استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

طیبه عرفانی راد 2022-05-26

0 216 4 دقایق

بهترین اندیکاتور های تشخیص روند

اندیکاتور میانگین حرکت یکی از محبوب ترین اندیکاتور های تشخیص روند در میان معامله گران است که داده های قیمت را با ایجاد میانگین قیمت به طور مداوم به روز می کند. در نمودار قیمت، میانگین متحرک یک خط منفرد و مسطح ایجاد می‌کند که به طور هرگونه تغییر ناشی از نوسانات تصادفی قیمت را حذف می‌کند.

میانگین های متحرک از حاصل جمع قیمت های آغازین یا پایانی( بسته به آنچا معامله گر تنظیم میکند ) تقسیم بر تعداد کندل ها ساخته میشود.

به طور مثال در تایم فریم روزانه حاصل جمع قیمت آغازین یا پایانی ده کندل تقسیم بر تعداد آنها، میانگین حرکتی آن ده روز را می سازد.

این میانگین های قیمتی در یک دوره های زمانی خاص ، ۱۰ روز، ۲۰ دقیقه، ۳۰ هفته، یا هر دوره زمانی که معامله گران انتخاب می کند، گرفته می شود. درمیان معامله گرانی که در جهت روند و بصورت بلندمدت ترید میکنند، میانگین های ۲۰۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۵۰ روزه انتخاب های محبوبی هستند.

روش های مختلفی برای استفاده از اندیکاتور میانگین حرکت وجود دارد.

بطور مثال زمانی که متحرک مدت زمان زیادی دارای صورت افقی و بدون شیب یا با شیب کمی باشد ، یعنی بازار روند استراتژی فارکس بدون اندیکاتور خاصی ندارد و یا به اصطلاح Range است.

و یا زمانی که شیب رو به بالا دارد نشان دهنده روند صعودی ، و شیب پایین نشان دهنده روند نزولی بازار است.

کراس اوور ها یا زمانی که متحرک ها یکدیگر را قطع میکنند نیز راه دیگری برای استفاده از میانگین حرکت است.

بطور مثال اگر یک متحرک ۵۰ کندل و یک متحرک ۲۰۰ کندل روی چارت خود بیاندازید زمانی که متحرک ۵۰ کندل متحرک ۲۰۰ کندل را رو به بالا قطع کند نشان دهنده سیگنال خرید ؛و یا زمانی که آن را رو به پایین قطع کند سیگنال فروش است. تایم فریم با توجه به استراتژی ترید و تایم فریم ترید خود شما تنظیم میشود.

میانگین های حرکتی همچنین به عنوان مقاومت و حمایت نیز می توانند استفاده شوند. یعنی زمانی که قیمت زیر متحرک قرار دارد میانگین بصورت یک مقاومت و زمانی که قیمت بالای متحرک قرار دارد، متحرک به عنوان یک حمایت عمل میکند.

بدیهی است هر چه تعداد کندل های سازنده متحرک بیشتر باشند و هرچه متحرک در تایم فریم بالاتری قرار داشته باشد، مقاومت و حمایت های معتبر تری را می سازد.

این اندیکاتور نوعی نشانگر نوسانی است. اندیکاتور نوسانی یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که در طول زمان در یک باند تغییر می کند. بالا و زیر خط مرکزی؛ این اندیکاتور نیز بالا و زیر خط صفر در نوسان است که هم یک شاخص دنبال کننده روند و هم یک شاخص حرکت است. یکی از استراتژی های اساسی MACD این است که در هیستوگرام زیر نمودار، خطوط MACD در کدام سمت صفر قرار دارند. اگر خطوط MACD برای یک دوره زمانی پایدار بالای صفر باشند، احتمالاً ارز یا سهم روند صعودی خواهد داشت. برعکس، اگر خطوط MACD برای یک دوره زمانی پایدار زیر صفر باشند، روند به احتمال زیاد کاهش خواهد یافت. با استفاده از این استراتژی، سیگنال‌های خرید بالقوه زمانی رخ می‌دهند که خط MACD خط سیگنال را از پایین در نقطه اشباع فروش رو به بالا قطع کند و سیگنال‌های فروش بالقوه زمانی که خط MACD خط سیگنال را از پایین در نقطه اشباع خرید رو به بالا قطع کند.

RSI

اوسیلاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی محبوب ترین استراتژی فارکس بدون اندیکاتور اوسیلاتور بین معامله گران، در بازارهای مالی است.

در اغلب موارد، شاخص قدرت نسبی برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می شود.

زمانی گفته میشود یک دارایی در نقطه اشباع فروش قرار دارد که قیمت آن برای یک دوره زمانی طولانی بالای عدد مشخص شده اشباع فروش که غالبا با ۷۰ یا ۸۰ نمایش داده می شود قرار داشته باشد. و به همین طریق نیز زمانی که قیمت برای بازه زمانی طولانی زیر محدوده اشباع فروش که غالبا با ۳۰ یا ۲۰ نمایش داده می شود وجود داشته باشد نیز میگوییم که دارایی به نسبت بازه زمانی مشخص شده استراتژی فارکس بدون اندیکاتور ، بیش از حد مورد فروش قرار گرفته.

همانطور که از موضوع مقاله می توان حدس زد ، از شاخص قدرت نسبی برای تشخیص روند نیز می توان استفاده کرد، سیگنال خرید زمانی رخ میدهد که شاخص در محدوده اشباع فروش قرار داشته باشد و نماینگر واگرایی صعودی باشد.

سیگنال فروش نیز زمانی اتفاق می افتد که شاخص در محدوده اشباع خرید قرار داشته و نمایانگر واگرایی نزولی باشد.

Ichimoku cloud

ایچیموکو در لغت به معنای یک نگاه اجمالی است.

این ابزار برای اولین بار توسط برنج فروش های ژاپنی مورد استفاده قرار گرفت.

این اندیکاتور دارای ۴ جزء اصلیست که یک جزء آن از دو قسمت تشکیل می شود:

:(Conversion line) یا tenkensun

تنکنسن خطیست که معمولا به رنگ آبی در نمودار ظاهر می شود. این خط آبی تشکیل شده از میانگین بالاترین و پایین

ترین قیمت در ۹ دوره قبل یا ۹ کندل قبل و علت این عدد یک و نیم هفته کاری بوده.

:(Base line یا kijunsen)

این خط میانگین ۲۶ دوره قبل یا ۲۶ کندل قبل از بالاترین و پایین ترین قیمت می باشد. علت این عدد یک ماه کاری بوده.

ابر کومو:

این ابر از دو پارامتر سنکو اسپن A و سنکو اسپن B تشکیل شده است که ۲۶ دوره به جلو شیفت شده اند.

سنکو اسپن A:

این عدد حاصل میانگین کینجنسن و تنکنسن است که بالا ابر کومو را تکشیل می دهد.

سنکو اسپن B:

این عدد میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در ۵۲ دوره یا کندل قبل را نشان می دهد.

(چیکو اسپن یا Lagging span) :

این خط بر اساس کلوز قیمت در هر دوره تشکیل شده که البته ۲۶ دوره به عقب شیفت شده است.

سیگنال های inchimoku cloud:

روش ها و استراتژی های مختلفی برای استفاده از این اندیکاتور وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود.

بطور مثال زمانی که کینجنسن استراتژی فارکس بدون اندیکاتور و تنکنسن زیر قیمت قرار داشته باشند و چیکو اسپن از قیمت جدا باشد و بالا آن قرار گیرد، روند صعودی ادامه خواهد داشت.

یا زمانی که تنکنسن و کیجنسن بالای قیمت به موازات هم قرار گیرند و چیکو اسپن از قیمت فاصله گرفته و زیر آن قرار گیرد ، روند نزولی ادامه خواهد داشت.

زمانی که قیمت به سطح مهمی برخورد کند و بین کیجنسن و تنکنسن قرار گیر تا روند باید به دنبال تاییدی برای برگشت روند گشت.

از این اندیکاتور به صورت ترکیبی با اندیکاتور های دیگر نیز می توان استفاده کرد به طور مثال زمانی که تنکنسن و کیجنسن زیر قیمت قرار داشته و یکدیگر را رو به بالا قطع کنند و MACD به حالت صعودی تغییر فاز دهد یا RSI بالای خط ۵۰ قرار گیرد تاییدی بر روند صعودی خواهد بود. از همین استراتژی در روند نزولی نیز می توان استفاده کرد.

این میانگین حرکتی از جمله بهترین اندیکاتور های تشخیص روند است که از روش نمایی برای تشخیص روند استفاده می کند.

تفاوت میانگین حرکتی نمایی با میانگین حرکتی ساده در این است که در فرمول محسابه میانگین دوره، قیمت های انتهایی نسبت به قیمت های دوره های قبل از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

از اندیکاتور میانگین حرکت نمایی هم برای سیگنال خرید و فروش و تشخیص روند می توان استفاده کرد.

زمانی که میانگین کوتاه مدت ، میانگین بلند مدت را رو به بالا قطع کند نشانه شروع روند صعودی و زمانی که میانگین کوتاه مدت میانگین بلند مدت را رو با پایین قطع کند نشانه روند نزولی می باشد.

نتیجه گیری:

در این مقاله سعی شد بهترین و معتبرین ترین اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها برای تشخیص روند به صورت اجمالی معرفی شوند، بدیهی است که توضیحات بصورت کلی صورت گرفته و جزئیات کامل در یک مقاله گنجانده نمی شوند، لذا برای توضیحات تکمیلی و بیشتر می توانید به مقالات تخصصی مراجعه نمایید. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که مشخصا هیج استراتژی در بازار های مالی به طور ۱۰۰ درصد سیگنال موفق در پی ندارد و به تنهایی قابل اعتماد نیست. برای اطمینان بیشتر می توانید ازپارامتر ها و ابزار های دیگر در کنار امدیکاتور های معرفی شده استفاده نمایید.

استراتژی معاملاتی برای نوسانگیری (روش اسکالپ)

اسکالپ

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود! این شعار نوسانگیرای اسکالپ است. در بسیاری از بازارهای مالی مثل فارکس و بازار ارزهای دیجیتالی و همچنین بورس سهام، نوسانگیری های کوتاه مدت یکی از روش های معامله گری است که به روش اسکالپ معروف است. در این روش معامله گر در یک بازه زمانی تعداد زیادی معامله با سود کم انجام میدهد که در بلند مدت این سودهای کم جمع میشود و سود زیادی را نصیب تریدر میکند. استراتژی معاملاتی برای نوسانگیری‌های کوتاه مدت در روش اسکالپ معمولا بر اساس اندیکاتورها طراحی میشود. در این مقاله به یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت بر اساس اندیکاتور RSI می‌پردازیم و این سیستم را به شما آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید.

روش معاملاتی اسکالپ (Scalp) چیست؟

منظور از روش اسکالپ در بازارهای مالی، انجام معاملات متعدد با حجم بالا اما سودهای کم است. این روش بیشتر در بازار فارکس معروف است اما به طور کلی میتوان در همه بازارهای مالی از آن استفاده کرد. اسکالپینگ زیرشاخه‌ای از نوسانگیری‌های کوتاه مدت روزانه است. در واقع در این روش تریدر سعی میکند از نوسانات جزیی بازار استفاده کند.

بازارهای مناسب برای استفاده از روش اسکالپ

بازارهایی که میتوان از روش اسکالپ استفاده کرد باید به صورت کلی دو خصیصه زیر را دارا باشد:

کارمزد پایین
نقدینگی بالا

همان طور که استراتژی فارکس بدون اندیکاتور گفتیم در این روش معاملات زیادی انجام میشود و از نوسانات جزیی بازار کسب سود میشود. این در صورتی امکان پذیر خواهد بود که کارمزد معاملات به قدری پایین باشد که نوسانات جزیی سود آور باشد. برای مثال بازار بورس سهام ایران به علت کارمزد بالا (حدود 1.5 درصد برای هر معامله کامل) نیمتوان از این روش استفاده کرد. از طرفی بازار باید به قدری نقدینگی داشته باشد که دائما نوسانی باشد، در غیر این صورت باز هم امکان استفاده از این روش وجود ندارد. با همه این تفاسیر بهترین بازار برای استفاده از روش اسکالپ شامل موارد زیر است:

بازارهای جهانی

فارکس
بازار برخی از رمزارزها (مثل بازار آتی بیت کوین)
باینری آپشن

بازارهای داخلی

بورس آتی کالا (برای زعفران که حجم معاملات بالاست)

استراتژی معاملاتی برای نوسانگیری کوتاه مدت

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در این قسمت یک استراتژی کوتاه مدت را که بر اساس اندیکاتور RSI طراحی شده است را خدمت شما آموزش میدهیم. توجه کنید در این روش برای ورود و خروج از معامله تنها از اندیکاتور RSI استفاده میشود، لذا ریسک این روش بالاست و باید مدریت ریسک و سرمایه را به درستی بلد باشید. هیچ گاه بیش از بیست درصد از سرمایه خود را در این روش وارد معامله نکنید. مخصوصا اگر از اهرم های بالا استفاده میکنید.

استراتژی اسکالپ با اندیکاتور RSI

در این روش ابتدا به RSI با بازه 14 در تایم فریم بالای 5 دقیقه نگاه کنید. اگر روند اندیکاتور مثبت است باید تنها با پوزیشن خرید وارد معامله استراتژی فارکس بدون اندیکاتور شوید و اگر روند اندیکاتور منفی است باید فقط با پوزیشن فروش وارد معامله شوید. بنابراین اولین چیزی که اهمیت دارد تشخیص روند در اندیکاتور RSI است. برای این کار میتوانید خط روند را برای اندیکاتور رسم کنید و زمانی که خط روند شکست شما هم پوزیشن های ورودی را تغییر بدهید. برای مثال به تصویر زیر نگاه کنید که چگونه خطوط روند در اندیکاتور RSI شکسته است.

خط روند در اندیکاتور RSI

روند RSI را برای تایم فریم های زیر پنج دقیقه هم چک کنید. وقتی اطمینان حاصل کردید که روند آن مشخص شده است زمان آن رسیده است که بازه اندیکاتور را به 2 یا 3 تغییر بدهید. حال میتوانید در جهت روند (تایم فریم زیر پنج دقیقه) در جهت روند پوزیشن بگیرید. اگر روند مثبت است زمانی که اندیکاتور به زیر 10 رسید، پوزیشن خرید بگیرید. اگر روند منفی است، وقتی RSI به بالای 90 رسید پوزیشن فروش بگیرید. حد سود و حد ضرر را باید باتوجه به تشخیص خود در قیمت مناسب در نظر بگیرید.

استفاده از این استراتژی و اینکه بازه اندیکاتور را دقیقا روی چه عددی بگذارید و روی چه تایم فریمی کار کنید، نیاز به تست کردن دارد و به مرور میتوانید استراتژی خود را بهینه کنید.

آیا اسکالپینگ برای شما مناسب است؟

این روش نوسانگیری به اسکالپینگ معروف است. اینکه آیا اسکالپینگ برای شما مناسب است یا خیر، بستگی به میزان زمان فعالیت شما در استراتژی فارکس بدون اندیکاتور بازار‌های مالی بستگی دارد. در این روش تکنیکی، بازار باید به‌ طور مداوم تحلیل تکنیکال شود و شاید در عرض چند دقیقه چندین معامله ایجاد شود. به همین دلیل نیازمند تمرکز و دقت بالایی است و باید زمان کافی برای انجام چنین کاری اختصاص داد. برای اینکه در اسکالپینگ موفق باشید، استراتژی فارکس بدون اندیکاتور باید توانایی تصمیم‌گیری فوری را داشته باشید. سرعت عمل در این روش بسیار مهم است، شاید مجبور باشید در عرض چند ثانیه وارد معامله شوید و بعد سریعاً از بازار خارج شوید. در این میان استفاده از اهرم (Leverage) می‌تواند سود یا زیان معامله‌گر را به‌طور قابل‌ توجهی تغییر دهد.
بنابراین شما باید از نظر شخصیتی برای این کار ساخته شده باشید و دارای اعصاب قوی و اعتماد به نفس بالایی باشید. همچنین توجه کنید که زمانی که برای این کار صرف میشود باید با سود کسب شده تناسب داشته باشد.

جمع بندی: نوسانگیری به روش اسکالپ در سه گام

در این مقاله استراتژی فارکس بدون اندیکاتور یک استراتژی برای نوسانگیری کوتاه مدت (روش اسکالپ) را یادگرفتید. این استراتژی بر اساس اندیکاتور RSI است:

روند اندیکاتور RSI را در بازه 14 برای تام فریم بالاتر از 5 دقیقه (مثلا 15 دقیقه) پیدا کنید
بازه RSI را روی 3 تنظیم کنید و تایم فریم را به 5 یا 3 دقیقه تغییر دهید.
زمانی که اندیکاتور به 10 یا 90 رسید، در جهت روند پوزیشن بگیرید و با سودی در حد 2 یا 3 پیپ خارج شوید.

پیپ کوچکترین واحد تغییر قیمت در فارکس است. در بازارهای دیگر شما میتوانید بر اساس همین استراتژی میزان حد سود خود را تعیین کنید. اگر سوال یا نظری درباره این سیستم دارید در کامنت ها بپرسید.