بهترین و مطمئن ترین کارگزاران

چگونه با الگوی سر و شانه ترید کنیم؟

هر زمانی که این الگو را تشخیص دادید باید خط گردن را ترسیم کنید چرا که معیار گرفتن سیگنال پس از شکستن این خط پدید می آید.

۵ مورد از قدرتمندترین الگوهای بازگشتی که هر تریدر باید بداند!

در این مقاله ، ما در مورد پنج الگوی بازگشتی بسیار قدرتمند و قابل اطمینان در بازار های بورس بحث و کنکاش خواهیم کرد. به طور کلی ، الگوهای بازگشتی پتانسیل بسیار بالایی در ارائه‌ی نسبت ریسک به ریوارد (risk-reward) مطلوب دارند. لذا خواهیم آموخت که چطور از طریق شناسایی این الگوها معاملات پر بازده ای را تجربه کنیم.

الگوهای بازگشتی در واقع تغییر جهت از بازارهای افزایشی به بازارهای نزولی و بالعکس را نشان می دهند. ما می توانیم جهت پیش بینی حرکات آینده از این الگوها استفاده کنیم و همچنین در مواقع لازم معاملات را به شکل باز یا بسته قرار دهیم.

الگوهای بازگشتی سر و شانه (Head & Shoulders)

الگوهای Head & Shoulders جزو الگوهای بازگشتی چگونه با الگوی سر و شانه ترید کنیم؟ بسیار منحصر به فرد می باشند. آن ها یک ساختار نموداری هستند که توسط سه قله ی قیمتی ایجاد می شوند. دو قله در قسمت پهلو یا کناره ها که اغلب دارای ارتفاع یکسانی هستند، و قله ی دیگر در وسط و بالاترین نقطه قرار دارد.

آن ها قدرتمندترین الگوهای بازگشتی در بازار بورس محسوب می شوند. این الگوها دقیقاً از نام خود تبعیت می کنند به این صورت که دارای یک سر (Head) در وسط، و دو شانه (Shoulders) در کناره های خود می باشند. در روند های صعودی ، قیمت، یک قله را تشکیل می دهد که درواقع همان شانه سمت چپ می باشد.بعد از آنکه اصلاحات فنی انجام شد ، قیمت یک قله ی بالاتری را به عنوان Head یا سر شکل می دهد.

در آخر نیز ، قیمت یک سطح بیشینه ی کاهشی(lower high) ایجاد می کند که شانه راست مجموعه می باشد. خطی که هر سه دره را به هم متصل می کند ، خط گردن یا Neckline نامیده می شود. تأیید این الگو پس از آنکه Neckline شکسته شد، صورت می گیرد. لحظه ای که Neckline شکسته می شود درواقع یک سیگنال بازگشتی نیز تولید می شود و دقیقاً لحظه ای است که شما باید به دنبال پوزیشن یا موقعیت خرید یا فروش باشید.

به مثال زیر توجه کنید :

الگوهای بازگشتی

الگوهای بازگشتی bearish، سر و شانه های معکوس

الگوهای بازگشتی دو قله ودره (Double Top & Bottom)

الگوهای دو قله و دو دره هر دو جزو الگوهای بازگشتی هستند.الگوهای دو قله در اغلب اوقات پس از یک روند صعودی قابل توجه و مفید رخ می دهند. در روند های صعودی ، قیمت، همیشه قله های افزایشی و یا کمینه های افزایشی (higher low) را ایجاد می کند.

این الگوهای اصطلاحاً دوقلو توسط دو قله با ارتفاع یکسان تشکیل می شوند. موقعیت دو قله با ارتفاع یکسان، پس از آنکه یک روند صعودی رخ داد، نشان دهنده ی این است که خریداران در وضعیت از دست دادن قدرت خرید خود هستند.

پایین ترین و آخرین سطح بین دو قله trigger line نامیده می شود. این الگوهای بازگشتی تنها زمانی تکمیل می شود که خط تریگر(trigger line) بریک اوت (breakout) شود. زمانی که این اتفاق می افتد، درواقع سیگنالی برای ما خواهد بود تا به تغییرات قیمت جهت رسیدن به موقعیت فروش توجه داشته باشیم.

دو دره (double bottom) دقیقاً برعکس الگوی دو قله عمل می کنند و معمولاً پس از روندهای نزولی مورد توجه قرار می گیرند. در روندهای نزولی ، قیمت دره های کاهشی (lower bottoms) و ارتفاع های کاهشی (lower heights) را ایجاد می کند.

در الگوهای بازگشتی دو دره ، قیمت، دو دره در یک سطح ایجاد می کند و فروشندگان موفق به ایجاد دره های کاهشی (lower bottom) نمی شوند. این حالت نشان می دهد که فروشندگان قدرت خود را از دست داده اند و فرصتی پیش می آید تا یک روند معکوس یا بازگشتی به وجود آید.

این الگوها زمانی تکمیل می شوند که خط تریگر (trigger line) ،که بین دو دره قرار دارد، توسط قیمت شکسته شود.

آشنایی با الگوی سر و شانه در بورس

به طور معمول الگوهایی در آموزش تحلیل تکنیکال بورس وجود دارند که اتفاقا از محبوبیت خاصی در بین تحلیل‌گران برخوردار هستند. سرمایه‌گذاران در بسیاری از سهم‌های بازار و در زمان‌های مختلف شاهد تکرار شدن این الگوها هستند. در حقیقت این تکرارها می‌توانند سوددهی و سیگنال‌های خرید و فروش معتبری را نصیب آنان کنند. یکی از این الگوها به الگوی سر و شانه معروف است. تقریباً می‌توان گفت محبوب‌ترین و معتبرترین الگوی نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه می‌باشد. کارایی این الگو به مرور زمان و در شرایط مختلفی به اثبات رسیده است. تشکیل این الگو می‌تواند موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتاه‌مدت و معمولی در بازار سرمایه باشد. در این مقاله از مقالات آموزش بورس چراغ می‌خواهیم راجع به الگوی سر و شانه در بورس صحبت کنیم.

تعریف الگوی سر و شانه در بورس

تعریف الگوی سر و شانه در بورس

تعریفی از الگوی سر و شانه در بازار بورس

الگوی سر و شانه در بورس از جمله الگوهای برگشتی است که روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد. این الگو به این صورت است که دو شانه در طرفین و سر در وسط و قله‌ی الگو قرار گرفته‌اند. به بیان ساده‌تر الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. این الگو ضمن کاربردی بودن از چند مدل ساده تشکیل شده که یادگیری آن برای حتی برای افراد تازه‌وارد هم بسیار ساده می‌باشد. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که تغییر بازار و شروع روند برگشتی را نشان می‌دهد. تجربه ثابت کرده است که الگوی سر و شانه یکی از مطمئن‌ترین الگوهای برگشتی است. این الگو یکی جزو الگوهای برتر است که نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است.

این الگو در بورس از چهار بخش تشکیل شده است. شانه چپ، سر، شانه راست، خط گردن. در واقع اوج اول و سوم، همان شانه‌ها هستند و اوج دوم، قسمت سر الگو میباشد. خط گردن هم خطی است که کف اول و دوم را به هم متصل میکند.

الگوی سر و شانه در بورس چه زمانی شکل می‌گیرد؟

الگوی سر و شانه در بورس اغلب زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهم به سقف خود رسیده باشد و سپس به کف آخرین حرکت صعودی خود باز می‌گردد. در گام بعدی قیمت از سقف قبلی هم بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود برمی‌گردد. درنهایت، قیمت یک‌بار دیگر افزایش خواهد یافت. اما این بار الگو به قله‌ی اول خود رسیده است و مجدداً روند نزولی به خود خواهد گرفت و خط گردن مجدد تست می‌شود. حالا خریداران مجدد وارد بازار میشوند، اما نمی‌توانند به اوج قبلی برسند و نقطه اوجی که شکل میدهند به‌عنوان شانه‌ی راست شناخته میشود. سپس بازار کاهش میابد و مجدد خط گردن را تست می‌کند. در حالت کلی، الگوی سر و شانه به دو نوع الگوی سقف و الگوی کف تقسیم می‌شود. در ادامه‌ی این مقاله به توضیح هر یک از این دو خواهیم پرداخت.

الگوی سر و شانه سقف

در پایان یک حرکت صعودی، الگوی سر و شانه سقف رخ‌ می‌دهد که موجب تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت خواهد شد. در الگوی سر و شانه سقف، شاهد سه قله خواهیم هستیم. قله‌ی وسط در بین این قله‌ها، از ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی برخوردار است. قله‌ی وسط در واقع همان قسمت سر الگوست و دو قله‌ی مجاور آن‌که ارتفاع کمتری دارند، شانه‌های چپ و راست را تشکیل می‌دهند. جهت انجام معاملات با استفاده از این نوع الگوی سر و شانه در بورس به محض اینکه حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن باشید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد.

چنان‌چه قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (Pullback) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. نکته‌ی قابل‌توجه این است که در الگوی سر و شانه در بورس می‌بایست بین شانه‌ی چپ و سر واگرایی برقرار باشد.

الگوی سر و شانه سقف و اهمیت شیب‌ خط گردن در آن

الگوی سر و شانه سقف و اهمیت شیب‌ خط گردن در آن

اهمیت شیب‌ خط گردن در الگوی سر و شانه سقف

در الگوی سر و شانه سقف خط گردن از شیب ملایم و رو به بالایی برخوردار است. به حدی که گاهی اوقات این خط افقی می‌شود. در هر صورت این دو حالت تفاوت چندانی باهم ندارند. زمانی که بازار ضعیف باشد، خط گردن در الگوی سر و شانه سقف دارای شیب نزولی می‌شود. در پی این امر شانه‌ی راست ضعیفی نیز شکل خواهد گرفت. تحلیل‌گران در تحلیل این نوع از الگوی سر و شانه در بورس همیشه تا شکسته شدن خط گردن مکث می‌کنند. اگر هم که قصد فروش داشته باشند بیشتر صبر خواهند کرد. چرا که اخطار فروش در حالتی که شیب‌ خط روند کاهشی داشته باشد دیرتر صادر خواهد شد. خط گردن صعودی نشانه‌ی قدرت بالای بازار است. با این همه ممکن است که اخطار دیرهنگام صادر می‌شود.

در الگوی سر و شانه سقف، چگونه حد سود و زیان را تشخیص دهیم؟

بالای شانه راست در این مدل از الگوی سر و شانه در بورس محل قرارگیری حد زیان می‌باشد. اما ممکن است در برخی موارد هم الگوهای سر و شانه‌ای به وجود آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک هم باشند. در این حالت برای آن‌که حد ضرر مطمئن‌تری داشته باشید، می‌توانید حد زیان را بالای قسمت سر الگو قرار دهید. به منظور محاسبه‌ی حد سود کافی است فاصله‌ی بین سر تا خط گردن را اندازه‌گیری نمایید و از مکانی که خط گردن شکسته می‌شود به سمت پایین اعمال نمایید.

الگوی سر و شانه در بورس و الگوی سر و شانه کف

الگوی سر و شانه در بورس و الگوی سر و شانه کف

الگوی سر و شانه کف در بازار بورس و همچنین الگوی سر و شانه

نوع دوم از الگوی سر و شانه الگوی کف می‌باشد که با نام سر و شانه معکوس نیز شناخته می‌شود. تمام نکاتی که در مورد حد سود و ضرر در الگوی سقف ذکر کردیم، شامل این الگو می‌شود. بر خلاف الگوی سر و شانه‌ی سقف این الگو بعد از یک حرکت نزولی می‌گیرد و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا خواهد شد. ساختار این الگو نیز از سه کف تشکیل‌شده است. کف میانی در وسط قرار دارد و عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود داشته و اصطلاحاً تشکیل‌دهنده بخش سر الگو می‌باشد.

زمانی که از این مدل از الگو در بورس برای انجام معاملات استفاده می‌کنیم، باید منتظر شکست خط گردن باشیم. به این صورت که هرچقدر شکست قوی‌تری انجام شود شرایط بهتر خواهد بود. همچنین اگر از ورود به پوزیشن پس از شکست خط گردن جا ماندیم، باید منتظر پولبک به خط گردن بمانیم تا در آنجا بتوانیم با شرایط بهتری وارد پوزیشن خرید شویم.

در الگوی سر و شانه کف، چگونه حد سود و زیان را تشخیص دهیم؟

در این نوع از الگوی سر و شانه در بورس حد زیان، زیر شانه‌ی سمت راست قرار خواهد گرفت. برای افرادی که می‌خواهند انتخاب حد زیان مطمئن‌تری داشته باشند، باید بدانند که زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیان است. البته باید به این نکته دقت داشت که فاصله‌ی بین شانه‌ی راست تا سر بیش ‌از اندازه بزرگ نباشد. حد سود این الگو نیز برابر با فاصله‌ی میان سر تا خط گردن می‌باشد که باید از نقطه‌ای که خط گردن شکسته می‌شود، به سمت بالا اعمال نماییم.

تفاوت دو الگوی سر و شانه سقف و کف چیست؟

تفاوت دو الگوی سقف و کف چیست؟

بین دو الگوی سر و شانه سقف و کف چه تفاوت هایی وجود دارد؟

میان دو الگوی سر و شانه در بورس که راجع به آن‌ها صحبت کردیم تفاوت‌هایی وجود دارد. در الگوی بازگشتی سر و شانه کف یا معکوس شکسته شدن خط گردن برای کامل شدن الگو لازم است و تکنیک‌های محاسبه قیمت‌های هدف مانند الگوی سر و شانه‌های سقف است. تمایل بیشتر برای حرکات بازگشتی به سمت گردن که بعد از موج نزولی اتفاق می‌افتد، تنها تفاوت جزئی است که در کف می‌تواند وجود داشته باشد. برای بررسی این تفاوت، روش مناسب‌تر این است که هر بازار پس از تنها یک رکود یا سکون می‌تواند نزول داشته باشد. در اغلب موارد، کاهش تقاضا یا تمایل برای خرید در میان معامله‌گران جهت سوق دادن بازار به سمت نزول کافی است. فراموش نکنید بازار پس از ناکارآمدی و سکون نمی‌تواند ناگهان صعود داشته باشد. تنها در صورت برتری یافتن تقاضا بر عرضه و افزایش هجوم خریداران نسبت به فروشندگان، قیمت‌ها می‌توانند صعود کند.

سخن چگونه با الگوی سر و شانه ترید کنیم؟ آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ ، شما را با مفهوم الگوی سر و شانه آشنا کردیم و سپس به بررسی انواع الگوی سر و شانه در بورس پرداختیم. گفتیم که در تحلیل تکنیکال، این الگو از جمله الگوهای بازگشتی به شمار می‌آید که پس از تشکیل ساختار الگو در انتهای روند، چرخش روند انتظار می‌رود. انتظار ریزش در الگوی سر و شانه‌ی سقف و انتظار رشد قیمت را در الگوی سر و شانه کف خواهیم داشت. برای تشخیص اصلاح‌های مقطعی نمودار و یا چرخش روند اصلی نمودار، می‌توان از این الگو‌ها استفاده کرد. برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال توصیه می‌شود ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی بورس ، شما را برای سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در این بازار همراهی نماید.

آموزش الگوی سر و شانه head and shoulders

آموزش الگوی سر و شانه head and shoulders

الگوی سر و شانه (head and shoulders) یکی دیگر از مباحث الگوی های کلاسیک میباشد و در بین معامله گران از محبوبیت بالایی برخوردار است ، الگوی سر و شانه جز الگوی ها بازگشتی محسوب شده یعنی زمانی که شما در نمودار آن را تشخیص دادید باید منتظر تغییر روند باشید ، این الگو از اعتبار زیادی بین معامله گران حرفه ای برخوردار است و قطعا زمانی که تجربه بیشتری در بازارهای مالی پیدا میکنید متوجه جالب و شاید عجیب بودن نمودار ها میشوید که به زیبایی هر روز یا هر ساعت اینگونه الگو ها را در خود ایجاد میکند و همچنین قیمت به این الگو ها واکنش نشان میدهد .

در این مقاله به شما آموزش خواهیم داد که این الگو چگونه شکل میگیرد و همچنین چگونه میتوانیم از آن سیگنال ورود به پوزیشن بگیریم ، این مقاله هم مانند سایر مقالات با ادبیاتی بسیار ساده بیان میشود تا همه عزیزان به سادگی به درک مطلب برسند.

انواع الگوی سر و شانه

  1. سروشانه سقف
  2. سروشانه کف

از نظر کاربرد و نوع سیگنال دهی دقیقا همانند همدیگر هستند فقط یکی در روند صعودی و دیگری در روند نزولی پدیدار میشود.

در قدم اول میپردازیم به سر و شانه سقف که در یک روند صعودی شکل میگیرد تا در نمودار اصلاح قیمتی را انجام دهد .

این الگو از سه قله تشکیل شده است که قله وسطی از دو قله دیگر بلند تر میباشد ، به قله وسط (سر) میگویند و قله های راست چپ را شانه مینامند ، بهتر است فاصله شانه ها از سر یکسان باشند ولی اگر کندل های بیشتری تشکیل شد و شانه ها را کمی زاویه دار کرد باز هم میتوانیم از آنها سیگنال بگیریم .

آموزش الگوی سر و شانه

در الگوی سر و شانه صعودی دو کف قیمتی قله ها (شانه راست و چپ) را توسط خطی بهم متصل میکنیم ، به این صورت خط گردن را ترسیم خواهیم کرد ، خط گردن بسیار اهمیت دارد چرا که ناحیه شکست احتمالی الگو میباشد ، توجه داشته باشید که ممکن است خط گردن افقی یا کمی کج (زاویه دار) باشد این خط در واقع معیار تایید جهت سیگنال گرفتن از این الگو میباشد.

چگونه سیگنال بگیریم؟

حال که متوجه شدید این الگو بسیار شبیه به یک سر و دو شانه انسان است و نشانه از برگشت قیمت دارد باید یاد بگیرید چگونه و با چه تاییدی وارد پوزیشن شوید .

پس از اینکه خط گردن را ترسیم کردید باید منتظر باشید تا قیمت خط گردن را بشکند ، برخی از معامله گران به محض دیدن شکست خط گردن وارد معامله میشوند ولی شما بهتر است یک کندل را بعد از شکست خط گردن مد نظر بگیرید .

مثال: فرض کنید در روند صعودی الگوی سر و شانه تشکیل شده وخط گردن به سمت نزول قیمت شکسته میشود ، برای تاییدیه گرفتن و اطمینان بیشتر بهتر است یک کندل بعد از کندل شکست را مد نظر قرار دهید ، اگر این کندل هم قرمز و نزولی بود میتوانید به سیگنال SELL اعتماد بیشتری کنید و با خیال راحت تری وارد معامله شوید.

اما نکته بعدی که شاید برایتان سوال ایجاد کند این است که تارگت یا هدف قیمتی (حد سود) را چقدر تعیین کنیم ؟

اول بخاطر داشته باشید که حد سود و ضررتان را باید در نواحی مهم حمایتی و مقاومتی قرار دهید و تارگت قیمتی برای استفاده از این الگو ، اندازه ارتفاع خط گردن تا قله وسط (سر) میباشد . یعنی هر چقدر که فاصله بین سر و خط گردن بود به همان اندازه باید از نقطه ورود محاسبه کنید تا حد سودتان تعیین شود ، البته این نوع حد سود فقط یک احتمال است که بین همه معامله گران رایج شده است ، شما حتما نواحی حمایتی و مقاومتی را مد نظر قرار دهید چرا که قیمت در این نواحی واکنش نشان میدهد.

اگوی هد اند شولدر

همانطور که در بالا گفتیم هیچ فرقی با سروشانه سقف ندارد و دقیقا همان عملکرد را دارد ، تنها تفاوت آن ، این است که در انتهای روند چگونه با الگوی سر و شانه ترید کنیم؟ های نزولی تشکیل میشود و وظیفشه اش برگشت قیمت به صعود میباشد .

در اینجا دیگر حرفی از قله نمیزنیم چرا که شاهد سه دره یا کف قیمتی هستیم .

قیمت با رسیدن به خط گردن الگو را تکمیل میکند ، برخی از معامله گردن به محض رسیدن قیمت به خط گردن وارد معامله میشوند ولی شما همانطور که گفته شد منتظر کندل تایید باشید چرا که هیچ صد درصدی در بازار های مالی وجود ندارد و حتی ممکن از پس از شکل گیری این الگو بازگشت روندی صورت نگیرد.

الگوی سر و شانه کف

توجه داشته باشید که در الگوی سر و شانه ، حجم معاملات در قله یا دره اول کم میشود ، در قله یا دره وسط حجم معاملات متعادل شده و در قله یا دره سوم حجم معاملات افزایش چشمگیری خواهد داشت.

پیدا کردن این الگو در نمودار کار ساده ای است ، فقط کافیست در قدم اول روند بازار را تشخیص دهید ، بطور مثال زمانی که روند نزولی هست شما باید به دنبال 3 کف (دره) قیمتی در انتهای روند باشید ، هر سه دره باید پشت هم بصورت متوالی ایجاد شده باشند و دره وسطی پایین تر از دو دره دیگر باشد که آن را (سر) مینامیم و همچنین دره های قیمت کناری را (شانه) نامگذاری میکنیم .

هر زمانی که این الگو را تشخیص دادید باید خط گردن را ترسیم کنید چرا که معیار گرفتن سیگنال پس از شکستن این خط پدید می آید.

آموزش الگوی سر و شانه سقف

در مثال بالا مشاهده میکنید که در یک نمودار هم سر و شانه سقف و هم کف ایجادشده که در جفت الگو ها پس از شکستن خط گردن ، روند تغییر کرده است .

حتما با تمارین زیاد سعی کنید تسلط کامل بر الگوی سر و شانه پیدا نمایید ، موفقیت در بازارهای مالی بسیار ساده میشود به شرطی که به درک الگو ها و بازار برسید.

الگوی سر و شانه ها (Head and Shoulders)

الگوی سر و شانه ها (Head and Shoulders)

الگوی سر و شانه (head and shoulders) نموداری است که از یک خط مبنا و سه قله تشکیل می شود. در این نمودار دو قله بیرونی در ارتفاعی برابر و قله وسط از بقیه بلندتر است. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می دهد که تغییر روند صعودی به نزولی را پیش‌بینی می‌کند.

گفته می شود که الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند است. این الگو یکی از چند الگوی برتر است که با سطوح مختلفی از دقت نشان می دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می شود.

نکات مهم

  • الگوی سر و شانه یک شاخص تکنیکال است که دارای سه قله است، که دو قله بیرونی آن از نظر ارتفاع برابر و قله وسط از بقیه بلندتر است.
  • الگوی سر و شانه: یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند در نظر گرفته می شود. این الگو تغییر روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند.

الگوی سر و شانه چیست؟

درک الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهام تا بالاترین حد خود افزایش یابد و بعد به کف قیمتیِ آخرین حرکت صعودی خود کاهش یابد. سپس، قیمت بالاتر از سقف قیمتی قبلی بالاتر می رود تا «بینی» را تشکیل دهد و سپس دوباره به کف قیمتی اولیه کاهش می یابد. در نهایت، قیمت سهام دوباره افزایش می‌یابد، اما این بار تا سطح اولین قله رسیده و سپس کاهش می یابد.

الگوی سر و شانه به شما چه می گوید؟

الگوی سر و شانه از سه بخش تشکیل شده است:

  1. پس از روندهای صعودی طولانی مدت، قیمت به سقف رسیده و سپس کاهش می یابد تا یک فرورفتگی ایجاد کند.
  2. قیمت مجدداً افزایش می‌یابد تا قله دوم را بالاتر از سقف قبلی ایجاد کند و سپس دوباره کاهش یابد.
  3. قیمت برای سومین بار افزایش می یابد، اما این بار فقط تا سطح اولین قله افزایش می یابد و سپس یک بار دیگر کاهش یابد.

قله اول و سوم شانه ها هستند و قله دوم سر را تشکیل می دهد. خطی که اولین و دومین فرورفتگی را به هم متصل می کند، خط گردن نامیده می شود.

الگوی سر و شانه، یک شاخص قابل اعتماد است که می تواند تغییر روند نزولی به روند صعودی نشان دهد. در این حالت، قیمت سهام به سه کف قیمتی متوالی می‌رسد که با صعود های موقت از هم جدا می‌شوند. از این میان، کف دوم پایین‌ترین (سر) کف و اولین و سومین کف بالاتر (شانه‌ها)از آن قرار دارند. آخرین صعود پس از نزول سوم نشان می دهد که روند نزولی معکوس شده و قیمت ها احتمالاً صعودی خواهند بود.

طناب کشی

قیمت سهام ناشی از مسابقه مداوم طناب کشی است. زیرا بالا یا پایین رفتن قیمت سهام به تعداد افراد در هر تیم بستگی دارد. به کسانی که معتقدند قیمت سهام بالا خواهد رفت «گاو» می گویند و به کسانی که معتقدند قیمت سهام پایین می آید «خرس» می گویند. اگر تعداد بیشتری از سهامداران یک سهم خرس باشند، قیمت آن کاهش می یابد زیرا آنها سهام خود را می فروشند تا از ضرر جلوگیری کنند. اگر افراد بیشتری سهامدار گاوی باشند، با خرید سرمایه‌گذاران جدید برای استفاده از این فرصت، قیمت افزایش می‌یابد.

سرو شانه معکوس

نقطه مقابل نمودار سر و شانه، سر و شانه معکوس است که به آن «سر و شانه کف» (inverse head and shoulders) نیز می گویند. این نمودار وارونه است و قسمت بالای سر و شانه برای پیش‌بینی برگشت بازار در روندهای نزولی استفاده می‌شود. این الگو زمانی شناسایی می‌شود که پرایس اکشن (price action) یک اوراق بهادار دارای ویژگی‌های زیر باشد: قیمت به کف قیمتی سقوط می‌کند و سپس افزایش می‌یابد. قیمت به زیر سطح قبلی سقوط می کند و سپس دوباره افزایش می یابد. در نهایت، قیمت دوباره کاهش می یابد، اما نه به اندازه کف قیمتی سطح دوم. هنگامی که آخرین کف ساخته شد، قیمت به سمت بالا حرکت می کند، به سمت مقاومتی که نزدیک به بالای کف های قبلی است.

اقدامات بازار تشکیل دهنده الگوی سر و شانه

مانند همه الگوهای نمودار، بالا و پایین الگوی سر و شانه داستان بخصوصی را در مورد نبرد بین گاوها و خرس ها بیان می کند.

صعود اولیه و کاهش پس از آن، نشان دهنده روند نزولی است. گاوها، تا جای ممکن اقدام به حفظ حرکت صعودی می کنند، آنها بسیج می شوند تا از صعود اولیه عبور کنند بنابراین می توانند به سقف قیمتی جدید برسند. در این مرحله، هنوز احتمال دارد که گاوها بتوانند مجدد بر بازار مسلط شده و روند صعودی خود را ادامه دهند.

با این حال، هنگامی که قیمت برای بار دوم کاهش می یابد و به نقطه ای زیر صعود اولیه می رسد، واضح است که خرس ها درحال بدست گرفتن کنترل بازار هستند. گاوها یک بار دیگر تلاش می‌کنند تا قیمت را به سمت بالا ببرند، اما فقط موفق می شوند قیمت را تا صعودی کمتر از صعود اولیه افزایش دهند . این ناکامی نشان دهنده شکست گاوها است و خرس ها کنترل را بدست می گیرند و باعث کاهش قیمت و تکمیل روند نزولی می شوند.

چگونه می توانم الگوی سر و شانه را در نمودار شناسایی کنم؟

این الگو از یک «شانه چپ»، «سر» و سپس «شانه راست» تشکیل شده است که یک خط پایه به همراه سه قله نشان می دهد و قله میانی از همه بلند تر است. شانه چپ، نشان دهنده کف قیمتی است و با کاهش و افزایش همراه است. سر، با کاهش قیمت مجدد تشکیل شده است و کف را تشکیل می دهد. شانه راست زمانی تشکیل می شود که قیمت یک بار دیگر افزایش یابد، سپس کاهش می یابد و کف راست را تشکیل می‌دهد.

الگوی سر و شانه چه چیزی را نشان می دهد؟

گفته می شود که نمودار سر و شانه، تغییر روند صعودی به نزولی را نشان می دهد و نشان می دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می شود. سرمایه گذاران آن را یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند می دانند.

چگونه می توانم از الگوی سر و شانه در معاملات خود استفاده کنم؟

رایج ترین نقطه ورود، شکستگی خط گردن است (نقطه بالا (سقف بازار) یا پایین (کف بازار) شانه راست).سود مد نظر از تفاوت بین بالاترین نقاط قیمتی و پایین ترین قیمت در این الگو است. این سیستم کامل نیست، اما یک روش معامله بر اساس حرکات منطقی قیمت ارائه می دهد.

سر و شانه معکوس چیست؟

سر و شانه معکوس، که به آن « سر و شانه کف » نیز می‌گویند، شبیه الگوی استاندارد سر و شانه‌ است، اما معکوس شده آن، با قسمت بالای سر و شانه‌ برای پیش‌بینی تغییر در روند نزولی استفاده می‌شود.

الگوی وایکوف (Wyckoff) چیست؟ آموزش تحلیل وایکوف بیت کوین

الگوی وایکوف

الگوها و اندیکاتورهای بسیاری در تحلیل تکنیکال وجود دارند که می‌توان از آن‌ها برای فعالیت در بازارهای مالی استفاده کرد. این الگوها از سال‌های بسیار دور توسط افراد خبره بازار کشف شده‌اند. استفاده از این الگوها در بازارهای ارز خارجی و سهام بسیار رایج است. اما تحلیل بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوظهور بودن و فناوری متفاوت بلاک‌چین که در آن به‌کار رفته، کمی دشوارتر از سایر بازارهای مالی است. از همین رو، تریدرها به دنبال کاربردی‌ترین الگوها و شیوه‌های تحلیلی هستند تا به کمک آن بتوانند بازار ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی‌ها را مورد پیش‌بینی قرار دهند. در این بین، الگوی وایکوف توانسته‌ است در تحلیل قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال، بسیار مؤثر واقع شود. در ادامه قصد داریم ضمن معرفی اجمالی الگوی وایکوف، چگونگی استفاده از این الگو برای تحلیل ارزهای دیجیتال را نیز بررسی کنیم. اگر شما نیز به این موضوع نیاز دارید، همراهمان شوید.

چگونگی پیدایش الگوی وایکوف

الگوی وایکوف «Wyckoff» توسط یک سرمایه‌گذار خبره بازار سهام به نام ریچارد وایکوف «Richard Wyckoff» در سال ۱۹۳۰ معرفی شد. این الگو به تریدرهای بازار سهام این امکان را می‌دهد تا بتوانند از روی نمودارها و رفتار احساساتی معامله‌گران به تحلیل‌ احساسات معامله گران دست پیدا کنند. ریچارد وایکوف در سن ۱۵ سالگی به بازار سهام راه یافته و در سن ۲۰ سالگی صاحب شرکت سهام اختصاصی خود شد. روح معامله‌گری و تحلیل از همان ابتدا در وایکوف ظهور کرد. وایکوف توانست از استعداد ذاتی خود بهره گرفته و یکی از نوابغ ۵گانه تحلیل تکنیکال تاریخ (وایکوف، داو، گان، الیوت و مریل) باشد. اگرچه الگوی وایکوف برای بازار سهام ارائه شد؛ اما این روش را می‌توان به تمام بازارهای مالی از جمله بازار کریپتو نیز تعمیم داد. امروزه سرمایه گذاران و تریدرهای عمده مارکت کریپتوکارنسی از الگوی چگونه با الگوی سر و شانه ترید کنیم؟ وایکوف بیت کوین و سایر آلت‌کوین‌ها برای تحلیل‌های خود بهره می‌گیرند.

چگونگی پیدایش الگوی وایکوف

رویکرد پنج مرحله‌ای وایکوف نسبت به بازار

یکی از قوانین وایکوف به ارائه ۵ اصل کلی در مورد بازار اشاره دارد. این اصول به قرار زیر هستند:

تأثیر روند فعلی بازار بر آینده آن

با تشخیص روند فعلی بازار می‌توان به روند آتی آن پی برد. در مورد کریپتوکارنسی‌ها، اگر بتوانید تشخیص دهید که بازار اکنون در چه موقعیتی قرار دارد، می‌توانید بفهمید که به سمتی حرکت خواهد کرد. تشخیص تثبیت یا روندی بودن بازار، مقدار عرضه و تقاضا و دیگر فاکتورهای تعیین کننده برای تعیین موقعیت بازار می‌تواند در تحلیل حرکت بعدی بازار به تریدرها کمک نماید.

انتخاب سهام متناظر با روند

یک تریدر حرفه‌ای باید سعی کند سهام خود را متناظر و همسو با روند بازار انتخاب نماید. این مورد را در بازار کریپتو می‌توان در مورد رمزارزها لحاظ کرد. به طوری که اگر بازار صعودی بود، ارزهایی را برای معامله انتخاب کنید که هم‌جهت با بازار صعود کرده و نزول کمتری را تجربه کرده‌اند. برعکس این موضوع هم صادق است. یعنی اگر روند بازار نزولی بود، ارزهایی را باید برای معامله انتخاب کرد که عملکرد ضعیفی داشته‌اند و هم‌گام با روند، دچار کاهش نرخ شده‌اند. برای تشخیص این مهم می‌توانید از نمودارهای میله‌ای بهره بگیرید.

انتخاب دلیل برای سهام متناسب با هدف (قانون علت و معلول)

این اصل از الگوی وایکوف به نمودارهای «P&F» وابسته است. این اصل از قانون علت و معلول گرفته شده. در بازار سهام، نمودار افقی نشانگر «علت» و حرکات قیمتی متناظر با آنن نیز نشانگر «معلول» هستند. براین اساس، برای انتخاب پوزیشن‌های لانگ، دارایی را انتخاب کنید که در فاز انباشت قرار داشته و دلایل کافی برای ورود به آن داشته باشید. در مورد پوزیشن‌های شورت هم می‌توانید از همین قانون بهره بگیرید.

رویکرد پنج مرحله‌ای وایکوف نسبت به بازار

انتخاب سهام در شرف حرکت

شما باید به وسیله ابزارهای متعدد تشخیص دهید که کدام سهام (در بازار کریپتو، کدام رمزارزها) در شرف حرکت قرار دارند. آن‌گاه با پیش‌بینی حرکت صعودی، پوزیشن خرید و با پیش‌بینی حرکت نزولی، پوزیشن فروش باز کنید. برای تشخیص روند حرکت رمزارزها می‌توانید از تست‌های ۹گانه بهره بگیرید. یعنی اگر ۹ تست تشخیص روند در مورد یک رمزارز به حرکت صعودی آن اشاره داشت، آن را خریداری نمایید و برعکس.

تخصیص زمان برای بررسی شاخص‌ها

بیشتر رفتارهای بازار (حدود سه چهارم) از یک الگوی تکراری پیروی می‌کنند. همین موضوع می‌تواند دلیل کافی برای موفقیت تریدهای شما باشد. به طوری که شما می‌توانید رفتارهای شاخص گذشته دارایی‌ها را دنبال کرده و برای آینده حرکت خود از آن‌ها تبعیت کنید. تاریخ همواره در بازارها تکرار می‌شود. بنابراین چنین اصلی می‌تواند برای تریدرها بسیار سودمند باشد.

چطور از الگوی وایکوف برای پیش‌بینی بیت‌کوین کمک می‌گیرند؟

نمودار رمزارزها به نسبت نمودار دیگر دارایی‌های مالی با شاخص‌های متفاوتی نوسان می‌کند. در واقع بازار ارزهای دیجیتال بسیار غیرقابل پیش‌بینی هستند. به همین خاطر برای ترید در این بازارها به روش‌های قدرتمند تحلیلی نیاز دارید. با وجود اینکه دیگر روش‌های تحلیلی روند صعودی بیت‌کوین را حالاحالاها تأیید می‌کنند؛ اما برخی از تریدرها که از اصول وایکوف برای پیش‌بینی‌ها خود استفاده می‌کنند، خبر از سقوط نرخ بیت‌کوین می‌دهند. البته این سقوط به معنای ریزش ارزش این رمزارز برای همیشه نیست. بلکه تریدرهای وایکوف معتقدند که بیت‌کوین پس از سقوط دوباره به صعود برمی‌گردد. همین امر سبب شده تا بسیاری از تحلیل‌گران، سرمایه گذاری بلندمدت روی ارزهای دیجیتال را به نوسان‌گیری و تریدهای کوتاه مدت ترجیح دهند. تحلیل‌گران زبده صرفاً یک روی سکه را نمی‌بینند. بلکه از بهترین روش‌های موجود برای بررسی بازارها استفاده می‌کنند. تحلیل با الگوی وایکوف بیت‌ کوین، گاهاً نتایجی مغایر با دیگر روش‌های تحلیلی را به دست می‌دهد که برای بسیاری از افراد قابل قبول نیست!!

چطور از الگوی وایکوف برای پیش‌بینی بیت‌کوین کمک می‌گیرند؟

سخن نهایی

قواعد و اصول وایکوف فقط به ۵ مورد نامبرده در این مطلب خلاصه نمی‌شوند. وایکوف اصول و قواعد بسیار زیادی را ارائه کرده که درک کلی آن به دانش تحلیل تکنیکال نیاز دارد. ۵ مورد از اصول وایکوف را در این متن بیان کردیم تا شما را با گوشه‌ای از این قواعد برتر آشنا کنیم. شما می‌توانید از دیگر رویکردهای الگوی وایکوف نیز در پیش‌بینی‌های خود بهره بگیرید. اگر یاد بگیرید با الگوی وایکوف مارکت کریپتوکارنسی‌ها را رصد کنید، این روش می‌تواند شما را به وضوح بیشتری در مورد این بازار برساند. البته یادگیری همه‌ی اصول آن به زمان و انرژی زیادی نیاز دارد. اما می‌تواند از شما یک تریدر بسیار حرفه‌ای‌تر بسازد. هر سؤال، ابهام، ایده یا تجربه‌ای در رابطه با الگوی وایکوف دارید، آن را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا