آشنایی با استراتژی معاملاتی کپی تریدینگ

در این مقاله ما با روشی محبوب در معاملات آشنا می‌شویم که به شما امکان می‌دهد با کپی کردن معاملات معامله‌گران حرفه‌ای درامد کسب کنید. به این روش، کپی تریدینگ (copy trading) می‌گویند.این روش مناسب کسانی است که نمی‌خواهند زمان زیادی را به معامله‌گری اختصاص دهند اما می‌خواهند با استفاده از تجربه معامله‌گران موفق کسب سود کنند.

آشنایی با استراتژی معاملاتی کپی تریدینگ

سلام
از مقاله ارزشمندتون بسیار سپاسگزارم، یک سئوال داشتم از کارگزار آلپاری درخواست کردم اکانت من فعال بشه، گفتند انجام شده، ولی وارد سیگنال تو فالو میشم تغییری نمی بینم، وقتی وارد لایو اکانت می شود و آلپاری انتخاب می کنم، هنوز صفحات قبلی می آید یعنی اکانت من هنوز فعال نشده؟
با تشکر

سلام. بعد از اینکه آلپاری، حساب شما رو متصل کرد باید از قسمت LIVE ACCOUNT بر روی بروکرتون کلیک کنید و گزینه I ALREADY HAVE AN ACCOUNT رو انتخاب کنید. سپس فرم موجود در انتهای صفحه رو پر کنید و دکمه SEND را بزنید.

سلام این سایت احتمالا کلاهبرداری یا اسکم نیست ؟ چون هیچ ادرس و شماره تلفنی ازشون در سایت موجود نیست هیچ سایتی در موردشون توضیحی نداده و بسیار ناشناخته است . پیج یوتیوب و اینستاشونم که هیچی فالوور نداره

سلام دوست عزیز. همه بروکرهایی که در صفحه LIVE ACCOUNT مشاهده می کنید معتبر هستند و حسابهاشون رو به پلتفرم سیگنال تو فالو متصل میکنن. از طرف دیگه شما هیچگونه تبادل مالی با این سایت ندارید و سرمایتون در حساب بروکرتون هست. پس جای نگرانی نیست و می توانید با خیال راحت سرمایه گذاری کنید.

سلام خیلی عالی بود
پاراگراف آخر میشه کمی ساده تر توضیح بدین متوجه نشدم چرا یک عیب بزرگ داره و چرا تضاد منافع وجود دارد ؟

سلام. بسیار خوشحالیم که مطلب مورد توجه شما قرار گرفته.
معمولا سیستم های کپی تریدینگ به این صورت هستند که یک مدیر حساب، درصدی از سود فالورهای خود را بعنوان پاداش کار خود برداشت میکنه. ولی در پلتفرم سیگنال تو فالو، مدیر حساب در سود سرمایه گذاران خود، شریک نیست. بنابراین بایستی پاداش مدیران استراتژی از محل دیگه ای تامین بشه. این محل، درصدی از کارمزد معاملات هست که سرمایه گذاران به بروکر پرداخت می کنند. پس، هزینه سرمایه گذاران برابر با سود مدیر استراتژی هست. هر چه مدیر، معاملات بیشتری انجام بده و هزینه کارمزد بیشتر بشه، درآمد مدیر هم بیشتر میشه.

سلام و وقت بخیر.
من یک حساب دمو دارم که حدودا سه ماهه روش کار کردم در سیگنال تو فالو. و 78% به من سود داده.
کم کم دارم آماده میشم برای اینکه حساب لایوم رو با 1000 دلار استارت بزنم.
اخیرا شنیدم که گزینه خروج اجباری برای اغلب دوستان کار نکرده و حسابشون کال شده.
میتونید راهنمایی بفرمایید. ممنونم.

سلام. سیگنال تو فالو یک واسط هست. شما سفارش خروج اجباری رو در پلتفرم سیگنال تو فالو مشخص می کنید. اما زمانیکه سرمایه شما به حد خروج اجباری رسید سیگنال تو فالو سفارش رو به بروکرتون ارسال میکنه. اگر معاملات شما بسته نشد احتمالا بروکرتون اون رو انجام نداده یا ارتباط بروکر و سیگنال تو فالو دچار مشکل شده. می تونید از دوستانتون بپرسید که با کدوم بروکر کار میکردن و با پشتیبانی بروکر در میان بزارید.

شما مشاوره تخصصی در این رابطه میدید؟(پلتفرم سیگنال تو فالوو)
میتونیم باهم آشنایی با استراتژی معاملاتی کپی تریدینگ از طریق تلفن یا واتس آپ یا جای دیگه در ارتباط باشیم؟

خیر دوست عزیز. صرفا نظر شخصی رو خدمتتون عرض کردیم.

ب کدوم تریدر وصل شدید

کدوم تریدرهارو انتخاب کردین؟

در اینجا صرفا یک آموزش کلی از سیگنال تو فالو را ارائه کرده ایم و هیچ تریدر خاصی را پیشنهاد نداده ایم. هر سرمایه گذار بایستی شخصا مدیران استراتژی مختلف را بررسی و با توجه میزان ریسک و بازده مورد انتظار خودش، گزینه مناسب رو انتخاب کنه.

خودتون از سیگنال تو فالو استفاده میکنید؟
آیا اونو پیشنهاد میکنید؟

کپی تریدینگ میتونه سودآور باشه به شرط اینکه اطلاعات پایه ای از معاملات فارکس داشته باشید و همین طور اطلاع کاملی از نحوه کار اون پلتفرم بدست بیارید.

جناب پرهون از وقتی که گذاشتید بسیار سپاسگذارم. شبتون خوش.

خواهش میکنم. موفق باشید.

با سلام و احترام
ممنون از اطلاعات جامع و کاملتان

جدیدا این سایت با فیلترشکن باز میشه یا از قبل هم با فیلتر شکن بوده؟

سلام. قبلا مشکلی برای ورود نبود. مدتی هست فیلتر شده.

سلام. لطفا مقالتون رو اصلاح کنید.
تضاد منافع ایجاد نمیشه.
چوم من خودم پروایدر هستم و زمانی که پوزیشن شما با ضرر بسته بشه هیچ کارمزدی از سیگنال تو فالو به حساب شما واریز نمیشه. این عمل طمع شما برای باز کردن معاملات زیاد را از بین میبرد.
بعباری زمانی به شما پول پرداخت میشه که بابت هر معامله مثبت و موفق بوده باشد در غیر اینصورت پولی به شما نمیدن.
ممنون

سلام دوست عزیز. سیگنال توفالو تک تک معاملات رو در نظر نمیگیره و بازده ماهانه مدیر استراتژی رو مد نظر داره. حتی اگر بازده مدیر در پایان یک ماه، منفی باشه باز هم 20 درصد کارمزد معمول به اون پرداخت میشه.
البته که هر مدیر معامله تمایل داره تعداد سرمایه گذاران بیشتری جذب کنه و این کار با عمکرد بهتر مدیر حاصل میشه ولی با این حال، تضاد منافع همچنان وجود داره.

سلام سایت سیگنال توفالو فیلتره؟

سلام بله، مدتی هست فیلتر شده.

سلام چند وقته سیگنال تو فالو کار میکنه
کجا میشه نظر کاربراش رو دید
ایا تو واریز و برداشت ها بروکرها باهاش مشکل نداشتن
چقدر مطمئن هستش؟

سلام، سیگنال توفالو عمر زیادی نداره فقط 9 ماهه که فعالیت خودش رو شروع کرده و در حال حاضر، جای خاصی نمی تونید نظرات کاربران این پلتفرم رو مشاهده کنید.
بروکرها تراکنش محدودی با signal to follow دارن و سرمایه شما پیش بروکر خودتون هست. بنابراین نگرانی در رابطه با این مورد ندارید. ولی این خیلی مهمه که قبل از شروع سرمایه گذاری جزئیات نحوه کار با این سایت رو یاد بگیرید.

سلام وقتتون بخیر . چگونه میشه خودمون بعنوان یک دنبال شونده در این پلت فرم ثبت نام کنیم ؟

سلام. همانطور که در بخش “ثبت نام” گفته شده بایستی در تعیین نقش خود، گزینه strategy provider را تیک کنید. بعد، حساب خودتون رو همونطور که در در پست شرح داده شده مثل فالورها به پلتفرم متصل کنید. سپس از بالای حساب کاربری گزینه “create a new trading strategy” را کلیک کنید. در این پنجره سرور بروکر خودتون رو پیدا کنید و سایر مراحل رو ادامه بدید.
برای اینکه بتونید حسابتون رو به عنوان مدیر استراتژی در سیگنال توفالو ثبت کنید بایستی شرایطی رو داشته باشید. جزئیات رو می تونید از این لینک مشاهده کنید.

سلام خسته نباشید.من میخواستم بعنوان تریدر تو یکی از سایت های کپی ترید فعالیتمو شروع کنم.پیشنهاد شما کدوم سایت هست؟

سلام دوست عزیز. بطور کلی می تونیم کپی تریدها رو به 3 دسته تقسیم کنیم.
1- یکی از سیستم ها مثل سیگنال تو فالو هست که شما فقط در قسمتی از کارمزد بروکر شریک هستید.
2- در نوع دیگه شما یک حق عضویت ثابت از سرمایه گذار دریافت می کنید. کپی ترید متاتریدر از این نوع هست. البته تا جایی که اطلاع دارم مدتی هست متاتریدر به ایرانی ها اجازه فعالیت کپی تریدینگ رو نمیده.
3- درنمونه سوم، شما درصدی از سود سرمایه گذار را برداشت می کنید. مثالی از این نوع، حسابهای پم هست.
اینکه از کدوم سیستم کپی ترید استفاده کنید بستگی به استراتژی شما داره. در گزینه 1 تعداد سرمایه گذاران نسبتا زیاد هستن ولی از هر سرمایه گذار سود کمی به شما میرسه. در گزینه دوم گروهی از سرمایه گذارها رو جذب می کنید که سرمایه بیشتری دارن. چرا که حق عضویت سرمایه گذار نسبتا بالاست. بنابراین خیلی از سرمایه گذاران خرده رو از دست میدید.
در گزینه های 1 و 2 شما ریسک کمتری دارید. زیرا بدون توجه به سود و زیان، کارمزد خودتون رو دریافت می کنید. اما در گزینه سوم اگر زیان ده باشید هیچ پاداشی نخواهید داشت.
البته در نظر داشته باشید که اگر حسابتون زیان ده باشه تفاوتی نمیکنه در کدوم سیستم کپی تریدر فعالیت دارید زیرا فالوری هم نخواهید داشت.
با همه اینها فکر می کنم حساب پم یک گزینه معقول تر باشه و زودتر به سود برسید. باز هم تصمیم با شماست.

کپی تریدینگ چیست و چگونه می توان از آن برای سرمایه گذاری بهره برد؟

سیستم کپی تریدینگ (copy trading) به عنوان راه حل سرمایه گذاری مناسب در بازار فارکس تلقی می گردد که می توانید برای اهداف مالی آینده تان روی آن حساب کنید. در دنیای امروز با توجه به نرخ تورم در برخی جوامع افراد به فکر حفظ ارزش پول خود از طریق کسب درآمد دلاری هستند. کپی ترید یکی از راهکارهای مفید در این حوزه به شمار می رود. اما چالشی که بسیاری از معامله گران و کاربران با آن رو به رو هستند، چگونگی به کار گیری این سیستم است. اغلب نگران این مسئله هستند که به دلیل عدم آموزش در بازار فارکس نتوانند از این سیستم برای کسب سود استفاده کنند. در ادامه متوجه خواهید شد که قابلیت این سیستم به گونه ای است که نه تنها معامله گران حرفه ای و افرادی که وقت کافی ندارند، بلکه افراد با سطح دانش متوسط و حتی اولیه در بازار نیز قادر به استفاده از آن خواهند بود.

تعریف سیستم کپی ترید چیست؟

پس از مطالعه مقاله فارکس چیست با عملکرد این بازار آشنا شدید، حال برای اینکه بتوانید از این بازار کسب سود کنید، یا باید تحلیل کردن را آشنایی با استراتژی معاملاتی کپی تریدینگ در فارکس آموزش ببینید و یا اینکه از سیستم کپی ترید استفاده کنید، که هدف اصلی ما در این مقاله استفاده از سیستم کپی ترید در فارکس و ارز دیجیتال است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

کپی ترید به عنوان شاخه ای از معاملات گروهی و روش نوین سرمایه گذاری، معامله گر یا سرمایه گذار را قادر میسازد پوزیشن های معاملاتی (خرید یا فروش) تریدر دیگر را در حساب معاملاتی خود به صورت خودکار و یا دستی کپی کند. بنابراین در حالی که سرمایه در اختیار خود فرد قرار دارد، مدیریت حساب خود را به صورت بالقوه به معامله گری با تجربه میسپارد تا از این طریق سود معقول کسب کند.
با گسترش فنآوری و تعاریف دقیق اصطلاحات حقوقی بسیاری از تنظیم کنندگان این حوزه، سیستم کپی ترید مخصوص به خود دارند. در این گونه موارد و حتی زمانی که کپی تریدینگ به صورت اتومات انجام می شود، مشتری تصمیم میگیرد که معاملات کدام معامله گر را برگزیند.

در این میان روش های متفاوت دیگری نیز وجود دارد که شاید از حیث عملکرد شباهاتی با سیستم کپی تریدینگ داشته باشند که در این مقاله به معرفی این روش ها و نحوه کار آن ها خواهیم پرداخت.

نحوه کار سیستم کپی تریدینگ

سیستم کپی ترید همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد با تکیه بر بستر شبکه های اجتماعی و همچنین سیستم های معاملات گروهی کار می کند. زمانی که معامله گری پوزیشنی را باز می کند، این امکان را خواهند داشت که جزئیات و اطلاعات آن‌را در اختیار دیگر معامله گران قرار دهند. پس از آن معامله گران تصمیم خواهند گرفت که این دستور را در حساب معاملاتی خود اجرا کنند یا نه و حتی این امکان برای آن ها نیز وجود دارد که با استفاده از سیستم های خودکار و بدون ورودی اضافی آن را انجام دهند. در اینگونه موارد معمولا تاجر اصلی که جزئیات پوزیشن های خود را منتشر می کند، در بازار اصلی تجربه دارد و سایرین که معاملات را کپی می کنند ممکن است فاقد این تجربه باشند و یا کاملا در این بازار مبتدی باشند.

کپی تریدینگ در دنیای فارکس یک استراتژی محبوب قلمداد می شود چرا که تغییرات قیمتی اغلب کوچک اما مکرر صورت می گیرد و به این معنی است که یک معامله گر می تواند به جای اسکن کردن حرکات سریع بازار پوزیشن های سایر معامله گران را کپی کند.

نحوه انتخاب بهترین تریدر برای کپی ترید

مهمترین نکته در انتخاب تریدر مناسب برای تریدینگ کپی در بازار فارکس و ارز دیجیتال، انتخاب شخصی است که شیوه معامله و ترفند آن همسو با اهداف شما باشد. بعنوان مثال اگر فردی مبتدی هستید و شخصیتی محافظه کار و کم ریسک دارید، باید تریدری را انتخاب کنید که مانند شما عمل میکند.

همچنین باید میزان بهره وری تریدر مورد نظر خود را بررسی کنید تا متوجه برایند آن شخص شوید. بعنوان مثال شخصی ممکن است مجموع معاملاتش مثبت 50 درصد باشد و شخص دیگری درصد سود کمتر و یا حتی منفی داشته باشد، همین مورد میتوند برای شما زنگ خطری باشد تا تریدری که برایند منفی یا کمتر داشته است را انتخاب نکنید.

سیستم PAMM و تفاوت آن با کپی تریدینگ

به جز سیستم کپی تریدینگ، برنامه ویژه ای مانند PAMM نیز وجود دارد.PAMM مخفف عبارت Percent Allocation Management Module (مدیریت اختصاص درصد) است. نرم افزار ویژه ایست که با کمک مدیران حرفه ای و قابل اطمینان، پول سرمایه گذاران را در یک حساب واحد قرار می دهد و سود حاصل از آن را با برخی از شرایط از پیش تعیین شده بین همه سرمایه گذاران تقسیم می کند.

با توجه به شباهت هایی که بین این دو وجود دارد این سوال مطرح می گردد کدام یک بهترین روش سرمایه گذاری آشنایی با استراتژی معاملاتی کپی تریدینگ به شمار می رود؟
پاسخ به این سوال کاملا به شخص سرمایه گذار بستگی دارد. چرا که هر سرمایه گذار دید متفاوتی نسبت به دیگری دارد و هیچ گاه به صورت صد درصد نمیتوان یکی از این دو روش را بر دیگری برتری داد.

معاملات بازتاب دهنده در مقابل کپی تریدینگ

معاملات بازتاب دهنده (mirror trading) به معنای بازتاب یک استراتژی معاملاتی است و معامله گران از سبک یا استراتژی های معامله گران دیگر تقلید می کنند بنابراین آشنایی با استراتژی معاملاتی کپی تریدینگ تفاوت های اندکی با کپی ترید دارد. در ابتدا معامله گران تمایل به الگوریتم های خاصی که توسعه یافته بودند از خود نشان می دادند و توسعه دهندگان تاریخچه و تجارب معاملاتی خود را به اشتراک می گذاشتند. در مرحله بعد معامله گران الگوریتم های با بازدهی بالا پیدا می کنند و پس از اینکه اجازه دسترسی به آن ها را کسب کردند، نتایج حاصل از آن را کپی می کنند. بدین ترتیب میتوان گفت که کپی تریدینگ از معاملات بازتاب دهنده شکل می گیرد با این تفاوت که در سیستم کپی تریدینگ معامله گر ترتیب استراتژی را دریافت نمی کند و در عوض معاملات معامله گر اصلی را بی چون و چرا دنبال می کنند.

مثال برای توضیح بیشتر

در نظر بگیرید معامله گری با سرمایه 100000 دلاری 1 لات پوزیشن خرید جفت ارز eurusd باز کند و جزئیات حساب خود را منتشر کند سایر سرمایه گذاران در صورتی که مایل به کپی کردن این معاملات در حساب خود هستند باید حتما موجودی حساب خود و حجمی که انتخاب می کنند را در نظر بگیرند. معامله گری با سرمایه 1000 دلاری اگر بخواهد با همان میزان ریسک به معامله بپردازد باید حجم 0/01 لات را انتخاب کند. دقت داشته باشید در صورتی که حجم سرمایه گذاری در این مثال زیر 1000 دلار باشد همان حجم 0/01 لات برای سرمایه گذار به صورت خودکار انتخاب می گردد و تنها ریسک حاصل از آن افزایش می یابد.

همان گونه که تا بدین جا متوجه شدید این روش نیز مانند هر گونه سیستم معاملاتی دیگر دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

👍 مزایا استفاده از سیستم کپی ترید:

✅ کپی ترید این امکان را به شما می دهد که علیرغم آشنایی به بازارهای مختلف، آن را امتحان کنید.
✅ می توانید تصمیمات خود را بر پایه معاملات افراد با سابقه اتخاذ کنید و بدین ترتیب از وقت خود نهایت استفاده را ببرید.
✅ مزیت اصلی این روش آن است که فرد مجبور نیست پول به حساب معامله گر اصلی واریز کند و تمامی این معاملات برای خود او انجام می شود. به این ترتیب فرد می تواند وجوه حساب خود را کاملا کنترل کند و همچنین امکان استفاده از سایر برنامه ها و خدمات اضافی مانند cash back را فراهم می سازد.
✅ دراین روش بر خلاف سیستم PAMM نیازی به مجوز معامله گر خاص وجود ندارد و شما توانایی انتخاب بین تعداد زیادی از معامله گران را خواهید داشت.
✅ تنظیمات این روش آسان، منعطف و شفاف است.

👎معایب استفاده از سیستم کپی ترید:

❌ استفاده از این روش باعث می شود که معامله گران انگیزه کمتری برای تحقیق و کسب اطلاعات و آموزش های لازم بازار صرف کنند و فرصت سرمایه گذاری در سایر بخش ها را از دست بدهند.
❌ این روش خطرات حاصل از سرمایه گذاری را از بین نمیبرد.
❌ شاید برای کسانی که در ابتدا مسیر هستند این روش بسیار مفید باشد اما باید این نکته را در نظر گرفت که این تنها استراتژی موجود در بازار نیست.
❌همچنین قیمت های اجرا همیشه برای معامله گر و سرمایه گذار یکسان نیست زیرا سرمایه گذار تنها معاملات معامله گر اصلی را کپی می کند و میزان ریسک آن با توجه به سرمایه فرد متفاوت خواهد بود.

به خاطر داشته باشید که هر سیستم و روشی صرف نظر از مزایا و معایب، بی شک با ریسک های احتمالی همراه است . در دنباله این مطلب ریسکهای سیستم کپی تریدینگ را در بازار فارکس مرور خواهیم کرد.

ریسک بازار خطر ایجاد ضرر را با توجه به تغییرات قیمتی تعریف می کند. هدف نهایی استفاده از این روش ایجاد سود از طریق افزایش ارزش دارایی مورد معامله است. اما همان گونه که به آن نیز اشاره شد خطر از دست دادن سرمایه درسیستم کپی تریدینگ وجود دارد. برای جلوگیری از این ضرر تاجران می توانند تنها مقدار مشخصی از سرمایه خود را به این روش اختصاص دهند. چرا که با صرف تمامی دارایی های خود در صورت اتفاق غیر منتظره در بازار فرد سرمایه گذار با خسارات جدی مواجه خواهد شد

این بدان معنی است که ممکن است فرد نتواند پوزیشن معاملاتی را در سطح مورد انتظار خود ببندد. بنابراین در روش مدیریت ریسک باید استراتژی معاملاتی دارای یک پیشینه تاریخی باشد تا سرمایه گذار بتواند حداکثر سقوط تاریخی معامله گر اصلی را ببیند. در واقع حداکثر افت قیمت، اوج کاهش در طول عمر یک استراتژی را بیان می دارد. این رقم بسیار مهمی است چرا که اجازه میدهد تا سرمایه گذاران پیش از ورود به استراتژی معاملاتی حداکثر مبلغی را که ممکن است در هر زمان از دست بدهند را مشاهده کنند.

این امر بیشتر در مورد ارزهایی که به تازگی به بازار عرضه شده اند اتفاق می‌افتد. این بدان معناست که ممکن است پول شخص در حساب قفل شود به گونه ای که نتواند پوزیشن خود را ببندد یا از آن خارج شود. به نظر می رسد این اتفاق نادری است اما باید در استراتژی معاملاتی گنجانده شود.

در نظر گرفتن تمامی این نکات باعث می شود معامله گران انتخاب سنجیده تر و مناسب تری را با توجه به نوع تحلیل خود از بازار فارکس و یا ارزهای دیجیتال داشته باشند.

نتیجه گیری

پیدا کردن مناسب ترین راه درآمدی زایی در بازارهای بین المللی که ریسک بسیار پایینی را داشته باشد به نظر کار مشکل و پیچیده ای است. این در حالیست که برخی از سرمایه گذاران برای پایین آوردن ریسک احتمالی معاملات خود به سپردن پول خود به بنگاههای معاملاتی و یا افراد با تجربه در این حوزه می سپارند تا برای آنها و به جای آنها معامله کنند. شاید به نظر روش مناسبی باشد اما در این صورت افراد مدیریت حساب و وجوه خود را دیگر نخواهند داشت. معرفی سیستم کپی ترید در دنیای فارکس به عنوان راه حلی برای به دست گرفتن مدیریت حساب خود و کاهش ریسک معاملاتی در کنار به کار گیری معاملات افراد با تجربه، فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاران و معامله گران حتی در سطوح ابتدایی فراهم ساخته است. هرچند انتخاب بروکر مناسب و حرفه ای در این زمینه بسیار راه گشا خواهد بود.

❓معیارهای انتخاب بهترین سیستم کپی ترید و بهترین معامله گر کدام است؟

معیارهای مهم عبارتند از:
✅مدت زمانی که معامله گر در حال تجارت است
✅دارای چه میزان سابقه سرمایه گذاری است
✅پوزیشن های بازی که دارد چه تعداد است
✅چه بازه زمانی برای سرمایه گذاری معقول است
✅کدام روش های سرمایه گذاری مناسب تر است

آیا کپی تریدینگ سود آور است؟

کپی تریدینگ یکی از بهترین ترفند ها برای افراد مبتدی و تازه کار در بازار فارکس و ارز دیجیتال می باشد. البته باید یک تریدر موفق و حرفه ای را انتخاب کنید و همچنین اصول مدیریت سرمایه را رعایت کنید، در این صورت این روش برای شما بسیار سودآور خواهد بود

آیا کپی ترید برای مبتدی ها مناسب است؟

افراد مبتدی که در حال آموزش هستند میتواند برای شروع کار از این سیستم استفاده کنند و سودهای زیادی از بازار فارکس کسب کنند.

دوره استراتژی ترید(فرمول تضمینی درآمد دلاری)

شانسی و احساسی ترید نکنید. ترید کردن قائده و اصول دارد و افرادی که با استراتژی و تحلیل درست وارد معاملات می‌شوند، سودهای بسیاری بدست می‌آورند. از طرفی افرادی که هیجانی و بدون دانش وارد معاملات می‌شوند، همان کسانی هستند که انگار تمام بازار دست به دست هم داده تا پول آنها را بالا بکشد!! بنابراین داشتن استراتژی ترید می‌تواند سرمایه شما را به صورت تضمینی چندبرابر کند. استراتژی‌هایی که محمد فاموریان با تجربه ضررهای زیاد در طی چند سال آموخته و به صورت آزمایش شده آنها را به شما نیز می‌آموزد. در این دوره به 10 استراتژی برای بازار ارز دیجیتال و فارکس دسترسی پیدا خواهید کرد که در قالب ویدیو، نحوه به کارگیری و استفاده از آنها و تجربه تریدهای موفقیت آمیز را خواهید آموخت.

توضیحات

دوره آموزشی استراتژی ترید

فرمول تضمینی درآمد دلاری در بازار ارز دیجیتال و فارکس

استراتژی ترید را یاد بگیرید، به کار بگیرید و سود فوق العاده‌ای کسب کنید…!

استراتژی معاملاتی یا ترید چیست؟

برای پاسخ به این سوال، بازارهای مالی و سرمایه گذاری را مانند یک جنگ تصور کنید، قطعاً در این نبرد، افرادی که پیش از ورود به نبرد آمادگی لازم برای وقوع هرگونه اتفاقی را داشتند و از پیش‌تر خود را آماده کردند، از این نبرد جان سالم به در می‌برند. حتماً تا به حال شما هم شنیده‌اید که شخصی سرمایه خود را در بازارهای مالی از دست داده است و یا خاطرات دیگری از این قبیل. سالانه افراد بسیاری وارد بازارهای مالی می‌شوند که طبق تحقیقات انجام شده، 90 درصد آن‌ها شکست می‌خوردند و در نهایت ضررهای مختلفی را متحمل می‌شوند. اما رمز موفقیت آن 10 درصد دیگر چیست؟ پاسخ این سوال تنها در یک کلمه خلاصه می‌شود و آن هم «استراتژی» است. استراتژی نه تنها در بازارهای مالی جز مهم‌ترین اولویت‌ها است، بلکه در دنیای واقعی نیز یک اصل مهم است. در ادامه این نوشتار شما عزیزان را با یکی از برترین دوره‌های آموزشی استراتژی ترید، استراتژی ارز دیجیتال و استراتژی فارکس آشنا خواهیم کرد.

اصول پایه استراتژی ارز دیجیتال

هر شخص علاقه‌مند به بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال باید سه اصل اساسی استراتژی معاملاتی را بداند. در ادامه به توضیخ این سه اصل خواهیم پرداخت.

• جمع‌آوری اطلاعات

اولین گام در استراتژی ارز دیجیتال یا استراتژی فارکس، شناخت جنس بازار است. بهترین راه برای شناخت اینگونه بازارها، جمع‌آوری اطلاعات از طریق اخبار و صورت‌های مالی است. با مقایسه این موارد می‌توانید به راحتی از وضعیت فعلی بازار باخبر شوید.

• تحلیل و پردازش اطلاعات

قطعاً هر فردی روش‌های منحصر به فردی برای تحلیل و پردازش بازار دارد. استراتژی فارکس و استراتژی ارز دیجیتال شباهت زیادی به هم دارند که در این دوره آموزشی بیشتر با نحوه تحلیل کردن آن‌ها آشنا خواهید شد.

• خروجی اطلاعات و تصمیم‌گیری

در این مرحله باید به یک جمع‌بندی کامل رسیده باشید و بتوانید با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده، بهترین تصمیم را بگیرید. در این مرحله باید بتوانید به سوالات زیر پاسخ دهید:

چه بخشی از سرمایه خود را وارد معامله کنم؟

حد ضرر را چگونه و کجا قرار دهم؟

حد سود را به چه شیوه‌ای و کجا در نظر بگیرم؟

یا به عنوان مثال، از کدام استراتژی فارکس استفاده کنم؟

توضیحات دوره آموزشی استراتژی معاملاتی

اگر شما در بازار ارز دیجیتال یا فارکس فعالیت می‌کنید، احتمالا بارها بدون استراتژی و یا آشنایی با استراتژی معاملاتی کپی تریدینگ با استراتژی شخصی خود اقدام به ترید کرده‌اید. در این مسیر، سود و زیان کسب کرده‌اید و شاید زمان‌هایی درآمد خوب و زمان‌هایی سرمایه زیادی را از دست داده‌اید. هنگام ورود به بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال، در ابتدا باید روش خود برای برخورد با این فضا را انتخاب کنید؛ یا باید هولدر باشید یا به ترید و معامله روی آورید. اگر پس از گذراندن دوره استراتژی ترید، تصمیم گرفتید که قصد داریم یک تریدر حرفه‌ای شوید، باید ابتدا استراتژی ترید خود را مشخص کنید. لازم به ذکر است که انتخاب استراتژی، جز مهم‌ترین ارکان ابتدایی معامله‌گری می‌باشد. در حال حاظر روش‌های مختلفی در حوضه ترید و معامله‌گری وجود دارد که انتخاب هر کدام بسته به هر فرد متفاوت است. انتخاب یک استراتژی معاملاتی به عوامل مختلفی نظیر نوع شخصیت، میزان سرمایه و سبک زندگی بستگی دارد.

ترید کردن بدون استراتژی، یعنی خود را به دست شانس بسپارید و با جمله معروف “خدا بزرگه” وارد معامله شوید. قطعا هر تریدری اشتباه می‌کند و ممکن است تریدهای او با ضرر و شکست مواجه شود. اما تریدری موفق است که نسبت موفقیت‌ها و سودهایش از ضررهایش بیشتر باشد. با داشتن استراتژی ترید که محمد فاموریان بارها آنها را به کار گرفته و مورد آزمایش قرار داده، شما می‌توانید در زمان مناسب از استراتژی ها استفاده کرده و از بازار ارز دیجیتال یا فارکس سود زیادی بدست بیاورید.

در این دوره آموزشی فوق العاده‌ محمد فاموریان 5 استراتژی برای بازار ارز دیجیتال و 5 استراتژی برای بازار فارکس در اختیار شما قرار می‌دهد. کافی است که آشنایی پایه با بازار و همچنین تحلیل تکنیکال داشته باشید و بعد از آن کار تمام است! از محمد فاموریان استراتژی ترید را آموزش ببینید و از آنها استفاده کنید. قطعا با به کارگیری استراتژی معاملاتی، بیش از 80% مواقع در تریدهای خود موفق خواهید بود.

آیا می‌دانستید، بازار ارز دیجیتال و فارکس بهترین بازارها برای کسب سود روزانه و حتی ساعتی و دقیقه‌ای هستند؟

بدون استراتژی معامله یا ترید نکنید!

من محمد فاموریان، با بیش از 7 سال سابقه در بازارهای مالی و آموزش به بیش از 10,000 دانشجو، به شما توصیه می‌کنم که به هیچ عنوان بدون استراتژی ترید وارد معامله(چه در بازار ارز دیجیتال چه فارکس) نشوید! سرمایه خود را به بازی نگیرید و هیجانی و بدون علم، تحت تاثیر اساتیدی که احساسات شما را برای ورود به این بازار برانگیخته می‌کنند قرار نگیرید. شما نیاز به استراتژی آزمایش شده و تضمینی دارید تا بتوانید با خیال راحت در بازارهای مالی ترید کنید.

استراتژی‌هایی که در این دوره می‌آموزید

در دوره آموزشی استراتژی ترید می‌آموزید که چه زمانی از استراتژی ها استفاده کنید و وارد معامله شوید و چه زمانی معامله را ببندید. در واقع استراتژی ها مانند سیگنال های خرید یا فروشی هستند که خودتان کشف می‌کنید و خودتان نیز از آنها استفاده می‌کنید. در این دوره، 10 استراتژی فارکس و استراتژی ارز دیجیتال توسط محمد فاموریان به شما آموزش داده می‌شود که بهتر است یاد بگیرید.

کپی تریدینگ چیست و چه تفاوتی با حساب PAMM دارد؟

در این مقاله ما با روشی محبوب در معاملات آشنا می‌شویم که به شما امکان می‌دهد با کپی کردن معاملات معامله‌گران حرفه‌ای درامد کسب کنید. به این روش، کپی تریدینگ (copy trading) می‌گویند.این روش مناسب کسانی است که نمی‌خواهند زمان زیادی را به معامله‌گری اختصاص دهند اما می‌خواهند با استفاده از تجربه معامله‌گران موفق کسب سود کنند.

کپی تریدینگ چیست و چگونه می‌توان از طریق آن کسب سود کرد؟

کپی تریدینگ یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری است. منظور از کپی تریدینگ این است که معاملات معامله‌گران با تجربه در حساب شما کپی می‌شود. مکانیزم این روش بسیار ساده و آسان است.

در اولین گام، شما باید خدماتی را که می‌خواهید استفاده کنید، در نظر داشته باشید. این خدمات بسته به بروکری که انتخاب می‌کنید، تفاوت دارند. برای انتخاب بروکر مناسب می‌توانید با متخصص‌های ما در UtoFx ارتباط برقرار کنید.

پس از آنکه بروکر مناسب را انتخاب کردید، باید معاملات افراد را به دقت مطالعه کرده و یک یا چند معامله‌گر مناسب و قابل اعتماد را انتخاب کرده و کپی‌ کردن معاملات انها در حساب خود را شروع کنید. همچنین باید پارامترهای کپی را تنظیم، ریسک‌ها را محدود و هزینه‌ها را مدیریت کنید.

باید در انتخاب معامله‌گر دقت زیادی داشته باشید. اطمینان حاصل کنید که معامله‌گری که انتخاب می‌کنید، سابقه معاملاتی خوب، افت سرمایه (drawdown) قابل قبول، سطح سود راضی کننده و افزایش سپرده پایدار داشته باشد. برای اینکه ریسک معاملات را کاهش دهید می‌توانید از چند معامله‌گر مختلف با استراتژی‌های متفاوت استفاده کنید.

سپس می‌توانید معاملات کپی شده را در حساب خود به صورت همزمان دنبال کنید. اگر با معاملات، سپرده شما رشد می‌کند، تبریک می‌گوییم، شما انتخاب درستی کرده‌اید اما اگر سپرده تغییری نمی‌کند یا کاهش می‌یابد و آمار معامله‌گر بدتر می‌شود، باید به فکر تغییر معامله‌گر باشید.

تفاوت میان کپی تریدینگ و PAMM

در کنار کپی تریدینگ، برنامه ویژه‌ای مانند پم (PAMM) نیز وجود دارد. پم مخفف عبارت (Percent Allocation Management Module) به معنی ماژول مدیریت تخصیص درصدی است. پم نرم‌افزار ویژه‌ای است که به یک مدیر سرمایه مطمئن کمک می‌کند تا پول سرمایه‌گذاران را در یک حساب واحد قرار داده و سود را با برخی از شرایط از پیش تعیین شده بین تمام سرمایه‌گذاران تقسیم کند.

کدام یک بهتر است؟ کپی تریدینگ یا PAMM؟

نمی‌توان به طور قطع گفت که کدام نوع سرمایه‌گذاری بهتر است. هرکدام از این روش‌ها ویژگی خاص خود را دارند و هرگز ۱۰۰ درصد موفقیت را تضمین نمی‌کنند. این شما هستید که بر اساس رویکرد خود باید تصمیم بگیرید که چه نوع سرمایه‌گذاری مطلوب شما است. در زیر برخی ویژگی‌های دو روش را آورده‌ایم.

ویژگی‌های کپی تریدینگ:

• مزیت اصلی این روش ان است که معاملات در حساب خود افراد انجام می‌شود و نیازی نیست که پول خود را به حساب مدیر واریز کنند. این امر کنترل بر پول را افزایش می‌دهد و امکان استفاده از برنامه‌ها و خدمات اضافی (مانند ریبیت (Rebate)، کش بک (Cash-back و…) را فراهم می‌کند. (به طور کلی ریبیت در فارکس به معنی دریافت تخفیف در اسپردهای پرداختی است. Rebate در لغت به معنای « تخفیف » است)
• اشکال این روش آن است که قیمت‌هایی که در آن معامله صورت می‌گیرد همیشه برای معامله‌گر و سرمایه‌گذار یکسان نیست. زیرا شما سیگنال را از معامله‌گر به حساب سرمایه‌گذار کپی می‌کنید.
• کپی تریدینگ نیازی به مجوز خاصی برای معامله‌گر ندارد در حالی که برای خدمات PAMM معامله‌گر و مدیر باید مجوزهای خاصی را اخذ کنند. بنابراین در کپی تریدینگ می‌توانید تعداد بیشتری معامله‌گر پیدا کنید.
• همچنین تنظیمات کپی‌ تریدینگ انعطاف‌پذیرتر است.
• سیستم کپی تریدینگ برای معامله‌گران ساده‌تر و شفاف‌تر است و می‌توانید بدون نصب پایانه معاملاتی، اقدام به معامله کنید.
• همچنین هر زمان که خواستید می‌توانید معامله‌گری به روش کپی تریدینگ را متوقف کنید.

صحبت پایانی

کپی تریدینگ یک روش جدید و محبوب برای کسب درآمد در بازارهای مالی است. این روش به شما امکان می‌دهد با استفاده از تجربه معامله‌گران قابل اعتماد که نتایج چشمگیری داشته‌اند، سود کسب کنید. اما باید پیش از کپی کردن، آمار و نتایج مدیر معاملات را با دقت ارزیابی کنید.

پارامترهای کپی تریدینگ نیز باید با دقت تنظیم شوند. از جمله این پارامترها می‌توان به حجم کپی، افت سرمایه، هزینه معامله‌گر و… اشاره کرد.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

کپی تریدینگ (copy trading) چیست؟ + بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ

خبر " کپی تریدینگ (copy trading) چیست؟ + بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ از منبع کوین ایران " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ منتشر شد.

بارزترین ویژگی مبادلات رمز ارزها، دامنه ی عظیم گزینه های موجود برای سرمایه گذاری و کسب درآمد از دارایی های آن است. افرادی که به تازگی با این حوزه آشنا شده اند از تمامی نکات و اصطلاحات آن آگاه نبوده و می خواهند بهترین استراتژی را با توجه به نیازهای خود انتخاب کنند. در این مقاله می خواهیم تکنیک.

بارزترین ویژگی مبادلات رمز ارزها، دامنه ی عظیم گزینه های موجود برای سرمایه گذاری و کسب درآمد از دارایی های آن است. افرادی که به تازگی با این حوزه آشنا شده اند از تمامی نکات و اصطلاحات آن آگاه نبوده و می خواهند بهترین استراتژی را با توجه به نیازهای خود انتخاب کنند. در این مقاله می خواهیم تکنیک کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال را باهم مرور کرده و برخی از بهترین پلتفرم ها و اپلیکیشن های کپی تریدینگ (Copy Trading) حال حاضر را به شما معرفی کنیم.کپی تریدینگ در ارزهای دیجیتال چیست؟کپی تریدینگ به بیان ساده نوعی مدیریت پورتفولیو با هدف شناسایی و رهگیری سرمایه گذارانی است که از سابقه ی معاملات مطلوب شما برخوردارند. تریدرها به کمک فرایند کپی تریدینگ کریپتو می توانند استراتژی تریدرهای موفق را نظارت کنند. مانند سایر الگوهای معاملاتی، بهتر است پیش از آنکه دارایی خود را سرمایه گذاری کنیم سابقه ی معاملاتی یکی از تریدرهای موفق را بررسی کرده تا از چالش های پیش رو آگاه شویم.مزیت بارز کپی تریدینگ را می توان برای تریدرهایی دانست که وقت کافی برای رهگیری روند بازارهای کریپتو را دراختیار ندارند. ساختار اصلی کپی تریدینگ ارز دیجیتال بر بازه های زمانی کوتاه مدت، معمولا روزانه و نوسان گیری است؛ بااین حال چند استراتژی برای کسب درآمد از این راه نیز وجود دارد.کاربرد اصلی کپی تریدینگ در بازار بورس فارکس (Forex) است؛ اما ویژگی های این تکنیک آن را برای استفاده در تمامی بازارهای پرنوسان، مانند رمز ارزها نیز مناسب کرده است. کپی تریدینگ ارز دیجیتال درکنار سودآوربودن، با ریسک هایی نیز همراه است و تریدرها باید به یاد داشته باشند که پیروی از الگوهای معاملاتی گذشته به تنهایی تضمین کننده ی کسب سود در آینده ی بازار نخواهد بود.کپی تریدینگ یکی از زیرمجموعه های میرور تریدینگ (Mirror Trading) است که در سال 2005 (1384) به وجود آمد. در روزهای آغازین، تریدرها الگوریتم هایی را که به وسیله ی معاملات خودکار ایجاد می شدند کپی کرده و سرمشق قرار می دادند و توسعه دهندگان نیز با به اشتراک گذاری سوابق معاملاتی خود امکان داشتن یک کپی از آن را به بقیه می دادند. این روند به مرور به تشکیل یک شبکه ی تریدینگ اجتماعی منجر شد که درآن الگوی تریدرهای موفق جایگزین الگوریتم های بازار شد.پیشنهاد مطالعه: شناخت انواع استراتژی های ترید رمز ارزهانحوۀ کارکرد کپی تریدینگدر تکنیک کپی تریدینگ، با اتصال پورتفولیوی خود به سوابق تجاری یک تریدر، از الگوی سود و زیان وی برخوردار می شوید. به عبارت دیگر هنگامی که تریدر موردنظر دارایی های خود را ازدست دهد اتفاقی مشابه برای شما نیز رخ داده و تنها در سود وی سهیم نخواهید شد. درنتیجه اگر از یک تریدر کهنه کار و باسابقه الگوبرداری کنید شانس موفقیت شما نیز به مراتب بالا خواهد بود.برای کپی برداری از پورتفولیوی یک تریدر راه های متنوعی وجود دارد. یک راه کپی برداری از تمام عملیات موجود ازقبیل تراکنش ها، نقاط ورود، نقاط برداشت سود و سفارشات، حد ضرر (stop-loss) است. در روش دیگر می توان به کمک یک حساب قرارداد مابه التفاوت (CFD) اعلانات به روزرسانی معاملات را دریافت و تراکنش های موردنظر را به طور دستی کپی برداری کرد. قرارداد مابه التفاوت نوعی قرارداد مشتقه معاملاتی است که به موجب آن خریدار و فروشنده توافق می کنند اختلاف نرخ بین قیمت باز آشنایی با استراتژی معاملاتی کپی تریدینگ و بسته شدن یک قرارداد معاملاتی براساس دارایی پایه مشخصی را به یکدیگر بپردازند. در معاملات CFD تریدرها مالک واقعی دارایی و سهام نخواهند بود بلکه صرفا ازطریق پیش بینی آینده قیمت دارایی ها، معامله خرید یا فروش را اخذ می کنند. درواقع در این نوع معاملات امکان نوسان گیری از تغییرات قیمت بدون تحویل فیزیکی و پرداخت کامل ارزش دارایی برای سرمایه گذاران فراهم می شود.تریدرها به وسیله ی کپی تریدینگ ارز دیجیتال قادرند تا تنوع پورتفولیوی خود را گسترش دهند و از راه های متعددی برای کسب درآمد در بازارهای مالی استفاده کنند. در این تکنیک به جای آنکه تمام سرمایه در یک موقعیت معاملاتی قرار گیرد، استراتژی های مختلف به تریدر امکان این را خواهد داد تا از ویژگی های مثبت بازارهای گوناگون به خوبی بهره مند شده و سود مطلوبی به دست آورند. بنابراین توصیه می شود هنگام انجام کپی تریدینگ از پورتفولیوی چند تریدر همزمان استفاده شود.برای تنوع بیشتر پورتفولیو می توان تریدرهایی که از ابزارهای مالی یا بازه های زمانی متنوعی استفاده می کنند را شناسایی نمود. در این روش یکی از تریدرها می تواند در بازه های کوتاه مدت روزانه و دیگری از استراتژی های بلند مدت در بازارهای بورس سهام استفاده کند. همچنین از تریدرهایی که سود دریافتی شان از نوسان کمی برخوردار است و حضور فعالی در بازار دارند غافل نشوید.کپی تریدینگ ارز دیجیتال مملو از مدل های تجاری سودآور است. اغلب نمونه های کپی تریدینگ دارای یک حق اشتراک بوده و کاربران برای دریافت یک نسخه از معاملات موردنظر، ماهانه مبلغی پرداخت می کنند. یکی از مدل های جایگزین کپی تریدینگ اشتراک گذاری درآمد (revenue sharing) است که در آن درصدی از معاملات موفق به شما پرداخت می شود.پیشنهاد مطالعه: آموزش اصول ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading)مزایا و معایب کپی تریدینگکپی تریدینگ نیز مانند سایر تکنیک های بازارهای مالی و کریپتو درکنار ویژگی های مثبتی که ارائه می دهد نقطه ضعف هایی نیز دارد که در این بخش از مقاله به آن ها اشاره خواهیم داشت.مزایای کپی تریدینگ۱-کسب درآمد به طور خودکارمی توان بارزترین ویژگی مثبت استراتژی کپی تریدینگ را توسعه پورتفولیو بدون صرف زمان زیاد دانست. این ویژگی تنها برای افراد تازه کار نبوده و تریدرهای باتجربه نیز می توانند از آن بهره مند شوند. تنها کافیست تا استراتژی های دلخواه خود را بررسی کرده و درصورت عدم بازدهی مطلوب آن ها را تنظیم نمایید.درمقایسه با تکنیک های معمول معاملاتی، نیازی به نظارت همیشگی نمودارها و کسب دانش تخصصی تحلیل تکنیکال برای توکن و پروژه های موردنظر نیست. کپی تریدینگ از بهترین راهکارهای کسب درآمد منفعل (passive income) است. انتخاب الگوی معاملاتی برتر، شانس شما را برای کسب درآمد منفعل بیشتر خواهد کرد.۲-بی نیازی به سرمایه اولیۀ هنگفتبرتری دیگر کپی تریدینگ عدم نیاز به سرمایه ی اولیۀ هنگفت برای شروع کسب درآمد است. تقریبا با داشتن 200 دلار می توان از این استراتژی استفاده کرد.معایب کپی تریدینگ۱-وابستگی به دیگران افزایش خواهد یافتسهولت استفاده از این تکنیک برای سود مالی شاید برای تریدرهایی که به دنبال پیشرفت علم و فراگیری استراتژی های بازار هستند فاقد جذابیت باشد. ازآنجاکه صنعت رمز ارزها همواره درحال تحول و نوآوری است، اتکای بیش ازحد به کپی تریدینگ و غفلت از کسب دانش کافی برای بسط پورتفولیوی خود گاهی زیان مالی قابل توجهی را به همراه خواهد داشت.۲-احتمال شکست سرمایه گذاری وجود داردکپی تریدینگ ارز دیجیتال نیز مانند تمام استراتژی های صنعت کریپتو تضمینی جهت کسب سود کلان به کاربران نمی دهد. استفاده از تکنیک کپی تریدینگ برای سرمایه گذاران تازه کار که درحال آشنایی با اصول اولیه معاملات هستند ریسک کمتری دربر خواهد داشت. در استفاده از این تکنیک باید تعادل را درنظر گرفت تا از زیان های احتمالی مصون ماند.پیشنهاد مطالعه: آموزش انواع سفارش در بازار ارز دیجیتال برای تریدرهای حرفه ای!مقایسۀ کپی تریدینگ با سوشال تریدینگ (Social Trading)تکنیک کپی تریدینگ شباهت هایی نیز با استراتژی سوشال تریدینگ دارد که در آن سرمایه گذاران از ایده های موجود در شبکه های اجتماعی مبادلاتی برای توسعه ی پورتفولیوی خود استفاده می کنند. کاربران در سوشال تریدینگ ایده های خود را با همتایان به اشتراک گذاشته تا بتوانند استراتژی های نوینی را توسعه داده و ابزارهای موجود را نسخه برداری کنند. درمقایسه، کاربران در تکنیک کپی تریدینگ موقعیت ها و نتایج معاملاتی تریدرهای دیگر را کپی برداری می کنند.مقایسۀ کپی تریدینگ با میرور تریدینگ (Mirror Trading)اختلاف ناچیزی بین این دو تکنیک وجود دارد؛ در میرور تریدینگ سبک مبادله و استراتژی های سایر تریدرها الگوبرداری می شود. درابتدا تریدرها به الگوریتم های خاصی علاقه مند بوده و توسعه دهندگان نیز تاریخچه ی مبادلات خود را با سایرین به اشتراک گذاشتند. تریدرها الگوریتم هایی که سود کلانی داشتند را انتخاب کرده و پس از کسب اجازه از توسعه دهنده ی آن نتایج آن ها را کپی می کردند. کپی تریدینگ به نوعی زیرمجموعه ی میرور تریدینگ است، با این تفاوت که در این روش طرح اصلی معاملات تریدر موردنظر به کاربران ارائه نشده و پیروی به شکلی تقریبا کورکورانه خواهد بود.ریسک های مرتبط با کپی تریدینگ۱-ریسک بازاربه ازدست رفتن دارایی یا سرمایه به خاطر تغییرات قیمتی یک کالا، توکن یا اوراق بهادار، ریسک بازار می گویند. هدف از سرمایه گذاری در بازارهای این چنینی کسب سود ناشی از افزایش قیمت کالای موردمعامله است. یکی از راهکارهای پیشگیری از زیان های بزرگ مالی استفاده از استراتژی های تخصیص دارایی است، که در آن بخش معینی از هر دارایی به استراتژی یک تریدر اختصاص می یابد.۲-ریسک نقدینگی (لیکوئیدیتی) ریسک نقدینگی زمانی رخ می دهد که یک تریدر قادر نباشد در زمان و سطح موردنظر از یک موقعیت معاملاتی خارج شود. در این حالت باتوجه به پیشینه ی الگوی معاملاتی تریدر موردنظر می توان بیشینه ی ریزش تاریخی یک استراتژی معاملاتی را پیش بینی نمود. این بیشینه ریزش حاکی از نسبت اوج تاثیر (peak-to-trough) ریزش قیمت در طول عمر یک استراتژی است. اهمیت این شاخص از این جهت است که به تریدر امکان مشاهده ی حداکثر زیان محتمل درصورت شکست استراتژی را خواهد داد. کسب اطلاعات و آگاهی از محصولات و کلاس دارایی های موردمعامله نیز برای تریدرها از اهمیت بالایی برخوردار است. دلیل این امر آن است که هر توکن از سطح لیکوئیدیتی متفاوتی برخوردار است.پیشنهاد مطالعه: لیکوییدیتی چیست؟ (Liquidity) لیکویید شدن یعنی چه؟۳-ریسک سیستماتیکریسک سیستماتیک در بازار توکن های نوظهور بیشتر به چشم می خورد. هنگامی که این ریسک رخ می دهد دارایی یک تریدر قفل شده و امکان خروج از موقعیت های معاملاتی ازبین می رود. احتمال وقوع چنین حالتی بسیار کم است اما باید اقدامات پیشگیرانه را برای آمادگی با آن مخصوصا در بازار رمز ارزها درنظر داشت.چگونه بهترین پلتفرم کپی تریدینگ ارز دیجیتال را انتخاب کنیم؟عامل اصلی برای گزینش بهترین پلتفرم کپی تریدینگ ارز دیجیتال، نیازهای شما به عنوان یک تریدر است. در وهله ی نخست باید بدانید تا چه میزان می خواهید در این تکنیک سرمایه گذاری کنید.در مرحله ی بعد باید سطح امنیت یک بستر کپی تریدینگ را بررسی کنید. اگر پلتفرم موردنظر برای اتصال صرافی رمز ارز شما به حساب کپی تریدینگ موردنظر از کلیدهای API، واسط برنامه نویسی کاربردی، استفاده کند؛ می توان گفت عملیات تجاری شما امن است زیرا تریدرها به دارایی شما دسترسی نخواهند داشت.معرفی پنج پلتفرم برتر برای کپی تریدینگ رمز ارزپایونکس (Pionex)وجه تمایز پایونکس (Pionex) با سایر صرافی های رمز ارز در رایگان بودن خدمات آن است. اگر به تازگی با فضای کریپتو آشنا شده و هیچ دارایی رمز ارزی دراختیار نداشته اما قصد سرمایه گذاری کلانی در این حوزه را دارید، پایونکس بهترین مکان برای شروع است. در نرم افزار پایونکس 16 بات معاملاتی رایگان تعبیه شده اند و برای استفاده از آن ها تنها کافی ست آدرس ایمیل خود را دراختیارشان قرار داده تا از فرایند اتوماتیک این نرم افزار کسب درآمد کنید.ای تورو (eToro)پلتفرم مبادلاتی رمز ارز eToro از ویژگی های سوشال تریدینگ بسیار پیشرفته ای برخوردار است. امکانات این پلتفرم به حدی فراگیر است که علاوه بر معاملات رمز ارز، انواع کالاهای بورس سهام و طلا نیز در آن قابل معامله است. به گفته ی مقامات رسمی eToro، سایت آن ها درحال حاضر از بیش از 16 نوع رمز ارز پشتیبانی کرده و ویژگی کپی تریدینگ ارز دیجیتال آن ها بسیار نوآورانه و هیجان انگیز است.پلتفرم eToro امکان کپی برداری از الگوی معاملاتی سایر تریدرها را با قابلیت تنظیم سطوح دسترسی و ریسک پذیری به شما ارائه می دهد. این ویژگی از اتکای بیش ازحد شما به فعالیت دیگران جلوگیری کرده و احتمال ریسک و زیان مالی را تاحد قابل قبولی کاهش می دهد.از نقاط قوت صرافی eToro قانون مندی آن است. eToro از چارچوب سازمان های تنظیم کننده پیروی کرده و امنیت دارایی کاربران را به وسیله ی پروتکل های نوین رمزنگاری تضمین و داده های شخصی آن ها را بدون اجازه به اشتراک نمی گذارند.Shrimpyپلتفرم مفید و همه کاره ی رمز ارز Shrimpy مبتنی بر فضای ابری بوده و برای استفاده از آن نیازی به دانلود و نصب هیچ اپلیکیشینی نیست. کاربران با استفاده از Shrimpy می توانند پورتفولیوی کریپتوی خود را تنظیم کرده و برای هریک از دارایی های آن درصد معینی تخصیص دهند تا در زمان دلخواه به طور خودکار تعدیل شوند.Shrimpy به کاربران خود امکانات متنوعی مانند پیش بینی تاریخی و تحلیل بازخوردهای اجتماعی می دهد. Shrimpy در بخش امنیت نیز فعال بوده و به مشتریان خود امکاناتی ازقبیل رمزنگاری کلید API، پروتکل HTTPS امن و احراز هویت دومرحله ای ارائه می دهد. پلتفرم Shrimpy از صرافی های رمز ارز متعددی پشتیبانی کرده و دارای یک برنامه ی معرفی دوستان یا ارجاع مشتریِ بسیار مطلوب است.بایننس (Binance)اگر حتی به تازگی با فضای رمز ارزها آشنا شده باشید قطعا نام صرافی بایننس به گوشتان خورده است. بایننس با داشتن متنوع ترین بازار مبادلاتی دارایی های دیجیتال، رتبه ی نخست را دربین صرافی های رمز ارز دراختیار داشته و مدتی است که از تکنیک کپی تریدینگ نیز پشتیبانی می کند. حضور تریدرهای بزرگ در این پلتفرم و پشتیبانی از بیش از 600 نوع رمز ارز مختلف موجب اهمیت دوچندان بایننس شده است.3Commasطیف خدمات 3Commas درحوزه ی کپی تریدینگ ارز دیجیتال فراوان است. 3Commas با داشتن استراتژی ها، بات های معاملاتی متنوع و ربات های بیت کوین، تمام نیازهای مشتریان خود را در این حوزه برطرف می کند. کاربران همچنین می توانند در تالار گفتگوی این پلتفرم باهم به گفتگو پرداخته و راهکارها و تجارب مبادلاتی خود را به اشتراک بگذارند.برای استفاده از این پلتفرم کافی ست تا راهکار موردنظر خود را برگزیده و از آن کپی برداری نمایید. بات های 3Commas محاسبات لازم را انجام داده و درآمد حاصله به پورتفولیوی شما واریز می شود. 3Commas از امنیت مناسبی برخوردار است، دارایی کاربران نزد این پلتفرم سپرده گذاری نشده و بات های کریپتو نمی توانند ازجانب شما سفارشات برداشت وجه را اجرا کنند.پیشنهاد مطالعه: معرفی ۱۰ صرافی آنلاین ایرانی معتبر برای ترید رمز ارزهاجمع بندیکپی تریدینگ ارز دیجیتال به کاربران امکان الگوبرداری از سوابق معاملاتی سایر تریدرهای موفق و باتجربه را در بازارهای مالی می دهد. هدف اصلی کپی تریدینگ ارائه ی موقعیت های معاملاتی مشابه با سرمایه گذار انتخابی کاربران است. باید درنظر داشت که کپی تریدینگ طرح اصلی تریدر موردنظر را به کاربران نداده و تنها از نتایج معاملات آن ها سود یا زیان یکسانی خواهند برد. لذا توصیه می شود درکنار استفاده از تکنیک کپی تریدینگ، درخصوص توکن و رمز ارز دلخواه خود تحقیق کرده و تنها به رفتار سایر تریدرها اکتفا نکنید.این مقاله صرفا برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به عنوان مشاورهٔ تجاری و سرمایه گذاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش قلمداد شود.منابع: ۱ و ۲