نمودار های شمعی

نمودارهای شمعی چیست و چگونه آن‌ها را بخوانیم؟

◀️ نمودارهای شمعی با نمودارهای متداول ستونی تفاوت‌های مهمی دارند.

◀️ معامله‌گران معمولا برای انجام معاملات روزمره یا اصطلاحا دی‌ تریدینگ (Day trading) ترجیح می‌دهند از نمودارهای شمعی استفاده کنند.

◀️ در اینجا به شما می‌گوییم که اجزای اصلی هر شمع در نمودار شمعی چیست، چه معنایی دارند، و چگونه می‌توان از آنها در استراتژی معاملاتی خود استفاده کرد.

نمودار شمعی (candlestick chart) چیست؟

به زبان ساده، نمودار شمعی نموداری است که از تعدادی شکل شمع‌مانند تشکیل شده است. معامله‌گران از این نمودار برای فهمیدن رفتار قیمت (price action) استفاده می‌کنند.

در نمودار شمعی، ‌هر شمع قیمت باز شدن، بسته شدن، و همچنین نقاط اوج و پست قیمت در دوره‌ای مشخص را نشان می‌دهد.

رفتار قیمت به معامله‌گران در هر بازاری کمک می‌کند که بتوانند روندها و همچنین چرخش‌های نمودار را درک کنند. برای مثال، در معاملات فارکس هر از گاهی گروهی از شمع‌ها ممکن است الگویی خاص را تداعی کنند که حاکی از چرخش/معکوس شدن یا ادامه روند قیمت باشد. البته شمع‌ها همچنین ممکن است به تنهایی الگوهایی را ایجاد کنند که بتوان از آنها برای یافتن نقاط ورود به معاملات (جهت خریدن یا فروختن یک دارایی یا در فارکس،‌ یک جفت‌ارز) استفاده کرد.

دوره‌ (period) که هر شمع نشان می‌دهد به بازه زمانی (time frame) بستگی دارد که فرد برای ترسیم نمودار انتخاب کرده است. بازه‌های زمانی متعددی مانند روزانه،‌ هفتگی، ماهانه، سالانه، ساعتی، چهارساعتی، و مشابه وجود دارند. مثلا اگر نمودار شمعی برای بازه زمانی روزانه ترسیم شود، هر شمع نشان می‌دهد که در روزی مشخص، معاملات در چه قیمتی باز شده، در چه قیمتی بسته شده، و نقاط اوج و پست قیمت چه بوده است.

اجزای مختلف هر شمع به شما کمک می‌کند که مقصد بعدی قیمت را پیشبینی کنید. مثلا اگر شمعی خیلی پایینتر از نقطه باز شدن معاملات بسته شود، ممکن است حاکی از ادامه افت قیمت باشد.

راهنمای تفسیر شمع‌ها در نمودار شمعی

تصویر زیر یک نمودار شمعی معمولی است. در این شمع سه نقطه مشخص (باز شدن، بستن، و فتیله) را مشاهده می‌کنیم که در کنار هم، یک شمع را ایجاد می‌کنند. اولین نقاط مد نظر ما، نقاط «باز» و «بسته» هستند که نشان می‌دهند در این شمع، معاملات با چه قیمتی باز شده و با چه قیمتی بسته شده است. برای مثال، اگر بازه زمانی نمودار روزانه باشد، این شمع نشان می‌دهد که در آن روز معاملات در چه قیمتی باز شده و در نهایت در چه قیمتی بسته شده است و همچنین فتیله‌های بالا و پایین آن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها در آن روز را نمایش می‌دهد.

یک نمودار شمعی معمولی

قیمت باز شدن (open price)

قیمت باز شدن اولین قیمتی است که ترسیم شمع با آن شروع شده است. اگر قیمت بالا برود، شمع رنگ سبز یا آبی به خود می‌گیرد. توجه کنید که تم رنگی نمودار را می‌توان در تنظیمات برنامه‌ها تغییر داد، ولی اغلب از رنگ‌های سبز یا آبی برای نشان دادن افزایش قیمت و از رنگ قرمز برای نشان دادن افت قیمت استفاده می‌کنند.

قیمت اوج (high price)

نوک فتیله بالایی نشان دهنده بالاترین قیمتی است که در طول دوره مد نظر رخ داده است. اگر شمع فتیله بالا نداشته باشد، یعنی در آن بازه زمانی قیمت باز شدن یا بسته شدن معاملات، با بالاترین قیمت برابر بوده است.

قیمت پست (low price)

پایینترین قیمتی که معاملات در دوره مد نظر به آن رسیدن است را قیمت پست می‌گویند که در فتیله پایین قابل مشاهده است. اگر چنین فتیله‌ای موجود نباشد، پایینترین قیمت همان قیمت بسته شدن (در معاملات دارای روند خرسی) و یا باز شدن (در معاملات دارای روند گاوی) است.

قیمت بسته شدن (close price)

قیمت بسته شدن، آخرین قیمتی است که در طول دوره شمع، نمودار به آن رسیده است. اگر قیمت بستن پایینتر از قیمت باز شدن باشد، آنگاه شمع رنگ قرمز خواهد داشت. اما اگر قیمت بستن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، شمع رنگ سبز یا آبی خواهد گرفت.

فتیله شمع (wick)

جزء مهم دیگر هر شمع، فتیله است، که البته به آن سایه (shadow) هم گفته می‌شود. فتیله از این جهت مهم است که نشان می‌دهد بالاترین و پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی مد نظر، چه بوده است. فتیله‌ها را به سادگی می‌توان تشخیص داد چون همان خط‌های نازک بالا و پایین شمع هستند. بدین ترتیب می‌توان فهمید که چرا نمودار شمعی بسیار مفید است: این نمودار به شما اجازه می‌دهد که به جای نقاط حداکثر و حداقل قیمت، روی مومنتوم و روند بازار تمرکز کنید.

جهت

جهت قیمت را می‌توان بر حسب رنگ هر شمع فهمید. اگر در دوره مد نظر، قیمت بستن معاملات بالاتر از قیمت باز شدن آنها باشد، پس قیمت در کل افزایش داشته و شمع رنگ سبز پیدا می‌کند. اما اگر برعکس، قیمت بستن معاملات پایینتر از قیمت باز شدن آنها باشد، یعنی قیمت در کل کاهش داشته و شمع به رنگ قرمز رسم می‌شود. باز توجه داشته باشید که در تنظیمات نرم‌افزار می‌توان رنگ دلخواه را برای شمع تعریف کرد. اما رنگ‌های سبز و قرمز متداول‌ترین هستند.

بازه (range)

به اختلاف بین بالاترین و پایینترین قیمتی که شمع نشان می‌دهد،‌ بازه می‌گوییم. بازه را می‌توان با کم کردن قیمتی که نوک فتیله بالا نشان می‌دهد از قیمتی که نوک فتیله پایین نشان می‌دهد به دست آورد:

(پایینترین نقطه – بالاترین نقطه = بازه)

با استفاده از این اطلاعات و معنای هر نقطه، فرد می‌تواند از نمودار شمعی برای تشخیص دادن خطوط روند (trendline)، الگوهای قیمت (price pattern) و موج‌های الیوت (Elliot waves) استفاده کند.

مقایسه نمودار ستونی با نمودار شمعی

همانطور که تصویر زیر نشان می‌دهد، نمودار شمعی مزیتی خاص نسبت به نمودار ستونی دارد. نمودارهای ستونی اطلاعات بصری کمتری ارائه می‌دهند و فاقد الگوهای شمعی یا قیمتی هستند. به علاوه، به دشواری می‌توان با نگاه به ستون‌های یک نمودار ستونی، جهت قیمت را تشخیص داد.

نمودار ستونی

نحوه خواندن نمودار شمعی

برای خواندن نمودار شمعی، راه‌های مختلفی وجود دارد. تحلیل نمودار شمعی بر اساس استراتژی معاملاتی و بازه زمانی مد نظر شما انجام می‌گیرد. برخی استراتژی‌ها سعی می‌کنند از الگوهای شمعی بهره‌برداری کنند، در حالی که دیگران سعی می‌کنند الگوهای قیمتی را شناسایی کنند.

تفسیر الگوهای شمعی انفرادی

شمع‌های انفرادی اطلاعات زیادی درباره موضع احساسی (Sentiment) کنونی بازار فراهم می‌کنند. الگوهای شمعی مانند چکش (hammer)، شهاب (shooting star)، و مرد آویخته (hanging man) می‌تواند به شما سرنخ‌هایی درباره تغییر مومنتوم و روند قیمت بدهد.

همانطور که تصویر پایین نشان می‌دهد، الگوی چکش گاهی می‌تواند به معنای چرخش (reversal) روند باشد. الگوی شمعی چکش دارای فتیله پایینی بلند و بدنه‌ای کوچک است و در آن قیمت بسته شدن معاملات بالاتر از قیمت باز شدن آنها است. معنای الگوی چکش ساده است: قیمت ابتدا سعی کرده پایین برود، ولی خریداران با ورود به بازار، قیمت را به بالا هل دادند. این الگو سیگنالی گاوی (bullish) برای ورود به معاملات، تنگ‌تر کردن بازه نقاط توقف زیان (stop loss)، یا بستن موقعیت فروش (short position) است.

در هنگام نمودار های شمعی تشکیل الگوی چکش، معامله‌گران می‌توانند با ورود به موقعیت خرید پس از بسته شدن شمع، از آن بهره‌برداری کنند. الگوی چکش قابل استفاده است چون در آن معامله‌گران می‌توانند نقاط توقف زیان را تنگ کنند (یعنی آنها را طوری تعیین کنند که تعداد پیپ کمی در ریسک باشد). همچنین نقاط سودگیری (take profit) را باید به گونه‌ای تعیین کرد که نسبت ریسک به پاداش مثبت باشد. پس در این شرایط بازه نقاط سودگیری بزرگتر از نقاط توقف زیان خواهد بود.

الگوی چکش

شناسایی الگوهای قیمت در چندین شمع

نمودارهای شمعی به معامله‌گران کمک می‌کنند الگوهای قیمتی که در نمودارها شکل می‌گیرد را شناسایی کنند. با شناسایی چنین الگوهای قیمتی–مانند الگوی محاصر گاوی (bullish engulfing) یا الگوهای مثلثی (triangle)–می‌توان از آنها برای تعیین نقاط ورود یا خروج از معامله استفاده کرد.

مثلا تصویر پایین الگوی محاصره گاوی را نشان می‌دهد. این الگو ترکیبی از یک شمع قرمز و یک شمع سبز است که کل شمع قرمز را محاصره می‌کند. این الگو نشان می‌دهد که ممکن است ضعف موجود در یک جفت‌ارز به پایان خود نزدیک شده باشد. پس یک معامله‌گر در اینجا می‌تواند پس از بسته شدن شمع سبز، وارد موقعیت خرید شود. به یاد داشته باشید که این الگوی قیمتی تنها زمانی کامل شکل گرفته است که شمع دوم بسته شود.

مانند مورد الگوی چکشی، در اینجا نیز معامله‌گر می‌تواند نقطه توقف زیان را پایینتر از الگوی محاصره گاوی تعیین کند تا مطمئن شود که بازه آن تنگ است. سپس می‌تواند نقاط سودگیری را تعیین کند.

الگوی محاصره گاوی

برای اطلاع از انواع دیگر الگوهای شمعی، می‌توانید به دیگر مقالات مرتبط در وبسایت دنیای ترید مراجعه کنید.

آموزش کامل ۱۵ الگوی معروف نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

نمودارهای شمعی (Candlesticks) یکی از رایج‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، برای بررسی الگوها و روندهای قیمتی است. این نمودارها قرن‌هاست که برای شناسایی و پیش‌بینی الگوهای قیمتی مورد استفاده معامله گران و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. در ادامه می‌توانید با برخی از مهم‌ترین و مشهورترین الگوهای نمودار شمعی آشنا شده و در تحلیل تکنیکال خود از آن‌ها کمک بگیرید.

سرفصل‌های این آموزش

چگونه از الگوهای نمودار شمعی استفاده کنیم؟

در واقع الگوهای شمعی بی‌شماری وجود دارد که معامله گران می‌توانند به کمک آن‌ها، ناحیه‌های موردنظر خود را در یک نمودار شناسایی کرده و درباره آینده آن تصمیم‌گیری کنند. از این موارد می‌توان برای معاملات روزانه، معاملات نوسان گیری (Swing) و حتی معاملات بلندمدت استفاده کرد. در حالی که برخی از الگوهای شمعی ممکن است نقطه‌نظر و دیدگاهی در مورد تعادل بین خریداران و فروشندگان ارائه دهند، برخی دیگر از این الگوها ممکن است نشان‌دهنده تغییر یا ادامه روند و یا عدم تصمیم‌گیری باشند.

باید توجه داشت که الگوهای شمعی تنها معیار و سیگنال خریدوفروش نیستند. در عوض از آن‌ها به عنوان راهی برای بررسی ساختار بازار و یافتن نشانه‌ای بالقوه از یک فرصت پیش رو استفاده می‌شود. به همین ترتیب، بررسی الگوها همیشه مفید است.چراکه نشانه‌های گسترده‌تر در فضای بازار و سایر عوامل بازار، می‌تواند در این الگوها نمود پیدا کند.

به طور خلاصه، مانند سایر ابزار تجزیه‌وتحلیل بازار، الگوهای شمعی نیز در ترکیب با دیگر روش‌ها و تکنیک‌ها، کاربرد دارند. این تکنیک‌ها ممکن است شامل روش ویکوف (Wyckoff Method)، نظریه امواج الیوت و نظریه داو باشد. همچنین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، مانند خطوط روند ، میانگین متحرک ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، استوکاستیک RSI، باندهای بولینگر ، ابر ایچیموکو ، Parabolic SAR یا MACD نیز در این مسئله کاربرد دارند.

مشهورترین الگوهای نمودار شمعی

الف – الگوهای بازگشت صعودی

چکش (Hammer)

شکل این الگو، به صورت شمعی است که دم یا فتیله آن در سمت پایین تشکیل‌شده است و اندازه این فتیله حداقل دو برابر بدنه اصلی شمع است. تصویر این شمع به خوبی شکل چکش نمودار های شمعی را تداعی می‌کند.

چکش نشان می‌دهد که اگرچه فشار فروش در این بخش زیاد بوده است، اما بازار گاوی یا صعودی قدرتمند ظاهرشده است و توانسته بر این حجم بالای فروش غلبه کند. به‌طورکلی چکش را به عنوان نشانه تغییر بازار می دانند. چکش می‌تواند به رنگ قرمز یا سبز باشد، اما چکش‌های سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بازار گاوی از بازار خرسی است، در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت تمایل بازار به صعود قیمت است.

چکش وارونه

این الگو که به نام چکش معکوس نیز شناخته می‌شود، دقیقاً مانند الگو چکش است. اما فتیله بلند آن در قسمت بالای بدنه تشکیل می‌شود. درست مانند الگوی چکش، اندازه فتیله بالایی باید حداقل دو برابر خود بدنه شمع باشد.

یک چکش وارونه در کف روند نزولی رخ داده و می‌تواند نشان‌دهنده یک برگشت بالقوه به سمت بالا و تغییر جهت روند باشد. فتیله بالایی تشکیل‌شده در شمع نشان می‌دهد که اگرچه فروشندگان تلاش کرده‌اند قیمت نزدیک به قیمت شروع، بسته شود اما قیمت از مسیر حرکتی نزولی درآمده است. به‌این‌ترتیب، چکش وارونه ممکن است نشان‌دهنده این باشد که خریداران به‌زودی کنترل بازار را به دست می‌گیرند.

سه سرباز سفید

الگوی سه سرباز سفید از سه شمع سبز متوالی تشکیل می‌شود، هر یک از آن‌ها در بدنه شمع قبلی باز می‌شوند و در سطحی بالاتر از حد شمع قبلی خود بسته می‌شوند.

به طور ایده آل، در این شمع‌ها نباید فتیله‌های بلند به سمت پایین تشکیل شود. در این صورت سه سرباز سفید به معنای فشار خرید مداوم و نهایتاً افزایش قیمت است. البته از اندازه شمع‌ها و اندازه فتیله‌ها می‌توان بازار را قضاوت کرد و پی به‌احتمال ادامه حرکت یا اصلاح احتمالی قیمت برد.

هارامی صعودی

الگوی هارامی صعودی، تشکیل‌شده از یک شمع قرمز بلند است که به دنبال آن یک شمع سبز کوچک‌تر تشکیل می‌شود و همچنین شمع سبز کاملاً در بدنه شمع قرمز جا می‌شود.

هارامی صعودی می‌تواند طی دو یا چند روز آشکار شود و این الگویی است که نشان می‌دهد نیروی فروش در حال کند شدن است و احتمالاً فروش به‌زودی پایان یابد.

ب – الگوهای وارونه نزولی

مرد به دار آویخته (Hanging Man)

الگوی مرد دار آویخته تقریباً معادل نزولی الگوی چکش است. به‌طورمعمول در انتهای یک روند صعودی شمعی با بدنه‌ای کوچک در بالای شمع و فتیله‌ای بلند، به سمت پایین (شبیه واژه انگلیسی T) شکل می‌گیرد.

فتیله به سمت پایین نشان‌دهنده آن است که فروش زیادی در جریان بوده است، اما با این وجود خریداران موفق شدند کنترل قیمت را پس بگیرند و قیمت را بالاتر ببرند. باید در نظر داشت، پس از یک روند قیمتی صعودی طولانی‌مدت، فروش این‌چنینی، ممکن است به عنوان هشداری مبنی بر اینکه خریداران به‌زودی کنترل بازار را از دست می‌دهند و روند نزولی آغاز می‌شود؛ تلقی شود.

ستاره دنباله‌دار

الگوی ستاره دنباله‌دار نوعی از شمع‌ها است که دارای یک فتیله بلند در قسمت بالایی و گاهی هم دارای یک فتیله کوچک در بخش پایین است. البته گاهی فتیله کوچک پایینی تشکیل نمی‌شود. بدنه شمع در اندازه‌ای کوچک است و معمولاً در نزدیکی سطح پایینی شمع تشکیل می‌شود. ستاره دنباله‌دار شکلی مشابه چکش وارونه دارد اما برخلاف چکش وارونه، در پایان یک روند صعودی تشکیل می‌شود.

این الگو نشان می‌دهد که بازار به بالاترین سطح رسیده است اما پس‌ازآن فروشندگان کنترل را در دست گرفته و قیمت را به پایین نزول داده‌اند. برخی از معامله گران ترجیح می‌دهند تا چند شمع بعدی هم برای تائید الگو تشکیل شود، سپس تغییر روند برایشان ثابت‌شده و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

سه کلاغ سیاه (Three black crows)

الگوی سه کلاغ سیاه از سه شمع قرمز متوالی ساخته‌شده است که هر یک از آن‌ها در راستای بدنه شمع قبلی باز یا آغاز می‌شوند و در سطحی پایین‌تر از سطح شمع قبلی بسته می‌شوند.

این الگو معادل نزولی سه سرباز سفید است. در حالت ایده آل، این شمع‌ها نباید دارای فتیله‌های بلند به سمت بالا باشند. از اندازه شمع‌ها و طول فتیله‌ها می‌توان برای قضاوت در مورد ادامه استفاده کرد و پی به‌احتمال ادامه حرکت یا اصلاح احتمالی قیمت برد.

هارامی نزولی

هارامی نزولی یک شمع به رنگ سبز و بلند است و به دنبال آن یک شمع قرمز کوچک‌تر تشکیل می‌شود و همچنین شمع قرمز کاملاً در بدنه شمع سبز جا می‌شود.

هارامی نزولی می‌تواند طی دو یا چند روز آشکار شود و این الگویی است که نشان می‌دهد نیروی خرید در حال کند شدن است و معمولاً در پایان یک روند نزولی آشکار می‌شود.

پوشش ابر سیاه (Dark cloud cover)

الگوی پوشش ابر سیاه از یک شمع قرمز تشکیل‌شده است که در بالای یک شمع سبز قبلی خود باز می‌شود اما این شمع، در زیر نقطه میانی شمع قبلی خود بسته می‌شود.

اغلب این الگو می‌تواند با حجم زیاد همراه بشود، که نشان‌دهنده آن است که حرکت ممکن است از روند صعودی به روند نزولی تغییر جهت دهد. معامله گران برای تائید این موضوع ممکن است منتظر شمع قرمز سوم در الگو شوند.

پ – الگوهای ادامه‌دار

الگو سه‌گانه صعودی(Rising three methods)

این الگو در یک روند صعودی اتفاق می‌افتد، جایی که سه شمع قرمز متوالی با بدنه‌هایی کوچک در روند صعودی به دنبال یکدیگر در نمودار ظاهر می‌شوند. در حالتی ایده آل، شمع‌های قرمز نباید محدوده شمع قبلی خود را نقض کنند.

ادامه‌دار بودن این روند با ظاهر شدن یک شمع سبز با بدنه‌ای بلند تائید می‌شود، که نشان‌دهنده آن است که گاوها دوباره کنترل روند را در دست گرفته اند و روند صعودی ادامه دارد.

الگو سه‌گانه نزولی (Falling three methods)

این الگو نقطه عکس الگو سه‌گانه صعودی است و نشان‌دهنده آن است که ادامه حرکت به سوی روند نزولی است.

دوجی (Doji)

الگو دوجی زمانی تشکیل می‌شود که نقطه باز شدن و بسته شدن یک شمع یکسان باشد (یا بسیار نزدیک به یکدیگر باشد). قیمت می‌تواند به سمت بالا یا پایین نقطه باز شدن شمع حرکت کند اما در نهایت در نقطه باز شدن قیمت یا نزدیک آن بسته می‌شود. به‌این‌ترتیب،از یک الگو دوجی می‌توان بلاتکلیفی بین نیروهای خریدوفروش را مشاهده کرد.

در این الگو، بسته به جایی که خط(Line) باز شدن/بسته شدن شمع اتفاق می‌افتد ، می‌توان دوجی را به شکل‌های زیر تفسیر کرد:

۱- دوجی سنگ قبر(Gravestone Doji) :

شمع وارونه نزولی که از یک فتیله بلند در قسمت بالایی تشکیل‌شده و نقطه باز شدن و بسته شدن شمع نزدیک پایین شمع ظاهر می‌شود.

۲ – دوجی پا بلند (Long-legged Doji) :

شمع بلاتکلیف که دارای دو فتیله هم در قسمت پایین و هم در قسمت بالای شمع است و نقطه باز شدن و بسته شدن نمودار های شمعی شمع هم نزدیک به نقطه میانی ظاهر می‌شود.

۳- دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji) :

الگویی است که بسته به شرایط هم می‌تواند صعودی باشد و هم نزولی. این الگو از یک فتیله بلند به سمت پایین ساخته‌شده است و نقطه باز شدن و بسته شدن قیمت هم در نزدیکی سطح بالای شمع نمایان می‌شود.

طبق تعریف اولیه دوجی؛ نقطه باز و بسته شدن شمع باید دقیقاً یکسان باشد اما اگر این نقطه دقیقاً یکسان نباشد اما بسیار به هم نزدیک باشند چه؟ در این حالت با کندل اسپینینگ تاپ (spinning top) مواجهیم. ازآنجایی‌که بازار رمزارزها می‌تواند بسیار بی‌ثبات باشد ، یک دوجی دقیق خیلی نادر رخ می‌دهد. به‌این‌ترتیب اغلب ازاسپینینگ تاپ به جای دوجی استفاده می‌شود.

سخن پایانی

حتی اگر قصد استفاده از الگوهای شمعی را نداشته باشید، آشنایی حداقلی با آن‌ها برای هر معامله‌گری ضروری است.

علاوه بر این استفاده بدون هیچ ابزار دیگری از آن‌ها نیز به‌هیچ‌عنوان توصیه نمی‌شود. آن‌ها می‌توانند بدون شک برای تجزیه‌وتحلیل بازارها مفید باشند، اما فراموش نکنید که بر اساس هیچ اصول علمی یا قانونی‌ای نبوده و تنها نقش بصری نیروهای خریدوفروش هستند.

کندل استیک یا نمودار شمعی چیست و چه کاربردی دارد؟

به علم بررسی نمودارهای قیمتی و پیش بینی حرکت بازارها توسط انواع نمودار را علم تحلیل تکنیکال می‌گویند که این علم را به صورت کلی می‌توان به سه روش ذیل توضیح داد:

• تحلیل نوسان‌های گذشته قیمت با انگیزه پیش بینی تغییرات آینده قیمت
• تحلیل مبتنی بر رفتارهای بازار از طریق مطالعه نمودار قیمت، میانگین متحرک قیمت‌ها، حجم معاملات، حجم معاملات باز، شکل گیری الگوها و سایر شاخص‌های تکنیکال
• روشی برای پیش بینی قیمت کالاها بر اساس الگوی تغییرات قیمت و تغییرات حجم معاملات بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار

فهرست این مقاله

کندل استیک (نمودار شمعی)

برای پیش بینی آینده هر سهم به تحلیل نمودارهای قیمتی نیاز است که این کار با استفاده از نمودارها صورت می‌پذیرد. تجزیه و تحلیل هر نمودار با استفاده از روش‌های مختلفی انجام می‌شود. در این مقاله ابتدا روش‌های نمایش نمودارهای قیمتی معرفی و مقایسه شده و سپس در رابطه با شیوه نمایش کندل استیک (شمعی) صحبت می‌شود.

روش های نمایش قیمتی

۱-روش میله ای (OHLC)

این سیستم از چهار قسمت قیمت آغازین (Open)، بیشترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن سهم صورت می‌گیرد (High)، کمترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن سهم صورت می‌گیرد (Low)، قیمت بسته شدن یا پایانی (Close) تشکیل شده است. در این نوع نمایش اطلاعات معاملات (اعم از روزانه – هفتگی – ماهانه -سالانه) بصورت یک میله نمایش داده می‌شود. هر میله نمایانگر معاملات آن روز، هفته یا ماه سهام است که به در ادامه به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد. هر میله نشان دهنده اطلاعات خرید و فروش بازه معاملاتی است بدینگونه که خط راست میله بیانگر قیمت باز شدن (open) و خط سمت چپ بیانگر (close) می‌باشد. بیشترین قیمت معامله شده در بالای میله و کمترین آن در پایین میله قرار می‌گیرد. بطورکلی هرگاه قیمت آغازین از قیمت پایانی (بسته شدن) پایین‌تر باشد معاملات آن روز مثبت (صعودی) و هرگاه قیمت آغازین از قیمت پایانی بالاتر باشد معاملات آن روز منفی (نزولی) خواهد بود. شکل زیر نشان دهنده مشخصات یک میله است.

در شکل بعدی میله نزولی و صعودی به تصویر کشیده شده است.

نمونه یک سیستم میله‌ای:

یکی از معایب سیستم‌های میله‌ای عدم توانایی در نشان دادن الگوهای قیمتی است.

۲- نمایش خطی

در این سیستم تنها قیمت‌های بسته شدن (پایانی) در هر بازه معاملاتی استفاده می‌شود بطوری که سایر اطلاعات آن بازده معاملاتی بی اهمیت بوده و کاربردی در این سیستم ندارد. نمونه یک سیستم خطی به شرح زیر است:

همانگونه که اشاره شد این سیستم نمای خوبی از اطلاعات بازه معاملاتی در اختیار تحلیل گران قرار نمی‌دهد. اما کاربرد مهم این سیستم، تشخیص شکست سطوح مقاومتی و حمایتی است.

۳- سیستم نمایش شمعی (کندل استیک)

این سیستم نمایش اولین بار توسط ژاپنی‌ها مورد استفاده قرار گرفت و چون شکل استفاده شده شبیه شمع (candle) بود

به آن کندل استیک نیز گفته می‌شود. این روش دقیقا از همان اطلاعات سیستم میله‌ای بهره می-برد. در نمایش میله‌ای نیز همه میله‌ها با هم برابر نیستند. در سیستم کندلی (شمعی) برخلاف سیستم میله‌ای ک مشخصه دیگری اضافه شده که به آن بدنه (body) می‌گویند. body به فاصله میان قیمت آغازین و قیمت پایانی گفته می‌شود که به صورت یک مستطیل در این بازه است. در صورتی که قیمت باز شدن از قیمت بسته شدن بزرگتر باشد به آن کندل صعودی (مثبت)، در صورتی که قیمت پایانی از قیمت آغازین کمتر باشد به آن کندل نزولی یا منفی می‌گویند. ضعف نمودار خطی در نمایش نقاط ورود و خروج و عدم توانایی نمودار میله‌ای در نشان دادن وضعیت واقعی بازار منجر شد تا ماهیت بصری این دسته از نمودارها بسیار مورد توجه قرار بگیرد. هر یک از شمع‌ها نام خاصی دارند که شناخته شده‌ترین آن‌ها بصورت زیر است:

انواع آرایش شمع‌ها منجر شده تا در گروهبندی‌های مختلفی قرار بگیرند. الگوهای بولیش صعودی و الگوهای بیریش نزولی از یک، دو یا سه شمع در انتهای روند صعودی یا نزولی تشکیل شده‌اند که منجر به چرخش مسیر سهم در خلاف جهت موجود می‌شوند.

در ادامه به بررسی مثال‌هایی از هر الگو پرداخته خواهد شد:

۱- الگوهایی با یک شمع

پر واضح است که نمودار مربوطه چنان قوی است که حتی در یک واحد زمانی می‌تواند روند الگو را تغییر دهد. الگوی «چکش» و «مرد آویزان» دو نوع مثبت و منفی در نمونه هستند. در صورتی که بدنه چکش سبز باشد صعود اندکی قطعی‌تر و اگر بدنه دارآویز قرمز باشد نزول اندکی قطعی‌تر می‌شود. این الگو یک بدنه اصلی کوچک اما سایه‌های پایینی بلند دارد. طول سایه پایینی تقریبا دو برابر بدنه است. ظهور الگوی مرد آویزان بعد از یک روند صعودی، اعلام خطری برای شروع یک روند نزولی (یا اصلاح در یک روند صعودی) است و ظهور الگوی چکش بعد از یک روند نزولی، احتمالی شروع روند صعودی را قوی‌تر می‌کند.

۲- الگوهایی با دو شمع

الگوهای مختلفی در این دسته قرار دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به الگوی «پوشای صعودی»، که در روندی کاهشی تشکیل شده، و «پوشای نزولی»، که در روندی افزایشی تشکیل می‌شود، اشاره کرد. این الگوها از دو شمع متوالی با رنگ‌های متضاد بدست می‌آیند بدین شکل که اگر دو کندل پشت سر هم با رنگ‌های متفاوت قرار بگیرند و کندل دوم، کندل اول را بپوشاند چرخشی در روند جاری ایجاد شده و شروع روند جدید یا اصلاح در روند موجود رقم می‌خورد.

۳- الگوهایی با سه شمع

الگوی «ستاره صبحگاهی» و «ستاره شامگاهی»‌ از معروف‌ترین الگوها در این دسته‌بندی به شمار می‌روند. ستاره صبحگاهی نشان‌دهنده صعود قیمت بوده و به معنی برتری یافتن فشار خرید به بازار است. کندل با بدنه سیاه به معنای بازار نزولی است اما کندل نمودار های شمعی کوچک بعدی بدین معناست که فروشندگان توانایی پایین آوردن قیمت را ندارند و در نهایت در کندل سفید سوم، پیروزی خریداران نشان از چیرگی آن‌ها در بازار می‌دهد.

ستاره شامگاهی نیز در موقعیتی عکس ستاره صبحگاهی، در انتهای یک روند صعودی رخ می‌دهد و پایان یک روند مثبت یا شروع اصلاح در یک روند مثبت را اعلام می‌کند.

نکته حائز اهمیت آن است که هر یک از این الگوها اگرچه بسیار ارزشمند می‌باشند اما به تنهایی اعتبار کافی برای تکیه به آن‌ها وجود ندارد. در واقع، الگوهای شمعی در محدوده‌های حساس روندها، کانال‌ها، الگو‌های کلاسیک و … می‌توانند به کمک تحلیل‌گر آمده و فرآیند تحلیل را آسان‌تر کنند. بنابراین اگرچه شناخت الگوهای شمعی و بکارگیری آن‌ها اهمیت بسزایی دارد اما تحلیل سهم و مشخص نمودن نقطه ورود و خروج، مستلزم شناخت کافی از سایر ابزارهای تحلیل کاربردی می‌باشد.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نمودار های شمعی نمودار های شمعی

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

نمودار شمعی یا نمودار کندل استیک چیست و معرفی انواع آن

نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick) نوعی نمودار قیمت است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن یک سهم را برای یک دوره خاص نشان می دهد. این نمودار توسط تریدر ها و بازرگانان ژاپنی برنج برای پیگیری قیمت های بازار و حرکت روزانه صدها سال قبل از اینکه در ایالات متحده محبوبیت پیدا کند استفاده می شد. بخش اعظمی از نمودار شمعی را ” بدنه اصلی” می نامند و به سرمایه گذاران می گوید که آیا قیمت بسته شده از قیمت باز شده بالاتر بوده یا پایین تر (اگر قیمت سهام پایین تر از قیمت اولیه بسته شود رنگ آن سیاه یا قرمز و اگر قیمت بالاتر بسته شود ،رنگ آن سفید یا سبز است.

در ادامه این مقاله به توضیح مفهوم نمودار های شمعی می پردازیم و اجزای نمودار شمعی را جداگانه بررسی می کنیم.

فهرست عناوین مقاله

نمودار شمعی چیست؟

سایه های نمودار شمعی قیمت بالا و پایین روز و نحوه مقایسه آن ها با قیمت باز و بسته شده را نشان می دهند. شکل نمودار شمعی بر اساس رابطه بین قیمت های بالا ، پایین ، باز شده و بسته شده روز متفاوت است.

نمودار شمعی نشان دهنده تأثیر احساس سرمایه گذاران بر قیمت های سهام است و توسط تحلیلگران تکنیکال برای تعیین زمان ورود و خروج معاملات استفاده می شود. نمودار شمعی بر اساس روشی بنا شده که در ژاپن در دهه ۱۷۰۰ برای ردیابی قیمت برنج استفاده می شد. نمودار شمعی یک روش مناسب برای معامله هر دارایی مالی مثل سهام ، ارز و معاملات آتی محسوب می شود.

نمودار های شمعی بلند به رنگ سفید یا سبز نشان می دهند که فشار خرید شدیدی وجود دارد و می گوید که قیمت صعودی است. با این حال ، باید ساختار بازار را به طور جداگانه بررسی کرد. به عنوان مثال ، اگر کندل سفید بلند در سطح حمایتی بزرگ از قیمت تشکیل شود ، اهمیت بیشتری خواهد یافت.

نمودار های شمعی بلند به رنگ سیاه یا قرمز نشان می دهند که فشار فروش قابل توجهی در سهم وجود دارد و می گوید که قیمت نزولی است. یک الگوی شمعی برگشتی صعودی ، که به آن چکش می گویند ، هنگامی شکل می گیرد که قیمت پس از باز شدن به طور قابل توجهی پایین می آید و سپس برای نزدیک شدن به سطح قیمتی بالا تجمع می کند. نمودار شمعی نزولی به عنوان یک مرد حلق آویز شده شناخته می شود. این نمودار ظاهری شبیه به آبنبات چوبی مربعی دارند و اغلب توسط معامله گرانی که قصد انتخاب قیمت بالا یا پایین در بازار را دارند استفاده می شود.

نکته : معامله گران می توانند از سیگنال های نمودار شمعی برای تجزیه و تحلیل هر دوره معاملات از جمله سیکل روزانه یا ساعتی استفاده کنند. (یا حتی برای چرخه های دقیقه ای معاملات روز)

الگو های معاملاتی دو روزه نمودار شمعی

بسیاری از استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت بر اساس الگو های نمودار شمعی تعیین می شوند. الگوی کندل پوشاننده یک روند بازگشتی بالقوه را نشان می دهد. اولین کندل استیک بدنه کوچکی دارد که کاملاً توسط نمودار شمعی دوم پوشانده شده است. وقتی این کندل در انتهای روند نزولی ظاهر شود به عنوان الگوی پوشاننده صعودی شناخته می شود و اگر در پایان روند صعودی ظاهر شود یک الگوی پوشاننده نزولی است. الگوی هارامی یک الگوی بازگشتی است که در آن دومین کندل استیک کاملاً در داخل نمودار شمعی اول قرار دارد و رنگ آن متفاوت است. صلیب هارامی یک کندل استیک دوم دارد که دوجی است و زمانی که قیمت باز و بسته برابر باشند تشکیل می شوند.

الگو های معاملاتی سه روزه نمودار شمعی

ستاره عصرگاهی evening star یک الگوی بازگشتی نزولی است که در اولین کندل استیک ادامه دهنده روند صعودی است. در کندل استیک دوم Gap Up به وجود آمده و بدنه باریکی دارد.( اگر قیمت بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باشد ، Gap Up نامیده می شود.)

کندل استیک سوم در زیر نقطه میانی نمودار نمودار های شمعی شمعی اول بسته می شود. ستاره صبحگاهی یک الگوی بازگشتی صعودی است که در اولین کندلی که بدنه طولانی و سیاه و قرمز دارد، به دنبال کندل کوتاه که در قیمت پایین شکاف داشته تشکیل شده و با یک نمودار شمعی سفید یا سبز با بدنه طولانی که بالای نقطه میانی اولین نمودار شمعی بسته می شود.

برای مطالعه بیشتر مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را پیشنهاد میکنیم.

درک مفاهیم بنیادی نمودار های شمعی

نمودار های شمعی بیش از ۱۰۰ سال قبل از آنکه غرب نمودار های میله ای و نقطه ای را تشکیل دهد ، از ژاپن نشات گرفته است. در دهه ۱۷۰۰ ، یک ژاپنی به نام Homma کشف کرد که گرچه بین قیمت و عرضه و تقاضای برنج رابطه وجود دارد ، اما بازار ها به شدت تحت تأثیر احساسات معامله گران بودند.

کندل استیک ها این احساسات را با نمایش بصری اندازه حرکت قیمت با رنگ های مختلف نشان می دهند. معامله گران از نمودار شمعی برای تصمیم گیری در معاملات براساس الگو های منظمی که به پیش بینی روند قیمت در کوتاه مدت کمک می کنند ، استفاده می کنند.

اجزای نمودار شمعی

درست مثل یک نمودار میله ای ، یک نمودار شمعی روزانه بالاترین و پایین ترین قیمت و همچنین قیمت باز و بسته شده یک سهم در بازار را نشان می دهد. نمودار شمعی قسمت وسیعی دارد که نمودار های شمعی به آن “بدنه” می گویند.

این بدنه نشان دهنده محدوده قیمت بین باز و بسته شدن معاملات آن روز است. هنگامی که بدنه پُر یا سیاه می شود ، به این معنیست که قیمت پایانی کمتر از قیمت آغازین سهم بوده و اگر بدنه خالی باشد ، یعنی اینکه قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین بوده است.

معامله گران می توانند این رنگ ها را در سیستم معاملاتی خود تغییر دهند . به عنوان مثال ، یک کندل رو به پایین اغلب به جای سیاه به رنگ قرمز در می آید و کندل های رو به بالا اغلب به جای سفید به رنگ سبز سایه می زنند.

مقایسه نمودار های شمعی و میله ای

درست در بالا و پایین بدنه ” سایه ها ” یا “فتیله ها” قرار دارند. سایه ها قیمت های بالا و پایین معاملات آن روز را نشان می دهد. اگر سایه بالایی روی کندل پایین کوتاه باشد ، نشانگر این است که قیمت آغازین نزدیک به بالاترین قیمت سهم در آن روز بوده است.

سایه بالایی کوتاه در یک روز صعودی حکم می کند که قیمت پایانی نزدیک به بالاترین قیمت سهم باشد. رابطه بین قیمت های آغازین و پایانی و بیشترین و کمترین قیمت، نمای نمودار شمعی روزانه را تعیین می کند. بدنه می تواند بلند یا کوتاه و سیاه یا سفید و سایه ها نیز می توانند بلند یا کوتاه باشند.

نمودار های میله ای و نمودار های نمودار شمعی اطلاعات مشابهی را نشان می دهند ، اما به روشی متفاوت. نمودار های شمعی به دلیل کدگذاری رنگی میله های قیمت و بدنه های ضخیم تر ، تفاوت بین قیمت اولیه و پایانی را بهتر نشان می دهند.

نمودار فوق همان صندوق قابل معامله در بورس (ETF) را در مدت زمان مشابه نشان می دهد. نمودار پایینی از میله های رنگی استفاده می کند ، در حالی که در بالا از کندل استیک های رنگی استفاده شده است. بعضی معامله گران نمودار شمعی و برخی دیگر نمودار میله ای را ترجیح می دهند.

معرفی الگو های پایه ای نمودار شمعی

نمودار شمعی با نوسانات بالا و پایین در قیمت ایجاد می شوند. در حالی که این تحرکات قیمت گاهی تصادفی به نظر می رسند ، در بعضی مواقع الگو هایی را شکل می دهند که معامله گران برای تجزیه و تحلیل یا اهداف معاملاتی از آن ها استفاده می کنند. الگو های نمودار شمعی زیادی وجود دارد ولی در اینجا یک نمونه برای شروع کار آورده شده است.

الگو ها به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می شوند . الگو های صعودی می گویند که قیمت احتمالاً افزایش خواهد یافت ، در حالی که الگو های نزولی نشان می دهند که قیمت احتمالاً سقوط خواهد کرد. هیچ الگویی همیشه درست کار نمی کند ، چون الگو های نمودار شمعی نشان دهنده گرایشات روند قیمت است و نه تضمینی برای آن.

الگوی پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing Pattern)

این الگو در یک روند صعودی که تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر است تشکیل می شود و با یک کندل قرمز بلند ظاهر می شود که یک بدنه کوچک سبز را در بر گرفته است. این الگو نشان می دهد که فروشندگان دوباره کنترل بازار را در دست گرفته و ممکن است روند نزولی قیمت ادامه داشته باشد.

الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing Pattern)

این الگو در سمت صعودی بازار و زمانی که تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر است شکل می گیرد و با یک کندل بلند سبز که بدنه قرمز کوچکی را در بر گرفته ظاهر می شود. وقتی گاو ها کنترل بازار را در دست بگیرند ، قیمت می تواند بالاتر رود.

الگوی ستاره عصرگاهی نزولی ( Bearish Evening Star)

این الگو در آخرین کندل در زیر بدنه کوچک کندل روز قبل ظاهر می شود. بدنه کوچک می تواند قرمز یا سبز باشد. آخرین کندل دو روز قبل در عمق بدنه شمع بسته می شود. این الگو توقف خریداران و سپس کنترل فروشندگان بر بازار را نشان می دهد که در این حالت می توان انتظار فروش بیشتری را در بازار داشت.

الگوی هارامی خرسی (Bearish Harami)

الگوی هارامی خرسی زمانی تشکیل می شود که یک کندل کوچک قرمز رنگ به طور کامل در داخل بدنه کندل روز قبل باشد. این الگو عدم قطعیت خریداران را نشان می دهد. اگر بعد از آن قیمت بالاتر رود ، ممکن است روند صعودی همچنان خوب باشد ، اما کندل رو به پایین این الگو نشان دهنده افت قیمت است.

الگوی هارامی گاوی (Bullish Harami)

این الگو مخالف الگوی هارامی خرسی است. روند نزولی در حال نوسان بوده و یک کندل کوچک سبز رنگ در داخل کندل بزرگ قرمز روز قبل رخ می دهد. این به تحلیلگران می گوید که روند در حال استراحت است و اگر روز بعد روند صعودی باشد ، می توان انتظار صعود بیشتری را داشت.

الگوی صلیب هارامی خرسی (Bearish Harami Cross)

این الگو در یک روند صعودی اتفاق می افتد و اولین کندل، طولانی و سفید یا سبز رنگ است که نشان می‎دهد کندل‎ های صعودی کنترل کامل بازار را بر عهده دارند. همزمان با الگوی صلیب هارامی گاوی، کندل دوجی نشانگر شک و عدم تصمیم گیری در بین معامله‌گران است که ممکن است روند را تغییر دهد.

برای آشنایی بیشتر با کندل دوجی مقاله معرفی کامل کندل دوجی و انواع آن را پیشنهاد میکنیم.

الگوی صلیب هارامی گاوی (Bullish Harami Cross)

این الگو در یک روند نزولی رخ می دهد و اولین کندل، طولانی و سیاه یا قرمز رنگ است و نشان دهنده این است که شمع‎ های نزولی تحت کنترل هستند. کندل دوجی دارای محدوده‎ای باریک است و در بالای کندل بسته شده روز قبلی، باز می‎شود. مفاهیم این الگو مشابه همان هارامی صعودی است.

چکیده مفاهیم کلیدی نمودار های شمعی

• نمودار های شمعی بالاترین و پایین ترین قیمت و قیمت آغازین و پایانی یک اوراق بهادار برای یک دوره خاص را نشان می دهند.
• نمودار شمعی از تاجران و بازرگانان برنج ژاپنی برای پیگیری قیمت ها و نوسانات روزانه صدها سال قبل از محبوبیت در ایالات متحده نشأت گرفته است.
• معامله گرانی که به دنبال الگو های نمودار هستند می توانند از نمودار شمعی استفاده کنند.
• نمودار های شمعی توسط معامله گران برای تعیین حرکت احتمالی قیمت براساس الگو های گذشته استفاده می شود.
• نمودار شمعی برای معامله مفید است؛ چون در تمام مدت زمانی که معامله گر مشخص می کند ، چهار نقطه قیمت (آغازین ، پایانی ، بیشترین و کمترین قیمت) را نشان می دهد.
• بسیاری از الگوریتم ها بر اساس همان اطلاعات قیمت در نمودار های شمعی نشان داده شده اند.
• معاملات اغلب متاثر از احساسات وهیجانات است که می تواند در نمودار های شمعی ظاهر شود

*پیشنهاد میکنیم مقاله معرفی ۵ مورد از بهترین نرم افزار های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را مطالعه کنید.*

سخن نهایی

همانطور که معامله گران برنج ژاپنی قرن ها پیش کشف کردند ، احساسات سرمایه گذاران پیرامون معامله یک دارایی تأثیر عمده ای در تحرکات قیمتی آن دارایی دارد. نمودار شمعی به معامله گران کمک می کند تا احساسات مربوط به سهام یا دارایی های دیگر را درک کرده و به آن ها کمک می کند تا پیش بینی های بهتری درباره نقاط فروش آن سهام داشته باشند.

توضیح کامل نمودارهای شمعی و چگونگی استفاده از آنها برای مبتدیان

به عنوان یک مبتدی و تازه وارد برای تجارت و سرمایه گذاری، بررسی و فهم نمودار می تواند دلهره آور و نامفهوم باشد. برخی به احساسات خود تکیه می کنند و سرمایه گذاری های خود را بدون شناخت انجام می دهند. ممکن است این استراتژی در یک بازار صعودی جواب دهد، اما مسلما در طولانی مدت نتیجه نخواهد داد.

در اصل، تجارت و سرمایه گذاری بازی احتمالات و مدیریت ریسک است. بنابراین توانایی در خواندن و فهم نمودارهای شمعی تقریبا برای هر نوع سرمایه گذاری بسیار مهم است. در اینجا به توضیح نمودارهای شمعی و چگونگی بررسی آنها می پردازیم.

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی نوعی نمودار مالی است که نشان دهنده حرکات قیمتی یک دارایی برای یک بازه زمانی مشخص به صورت گرافیکی است. همانطور که از نام این نمودار مشخص است، از تعدادی شمع تشکیل شده که هر کدام حرکات قیمتی را در بازه زمانی یکسان نشان می دهند. شمع ها می توانند تقریبا برای هر بازه زمانی، از ثانیه گرفته تا سال، تنظیم شوند.

تاریخچه نمودارهای شمعی به قرن 17 بازمی گردد. استفاده از این نمودارها به عنوان یک ابزار ترسیمی اولین بار توسط یک تاجر برنج ژاپنی به نام هوما(Homma) انجام شد. ایده های او به عنوان پایه و اساس همان چیزی است که امروزه به عنوان نمودار شمعی جدید استفاده می شود. یافته های هوما توسط بسیاری از تحلیلگران، از جمله چارلز داو که یکی از بنیانگذاران تحلیل های تکنیکال مدرن است، مورد استفاده قرار گرفت.

اگر چه از نمودارهای شمعی می توان برای تجزیه و تحلیل انواعی از داده ها استفاده کرد، اما بیشتر جهت تسهیل در تحلیل بازارهای مالی استفاده می شوند. در صورت استفاده صحیح از این نمودارها، ابزاری خواهند بود که به معامله گران کمک می کنند تا بتوانند احتمال بروز حرکات قیمتی را ارزیابی و پیش بینی کنند. بنابراین نمودارهای شمعی می توانند مفید باشند، زیرا معامله گران و سرمایه گذاران قادر خواهند بود تا ایده ها و استراتژی های خود را بر اساس تحلیل هایشان از بازار شکل داده و پیاده کنند.

نمودارهای شمعی چگونه کار می کنند؟

هر شمع قیمتی از بخش های زیر تشکیل شده است:

1. باز شدن شمع: اولین قیمت معامله شده از دارایی در بازه زمانی مشخص.
2. بالاترین سطح: بیشترین قیمت معامله شده از دارایی در بازه زمانی مشخص.
3. پایین ترین سطح: کمترین قیمت معامله شده از دارایی در بازه زمانی مشخص.
4. بسته شدن شمع: آخرین قیمت معامله شده از دارایی در بازه زمانی مشخص.

در کل، اغلب به این مجموعه از داده ها OHLC گفته می شود. رابطه بین این 4 جزء تعیین کننده شکل و رنگ شمع است.

فاصله بین باز و بسته شدن، بدنه شمع را تشکیل می دهد. فاصله بین بدنه و بالاترین یا پایین ترین قیمت سایه یا فیتیله شمع را می سازد. به فاصله بین بالاترین و پایین ترین قیمت هر شمع نیز دامنه شمع گفته می شود.

نحوه خواندن نمودار شمعی

بسیاری از معامله گران خواندن و فهم نمودارهای شمعی را آسانتر از نمودارهای نواری و خطی مرسوم می دانند، حتی اگر اطلاعات مشابهی را ارائه دهند. نمودار شمعی را می توان با یک نگاه خواند که نمایانگر ساده ای از عملکرد قیمت ها است.

در عمل، نمودار شمعی نشان دهنده نبرد بین روند صعودی و نزولی(اصطلاحا گاوها و خرس ها) در یک دوره زمانی مشخص است. به طور کلی هر چه بدنه شمع بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش در بازه زمانی مشخص شده بیشتر بوده است. اگر فتیله های شمع کوتاه باشند، بدین معنی است که بالاترین یا پایین ترین قیمت در بازه زمانی، به قیمت در زمان باز شدن یا بسته شدن شمع نزدیک بوده است.

رنگ و تنظیمات ممکن است در ابزارهای مختلف متفاوت باشد. اما به طور کلی اگر رنگ بدنه سبز باشد، یعنی قیمت دارایی در زمان بسته شدن، بیشتر از زمان باز شدن شمع بوده است. برعکس، اگر رنگ بدنه قرمز باشد به این معنی است که قیمت در طی بازه زمانی و هنگام بسته شدن پایین تر از زمان باز شدن شمع بوده.

در برخی نمودارها برای نمایش شمع ها به جای استفاده از رنگ سبز و قرمز از رنگ سفید و سیاه استفاده می شود. به این ترتیب برای شمع های صعودی از رنگ سفید به جای رنگ سبز و برای شمع های نزولی از رنگ سیاه به جای رنگ قرمز استفاده می شود.

نمودارهای شمعی چه چیزی را نشان نمی دهند

در حالی که استفاده از نمودارهای شمعی برای داشتن یک دیدگاه کلی درباره عملکرد قیمت می تواند مفید باشد، اما ممکن است تمام آنچه که برای انجام تجزیه و تحلیل جامع نیاز دارید، فراهم نکند. به عنوان مثال نمودارهای شمعی جزئیاتی را که بین باز و بسته شدن قیمت رخ داده، نشان نمی دهند.

مثلا، اگر چه فتیله های یک شمع بالاترین و پایین ترین قیمت معامله شده از دارایی را در بازه زمانی نمایش می دهند، اما این که کدام یک اول رخ داده را نشان نمی دهند. با این حال در بیشتر نمودارهای شمعی می توان بازه زمانی را تغییر داد که به معامله گران اجازه می دهد تا جزئیات بیشتری را در بازه های زمانی کوتاه تر بررسی کنند.

نمودارهای شمعی می توانند نوسانات زیادی داشته باشند، خصوصا زمانی که بازه های زمانی کوتاه تری را ترسیم می کنند. اندازه و رنگ شمع ها می تواند خیلی سریع تغییر کند که این امر می تواند تفسیر آنها را مشکل نماید.

برای درک بیشتر چگونگی استفاده از نمودارهای شمعی می توانید به مطلب زیر مراجعه نمایید:

نمودارهای شمعی Heikin-Ashi

آنچه تاکنون صحبت شد به نام نمودار شمعی ژاپنی معروف بود. اما روش های دیگری نیز برای ترسیم نمودار شمعی وجود دارد. Heikin-Ashi یکی از این روش ها است.

Heikin-Ashi در زبان ژاپنی به معنای میانگین نوار(average bar) است. این نوع نمودارهای شمعی به فرمول اصلاح شده ای متکی هستند که از داده های میانگین قیمت استفاده می کنند. هدف اصلی استفاده از این نوع نمودار هموار تر کردن فعالیت های قیمتی و کاهش نوسانات نشان داده شده در نمودارهای معمولی است. به این ترتیب نمودار شمعی Heikin-Ashi می تواند باعث آسانتر شدن شناخت روند بازار، الگوی قیمت و احتمال معکوس شدن روند شود.

معامله گران اغلب از شمع های Heikin-Ashi در ترکیب با نمودارهای شمعی برای جلوگیری از دریافت سیگنال های کاذب و شانس بیشتر برای کشف روند بازار استفاده می کنند. شمع های سبز Heikin-Ashi بدون فتیله پایینی عموما نشان دهنده روند صعودی قوی هستند. اما شمع های قرمز Heikin-Ashi که فاقد فیتیله فوقانی هستند، اغلب روند نزولی قوی را نشان می دهند.

در حالی که نمودار شمعی Heikin-Ashi می تواند ابزاری قدرتمند باشد، اما مانند هر ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال دیگری دارای محدودیت هایی است. از آنجایی که این نمودار از اطلاعات میانگین قیمتی استفاده می کند، الگوها ممکن است برای مدت طولانی تر مناسب تر باشد. همچنین این نمودارهای شکاف قیمتی را نشان نمیدهند و ممکن است سایر داده های قیمتی مبهم باشند.

نتیجه گیری

نمودارهای شمعی یکی از اساسی ترین ابزارها برای هر معامله گر یا سرمایه گذار هستند. آنها نه تنها یک نمای بصری از عملکرد قیمت یک دارایی معین را ارائه می دهند، بلکه انعطاف پذیری زیادی برای تجزیه و تحلیل داده ها در بازه های زمانی مختلف دارند.

داشتن مطالعات گسترده تر در مورد نمودارهای شمعی و الگوهای آنها، همراه با داشتن ذهنی تحلیلی و انجام تمرین کافی می تواند در نهایت معامله گران به سمت داشتن مبادلاتی موفق پیش ببرد. با این وجود اغلب معامله گران و سرمایه گذاران معتقدند که در نظر گرفتن روش های دیگر مانند تحلیل فاندامنتال نیز در گرفتن نتیجه درست مهم است.