انواع نمودارهای قیمتی درفارکس

اگر میخواهید جزئیات بیشتری نمایش داده شود، به داده های فشرده شده کمتری نیاز خواهید داشت. با این وجود، هرچه فشرده سازی داده ها بیشتر باشد، داده های بیشتری را می توان بر روی نمودار نمایش داد (شما نمیتوانید داده های دو ساله را در یک بازه زمانی پنج دقیقه ای مشاهده کنید).

انواع نمودارها در بازار فارکس نمودار کندل استیک، میله ای و…

نمودارهای گوناگونی برای نشان دادن اطلاعات، در برد معاملات خارجی فارکس وجود دارد که معامله گران از آنها برای تحلیل های تکنیکال و گرفتن تصمیمات مناسب در بازار استفاده می کنند. این نمودارها بر اساس 2 مشخصه کار می کنند. محور عمودی که قیمت یا حجم تیک را مشخص می کند و محور افقی که با مولفه زمان مشخص می شود. برای مثال در بروکر آمارکتس پلتفرم های منحصر به فرد معاملاتی به همراه سرعت بالا در اجرای سفارش های معاملاتی به معامله گران فارکس ارائه می شود. از برخی از اطلاعات برای ساخت نمودار استفاده می شود ( به غیر از نمونه های مربوط به تیک):

قیمت باز شدن: قیمتی که در ابتدای باز شدن قیمت در تایم فریم مشخص نمایش داده می شود.
قیمت بسته شدن: قیمتی که هنگام بسته شدن قیمت در تایم فریم مشخص نمایش داده می شود.
بالاترین قیمت: بیشترین میزان قیمت در بازه زمانی مشخص.
پایین ترین قیمت: کمترین میزان قیمت در بازه زمانی مشخص.

نمودارها بر اساس یک بازه زمانی مشخص، فعالیت بازار را نشان می دهند. در صورت در اختیار داشتن اطلاعات بالا، می توانید نمودار مشخصی از روند بازار بدست آورید. می توانید از بازه های زمانی گوناگون مانند 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه، 1 ساعت، روزانه، هفتگی و ماهانه در پلتفرم متاتریدر 4 استفاده کنید. با اینکه نمودارها انواع گوناگونی دارند اما تمامی آنها یک هدف را دنبال می کنند، آن هم نشان دادن اطلاعات مورد نیاز معامله گر به صورتی ساده تر در موقعیت های مورد نیاز برای انجام معاملات است.

نمودار تیک با استفاده از این نمودار می توان تغییرات قیمت واحد را در کوچکترین مقیاس مشخص کرد. این تغییرات وابسته به یک بازه زمانی مشخص نیست و اطلاعات تغییرات قیمتی را در زمان حال بعد از هر تغییر کوچکی نشان می دهد. قسمت بالایی آن قیمت خرید و ناحیه پایینی آن قیمت فروش را نشان می دهد. از این محدوده در نمودار برای آنالیز و تحلیل استفاده نمی شود و تنها در صورت تعریف شدن پارامترهای دیگر، زمان مناسب ورود به معاملات را به معامله گر نشان می دهد.

نمودار خطی برای کشیدن این نمودار، تنها قیمت بسته شدن دوره های معاملاتی قبلی (آنها به طور خودکار تبدیل به قیمت باز شدن دوره های جدید می شوند) برای ساخت نمودار خطی استفاده می شود.

این نمودار مانند یک منحنی به نظر می رسد. به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات لازم درباره قیمت باز شدن، نمی توانید تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی برآورد کنید، به همین دلیل این نوع نمودار برای دوره های کوتاه مناسب است. در این صورت، نسبت بین قیمت های باز در هر مرحله جزو اطلاعات دست نیافتنی خواهد بود.

نمودار میله ای از قیمت های مینیمم و ماکزیمم که با خطوط عمودی به هم متصل می شوند، برای کشیدن این نوع نمودار استفاده می شود. میله های کوتاه تر در سمت چپ، نشان دهنده قیمت باز و میله های سمت راست نمودار نشان دهنده قیمت های بسته در بازه زمانی مشخص شده هستند. یک عضو یا یک ستون از این نمودار، نشان دهنده تغییرات قیمت در یک بازه زمانی معین است، بنابراین باید گفت که از جمله فواید مهم در استفاده از این نمودار، امکان بررسی تغییرات قیمت ها در طول معاملات است.

نمودار کندل استیک این استیک ها مانند نمودار ستونی یا میله ای ساخته می شوند. از جمله ویژگی های بارز این نمودار، وجود کندل ها در حد فاصل بین قیمت های باز و بسته است. اگر قیمت بسته پایین تر از قیمت باز باشد رنگ بدنه کندل سیاه خواهد شد و اگر قیمت بسته بالاتر از قیمت باز در معاملات باشد، رنگ بدنه کندل سفید باقی می ماند.

خطوط عمودی در این نمودار سایه نامیده می شوند، سایه بالای کندل، سایه بالایی نام دارد که نشان دهنده میزان قیمت ماکزیمم در یک بازه زمانی مشخص در انجام معاملات است، به همین ترتیب، سایه زیر بدنه کندل، نشان دهنده قیمت مینیموم در معاملات انجام شده در یک بازه زمانی مشخص است.

به یاد داشته باشید که:
تمام گراف ها و نمودارهایی که در متاتریدر 4 ارائه می شوند، (به جز نمودار تیک که هردو قیمت فروش و خرید را نشان می دهد) بر اساس قیمت فروش، تغییرات را نشان می دهند.
رنگ آبی و سفید در متاتریدر 4 جزو دیفالت نرم افزار هستند که می توانید آنها را در تنظیمات نرم افزار تغییر دهید.
در نرم افزار متاتریدر 4 می توانید نحوه استفاده از این نمودار ها را در اکانت لایو و اکانت دمو که برای تمرین در نظر گرفته اید، مشاهده کنید.

حساب خود را در بروکر آمارکتس افتتاح کنید و علاوه بر دریافت 10000 دلار در حساب دمو و بررسی نمودارهای قیمت در حساب آزمایشی، می‌توانید حساب لایو خود را نیز افتتاح کنید و 30 دلار بونوس خوش آمدگویی از آمارکتس دریافت کنید.

یک نمودار قیمت چیست؟ انواع نمودارهای قیمت کدام اند؟

در ادامه آموزش های مقدماتی فارکس در این مبحث خواهید آموخت که نمودار چگونه تعریف میشود، چگونه ساخته شده است و مشخصات مختلف نمودار چیست. میتوانید یکی را در تصویر زیر مشاهده کنید.

یک نمودار معاملاتی دنباله ای از قیمت ها است که در یک بازه زمانی مشخص ترسیم میشود. در نمودار، محور عمودی (محور y) مقیاس قیمت را نشان میدهد و محور افقی (محور x) مقیاس زمان را نشان میدهد. قیمت ها از چپ به راست در محور افقی نشان داده میشوند که جدیدترین حرکت قیمت دورترین سمت راست است.

تحلیل گران فنی (که منحصراً از طریق نمودار تجارت میکنند) از نمودارها برای تجزیه و تحلیل انواع مختلف اوراق بهادار و پیش بینی حرکت های آینده در بازار استفاده میکنند.

اگرچه متخصصین فنی تقریباً به طور انحصاری از نمودارها استفاده میکنند، اما استفاده از نمودارها فقط به تجزیه و تحلیل فنی محدود نمیشود. آنها همچنین میتوانند برای تحلیل گران بنیادی (که با استفاده از داده های بنیادی تجارت میکنند) به دلیل آسان خواندن نمایش گرافیکی حرکت یک قیمت امنیتی در یک بازه زمانی خاص، بسیار مورد استفاده قرار گیرند. یک ثبت تاریخی گرافیکی به شما کمک میکند تا تأثیر وقایع کلیدی اقتصادی و غیر اقتصادی بر قیمت یک اوراق بهادار را تشخیص دهید، به شما امکان میدهد عملکرد آن را برای مدت زمان مشخص ارزیابی کنید و اینکه آیا معاملات در نزدیک طرفین (اوج و فرود) قرار دارند یا این که در بین این دو هستند.

چارچوب زمانی یک نمودار قیمت

چارچوب زمانی که برای ترسیم نمودار استفاده میشود بستگی به میزان فشرده سازی داده های تجسم یافته دارد. میتوانید چارچوب زمانی روزانه (ثانیه ای، 1 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ساعت، 4 ساعت و غیره)، روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه داشته باشید.

اگر میخواهید جزئیات بیشتری نمایش داده شود، به داده های فشرده شده کمتری نیاز خواهید داشت. با این وجود، هرچه فشرده سازی داده ها بیشتر باشد، داده های بیشتری را می توان بر روی نمودار نمایش داد (شما نمیتوانید داده های دو ساله را در یک بازه زمانی پنج دقیقه ای مشاهده کنید).

داده های روزانه و هفتگی در نمودار های قیمت

داده های روزانه شامل داده های روزانه ای است که برای نشان دادن هر روز، به صورت یک دوره واحد بسته بندی شده است.

داده های هفتگی شامل داده های روزانه است که برای نشان دادن هر دوره پنج روزه به عنوان یک نقطه واحد داده، فشرده شده است.

هرچه داده ها دارای فشردگی بیشتری باشند، مدت زمان طولانی تری برای نمایش داده ها امکان پذیر است. معامله گران برای پیش بینی نوسانات کوتاه مدت قیمت بر روی نمودارهای متشکل از داده های روزانه و درون هر روز (مانند نمودارهای 10 دقیقه ای) تمرکز میکنند، زیرا همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم، هرچه اطلاعات دارای فشردگی کمتری باشند، جزئیات بیشتری از آن ترسیم خواهد شد. با این حال، اگرچه از نظر جزئیات غنی است، اما کوتاه مدت، حاوی اتفافات تصادفی زیادی است و میتواند فرار باشد. جهش های زیاد قیمت، شکاف قیمت ها و دامنه های بسیار پایین و بالا میتواند تصویر کلی را بسیار راحت تر تحریف کند.

سرمایه گذاران در نمودارهای هفتگی و ماهانه تمرکز میکنند تا روند طولانی مدت را مشاهده کنند و حرکت قیمت در بلند مدت را پیش بینی کنند. با این وجود اکثر بازیگران باتجربه بازار از ترکیبی از نمودار کوتاه مدت و نمودار بلند مدت استفاده میکنند. از چارچوب های زمانی بزرگتر برای تجزیه و تحلیل تصویر کلی و به دست آوردن چشم انداز گسترده ای از اقدام قیمت استفاده میشود. به محض اینکه یک تصویر بزرگ آنالیز شود، میتوان از یک قاب زمانی روزانه یا حتی کوچکتر برای زوم کردن به روی چند ماه، روز و ساعت گذشته استفاده کرد.

4 روش وجود دارد که هنگام تجسم حرکت قیمت، بیشتر از آنها استفاده میشود، که شامل: خط، میله، شمعدان و هیکن آشی است. هر کدام از آنها مزایا و نقاط کور خاص خود را دارند.

نمودار خطی

نمودارهای خطی شامل یک قسمت از اطلاعات تجاری هستند که معمولاً بسته شدن (آخرین قیمت معامله شده در بازه زمانی) است. برخی از فعالان بازار که روزانه و نه به صورت یک قسمت از روز معامله میکنند، قیمت بسته شدن را بیش از قیمت باز، بالا یا پایین میدانند، زیرا اگر تنها بسته شدن را در نظر بگیریم، نوسانات داخل روز را میتوان نادیده گرفت. علاوه بر این، گاهی اوقات فقط داده های بسته انواع نمودارهای قیمتی درفارکس شده برای برخی از شاخص ها و سهام معاملات باریک موجود است که نمودارهای خطی را تنها گزینه موجود ارائه میدهد.

نمودار میله ای

یکی از محبوب ترین روش های نمودار، نمودار میله ای است. به منظور رسم هر دوره از نمودار میله ای، شما به بالا، پایین و بسته نیاز دارید. قیمت باز اجباری نیست، اما در صورت موجود بودن استفاده میشود. بالا و پایین توسط بالا و پایین نوار تجسم مییابد. قیمت باز به عنوان یک خط افقی کوتاه که در سمت چپ نوار امتداد دارد نمایش داده میشود ، در حالی که قیمت بسته یک خط افقی کوتاه است که به سمت راست گسترش یافته است. در یک نمودار روزانه، هر میله نشان دهنده میزان کم، زیاد، باز و بسته برای یک روز خاص است. نمودارهای هفتگی بر اساس باز های دوشنبه، بسته های جمعه و کم و زیاد آن هفته یک میله دارند.

استثنا در نمودارهای میله‌ای قیمت

برخی از نمودارهای میله ای شامل قیمت باز نیستند، به این معنی که میله فقط با قیمت بسته عبور میکند. این تغییر به داده های موجود بستگی دارد.
نمودارهای میله ای برای نمایش مقدار زیادی داده نسبت به شمعدان مناسب ترند. نمودارهای میله ای میله های منفرد نسبتاً نازک هستند و به کاربران این امکان را میدهد قبل از بهم ریختن نمودار تعداد بیشتری میله قرار دهند. نمودارهای خطی نیز شلوغی کمتری را نشان میدهند، اما جزئیات کمتری را نیز ارائه میدهند (بدون دامنه کم-زیاد). نمودارهای میله ای که فاقد قیمت باز هستند، یک روش ایده آل برای تجزیه و تحلیل بسته نسبت به بالا و پایین است.

نمودار شمعدانی

نمودارهای شمعدانی که از ژاپن منشا میگیرند، اخیراً بسیار محبوب شده اند. برای رسم نمودار شمعدانی، شما باید تمام باز، بسته و کم و زیاد قیمت را با هم داشته باشید، در حالی که برای نمودار میله ای میتوانید باز را از دست بدهید. شمعدان هفتگی براساس باز روز دوشنبه، محدوده کم هفته در داخل هفته و بسته شدن جمعه است، در حالی که شمعدان روزانه از همان سطح قیمت استفاده میکند ، اما به صورت روزانه.

بسیاری از سرمایه گذاران از نمودارهای شمعدانی استفاده میکنند زیرا خواندن رابطه بین باز و بسته را بسیار آسان میکند. شمعدان های سبز حرکت قیمت رو به بالا را نشان میدهند (وقتی که بسته شدن بالاتر از باز است)، در حالی که شمعدان های قرمز هنگام بسته شدن در زیر باز ترسیم میشوند. فاصله بین باز و بسته که به صورت مستطیل قرمز یا سبز عمودی نشان داده شده است، بدنه شمع نامیده میشود. خطوطی که به بالا و پایین بدنه میرسند به عنوان سایه شناخته میشوند و نشان دهنده بالا و پایین دوره مربوطه هستند.

هیکن آشی

کسانی که با نمودارهای شمعدانی آشنا هستند میدانند که این یکی از بهترین و سریع ترین راه ها برای درک شرایط بازار است.

معامله گران ژاپنی سعی کردند پیش بینی قیمت را آسان تر و سریعتر کنند. نمودار هیکن آشی که بعد از شمعدانی آمد، یکی از چندین موفقیت مختلف بازرگانان ژاپنی است. با استفاده از نمودارهای هیکن آشی میتوانید سریعتر پیش بینی کنید. علاوه بر این، درک و تجارت آنها از نمودارهای شمعدانی آسان تر است.

نمودار هیکن آشی مانند نمودار شمعدانی به نظر میرسد، اما روش محاسبه و رسم شمع های نمودار هیکن آشی با نمودار شمعدانی متفاوت است.

در نمودارهای شمعدانی، هر شمعدان چهار قیمت مختلف را نشان میدهد: قیمت باز، بسته، بالا و پایین. هر شمعدان جدا از دیگران است و هیچ ارتباطی با شمعدان قبلی یا بعدی ندارد.

هیکن آشی چگونه شکل گرفته است؟

در مقابل، نمودار هیکنن آشی با استفاده از برخی اطلاعات از نمودار قبلی محاسبه و ترسیم میشود:

قیمت باز: قیمت باز در نمودار هیکن آشی میانگین باز و بسته شدن نمودار قبلی است.

قیمت نزدیک: قیمت نزدیک در نمودار هیکن آشی میانگین قیمت های باز، بسته، بالا و پایین است.

قیمت بالا: قیمت بالا در نمودار هیکن آشی از بین یکی از قیمت های بالا، باز و بسته که بیشترین ارزش را دارد انتخاب میشود.

قیمت پایین: قیمت پایین نمودار هیکن آشی از بین یکی از قیمت های بالا، باز و بسته انتخاب میشود که کمترین مقدار را دارد.

نمودار هیکن آشی کندتر از نمودار شمعدانی است و به دلیل ارتباط نمودار ها بین یکدیگر، سیگنال های آن به تأخیر می افتد. این تاخیر باعث شده است که نمودار هیکن آشی شاخص خوبی برای جفت ارزهای متغیر باشد زیرا مانع از عجله و اشتباه و معامله در برابر بازار میشود.

به دلیل تاخیر، نمودار هیکن آشی تعداد کمتری از سیگنال های کاذب را دارد و مانع تصمیم گیری های نادرست میشود. از طرف دیگر، خواندن نمودارهای هیکن آشی آسان تر است، زیرا برخلاف شمعدان ها، آنها الگوهای زیادی ندارند.

برخی از بازرگانان فقط به هیکن آشی برای تجارت اعتماد میكنند. این ایده خوبی است مخصوصاً برای کسانی که به اندازه کافی صبور و منظم نیستند یا کسانی که به دلیل ورود خیلی زود و خیلی دیر خارج شدن، ضرر میکنند. این به شما کمک میکند تا بازارهای پرطرفدار را دنبال کنید، زیرا مدت طولانی تری منتظر میمانید و سپس وقتی شما در ابتدای یک روند قوی هستید، به شما امکان ورود میدهد.

انواع نمودارها در بازار فارکس | بهترین نمودار فارکس

نمودارها و انواع آن یکی از مهمترین ابزارهای بازار فارکس بوده که به صورت مداوم تحلیل تکنیکال در Forex با نمودار جفت ارزها در ارتباط هستند. نمودارهای فارکس دارای انواع مختلفی هستند که هرکدام دارای مزیت های مختلفی بوده و در بین این نمودارها، یکی از نمودارها از محوبیت بیشتری در بین معامله گران فارکس برخوردار است که در ادامه مقاله آموزشی نمودارهای فارکس به این موارد خواهیم پرداخت.

نحوه خواندن نمودارهای بازار فارکس

شکل و نوع نمودارها در بازار فارکس، همانند دیگر بازارهای مالی بوده و اطلاعات دقیق را از تغییرات قیمت در جفت ارزها به معامله گران فارکس نشان می‌دهد. شکل نمودارهای فارکس بر اساس تغییرات قیمت در جفت ارزهای فارکس بوده و به صورت خطی یا شکل مستطیل شکل و مشابه آن نمایش داده می‌شود. همچنین نمایش تغییرات قیمت در نمودارهای فارکس، در بازه های زمانی مشخص بوده بر اساس بازه های مانند یک دقیقه، پنج دقیقه و نیم ساعت و بیشتر از آن می‌باشد. اصولا تمامی نمودارهای فارکس، دارای دو محور Y و X می باشند. در محور Y زمان را نمایش داده و در محور X تغییرات قیمت را نمایش می‌دهد.

با توجه به وجود محور Y که مربوط زمان می‌باشد، معامله گران از این طریق امکان مشاهده گذشته بازار را داشته و تغییرات قبل را مشاهده می‌کنند. با همین دو محور زمان و قیمت می‌باشد که معامله گر فارکس می‌تواند با انتخاب بازه های زمان (تایم فریم) در نمودارهای فارکس، تغییرات قیمت را در بازه زمان دلخواه خود مشاهده کند.

انواع نمودارهای بازار فارکس

یکی از خدمات رایگان بروکرهای فارکس، ارائه رایگان نمودارهای جفت ارزهای فارکس بوده که در پلتفرم های معاملاتی مختلفی مانند متاتریدر آن را ارائه می‌دهند. به طور مثال در نرم افزار متاتریدر در دو نسخه 4 و 5 ، هنگام نصب این نرم افزار در سیستم عامل های مختلف، به صورت خودکار نمودار مربوط را به شما نمایش می‌دهد. البته در پلتفرم های دیگری مانند تریدینگ ویو نیز این امکان وجود داشته و به صورت رایگان، نمودار جفت ارزها و حتی سهام ارزهای دیجیتال نیز قابل مشاهده می‌باشد.

اگر چه در تمامی نمودارها، بازه های زمانی و تغییرات قیمت وجود دارد، اما در فارکس، انواع مختلفی از نمودارها بر اساس اشکال مختلفی نیز هستند که هرکدام کاربرد خاص خود را دارند. به طور کلی در فارکس، چند نوع نمودار محبوب وجود دارند که عبارتند از:

• نمودار میله ای
• نمودار خطی
• نمودار شمعی یا کندل استیک

نمودار خطی (Line charts) در بازار فارکس

ساده ترین نوع نمودار در بازار فارکس، نمودار خطی یا Line charts است که با مشخص کرده نقاط تغییرات قیمت و اتصال آنها با یکدیگر، نمودار خطی شکل می‌گیرد. نمودار خطی به سادگی معروف است و دلیل آن اطلاعات کمی از تغییرات قیمت است که به معامله گر فارکس می‌دهد. دلیل این موضوع به این خاطر است که در نمودارهای خطی، تنها نقاط بسته شدن قیمت نمایش داده شده و اطلاعات دیگری مانند، زمان باز شدن قیمت یا بالا و پایین ترین قیمت را نمایش نمی‌دهد.

نمودار میله ای (Bar charts) در فارکس

بر خلاف نمودار خطی ، در نمودار میله ای یا Bar charts اطلاعات بیشتری از تغییرات قیمت در بازه های مختلف به معامله گر فارکس نمایش داده می‌شود. نمودارهای میله ای دارای چهار بخش، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت، باز شدن و بسته شدن قیمت را نشان داده و از این لحاظ از نمودار خطی اطلاعات بیشتری را نمایش می‌دهد. با وجود کامل تر بودن نمودار میله ای، اما باز هم این نوع نمودار اطلاعات کامل برخوردار نبوده و در ادامه نمودار کامل تری از بازار فارکس را بررسی می‌کنیم.

نمودارهای شمعی یا کندل استیک (Candlestick) در فارکس

نمودار شمعی یا کندل استیک، کامل ترین نوع از نمودارهای بازار فارکس بوده و به نحوی، از ترکیب دو نمودار قبلی به وجود آماده است. نمودارهای کندل استیک در بازار فارکس، محبوب ترین و بهترین نمودار بوده و اکثر معامله گران حرفه ای فارکس از این نوع نمودار برای تحلیل های خود استفاده می‌کنند. با توجه به دو نمودار قبلی که در نوع خطی تنها دو بخش از تغییرات قیمت و در نمودار میله ای، چهار بخش از تغییرات قیمت را نمایش داده می‌شد، در نمودارهای کندل استیک، چهار بخش از تغییرات قیمت را در بازه زمانی بیشتری نمایش می‌دهد.

در نمودارهای کندل استیک ، بین نقطه باز و بسته شدن قیمت را بدنه کندل می‌گویند. با وجود شکل گیری بدنه در کندل استیک ها، رنگ هر کندل از صعودی و نزولی بودن آن خبر داده و کندل های بدنه سبز صعودی و کندل های بدنه قرمز نزولی هستند. در کندل های که بدنه سبز دارند، نقطه شروع قیمت پایین از نقطه پایان قیمت است و نشان دهنده این است که خریدار در نقطه بالاتری فروخته است. در مورد کندل های قرمز نیز نشان دهنده این است که نقطه شروع قیمت بالاتر از پایان قیمت بوده و فروشنده در قیمت پایین تری فروخته است.

بهترین نمودار فارکس

با توضیحات داده شده در مورد نمودارهای فارکس، بهترین نمودار فارکس، نمودار کندل استیک می‌باشد. نمودارهای کندل استیک اطلاعات بیشتری را به ما داده و تحلیل از طریق این نوع نمودارها در فارکس بسیار دقیق تر می‌باشد. البته نمودار کندل استیک در دیگر بازارهای مالی نیز از دیگر نمودارها محبوب تر بوده و افراد بیشتری از این نوع نمودار استفاده می‌کنند.

دلیل استفاده از نمودارها در بازار فارکس

دلیل استفاده معامله گران فارکس از نمودارها، به دلیل استفاده از روش تحلیل تکنیکال در فارکس بوده که تمامی معامله گران سبک تحلیل تکنیکال در فارکس، از نمودارها استفاده می‌کنند. اصولا کار تحلیل تکنیکال، بررسی نمودارها در بازارهای مالی است و با بر اساس ایجاد الگوها و تغییرات قیمت در نمودارها، معامله گر تحلیل های خود را برای خرید و فروش انجام می‌دهد. معامله گران فارکس نیز بر اساس ایجاد روندهای صعودی و نزولی که از سمت چپ نمودار به سمت راست نمودار کشیده می‌شوند، تحلیل های خود را انجام می‌دهند.

امیدواریم از توضیحات داده شده در رابطه با نمودارهای فارکس لذت برده باشید. اگر سوالی در رابطه با نمودارهای فارکس دارید، از بخش نظرات همین صفحه ارسال کنید.

چگونه می‌توان نمودارها و چارت های قیمت را درک نمود

اخیراً با استیوِن که سرمربی یکی از تیم‌های بسکتبال امریکا است گفتگویی داشتم. او هم می‌گفت بازیکنانی مانند استِفِن کِری روزانه ساعت‌ها روی ابتدایی‌ترین مهارت‌ها مانند دریبل زدن و پرتاب توپ تمرین می‌کنند. این بازیکن یکی از بهترین پرتاب کننده های NBA است، اما با اینحال پس از هر جلسه، در سالن می‌ماند و ساعت‌ها روی پرتاب توپ تمرین می‌کند.

وقتی بیوگرافی ورزشکارانی مانند مایکل جوردن، آندره آغاسی و آرنولد شوارتزنگر را مطالعه می‌کنید (که حتما توصیه می‌کنم این کار را انجام دهید) مجدداً همین الگوی رفتاری را مشاهده می‌کنید. یعنی بهترین‌های دنیا بیشتر از هر فرد دیگری، روی مهارت‌های پایه‌ای خود کار می‌کنند. آن‌ها خود را درگیر دریبل‌های عجیب و غریب یا حواشی نمی‌کنند، بلکه همیشه روی اصول حرفه خود تمرکز می‌کنند.

چنین رویکردی در حرفه معامله‌گری هم می‌تواند سودمند باشد. هر فردی ممکن است به راحتی در دنیایی از اندیکاتورهای رنگارنگ گم شود، یا مدام به دنبال استراتژی‌های رمزآلود باشد و ساعت‌ها زمان خود را در بهبود تک‌تک پارامترهای یک استراتژی تلف کند و همیشه درباره جزئی‌ترین مسائل نگران و آشفته باشد. اما تمام این کارها نمی‌تواند تغییری در عملکرد کلی شما ایجاد کنند. معامله‌گران اگر روی اصول اولیه کار کنند و واقعا نحوه خواندن و تحلیل نمودارها را فرابگیرند، معاملات خود را در یک ژورنال ثبت کنند، روی روانشناسی خود کار کنند، ریسک معاملات خود را مدیریت کنند و ذهنیت قماربازی را از خود دور کنند، قطعا نتایج خیلی بهتری خواهند گرفت.

اگر معامله‌گران با خودشان صادق باشند، می‌دانند که قطعا کار و انواع نمودارهای قیمتی درفارکس تمرین روی مواردی که اشاره کردم تاثیر بسیار بزرگتری روی عملکرد آن‌ها خواهد گذاشت تا اینکه مدام به دنبال راز و رمز و ماجراجویی باشند.

«هر احمقی می‌تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده‌تر و خشن‌تر کند. برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرأت و جسارت نیاز است»

در دوره پرایس اکشن فراکتالی امینو، معامله‌گران می‌آموزند که از زاویه جدیدی به نمودارها نگاه کنند. بایستی طرز فکر مبتنی بر تمپلیت را کنار بگذارید و برای درک عمیق آنچه بازار به شما نشان می‌دهد، باید فراتر از چند الگوی نموداری معمولی را ببینید.

وقتی الگوهای پیچیده را به اجزاء آن تجزیه می‌کنیم، دیگر می‌توانیم هر موقعیت از بازار را کاملاً درک کنیم.

هر الگوی نموداری را می‌توان به روندهای مجزایی تجزیه نمود و مورد تحلیل قرار داد. از طرفی هر روندی هم از چند موج تشکیل می‌شود. موج‌ها را می‌توان به کندل‌استیک‌ها تجزیه نمود و هر کندل‌استیک نیز اطلاعات و جزئیات زیادی در خود دارد.

برای مثال، در تصویر زیر می‌توانیم ببینیم که یک الگوی پوششی (انواع نمودارهای قیمتی درفارکس Engulfing) در نمودار تایم‌فریم روزانه (نمودار سمت چپ) تشکیل شده است. نمودار تایم‌فریم ۴ ساعته (نمودار وسطی) همان قسمت را با کمی جزئیات بیشتر نشان می‌دهد. و نمودار تایم‌فریم یک ساعته (نمودار سمت راست) نشان می‌دهد که الگوی پوششی نمودار تایم‌فریم روزانه در واقع همان الگوی سر و شانه در تایم‌فریم یک ساعته است.

به عنوان یک انواع نمودارهای قیمتی درفارکس مثال دیگر می‌توان به تحلیل روند براساس سقف و کف‌های قیمت اشاره نمود. بعضی افراد ممکن است فکر کنند این روش تحلیل خیلی ساده‌انگارانه است، اما معامله‌گری که درک کرده است که سقف و کف‌های قیمت در واقع رد پای شرکت‌کنندگان بازار در این جنگ هر روزه بین خریداران و فروشندگان است، این طریقه تحلیل را به خوبی متوجه می‌شود.

در طول یک روند صعودی، معمولا قیمت سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر ایجاد می‌کند. در واقع قیمت تنها به این صورت می‌تواند افزایش یابد. به محض اینکه این رفتار قیمت تغییر کند و خریداران دیگر قادر نباشند قیمت را بالاتر ببرند، معامله‌گران تکنیکال بایستی حواس خود را جمع کنند. در این هنگام، قیمت بقدری بالا رفته که خریداران دیگر حاضر نیستند آن دارایی مورد معامله را در آن قیمت خریداری کنند (شاید حتی سود خود را بگیرند و وارد معامله فروش شوند) و از طرفی قیمت بقدری بالا رفته که فروشندگان برای ورود به بازار راغب می‌شوند. زمانی که بازار شروع می‌کند کف و سقف‌های پایین‌تر ایجاد کند، انواع نمودارهای قیمتی درفارکس می‌توان گفت روند قیمت به سمت نزول تغییر کرده است.

البته می‌توانیم این تحلیل را بهتر هم انجام دهیم. یعنی علاوه بر اینکه سقف و کف‌ها را تشخیص می‌دهیم، ببینیم این سقف و کف‌ها چگونه تشکیل شده‌اند. لزومی ندارد کار خودمان را خیلی پیچیده کنیم، اما با مشاهده نمودار زیر، می‌توانید ببینید که:

• روند صعودی خیلی با قدرت شروع شده است، زیرا خطوط روند اولیه شیب زیادی داشته است.
• در ادامه قدرت و مومنتوم روند کاهش یافته، چرا که شیب روند صعودی کمتر شده است.
• در عین حال، قیمت به سختی می‌تواند سقف بالاتری ایجاد کند و بالاخره به جایی می‌رسد که دیگر سقف جدیدی تشکیل نمی‌دهد.
• همچنین هرچه انواع نمودارهای قیمتی درفارکس روند صعودی بیشتر پیش می‌رود، امواج نزولی قیمت بزرگتر می‌شوند. این نشان می‌دهد که فروشندگان بیشتری در حال ورود به بازار هستند و خریداران دیگر قادر نیستند این جمعیت از فروشندگان را به راحتی جذب کنند.
• در نهایت روند بازار به سمت نزول تغییر می‌کند که تمام نشانه‌های بالا از پیش خبر از این تغییر می‌دادند.

همانطور که می‌بینید، وقتی بازار را به این روش یعنی از دیدگاه خریداران و فروشندگان بررسی می‌کنید، باعث می‌شود تحلیل قیمت نسبتاً ساده و قابل درک شود.

زیبایی این روش در این است که دیگر زمان خیلی زیادی طول نمی‌کشد تا وضعیت حال حاضر بازار را درک کنید. در کتاب‌ها و وبسایت‌های مختلف، انواع الگوهای نموداری شامل سر و شانه، گوه‌ها، مثلث‌ها، فنجان و دسته و … توضیح داده شده‌اند. هر یک از این الگوهای نموداری را می‌توان به اجزاء آن تجزیه نمود و در این صورت خواهید دید که دیگر تحلیل نمودار واقعا قابل درک و فهم می‌شود. بعلاوه با داشتن این دیدگاه، معامله‌گر می‌تواند با الگوهای نموداری، حتی اگر شباهتی به تصاویر موجود در کتاب‌ها نداشته باشند هم معامله‌ کند، چرا که حالا دیگر می‌داند چگونه پرایس اکشن و رفتار قیمت بازار را بسیار فراتر از آنچه در کتب و منابع مختلف آموزش داده شده، بخواند و تحلیل کند.

برای مثال بیایید یک الگوی سر و شانه را بررسی کنیم و ببینیم واقعا چه چیزی به ما می‌گوید: قیمت یک روند نزولی را شروع کرده و در طول این روند، کف‌های پایین‌تر (Lower Lows) و سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs) تشکیل داده است. اما می‌بینید که موج قیمت از شانه سمت چپ تا سر الگو به سختی توانسته یک کف جدید ایجاد کند. همین نشانه به ما می‌گوید که بازار دیگر تحت کنترل کامل فروشندگان قرار ندارد. در ادامه قیمت بالا می‌رود و یک سقف جدید تشکیل می‌دهد و شانه سمت راست نشان می‌دهد که قیمت یک کف بالاتر (Higher Low) ایجاد کرده است. همه این‌ها نشان می‌دهند که تغییراتی در توازن بین خریداران و فروشندگان در حال وقوع است. در نهایت هم می‌بینید که روند صعودی شکل گرفته است.

قیمت در بازارهای مالی رفتار پویایی دارد، بنابراین هیچ دو الگویی مشابه یکدیگر نیستند. به همین خاطر، این روش تحلیل بازار می‌تواند بسیار مفید و سودمند باشد.

الگوی سر و شانه نمودار زیر را در نظر بگیرید. شانه سمت چپ نشان می‌دهد که روند صعودی دیگر خیلی قدرتمند نیست، چرا که قیمت برای یک بازه زمانی طولانی در یک ناحیه رِنج قرار داشته است. به عبارتی دیگر، خریداران قادر نبودند قیمت را به راحتی گذشته بالاتر ببرند. موج بعدی که قسمت سر الگو را تشکیل داده خیلی کوتاه بوده و همانطور که می‌بینید، قیمت به سختی توانسته یک سقف جدید ایجاد کند. شانه سمت راست نشان از عدم تمایل خریداران دارد و اینکه دیگر نمی‌توانند قیمت را بیش از این بالاتر ببرند. شانه سمت راست آخرین تلاش ضعیف شرکت‌کنندگان بازار برای بالا بردن قیمت را نشان می‌دهد. اما در نهایت فروشندگان کنترل بازار را بدست می‌گیرند و تمام نشانه‌های فوق از قبل درباره شروع یک روند نزولی خبر می‌دادند.

ما حتی می‌توانیم نگاه جزئی‌تری به روندها داشته باشیم. اندازه کندل‌ها و نسبت اندازه شادو و بدنه کندل‌ها هم اطلاعات زیادی در مورد ریزساختار رابطه بین خریداران و فروشندگان در اختیار ما قرار می‌دهند.

معمولا کندل‌ها در طول روندها بدون شادو یا با شادوهای کوچک ظاهر می‌شوند. همچنین، درطول روند معمولا کندل‌ها نسبت به کندل‌های انتهای روند یا کندل‌های نواحی رِنج بدنه بزرگتری دارند. اما چرا؟ زیرا در طول روندهای پایدار و قوی، یک گروه از شرکت‌کنندگان بازار (خریداران یا فروشندگان) کنترل بازار را بدست می‌گیرد و به همین خاطر می‌توانند به راحتی قیمت را در جهت روند حرکت بدهند. حالا هرچه یکی از گروه‌های خریداران یا فروشندگان نسبت به دیگری قوی‌تر باشد، کندل‌ها با سرعت بیشتری حرکت می‌کنند و اندازه شادوی کندل‌ها کوچکتر خواهد بود. می‌توانید این شرایط را در روندهای تصویر زیر مشاهده کنید.

همانطور که می‌بینید لزومی ندارد پرایس اکشن را خیلی پیچیده کنید. اگر یک معامله‌گر بداند که چطور مسائل پیچیده را به اجزاء ساده آن تجزیه کند، در آن صورت می‌تواند هر موقعیتی را در نمودار به سرعت تحلیل و تفسیر کند.

در دوره پرایس اکشن فراکتالی امینو، ساختار و چگونگی حرکت قیمت در بازارهای مالی را عمیق‌تر و با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم و انواع و اقسام روندها و الگوهای نموداری را تحلیل می‌کنیم و دانش نحوه کسب درآمد مستمر از بازارها را بدست می‌آورید.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

انواع نمودار در بورس و بازارهای سرمایه وجود دارند که جهت شناسایی و مطالعه رفتار قیمت در بازارهای مالی کاربرد دارند. این نمودارها عبارتند از:

• نمودار خطی
• نمودار شمعی
• نمودار میله ای

توجه: در این نمودارها محور افقی زمان و محور عمودی بیانگر قیمت می‌باشد.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

قبل از ورود به بحث نمودارها باید به یک نکته توجه کرد:

برای هر سهم ( جفت ارز، کالا، ارز دیجیتال، طلا، نفت و …) که طی روز معامله می‌شود، در پایان روز چهار مقدار قیمتی حاصل می‌شود:

• قیمت باز شدن سهم
• قیمت بسته شدن سهم
• بالاترین قیمت سهم
• پایینترین قیمت سهم

به عنوان مثال معاملاتی که امرزو بر روی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان انجام شده است به قرار زیر است:

اولین معامله روی این سهم در قیمت ۱۰۰۰ تومان انجام شده است( قیمت باز شدن) پس از آن بیشترین قیمتی که طی روز معامله شد ۱۰۴۹ تومان بوده است( بیشترین قیمت ) و کمترین قیمت معامله امروز نیز ۹۹۸ تومان بوده است ( کمترین قیمت ) و در نهایت آخرین معامله روی قیمت ۱۰۱۱ تومان انجام شد ( قیمت بسته شدن ).

در مثال دیگر برای سهم وغدیر چهار قیمت را در شکل زیر مشاهده می‌کنید

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

نمودار خطی ( Linear graph )

ساده ترین شکل نمایش روند و حرکات قیمت در بازارهای مالی نمودار خطی است. این نمودار از اتصال آخرین قیمت‌ها به دست می‌آید. در تصویر زیر یک نمودار خطی را نشان داده‌ایم.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

در نمودار خطی، قیمت آخرین معاملات را به وسیله‌ی خط به یکدیگر وصل می‌کنند و صرفا این نمودار برای نشان دادن نوسان قیمت است و نسبت به نمودار شمعی ژاپنی و میله‌ای کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد.

نمودار شمعی یا canldlestick

در نمودار کندل استیک «شمعی ژاپنی» تمام اطلاعات قیمت به صورت واضح بر روی نمودار نمایش داده می‌شود. نمودار کندل استیک طوری طراحی شده است که مثبت و منفی بودن قیمت به راحتی قابل تشخیص است. در این نوع نمودار و اصطلاحا در هر کندل چهار نوع قیمت را می‌توان مشاهده کرد.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

• قیمت باز شدن سهم
• قیمت بسته شدن سهم (در بورس ایران قیمت پایانی)
• بالاترین قیمت سهم
• پایینترین قیمت سهم

در شکل بالا کندل مشکی نزولی و کندل سفید صعودی است در واقع اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد یعنی قیمت رشد کرده و کندل صعودی است و اگر قیمت بسته شدن پایینتر از قیمت باز شدن باشد کندل نزولی است.

از کنار هم قرار گرفتن کندل‌ها یا شمع‌ها یک چارت یا نمودار شمعی شکل می گیرد که در شکل زیر می‌توانید ببینید.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

در نمودار بالا که نمودار شمعی جفت ارز EURUSD است هر کندل که مشاهده می‌کنید مربوط به یک ساعت است. در بازه زمانی یک ساعت قیمت‌های باز، بسته، بالاترین و پایینترین در یک کندل قرار گرفته اند. اصطلاحا می‌گویند تایم فریم این نمودار یک ساعته است. تایم فریم‌های مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

تایم فریم روزانه، هفتگی، ماهیانه، چهار ساعته، یک ساعته، نیم ساعته، ۱۵ دقیقه ای، ۵ دقیقه ای و …

نمودار میله ای

نمودار میله‌ای به صورت یک میله‌ی عمودی روی نمودار رسم می‌شود. نمودارهای میله‌ای شبیه نمودارهای شمعی یا کندل استیک هستند از این نظر که چهار قیمت را در خود دارند فقط شکل ظاهری این دو نمودار تفاوت دارد.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

در سمت چپ میله، یک خط افقی کوچک قرار دارد که نشان دهنده‌ی قیمت باز شدن، و در سمت راست آن یک خط افقی قرار دارد که نشان ‌دهنده‌ی بسته شدن قیمت یا قیمت نهایی است.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

آیا با استفاده از این نمودارها آینده ی بازار و حرکات بعدی قیمت قابل تشخیص است؟

چند نکته وجود دارد:

۱- با توجه به نوسانات قیمت، کندل شکل خاصی به خود می‌گیرد، که هر کدام از آن شکل‌ها می‌تواند یک نوع سیگنال و به عبارت بهتر تریگر باشد.

۲- وقتی دو یا چند کندل درکنار هم قرار می‌گیرند در نتیجه می‌توانند الگوی خاصی را تشکیل دهند. در این خصوص الگوهای مهم برگشتی و ادامه دهنده وجود دارند که در تصمیم گیری به ما کمک می کنند.

۳- اگر کندلی بتواند از قیمت خاصی عبور کند برای تحلیلگر یک نوع دیگر سیگنال است. در اینجا منظور از قیمت خاص محدوده حمایتی و مقاومتی است که در گذشته قیمت به این محدوده واکنش داده است.

۴- تاریخ تکرار می‌شود؛ وقتی کندل‌ها چندین بار حرکت خاصی را انجام می‌دهند، انتظار است تکرار آن اتفاق در آینده تکرار شود.