استراتژی شکست های جادویی

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که استراتژی شکست های جادویی ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ استراتژی شکست های جادویی برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

استراتژی معاملاتی شکست ناقص فارکس رمزارز سهام کریپتو باینری فیوچرز

ویدیو شماره ۵۶
استراتژی پرایس اکشن| استراتژی اسکالپ پرایس اکشن| استراتژی اسکالپ
#استراتژی_معاملاتی #استراتژی_ارزدیجیتال #استراتژی_فارکس #استراتژی_پرایساکشن #استراتژی_پرایس_اکشن
در این استراتژی تحلیل ما بر پایه پرایس اکشن است حتما این استراتژی را خوب خوب یاد بگیرید
اگر ویدیوهای این کانال را با دقت مشاهده کنید قطعاً معاملات بسیار پرسود و بهتری در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال و بازار بورس خواهید داشت این ویدیوها باید چندین بار مشاهده شود و نکات کلیدی آن یادداشت شود
توصیه می کنم حتماً تا انتهای ویدیو همراه من باشید نکات بسیار طلایی در این ویدیو مطرح شده است که می‌تواند قطعاً شما را به سودهای فراوان برساند

برای ثبت نام در بروکر روبو فارکس از لینک زیر استفاده کنید
https://my.roboforex.com/en/?a=fgrp

برای باز کردن حساب معاملاتی در بروکر آ مارکت می توانید از لینک زیر استفاده کنید
https://amarketsmoney.co/persia/?g=AJYWZ

از اینکه به شما آموزش می دهم خوشحال هستم اگر سوالی دارید می توانید در بخش کامنت ها از من بپرسید حتما به آن پاسخ خواهم داد
اگر تمایل به شرکت در کلاسهای خصوصی دارید از طریق ایمیل با من تماس بگیرید
اگر علاقمند به مطالب این کانال هستید لطفاً آن را سابسکرایب کنید
اگر فکر می کنید این کانال برای دوستانتان مفید است لطفا آن را به دوستان خود هدیه دهید
با گسترش آگاهی در جهان باعث رشد و پیشرفت دیگران باشیم
از شما متشکرم
مهندس بابک غفوری
------------------------------------------------------------------------------------------
به خدای درون خود اعتماد کنید آنگاه زندگیتان رنگی جادویی به خود می گیرد
------------------------------------------------------------------------------------------

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر:

استراتژی معاملاتی فراکتال، یک استراتژی بسیار عالی می‌باشد که از دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگاتور تشکیل شده است. با شناخت ساختار اولیه بازار، تنظیمات دو اندیکاتور ذکر شده و مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال، شما را در مسیری درست هدایت می‌کند.

آیا می‌دانید که چگونه با بهترین استراتژی تجاری فراکتال، معامله کنید؟ استراتژی معاملاتی فراکتال به تمام سوالات شما درباره فراکتال‌ها پاسخ خواهد داد و گام به گام نحوه استفاده از آن را برای دستیابی به یک معامله پیروزمندانه و استوار، نشان می‌دهد.

امروز، ما می‌خواهیم به یک استراتژی عالی با دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگاتور آشنا شویم.

اما قبل از این که از فراکتال‌های سودآور استفاده کنیم، می‌خواهم پیش‌زمینه‌ای از اطلاعات در مورد بیل ویلیامز به شما بدهم که به شما در درک این اندیکاتور مهم کمک می‌کند.

بررسی اجمالی بیل ویلیامز: فراکتال‌های معاملاتی بیل ویلیامز

آقای ویلیامز یک نظریه واقعا منحصر به فردی را بسط داد و این نظریه ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود و اثراتی که هر کدام در جنبش بازار به دنبال دارند. بیل ویلیامز دانش گسترده‌ای در مورد سهام، کالاها و بازارهای ارز خارجی را به ارمغان آورد، و اندیکاتورهای متفاوت بسیاری از جمله الگوهای معاملات فرکتال را توسعه داد.

شامل نوسانگر شتاب دهنده / کاهش دهنده، یعنی نوسانگر تمساح (Alligator)، نوسانگر مهیب (Awesome)، فراکتال‌ها، نوسانگر گاتور (Gator Oscillator)، و شاخص تسهیل بازار (Market Facilitation) یا (MFI) می‌باشد.

هر شاخص دارای ارزش خاص خود است، و برای معاملات عالی هستند به شرطی که مفاهیم اساسی هر یک از آنها را به خوبی درک کنید.

دیدگاه او از بازار در صورتی سودآور خواهد بود که شما بایستی ساختار اولیه بازار را درک کنید و از بخش‌های داخلی بازار که او آن را ابعاد می‌نامد، آگاهی داشته باشید.

این ابعاد عبارتند از:

• فراکتال‌ها (مرحله فاصله)، Fractal
• منطقه (مرحله ترکیب نیرو و انرژی)، Zones
• مقدار حرکت (مرحله انرژی)، Momentum
• شتاب دهنده / کاهش دهنده، (مرحله نیرو)، Deceleration/ Acceleration
• خط موازنه (مجذوب کننده غیرعادی)، Balance Line

می‌توانستم بیشتر در مورد بیل ویلیامز توضیح دهم اما بخش مهمی که باید به آن توجه شود این است که تجزیه و تحلیل و دیدگاه او از بازار مانند دیگران نیست. این اندیکاتور‌های قدرتمند، قدیمی نیستند، بعضی‌ها ادعا می‌کنند که اگر اندیکاتور‌ها را در یک استراتژی مناسب به کار ببرید، به خوبی کار می‌کنند. اندیکاتورهای استراتژی شکست های جادویی ویلیامز در تمام سیستم عامل‌های تجاری، استاندارد هستند. اندیکاتورهای مورد نظر به احتمال زیاد با عنوان اندیکاتور “بیل ویلیامز” یا “ویلیامز” در سیستم عامل‌ها موجود هستند.

اندیکاتورهای مورد استفاده برای استراتژی معاملاتی فراکتال بلیستر

فراکتال‌های بیل ویلیامز

اندیکاتور فراکتال چگونه کار می‌کند؟

فراکتال‌ها به صورت فلش‌هایی هستند که در بالا و پایین شمع‌ها (کندل‌ها) قرار می‌گیرند. این فرکتال‌ها زمانی تشکیل می‌شوند که پنج میله به شیوه‌ای مجزا تکرار شود. شما به پنجمین میله نیاز دارید تا بالاترین حداکثر قیمت (High) و پایین‌ترین حداقل قیمت (Low) را پیدا کنید. حالا به جزییات بیشتر این اندیکاتور می‌پردازیم که به شما نشان می‌دهد که چگونه از اندیکاتور تمساح (الیگاتور) استفاده کنید. شما می‌توانید اندیکاتور فراکتال را بر روی mt4 یا پلتفرم‌های معاملاتی دیگر بیابید. لازم نیست اندیکاتور فراکتال را دانلود کنید زیرا بر روی پلتفرم یا سیستم معاملاتی شما موجود است.

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر

تمساح (Alligator) بیل ویلیامز

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

این اندیکاتور شامل ۳ میانگین متحرک خاص است:

• خط دوره زمانی ۱۳ روزه ((Jaw period که معروف به آرواره (تمساح) است (آبی)
• خط دوره زمانی ۸ روزه (teeth period) که معروف به دندان (تمساح) است (قرمز)
• خط دوره زمانی ۵ روزه (lips period ) که معروف به لب (تمساح) است (سبز)

به جزییات بیشتر این اندیکاتور می‌پردازیم، اما از شما می‌خواهم بدانید که هر کدام از این خطوط نام ویژه‌ای دارد، بعدا در این استراتژی به آن اشاره خواهیم کرد.

اندیکاتور تمساح به شکل زیر است:

ما یک استراتژی به نام استراتژی معاملاتی سه گانه بزرگ را توسعه داده‌ایم که از سه میانگین متحرک خاص استفاده می‌کند که بعدا آن را بررسی می‌کنیم.

فقط دو تا از پنج اندیکاتور بیل ویلیامز توسعه داده شده است.

همانطور که در بالا مشاهده می‌کنید، این پنج اندیکاتور قدرتمند در سیستم معاملاتی شما استاندارد هستند. من هر پنج اندیکاتور را دوست دارم اما پس از تحقیق و آزمایش‌های گسترده، اندیکاتور تمساح و فراکتال نه تنها آسانترین راه جهت معامله هستند بلکه در استراتژی مناسب، بسیار قدرتمند عمل می‌کند.

مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال: تکنیک‌های معاملاتی فراکتال

مرحله اول: از هر دو اندیکاتور فراکتال و تمساح بر روی نمودارتان استفاده کنید.

گام اول این است که هر دو اندیکاتور را بر روی نمودار قرار دهید. همان طور که قبلا ذکر کردم در هر سیستم معاملاتی دارای استاندارد هستند و می‌تواند برای استفاده شما آسان و راحت باشد.

هنگامی که از این دو اندیکاتور استفاده می‌کنید، نمودار شما به شکل زیر خواهد بود:

مرحله دوم: فراکتال معاملاتی بیل ویلیامز: مشخص کنید کجا فراکتال تشکیل شده است (بالا یا پایین دندان تمساح)

توجه: در این مثال ما از پوزیشن خرید استفاده می‌کنیم بنابراین تمام این قوانین برای خرید اعمال می شود.

فراکتال‌ها، فراز و فرودها را نشان می‌دهد. اندیکاتور فراکتال پایه در هر دقیقه، از پنج میله تشکیل شده است. بنابراین وقتی در اینجا یک فراکتال را مشاهده کردید، آن چیزی که ممکن است برای آن رخ دهد به شرح زیر است:

• حداقل پنج میله متوالی وجود دارد، بلندترین میله (حداکثر قیمت) در وسط و دو میله (حداکثر قیمت) پایین‌تر در دو طرف آن هستند.
• جهت معکوس آن، حداقل پنج میله متوالی وجود دارد، پایین‌ترین میله (حداقل قیمت) در وسط و دو میله (حداقل قیمت) بالاتر در دو طرف آن قرار دارد (که فرکتال فروش را تشکیل می دهد).
• فراکتال‌ها استراتژی شکست های جادویی تنها با یک شمع (کندل) در سمت راست ظاهر می‌شود اما باید دانست که این یک فراکتال تایید نشده است زیرا حرکت قیمت ممکن است به داخل آن سطح نفوذ کند. بنابراین برای اینکه یک فراکتال برای همیشه نمایش داده شود و در نمودار بماند، معامله‌گر بایستی منتظر دو شمع (کندل) در سمت راست فراکتال بماند.
• فراکتال‌ها با ارزش استراتژی شکست های جادویی صعودی و نزولی با فلش بالا و پایین نشان داده می‌شوند.

حالا به نمودار زیر استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر نگاهی بیندازیم.

در بالا خطوط منحصر به فرد اندیکاتور تمساح وجود دارد. شما بایستی به جایی که فراکتال‌ها بر روی کندل‌ها در این اندیکاتور خاص قرار دارند، آگاه باشید.

در زیر فراکتالی وجود دارد که آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

من یک دایره زرد بر روی این فرکتال اختصاص داده‌ام. این فرکتال بر روی شمعی ظاهر شده که بالای خط قرمز (دندان تمساح) قرار دارد. این اولین معیار برای استراتژی فراکتال بلستر می‌باشد.

در معامله خرید، فراکتال باید روی شمعی ظاهر شود که آن شمع در بالای خط قرمز قرار گرفته باشد. (دندان تمساح)

آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد این است که آن فراکتال فراتر از فرکتال قبلی است و بنابراین فراکتال بر روی شمع ظاهر می‌شود.

برای رفتن به مرحله دوم، (برای معامله خرید) فراکتال مورد نظر باید فراکتال بالایی را نشان دهد و در بالای دندان تمساح قرار گرفته باشد.

مرحله دوم: حرکت قیمت باید بالای دندان تمساح برای حداقل پنج شمع متوالی باشد (معامله خرید)

این جاست که جادو اتفاق می‌افتد.

در اغلب موارد هنگامی که یک فراکتال، مانند بالا ظاهر می‌شود، حرکت قیمت هنوز “مسطح” است و هنوز شکست واقعی نداشته است.

دلیل اینکه این استراتژی حداقل برای پنج شمع متوالی صبر می‌کند، این است که بایستی زمان تشکیل پولبک را در نظر بگیریم، ممکن است روند برگشتی تشکیل شود، یا حرکت قیمت در بازار مسطح، ثابت شود. اگر شما به دنبال یک حرکت بزرگ صعودی (بیریش) به سمت بالا هستید تا در نمودار شکل بگیرد، هیچ یک از موارد ذکر شده مطلوب نیست.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید حرکات قیمت، آرام بوده و حرکت پنج شمع به سمت بالا و پایین با شدت صورت نگرفته است. این دقیقا همان چیزی است که باید در هنگام معاملات این استراتژی ‌بینید. قبل از این که نگاه بیشتری به این استراتژی بیندازیم، اینجاست آن چیزی که باعث “راه اندازی مجدد” یا ریست می‌شود و پوزیشن معاملاتی خرید را در آینده بی‌اعتبار می‌سازد.

1. راه اندازی مجدد (ریست) می‌شود اگر: یک فراکتال فروش زیر خط دندان تمساح، قبل از باز شدن پوزیشن ظاهر شود. مانند نمودار زیر

همان طور که مشاهده می‌کنید اگر در مثال خرید معاملاتی ما، چنین اتفاقی رخ دهد، به این نتیجه می‌رسیم که این خرید نامعتبر است و باید جای دیگری را جستجو کنیم. دلیلش این است که یک روند نزولی بلند مدت را آغاز کرده و مناسب پوزیشن خرید نمی‌باشد.

۲٫ راه اندازی مجدد (ریست) می‌شود اگر: هر یک از دو خط اندیکاتور تمساح، بعد از شناسایی شمع (کندل) فراکتال در مرحله اول، همدیگر را قطع کنند.

مرحله سوم: حرکات قیمت نیاز به شکست در بالای شمع فراکتالی دارد که قبلا در مرحله اول مشخص شده است.

زمانی که متوجه شدید پنج شمع متوالی به شدت به سمت پایین حرکت نمی‌کنند و در بین شمع‌های فراکتال بالا (High) و بالای دندان تمساح قرار دارند، جلو می رویم و دستور سفارش ورود می‌دهیم.

شما می‌توانید از این طریق وارد شوید یا اگر در نمودار شما چنین چیزی رخ داد، می‌توانید دستور سفارش دهید. به هر حال این وضعیت مناسب است زیرا معیارهای مورد نظر را دارد.

مانند شکل زیر می باشد:

همانطور که در شکل بالا می بینید، جای فراکتال اصلی را که کشف شده، مشخص کردم، سپس پنچ شمع یا بیشتر داریم که ظاهر شدند و به زیر دندان تمساح رانده نشدند، خطوط تمساح نیز همدیگر را قطع نکردند، سرانجام حرکت قیمت در بالای شمع فراکتال شکسته شد (روند صعودی) و در نتیجه باعث شروع معامله می‌گردد.

حد سود و ضرر

شما می‌توانید تغییرات در این استراتژی را مورد ارزیابی قرار دهید تا جایی که حد سود و ضرر را مشخص نمایید.

زمانی که دو خط تمساح از یکدیگر عبور کردند، از معامله خارج شوید.

به احتمال زیاد به این معنی است که تمساح به خواب می‌رود و مسیر حرکت قیمت معکوس یا تثبیت می‌شود.

در این معامله، ۷۰ پیپ برنده‌ شده‌اید( در نمودار زیر)

حد ضرر (SL) را زیر منطقه حمایت /مقاومت قبلی قرار دهید.

قرار دادن حد ضرر این فرصت را به شما می‌دهد، چنانچه قیمت برگشت و به روند نزولی تبدیل شد، معامله خود را نجات دهید. یا حتی ممکن است بر روی منطقه حمایت/ مقاومت بانس کند و به روند صعودی خود ادامه دهد.

معیارهای بالا مربوط به پوزیشن خرید بود. پوزیشن فروش هم دقیقا همین قوانین را دارد فقط بالعکس می‌باشد.

در اینجا مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال در عمل عبارتند از:

مراحل فروش معاملاتی:

مرحله اول: از اندیکاتور فراکتال و تمساح بیل ویلیامز در نمودار خود استفاده کنید.

مرحله دوم: یک فراکتال پایینی بایستی در زیر دندان تمساح قرار گرفته باشد و حرکت قیمت نیز بایستی با حداقل پنج شمع (کندل) متوالی در زیر دندان تمساح باشد.

مرحله سوم: لازم است حرکت قیمت در زیر شمع فراکتال شکسته شود که در مرحله اول شمع فراکتال مشخص شده است.

مرحله چهارم: زمانی که دو خط تمساح همدیگر را قطع کردند از معامله خارج شوید.

نتیجه‌گیری:

تکنیک‌های معاملاتی پایه فراکتال بایستی شما را در مسیری درست هدایت کند، چنانچه شما به دنبال یک استراتژی عالی هستید از این اندیکاتورها استفاده کنید. استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید با این اندیکاتورها به کار ببرید.

بسیاری استدلال می‌کنند که هر اندیکاتور “کند و آهسته” عمل می‌کند و به ندرت به شما پوزیشن‌های سودآور را نشان می‌دهد. استراتژی معاملاتی فراکتال، ترکیب تحلیل حرکت قیمت را به کار می برد که کامل کننده این اندیکاتورهای عالی است. بنابراین اگر شما یکی از معامله‌گران شکاک هستید، از این استراتژی استفاده کنید و نتایج خود را اعلام کنید.

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

معرفی و دانلود کتاب بورس باز: تکنیک‌های جادویی سرمایه گذاری در بورس

برای دانلود قانونی کتاب بورس باز: تکنیک‌های جادویی سرمایه گذاری در بورس و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب بورس باز: تکنیک‌های جادویی سرمایه گذاری در بورس و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب بورس باز: تکنیک‌های جادویی سرمایه گذاری در بورس

سلمان امین در کتاب بورس باز: تکنیک‌های جادویی سرمایه گذاری در بورس، قصد دارد شما را با نگرش فازی و تفکر چند ارزشی در این بازار آشنا و امکان پیاده‌سازی آن در معاملات بازار بورس را بررسی کند.

تاکنون کتاب‌های بسیاری در حوزه‌ی معامله‌گری در بازارهای بورس منتشر شده‌اند. یقیناً بعضی از آن‌ها را مطالعه کرده‌اید. اغلب آن‌ها، دست کم آن‌هایی که با ترجمه‌ی فارسی در اختیار خوانندگان قرار گرفته‌، دارای رویکردی تکنیکال، فاندامنتال یا سایکولوژیک هستند اما تعداد کمی از این آثار مفید و کاربردی‌ هستند.

معرفی شاخص‌های بنیادین بازار، توضیح و تشریح الگوهای گوناگون، بازتعریف مفاهیم پایه‌ای بازارهای سرمایه و طرح معدودی جمله و کلمه‌ی قصار که دهان‌ به‌ دهان بین معامله‌گران می‌چرخد اغلب همه‌ی آن چیزی است که پس از مطالعه هر کدام از این آثار عاید شما می‌شود.

این کتاب تافته‌ی جدابافته‌ای بین مطالب و مقالاتی که تا به امروز در این باب منتشر شده‌اند نیست. اما سلمان امین نویسنده‌ی این کتاب مطالب ارزشمندی را در آن گوشزد می‌کند که پس از مطالعه‌ی آن می‌توانید در جهت بهینه‌سازی سیستم معاملاتی خود بهره ببرید.

در بخشی از کتاب بورس‌باز می‌خوانیم:

وقتی شما در باب پیش‌بینی احتمالاتْ درصدی از شانس وقوع را در نظر می‌گیرید، برآیند وقوع و عدم‌ وقوع در هر مرحله در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند. به‌ سخن ساده‌تر، هر بار که سکه را به هوا پرتاب می‌کنید 50 درصد شانس دارید که آن‌ را روی طرف شیر ببینید. اما وقتی سکه روی طرف خط نشست چه اتفاقی می‌افتد؟ شانس شیربودن این پرتاب از 50 درصد به 0 درصد کاهش پیدا کرده است.

همین قاعده در مورد زمانی که سکه روی طرف شیر می‌نشیند صادق است. در این صورت، شانس شیر آمدن به‌ یکباره به 100 درصد افزایش پیدا می‌کند و در پرتاب بعدی سرنوشت جدیدی در انتظار سکه است. از نظر احتمالات، شیر یا خط بودنِ نتیجه‌ی کار تا قبل از پرتابِ دوباره به همان 50 درصد گره می‌خورد. این یعنی ابهام در هر مورد از نتایج عملیاتی به‌ صورت انتزاعی.

منطق فازی کاری به کار احتمالات و ابهام موجود در آن ندارد؛ بلکه در واقع اصل ابهام را به‌ عنوان جزئی از سیستم مدل می‌کند. سیستمی که بر مبنای این نگرش پایه‌ریزی می‌شود درصد احتمال موجود در بازه‌های مختلف عملیاتی را در نظر می‌گیرد و به‌ عنوان متغیرهای خود از آن استفاده می‌کند.

در واقع، فازی منطقی برای استراتژی شکست های جادویی توضیح ابهام نیست؛ بلکه خود ابهام را درون یک سیستم کاربردی فازی مدل می‌کند. فازی در پی این است که احتمالات موجود را به‌ عنوان بخشی از سیستم پایه‌ریزی کند، نه این‌که برای احتمالات ریاضی به‌ دنبال توضیحی باشد. با این توضیح می‌توانیم نسبت احتمال به فازی را «نسبت جزء به کل» در نظر بگیریم. بگذارید مثالی بیاورم. اگر یک سیب سالم در دست داشته باشید، می‌توانید بگویید به احتمال 100 درصد این یک سیب است؟ پاسخ مثبت است.

فهرست مطالب کتاب

یادداشت نویسنده
فصل اول
معامله‌گران سرگردان
دست‌اندازی به روش‌های تجاری دیگران
نقطه‌ی طلایی
فصل دوم
منطق فازی
پیدایش منطق فازی
کاشف نظریه‌ی فازی
کاربردهای فازی در صنعت و فناوری
فازی و احتمال
فازی:مدل‌کردن احتمال، درون یک سیستم
فصل استراتژی شکست های جادویی سوم
فازی در بازارهای سرمایه
سیستم معاملاتی؛ ضرورت یا انتخاب؟!
پیروی از قوانین شخصی
فصل چهارم
فاندامنتال؛ دروغ بزرگ
سیستم معاملاتی کارآمد
فصل پنجم
نقطه‌ی ورود
پدیده‌ی خیانت نقاط طلایی و خاکستری
تحلیل تکنیکال: پیش‌بینی، پیشگویی یا چشم‌بندی
فازی و نقطه‌ی ورود
فصل ششم
نقطه‌ی خروج
کاشت، داشت، برداشت: معامله‌گری مثل یک کشاورز
توقف حد ضرر و حد سود: مهم‌ترین جلوه‌های تحلیل تکنیکال
فازی و نقطه‌ی خروج
بهترین نقطه برای خروج یا خروج فاز
نقاط پویای خروج
زمان تعیین نقطه‌ی خروج
فصل هفتم
مدیریت سرمایه
میزان ریسک در هر معامله
ریشه‌های روانی ریسک: عامل مهم تعیین‌کننده
رویکرد فازی در پذیرش ریسک
نسبت ریسک به‌سود
نسبت سود به ریسک اصلاً چه هست؟
مدیریت سرمایه: راز بقا
نسبت مناسب سود به ریسک دقیقاً چه عددی است؟
قابلیت اجرا: شرط مهم طرح‌ریزی یک سیستم
رهایی از ضرر: کِی و کجا؟
تا کجا باید به‌سود اجازه‌ی پیشروی داد؟
فازی‌سازی همراهی با سود در روش چندمعاملاتی
جابه‌جایی «دستور توقف ضرر» با «نقطه‌ی سربه‌سر»
«تماشاچی فعال»، «تماشاچی منفعل»
ریسک یا زیان
فصل هشتم
تعیین ارز، سهام یا کالا
«این نشد، آن یکی» : بازی محبوب معامله‌گران ناشی و تازه‌نفس
بازی فازی: جایگزین بازی «این نشد، آن یکی»
هر سهامی برای معامله‌کردن مناسب است؟
«چه سهامی؟» : همین الان تصمیم بگیرید
سبد سهام: کاهش ریسک، سود مطمئن
فصل نهم
قاب زمانی
معامله می‌کنم، پس هستم
ترکیب قاب‌های زمانی: مدل‌کردن چند زمان در یک سیستم فازی
فصل دهم
بی‌احساس
«سود و زیان» یا «درست و غلط» : دقیقاً چه می‌کنیم؟
خشم: عامل انتقام‌گیری‌های کور از بازار
حرف آخر
پی‌نوشت‌ها

۵ استراتژی رایگان فارکس که در اصل کارساز هستند

پس شما تصمیم گرفته ­اید که زندگی خود را به شدت تغییر دهید و یک تاجر شوید. با این وجود آماده باشید، چراکه بسیاری از تازه کاران در معاملات فارکس و در ابتدای کار اشتباهات مشابهی را مرتکب می­ شوند. این که شما خیلی خوش­بین هستید و معتقدید می ­توانید در عرض چند روز میلیونر شوید یا کاملا بدبین هستید و فکر می­ کنید فقط انسان­ های خیلی باهوش می ­توانند در بازار فارکس کار کنند، طبق معمول حقیقت در نقطه میانی قرار دارد.

استراتژی در فارکس

اولین و مهم ­ترین نکته این است که همه مردم می ­توانند یک تاجر شوند و یک شغل موفق داشته باشند. نکته دوم، شما باید خیلی چیزها را یاد بگیرید. شما نمی­ توانید از مراحل تحصیل عبور نکنید، چون روش ­های جادویی کسب سود وجود ندارند، در حالی­که شما کاری انجام نمی­ دهید. درست مانند هر شغل و تجارتی، معامله­ گران تازه کار فارکس هم باید کارهای زیادی را انجام دهند تا به یک هدف و در آمدی ثابت و پویا برسند. خوشبختانه مشاوران خبره و کارگزاران حرف ه­ای وجود دارند که می ­توانند به شما کمک کنند تا از مشکلات مهمی که در مسیر طولانی در راه رسیدن به یک تجارت موفق در فارکس قرار دارد پیش­گیری کنید.

با کمک EA( سازمان همسوسازی استراتژی­ ها) و کارگزاران، پس از انجام چندین تست و آزمایش، ممکن است روشی را انتخاب کنید که برای شما کارآمد باشد.

توصیه مهم برای همه تازه کارها: آنها کار می ­کنند و در عین حال آزاد هستند! این استراتژی معاملات بازار است. به کلاهبردارانی که ادعا می­ کنند یک استراتژی کاری برای فروش به شما دارند، اعتماد نکنید. کارگزاران قابل اعتماد هرگز استراتژی برد-برد نمی ­فروشند، زیرا آنها می­ دانند همچین چیزی وجود ندارد. در عوض آنها به شما پیشنهاد می­ کنند که همه ریسک ­ها را محاسبه کنید، هر روش جدید معاملاتی را تست کنید و اندیکاتورهای مشخص را برای تجزیه وتحلیل و موثر واقع شدن روش ­ها به شما توصیه می­ کنند. برای مثال: ممکن است کارگزار برنام ه­ای را برای بهبود شرایط معاملات شما ارائه استراتژی شکست های جادویی دهد. به چنین شرکت­ هایی پایبند باشید، چراکه آنها می­ دانند که بازار فارکس چگونه فعالیت می­ کند.

استراتژی بازار فارکس چیست؟

هر تاجر موفقی یک استراتژی مختص به­ خود دارد که آن را دنبال می ­کند. حرف کسانی که می­ گویند بر اساس شم اقتصادی خود کار می ­کنند را باور نکنید، زیرا این نحوه کار کردن نیست. حتی ساده ­ترین استراتژی ها هم یک مبنایی از بازار فارکس را دارند و در سطحی از حمایت یا مقاومت هستند که با خرید یا فروش یک جفت ارز در آن سطح قرار می ­گیرند.

برخی استراتژی­ ها بر اساس تحلیل بنیادی ( اخبار و رویداد های اقتصادی ) یا تجزیه­ و تحلیل فنی ( نظارت بر نمودارها و شاخص ­ها) در سیستم ­های معاملاتی می ­باشند. بسیاری از متخصصان چند روش ساده مبنی بر ترکیب تحلیل ­های بنیادی و تحلیل ­های فنی ( تکنیکال و فاندامنتال) دارند. بعضی از معامله گران فراتر رفته و سعی می­ کنند استراتژی خود را گسترش دهند. در هرحال تازه کاران باید به روش­ های کار و متدهای معاملاتی که قبلا توسط هزاران معامله گر آزمایش شده، پایبند باشند.

اصول اصلی هر استراتژی در فارکس

تقریبا همه استراتژی­ها به دو دسته تقسیم می­ شوند:

دسته اول: زمانی ­که یک معامله گر رو به ­روی مانیتور خود نشسته و علائم تجاری رابررسی و تقسیر می­ کند تا بفهمد آیا خرید کند یا بفروشد. سپس او منتظر فرصت­ های بعدی برای معامله می­ شود.

دسته دوم: یک معامله گر از الگوریتم خاصی ( به نام مشاور یا ربات معاملاتی ) استفاده می­ کند یا آن را توسعه می­ دهد که به صورت خودکار علائم معاملاتی مناسب را پیدا می­ کند و منتظر زمان اجرای آنها بدون دخالت معامله گر می­ شود. به این ترتیب احساسات انسانی کاملا از روند کار خارج می­ شوند. بسیاری از تازه کارها از استراتژی­ های خودکار استفاده می­ کنند.

در زمانی­ که یک معامله گر منتظر زمان خرید( حمایت)یا زمان فروش ( مقاومت) است. تشخیص نقطه مناسب (مقاومت یا حمایت) اولین مهارتی است که شما به عنوان یک سرمایه گذار باید کسب کنید. خلاصه این مهارت آسان­تر از آن چیزی است که فکرش را بکنید.

به خاطر داشته باشید به افرادی که در مناطق حمایت ( خرید) معامله می­کنند،گاو نر ( خریدار)گفته می ­شود و به همین ترتیب به کسانی که در نقطه مقاومت ( فروش) معامله می­ کنند، خرس ( فروشنده)گفته می­ شود.

یک استراتژی خوب فارکس چه مولفه ­هایی دارد؟

رویکردهای معاملاتی فارکسی بسیار زیادی برای انتخاب وجود داد، اما همه آنها از همان اجزای اساسی تشکیل شده ­اند که معامله گران باید در نظر بگیرند.

یک جفت از جفت ­های ارزی را انتخاب کنید. معامله همزمان چند جفت ارز غیرممکن است. ۸۵ درصد معاملات فارکس در این ۷ جفت ارز معامله می­شوند.

: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF

تعیین اندازه سفار ش برای یک معامله گر ریسک پذیر;

تعیین قوانین مربوط به نقطه ورود: یک معامله گر باید یک موقعیت کوتاه ­مدت یا بلندمدت را تعیین کند.

تعیین نقاطی استراتژی شکست های جادویی برای خروج: زمانی را برای خروج به منظور جلوگیری از ضرر تعیین کنید.

معامله در نقاط مقاومت یا حمایت

انتخاب معاملات دستی یا خودکار با کمک برنامه ­هایی مانند MT5 MT4 ( متاتریدر)

حالا که اصول روش ­های معاملات در فارکس را می­ دانید، زمان آن فرا رسیده که ۵ استراتژی برتر فارکس که کار آمد هستند را بررسی کنید.

۵ استراتژی آزاد فارکس برای تازه ­کاران و متخصصان

نوسانات قیمت ­ها: بازی در مناطق مقاومت و حمایت

شما انتخاب می­ کنید که یک جفت ارز را بخرید یا بفروشید و گاو نر یا خرس شوید؛ با این وجود معامله گرانی هستند که می‌توانند با تجزیه ­و تحلیل رفتار گاوها و خرس ­ها معامله کنند. در این روش بر اساس نوسان یا حرکت­ های قیمت است که به آن معامله برهنه گفته می ­شود، زیرا بدون هیچ شاخصی اتفاق می ­افتد.

وقتی شما این روش را انتخاب می­ کنید، شما باید رفتار خرس ­ها و گاو ها را تجزیه­ و تحلیل کنید. اگر تجزیه ­و تحلیل شما نشان می­ دهد که گاوها بازار را کنترل می ­کنند، شما خرید می­ کنید (فشار فروش). اگر خرس ­ها بازار را کنترل می­ کنند، شما می­ فروشید (فشار خرید).

اگر شما نیاز به یادگیری تجارت بدون استفاده از اندیکاتورها و شاخص ­ها ( احساس) بازار دارید، معامله بر اساس نوسانات قیمت بهترین روش برای شماست.

یک روش خوب برای معامله گرانی که قدر وقت خود را می ­دانند.

این از استراتژی­ های دیگر ساده ­تر است.

جنبه منفی:

راهنمایی تخصصی واجب است.

دانش تخصصی برای موفقیت لازم است.

این روش در بین مبتدیان رایج است.

۲٫موقعیت معامله: برای کسانی که می ­توانند، صبر کنند

اگر قصد دارید به معاملات بلندمدت خود پایبند باشید، این روش برای شما مناسب است. معامله گرانی که بر اساس موقعیت معامله می­ کنند، در بازه­ های زمانی روزانه یا حتی هفتگی معامله می­ کنند. علاقه­ مندان به این روش معمولا به NFP (بررسی مشاغل) خرده فروشی، تولید ناخالص داخلی و به طور کلی تحلیل بنیادی تکیه می­ کنند. تحلیل تکنیکال زمان ورود به بازار اعمال می­ شود.

جنبه مثبت:

استرس کمتری دارد.

شانس به دست آوردن سود ۱ تا ۵ درصدی

جنبه منفی:

شما از تحلیل بنیادی استفاده می ­کنید ( اخبار و رویداد ها را دنبال کنید).

حد ضرر گسترده است پس به صندوق نقدینگی نیاز دارید.

تا حدی معاملات سود کمی دارد.

۳٫چرخش معاملات : هنر نگه­داری معاملات است

این روش میان ­مدت به معامله گران اجازه می­ دهد که سفارشات­شان را برای هفته­ ها و روزها نگه دارند. مردم در بازه­ های زمانی ۱ تا ۴ ساعته معامله می­ کنند. معامله گرانی که بر اساس نوسانات معامله می ­کنند باید حرکت یک واحد را بگیرند که نوسان نامیده می­ شود. معامله گران نوسان باید مفاهیم مقاومت و حمایت، میانگین حرکت و الگوهای شمعدانی را بیاموزند.

جنبه مثبت:

داشتن شغل تمام ­وقت و همزمان با معاملات امکان­پذیر است.

سود سالانه کسب می­ کنید.

جنبه منفی:

روندهای بزرگ نادیده گرفته می ­شوند.

امکان خطر ریسک­ های شبانه وجود دارد.

۴٫معاملات روزانه: زمانی که به پول فوری نیاز دارید

این روش کوتاه­ مدت بسیار سریع است. مردم در بازه زمانی ۵ تا ۱۵ دقیقه معامله می­ کنند. بزرگ­ترین مشکل معاملات روز، نوسانات در یک روز است. معامله گران باید در بی­ ثبا­ت­ ترین شرایط انتخاب­ شده،کار کنند. به تجزیه­ و تحلیل بنیادی ( فاندامنتال) و معاملات بلندمدت ربطی ندارد. معامله گر فقط اتفاقات روزانه را تعقیب می ­کند ( موقعیت کوتاه – بلند) و برای کل معامله از این روش استفاده می­ کنند.

جنبه مثبت :

پول در آوردن در بیشتر روزها آسان است.

ریسک­ های شبانه وجود ندارد، زیرا در طول روز معاملات خود را می ­بندید.

جنبه منفی:

استرس زیادی دارد، زیرا در طول روز مدام بازار را چک می ­کنید.

اگر لغزش کنید، ضررهای بزرگی پیش رو دارید.

هزینه فرصت زیاد است.

۵.روش انتقال: معامله در بازه زمانی کوتاه­مدت

معامله گران در بازه زمانی کوتاه با افزایش قیمت و تعیین حد ضرر، وارد بازار فارکس می­ شوند و همیشه در بازه زمانی بالا از بازار خارج می ­شوند.

جنبه مثبت :

احتمال سودآوری بالا، بین (۱ تا ۱۰) درصد

احتمال ضرر کمتر است، زیرا بازه زمانی حضور در معامله کوتاه است.

جنبه منفی:

تعداد اندکی از معامله گران در این روش موفق می ­شوند.

یک معامله گر باید قوانین زیادی از تایم ­فریم ­ها را بشناسد.

یک مثال واقعی از روش سازگار فارکس

اکثر معامله گران از روش موجود استفاده می­ کنند. یکی از مشتریان amarket به نام جک یک سال پیش روش تجارت خود را به اشتراک گذاشت. او برای محاسبه حرکت میانگین یک جفت ارز USD/EUR از ( اندیکاتورها) شاخص ­های ارائه شده استفاده کرد و این­گونه روند حرکت برای این جفت­ها مشاهده نمود. سپس در چند روز آینده در یک ساعت خاص فقط این جفت را معامله می­ کرد، تا سود کند.

آیا روش اسکالپینگ برای هر معامله گری مناسب است؟

در حقیقت ۹۰درصد معاملات فارکس از روش خیالی انجام می­ شود. خرید وفروش پایه و اساس معاملات روزانه فارکس است که کاملا هم منطقی است، زیرا معامله گران از مبادله ضروری ارز استفاده می­ کنند. در دهه ۱۹۸۰و ۱۹۹۰ معامله‌گران نم ی­توانستند یک جفت ارز را مبادله کنند، فقط بانک­ ها و موسسات خاصی که سرمایه ۶۰ میلیون دلار یا بیشتر داشتند، می­ توانستند این کار را انجام دهند. با این حال امروزه می­ توان به یک معامله گر تبدیل شد و خرید و فروش سریع انجام داد.

متخصصان بازار روش اسکالپینگ یا خریدوفروش سریع را به تازه کاران پیشنهاد نمی ­کنند، اصولا اسکالپینگ بسیار وقت­گیر است و هر معامله گری نمی­ تواند از این روش پولی به دست آورد اما شما نمی ­توانید منکر آن شوید که به واقع اسکالپیک کارآمد است تا زمانی که شما بتوانید از آن استفاده کنید. این یک روش معاملاتی قابل اعتماد است، اما شما چندین بار در روز در بازارهای فارکس وارد و خارج شوید. کمی جنون آمیز است، اما سود شما تضمین شده است. با این حال حاشیه سود ثابت و بسیار اندک است.

فقط یک قانون است که شما در روز بهتر اسکالپ(خرید و فروش سریع) کنید. شما می ­توانید از کارگزاران فارکس بپرسید که چگونه به ­طور موفقیت آمیز اسکالپ می­ کنند. برای مثال شرکت AMarket از روز اول به معامله گران شانس استفاده از اسکالپ را می ­دهد.

ما اسکالپ را در ۵ روش برتر معاملات فارکس قرار ندادیم، زیرا شما باید بازار را درک و احساس کنید تا به یک اسکالپر زرنگ تبدیل شوید، با این حال معامله گران کوچک نباید به این روش تکیه کنند.

روش ­های راج دیگر در بازار فارکس

Bladerunner برای هر جفت و چارچوب، زمانی مناسب است و به اقداماتی که در گروه تغییر رفتار قیمت مربوط می‌شوند، تعلق دارد.

محور فیبوناچی روزانه: شامل هر دو برنامه گسترش و بازگشت فیبوناچی می­ شود.

Bolly band bounce :: مبتنی بر ترکیب سیگنال ­های تایید است.

Pop ‘n’ Stop: وقتی سرمایه­ گذاران در زمان افزایش قیمت، قیمت ­ها را تعقیب می­ کنند.

نقطه شکست طولانی­ مدت :سرمایه ­گذاران بر اساس نمودارها و نقاط اوج قیمت خرید می­کنند و در پایین­ترین سطح می‌فروشند.

قانون چهار هفته­ ای: یکی از ساده­ ترین روش ­های معاملات مکانیکی است. خریدار در نقطه ­ای که ۴ هفته بالا بوده، خرید می ­کند و در نقطه ­ای که ۴ هفته پایین بوده، می­ فروشد. این نقاط موقعیتشان را در بازار فارکس حفظ می ­کنند.

خرید بالا، فروش بالا یک استراتژی کوتاه­ مدت است که از نوسانات ناشی می­ شود.

اگر به این استراتژی­ های جدید علاقه­ مند هستید، می­ توانید در مورد آنها از کارگزارتان سوال کنید. کارگزارانی مانند AMarkets می­ توانند برای سرمایه گذارانی که هنوز نمی ­دانند چگونه از شاخص ­ها استفاده کنند و نمودارهای معاملاتی را بخوانند، کمک خصوصی کنند.

چه زمانی استراتژی ­های فارکس را جایگزین کنید؟

بسیاری از مبتدیان می ­پرسند چه زمانی باید روش خود را تغییر دهند ؟زیرا بازارهای فارکس، بسیار بی­ ثبات هستند. روشی که چند ماه پیش کار می ­کرد، ممکن است حالا کارآمد نباشد، به خصوص زمانی که نسبت برد و باختتان در آن متعادل نبوده و بد باشد.

قبل از تغییر واقعی برنامه خود چک لیست مارا نگاهی بیندازید، زیرا نکاتی را در مورد نیاز شما دربردارد :

اگر شرایط بازار تغییر کند یا تکامل یابد، روند جفت ارز انتخابی شما هر چند روز، ماه یا هفته تغییر می ­کند.

برای فهمیدن چگونگی انتخاب روش کارتان و به ویژه انتظارتان از ضررها، درک کامل لازم است. بنابراین قبل از هر روشی قوانین را به خوبی بیاموزید.

توصیه مهم به تازه­ کارها: هر ۳-۴ ماه روش خود را تغییر دهید ( مگر اینکه دائما ضرر کنید)

تا زمانی که مناسب­ ترین روش را پیدا نکردید، سبد سرمایه­ گذاری­تان را متنوع کنید و از راه ­های مختلف تجارت کنید.

توصیه نهایی به جای نتیجه­ گیری:

به معنای واقعی صدها روش در فارکس وجود دارد. با این حال هر روشی را نمی ­شود به همه توصیه کرد. به طور خلاصه هر سرمایه ­گذار باید روش خاص خود را انتخاب کند. مبتدیان باید بدانند که معاملات فارکس بر اساس روش آزمایش، آزمون و خطا و راهنمایی تخصصی دریافت نمایید ( چه دستی یا خودکار). سرمایه گذاری ­های خود را متنوع کنید و روش­ های مختلف را امتحان کنید و در نهایت راحت­ ترین روش معامله که متناسب با نیاز شماست، انتخاب کنید.