الگوهای هارمونیک و نحوه‌ معامله با آن‌ها

الگوی گارتلی چیست؟

الگوی گارتلی یک الگوی نمودار هارمونیک براساس اعداد و نسبت‌های فیبوناچی است که به معامله‌گران کمک می‌کند نفاط برگشتی را شناسایی کنند. H.M. Gartley در کتاب خود در بازار بورس، پایه الگوی هارمونیک در سال ۱۹۳۲ را پی‌ریزی کرد. الگوی گارتلی رایج‌ترین الگوی هارمونیک است.

توضیح الگوهای گارتلی

الگوی گارتلی رایج‌ترین الگوی نمودار هارمونیک است. الگوهای هارمونیک بر این فرض عمل می‌کنند که دنباله‌های فیبوناچی می‌توانند برای ساختن سازه‌های هندسی مانند retracements، در قیمت‌ها به کار روند. نسبتهای فیبوناچی در طبیعت مشترک است و به یک ابزار محبوب در میان تحلیلگران تکنیکال تبدیل شده ‌است.

مزیت اصلی این نوع الگوهای چارت این است که آن‌ها نگرش‌های خاصی را نسبت به زمان‌بندی و اندازه حرکات قیمت پیدا می‌کنند.

الگوی گارتلی بالا نشان‌دهنده یک روند صعودی از نقطه x تا نقطه A با برگشت قیمت در نقطه A است. با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، retracement بین نقطه X و نقطه B باید ۶۱.۸ % باشد. در نقطه B ، قیمت دوباره به سمت نقطه C تغییر می‌کند، که باید به ۶۱٫۸ درصد retracement از نقطه A باشد. در نقطه C، قیمت به نقطه D باز می‌گردد. در نقطه D، الگوی کامل شده و سیگنال‌ها با هدف معکوس تولید می‌شوند که نقطه مقابل نقطه C، نقطه A و یک افزایش تا حداکثر ۱۶۱.۸ % از نقطه A به عنوان هدف نهایی قیمت است. در الوی گارتلی نقطه D در ۷۸٫۶ درصد موج XA قرار خواهد گرفت.اغلب اوقات، نقطه صفر به عنوان نقطه کاهش توقف برای کل تجارت استفاده می‌شود. این سطوح فیبوناتچی نیازی به دقیق بودن ندارند، اما هرچه بیشتر باشند، این الگو بیشتر قابل‌اعتماد خواهد بود.

الگوی نزولی:

استراتژی معاملاتی گارتلی Gartley

حالا که با قوانین شناسایی الگوی Gartley آشنا شدید، من یک روش ساده برای معامله با این الگو به شما نشان خواهم داد.

روش معامله با الگوی گارتلی به طور عینی مکان مناسب نقطه ورود، توقف توقف، و نقطه خروج را معین می‌کند.

نقطه ورود به کمک الگوی گارتلی

برای ورود به باید ابتدا این الگو را شناسایی کرده و سپس اعتبار آن را تایید کنید. برای ترسیم الگوی Gartley در نمودار خود، باید چهار نوسان قیمت را در نمودار نشان داده و دقت کنید تا مطمئن شوید که آن‌ها به سطوح فیبوناچی مربوطه خود واکنش نشان می‌دهند. دقت کنید که هر حرکت قیمت با حرف مربوطه X، A، B، C و D را علامت‌گذاری کنید. بدین ترتیب می‌توانید اندازه کلی الگو را اندازه‌گیری کنید و یک ایده روشن در مورد پارامترها داشته باشید. اگر در نمودار الگوی گارتلی صعودی داشته باشید، می‌توانید یک معامله طولانی را وقتی که این دو شرط را شناسایی می‌کنید، باز کنید:

CD از ۱۲۷.۲ % یا ۱۶۱.۸ درصد از حرکت قبلی خود را داشته باشد.

عملکرد قیمت در یک جهت صعودی از سطح فیبوناچی مربوطه بالا ‌رود.

وقتی الگوی گارتلی صعودی است، شما از همان دو قاعده مذکور برای باز کردن یک معامله استفاده می‌کنید.

حد ضرر در الگوی گارتلی

صرف‌نظر از سیگنال ورودی شما، همیشه توصیه می‌شود که از دستور توقف حد ضرر استفاده کنید. این روش شما را از هرگونه ضرر های هنگفت ناگهانی محافظت خواهد کرد. اگر مامله بر اساس یک الگوی گارتلی صعودی را باز می‌کنید، فرمان توقف ضرر شما باید درست زیر نقطه D الگو واقع شود. اگر یک معامله بر اساس یگ الگوی گارتلی نزولی را باز می‌کنید، فرمان توقف ضرر شما باید درست بالای نقطه D الگو واقع شود.

حد سود در الگوی گارتلی

روش ارجح من برای ورود به معامله بر اساس الگوی گارتلی، ورود یک موقعیت کامل بعد از بازتاب D و بعد از آن در سطوح مختلف است. همانطور که قبلا ذکر شد، اهدافی که بعد از تکمیل الگوی گارتلی می توان انتظار داشت عبارتند از:

هدف ۴: فیبوی ۱٫۶۱۸ اکستنشن XA

سپس اگر حرکت قیمت با قدرت بعد از سطح ۱٫۶۱۸ اکستنشن XA ادامه پیدا کرد، می‌توانید بخش کوچکی از دارایی را در تلاش برای رسیدن به اهداف بالاتر نگهداری کنید.

نتیجه‌گیری

تشکیل الگوی گارتلی بخشی از خانواده الگوهای هارمونیک می‌باشد.

این الگو شبیه یک M / W است و نوسانات آن با نقاط X، A، B، C و D تعیین می‌شوند.

به عنوان یک الگوی هارمونیک، نوسانات گارتلی باید متناظر با سطح دنباله فیبوناچی باشند:

XA می‌تواند هر حرکتی در نمودار باشد.

AB باید ۶۱.۸ % از XA باشد.

نقطه C نیز باید ۳۸.۲ درصد یا ۸۸٫۶ درصد از AB باشد.

اگر نقطه C ۳۸.۲ درصد از AB، CD باید ۱٫۲۷درصدXA باشد.و اگر نقطه C 88.6 درصد از AB، CD باید ۱٫۶۱۸درصدXA باشد.

کتاب الگوهای هارمونیک در بازارهای سرمایه-جلد اعلا

کتاب الگوهای هارمونیک در بازارهای سرمایه - جلد اعلا
نوشته : علی محمدی
ناشر : آراد
ترجمه : -
شابک : 978-600-5297-70-6
تعداد صفحات : 428
شمارگان چاپ : 1000
نوبت چاپ : سوم - 1393
لیتوگرافی : -
قیمت پشت جلد : 145000 تومان
درباره کتاب :
کتاب حاضر از جامع ترین و کامل ترین کتاب های الگوهای هارمونیک است که برای نخستین بار در کشور منتشر می شود. این کتاب از 4 بخش مجزا تشکیل شده که مولف در آن ضمن معرفی الگوهای شمعی ، فیبوناچی و انواع آن و نکات برجسته معامله با آنها به معرفی الگوهای هارمونیک و انواع آن می پردازد.
مطالعه این کتاب را به تمامی علاقمندان به بازارهای سرمایه (فارکـس، سهام، کالا و غیره) توصیه می کنیم چرا که مولف در این کتاب از جدیدترین منابع مربوطه و تجربیات تدریس و معاملات خود استفاده کرده است.
فهرست مطالب :
مقدمه
بخش اول: هارمونیک تریدینگ
فصل اول : هارمونیک تریدینگ
ناحیه پتانسیل بازگشتی ؛(PRZ) ناحیه همگرایی
قوانین کلی
اندازگیری حرکت قیمت
PRZ میله های قیمت در ناحیه
بازگشت ایده آل
فصل دوم: تنظیمات هارمونیک بی اعتبار
علایم هشدار دهنده
شکـست
1. شکاف های قیمت
2. ته پایا نها
3. دامنه های افراطی قیمت
خلاصه
بخش دوم: شکاف های قیمت و انواع آن
فصل اول: شکاف های قیمت
فصل دوم: انواع شکاف ها
1 شکاف متداول یا منطقه ای
2 شکاف شکـست
3 شکاف تداوم
4 شکاف خستگی
دیگر شکاف ها
1. شکاف رو به بالای کامل
2. شکاف رو به پایین کامل
3. شکاف رو به بالای جزئی
4 الگوهای هارمونیک در بازارهای سرمایه
4. شکاف رو به پایین جزئی
پرشدن شکاف ها
تفسیر شکاف های قیمت
فصل سوم: بازگشت جزیره ای
فصل چهارم: شکاف صبحگاهی
پر شدن شکاف صبحگاهی
دگرگونی شکاف های صبحگاهی
تفسیر شکاف صبحگاهی
اهمیت شکاف صبحگاهی در بازار
بخش سوم: الکوهای شمعی ژاپنی
فصل اول: نمودارهای شمعی
ساختار شمع ها
اهمیت نقطه آغازین و پایانی بازار
فصل دوم: الگوهای شمعی
ساختار الگوهای شمعی
1. بدنه های بلند در مقایسه با بدنه های کوتاه
2. سایه های بلند در مقایسه با سایه های کوتاه
فرفره
دوجی
3. صعودی در مقایسه با نزولی
فصل سوم: تحلیل الگوهای شمعی
الگوهای شمعی بازگشتی
1. الگوهای بازگشتی صعودی
(Hammer) همر
(Piercing Pattern) الگوی نافذ
(Bullish Engulfing Pattern) الگوی پوشاننده صعودی
ستاره
توصیف الگوی ستاره و معیارهای آن
(Morning Star) ستاره صبحگاهی
2. الگوهای بازگشتی نزولی
(Shooting Star) ستاره ثاقب
(Dark Cloud Cover) الگوی ابر سیاه
(Bearish Engulfing Pattern) الگوی پوشاننده نزولی
(Evening Star) ستاره شامگاهی
فصل چهارم: نکات الگوهای شمعی
1) الگوهای شمعی ترکیبی
2) الگوهای شمعی و ناحیه مقاومت
3) الگوهای شمعی و ناحیه حمایت
4) شکل گیری دوجی در نمودار
5) نکات دیگر
بخش چهارم: فیبوناچی و ترازهای آن
فصل اول: معرفی فیبوناچی
معمای زاد و ولد خرگوش
فصل دوم: سری فیبوناچی و روابط آن
برخی از اسرار سری فیبوناچی
عدد فی؛ نسبت طلایی
فصل سوم: هندسه فیبوناچی
1 مستطیل طلایی
2 مارپیچ طلایی
فصل چهارم: فیبوناچی و طبیعت
نسبت طلایی در بدن انسان
DNA مارپیچ های
فصل پنجم: فیبوناچی و بازارهای سرمایه
ترازهای فیبوناچی در بازارهای مالی
6 الگوهای هارمونیک در بازارهای سرمایه
اصول کار با انواع فیبوناچی
فصل ششم: فیبوناچی بازگشتی و اصول کار با آن
فیبوناچی بازگشتی داخلی
محاسبات ریاضی
مراحل رسم
نحوه معامله
مثال الگوهای هارمونیک و نحوه‌ معامله با آن‌ها های معاملاتی
فیبوناچی بازگشتی خارجی
محاسبات ریاضی
مراحل رسم
نحوه معامله
مثال های معاملاتی
فصل هفتم: فیبوناچی پروجکشن و اصول کار با آن
محاسبات ریاضی
مراحل رسم
نحوه معامله
مثال های معاملاتی
فصل هشتم: فیبوناچی انبساطی و اصول کار با آن
محاسبات ریاضی
مراحل رسم
نحوه معامله
مثال های معاملاتی
نکات مهم معامله در ترازهای فیبوناچی
PRZ ترازهای فیبوناچی در ناحیه
فصل نهم: روندهای هارمونیک
نتیجه گیری
بخش پنجم: الگوهای هارمونیک
فصل اول:الگوی AB=CD
الگوی AB=CD 1 صعودی
وضعیت ایده آل
(SL) و ضرر (TP) تعیین حد سود
مثال های معاملاتی
الگوی AB=CD 2 نزولی
وضعیت ایده آل
(SL) و ضرر (TP) تعیین حد سود
مثال های معاملاتی
AB=CD 3 سایرالگوهای
1,27 یا 1,61 AB=CD الگوی
مثال های معاملاتی
0,618 یا 0,786 AB=CD الگوی
مثال های معاملاتی
ab=cd دارای AB=CD الگوی
مثال های معاملاتی
فصل دوم: الگوی گارتلی
گارتلی ایده آل
1 گارتلی صعودی
وضعیت ایده آل
(SL) و ضرر (TP) تعیین حد سود
مثال های معاملاتی
2 گارتلی نزولی
وضعیت ایده آل
(SL) و ضرر (TP) تعیین حد سود
مثال های معاملاتی
گارتلی در انتهای روند
فصل سوم: الگوی پروانه
1 پروانه ایده آل
8 الگوهای هارمونیک در بازارهای سرمایه
پروانه صعودی
وضعیت ایده آل
(SL) و ضرر (TP) تعیین حد سود
مثال های معاملاتی
2 پروانه نزولی
وضعیت ایده آل
(SL) و ضرر (TP) تعیین حد سود
مثال های معاملاتی
فصل سوم: الگوی خفاش
خفاش صعودی
خفاش نزولی
خفاش ایده آل
نحوه معامله
(SL) و ضرر (TP) تعیین حد سود
مثال های معاملاتی
فصل چهارم: الگوی خرچنگ
خرچنگ صعودی
خرچنگ نزولی
خرچنگ ایده آل
خرچنگ عمیق
نحوه معامله
(SL) و ضرر (TP) تعیین حد سود
مثال های معاملاتی
فصل پنجم: الگوی 3 حمله
3 حمله صعودی
3 حمله نزولی
3 حمله ایده آل
نحوه معامله
(SL) و ضرر (TP) تعیین حد سود
مثال های معاملاتی
3 حمله در نواحی ویژه
0- فصل ششم: الگوی 5
0- شرایط اساسی تشکیل الگوی 5
0 صعودی - الگوی 5
0 نزولی . الگوی 5
نحوه معامله
(SL) و ضرر (TP) تعیین حد سود
مثال های معاملاتی
بخش ششم: PRZ تائید نواحی
فصل اول: (PRZ) تایید ناحیه پتانسیل بازگشتی
1 رجوع به نمودارهای دیگر
PRZ 2 شکاف های قبلی در ناحیة
3 حجم
فصل دوم: بررسی نمودار
فصل سوم: ابزارهای معامله
فصل چهارم: ایجاد یک طرح معاملاتی
قوانین معاملاتی
اقدامات
طرح یا پلان معاملاتی
نتیجه گیری
ضمائم
فرهنگ واژگان و اصطلاحات فارکـس
منابع

راهنمای نحوه معامله با الگوی هارمونیک سایفر

آیا دوست دارید با یک الگوی پرایس اکشن هارمونیک آشنا شوید که می‌تواند نرخ اعمال بالای ۸۰٪ ایجاد کند؟ اگر مایلید، شانس با شما یار است! در این مقاله من قصد دارم نحوه معامله‌گری با الگوی سایفر سودمند را با جزئیات برایتان شرح دهم.

اطلاعات زیادی در مورد نحوه معامله این الگوی سودآور وجود دارد. همه آنها درست نیست. من می‌خواهم به شما نشان دهم که چگونه با الگوی سایفر به روش صحیح معامله کنید. همچنین قصد دارم چند ترفند را به شما یاد دهم که به شما کمک می ‌کنند تا بهترین الگوهای سایفر را برای معامله انتخاب کنید.

معامله با الگوی سایفر هارمونیک در همه بازارها کارساز است، اما مثال ‌های این مقاله فقط مربوط به بازار فارکس هستند. الگوی سایفر، اولین الگو از مجموعه الگوهای پیشرفته پرایس اکشن هارمونیک است که من به دوره اضافه خواهم کرد.

الگوی سایفر هارمونیک چیست؟

الگوی سایفر، یک الگوی پرایس اکشن هارمونیک پیشرفته است که اگر به درستی معامله شود، می‌تواند به نرخ اِعمال (Strike rate) نسبتاً عالی و یک نسبت پاداش به ریسک بسیار خوب برسد.

برای آنهایی که اصلاً با معامله ‌گری الگوی سایفر آشنا نیستند، بیایید ابتدا با اصول اولیه شروع کنیم.

یک الگوی سایفر مناسب شامل یک مرحله انگیزشی (XA) و به دنبال آن یک مرحله اصلاح (AB) است که حداقل به ۳۸.۲ درصدِ فیبوناچیِ اصلاح فاز XA می‌رسد، بدون اینکه از ۶۱.۸٪ فراتر رود.

شما باید یاد بگیرید که چگونه از ابزار فیبوناچی دستی برای این الگو استفاده کنید چراکه یک ابزار فیبوناچی خودکار به احتمال زیاد دقیقاً روی پایه این الگو کشیده نمی‌شود، در حالی که شما می‌خواهید این الگو دقیقاً در زمانی که سعی می‌کنید آن را تأیید کنید، کشیده شود.

به دنبال آن یک مرحله تداوم (BC) وجود دارد که حداقل باید به ۱۲۷.۲ درصدِ فیبوناچیِ گسترشی XA برسد، بدون اینکه از ۱۴۱.۴٪ فراتر رود.

در مرحله بعد، یک فیبوناچی اصلاحی از X به C ترسیم شده است. الگوی سایفر قابل قبول زمانی کامل می‌شود که پایه CD به ۷۸.۶٪ این فیبوناچی اصلاحی برسد.

فتیله ها خوب هستند

وقتی گفتم که پایه AB نباید از ۶۱.۸٪ فیبوناچی اصلاحی فراتر رود و پایه BC نباید از فیبوناچی گسترشی ۱۴۱.۴٪ بیشتر شود، منظورم کندل‌ های بسته بود.

اشکالی ندارد که فیتیله‌ ها از آن سطوح فراتر روند، البته به شرطی که کندل ‌ها بعد از آنها بسته نشوند.

به عنوان مثال، نمونه‌ های بالا الگوهای سایفر هارمونیک صعودی را نشان می‌ دهند که در آنها پایه AB به زیر سطوح فیبوناچی اصلاحی ۶۱.۸% آمده است.

در مثال اول (سمت چپ)، فتیله به زیر سطح ۶۱.۸٪ رسیده و سپس در بالای آن بسته شده است، با این حال هنوز هم معتبر است.

در مثال دوم (سمت راست)، فتیله نه تنها به زیر سطح ۶۱.۸٪ نفوذ کرده بلکه در زیر آن بسته شده است، که این امر، الگو را بی‌اعتبار می‌کند.

توجه: به خاطر داشته باشید که در هنگام تعیین اعتبار پایه BC الگو نیز همین مفهوم را در سطح فیبوناچی گسترشی ۱۴۱.۴٪ XA اعمال کنید.

قانون “B“

من ندیده ‌ام که مردم خیلی به این مفهوم توجه کنند، اما مفهوم بسیار مهمی است. من آن را ” قانون B” می ‌نامم تا بتوانیم آن را به خاطر بسپارید.

این قانون بسیار ساده است. اساساً B نمی‌تواند به ۷۸.۶٪ فیبوناچی اصلاحی X به C برسد (تصویر بالا را ببینید). این قانون شامل فتیله ‌های کندل استیک است.

توجه: معمولاً نیازی نیست نگران برخورد B به ۷۸.۶٪ فیبوناچی اصلاحی X به C باشید. با این حال، وقتی یک فیبوناچی اصلاحی و گسترشی عمیق پایه XA را دریافت می‌کنید، احتمال وقوع آن بیشتر است.

معامله با الگوی هارمونیک سایفر

حالا که می‌دانید چطور باید الگوی هارمونیک سایفر را شناسایی و تأیید کنید، اجازه دهید نحوه معامله این الگو را (با جزئیات) بررسی کنیم.

در ادامه، روش‌ های استاندارد معامله با الگوی سایفر ارائه شده است. در ادامه، من تکنیکی را معرفی می‌کنم که در این الگو برای بالا بردن شانس خود در موارد خاص از آن استفاده می‌کنم.

ورود

پیش از این، من به ترسیم یک فیبوناچی اصلاحی از X به C برای تأیید پایه CD الگوی سایفر اشاره کردم. وقتی پایه CD به سطح اصلاحی ۶/۷۸٪ می‌رسد، الگوی سایفر کامل و قابل قبول است.

با این حال، سطح فیبوناچی اصلاحی ۷۸.۶٪ X به C همچنین به عنوان نقطه ورود استاندارد برای یک معامله الگوی سایفر معتبر عمل می‌کند (به تصویر بالا مراجعه کنید).

* توجه: در ادامه من به شما نشان خواهم داد که چرا باید ورود به برخی از الگوهای سایفر خاص را به تأخیر بیندازید و از این طریق، نسبت پاداش به ریسک خود را افزایش دهید.

حد سود

برای دستیابی به سود از طریق الگوی سایفر، چندین راه وجود دارد، اما روش استاندارد این است که پوزیشن خود را تا اولین سطح حد سود خود توسعه دهید و معامله را در سطح سود دوم ببندید.

برای رسیدن به حد سود خود، فیبوناچی اصلاحی پایه CD را رسم کنید (تصویر بالا را ببینید).

اولین سطح حد سود شما ۳۸.۲٪ اصلاح CD است. دومین سطح حد سود، ۶۱.۸٪ است.

وقتی که قیمت به سطح ۳۸.۲٪ رسید (حد سود ۱)، نیمی از پوزیشن باز خود را ببندید. وقتی قیمت به سطح ۶۱.۸٪ رسید (حد سود ۲) بقیه پوزیشن خود را ببندید و از معامله خارج شوید.

توجه: از طرف دیگر، شما می‌توانید کل پوزیشن خود را در ۳۸.۲٪ اصلاحی ببندید و از نرخ اعمال بالای الگوی سایفر برای ایجاد لبه استفاده کنید.

حد ضرر

مطمئن شوید که در نمودارهای روزانه خود، معامله خود را با حداقل ۱۰ پیپ فاصله از X وارد می‌کنید.

اگر با یک الگوی سایفر صعودی معامله می‌کنید (مانند نمونه زیر)، حد ضرر خود را حداقل ۱۰ پیپ زیر حد پایین X قرار دهید.

اگر با یک الگوی سایفر نزولی معامله می‌کنید، حد ضرر خود حداقل ۱۰ پیپ بالاتر از حد بالای X قرار دهید.

* توجه: اگر با نمودارهای روزانه معامله می‌کنید، ممکن است لازم باشد به معامله کمی تأخیر بدهید. بسته به حرکت جفت ارز و متوسط دامنه روزانه، ۲۰ الی ۳۰ پیپ یا حتی بیشتر می‌تواند مناسب باشد.

با توجه به روش استاندارد معامله با الگوی سایفر، شما باید بعد از برخورد به اولین حد سود، حد ضرر خود را در نقطه ورود تنظیم کنید.

من دوست دارم در هنگام تنظیم حد ضرر خود، ۲ یا ۳ پیپ اضافی برای تأمین هزینه ‌های معاملاتی اضافه کنم (تصویر بالا را ببینید)، اگرچه اگر قصد دارید تا حد سود اول پیش بروید، واقعاً نیازی به این کار نیست.

توجه: اگر کمی دیر متوجه الگو شدید، نگران نباشید. هنوز هم می‌توانید وارد معامله شوید.

مثال بالا یک الگوی سایفر صعودی است. در این حالت، تا زمانی که قیمت در بالای نقطه ورود استاندارد شکسته شود (به اندازه کافی از حد ضررتان دور باشد) یا به زیر X برسد، الگو همچنان معتبر و قابل قبول است.

اگر قیمت در بالای نقطه ورود شکسته شود، اما به حد ضرری که تعیین الگوهای هارمونیک و نحوه‌ معامله با آن‌ها کرده‌ اید نرسد و مجدداً به سطح ورودی اولیه یا پایین ‌تر از آن برگردد، هنوز هم می‌توانید وارد آن معامله شوید.

چه چیزی الگوی هارمونیک سایفر را به یک الگوی خوب تبدیل می‌کند؟

معامله با الگوی هارمونیک سایفر می‌تواند بسیار سودآور باشد. در الگوهای هارمونیک و نحوه‌ معامله با آن‌ها واقع بسیاری از معامله ‌گران ادعا می‌کنند که فقط با استفاده از الگوی سایفر، به بازده ماهیانه ثابت دست یافته‌ اند.

همانطور که قبلاً اشاره کردم، این الگو می‌تواند به نرخ اعمال بالای ۸۰٪ دست یابد. با وجود این آمار و ارقام، اگر الگوی سایفر را در برنامه معاملاتی خود پیاده نکنید حماقت کرده‌اید.

با این حال، الگوی سایفر بی‌نقص نیست.

یکی از نقاط ضعف الگوی سایفر این است که ستآپ‌ های معاملاتی ای را ارائه می‌دهد که در آنها، نسبت پاداش به ریسک بیشتر از پاداش به سمت ریسک متمایل است (حداقل در حد سود اول که اینطور است).

بدتر از همه، اگر پایه CD پس از ورود به معامله همچنان به روند خود ادامه دهد (که در اغلب موارد اینطور است)، شما باید به تنظیم فیبوناچی اصلاحی پایه CD ادامه دهید.

این بدان معناست که سطوح حد سود شما به نقطه ورودتان نزدیک و نزدیکتر خواهند شد.

متأسفانه نمی‌توان تضمین کرد که CD روند خود را از نو دنبال نمی‌کند.

با این حال، شما می توانید با حذف ستآپ‌ های سایفری که با نسبت پاداش به ریسک ۱:۱ یا بهتر شروع نمی ‌شوند، بر مشکل نسبت پاداش به ریسک غلبه کنید.

به عبارت دیگر، در جایی که ریسکتان در حد سود اول بیشتر از پاداشتان است، معاملات الگوی سایفر را وارد نکنید (به تصویر بالا مراجعه کنید).

توجه: نیازی به اعداد و ارقام دقیق نیست. شما فقط باید بتوانید با یک نگاه تشخیص دهید که نسبت پاداش به ریسک به اندازه کافی خوب است یا خیر.

قضیه اینجا جالب می‌شود. اگر یک الگوی سایفر با یک نسبت پاداش به ریسک ضعیف پیدا کردید ولی بتوانید در نقطه ورود خود پیشرفتی داشته باشید، باز هم می‌توانید آن معامله را انجام دهید (به تصویر زیر مراجعه کنید).

همانطور که قبلاً اشاره کردم، پایه CD همچنان از سطح ۷۸.۶٪ عبور می‌کند. وقتی این کار انجام شد، شما می‌توانید از آن به نفع خود استفاده کنید و معاملات را با نسبت پاداش به ریسک بهتر وارد کنید.

بخاطر بسپارید: تا زمانی که قیمت از X بگذرد یا به حد سود اول برسد، الگوی سایفر همچنان معتبر باقی می ‌ماند، که اگر از قبل در معامله بوده باشید، حد ضرر تنظیم شده شما را تریگر می‌کند.

سخن پایانی

اگر از الگوی هارمونیک سایفر به درستی استفاده شود، به دلیل نرخ اعمال بسیار عالی که ارائه می‌دهد، می‌تواند به یک الگوی پرایس اکشن پیشرفته بسیار محبوب تبدیل شود.

شما نمی ‌توانید در هر جفت ارز و در هر شرایط بازار به نرخ اعمال ۸۰ برسید، اما لبه (برتری معاملاتی) ‌ای که این الگو در یک روز بد فراهم می‌کند، ارزش یادگیری و اجرا را دارد.

تمام پایه‌ های مثال ‌های بالا بسیار ساده بودند. آنها یا بالا رفتند یا پایین آمدند.

تغییراتی که الگوهای واقعی سایفر ایجاد می‌کنند ممکن است در بعضی مواقع دستخوش تغییر شوند، اما تا زمانی که این حرکات در فیبوناچی اصلاحی و گسترشی مناسب باشد، الگوها معتبر هستند.

توجه: معمولاً زمانی که حرکات الگوی سایفر متغیر هستند، در یک بازه زمانی بالاتر، سر راست ‌تر خواهند بود.

به همین منظور، باید به یاد داشته باشید که نیازی نیست هر پایه در این الگو سریعاً حرکت کند. این الگو ممکن است آنقدر ادامه پیدا کند که در نهایت تأیید یا رد شود.

معامله ‌گران متخصص در الگوی سایفر، آن را در چارچوب ‌های زمانی کمتر از ۵ دقیقه معامله می‌کنند. با این حال، من شخصاً طرفدار چارچوب‌های زمانی زیر ۱۵ دقیقه برای هرگونه ستآپ معاملاتی نیستم.

در نمودارهای زیر ۱۵ دقیقه، اسپرد و حد ضرر ۱۰ پیپ، تقریباً بیشتر از چیزی می‌ شود که بتوانید از طریق آن به سود برسید.

البته این نظر من است.

مطمئن شوید که الگوی سایفر را با استفاده از تکنیک ‌ها و چارچوب ‌های زمانی که قصد دارید در معاملات خود استفاده کنید، تست کنید و با یک حساب آزمایشی معامله کنید.

آیا این راهنمای نحوه معامله با الگوی هارمونیک سایفر برای شما مفید بود؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

الگوهای هارمونیک چیست؟

یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال، الگوهای هارمونیک است. در حقیقت کسانی که به دنبال موفقیت در بازارهای مالی همچون بورس هستند حتما باید با این نوع از ابزارها آشنا شوند و آن ها را در بازار به کار گیرند.

اهمیت الگوهای هارمونیک سبب شده تا مقاله ی حاضر توضیحاتی را جهت آشنایی اولیه در اختیار شما قرار دهد.

البته در این مقاله به تعدادی از آن ها که پر طرفدار تر بودند، اشاره شده است.

فهرست محتوای مقاله

ساده گروه اول

گارتلی

خفاش

ساده گروه دوم

پروانه

خرچنگ

پیشرفته

کوسه

الگوهای هارمونیک چیست؟

یکی از انواع ابزارهای بازگشتی به حساب می آیند که از پنج نقطه (محل) تشکیل شده اند.

در حالت صعودی به شکل لاتین M و در حالت نزولی به شکل W نمایش داده می شوند.

البته برای تشخیص آن ها توجه به مواردی مثل چگونگی زدن قله ها یا کف ها و چگونگی مختصات آن ها لازم است.

مختصاتی که با استفاده از ابزار فیبوناچی می توان روی آن ها نشان داد.

در نهایت چارتیست ها با کمک الگوهای هارمونیک و ابزار فیبوناچی می توانند حرکات (روندهای) مربوط به زمان و قیمت سهام را مشخص کنند.

انواع الگوهای هارمونیک

تقسیم بندی های گوناگونی برای آن ها صورت گرفته است. یکی از تقسیم بندی ها به شکل زیر است.

ساده گروه اول

یکی از مشخصه های آن ها این است که درون موج XA نقطه ی D شکل می گیرد که گارتلی و خفاش جزء این دسته بندی قرار می گیرند.

گارتلی

آن یکی از رایج ترین الگوهای هارمونیک به شمار می آید. محل X حد ضرر و محل C حد سود آن است.

اما برای شناسایی آن باید نکات زیر را مدّ نظر قرار داد:

خفاش

یکی از دقیق ترین الگوهای هارمونیک است که اصلاح 886/0 بیانگر حدود محل بازگشت احتمالی آن است.

جهت تشخیص آن باید نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

ساده گروه دوم

یکی از ویژگی های بارز آن ها این است که نقطه ی D از نقطه ی X فراتر می رود که پروانه و خرچنگ جزء این دسته بندی قرار می گیرند.

پروانه

هارمونیک پروانه بیانگر تراکم قیمت است. از آن برای تعیین آخر یک روند و شروع شدن اصلاح قیمت یا شروع شدن حرکتی جدید می توان استفاده کرد.

برای شناسایی آن باید موارد زیر را مدّ نظر قرار داد:

خرچنگ

محل CD در هارمونیک خرچنگ یک حرکت شارپی را تجربه می کند. این ویژگی بارز الگوی خرچنگ است.

اما روش های تشخیص آن عبارتند از:

پیشرفته

یکی از مشخصه های آن ها این است که نقطه ی C از نقطه ی A فراتر رفته و داخل موج XA نقطه ی D شکل می گیرد که کوسه جزء این دسته بندی قرار می گیرد.

البته الگوهای دیگری هم در این دسته بندی قرار می گیرند که دیگر در این مقاله مجالی برای توضیح آن ها نیست.

کوسه

در روند صعودی کوسه، دو قله ی پشت سر هم افزایشی و در روند نزولی کوسه، دو قله ی پشت سر هم کاهشی دیده می شود.

سطح 886/0 فیبوناچی نقطه ی بازگشتی آن است.

بقیه نسبت های فیبوناچی مربوط به هارمونیک کوسه با توجه به نقاط D و C، B، A، X در تصویر فوق نوشته شده است.

جمع بندی الگوهای هارمونیک

دانستید که یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال، الگوهای هارمونیک هستند. همه ی آن ها الگوهای برگشتی به شمار می آیند یعنی باعث برگشت روند قیمت می شوند.

الگوهای هارمنیک ساده گروه اول و دوم به ترتیب گارتلی، خفاش، پروانه الگوهای هارمونیک و نحوه‌ معامله با آن‌ها و خرچنگ هستند.

ویژگی بارز گروه اول این است که درون موج XA نقطه ی D شکل می گیرد ولی مشخصه ی گروه دوم این است که نقطه ی D از نقطه ی X فراتر می رود.

الگوهای هارمونیک پیشرفته هم مثل کوسه وجود دارند. ویژگی آن ها این است که نقطه ی C از نقطه ی A فراتر رفته و داخل موج XA نقطه ی D شکل می گیرد.

بنایراین با بررسی آن ها نقاط احتمالی بازگشت سهام را می توان مشخص کرد. همان طور که در عکس ها دیدید و در متن گفته شد محل قرار گرفتن نقطه ها و مختصات آن ها نسبت به یکدیگر بسیار مهم است.

یعنی مطابقت سطح های خاص فیبوناچی با حرکت های قیمتی برای تشخیص نوع الگوهای هارمونیک لازم است.

دقت کنید در تمام الگوها حتما باید نقطه ی D شکل گرفته باشد تا یک معامله مناسب خرید یا فروش را انجام دهید.

یعنی در روندهای صعودی بعد از محل D یک روند صعودی شکل می گیرد پس در این جا وقت خرید است و بالعکس در روندهای نزولی بعد از محل D یک روند نزولی شکل می گیرد پس در این شرایط زمان، زمان فروش است.

لازم به تذکر است توضیحاتی که برای الگوهای هارمونیک آورده شد فقط در حدّ آشنایی شما بود.

جهت آموزش کامل، هر کدام از این الگوها یک مقاله ی مجزا را می طلبند؛ به خاطر همین در صورت تمایل به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید و آموزش های تکمیلی را به صورت حضوری یا غیر حضوری دریافت کنید.