استراتژی معامله گری معکوس

به زبان ساده میتوان گفت افزایش حجم معاملات نسبت به متوسط حجم معاملات نشان دهنده تغییر تلاش برای تغییر روند بازار می باشد. این نشان می دهد که چگونه حجم بیشتری از معاملات می تواند بر بازار تاثیر بگذارد

حجم معاملات چیست؟ آموزش جامع حجم معاملات + استراتژی معاملاتی

به عنوان یک معامله گر در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال ، بورس بین الملل و فارکس باید هر روز حجم معاملات را بررسی کنید. اما حجم معاملات در بازارهای مالی دقیقا چیست؟ در معامله گری چه کمکی به ما میکند؟ چگونه میتوانیم از بررسی حجم معاملات روزانه یا هفتگی سیگنال بگیریم؟ حجم معاملات روزانه بیتکوین را از کدام مرجع دنبال کنیم؟

در این سری مقالات سعی داریم به اینگونه سوالات پاسخ دهیم.

برای مثال در بازار ارزهای دیجیتال این موضوع بسیار حساس تر می باشد چرا که در دوره های مختلف ممکن است حجم بیتکوین

در بازه ای بین 50 تا 75 درصد از حجم کل بازار نوسان کند و این موضوع بسیار حائز اهمیت است زیرا به همان میزان که حجم پول و نقدینگی بازار به سمت بیتکوین رود، به همان میزان ارزهای دیجیتال دیگر حجم از دست داده و افت قیمت پیدا میکنند.این موضوع در حوزه کریپتوکارنسی بسیار بسیار تاثیر گذار است زیرا میتوانیم شاهد ریزش آلتکوین ها باشیم.

حجم معاملات در بازارهای مالی چیست؟

به تعداد سهم خرید و فروشی که در یک بازه زمانی (مثلا یک روز) بر روی یک ارز دیجیتال یا سهم انجام میگیرد حجم معاملات آن سهم یا ارز میگویند. به تعداد معاملات خرید و فروش کل بازار (برای مثال بازار ارزهای دیجیتال یا بورس) در یک بازه زمانی مشخص، حجم معاملات بازار در آن بازه زمانی، مثلا یک روزه گفته می شود. حجم معاملات را میتوان برای یک سهم یا ارزدیجیتال خاص مانند بیتکوین مورد بررسی قرار داد.

یکی از مهمترین نکاتی که باید درباره حجم معاملات به آن توجه کنید این است که حجم معاملات باید تایید کننده روند حرکتی بازار باشد و این نکته میتواند مهمترین نکته ای باشد که تحلیلگران تکنیکال هر روزه از آن استفاده می کنند. برای مثال زمانی که حجم معاملات سنگین می شود حاکی از تمایل فشار فروش بیشتر یا افزایش تمایل خریداران بر روی سهم یا ارزی خاص است که هم جهت روند حرکتی قیمت می باشد. اگر روند برای یک سهم یا یک ارز صعودی باشد لازم است که حجم هم در آن بازه زمانی سنگین تر باشد و بالعکس، اگر روند نزولی باشد فشار فروش بیشتر می شود حجم معاملات در آن کندل (مثلا یک روزه) قرمز خواهد شد یعنی فروشنده در نهایت زور بیشتری داشته و بیشتر فروخته است و توانسته کندل را منفی کند. به همین دلیل همیشه میگویند حجم معاملات باید تایید کننده روند حرکتی بازار باشد.

حجم معاملات و قانون سوم وایکوف

وایکوف یکی از تحلیلگران تکنیکال برتر قرن بیستم می باشد او مانند دیگر تحلیلگران شاخص مانند الیوت، گن، داو متد اختصاصی خود را دارد.

قانون سوم وایکوف :

The rising in volume over a top (or over an average) shows a consistent changing of the Effort on market. It shows how a higher numbers of transactions can affect the market.

به زبان ساده میتوان گفت افزایش حجم معاملات نسبت به متوسط حجم معاملات نشان دهنده تغییر تلاش برای تغییر روند بازار می باشد. این نشان می دهد که چگونه حجم بیشتری از معاملات می تواند بر بازار تاثیر بگذارد

نکته 1:در قانون سوم وایکف هر تلاشی یک نتیجه ای دارد و هر افزایش ناگهانی حجم میتواند نتیجه ای در روند ایجاد کند.

نکته دوم: در قانون سوم وایکوف هر تلاشی نتیجه خاص خود را دارد و اگر تلاش خلاف نتیجه باشد باید انتظار تغییر روند داشته باشیم.

در نمودار ، حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز ) که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

به نمودار زیر توجه کنید تا با توجه به قانون سوم عرضه و تقاضا وایکوف بیشتر آشنا شوید.

قانون سوم وایکوف در حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال

اندیکاتور volume

ساده‌­ترین، معروف­ترین و یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای حجم مورد استفاده برای معامله گران تکنیکال، اندیکاتور حجم معاملا‌ت (volume) است که در نمودارها به صورت میله­‌های سبز و قرمز نشان داده می­‌شود. میله های سبز نشان دهنده افزایش حجم در بازه زمانی مورد نظر و میله­‌های قرمز نشان دهنده کاهش حجم در آن بازه زمانی نسبت به قبل است.

همانطور که در نکته اول قانون سوم وایکوف اشاره شد هر تلاشی یک نتیجه به همراه دارد. پس اگر قیمت ها در یک روند رو به بالا حرکت کنند حجم نیز باید در خال افزایش باشد و یا بالعکس.

طبق نکته دوم قانون وایکوف اگر رابطه بین حجم و قیمت روبه زوال رفت معمولا نشانه ضعف در روند خواهد بود و در اصطلاح به آن واگرایی میگویند.

نکات مهم در استفاده از اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

بر پایه قوانین وایکوف در تحلیل تکنیکال به استخراج چند نکته همراه توضیحات تصویری می پردازیم

1.حجم معاملات و بازارهای مالی:

افزایش قیمت همراه با افزایش حجم، صعودی بودن بازار را تایید می کند

حجم معاملات در بازارهای مالی باید در یک بازار رو به رشد، بالا باشد. بایستی با زیاد شدن خریداران، قیمت ها هم به سمت بالا حرکت کنند. افزایش قیمت ها و کاهش حجم معاملاتی یک هشدار برای معکوس شدن احتمالی روند است.
اگر قیمت ها صعودی باشد و کاهش جزئی در حجم مشاهده شود، سیگنال قوی برای معکوس شدن بازار نیست. در حقیقت افزایش یا کاهش قیمت با حجم خیلی زیاد یک سیگنال قوی را صادر می کند.

۲- حجم معاملات و معکوس شدن بازار:

بر طبق نکته دوم قانون وایکوف حجم معاملات در بازارهای مالی نقش مهمی در نشان دادن علایم معکوس شدن بازار ایفا می کند. زمانی که حجم معاملات کاهش پیدا می کند و قیمت ها هم نزولی هستند، آنگاه یک سیگنال صعودی صادر می شود. به طور مشابه وقتی حجم معاملات کاهش می یابد و قیمت ها رو به بالا هستند، این وضعیت نشان دهنده سیگنال نزولی است.

به نمودار زیر دقت کنید

صعودی بودن قیمت همراه با کاهش خجم حجم نشانه ی استراتژی معامله گری معکوس معکوس شدن روند است.

۳- بریک اوت (شکست) در مقایسه با بریک اوت های نادرست :

شکست یا بریک اوت اولیه از محدوده رنج یا الگوهای چارت همراه با افزایش حجم معاملات در بازارهای مالی بیانگر یک حرکت قدرتمند می باشد. تغییرات کوچک یا کاهش حجم معاملات در بریک اوت نشان دهنده بریک اوت یا شکست نادرست است.

بریک اوت همراه با افزایش شدید حجم معاملات

معرفی حجم معاملات بیتکوین

برای به اطلاع داشتن از حجم معاملات ارزهای دیجیتال در تمامی صرافی ها میتوانید به وبسایت coinmarketcap.com وارد شوید و در قسمت بالا آن مانند تصویر زیر حجم معاملات را در 24 ساعته گذشته مشاهده کنید و همچنین میتوانید درصد حجم معاملات بیتکوین را در بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت گذشته نیز مشاهده کنید. به لینک زیر بپیوندید

حجم معاملات بیتکوین

چرا حجم معاملات اهمیت زیادی دارد؟

چنانچه در بالا توضیح داده شد، در تحلیل تکنیکال از حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال برای تایید خط روند و پترن های چارت استفاده می شود. قدرت تمام تغییرات قیمت از طریق حجم معاملات اندازه گیری می شود.

۱- حجم معاملات و الگوهای چارت :

حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال نقش مهمی در تایید الگوهای چارت چون مثلث ها (triangles)، سر و شانه (head and shoulders)، پرچم ها (flags) و غیره دارد. اگر افزایش حجم معاملات همراه با این پترن ها رویت نشود، سیگنال معاملاتی ارائه شده چندان قابل اعتماد نیست. به مثال زیر توجه کنید.

حجم معاملات و الگوهای چارت

۲- حجم معاملاتی قبل از قیمت سیگنال می دهد :

تحلیلگران تکنیکال از نزدیک حجم معاملات بیتکوین را آنالیز کردند تا ببینند عمل معکوس شدن کی اتفاق می افتد. زمانی که حجم معاملات در خط روند صعودی، کاهش می یابد بیانگر سیگنال معکوس شدن فوری روند است. البته این را خودتان هم با توجه به قانون سوم وایکوف میتوانید تحلیل کنید.

واگرایی در حجم معاملات

طبق تعریف واگرایی، هر زمان که روند نمودار با روند اندیکاتور همسان نباشند واگرایی ایجاد میشود.

واگرایی منفی در حجم معاملات: زمانی که روند صعودی باشد ولی حجم معاملات روبه کاهش باشد اصطلاحا واگرایی منفی حجم معاملات ایجاد شده و انتظار تغییر روند را می توانیم داشته باشیم.

واگرایی مثبت در حجم معاملات: زمانی که روند نزولی باشد و حجم معاملات روبه افزایش باشد در این صورت بازار واگرایی مثبت دارد و میتوان انتظار رشد قیمت را داشت.

واگرایی مثبت در حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال

استراتژی معاملات Fake (شکست دروغین)

الگوی Fake را می توان به بهترین شکل به عنوان “شکست نادرست از الگوی میله داخلی” توصیف کرد. الگوی Fake همیشه با الگوی نوار داخلی شروع می شود . هنگامی که قیمت در ابتدا از الگوی میله داخلی خارج می شود استراتژی معامله گری معکوس ، اما سپس به سرعت معکوس می شود ، یک شکست کاذب ایجاد می کند و در محدوده نوار مادر یا نوار داخلی بسته می شود ، ما یک الگوی تقلبی داریم.

بنابراین ، اینطور فکر کنید: Inside Bar + False-Breakout = الگوی جعلی.

یک الگوی Fakey می تواند یک نوار پین به عنوان نوار شکست کاذب داشته باشد یا خیر. کاذب استراحت نوار همچنین ممکن است یک الگوی دو بار باشد که در آن بسته نوار اول در خارج از نوار در داخل / مادر وسیعی نوار و سپس نوار بعدی را کامل می کاذب استراحت با بستن تماس در طیف وسیعی از نوار مادر و (یا) داخل نوار

Fakey’s یک استراتژی معامله گری بسیار مهم و قدرتمند است زیرا می تواند به ما در شناسایی شکار متوقف شده توسط “پسران بزرگ” کمک کند و سرنخ بسیار خوبی در مورد قیمت بعدی در اختیار ما قرار دهد. یادگیری نحوه معامله با الگوی جعلی چیزی است که هر معامله گر پرایساکشت باید آن را جدی بگیرد.

بیایید نگاهی به چند نمونه از انواع مختلف الگوهای جعلی بیندازیم تا این استراتژی پرایس اکشن را روشن کنیم .

استراتژی معاملات Fake (شکست دروغین)

توجه داشته باشید ، در نمودار بالا از الگوهای مختلف Fakey ، همیشه ابتدا یک نوار داخلی ، و سپس شکست ناگهانی نوار داخلی ، وجود دارد. Fakey’s می تواند کمی متفاوت از نمونه هایی باشد که در بالا مشاهده می کنید ، اما چهار مثال بالا متداول ترین انواع استراتژی های معاملاتی Fakey است که در نمودارها با آنها روبرو خواهید شد.

نحوه معامله با الگوهای جعلی

الگوهای جعلی را می توان در بازارهای پر روند ، بازارهای محدود یا حتی در برابر سطوح کلیدی نمودار معامله کرد. شکست های غلط زیادی در بازار فارکس وجود دارد ، بنابراین یادگیری تجارت با الگوی Fakey بسیار مهم است زیرا می تواند به شما کمک کند تا از این شکست های کاذب سود ببرید و از آنها سود ببرید ، نه این که مانند بسیاری از معامله گران قربانی آنها شوید. به

سیستم‌ مارتینگل و آنتی مارتینگل در بازار فارکس

سیستم های معاملاتی بخشی شیرین از آموزش فارکس را در برمی گیرند، سیستم‌ مارتینگل (Martingale System) یک سیستم سرمایه‌گذاری است که در آن پس از هر معامله ناموفق و زیان‌بار، حجم معامله بعدی افزایش می‌یابد. روش مارتینگل در قرن هجدهم میلادی توسط ریاضیدان فرانسوی، پاول پیِر لِوی معرفی شد. اساس این استراتژی بر این اصل بنا شده است که برای جبران تمام ضررهای گذشته، فقط به یک معامله یا شرط‌بندی موفق احتیاج دارید.

این روش دقیقا برخلاف سیستم آنتی مارتینگل است که در آن پس از هر معامله ناموفق، حجم معامله بعدی نصف و پس از هر معامله موفق، حجم معامله بعدی دو برابر می‌شود.

درک سیستم مارتینگل

سیستم‌ مارتینگل از جمله روش‌های پُرریسک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. ایده اصلی این سیستم این است که به لحاظ آماری امکان ندارد همیشه شکست بخورید و بنابراین باید در انتظار یک معامله موفق و افزایش مجدد سرمایه، حجم معاملات خود را بطور مرتب افزایش دهید (حتی در صورتی که سرمایه شما در حال کاهش باشد).

سیستم‌ مارتینگل براساس نظریه «بازگشت به میانگین» بنا شده است. در واقع بدون داشتن یک سرمایه کلان برای گرفتن نتایج مثبت از این روش، بایستی تحمل معاملات ناموفقی را داشته باشید که می‌توانند کل حساب معاملاتی شما را از بین ببرند. بعلاوه لازم به ذکر است که میزان ریسک هر معامله خیلی بیشتر از سود احتمالی حاصل از آن است. اما علیرغم تمام این اشکالات، روش‌هایی برای بهبود استراتژی مارتینگل وجود دارد که می‌تواند شانس موفقیت شما را افزایش دهد.

سیستم‌ مارتینگل معمولا با شرط‌بندی‌های کازینوها مقایسه می‌شود که در آن‌ها به امید جبران ضررهای گذشته و بدست آوردن پول‌های از دست رفته، مبالغ شرط‌بندی را مرتباً افزایش می‌دهند. وقتی قماربازی که از این روش استفاده می‌کند، در یک مرحله شکست می‌خورد، مبلغ شرط‌بندی بعدی خود را دو برابر می‌کند. با تکرار این عمل یعنی دو برابر کردن مبلغ شرط‌بندی بعد از هر بار شکست، در تئوری و روی کاغذ، بالاخره با یک مرتبه پیروزی تمام ضررهای قبلی خود را جبران می‌کند. البته با این فرض که این قمارباز بی‌نهایت پول و سرمایه دارد و می‌تواند همینطور به شرط‌بندی‌های خود ادامه دهد، یا حداقل به اندازه کافی پول دارد که به مرحله یک قمار موفق و جبران ضررهای قبلی خود برسد. اما قطعا با این سیستم چند ضرر متوالی کافی است تا تمام دارایی خود را از دست بدهید.

مثالی از سیستم مارتینگل

به منظور درک بهتر اصول این استراتژی، یک مثال را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فرض کنید یک سکه داریم و می‌خواهیم روی شیر یا خط آمدن آن قمار کنیم و مبلغ ابتدایی را ۱ دلار قرار می‌دهیم. احتمال اینکه بعد از هر بار پرتاب سکه، شیر یا خط ظاهر شود کاملا یکسان است.

شیر یا خط آمدن سکه در هر پرتاب یک متغیر تصادفی مستقل است، به این معنی که نتیجه پرتاب قبلی روی نتیجه پرتاب بعدی تاثیری ندارد. اگر بعد از هر بار شکست، رقم شرط‌بندی را دو برابر کنید، بالاخره در یک مرتبه پرتاب سکه پیروز می‌شوید و پول‌های از دست رفته را بعلاوه ۱ دلار مجددا بدست می‌آورید.

چرا مارتینگل در فارکس بهتر جواب می‌دهد؟

سیستم‌ مارتینگل یک روش محبوب معاملاتی در بازار فارکس است. یکی از دلایل محبوبیت استراتژی مارتینگل در بازار ارزها این است که قیمت ارزها برخلاف سهام شرکت‌ها، به ندرت به صفر سقوط می‌کند. ممکن است زمانی برسد که ارزش یک ارز به شدت افت کند. اما حتی در مورد کاهش شدید ارزش‌ ارزها نیز به ندرت شاهد هستیم که ارزش یک ارز به صفر برسد.

بازار فارکس مزیت دیگری هم دارد که باعث می‌شود برای افرادی که سرمایه کافی جهت استفاده از سیستم‌ مارتینگل را دارند، جذابیت بیشتری پیدا کند. قابلیت سوددهی این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد بخشی از ضررهای خود را با سود بدست آمده جبران کنند. به این معنی که یک معامله‌گر زیرک که به روش مارتینگل کار می‌کند ممکن است بخواهد با این روش ارزی با نرخ بهره پایین‌تر را وام بگیرد و ارزی با نرخ بهره بالاتر را خریداری کند و به این طریق کسب سود کند.

سیستم آنتی مارتینگل

سیستم آنتی مارتینگل یا مارتینگل معکوس یک روش معاملاتی است که عبارت است از نصف کردن حجم معامله پس از هر معامله ناموفق و دو برابر کردن حجم معامله پس از هر معامله موفق. این تکنیک دقیقا برعکس سیستم مارتینگل است که در آن معامله‌گر (یا قمارباز) پس از هر معامله موفق، حجم معامله بعدی را نصف و پس از هر معامله ناموفق، حجم معامله بعدی را دو برابر می‌کند.

هر دوی این سیستم‌ها از استراتژی‌های معاملاتی متداول بازار ارزهای خارجی محسوب می‌شوند، اما می‌توان از آن‌ها در موقعیت‌های دیگری هم استفاده کرد.

نحوه کارکرد سیستم آنتی مارتینگل

در سیستم آنتی مارتینگل اینطور فرض می‌شود که معامله‌گر می‌تواند در دور معاملات موفق با دو استراتژی معامله گری معکوس برابر کردن حجم معاملات، به نفع خود عمل کند. سیستم مارتینگل معکوس در دوره رشد سرمایه ریسک بیشتری را قبول می‌کند و گفته می‌شود برای معامله‌گران سیستم بهتری است، چرا که افزایش حجم معاملات در طول یک دوره معاملات موفق نسبت به افزایش حجم معاملات در طول یک دوره از معاملات ناموفق، ریسک کمتری دارد. مثلا زمانی که بازار در یک روند صعودی قرار دارد، فرد معامله‌گر می‌تواند با بکارگیری این سیستم چندین معامله موفق انجام دهد تا اینکه بالاخره یک معامله منفی به این سری از معاملات مثبت پایان دهد. اما در نظر داشته باشید که افزایش دو برابری حجم هر معامله، معامله‌گر را در معرض ریسک یک ضرر بزرگ نیز قرار می‌دهد که می‌تواند به تنهایی تمام سودهای بدست آمده حاصل از معاملات مثبت گذشته را از بین ببرد.

زمانی که یک معامله با فعال شدن حد ضرر خاتمه می‌یابد، بایستی حجم معامله بعدی را نصف کنید. سیستم آنتی مارتینگل در واقع بر مبنای این اصل و قاعده وال‌ استریت بنا شده که «اجازه دهید سودها افزایش یابند و هر چه زودتر مانع از رشد ضررها شوید». این روش شاید در بازارهایی که از مومنتوم بالایی برخوردار هستند، به خوبی عمل کند، اما بازار ممکن است هر لحظه برخلاف میل و انتظار معامله‌گر تغییر جهت دهد. از طرفی دیگر، همانطور که گفته شد سیستم مارتینگل بر مبنای نظریه «بازگشت به میانگین» قرار دارد و لذا می‌تواند در مناطق رِنج و بدون جهت بازار مناسب‌تر باشد.

مثالی از سیستم آنتی مارتینگل

به منظور درک بهتر اصول این سیستم، یک مثال را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فرض کنید یک سکه داریم و می‌خواهیم روی شیر یا خط آمدن آن قمار کنیم و مبلغ ابتدایی را ۱ دلار قرار می‌دهیم. فرض کنید در طول این بازی فقط روی سمت شیر سکه شرط‌بندی می‌کنیم.

اگر نتیجه پرتاب اول سکه شیر باشد، شما ۱ دلار سود می‌کنید و مبلغ شرط‌بندی بعدی را ۲ دلار قرار می‌دهید. در صورتی که باز هم نتیجه شیر باشد، در مرحله بعد باید ۴ دلار شرط‌بندی کنید. حال اگر این بار نتیجه پرتاب سکه خط باشد، باید مبلغ شرط‌بندی بعدی خود را نصف کنید، یعنی ۲ دلار.

احتیاط کنید!

سیستم‌های مارتینگل در نگاه اول برای بعضی از معامله‌گران خیلی جذاب به نظر می‌رسند. افرادی که می‌خواهند از سیستم‌های مارتینگل در معاملات خود استفاده کنند، باید خیلی مراقب باشند. مشکل اصلی این سیستم‌ها این است که ممکن است در چند معامله و پیش از اینکه سود کنید یا ضررهای قبلی را جبران کنید، کل حساب معاملاتی خود را از دست بدهید.

بنابراین معامله‌گران باید از خود بپرسند که آیا می‌توانند قبول کنند که با یک معامله بخش بزرگی از موجودی حساب خود را از دست بدهند. به هر صورت بسیاری افراد بر این باور هستند که استراتژی معاملاتی مارتینگل بیشتر از اینکه سود زیادی داشته باشد، ریسک بالایی دارد.

استراتژی Trend Trading چیست و چطور باعث موفقیت در ترید می‌شود؟

معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال از راه خرید و فروش بیت کوین و اتریوم و سایر آلتکوین‌ها، یکی از راه‌های کسب درآمد از بازار رمز ارزهاست. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، ابزارهایی برای ارزیابی دقیق‌تر قیمت‌ها در بازار هستند. در این مقاله قصد داریم درباره یکی از مشهورترین استراتژی‌های ترید به نام Trend Trading صحبت کنیم. این روش در بازارهای بورس و فارکس مورد استفاده قرار گرفته و بازدهی مناسبی برای معامله‌گران داشته است. اکنون می‌خواهیم چگونگی استفاده از این روش را در بازار ارزهای دیجیتال شرح دهیم.

روند در بازارهای مالی و Trend Trading

پیش از آن که بخواهیم به معرفی روش Trend Trading بپردازیم، ابتدا لازم است به معرفی روند بپردازیم. روند در بازارهای مالی چه معنایی دارد؟

تمامی بازارهای مالی مثل بازار سهام، جفت ارزها، کالاها و بازار رمز ارزها همواره دارای روند هستند؛ در واقع قیمت‌ها همواره در یک روند قرار دارند. روند در بازارها به سه دسته کلی تقسیم می‌شود: روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی.

روند صعودی زمانی در بازار حاکم است که قیمت یک دارایی افزایش یابد. بازار افزایشی یا بازار گاوی اسامی دیگری است که برای این نوع بازارها استفاده می‌شود. در چنین بازاری فشار خرید بالاست و تقاضا بر عرضه غالب شده است. در چنین مواقعی اصطلاحا گفته می‌شود که کنترل بازار به دست خریداران افتاده است.

روند نزولی دقیقا برعکس روند صعودی است و این روند زمانی در بازار وجود دارد که در آن، قیمت دارایی کاهش یابد. بازار ریزشی و بازار خرسی اسامی دیگری هستند که برای این نوع روند استفاده می‌شود. در چنین مواقعی فشار فروش در بازار بالاست و عرضه بر تقاضا غالب شده است. در استراتژی معامله گری معکوس چنین مواقعی اصطلاحا گفته می‌شود که کنترل بازار به دست فروشندگان افتاده است.

اما زمان‌هایی در بازار وجود دارد که قیمت تغییرات زیادی نداشته و در یک بازه قیمتی مشخص، نوسان می‌کند؛ به چنین روندی در بازار، روند خنثی گفته می‌شود؛ روند ساید یا روند افقی نیز دیگر اسامی هستند که برای چنین بازارهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پس از این مقدمه به سراغ معرفی این روش خرید و فروش رفته و درباره استراتژی Trend Trading‌ صحبت خواهیم کرد.

استراتژی ترید در جهت روند یا Trend Trading‌ چیست؟

جمله مشهوری در تحلیل تکنیکال وجود دارد: روند دوست شماست؛ همواره در جهت روند معامله کنید.

این جمله اشاره به این موضوع دارد که هیچ‌گاه نباید با روند حاکم بر بازار جنگید و در خلاف جهت آن معامله کرد. روش Trend Trading همین ایده را پیاده‌سازی می‌کند.

در این روش از ابزارهای مختلف تحلیلی به جهت شناسایی روند حاکم بر بازار استفاده می‌شود. این استراتژی معاملاتی محدود به تایم فریم خاصی نمی‌شود؛ از این روش می‌توان در معاملات کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت استفاده کرد. همچنین در نمودارهای ساعتی نیز این استراتژی قابل استفاده است؛ از این جهت هیچ محدودیت زمانی برای این روش وجود ندارد.

نکته دیگری که در این استراتژی وجود دارد این است که نیازی نیست هر ساعت و هر روز قیمت را چک کنید؛ ایده اصلی این روش، خرید در محدوده حمایت و فروش در محدوده مقاومت است؛ این که قیمت چگونه این مسیر را طی خواهد کرد، اهمیتی ندارد.

ایده کلی این روش این است که روند حاکم بر بازار را شناسایی کن و در همان جهت معاملات خود را انجام بده. اگر روند صعودی بود، خرید و در صورتی که روند نزولی است اقدام به فروش دارایی کن. اما چطور باید روند حاکم بر بازار را شناسایی کرد؟

شناسایی روند بازار در Trend Trading

استراتژی Trend Trading به هدف ورود به بازار در ابتدای یک روند و خروج از آن در انتهای همان روند طراحی شده است. برای شناسایی روند بازار در تحلیل تکنیکال ابزارهای زیادی وجود دارد؛ اندیکاتورها و اسیلاتورها و همچنین استفاده از تکنیک‌های پرایس اکشن در این روش معاملاتی استفاده می‌شود.

تمام کاری که باید در این روش انجام داد، شناسایی روند بازار و معامله در همان جهت است. این معامله تا زمانی که نشانه‌های بازگشت در روند ظاهر نشود، ادامه خواهد داشت. یکی از المان‌های این روش معاملاتی تنظیم حد ضرر برای تمامی معاملات است؛ اگر در یک روند صعودی وارد بازار شده‌اید، حد ضرر معامله، ایجاد یک کف جدید در قیمتی پایین‌تر از کف قبلی است. برعکس زمانی که در یک روند نزولی وارد بازار شده‌اید، حد ضرر معامله ایجاد یک سقف جدید در قیمتی بالاتر از سقف قبلی است.

پرایس اکشن و استراتژی Trend Trading

در صورتی که از روش پرایس اکشن یا رفتار قیمت‌ استفاده می‌کنید، زمانی که خط روند یا کانال نزولی شکسته شود، روند صعودی آغاز شده و باید در این محدوده وارد بازار شد؛ تا زمانی که قیمت در یک روند صعودی باقی بماند، نباید پوزیشن معاملاتی بسته شود و به محض مشاهده نشانه‌های نزولی شدن بازار، باید از بازار خارج شد.

این نشانه می‌تواند شکست خط روند صعودی یا ظهور یک الگوی معکوس باشد. استفاده از الگوهای نموداری کلاسیک مانند الگوهای دو قله و دو دره، الگوی سرو شانه، الگوی مثلث، پرچم و غیره نیز می‌تواند در استراتژی معاملاتی Trend trading مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور و اسیلاتورها در روش Trend Trading

اندیکاتورها و اسلاتورها نیز می‌توانند در این روش مورد استفاده قرار گیرند. اندیکاتور میانگین متحرک – Moving Average – یکی از این اندیکاتورهاست.

بدین منظور باید از دو اندیکاتور میانگین متحرک با دو دوره زمانی متفاوت استفاده کرد؛ مثلا میانگین متحرک ۵۰ روزه و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه. تقاطع این دو میانگین متحرک نقطه ورود و خروج تریدر خواهد بود. برای مثال، زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به طرف بالا قطع کند (تقاطع طلایی) نشان‌دهنده آغاز روند صعودی است و می‌تواند در این قیمت وارد بازار شد.

زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به سمت پایین قطع کند (تقاطع مرگ) نشان دهنده آغاز روند نزولی است و باید در این قیمت از بازار خارج شد. خرید و فروش به این روش و با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک یکی از روش‌های خرید و فروش بر اساس استراتژی Trend Trading است.

استفاده از استراتژی Trend Trading در خرید و فروش بیت کوین

همانطور که در بالا اشاره شد، برای استفاده از این روش می‌توانیم از ابزارهای متفاوتی استفاده کنیم. نقطه مشترک تمامی این ابزارها، شناسایی روند فعلی بازار و استراتژی معامله گری معکوس استراتژی معامله گری معکوس همراه شدن با آن است.

تفاوتی ندارد از چه ابزاری استفاده می‌شود، تنها نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تا زمانی که نشانه‌های تغییر روند فعلی ظاهر نشده است، از ترید خارج نشوید تا از تمامی پتانسیل یک روند استفاده کنید. در اینجا برای نمایش این روش معاملاتی، مثالی از این استراتژی در نمودار بیت کوین را نشان خواهیم داد. لازم به ذکر است که در این مثال از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شده و هدف آموزش این ابزارها نیست.

در تصویر بالا نمودار قیمت بیت کوین در تایم‌فریم روزانه انتخاب شده است. در این نمودار، شاهد شکل‌گیری یک خط روند نزولی هستیم. تا زمانی که قیمت در زیر این خط روند قرار دارد، روند نزولی است.

مطابق استراتژی Trend Trading نباید فعلا در چنین شرایطی اقدام به خرید کرد؛ بلکه باید منتظر ماند تا قیمت بتواند خط روند نزولی خود را شکسته و در بالای این خط روند بسته شود. زمانی که این اتفاق افتاد، وارد بازار شده و خرید بیت کوین را انجام می‌دهیم.

حد ضرر این خرید را زیر خط روند نزولی قرار می‌دهیم. به عبارتی اگر قیمت مجددا به زیر خط روند بازگردد، شکست خط روند نامعتبر بوده و روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت. تا اینجا قیمت خرید و حد ضرر مشخص است. برای انتخاب نقطه خروج به تصویر زیر توجه کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، تا زمانی که قیمت در بالای خط روند صعودی قرار دارد، می‌تواند در معامله باقی ماند و اصلاحات قیمت نباید باعث خروج از بازار شود. قیمت همچنان در یک روند صعودی قرار دارد، لذا با روند باقی مانده و تا زمانی که روند صعودی به پایان نرسیده است، معامله خود را باز نگهداری می‌کنیم.

در نهایت با شکست خط روند صعودی، روند مطلوب ما به پایان رسیده و باید از بازار خارج شد. این نقطه، نقطه خروج معامله است.

همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است، خرید و فروش با استفاده از این استراتژی معاملاتی سود ۲۵ درصدی را به ارمغان آورده است.

سخن پایانی

بر اساس شخصیت هر فرد، روش‌های معاملاتی گوناگونی معرفی شده است.

روش Trend Trading یکی از بهترین روش‌ها برای افرادی است که صبر زیادی در بازار دارند؛ همچنین برای افرادی که زمان کافی برای حضور همیشگی در بازار را ندارند و یا نخواهند مدام قیمت‌ها را چک کنند، این روش پیشنهاد مناسبی است. مخصوصا در مورد بازار ارزهای دیجیتال به دلیل تمام وقت بودن آن و همچنین نوسانات شدیدی که در آن امری عادی است، استفاده از این روش آرامش خاطر بیشتری را برای تریدر فراهم می‌کند.

بهترین استراتژی خرید و فروش سهام چیست؟

اتخاذ بهترین استراتژی خرید و فروش سهام قطعا می تواند روند سودآفرینی ما در بازار سرمایه را در بازه های زمانی مختلف تسهیل کند. زمانی که ما قصد خرید سهم در بورس را داریم، بهتر است بهترین استراتژی خرید در بورس را در پیش گیریم و در زمان فروش نیز به همین صورت. لذا چه در بازار نزولی و چه در بازار صعودی داشتن بهترین استراتژی خرید و فروش سهام کمک شایانی به ما و معاملات ما خواهد کرد. البته که بهترین استراتژی بلند مدت در بورس با بهترین استراتژی کوتاه مدت در بورس متفاوت است، ولی داشتن استراتژی و انجام معاملات از روی یک الگوی خاص و حساب شده، در هر بازاری به نفع سرمایه گذار خواهد بود، بنابراین اگر می خواهید بدانید که بهترین استراتژی خرید و فروش سهام چیست، این مطلب بهترین راهنمایی را به شما می کند.

بهترین استراتژی خرید و فروش سهام

به منظور یک سرمایه گذاری موفق بایستی مفاهیم اقتصاد خرد و کلان را تا حد قابل قبولی بلد باشید. به عنوان مثال این که استراتژی سرمایه گذاری چیست و انواع آن به چه صورت است؟ انتخاب استراتژی مناسب سرمایه گذاری چه تاثیراتی دارد و مواردی از این دست که در امر سرمایه گذاری بسیار موثر هستند. در این راستا برای خرید و فروش سهام از همه منابع اطلاعاتی معتبر که در دسترس دارید، برای کسب اطلاع از وضعیت بازار بورس و بازارهای موازی از جمله بازار ارز و طلا استفاده کنید.

از اوضاع کلان سیاسی و اقتصادی داخلی اطلاعات خوبی داشته باشید. با جمع‌ بندی، اطلاعات کسب کرده و مطالعه منابع در اختیار، قدرت تحلیل و تجزیه را در خود زیاد کنید. برای سرمایه گذاری خود از مشاوران حرفه ‌ای و متخصص مشاوره بگیرید. بدون تحلیل و استفاده از سایت‌ ها و منابع تحلیلی معتبر برای خرید و فروش سهام در بازار بورس اقدام نکنید. بازار سرمایه را به‌ صورت روزانه رصد کنید و در جریان بازار باشید. به این منظور می‌ توانید از ابزارهای موجود رصد لحظه ‌ای بازار کمک بگیرید تا در مسیر روند جاری بازار حرکت نمایید و از سرمایه گذاری خود سود خوبی به دست آورید.

تلاش کنید برای سرمایه گذاری در بازار بورس، سبد متنوعی از سهام صنایع مختلف ایجاد کنید و برای این کار ابتدا درباره صنایع و شرکت‌ های موجود در آن تحقیق کنید و در ادامه به صورت ها و گزارش های مالی شرکت ها دقت نمایید و سپس از هر صنعت، یک یا دو شرکت را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید و در نظر داشته باشید که با این کار می ‌توانید سود و زیان خود را مدیریت نمایید. همچنین قسمتی از سبد سهام خود را به سرمایه گذاری در سهام کوتاه مدت و قسمتی دیگر را به سهام میان مدت و بخشی را هم به سهام با دیدگاه بلندمدت اختصاص دهید. حال چنانچه قصد دارید بهترین استراتژی خرید و فروش سهام در بورس را کامل یاد بگیرید ادامه مطلب را بخوانید.

بهترین استراتژی خرید در بورس

1) استراتژی خرید سهم : شما برای ورود به بازار بورس، وجه مشخصی را به عنوان سرمایه در گردش در نظر می گیرید. حال باید از این سرمایه به بهترین شکل استفاده کنید تا بیشترین منفعت را کسب نمایید. نخستین سئوالی که سرمایه گذاران با آن روبرو می شوند این است که از بین تعداد بیشماری سهام شرکت ها چطور سهمی را انتخاب کنم که بهترین درآمد را نصیب من نماید.

ضرب المثل و اصطلاحی در بازار بورس هست که می گوید؛ همه تخم مرغهای خود را درون یک سبد قرار ندهید و این بدین معنی است که برای اجتناب از نوسانات، اشتباهات غیر قابل پیش بینی، تغییر گردش جریان ورود یا خروج وجه نقد به بازار، اخبار فاندامنتالی و یا هر موضوع دیگری که احتمالا دارد به پیش بینی شما صدمه میزند، شامل حال همه سهام خریداری شده شما نشده و قسمتی بیشتری از سرمایه شما همچنان بر اساس برنامه با سود همراه باشد.

2) انتخاب گروه شرکت بورسی : گام بعدی از استراتژی خرید عبارت است از انتخاب گروه شرکت بورسی برای ورود به بازار بورس و آن گروه خاص. در واقع در این مرحله شما باید از بین گروه شرکتهای بورسی مثلا خودرویی، دارویی، سیمانی و … یک یا چند گروه را با توجه به شرایط بازار انتخاب کنید. با توجه به این که در هر زمان، پارامترهای مختلف درونی و محیطی، اعم از تاثیرات مسائل فنی، برای مثال کشف معادن جدید در گروه شرکت های معدنی، بهبود شرایط مالی مثلا حمایت دولت از قطعه سازان با تصویب و پرداخت وام کم بهره به آنان، اخبار اقتصادی به عنوان مثال کاهش نرخ دلار برای شرکت هایی که ارزبری دارند و یا افزایش نرخ دلار برای شرکت هایی که محصولات صادراتی دارند و درآمد آنان از محل ارز تامین می شود و همچنین اعطا امتیاز خاص به شرکت ها به عنوان مثال معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی های ثابت یا اخبار سیاسی مثل تنش های منطقه ای و یا آرامش سیاسی، اقبال عمومی سرمایه گذاران مانند افزایش تقاضا برای گروهی خاص.

یا فصل برگزاری مجامع و تقسیم سود، به عنوان مثال شرکت هایی که سال مالی آنها ۲۹ اسفند است، از اردیبهشت تا نیرماه مجامع برگزار می کنند و تصمیمات مجمع تاثیر زیادی بر روند قیمت سهم می گذارد یا فصل شکوفایی عملکرد شرکت های گروه، به عنوان مثال شرکت های زراعی در فصولی که موقع برداشت محصول است و شرکت با درآمد بیشتر روبرو شده و قیمت سهم هم رشد می کند، به ویژه چنانچه با بارش خوب همراه باشد و دیگر موارد موثر، سرمایه گذار، گروه مطلوب را از بین تعداد محدودتری گروه بورسی انتخاب می کند. تمام مواردی که عنوان کردیم، در نمودار شاخص گروه مستتر بوده و شما می توانید همه تحلیل های تکنیکال را علاوه بر هر سهم شرکت، در گروه شرکت ها هم دنبال نمایید. برای مثال شما با بررسی شاخص گروه خودرویی به این نتیجه می رسید که در شرایط کنونی نوبت رشد گروه خودرویی است و یا در فصل یا ماهی دیگر استراتژی معامله گری معکوس گروه بانکی را آماده رشد خواهید دید.

3) انتخاب یه سهم خوب از گروه مورد نظر : بعد از این که گروه مورد نظر برای ورود به بازار را انتخاب کردید، نوبت آن است که از بین شرکت های محدود موجود در آن گروه، یک یا چند سهم را برای خرید انتخاب کنید. طبیعتا انتخاب شما می بایست منطبق با تحلیل های فنی و تکنیکال بوده و از انتخاب باری به هر جهتی و یا تنها سفارش کانال ها و گروه ها اجتناب نمایید.

4) بررسی نقطه ورود به سهم : در گام بعدی و پس از آن که سهم مناسب قابل رشد را شناسایی و انتخاب کردید، حال باید نقطه یا محدوده ورود به بازار را هم اتخاذ کنید. بعضی اوقات سرمایه گذران از این موضوع شکایت دارند که سهمی را خریداری کرده اند و علیرغم این که در تشخیص روند صعودی اشتباهی نکرده اند، اما در نقطه ورود اشتباه کرده اند. بسیاری از گروه ها یا کانال ها تبلیغات گسترده ای را برای سهمی انجام می دهند که خود یا دنبال کنندگانشان از مدتها قبل مالک آن سهم هستند و فرضا به دنبال سود ۵۰ درصدی هستند.

البته این در حالی است که خود آنها تا اینجای کار ۳۰ درصد از مسیر سود را هم طی کرده اند. حال اگر شما از این نقطه بخواهید برای خرید سهم مورد نظر اقدام کنید، انتظار سودی داشته باشید که آنها خواهند برد و در بسیاری از موارد بلافاصله بعد از ورود شما، همان هایی که الان در سود ۳۰ درصدی هستند، با خالی کردن سهامشان، با افزایش عرضه به افت بیشتر سهام دامن زده و ضرر شما را که در نقطه اوج وارد شده اید حتمی خواهند کرد.

5) انتخاب زمان و حجم سهم جهت ورود : بعد از آن که شرکت مورد نظر هم برای ورود به سهم انتخاب کردید، نوبت آن است که زمان و حجم سهم جهت ورود به بازار را انتخاب نمایید. بسیاری از سرمایه گذاران که تجربه موفقی در بورس نداشته اند، به این خاطر بوده است که در تشخیص نقطه ورود اشتباه کرده و روزی که یک سهم را مستحق خرید دانسته اند، به صورت قیمت لحظه ای وارد عمل شده اند. به منظور کاهش ریسک ورود به بازار، به جای تعیین نقطه ورود استراتژی معامله گری معکوس از تعیین محدوده ورود بهره بگیرید و سرمایه خود را به طور تدریجی وارد سهم نمایید. اگر دوست دارید در مورد روش خرید و فروش پله ای سهام در بورس بیشتر بدانید، این مطلب را مطالعه کنید.

برای مثال اگر بررسی های شما نشان از بهبود سهم بانکی تجارت حکایت دارد و شما قصد دارید مبلغ 1 میلیون تومان در این سهم سرمایه گذاری کنید، به جای این که مثلا سطح حمایت 4000 ریال استراتژی معامله گری معکوس را تعیین کنید و با این قیمت وارد بازار شوید، از محدوده 3900 تا 4000 ریال به عنوان محدوده مناسب استفاده کنید. حال به میزان 30 درصد از سرمایه انتخابی (معادل 330 هزار تومان) برای این سهم در نقطه 4000 ریال کنار گذاشته و خرید انجام دهید.

اگر سهم پس از این قیمت رشد کرد که به همان میزان سرمایه بسنده کنید، اما چنانچه سهم به 3950 ریال کاهش یافت، تا وقتی که برابر تحلیل و انتظار در محدوده خرید قرار دارد، از در ضرر قرار گرفتن سهم نگران نشوید و به میزان یک سوم دیگر (330 هزار تومن) باز هم خرید انجام دهید. اگر سهم باز هم روند نزولی به خود گرفت تا به حداقل و کف محدوده خرید شما رسید، باقیمانده سرمایه کنار گذاشته شده برای این سهم را نیز به خرید اختصاص دهید.

نکته مهم : نکته ای که باید همزمان با تعیین محدوده مناسب برای خرید در نظر داشته باشید این است که در همان زمان، سقف هدف را نیز برای فروش و همین طور حد ضرر در صورتی که قیمت به ریزش خود ادامه داد را نیز مشخص کنید تا از ضرر بیشتر شما جلوگیری نماید و بتوانید در زمان مناسبی از سهم خارج شوید.

بهترین استراتژی بلند مدت در بورس

بسیاری از سرمایه گذاران بعد از این که خرید سهامشان مسجل شد، روزی چند بار به سامانه و نمودار مراجعه کرده و در صورت کاهش قیمت دچار استرس شده و از انتخاب نامناسب شاکی می شوند و این در حالی است که یک سرمایه گذار موفق، با هدف، وارد بازار شده و نوسانات مثبت و منفی را جزیی از برنامه قلمداد کرده و ریزش های موقتی ولو با صف فروش همراه باشد، موجب شتابزدگی در تصمیم و یا مانعی برای ادامه اهداف خود نمی بیند.

اگرچه بعد از خرید سهم شما باید تحلیل های خود را بروزرسانی کنید و با توجه به الگوهای آتی تشکیل شده و همین طور اندیکاتورها و سیگنال های صادر شده، اهداف خود را نیز بروزرسانی نمایید، اما این بدین معنی نیست که هر روز چندین بار تابلوی قیمت سهم را ببینید و خود را استرسی کنید. بنابراین با توجه به نوع سرمایه گذاری صورت گرفته از نظر زمان نگهداری که می تواند کوتاه مدت، میان مدت، یا بلندمدت باشد، به اهداف خود پایبند باشید و از تصمیمات احساسی و عجولانه دوری نمایید. این را همیشه در نظر داشته باشید که نکته مهم در بازار بورس این است که سود از جیب افراد عجول خارج می شود و به جیب افراد صبور روانه خواهد شد.

استراتژی سرمایه گذاری گله ‌ای

استراتژی گله ای را استراتژی توده ای نیز می نامند که به معنای تقلید منطقی و غیرمنطقی از گروهی حرفه ای و بزرگ است. آن دسته از کسانی که جهت سرمایه گذاری این نوع استراتژی را دنبال می کنند، معتقدند که گروهان بزرگ اشتباه نمی کنند یا به این علت که انسان ‌ها تمایل ذاتی به پذیرفته شدن در گروه‌ ها را دارند بنابراین از جمعی پیروی می‌کنند تا مورد پذیرش آنها قرار گیرند. در این میان کسانی نیز هستند که استراتژی سرمایه گذاری خاصی ندارند و با تکیه بر شانس خود برای خرید و فروش سهام اقدام می کنند که معمولا هم با شکست روبرو خواهند شد و در صف های طولانی خرید و فروش قرار خواهند گرفت و در نهایت از معامله گری و سهامداری در بازار خسته خواهند شد.

استراتژی سرمایه گذاری معکوس

همچنین در مقابل افرادی که سرمایه گذاری گله ای را دوست دارند، کسانی هستند که استراتژی سرمایه گذاری معکوس را دنبال می کنند. به عبارت دیگر زمانی که سهامداران یک شرکت برای فروش اقدام می نمایند، او می خرد و بالعکس. یعنی در صف های فروش در نقش خریدار ظاهر می شوند و در صف های خرید برای فروش سهام هی خود اقدام می کنند. البته که نمی توان گفت کدام استراتژی سرمایه گذاری مناسب تر است بلکه انتخاب هر کدام از این روش ها به شرایط بازار و سهم مورد نظر متفاوت وابسته است. در استراتژی معکوس باید بررسی کنید که این شرکت ‌ها آسیب‌ پذیر نبوده و همچنین از سوددهی مداوم و رو به رشدی برخوردار باشد. همواره بزرگان بازار بورس گفته اند که این استراتژی یکی از بهترین استراتژی خرید و فروش سهام در بورس به حساب می آید.

بهترین استراتژی فروش سهم در بورس

به همان صورت که برای خرید سهم و ورود به بازار بورس استراتژی پلکانی و تعیین محدوده حمایت را پیشنهاد کردیم، برای فروش و خروج از بازار هم تعیین محدوده مقاومت و سطوح اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را پیشنهاد می کنیم. برای مثال به منظور خرید سهم شستا هدف اول کوتاه مدت 35000 ریال و هدف میان مدت 60000 ریال و هدف 80000 ریال بلندمدت را در نظر می گیرید و در هر مرحله بخشی از سهام خود را به فروش می رسانید. به عنوان مثال هر گاه سهم به قیمت 35000 ریال رسید، یک سوم سرمایه خود را در این نرخ استراتژی معامله گری معکوس به وجه نقد تبدیل می کنیم.

همچنین چنانچه سهم افزایش قیمت را تجربه کرد و به قیمت 60000 ریال رسید، یک سوم دیگر از دارایی سهام خود را به فروش می رسانیم و یک سوم باقیمانده سهام خود را برای هدف قیمتی 80000 ریال نگه میداریم. البته به این نکته توجه داشته باشید که امکان دارد قیمت به اهداف میان مدت و بلندمدتی نرسد و بعد از تاچ هدف اول مجددا قیمت ریزش یا اصلاحی را تجربه کند.

در این صورت شما باید دو سوم باقیمانده دارایی خود را در قیمت ورود و خرید سهم، بفروشید که در تحت این شرایط یک سوم سهام خود را با سود کوتاه مدتی به فروش رسانده اید و باقیمانده سهام خود را در قیمت سر به سر و بدون سود یا زیان فروخته اید. با این روش شما ریسک سرمایه گذاری خود را تا حدود زیادی کاهش می دهید و به استراتژی معامله گری معکوس توفیق بیشتر در کسب درآمد خواهید رسید.

نکته مهم : بعضا دیده ایم تحلیلی که برای یک سهم خودتان انجام داده ‌اید یا از افراد تحلیلگر گرفته اید، به هدف مشخص شده نمی ‌رسد، یعنی روند رشد مورد انتظار را طی نمی ‌کند یا حتی رفتار متفاوت یا مغایری نسبت به آنچه انتظارش را دارید در پیش می ‌گیر؛ در نظر داشته باشید که در این مواقع برای نگهداری سهام مورد نظر، سرسختی و مقاومت نکنید. اگر روند نزولی سهام شروع شد و به نظر رسید این روند ادامه ‌دار است، تحلیل خود را بازنگری نمایید و اهداف و حد سود و ضرر جدیدی برای آن تعیین کنید.

به علاوه در صورت لزوم به موقع از سهم خارج شوید. بزرگترین اشتباهی که سرمایه گذاران هنگام متضرر شدن از سرمایه گذاری روی یک سهم یا دارایی مرتکب می ‌شوند، این است که سعی دارند به خود دلداری داده و به آینده مبهم سرمایه گذاری امیدوار باشند. البته خود من هم همین طور هستم و تعداد زیادی از سهم هایی که با تحلیل اشتباه همراه می شوند را به امید روزی بهتر نگهداری می کنم که کلا کار اشتباهی است.

نتیجه گیری و کلام آخر

مطمئنا به منظور خرید به موقع یک سهم پر سود در بورس به نقدینگی کافی نیاز است، بنابراین یکی از اصول پایه ای و مهم در سرمایه گذاری در بازار بورس، کنترل و مدیریت نقدینگی شما است. اگر اخیرا وارد بازار بورس شده اید و در معاملات بازار بورس تجربه زیادی ندارید، همیشه ۲۰ تا ۳۰ درصد سرمایه‌ ای که قصد دارید با آن وارد بازار شوید را به صورت وجه نقد داشته باشید. گفتنی است که با این کار زمانی که قصد خرید سهام سودآوری را در بازار دارید، می توانید به راحتی و بدون ریسک نقدشوندگی، آن را خریداری کنید.

اما اگر جزو فعالان بازار سرمایه هستید و معامله حرفه ای در بازار بورس انجام می ‌دهید، سهامی با قدرت نقدشوندگی بالا در سبد سرمایه گذاری یا پرتفوی خود قرار دهید. در این صورت قادرید زمانی که وجه نقد برای خرید سهمِ سودآوری نیاز دارید، از طریق فروش سهام موجود، وجه نقد مورد نیازتان را برای خرید سهم جدید تامین نمایید. البته باید در نظر داشت این کار به تجربه و تخصص در معاملات بورس نیاز دارد.

نکته مهم دیگر این که چنانچه دانش کافی برای معامله در بازار بورس را ندارید، اول آموزش ببینید. همچنین با افراد با تجربه و با سابقه در این بازار ارتباط داشته باشید و مشورت کنید. استراتژی خود را مشخص کنید و عجولا تصمیم به خرید یا فروش سهم نگیرید. بازار سرمایه بسیار ریسکی است، لذا پیش از ورود به هر سهم عجله نکنید و حسابی تحقیق کنید. اگر مبتدی هستید به بورس به دید سرمایه گذاری نگاه کنید نه کسب درآمد روزانه و ماهانه تا سرمایه خود را از دست ندهید و رفته رفته مهارت ها و تجربه های معامله گری خود را افزایش دهید.

امیدوارم از این مطلب که بهترین استراتژی معاملاتی در بورس ایران را معرفی کرد، استفاده کرده باشید.

اگر سوال یا ابهامی در مورد بهترین استراتژی سرمایه گذاری در بورس داشتید، حتما در بخش دیدگاه ها بنویسید تا پاسخ داده شود.