نوسان نمای STOCHASTIC

آموزش نرم افزار مفید تریدر

استک استیک (‏stochastic‏)‏

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر ‏لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل ‏تکنیکال یاد می‌شود.‏

تاریخچه

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می‌شود. استوکاستیک یا استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین‌ترین قیمت نشان می‌دهد. به عبارت دیگر استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و عملکردی مانند اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد بلکه نوسانات آن بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد.

استوکاستیک در خانواده نوسانگرها یا اسیلاتورها می‌باشد ولی در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد. این اندیکاتور یکی از بهترینها در تشخیص انتهای روند می‌باشد و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می‌کند. دکتر جورج لین نظریه استوکاستیک را بر این اساس تعریف کرد: زمانی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد در قیمتهای Close یا آخرین قیمت، شاهد تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High خواهیم بود و بلعکس، زمانی که قیمت در روندی نزولی قرار می‌گیرد، می‌کوشد تا خود را به قیمت Low نزدیک کند. در واقع این اندیکاتور توانایی بررسی میزان خرید و فروش را دارد؛ همچنین برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموجهای درون یک موج بزرگ مناسب می‌باشد.

نصب و راه اندازی

برای اضافه کردن اندیکاتور stochastic به نمودار قیمتی، کافی است در قسمت بالایی متاتریدر روی Insert کلیک کنید. از منوی باز شده روی Indicators کلیک کنید. اندیکاتور stochastic یک اندیکاتور نوسان نما اسیلاتور یا Oscillators است، پس روی Oscillators کلیک کرده و در منوی باز شده stochastic Oscillators را انتخاب کنید.

استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد که ناحیه تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به اندیکاتور MFI می‌باشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می‌نامند.

اجزای تشکیل دهنده

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.

• خطK% در اندیکاتور استوکاستیک
  خط K% درصدی از تغییرات می‌باشد که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. این خط سریع اساسا یک مقیاس جهت بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر می‌باشد. محاسبه K% بسیار ساده است و از طریق فرمول زیر می‌توانیم آن را حساب کنیم:
  K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100
• خطD% در اندیکاتور استوکاستیک
  خط دوم که نسبت به خط K% کندتر است از میانگین متحرک ۳ دوره‌ای از خط K% بدست می‌آید.
  (D% = 100 X (H3/L3
  با کمک روابط فوق استوکاستیکی بدست می‌آید که به استوکاستیکهای سریع معروف می‌باشند و بسیاری از تحلیلگران میانه خوبی با استوکاستیکهای سریع نوسان نمای STOCHASTIC ندارد و با اعمال تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می‌کنند.

تریدرها از دو نوع اوسیلاتور استوکاستیک استفاده می‌کنند: استوکاستیک سریع و استوکاستیک کند. اوسیلاتور استوکاستیک سریع بسیار نوسانی است و از واکنش آن نسبت به قیمت در بازار سیگنال‌های زیادی ایجاد می‌شود.

در یک بازار قوی روندی، استوکاستیک سریع تغییرات اضافی را نیز ثبت می‌کند و درنتیجه سیگنال‌های اشتباه زیادی تولید می‌کند که این به معاملات نادرستی منجر می‌شود.
اوسیلاتور استوکاستیک کند به‌منظور مدیریت سیگنال‌ها به‌طور نوسان نمای STOCHASTIC مؤثر ایجادشده است. اوسیلاتور استوکاستیک کند به حذف حرکات کم‌اهمیت کمک کرده و خط کی پرسنت را با خط دی پرسنت و خط دی پرسنت را با خط میانگین متحرک سه‌روزهٔ دی پرسنت جایگزین می‌نماید. اوسیلاتور استوکاستیک کند اساساً برای کاهش نوسان طراحی شده اما در یک بازار روندی قوی همان مشکلات استوکاستیک سریع را دارد و سیگنال‌های اشتباه زیادی ایجاد می‌کند.

فرمول محاسبه

برای محاسبه خط K% از رابطه زیر استفاده می کنیم :

در رابطه بالا، حرف C نشان دهنده آخرین قیمت بسته (Latest Close) می باشد که البته باید توجه داشته باشید که قیمت بسته با قیمت پایانی تفاوت دارد.

L14 کمترین قیمت پایین (Lowest Low) در 14 دوره گذشته و به همین ترتیب H14 نیز بیشترین قیمت بالا (Highest High) در 14 دوره گذشته می باشد. توجه داشته باشید که 14 دوره می تواند 14 روز، 14 هفته و یا 14 ماه باشد. هر چند که عدد 14 یکی از رایج ترین اعداد برای این اسیلاتور می باشد اما امکان استفاده از اعداد دیگر مانند 5، 21 و … برای دوره زمانی این اندیکاتور وجود دارد.

قیمت پایین در واقع همان حداقل قیمت بازه روز و قیمت بالا حداکثر قیمت بازه روز می باشد. بازه روز محدوده قیمتی را که یک سهم در یک روز مشخص معامله می شود را مشخص می کند. قیمت باز اولین قیمتی می باشد که در هر روز، سهم با آن قیمت معامله می شود. قیمت بسته نیز همان قیمت آخرین معامله است.

این فرمول، محدوده ای را که در آن قیمت بسته در ارتباط با حدود کلی قیمت می باشد، به صورت درصدی از 0 تا 100 مشخص می کند. اعداد بیشتر از 80 حاکی از این موضوع می باشند که قیمت بسته در نزدیکی حداکثر قیمت بازه قیمتی روز می باشد و اعداد کمتر از 20 نشان دهنده نزدیک بودن قیمت بسته به حداقل قیمت بازه قیمتی روز می باشد.

D%: میانگین k% سه روز گذشته

سیگنال گیری

تمام توضیحات فوق در نهایت منجر به تشکیل دو خط خواهند شد که بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند که خط آبی رنگ K% نام دارد و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان می‌کند و خط قرمز رنگ D% می‌باشد و کمی کندتر است.

زمانی که هر دو خط در زیر سطح ۲۰ قرار گیرند و K% از پایین به بالا خط D% را قطع کند سیگنال خرید صادر خواهد شد که نشانه افزایش شتاب خرید در بین فعالین بازار می‌باشد؛ وبلعکس زمانی نوسان نمای STOCHASTIC که هر دو خط در بالای سطح ۸۰ می‌باشند و خط K% از بالا به پایین خط D% را قطع کند در این حالت سیگنال فروش خواهیم داشت.

یکی دیگر از کاربردهای این اندیکاتور که به عنوان بهترین کاربرد آن نیز محسوب می‌شود، امکان بررسی ضعف در روند می‌باشد که اصطلاحا به آن واگرایی می‌گویند.

در اندیکاتور استوکاستیک واگرایی بسیار کم اتفاق می‌افتد ولی واگرایی‌های استوکاستیک از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و یکی از اخبار خوب برای تحلیلگران محسوب می‌شوند. در صورت مشاهده واگرایی در استوکاستیک احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و در تصمیم‌گیری معامله‌گران وزن زیادی خواهد داشت.

آموزش اسیلاتور استوک استیک Stochastic در تحلیل تکنیکال

stochastic-oscillator

یکی از مهم ترین اسیلاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال استوک استیک است که هیجان بازار و رفتار حرکتی بازار آنالیز می کند. آقای جورج لین ریاست دانشگاه واتسا در سال 1950 این اسیلاتور را معرفی کرد. استوک استیک از معروف ترین شاخص های مومنتوم یعنی نیروی حرکت قیمت است. پیشنهاد می کنم این نوسان نمای STOCHASTIC مقاله را با دقت مطالعه کنید تا از اسرار استفاده از این ابزار کاربردی آگاه شوید.

Stochastic چیست؟

Stochastic یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن خاص یک ارز دیجیتال را با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک نوسان نمای STOCHASTIC دوره زمانی خاص مقایسه می کند. حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی و با ترکیب میانگین متحرک نتیجه می یابد. هم چنین برای تولید سیگنال های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد، با استفاده از یک محدوده محدود 0-100 مقادیر استفاده می شود.

اجزای استوک استیک

اجزای این اسیلاتور در بازه بین 0 تا 100 نوسان می کند که بازه ی 0-20 را بیشینه فروش و 80-100 را بیشینه خرید می نامند.

همچنین از دو خط آبی و قرمز تشکیل شده است که بین 0 تا 100 نوسان می کند که به ترتیب خط آبی خط سیگنال Stochastic است و خط قرمز همان میانگین متحرک ساده می باشد.

تنظیمات Stochastic

اگر بر روی تنظیمات نوسان نمای STOCHASTIC setting این نوسانما کلیک کنید با چندین پارامتر جدید مواجه می شوید که به صورت زیر است.

K	دوره تناوب Stochastic (خط آبی) که معمولا 14 است
D	دوره تناوب میانگین متحرک ساده(خط قرمز) که معمولا 3 است
Smooth	دوره تناوب نویز گیری Stochastic که معمولا 3 است

setting Stochastic

سیگنال خرید و فروش در Stochastic

به صورت خیلی ساده با توجه به تکنیک زیر عمل کنید.

برای سیگنال خرید: در بازه 0-20 محل تلاقی خط آبی و قرمز + خط آبی بالاتر باشد + حرکت به سوی بالا باشد به نوعی سیگنال خرید می باشد.

برای سیگنال فروش: در بازه 80-100 محل تلاقی خط آبی و قرمز + خط آبی پایین تر باشد + حرکت به سوی پایین باشد به نوعی سیگنال فروش می باشد.

نکته مهمی که وجود دارد این است که چون نوسانما است در بازارهای رنج بهتر جواب می دهد. پس کاری که باید انجام دهید به این صورت است که حتما از یک اندیکاتور روند نما مانند مووینگ اورج استفاده کنید تا متوجه روند حرکت شوید حال اگر بازار به صورت صعودی و نزولی نبود از سیگنال های خرید و فروش در Stochastic استفاده کنید.

سوالات متداول درباره استوک استیک

استوک استیک چیست؟

استوک استیک یک شاخص حرکت است که توسط George C. Lane در دهه 1950 ساخته شده است، که موقعیت آخرین قیمت بسته شدن نسبت به محدوده پایین و پایین قبلی را نشان می دهد. این شاخص با مقایسه قیمت بسته شدن با دامنه معاملات قبلی در یک بازه زمانی خاص، حرکت را اندازه گیری می کند.

چگونه از Stochastic استفاده کنیم؟

با مقایسه قیمت فعلی با دامنه در طول زمان، استوک استیک نشان دهنده قدرت بسته شدن قیمت در نزدیکی بالا یا پایین بودن قیمت اخیر است. اسیلاتور Stochastic محدود است، یعنی همیشه بین 0 تا 100 است. این باعث می شود شاخص مفیدی برای شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد باشد.

منظور از دو خط آبی و قرمز در استوک استیک چیست؟

در استوک استیک به صورت دو خط نمایش داده می شود. خط اصلی “٪ K” نامیده می شود. خط دوم، “٪ D” نامیده می شود، میانگین متحرک٪ K است. خط٪ K معمولاً به صورت یک خط ثابت و خط٪ D معمولاً به صورت یک خط نقطه ای نمایش داده می شود.

سیگنال خرید و فروش در استوک استیک به چه صورت می باشد؟

نحوه استفاده از شاخص استوک استیک و “پیش بینی” نقاط عطف بازار کریپتوکارنسی به صورت زیر است:
اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک 200 دوره (MA) است، پس از فروش بیش از حد Stochastic به دنبال نقطه مناسب برای خرید ارز باشید.
اگر قیمت زیر میانگین متحرک 200 دوره (MA) است ، در صورت خرید بیش از حد Stochastic، به دنبال فروش ارز در نقطه ای مناسب باشید.

اسیلاتور آر اس آی بهتر است یا استوک استیک؟

اندیکاتور استوک است برای بازارهای رنج مفید است ولی اندیکاتور ار اس آی در تمامی بازار ها قابل استفاده است.

جلسه بیست و یکم : آموزش نرم افزار مفید تریدر – ۴

با ادامه مبحث آموزش نرم افزار مفید تریدر خدمت شما هستیم. در جلسات قبل علاوه بر نوار ابزار ، منوهای اصلی file و view را توضیح دادیم. در این جلسه منوی Insert و Chart و Window را توضیح خواهیم داد.

منوی درج یا Insert :

آموزش نرم افزار مفید تریدر

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید منوی Insert شامل ۴ زیر منو به شرح زیر است :
۱ – اندیکاتور یا Indicators : در این منو اندیکاتورهای مورد نیاز شما در ۵ دسته به شرح زیر طبقه بندی شده اند :
a : روندها یا Trend : در این طبقه که عموما اندیکاتورها بر روی خود نموار قرار میگیره ، و به نام اندیکاتورهای روندی شناخته می شوند لیست شده اند . عمومی ترین اندیکاتور روندی ، Moving Average هست که در تصویر زیر آن را مشاهده میکنید.

آموزش نرم افزار مفید تریدر

با انتخاب این اندیکاتور جدولی شامل پارامترهای این اندیکاتور برای شما نمایان می شود که بطور پیش فرض مقادیری که عموم تحلیلگران از آن استفاده میکنند درج شده و شما با تایید آن ، اندیکاتور را بر روی نمودار خواهید دید. اگر مایلید مقادیر پارامتر را تغییر دهید ، این کار هم برای شما امکان پذیر است. ولی پیشنهاد میکنیم بدون تغییر از پارامترهای استاندارد سیستم استفاده کنید.
همانطور که مشاهده میکنید میانگین متحرک 10 روزه این نماد بر روی نموار و با رنگ قرمز درج شده است. بطور معمول هر گاه قیمت بالای میانگین متحرک باشد نشاندهنده صعودی بودن قیمت و هرگاه قیمت به زیر میانگین متحرک برود نشاندهنده ریزش قیمت خواهد بود.
b : نوسان نما یا Oscillators : در این طبقه اندیکاتورهای نوسان نما درج گردیده اند. عموما وجه اشتراک نوسان نماها این است که اعدادی بین ۰ و ۱۰۰ دارند . پرکاربردترین نوسان نماها Rsi و Macd و Stochastic هستند.
در تصویر زیر لیستی از نوسان نماها را مشاهده میکنید که برای نمونه rsi انتخاب و به نمودار اضافه شده است:

آموزش نرم افزار مفید تریدر

همانطور که مشاهده میکنید نوسان نماها بر روی نمودار اصلی قرار نگرفته و در نموداری جداگانه و در پایین نمودار اصلی قرار میگیرد. تحلیل نحوه عملکرد نوسان نمای RSI را جلسات قبل توضیح دادیم
c : حجم یا volumes : تعدادی اندیکاتور اختصاصی جهت بررسی میزان حجم عرضه و تقاضا و معاملات انجام شده لیست گردیده است.
d : بیل ویلیامز یا Bill williams : در این دسته هم تعدادی اندیکاتور با نام مبدع این اندیکاتورها درج گردیده که در صورت تمایل می توانید از آنها استفاده کنید.
e : سفارشی یا Custom : در این دسته تعداد زیادی اندیکاتور سفارشی وجود دارد که شما می توانید هر یک از آنها را با توجه به نیاز و میزان تاثیرگذاری آن در نمودار بر حسب تجربه خودتان استفاده کنید
در تصویر زیر اندیکاتور Zig Zag Color را از دسته سفارشی انتخاب کرده ایم:

آموزش نرم افزار مفید تریدر

همانطور که ملاحظه میکنید این اندیکاتور با حذف نوسان های موقت و جزیی روند افزایش قیمت را با خط آبی و روند کاهش قیمت را با خط قرمز رسم میکند. این اندیکاتور برای تشخیص نقاط کف و سقف و با حذف پرشهای غیر معمول ، کمک شایانی به شما برای تشخیص الگوهای رفتاری قیمت خواهد کرد. به عنوان مثال اگر قرار باشد شما الگوی سر و شانه را در نمودار پیدا کنید بهتر است اندیکاتور زیگ زاگ را اضافه و نحوه تشکیل آن را با این اندیکاتور دنبال کنید . و یا اگر قرار است از فیبوناچی استفاد کنید و شک دارید مبدا و مقصد یا کف و سقف فیبو کجا باید باشد ، این اندیکاتور Zig Zag به شما کمک خواهد کرد تا نقاط کلیدی حداقل و حداکثر را بیابید.
و اما منوی اصلی Insert ، سه زیر منوی دیگر هم داره.
۲ – ابزار ترسیم یا Opject که قبلا توضیح نوسان نمای STOCHASTIC آن را در بخش نوار ابزارها دادیم
۳ – مشاوران حرفه ای یا Experts : در این گزینه ، برنامه های ربات آماده شده توسط تحلیلگران لیست شده که با انتخاب آن و با توجه به فرمولهای تعریف شده از قبل ، به شما سیگنال خرید یا فروش خواهند داد. به عنوان مثال برنامه مشاوری به نام میانگین متحرک بر این مبنا تعریف شده که هرگاه قیمت بیش از میانگین شد سیگنال خرید صادر کند. یا برعکس هرگاه قیمت از میانگین متحرک کمتر شد سیگنال فروش صادر کند.
طبیعیه که این قبیل فرمولها همیشه نمیتونه نشان دهنده واقعیت بازار باشه و در نتیجه پیشنهاد ما هم این است که خودتان با استفاده از آموزه هایی که از این وبلاگ و سایر منابع کسب میکنید استفاده نمایید.
۴ – اسکریپ ها یا Scripts : در این بخش هم تعدادی اسکریپت آماده و آزمایشی برای توضیح بیشتر در خصوص نماد مورد تقاضا درج شده است.
و اما منوی اصلی بعدی نمودار یا Charts می باشد که ابزار کار با نمودار را برای شما در این گروه طبقه بندی کرده است.
بسیاری از امکانات این گروه در نوار ابزار هم وجود دارد و توضیحات آن را در جلسات قبل ارائه کردیم.

اما دومین گزینه از این دسته با عنوان لیست اندیکاتورها یا Indicator List است ، که در تصویر زیر می بینید:

آموزش نرم فزار مفید تریدر

با انتخاب این گزینه شما لیستی از اندیکاتورهای استفاده شده بر روی نموار فعال را مشاهده خواهید کرد که در تصویر بعد میبینید:

عنوان

همانطور که میبینید دو اندیکاتور در لیست وجود داره. یکی Persian Calendar که برای فارسی کردن تاریخ در زیر هر نمودار هست و دیگری ZigZag Color که همان اندیکاتور زیگزاک هست. شما می توانید در صورت نیاز نوسان نمای STOCHASTIC هر اندیکاتور را انتخاب و دکمه حذف را بزنید تا اندیکاتور انتخابی از روی نمودار حذف شود.

آخرین گزینه از منوی چارت Chart هم ویژگی یا Properties هست که مشخصاتی مانند نحوه نمایش نوع نمودار ، رنگ ها ، مختصات محور قیمت و سایر مولفه های نمودار را ملاحظه خواهید کرد:

عنوان

منوی اصلی بعدی ابزار یا Tools هست . اولین گزینه این منو ثبت سفارش هست که با توجه به اهمیت آن در جلسه دیگری توضیح خواهم داد. و آخرین گزینه هم تنظیمات نرم افزار هست که نیازی به تغییر ندارد.

در منوی اصلی بعدی یعنی پنجره یا Window ، انواع حالتهای قابل نمایش نمودارها را خواهید داشت:
۱- پنجره کاشی یا Tile Window : با انتخاب این گزینه همه نمودارهای اضافه شده به نرم افزار بصورت کاشیکاری به نحوی در صفحه قرار میگیرند که همه آنها را در کنار هم ببینید. مانند تصویر زیر:

آموزش نرم افزار مفید تریدر

و اما گزینه دوم نمودارها را بصورت آبشاری یا Cascade روی هم میچیند . مانند تصویر زیر :

آموزش نرم افزار مفید تریدر

که شما با انتخاب هر نمودار می توانید تصویر بزرگ شده آن نمودار را داشته باشید

گزینه بعدی نمایش افقی یا Tile Horizontal هست که همه نمودارهای موجود را بصورت افقی کنار هم میچیند . مانند تصویر زیر :

آموزش نرم افزار مفید تریدر

و گزینه آخر ، نمودارها را صورت عمودی کنار هم می گذارد . تصویر زیر :

آموزش نرم افزار مفید تریدر

بخشهای عمومی کاربردی نرم افزار مفید تریدر ارائه شد . اما مباحث تکمیلی و تخصصی و حرفه ای نرم افزار ، در آینده مجددا پیگیری خواهیم کرد.

تحلیل قیمت اتریوم: یک الگوی صعودی می‌تواند قیمت را به ۱۰هزار دلار برساند

به گزارش کوین تلگراف،‌ یک الگوی مثلث صعودی در نمای هفتگی بازار اتریوم/ نوسان نمای STOCHASTIC دلار وجود دارد. مثلث صعودی همان‌ طور که از نامش پیداست، یک الگوی تداومی است که در جریان روندهای صعودی ظاهر می‌شود. تحلیلگران زمانی ظهور این الگو را روی نمودار تأیید می‌کنند که قیمت در محدوده‌ای به‌شکل یک مثلث قائم‌الزاویه نوسان کند و با این حرکت در نزدیکی خط روند پایینی الگو دنباله‌ای از کف‌های صعودی و در سمت بالای الگو یک مقاومت تشکیل شود. در جریان پیشروی این الگو، معمولاً حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند.

در حال حاضر الگوی صعودی مشابهی در نمای هفتگی بازار اتریوم دیده می‌شود که خط روند پایینی آن از اوایل سال ۲۰۲۱ به‌عنوان محدوده‌ای برای ورود خریداران عمل کرده است و همان طور که در نمودار زیر دیده می‌شود، خط روند بالایی ناحیه مقاومتی بوده است که هرگاه قیمت به آن نزدیک شده فشار فروش نیز افزایش یافته است.

نمودار قیمت اتریوم؛ نمای یک‌هفته‌ای بازار اتریوم/ دلار.

این الگو اساساً پیش از جهش قابل‌توجه قیمت پدیدار می‌شود و اندازه این جهش هم باید چیزی برابر با بیشترین فاصله بین خط روند بالایی و پایینی الگو باشد؛ یعنی پس از شکسته‌شدن مقاومت الگو، احتمالاً قیمت به این اندازه رشد می‌کند.

اگر در ادامه این الگو درست عمل کند و همه چیز روی نمودار طبق محاسبات پیش برود،‌ قیمت اتریوم می‌تواند از سطح ۱۰٬۰۰۰ دلار عبور کند. در نماهای بلندمدت‌تر بازار اما، یک الگوی تکنیکال دیگر هدفی ۴٬۰۰۰ دلاری را برای قیمت اتریوم پیش‌بینی می‌کند.

تحلیلگری به نام ولف (Wolf) که در توییتر فعال است، انتظار دارد بازار اتریوم در ادامه دوباره حرکتی صعودی را تجربه کند. او این بازگشت صعودی را به الگوی سروشانه احتمالی موجود در نمای یک‌روزه بازار نسبت داده است.

نمودار قیمت اتریوم؛ تحلیل ولف از نمای یک‌روزه بازار اتریوم/ دلار.

آیا نوسانات اخیر قیمت یک تله گاوی است؟

الگوی مثلث صعودی زمانی نمایان شده که اتریوم پس از سقوط به سطح ۲٬۱۵۰ دلار در ژانویه (دی) توانست از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. پس از آن قیمت اتریوم در کمتر از چهار هفته بیش از ۲۵ درصد افزایش یافت.

از سوی دیگر، برخی از تحلیلگران روند بازیابی اخیر اتریوم را یک تله گاوی می‌دانند؛ یعنی شرایط به گونه پیش می‌رود که ممکن است معامله‌گران را در رابطه با روند قیمت به اشتباه بیندازد و با لیکوییدشدن موقعیت‌های معاملاتی آنها را گرفتار ضررهایی غیرمنتظره کند. یکی از این تحلیلگران بدبین «TheTreeTrader» نام دارد که تحلیل‌های خود را در پلتفرم تریدینگ ویو منتشر می‌کند.

این تحلیلگر بدون توجه به الگوی مثلث صعودی روی نمودار اتریوم، روی خط روند نزولی‌ای تمرکز کرده است که در نمای یک‌روزه بازار بیت کوین، از نوامبر (آبان) ۲۰۲۱ به‌عنوان یک مقاومت ظاهر شده است.

با اینکه اتریوم در حال حاضر هم پایین‌تر از این خط روند در نوسان است، اندیکاتور‌های مومنتوم به‌ویژه شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و استوک‌اَستیک آر‌اس‌‌آی (Stochastic RSI) در این مدت روندی صعودی را دنبال کرده‌اند. اندیکاتورهای مومنتوم ابزارهایی هستند که مستقیماً بالا و پایین‌‌شدن‌های قیمت را دنبال می‌کنند.

نمودار قیمت اتریوم؛ تحلیل TheTreeTrader از نمای یک‌روزه بازار اتریوم/ دلار.

در نتیجه می‌توان گفت میان اندیکاتورهای مومنتوم و قیمت اتریوم یک واگرایی نزولی دیده می‌شود؛ اتفاقی که معمولاً با معکوس‌شدن جهت قیمت همراه است. TheTreeTrader گفته است اگر چنین اتفاقی رخ دهد، ممکن است قیمت اتریوم تا ۲٬۳۰۰ دلار پایین بیاید. از سوی دیگر، عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای خط روند نزولی، می‌تواند روند کلی بازار اتریوم را صعودی کند.

نگرانی معامله‌گران در رابطه با احتمالی شکل‌گیری یک تله گاوی، به این خاطر است که در گذشته هم روی نمودار الگوهایی صعودی دیده شده است؛ اما قیمت هنوز نتوانسته است یک شکست صعودی را تجربه کند.

گفتنی است اتریوم پیش‌تر در اکتبر (مهر) ۲۰۲۱ هم الگوی صعودی مشابهی را تشکیل داده بود که هدف آن سطح ۶٬۵۰۰ دلار بود. با سقوط هفته‌های گذشته اتریوم به سطح ۲٬۱۰۰ دلار اعتبار این الگو که در نمای روزانه دیده می‌شد، از بین رفت.

وضعیت شبکه اتریوم چگونه است؟

با وجود دیدگاه‌های مختلفی که در رابطه با وضعیت نمودار قیمت اتریوم وجود دارد، شرایط شاخص‌های مرتبط با شبکه اتریوم امیدوارکننده است.

برای مثال در طول سال ۲۰۲۱ چیزی حدود ۱۸.۳۶ میلیون آدرس جدید به شبکه اضافه شده که یعنی هر ماه ۱.۵۳ میلیون کیف پول جدید اتریومی ایجاد شده است و کاربران جدیدی هم به این شبکه پیوسته‌اند.

نمودار تعداد آدرس‌های دارای موجودی شبکه اتریوم.

داده‌های پلتفرم تحلیلی گلسنود نشان می‌دهد تعداد آدرس‌هایی که حاوی حداقل یک اتریوم هستند در ۹ فوریه (۲۰ بهمن) به بالاترین سطح تاریخ خود یعنی ۱.۴۲ میلیون رسیده است.

علاوه بر این، تعداد آدرس‌های دارای موجودی و کیف پول‌هایی که حاوی حداقل ۰.۱ اتریوم هستند نیز در ۱۵ فوریه (۲۶ بهمن) به‌ترتیب به رکورد جدید ۷۵ میلیون و ۷ میلیون رسیده است.

نوسان نمای STOCHASTIC

⭕️ تسعیر ارز چیست و چگونه محاسبه می شود؟

فرض کنید شرکتی کالایی را تولید می کند و قیمت هر کالا 1 دلار است و شرکت نرخ دلار را 1000۰ تومان در نظر گرفته است.

حال فرض کنید در هنگام فروش کالا قیمت دلار می شود 1100۰ تومان. بنابراین هنگام فروش این شرکت به اذای هر واحد کالا 100۰ تومان از پیش بینی جلو است که اثرش در فروش دیده می شود.

⭕️ حال فرض کنید شرکت می خواهد دلار را به ریال تبدیل کند و قیمت هر دلار حالا شده است 1200۰ تومان.
در این معامله نیز شرکت 100۰ تومان سود می کند به این سود، سود ناشی از تسعیر می گویند.

⭕️ حالا فرض کنید در هنگام تبدیل دلار به ریال قیمت دلار 1050۰ تومان باشد در این صورت شرکت ضرر ناشی از تسعیر ارز دارد.

در این حالت شرکت یک سود ناشی از فروش دارد و یک ضرر ناشی از تسعیر ارز که باید حسابدار محاسبه کند که شرکت در کل سود کرده است یا ضرر.

💠 آموزش انتخاب سهام پربازده به روش #کانسلیم

💢 شامل 5 فایل ویدئویی به مدت 100 دقیقه
💢 2 جزوه آموزشی
⭕️ به همراه کتاب اصلی مبدع سیستم کانسلیم

من در این سن، نوسان نمای STOCHASTIC به غیر از چیزهایی که

1. ثروتمندترم کنند
2. خوشحالترم کنند
3. به فردی بهتر، تبدیل ام کنند

نه وقتم میگذارم نه سرمایه ام را.

❌ ادامه از قبل
‌‌
🎙 مقابله با #ترس در بازار سرمایه
👤 دکتر رضا اناری
▪️ قسمت سیزدهم

✅ ‌آموزش تحلیل تکنیکال

⭕️ قسمت شصت و هشتم

نوسانگرنماها یا اسیلاتورها . ؟؟

Average true range
Bears power
Bulls power
Chaikin Oscillator
Commodity channel index
DeMarker
Force index
Moving Average
Convergence
Momentum
Moving Average of oscillator
Relative Strength Index
Relative vigor Index
Stochastic Oscillator
Triple expotional average
Williams percent rage