کانال های معاملاتی

کانال قیمتی، یک الگوی تکنیکال قوی است که چندین ساختار تحلیل تکنیکال را با هم ترکیب می‌کند، تا برای معامله‌گران نقاط ورود و خروج احتمالی خوبی فراهم کند. همچنین کانال قیمتی می‌تواند در مدیریت کردن ریسک نیز به معامله‌گران کمک ‌کند. البته این الگوی قدرتمند غالبا توسط معامله‌گران نادیده گرفته می‌شود. اولین قدم برای یادگیری این الگو، نحوه تشخیص آن است. قدم بعد شناسایی زمان ورود و نقطه ورود است که تعیین می‌کند در چه نقطه‌ای حد سود و حدضرر خود را قرار دهیم.

آموزش معامله بر اساس کانال های قیمتی

کانال قیمتی (Price Channel) زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهام بین دو خط موازی نوسان داشته‌باشد. بسته به جهت حرکت روند، کانال می‌تواند افقی (خنثی)، افزایشی یا کاهشی باشد. معمولا تحلیل‌گران تکنیکال از کانال‌های قیمتی استفاده می‌کنند تا بتوانند مومنتوم و جهت حرکت قیمت یک دارایی را اندازه بگیرند و کانال‌های روند (صعودی یا نزولی) را شناسایی کنند.

درک کاربرد کانال قیمتی

زمانی که قیمت در محدوده‌های عرضه و تقاضا نوسان کند، کانال قیمتی شکل می‌گیرد. کانال قیمتی می‌تواند روند صعودی، نزولی یا خنثی (افقی) داشته‌باشد. محدوده‌های عرضه و تقاضا می‌توانند بر قیمت دارایی تاثیر بگذارند و می‌توانند قیمت دارایی را وادار کنند که در یک کانال قیمتی برای مدت طولانی نوسان کند. تسلط یکی از این محدوده‌ها بر دیگری می‌تواند جهت روند کانال را مشخص کند. کانال‌های قیمتی می‌توانند در تایم‌فریم‌های مختلف و همچنین در ابزارهای معاملاتی مختلف از جمله قراردادهای آتی، بازار سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذای مشترک (Mutual Fund)، صندوق‌های قابل معامله (ETF) و غیره شکل بگیرند.

معامله‌گران، مخصوصا معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، همیشه به‌دنبال الگوهای نموداری هستند که بتوانند در تصمیمات معامله‌گری به آن‌ها کمک کنند. کانال قیمتی زمانی تشکیل می‌شود که حرکات قیمت یک دارایی سقف و کف‌هایی تشکیل دهد و کانال های معاملاتی با اتصال این محدوده‌ها به هم بتوانیم الگوی قابل تشخیصی داشته باشیم.

خط روند پایین کانال زمانی رسم می‌شود که قیمت بعد از برخورد به نقطه‌ای (پیوتی) به سمت بالا تغییر جهت دهد و خط روند بالای کانال در نقطه‌ای رسم می‌شود که قیمت بعد از برخورد به آن نقطه، به سمت پایین تغییر جهت دهد. صعودی یا نزولی بودن شیب کانال، روند کانال قیمتی را مشخص می‌کند. کانال صعودی یا رو به بالا، توسط خطوط روندی با شیب مثبت شکل می‌گیرند که احتمال بالا رفتن قیمت را به ما نشان می‌دهند.

به طور مشابه، کانال رو کانال های معاملاتی به پایین یا کانال نزولی، از خطوط روند با شیب منفی تشکیل می‌شود که نشان از کاهش قیمت دارد. دو خط موازی که کانال را تشکیل می‌دهند، نشان‌گر همان خطوط حمایت و مقاومت هستند. خطوط حمایت و مقاومت می‌توانند سیگنال‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری به ما ارائه دهند.

کانال‌های کانال های معاملاتی قیمتی برای تشخیص دادن نقاط شکست بسیار مفید هستند. منظور از شکست زمانی‌ است که قیمت دارایی از خط روند بالا یا پایین کانال عبور ‌کند. معامله‌گران همچنین می‌توانند زمانی که قیمت در داخل کانال است، دارایی را معامله کنند یعنی زمانی که قیمت به خط روند بالا نزدیک می‌شود وارد معامله فروش شوند و زمانی که قیمت به خط روند پایین نزدیک می‌شود وارد معامله خرید می‌شوند.

تحلیل کانال‌های قیمتی

اگر بتوانید کانال‌های قیمتی را درست تشخیص دهید، می‌توانید آن‌ها را به چند روش معامله کنید. سرمایه‌گذاران، زمانی که قیمت دارایی در یک کانال قیمتی حرکت می‌کند فرصت‌های معاملاتی خوبی برای معاملات خرید و فروش به دست می‌آورند.

در روند صعودی برای این‌که معامله‌گر بتواند با وارد شدن به معامله خرید سود خود را بهبود بخشد باید در سطوح مناسب وارد بازار شود. معامله‌گر زمانی که کانال قیمتی را تشخیص می‌دهد، انتظار دارد قیمت اصلاحی داشته ‌باشد و مجددا در کف کانال، رشد قیمتی دارایی آغاز شود. این امر به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد در نقطه بهتری و در قیمت پایین‌تری وارد معامله خرید شوند. در یک کانال قیمتی صعودی معامله‌گر می‌تواند معامله خرید خود را با امید به این که قیمت بتواند کانال را به سمت بالا بشکند باز بگذارد. چون با شکست کانال قیمت رشد سریع و زیادی خواهد داشت. اگر به نظر رسد که قیمت دارایی قرار است داخل کانال قیمتی نوسان کند، معامله‌گر می‌تواند معامله خرید را ببندد و در نزدیکی سقف کانال وارد معامله فروش شود و سوددهی خود را به حداکثر برساند.

عکس این موضوع هم صحت دارد، یک کانال قیمتی نزولی نیز می‌تواند برای معامله‌گر سودده باشد. در کانال قیمتی که شیب رو به پایین دارد معامله‌گر می‌تواند در خط روند بالای کانال (سقف کانال) به دنبال فرصت معاملاتی فروش باشد و اگر قیمت توانست کانال را به سمت پایین بشکند، وی می‌تواند معامله فروش را باز کند. معامله‌گر همچنین با این فرض که قیمت به خطوط کانال واکنش نشان می‌دهد و از خط روند پایین کانال (کف کانال) به سمت بالا حرکت می‌کند، می‌تواند در حوالی این محدوده وارد معامله خرید شود.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

کانال در تحلیل تکنیکال چطور رسم می‌شود؟

قبل از شروع سرمایه‌گذاری خود باید به روند بازار پیش‌رو نگاه گسترده‌ای داشته باشید و از تمام شرایط آن مطمئن شوید. در واقع نمی‌توان بدون داشتن اطلاعات کافی به سرمایه‌گذاری یا معامله دست زد. به جمع‌آوری و بررسی اطلاعات حاضر در نمودارهای قیمت بازار بورس و سهام، تحلیل گفته می‌شود. در صورتی که این تحلیل‌ها خیلی فنی و با اطلاعات تخصصی انجام شود، شما شاهد تحلیل تکنیکال خواهید بود. در ضمن به خطوط موازی که در نمودار قیمت هر سهم بازار بورس اشاره دارد، کانال در تحلیل تکنیکال گفته می‌شود.

اگر برای بار اول با این اصطلاح روبه‌رو شده‌اید، به طور حتم درک این موضوع یا مفهوم کانال در نمودار قیمتی برای شما سخت است. در این راهنما سعی داریم به زبان ساده شما را با رسم کانال در تحلیل تکنیکال آشنا کنیم.

منظور از کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای نموداری مختلف در تحلیل‌های تکنیکال بازار بورس وجود دارند. یکی از همین نمودارهای موثر و قدرتمند حاضر در تحلیل تکنیکال، کانال قیمتی یا کانال در تحلیل تکنیکال نام دارد. این کانال‌ها اطلاعات مهمی را در اختیار کاربران می‌گذارند. در واقع هر سرمایه‌گذار با بررسی این کانال‌ها می‌تواند زمان مناسب برای ورود به معاملات یا خروج از آنها را بسنجد.

همچنین با کمک اطلاعات این کانال‌ها می‌توان میزان ریسک را کنترل کرد. با شناسایی و کمک گرفتن از این کانال‌ها می‌توانید محل و زمان دقیق ورود به معاملات را تشخیص دهید. همچنین براساس این کانال می‌توان ضرر را متوقف کرد یا سود بیشتری گرفت. در نظر داشته باشید این کانال‌ها را می‌توان بر روی نمودارهای قیمت انواع سهام‌ها رسم کرد.

با رسم کانال‌ها، راحت‌تر می‌توان روند صعودی یا نزولی یک سهام و کالا را فهمید. به خاطر داشته باشید، سرمایه‌گذاران همیشه از همین کانال‌ها برای شناسایی زمان خرید، فروش، و تعیین اهداف قیمتی خود استفاده می‌کنند. در ضمن نقاط ضعف بازار نیز در همین کانال‌ها قابل‌مشاهده خواهد بود.

سه مدل از کانال در تحلیل تکنیکال

تصور کنید یک نمودار قیمتی در مقابل شما وجود دارد. بین خطوط این نمودار دو خط موازی به شکل یک کانال رسم می‌شود. این کانال تغییر نمی‌کند، اما نمودار قیمتی در طول زمان عوض می‌شود. بنابراین با کمک این کانال خیلی راحت تغییرات نزولی یا صعودی قیمت هر سهام را متوجه می‌شویم. گذشته از قیمت سهام، شما می‌توانید اهداف قیمتی برای خود انتخاب کنید.

با کسب این طلاعات در مورد روند بازار سهم مورد نظر خود می‌توانید از ضررهای احتمالی و پیش‌رو نیز جلوگیری کنید. همچنین سایر شاخص‌های فنی مانند حجم معاملات هر سهم یا سیگنال‌های تولیدشده در مورد معاملات آینده نیز در این کانال‌ها قابل‌مشاهده و ارزیابی خواهند بود. در ادامه 3 مورد از کانال‌های حاضر در تحلیل تکنیکال را توضیح می‌دهیم:

کانال صعودی در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که از نام این کانال‌ها مشخص است، کانال صعودی طی روند صعودی و روبه‌بالای نمودارهای قیمت بازار بورس پیش می‌رود. کانال صعودی تحلیل تکنیکال، خطوطی موازی است که به سمت بالا شیب دارد. این کانال بالاترین قیمت‌ها را نشان می‌دهد. آیا می‌دانید کانال صعودی چطور رسم می‌شود؟ معامله‌گران با رسم یک خط از پایین‌ترین تا بالاترین نوسان‌ها کانال صعودی را نشان می‌دهند. در واقع با کمک این کانال‌ها نوسانات مختلف به یکدیگر وصل می‌شوند.

مخالف این کانال‌های صعودی، کانال‌های نزولی هستند که در ادامه به آنها نیز اشاره خواهیم کرد. کانال صعودی به منظور نشان دادن روند صعودی قیمت یک سهام استفاده می‌شود. این کانال از دو خط شیب‌دار به وجود می‌آید که روند مثبتی دارند. این کانال به بالا و پایین‌ترین قیمت یک سهام متصل خواهد بود.

کانال نزولی در تحلیل تکنیکال

کانال‌هایی که زاویه آنها به سمت پایین است، کانال‌های نزولی در تحلیل تکنیکال هستند. کانال‌های نزولی نیز همانند کانال‌های صعودی بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند و شیبی به سمت پایین دارند. تنها تفاوت و البته بزرگ‌ترین تفاوت این کانال‌ها، جهت حرکتی آنها است. کانال نزولی نیز با 2 خط موازی بر روی نمودار قیمت یک سهام رسم می‌شود.

کانال نزولی با اتصال پایین‌ترین و بالاترین قیمت یک سهام و با کمک خطوط موازی خود، می‌توانند روند نزولی یک نمودار را مشخص کنند. بعضی از معامله‌گران با مشاهده کانال نزولی فکر می‌کنند، قیمت یک سهام تا مدت‌ها در این محدود نزولی باقی می‌مانند، در نتیجه سعی می‌کنند اولین معاملات خود را در روند نزولی شروع کنند تا با گذر زمان به سود خوبی برسند.

کانال خنثی در تحلیل تکنیکال

کانال خنثی در تحلیل تکنیکال زمانی مشاهده می‌شود که قیمت یک سهام به طور ثابت باقی بماند. در واقع زمانی که طی یک دوره زمانی مشخص قیمت‌ها بالا و پایین نشوند، کانال خنثی مشاهده می‌شود. در نظر داشته باشید کانال‌های خنثی بالاترین قیمت‌ها را مقاومت یک سهام برای حفظ ارزش خود می‌دانند و پایین‌ترین قیمت را حمایت سایر سهام‌ها از ارزش خود در نظر می‌گیرد.

به تفاوت میان قیمت‌های بالا و پایین یک سهام در تحلیل تکنیکال، کانال خنثی گفته می‌شود. این کانال‌ها زمانی رسم می‌شوند که قیمت سهام در یک محدوده قیمتی قابل‌تعریف قرار بگیرند. این محدوده قیمتی شامل مقاوت سهام مورد نظر از ارزش خود و حمایت سایر سهام‌ها خواهد بود. در ضمن کانال‌ خنثی تمایلی به ایجاد نوسانات قیمتی ندارد.

آیا می‌دانید کانال‌های خرید و فروش چه کانال‌هایی هستند؟

کانال‌های معاملاتی یا خرید و فروش در تحلیل تکنیکال با 2 خط موازی نشان داده می‌شوند. این کانال‌ها به بازه مقاومت و حمایت هر سهم از ارزش و قیمت خود اشاره دارد. در واقع کانال‌های خرید و فروش، یک دوره زمانی را در نظر می‌گیرند و براساس معاملات انجام‌شده در آن دوره زمانی تحلیل نهایی را مشخص می‌کنند. کانال‌های خرید و فروش معتبر به طور معمول روند صعودی را نشان می‌دهند.

با نمایش روند صعودی یک نمودار قیمتی، فرصت خرید در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد. در ضمن کانال‌ در تحلیل تکنیکال بر پایه خرید و فروش طی بازه زمانی مورد نظر حداقل 2 بار بالاترین قیمت و حمایت را لمس می‌کند. البته روند کانال خرید و فروش نزولی نیز به طور تقریبی به همین شکل خواهد بود. با کمک این کانال معامله‌گران در شرایط مناسب برای فروش سهم خود قرار می‌گیرند.

آیا می‌دانید چطور یک کانال خرید و فروش رسم می‌شود؟ کانال‌های معاملاتی با استفاده از خطوط موازی نشان داده می‌شود که کف قیمت و سقف حمایت ارزشی از یک سهام را مورد نظر دارد. تحلیلگران فنی و معامله‌گران حرفه‌ای با کمک کانال در تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری بلند مدت خود تصمیم قاطع می‌گیرند.

تعیین حد ضرر با کمک کانال در تحلیل تکنیکال

پیش از این نیز گفتیم با رسم کانال در تحلیل تکنیکال می‌توان به انواع قابلیت‌های درونی سرمایه‌گذاری در بورس پی برد و به آنها دسترسی داشت. یکی از همین قابلیت‌ها، حد ضرر است. بعد از رسم کانال در تحلیل‌ تکنیکال می‌توانید حد ضرر را تعیین کنید. برای مثال اگر در انتهای کانال کانال های معاملاتی دست به خرید زده باشید، سود خود را در بالاترین نقطه کانال دریافت خواهید کرد.

به عبارت دیگر، اگر در انتهای کانال از معامله یا خرید و فروش مورد نظر خارج شوید، دستورالعملی برای تعیین حد ضرر شما وجود خواهد داشت. به خاطر داشته باشید، تعیین حد ضرر در پایین هر کانال قابل مشاهده است. در واقع در نقاط پایینی کانال می‌توانید نوسانات ناپایدار زیان‌آور را مشاهده کنید.

نحوه رسم کانال در تحلیل تکنیکال

برای رسم این کانال باید از نرم‌افزارهای مربوطه استفاده کنید. خوشبختانه نرم‌افزارهای زیادی وجود دارند که شما با کمک آنها و از طریق دو خط موازی می‌توانید کانال رسم کنید. نگران نباشید، رسم کانال در تحلیل تکنیکال کار دشواری نیست. تنها کافی است طی مراحل زیر پیش بروید:

• قدم اول شناسایی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نمودار مورد نظر خواهد بود. در واقع باید پیوت‌ها را پیدا کنید.

• قدم دوم انتخاب 2 نقطه بر روی بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها است. با این کار شیب نمودار مشخص و رسم می‌شود.
• در این مرحله با وصل کردن نقاط و مشخص شدن شیب نمودار، خط روند نیز به دست می‌آید.
• خط موازی که بالاتر یا پایین‌تر خط روند رسم شود، کانال نمودار را نشان خواهد داد.

سخن آخر

برای سودبردن از بازار سرمایه‌گذاری سهام و بورس باید نمودارهای قیمتی موجود را به طور دائم بررسی کنید. در ضمن از بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها مطلع باشید. در ادامه از تحلیل‌های تکنیکال استفاده کنید و کانال‌هایی را در میان بازه قیمتی نمودارهای هر سهم بکشید. این کانال‌ها 2 خط موازی هستند که بالاترین و پایین‌ترین قیمت هر سهم را به یکدیگر وصل می‌کنند.

در ادامه با هرگونه نوسان مثبت یا منفی در نمودار قیمتی، کانال رسم‌شده در جای خود باقی می‌ماند و شما به درک مشخصی از سود و ضرر معاملات دست می‌یابید. کانال‌های صعودی رو به بالا و کانال‌های نزولی به سمت پایین هستند. در ضمن کانال‌های خنثی هم وجود دارد که بیشتر به معامله انجام‌شده اشاره خواهند داشت. همچنین با کمک این کانال‌ها می‌توان حد ضرر نیز تعیین کرد.

آیا می‌توانید بر روی نمودار قیمتی سهام مورد نظر خود کانال رسم کنید؟ خوشحال می‌شویم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.

آموزش رسم کانال قیمتی و معامله بر اساس آن

کانال قیمتی، یک الگوی تکنیکال قوی است که چندین ساختار تحلیل تکنیکال را با هم ترکیب می‌کند، تا برای معامله‌گران نقاط ورود و خروج احتمالی خوبی فراهم کند. همچنین کانال قیمتی می‌تواند در مدیریت کردن ریسک نیز به معامله‌گران کمک ‌کند. البته این الگوی قدرتمند غالبا توسط معامله‌گران نادیده گرفته می‌شود. اولین قدم برای یادگیری این الگو، نحوه تشخیص آن است. قدم بعد شناسایی زمان ورود و نقطه ورود است که تعیین می‌کند در چه نقطه‌ای حد سود و حدضرر خود را قرار دهیم.

ویژگی‌های کانال‌های قیمتی

در بحث تحلیل تکنیکال، زمانی یک کانال تشکیل می‌شود که قیمت بین دو خط موازی نوسان داشته‌ باشد. خط روند بالایی، سقف‌های قیمتی و خط روند پایینی کف‌های قیمتی را به یکدیگر متصل می‌کند. کانال قیمتی می‌تواند شیب صعودی، نزولی یا افقی ( ساید، خنثی) داشته‌ باشد.
اگر قیمت، کانال را به سمت بالا بشکند، می‌تواند به این معنی باشد که افزایش قیمت ادامه خواهد داشت. برای مثال نمودار پایین، کانالی را که در سهام شرکت هتل‌های هایت (Hyatt Hotels Corporation که با نماد H در بورس شناخته می‌شود) تشکیل شده نشان می‌دهد که قیمت توانسته آن را بشکند.
از طرفی دیگر اگر قیمت کانال را به سمت پایین بشکند، می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که روند نزولی قیمت ادامه خواهد داشت.

کانال‌های قیمتی در سهام‎‌‌هایی که نوسانات شدید ندارند بهتر عمل می‌کند. میزان نوسانات سهم برای تعیین حدسود برای ما مهم است. برای مثال، اگر میزان نوسانات کم باشد، اندازه کانال خیلی بزرگ نخواهد بود که این موضوع بدین معنی است که حدسود احتمالی ما کوچک خواهد بود (چون سهام حرکت بزرگی نخواهد داشت). هر چه کانال ما بزرگ‌تر باشد، میزان نوسانات نیز بیشتر است که در نهایت میزان سود احتمالی نیز بزرگ‌تر خواهد بود.

انواع کانال

برای رسم کانال حداقل به چهار نقطه نیاز داریم که آن‌ها را به هم متصل کنیم. دو نقطه برای ترسیم خط روند پایینی و دو نقطه برای خط روند بالایی. به صورت کلی سه نوع کانال قیمتی داریم:

۱. کانال‌هایی که شیب رو به بالا دارند به عنوان کانال‌های افزایشی شناخته می‌شوند.
۲. کانال‌هایی که شیب رو به پایین دارند به عنوان کانال کاهشی شناخته می‌شوند. کانال‌های صعودی یا نزولی به عنوان کانال‌های رونددار (Trending Channels) شناخته می‌شوند چون قیمت در این کانال‌ها به سمت خاصی حرکت می‌کند.
۳. کانال‌های که در آن خطوط روند به صورت افقی هستند که با نام‌های کانال‌ افقی، روندهای رنج (خنثی)، و مستطیل نیز شناخته می‌شوند.

خرید یا فروش در کانال‌ها

کانال‌ها گاهی اوقات می‌توانند نقاط خروج و ورود را برای ما فراهم کنند. البته برای وارد شدن به معامله خرید یا فروش چندین قانون وجود دارد:

• زمانی که قیمت در سقف کانال است، اگر معامله خرید باز دارید آن را ببندید یا وارد معامله فروش شوید.
• زمانی که قیمت در میانه کانال است، وارد معامله‌ای نشوید و اگر معامله باز دارید آن‌را نگه دارید.
• زمانی که قیمت در کف کانال است معامله فروش خود را ببندید یا وارد معامله خرید شوید.

دو استتثنا برای این قانون وجود دارد:

۱. اگر قیمت کانال را از پایین یا بالا شکست، دیگر کانال مورد نظر ما معتبر نیست. پس تا زمانی که کانال دیگری تشکیل نشده‌ است وارد معامله نشوید.
۲. اگر قیمت در یک کانال برای مدت طولانی در حال حرکت باشد، ممکن است قیمت در حال تشکیل یک کانال کوچک‌تر در داخل آن کانال باشد. در این شرایط، نقاط بالا یا پایین کانال کوچک‌تر را برای نقطه ورود و خروج استفاده کنید.
زمانی که قیمت در کانال صعودی قرار دارد سعی کنید نزدیک به کف کانال وارد معامله خرید شوید، و در سقف کانال از معامله خارج شوید. در روند صعودی اگر قصد وارد شدن به معامله فروش دارید، مواظب باشید.
برای مثال کانال افزایشی که در سهام شرکت NVIDIA ( با نماد NVDA ) تشکیل شده است را در تصویر زیر ببینید:

زمانی که قیمت در کانال نزولی قرار دارد، نزدیک به سقف کانال بفروشید و در کف کانال از معامله خارج شوید. چون روند کلی نزولی است و قیمت در کانال قیمتی نزولی قرار دارد، اگر قصد وارد شدن به معامله خرید را دارید، بسیار مواظب باشید.
گاهی اوقات می‌توان با استفاده از دیگر اندیکاتورهای تکنیکال دقت سیگنال‌های دریافتی از کانال قیمتی را بالا برد و تاییدی برای قدرت روند نزولی یا صعودی دریافت کرد. اندیکاتورهای کانال های معاملاتی تکنیکالی که می‌توان در کنار کانال قیمتی استفاده کرد شامل این موارد می‌شوند:
• اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (به انگلیسی Moving Average Convergence Divergence) معمولا زمانی که کانال قیمتی افقی شکل گرفته ‌است نزدیک عدد صفر نوسان می‌کند. زمانی که خط MACD، از خط سیگنال عبور ‌کند می‌تواند نشان‌دهنده نقطه احتمالی ما برای خرید در نزدیکی کف کانال یا معامله فروش در نزدیکی سقف کانال برای ما باشد.
• کراس اور (Crossover) در اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) ممکن است سیگنال خرید در کف و سیگنال فروش در سقف به ما بدهد.
• اندیکاتور حجم معاملات هم می‌تواند در معامله‌گری به ما کمک کند. حجم معاملات معمولا زمانی که قیمت در میانه کانال است پایین است. معمولا زمانی شکست کانال رخ می‌دهد که حجم معاملات بالا باشد. اگر زمانی که قیمت کانال را می‌شکند حجم معاملات افزایش نداشته‌باشد، احتمال این‌که قیمت مجددا به کانال برگردد زیاد است. ( احتمال این‌ که شکست جعلی داشته باشیم زیاد می‌شود.)

مشخص کردن سطوح حدضرر و حدسود

کانال‌ها می‌توانند با مشخص کردن سطوح حدضرر و حدسود به ما در مدیریت سرمایه‌مان کمک کنند. در این جا نکات پایه‌ای که برای مشخص کردن این سطوح استفاده می‌شود بیان می‌کنیم:

• اگر در کف کانال وارد معامله خرید شدید، حد ضرر خود را پایین کف کانال قرار دهید تا اگر قیمت نوسانی داشت از آن در امان باشید و در سقف کانال از معامله خارج شوید و سیوسود کنید.
• اگر در سقف کانال وارد معامله فروش شدید، حدضرر خود را بالای سقف کانال قرار دهید تا اگر قیمت نوسانی داشت از آن در امان باشید و در کف کانال از معامله خارج شوید و سیوسود کنید.
نموداری که می‌بینید نمودار شرکت BCE ( با نماد BCE) است که نقاط حدضرر و خروج احتمالی برای شما مشخص شده‌است.

تشخیص اعتبار معامله

کانال‌ها می‌توانند احتمال موفقیت یک معامله را برای ما مشخص کنند. کانال‌ها این کار را از طریق قابلیتی به اسم “تاییدیه” انجام می‌دهند. تاییدیه به معنی تعداد دفعاتی است که قیمت از سقف تا کف کانال و برعکس نوسان داشته‌است. این نکات در مورد سطوح تاییدیه بسیار مهم است که باید بخاطر داشته‌باشید:

• بین ۱ تا ۲ بار نوسان از کف به سقف یا برعکس کانال ضعیف است (و قابل معامله نیست).
• بین ۳ تا ۴ بار نوسان؛ کانال مناسب (قابل معامله) است.
• بین ۵ تا ۶ بار نوسان کانال کانال های معاملاتی قوی (کانال معتبر برای معامله) است.
• بیشتر از ۶ بار نوسان، یعنی کانال بسیار قوی است (و با هر بار نوسان بیشتر اعتبار بیشتر می‌شود.).

تحلیل زمانی معامله

توسط کانال‌ها می‌توانید مدت زمانی که نیاز است تا معامله از نقطه فروش به نقطه خرید برسد را حساب کنید. این کانال های معاملاتی کار را می‌توانید با استفاده از مدت زمانی که قبلا طول کشیده که قیمت از کف به سقف یا برعکس نوسان کند انجام دهید و میانگین آن را برای آینده در نظر بگیرید. این پیش‌بینی بر اساس این فرض است که حرکت آینده دارایی از لحاظ زمانی و قیمتی تقریبا برابر با حرکات قبلیش است. اگر چه این فقط یک فرض است و ممکن است گاهی اوقات دقیق نباشد.
نکته مهم: بسته به بازه زمانی، کانال قیمتی می‌تواند شکل متفاوتی داشته‌باشد. برای مثال یک کانال در تایم‌فریم هفتگی ممکن است در تایم‌فریم روزانه قابل تشخیص نباشد.

نتیجه‌گیری

زمانی که قیمت بین دو خط روند کانال در حال نوسان است، کانال می‌تواند برای شما فرصت معاملاتی خرید یا فروش را فراهم کند. زمانی که حرکت قیمت یک دارایی در بین دو خط روند موازی محدود می‌شود، سیگنال‌های خرید و فروش، همچنین سطوح حدسود و حدضرر را می‌توان تخمین زد. قدرت یک کانال را می‌توان بسته به مدت زمانی که قیمت در آن حرکت کرده است مشخص کرد. مدت زمانی که قیمت از سقف به کف یا برعکس حرکت می‌کند، تخمینی برای این‌که معامله را چقدر نیاز است باز نگه دارید به ما ارائه می‌دهد.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

اندیکاتور رسم کانال های قیمتی بصورت خودکار SHI Channel برای متاتریدر 4

همانطور که اکثر شما میدانید ، کانال های قیمتی یکی از پرکاربرد ترین و محبوب ترین ابزار های معاملاتی در بین بزرگ ترین معامله گران جهان هستند که رسم درست آن ها میتواند سود های کلانی را برای ما به همراه داشته باشد.

اندیکاتور SHI Channel که برای متاتریدر4 طراحی شده است یکی از بهترین و کاربردی ترین اندیکاتور ها در زمینه رسم کانال های قیمتی بصورت خودکار است . این اندیکاتور محبوب با توجه به الگوریتم منحصر به فردی که در خود جای داده است به خوبی از عهده وظیفه رسم خودکار کانال های قیمتی در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها بر آمده است و میتواند موقعیت های معاملاتی شگفت انگیزی را برای ما خلق کند.

مشخصات SHI Channel

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

برخی از مزایای SHI Channel

• رسم خودکار کانال های قیمتی در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها در کمترین زمان ممکن
• قابل ترکیب با تمامی سیستم های معاملاتی
• مناسب برای تمامی معامله گران
• محیط ساده و بسیار کاربردی

قانون معامله

معامله خرید:

برخورد قیمت به کف کانال (بهتر است که کانال شیب مثبتی داشته باشد) و صعود در یک کندل

معامله فروش:

برخورد قیمت به سقف کانال (بهتر است که کانال شیب منفی داشته باشد) و ریزش در یک کندل

حد ضرر:

در معامله خرید : 5 پیپ پایین تر از کف کانال

در معامله فروش : 5 پیپ بالاتر از سقف کانال

حد سود:

در معامله خرید : خط میانه و سقف کانال

در معامله فروش : خط میانه و کف کانال

تنظیمات اندیکاتور رسم کانال های قیمتی بصورت خودکار SHI Channel

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور ما آپشن های زیادی را شاهد نیستیم، با این حال یکی از قابلیت های فوق العاده ای که این اندیکاتور در قسمت تنظیمات در اختیار ما قرار میدهد تعداد کندل هایی است که در رسم کانال قیمتی نقش دارند و با توجه به سبک معاملاتی خود میتوانید آن را تغییر دهید.

نمونه سود های کسب شده توسط اندیکاتور رسم کانال های قیمتی بصورت خودکار SHI Channel SHI Channel :

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور SHI Channel به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

آموزش تصویری رسم کانال قیمتی

کانال قیمتی(Price Channel) یکی از الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که توسط تحلیلگران در بازارهای مالی مورد استفاه قرار می گیرد.رسم کانال قیمتی می تواند به معامله گران در جهت شناسایی روند و نقاط ورود و خروج کمک دهنده باشد.

در تحلیل تکنیکال نمودار قیمتی اساسی ترین مولفه ای است که می تواند به معامله گران کمک کند تا با تجزیه تحلیل حرکات قیمتی در گذشته بتوانند حرکات قیمت را در آینده پیش بینی کنند.به عبارتی الگوهای قیمتی در گذشته می تواند به معامله گران برای پیش بینی آینده کمک دهنده باشند.

یکی از الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کانال روند است که ترسیم آن می تواند به ما در بررسی حرکات قیمت در سهام کمک کند بنابراین برای یک تجزیه تحلیل صحیح در بازار فارکس ضروری است که تحلیل گران رسم کانال قیمتی را یاد داشته باشند.

همچنین معامله گران اگر رسم کانال قیمت را یاد داشته باشند می توانند به آسانی با استفاده از استراتژی کانال قیمت نقاط ورود به معامله و خروج از آن را به طور صحیح پیدا کنند.بنابراین تصمیم گرفته ایم در این مقاله از آموزش فارکس تصمیم گرفته ایم ابتدا به شما آموزش دهیم که کانال قیمتی چیست و سپس آموزش تصویری رسم کانال قیمتی را به شما آموزش دهیم.

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

پیش از اینکه رسم کانال قیمتی را به شما آموزش دهیم باید با مفهوم کانال قیمتی آشنا شوید تا بتوانید با دریک مفهوم و کاربرد آن در فارکس آشنا شوید و به طور صحیح به رسم کانال قیمتی بپردازید.

کانال قیمتی (Prise Channel) به محدوده دو خط موازی گفته می شود که قیمت در میان این دو خط نوسان می کند و همانطور که از نامش پیداست شکلی مانند کانال را ایجاد می کند.کانال های قیمتی در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی هستند که با نام کانال روند نیز شناخته می شوند.

یک کانال قیمتی ممکن است صعودی،نزولی یا خنثی باشد که به جهت حرکت قیمت درون کانال بستگی دارد.معامله گران در بازارهای مالی از کانال قیمتی برای مسیریابی پرایس اکشن استفاده می کنند و می خواهند با تجزیه تحلیل حرکات قیمت در گذشته مسیر حرکت قیمت را در آینده در نمودار قیمتی پیش بینی کنند.

کانال های قیمتی می توانند صعودی،نزولی یا خنثی باشند که این کاملا بستگی به جهت حرکت قیمت سهام یا دارایی در میان کانال قیمتی دارد،کانال های قیمتی که دارای شیب مثبت هستند به عنوان کانال صعودی شناخته می شوند،کانال های قیمتی که دارای شیب منفی هستند به عنوان کانال نزولی شناخته می شوند و کانال های قیمتی که دارای شیب افقی هستند به عنوان کانال قیمتی خنثی شناخته می شوند.

البته کانال های قیمتی در تحلیل تکنیکال با توجه به میزان عرضه و تقاضا تشکیل می شوند و میزان عرضه و تقاضا در بازارهای مالی کانال های قیمتی صعودی،نزولی و خنثی را تشکیل می دهد.اگر میزان تقاضا از میزان عرضه بیشتر باشد کانال قیمتی صعودی می شود اما اگر برعکس این اتفاق رخ دهد یعنی میزان عرضه از میزان تقاضا بیشتر شود کانال قیمتی نزولی خواهد شد.

به عبارتی تحلیلگران می توانند با توجه به شیب کانال قیمتی به صعودی یا نزولی بودن کانال پی ببرند.زمانی که خط روند در نمودار قیمتی دارای شیب مثبت است بدان معناست که کانال صعودی است که در این زمان با افزایش قیمت روبرو خواهیم شد.اما زمانی که شیب منفی است کانال قیمتی نزولی می شود و در نتیجه قیمت نیز نزولی خواهد شد در این زمان کوچک ترین نوسانات می تواند بر روی قیت تاثیر بگذارد و قیمت سهام یا دارایی کاهش می یابد.

بنابراین زمانی که قیمت در میان دو خط موازی که کانال قیمتی را تشکیل داده باشند نوسان کند چه کانال صعودی باشد چه نزولی و حتی اگر خنثی باشد می توانیم به این پی ببریم که یک الگوی کانال قیمتی در نمودار قیمتی شکل گرفته است.معامله گران اگر بتوانند این کانال های قیمتی را به طور صحیح در زمان صحیح شناسایی کنند می توانند از فرصت های معاملاتی ایجاد شده استفاده کنند.

در کانال های قیمتی خطوط حمایت و مقاومت که محدوده کانال های قیمتی را مشخص می کنند می توانند به معامله گران با توجه به حرکات قیمت در میان کانال قیمتی و برخورد آن با خطوط سیگنال های خرید و فروش ارائه دهند و معامله گران می توانند از فرصت های معاملاتی کانال های قیمتی استفاده کنند و با دریافت سیگنال ها معاملات سودآوری در بازارهای مالی انجام دهند.

معامله گران می توانند با الگوی کانال قیمتی به آسانی معامله انجام دهند و معامله با استفاده از کانال قیمتی به این شکل است که در زمان قرارگیری قیمت در کف کانال معامله گران باید در انتظار افزایش باشند و در زمانی که قیمت در سقف کانال قرار گرفته است باید در انتظار کاهش قیمت باشند.

در کانال های قیمتی تحلیل تکنیکال سقف و کف کانال ها خطوط اصلی را در روند تشکیل می دهند،که در کانال های قیمتی صعودی کف کانال و در کانال های نزولی سقف کانال خط روند اصلی هستند.معامله گران با توجه به برخورد نمودار قیمتی به سقف و کف کانال های قیمتی وارد معاملات خرید یا فروش می شوند.