هر پوزشنی که میبیند وارد شید. تمرکز کنید، تحلیل کنید، آرامشتون رو حفظ کنید بعد وارد پوزیشن بشید. دوستان توی این بازار نباید عجله کنید، عجله کردن دشمن شماست. برای درک بهتر حتما ویدیو بالا آموزش مدیریت سرمایه در فارکس رو مشاهده کنید.

امیدوارم از این مطلب لذت برده باشید حتما نظرتون رو درباره آموزش مدیریت سرمایه در فارکس با ما در میان بگذارید.

آزمون روانشناسی قبل از ورود به بازار های مالی|روانشناسی و مدیریت ریسک

ما در مطلب تست روانشناسی برای بازار های مالی می خواهیم درباره مدیریت ریسک در بازار های مالی صحبت کنیم و درباره روانشناسی و مدیریت ریسک شما مطلبی را نوشتیم همچنین برای شما آزمونی را فراهم کردیم جهت اینکه شما خودتان را قبل از ورود به بازارهای مالی مانند بورس-فارکس و ارز های دیجیتال بشناسید و سپس شروع به ترید نمایید .

مدیریت ریسک در امور مالی

امروزه با داغ شدن بازارهای سرمایه گذاری نظیر بازار ارز دیجیتال و بیت کوین ، مدیریت ریسک در سرمایه گذاری یکی از مهمترین اصول در دنیای مالی می باشد . در دنیای مالی مدیریت ریسک شامل تجزیه و تحلیل در تصمیمات سرمایه گذاری است تا با توجه به اهداف سرمایه گذاری اقدام مناسب انجام شود .

مثلاً کارگزاران بورس اوراق بهادار از ابزارهای مالی مانند معاملات آتی استفاده می‌کنند و مدیران پول، از استراتژی هایی نظیر تخصیص دارایی مدیریت برای کاهش یا مدیریت ریسک استفاده می کنند .مدیریت ناکافی ریسک عواقب جدی برای افراد و اقتصاد به همراه دارد .

چگونگی انجام مدیریت ریسک

معمولا ما تمایل داریم به اصطلاحات منفی یا به خطر، فکر کنیم . در دنیای سرمایه گذاری ریسک ، انحراف از نتیجه مورد انتظار است، که ما می‌توانیم این انحراف را به صورت مطلق یا نسبت به چیزی دیگر مانند معیار بازار بیان کنیم .
این انحراف ممکن است که به صورت انحراف مثبت یا انحراف منفی باشد و متخصصان سرمایه گذاری چنین انحرافاتی را به معنای میزان نتیجه در نظر می گیرند .
گروهی براین عقیده اندکه افراد سرمایه گذار برای دریافت نتیجه بیشتر خطر بیشتری را باید بپذیرند و گروه دیگر بر این باورند که افزایش ریسک به صورت افزایش نوسانات به وجود می‌آید . در حالی که متخصصان سرمایه گذاری مرتباً به دنبال راههای کاهش این نوسانات هستند اما توافق مشخصی راجع به نحوه انجام این کار ندارند .

چه میزان ریسکی را یک سرمایه گذار باید بپذیرد

میزان و مقدار ریسک که یک سرمایه گذار باید بپذیرد کاملاً به تحمل فردی سرمایه گذار در برابر ریسک بستگی دارد و به تحمل اهدافشان در سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود . یکی از معیارهای متداول استفاده از انحراف استاندارد است .

انحراف استاندارد یک اندازه گیری آماری است که در مورد تمایل اصلی شما نسبت به میانگین بازده یک سرمایه گذاری می باشد که با میانگین انحراف استاندارد در زمان مشابه سرمایه‌گذاری مقایسه می‌شود و این به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ریسک را به صورت عددی ارزیابی کنند . و با توجه به این عدد سرمایه‌گذاران تصمیم می‌گیرند که آیا از نظر مالی و عاطفی قادر هستند این ریسک را تحمل کنند .آیا سرمایه‌گذاری کنند یا خیر .

روانشناسی و مدیریت ریسک

در حالی که اطلاعات آماری ممکن است که مفید باشد ولی نگرانی های مربوط به خطر یک سرمایه گذار را، برطرف نمی‌کند . زمینه های مالی رفتاری افراد ، یک عنصر مهم در ریسک هر فرد به شمار می رود . تکنیکی که سرمایه گذاران موفق را متمایز می کند قطع ارتباط احساسات با بازار است.

ایشان از لحاظ احساسی تحت تأثیر قرار نمی گیرند و به طور منطقی عمل می کنند و این توانایی را دارند که در صورت بروز هیجانات، غم و شادی ، فورا آن احساس را کنار گذاشته و ذهن خود را آزاد کنند .زمانی که احساسات شما به شما دستورمی دهد، باعث می شود تا در برابر ریسک آسیب پذیر شوید . سرمایه گذاری که مغلوب احساسات خود شده است-حتی اگر از لحاظ عقلی و منطقی به خوبی درک کند که در هنگام بروز مشکل ونوسانات شدید بازار چه کاری باید انجام دهد-معمولا توان فکر کردن را از دست می دهد و اضطراب شدید او را فرا می گیرد و در نهایت تنها برای آسوده شدن از این اضطراب دارایی خود را به ضرر می فروشد.

در روش سرمایه گذاری بافت ، فاصله ضروری از احساسات حفظ می شود. تمرکز بافت بر کیفیت معاملات است. وتنها موضوع مورد توجه او منطبق بودن سرمایه گذاری های او با معیارهایش می باشد. در صورتی که آنها منطبق باشند او شاد وخوشحال است بدون توجه به اینکه بازار چگونه آنها را ارزش گذاری می کند . در صورتی که هر یک از سهام او دیگر با معیارهایش منطبق نباشد ، بافت آن سهم را می فروشد- بدون در نظر گرفتن اینکه بازار چگونه آن رانرخ گذاری می کند.و هیچ اهمیتی به روند بازار نمی دهد.

کاهش ریسک در معاملات ارز دیجیتال

می توانید در معاملات ارز دیجیتال لحظاتی تامل کنید وعجولانه تصمیم نگیرید تا کمتر در معرض نوسانات شدید بازار قرار بگیرید. شما می توان از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای تعیین ارزش واقعی یک شرکت یا ارزش یک رمز ارز استفاده کنید و با یک سرمایه گذاری خاص، درحالیکه ریسک آن کم می شود ، شانس موفقیتتآن نیز بیشتر خواهد شد.
شما میتوانید با مطالعه مقالات تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در سایت zoomarz.com با ریسک کمتری در ارز دیجیتال و بیت کوین سرمایه گذاری کنید.

میزان ریسک پذیری افراد ، آیا شما فرد ریسک پذیری هستید؟

برای موفقیت در زندگی مالی ابتدا باید خود را شناخت . باید رفتارهای درست و غلط را شناسایی کرد و اگر لازم بود آن‌ها را تغییر داد . ریسک‌ پذیری یک ویژگی شخصیتی است و در میان افراد جامعه متفاوت است. شما در جامعه افرادی را دیده‌اید که از کودکی ویژگی ریسک‌پذیری داشته اند و یا افرادی که محتاط بوده‌اند و این صفت تا بزرگسالی همراه آن‌ها بوده است . البته ریسک‌پذیری افراد ممکن است در طول زندگی و حتی در شرایط مختلف، متفاوت باشد.

آزمون اعتماد الکترونیک یا ریسک پذیری

تعریف مفهومی متغیرهای پرسشنامه :

در منابع مختلف، برای واژه ریسک تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در برگیرنده مفهومی واحد هستند.

به برخی از این تعاریف در مطلب زیراشاره می شود:

“ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهایی که می توآنند در طول یک دوره مشخص، در یک موقعیت معین اتفاق بیافتند .(مامولینی و منج ،2009).

این تعریف به این معناست که، چنانچه تنها یک پیشامد ممکن باشد، انحراف و ریسک صفر است و به عبارت دیگر در این صورت احتمالی وجود ندارد و آینده کاملا” قابل پیش بینی است ( عباس نژاد، 1393 ).

در جایی دیگر ریسک به صورت زیر معنی شده است:

ريسك عبارت است از هر چيزي كه مانع از رسيدن سازمان به اهدافش شود و يا توان سازمان را در اين راه بكاهد که ممكن است به يكي از صورت های زير خود را نشان دهد:

1- رخداد يك فاجعه يا اتفاق بد

2- عدم وقوع مسائل آنطور كه مورد انتظار است.

3- عدم وقوع اتفاقات و مسائل خوب (صنایعی و همکاران،1391).

تکنولوژی فرایندی است که افراد از طریق آن به دخل و تصرف در طبیعت می پردازند، تا از آن طریق نیازهایشان برآورده شود. اکثر افراد به تکنولوژی از طریق مصداق های عینی آن می اندیشند. مصداق هایی همچون: کامپیوتر و نرم افزار، ماشین های گندزدا، آفت زداها، مایکروویوها، سدها، ماشین آلات صنعتی، هواپیماها و سفینه ها و….. اما تکنولوژی چیزی بیش از این محصولات عینی است ( رابینک و همکاران ، 2011 ).

تکنولوژی شامل زیرساخت های ضروری برای طراحی، تولید، اجرا و تعمیر محصولات فنی از زمان طراحی آن ها تا به کارگیری و ارائه خدمات بعد از تولید آن ها است. دانش و فرایندی که در تولید و اجرای محصولات فنی، مهندسی دانش – چگونگی (Know-how) و تربیت متخصصان و دانش های فنی گوناگون، همه بخش های مهم و برابری از تکنولوژی هستند(فرانسیسکو ،2013).

تکنولوژی حاصل ترکیب مهندسی و علم است .علم دو جزء اساسی دارد: 1) بدنه دانش که در طول زمان بر روی هم انباشته شده است و 2) فرایند به کار بردن روش علمی در کشف و تبیین طبیعت که به تولید علم می انجامد. مهندسی نیز، شامل بدنه ای از دانش و فرایند حل مساله است. علم به فهم “چرا” و “چگونگی” طبیعت کمک می کند و مهندسی به شکل دادن به جهان طبیعی برای برآورده کردن نیازهای بشری یاری می رساند. بنابراین می توآن گفت مهندسی طراحی در بستر محدودیت هاست. به طور خلاصه تکنولوژی ضرورتاً علم و مهندسی را در بر می گیرد .(سونجا واماد ،2003).

تعاریف مختلف اعتماد که در زمینه تجارت الکترونیکی در تحقیقات مختلف پژوهشگران آمده است .

روتر 1967: اعتماد یعنی«باور یک فرد به این که گفته ها و قول طرف دیگر، در یک رابطه تجاري، قابل اتکا بوده و او به تعهدات خود پایبند خواهد بود».

مورگان و هانت 1994: اعتماد وقتی رخ می دهد که «یک طرف مبادله نسبت به قابلیت اطمینان، بی عیبی و درستی طرف دیگر مبادله، مطمئن باشد».

روسو و همکارانش 1998 : اعتماد«حالتی روانی است که میل به پذیرش آسیب پذیری یک طرف در یک مبادله تجاری را، بر اساس انتظارات مثبت از طرف دیگر در بر می گیرد».

جفن 2000 : اعتماد به یک فروشنده بر خط یعنی «میل یک نفر به آسیب پذیری نسبت به کنش های طرف دیگر (طرف اعتماد شونده)، بر اساس احساس و امنیت»

با و پاولو 2002 : اعتماد یعنی«ارزیابی ذهنی یک طرف از این که، طرف دیگر یک تراکنش خاص را مطابق با اطمینان مورد انتظار وی در یک محیط با مشخصه عدم اطمینان انجام دهد».

این آزمون شامل ۱۱ سوال است که
میزان ریسک گریزی بر اساس سوال 1 تا 5 پرسشنامه اعتماد الکترونیک سنجیده می شود.
میزان آمادگی تکنولوژیکی بر اساس سوال6 تا 8 پرسشنامه اعتماد الکترونیک سنجیده می شود.
میزان اعتماد بر اساس سوال 9 تا11 پرسشنامه اعتماد الکترونیک سنجیده می شود.

پاسخ پرسشنامه مطابق با تصویر پایین ، براساس گزینه های خیلی کم – مدیریت احساسات در بازار فارکس کم – متوسط – زیاد- خیلی زیاد میباشد که پاسخگو می بایست با صرف دقت و صادقانه به سوالات آزمون پاسخ دهد .

در صورتی که می خواهید وارد بازارهای مالی شوید می‌توانید پاسخ سوالات پرسشنامه را در کامنت های زیر یا به ایمیل کارشناس روانشناسی سایت زوم ارز ([email protected] ) ارسال نمایید. تا در کوتاهترین زمان به شما پاسخ داده شود)

ریسک گریزی

• 1 – من بعد از جستجو و دریافت اطلاعات زیاد در مورد محصول، آن را می خرم.
• 2 – من خیلی در مورد خرید مطمئن نیستم.
• 3 – من در خرید محصولات جدید محتاط عمل می کنم.
• 4 – من هر گز چیزی را نمی خرم که در مورد ریسک های ناشی از آن اطلاعاتی نداشته باشم.
• 5- من ترجیح می دهم از محصولات فعلی استفاده کنم تا یک محصول جدید را بخرم.

آمادگی تکنولوژیکی

• 6 – من همیشه استفاده از پیشرفته ترین فناوری های روز را ترجیح میدهم.
• 7- من در بین دوستانم، اولین نفری هستم که از یک فناوری رایانه ای جدید استفاده می کنم.
• 8 – من فکر می کنم که دادن اطلاعات حساب بانکی به سیستم های کامپیوتری امن نیست.

اعتماد

• 9 – من به راحتی به دیگران اعتماد می کنم.
• 10- تمایل من در اعتماد به دیگران بالاست.
• 11- اعتماد به دیگران برای من سخت و مشکل نیست.

” ممنون که تا پایان مطلب تست روانشناسی برای بازار های مالی با ما همراه بودید “

چگونه با مدیریت سرمایه ضرر نکنیم؟

مدیریت سرمایه یکی از اساسی ترین مفاهیم پایه فارکس و معامله گری می باشد. بسیاری از افراد هستند که با مدیریت صحیح سرمایه حتی مواقعی که به موقع وارد معامله نشده اند سود می کنند. مدیریت سرمایه در حالت کلی رعایت چند مورد بسیار ساده و شفاف می باشد. هرچند موارد ساده هستند و شاید بارها آن ها را دیده یا شنیده باشید ولی رعایت همین موارد ساده برای اکثر افراد دشوار است!

اکثر معامله گران بزرگ جهان اعتقاد دارند کنترل ذهن و رفتار بسیار مهم تر از دانش فنی می باشد. قسمت عمده مدیریت سرمایه، آرامش ذهنی و کنترل احساسات درونی می باشد. در ادامه با ۵ نکته اصلی که در صورت رعایت کردن آن ها موفق خواهید شد را بیان می کنیم.

در این مطلب می خوانید:

مقدار لوریج

با توجه به تعریفی که درباره لوریج داشتیم در موضوع مدیریت سرمایه بهتر است برای جلوگیری از اشتباهات و ضرر های سنگین، این مقدار لوریج یا ضریب اهرمی را بر روی مقدار پایین قرار دهید. پشنهاد ما به شما عدد ۱:۲۵ یا ۱:۵۰ می باشد. هرچه شما حرفه ای تر و با تجربه تر شوید می توانید این مقدار را بهتر تنظیم کنید ولی برای شروع کار حتما این مقدار را کم کنید تا از بازکردن تعداد زیاد معامله جلوگیری کنید. باز کردن تعداد زیاد معامله باعث ایجاد خطر کال مارجین شدن می شود یعنی ممکن است کل سرمایه شما از بین برود.

حجم معامله (lot) و مدیریت سرمایه

اگر با تعریف و مفهوم حجم معامله یا اصطلاحا لات (lot) آشنایی ندارید می توانید مطلب مفاهیم پایه فارکس را مطالعه کنید. برای محاسبه این مورد که با چه حجمی مناسب تر است که وارد یک معامله شوید می توانید از ابزار بسیار خوب myfxbook استفاده کنید. در این ابزار می توانید موجودی حساب و مقدار ریسک خود و همچنین اندازه حد ضرر (stop loss) را وارد کنید تا این سایت مناسب ترین حجم ورود به معامله را برای شما محاسبه کند. برای شروع هیچگاه بیشتر از ۱ تا ۲ درصد سرمایه خود را ریسک نکنید و وارد یک معامله نشوید.

حد ضرر (stop loss) و مدیریت سرمایه

حد ضرر در یک معامله مشخص می کند که شما تا چه مقدار ریسک و ضرر را در این معامله قبول کرده اید. وقتی شما حد ضرر تعیین نمی کنید یعنی تا تمام سرمایه شما وارد ضرر شود مشکلی ندارید!

این مورد متاسفانه در بین عده ای از معامله گران رواج پیدا کرده است که بدون توجه به مدیریت سرمایه و بدون تعیین حد ضرر وارد معامله می شوند و معمولا در همان ماه اول ورود به بازار سرمایه خود را از دست می دهند. حتما برای معامله خود حد ضرر تعیین کنید تا بیشتر از ۱ تا ۲ درصد سرمایه خود را در هر معامله از دست ندهید.

پایبندی به استراتژی معاملاتی

حتما به استراتژی و قانونی که با آن معامله می کنید پایبند باشید و طبق روش خود حد سود و ضرر را در اول معامله تعیین کنید و هیچ وقت در حین معامله و بدون دلیل و از روی ترس حد سود و حد ضرر خود را تغییر ندهید. تغییر دادن حد سود یا ضرر یعنی شما هیچ برنامه مشخصی در این بازار ندارید و تقریبا از روی حدس و گمان دارید معامله می کنید. این مورد یکی از مشکلات اساسی افراد در مدیریت سرمایه است.

ورود به چند معامله همزمان

اگر در قسمت لوریج به شما دوستان گفتیم که چند معامله همزمان باز نکنید به این دلیل است که شما با بازکردن مثلا ۵ معامله همزمان ۱۰ درصد سرمایه خودتان را در خطر قرار داده اید (با فرض ۲ درصد ریسک هر معامله) در این صورت بسیار ساده است که با ادامه این روند به سرعت سرمایه خود را از دست می دهید. پس با کم کردن ضریب اهرمی و رعایت مدیریت سرمایه حتما به طور سیستمی جلوی این مورد را بگیرید که حتی اگر اشتباها هم خواستید چند معامله باز کنید سیستم این اجازه ر ا به شما ندهد. مدیریت سرمایه یکی از مباحث دوره الفبای فارکس است.