بهترین و مطمئن ترین کارگزاران

کندل استیک چیست؟

[caption align="aligncenter" width="700"] در شکل بالا می توانید یک کندل ماروبزو را ببنید در چارت واقعی[/caption]

پارکینگ مکانیزه تهران

کندل استیک candlestick نمودار شمعی چیست و معرفی اجزای آن

تقریبا دو قرن پیش ژاپنی‌های برای تحلیل قیمت برنج نمودار کندل استیک یا نمودار شمعی را اختراع کردن. در قرن هفدهم میلادی این نمودارها وارد تحلیل‌های غربی‌ها شد. دلیل جذابیت این نمودارها در بین تحلیل‌گران بازارهای مالی جهان قدرت بی‌نظیر این نوع نمودارها برای تشخیص روندها می‌باشد. تسلط بر کندل استیک شما را به یک معامله‌گری قوی تبدیل می‌کند.

برای دانلود فیلم رایگان آموزش بورس، کندل استیک نمودار شمعی چیست و معرفی اجزای آن، به پایین متن مراجعه نمایید.

کندل کندل استیک یا نمودار شمعی قدرت عجیبی برای پیش بینی روند بازارهای مالی دارند. کندل‌ها اطلاعات ارزشمندی در اختیار یک تریدر قرار می‌دهند. اما استفاده از این اطلاعات بسیار عالی، مستلزم این است که به طور کامل بر زبان کندل استیک تسلط پیدا کنید.

کندل استیک یا نمودار شمعی شامل چه اطلاعاتی است:

  1. قیمت باز شدن open
  2. قیمت بسته شدن close
  3. بیشترین قیمت high
  4. کمترین قیمت low

کندل استیک یا نمودار شمعی شامل چه اطلاعاتی است

در شکل زیر می توانید حالت نام گذاری لاتین را ببنید

کندل استیک یا نمودار شمعی

خب دوستان توجه کنید تمامی شمع‌ها به تنهای یک معنا دارند. و در حالت دوتایی و سه‌تایی یک معنایی دیگری دارند که به نام الگوهای کندل استیکی معرف هستند.

کندل استیک یا نمودار شمعی در سه گروه می‌توان دسته‌بندی نمود

  1. الگوهای تک شمعی که فقط یک شمع تنهاست
  2. الگوهای کندلی دو شمعی که باید دو شمع را باهم تفسیر کرد
  3. الگوهای کندلی سه شمعی که باید حداقل سه شمع باشد که این الگو تشکیل شود

در متن زیر با چند تا از الگوهای تک شمع آشنا می‌شویم

کندل ماروبزو marubozu

اولین کندل، کندل ماروبزو marubozu است. ماروبزو بدین شکل تعریف می‌شوند:

کندل دارای روند نزولی است و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نمی‌شود. فشار بیشتر فروشندگان ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. در نتیجه روند بازار به سمت تغییر به سمت نزول و یا ادامه روند نزولی است. قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است.

کندل ماروبزو marubozu

کندل ماروبزو چارت واقعی

[caption align="aligncenter" width="700"] در شکل بالا می توانید یک کندل ماروبزو را ببنید در چارت واقعی[/caption]

الگوی چکش hammer

الگوی چکش معمولاً در یک‌ روند نزولی و در انتهای آن تشکیل می‌شود. این الگو دارای سه خصوصیت اصلی است:

  1. بدنه کندل در قسمت بالای آن است
  2. سایه پایینی بلند (دو تا سه برابر اندازه بدنه)
  3. سومین خصوصیت اصلی الگوی چکش نداشتن سایه بالایی(سایه بالایی خیلی کوتاه) است

الگوی چکش hammer

یک نمونه کندل چکش چارت واقعی

در کل بالا یک نمونه کندل چکش در چارت واقعی مشاهده می‌کنید

کندل دوجی چیست؟

کندل دوجی به معنای بی تصمیمی است، خوب این به چه معنا است. الان براتون توضیح کاملی میدهم وقتی در موقع تشکیل کندل در هر تایم فریمی قدرت خریدار و فروشنده باهم برابر بشوند این کنل شکل می‌گیرد البته منظور بنده از برابری قدرت خریدار و فروشنده تقریبی است. در شکل زیر می‌توانید نمای از این کندل را ببنید.

کندل دوجی چیست

برای تمرین مفید تریدر را باز کنید و سهمی دلخواهی را باز کنید کندل‌های دوجی را مطالبق شکل بالا پیدا کنید. برای مثال من سهم ومهان را انتخاب کردم و کندل دوجی را برای شما مارک زدم به تصویر زیر دقت کنید.

یک نمونه کندل دوجی چارت واقعی

دانلود فیلم آموزشی بورس
کندل استیک نمودار شمعی چیست و معرفی اجزای آن

برای دانلود کلیک کنید

در فیلم زیر می توانید توضحیات کامل در مورد مفاهیم کندل استیک. و مفهوم نزولی یا صعودی بودن یک شمع را ببنید. و اطلاعات خوبی در مورد بدست آورید. سپاس از همراهی شماعاشقان علم پول ساز بازارهای مالی

کندل استیک چیست؟

کندل استیک(نمودار شمعی)

کندل استیک(نمودار شمعی)

کندل استیک(نمودار شمعی) چیست؟ Candlestick که معنای لغوی آن به انگلیسی شمعدان است، به نوعی از نمودارها گفته می شود که شبیه شمع است و نمودار قیمتی است که قیمت های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک بازه ی زمانی مشخص را به نمایش می گذارد. می توان گفت صد ها سال قبل فروشندگان برنج در ژاپن از این نمودارها استفاده می کردند تا بتوانند قیمت های بازار و شتاب قیمتی روزانه را در بازار های جهانی بررسی کنند. برای نشان دادن این که آیا قیمت بسته شدن، بالا تر از قیمت باز شدن بوده است یا نه از بخش میانی شمع که به آن real body گفته می شود، استفاده می شود. با توجه به تنظیمات نرم افزار که نمودار را نمایش می دهد، اگر قیمت بسته شدن دارایی پایین تر از قیمت باز شدن باشد، بدنه ی شمع به رنگ تیره یا قرمز و اگر قیمت بسته شدن دارایی بالا تر از قیمت باز شدن آن باشد، بدنه ی شمع به رنگ سفید یا سبز نشان داده می شود.(این رنگ ها فرضی است و می تواند متفاوت باشد). بالا ترین و پایین ترین قیمت روز هم با سایه های شمع قابل نمایش است. نمودار های شمعی احساسات و هیجانات سرمایه گذاران در بازار را به تصویر می کشند و تحلیل گران هم می توانند با استفاده از این نمودار ها زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل تشخیص دهند. بنابراین نموداری که صد ها سال پیش در معاملات برنج از آن استفاده می شده است امروزه به تکنیکی برای دارایی هایی مثل سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می شوند. پس زمانی که تغییرات قیمت سهام دارای روند باشد از کندل استیک ها استفاده می شود به این صورت که الگو های کندل استیک در نقاط حمایت و مقاومت سهم مورد توجه واقع شده و یکی از مزیت های آن انتخاب قیمت های مناسب برای خرید سهام است ولی این ویژگی برای قیمت های خروج کارایی ندارند.

نمودار های کندل از دو بخش اصلی به نام بخش میانی( بدنه ی کندل) و بخش انتهایی(میله ی کندل) تشکیل شده و چهار بخش اصلی را شامل می شود که عبارتند از: قیمت آغازین، قیمت پایانی، کمترین قیمت وبیشترین قیمت.

کندل استیک(نمودار شمعی)

کندل استیک(نمودار شمعی)

برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص تا پایان این مقا

بخش میانی یا بدنه ی کندل قیمت های آغازین ( قیمت باز شدن) و قیمت های پایانی (قیمت بسته شدن) را به نمایش می گذارد. بخش انتهایی که نام دیگر آن میله یا سایه است نیز بالا ترین و پایین ترین قیمت را نمایش می دهد. در ادامه ی مطلب می پردازیم به:

انواع الگو های کندل استیک:

ماروبزو (Marubozu):

این الگو به دو دسته ی سفید ومشکی تقسیم می شود. اگر کندل روند نزولی داشته باشد و سایه ی بالایی و پایینی در آن مشاهده نشود، ماروبزو مشکی به نمایش در می آید. وقتی این شرایط پیش می آید قیمت باز شدن و قیمت سقف با هم برابر شده و قیمت بسته شدن و قیمت کف هم با هم برابر می شوند. ماروبزو سفید هم زمانی مشاهده می شود که کندل روند صعودی داشته باشد این شرایط هنگام فشار بیش تر خریداران پیش می آید. در این حالت قیمت باز شدن با قیمت کف و قیمت بسته شدن با قیمت سقف برابری می کند.

دوجی(Doji):

نمودار های شمعی که قیمت شروع و پایان یکسانی داشته باشند دوجی هستند که به صورت یک خط باریک و نازک مشاهده می شوند. این نمودار ها از نتیجه ی تردید خریداران و فروشندگان ایجاد می شود و گاهی بعد از ماروبزو سفید دیده می شوند و نشان می دهد که قدرت خریداران کم شده و به خریداران جدیدی نیاز است.

الگوی چکش(Hammer):

وقتی روند نزولی باشد این الگو شکل می گیرد و از سه بخش اصلی تشکیل شده است :

  • بدنه ی کندل که در قسمت بالا قرار دارد.
  • سایه ی پایینی بلند
  • عدم وجود سایه ی بالایی ( سایه ی بالایی بسیار کوتاه)

در این الگو رنگ سفید نشان دهنده ی قدرت بالای الگو برای بازگشت بوده و قیمت سهم افزایش پیدا می کند.

الگوی دار آویز (Hanging man):

این الگو در خط مقاومت سهم شکل می گیرد یعنی وقتی الگو در انتهای روند صعودی باشد تغییر الگو به سمت نزولی خواهد بود. در چنین الگویی بدنه ی کندل در بالا بوده و اندازه ی سایه ی پایین دو برابر بدنه ی کندل است. پس با این وجود این نوع کندل سایه ی بالایی ندارد و یا خیلی کوتاه است. اگر رنگ بدنه مشکی باشد نشان از قدرت بالای بازگشت است.

الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer):

همان طور که از اسم این الگو پیداست، شباهت زیادی به الگوی چکش دارد و در انتهای روند نزولی شکل می گیرد و بدنه در انتهای الگو قرار گرفته و اندازه ی بدنه یک دوم سایه ی بالایی است.

الگوی هارامی (Harami):

این الگو از یک واژه ی ژاپنی به معنای باردار بودن برگرفته شده که دارای دو کندل است که یکی نقش مادر و دیگری نقش فرزند را دارد. این الگو در نتیجه ی متوقف شدن یا کند شدن روند حرکت ایجاد می شود.

الگوی ستاره ی ثاقب(shooing star):

وقتی روند صعودی وجود داشته باشد الگوی ستاره ی ثاقب شکل می گیرد و در این الگو بدنه در انتهای پایینی قرار گرفته و اندازه ی سایه ی بالایی دو برابر بدنه می باشد.

الگوی انبرک پایینی:

در این الگو دو شمع با رنگ های متفاوت وجود دارد. ابتدا شمع نزولی که به رنگ مشکی است شکل می گیرد و اندازه ی بدنه ی چنین شمعی بزرگ بوده و سایه نیز ندارد. وقتی شمع اول تشکیل شد. شمع دوم در محدوده ی قیمتی شمع اول تشکیل می شود که به صورت دوجی یا چکش معکوس است.

الگوی ستاره ی صبحگاهی:

این الگو در نتیجه ی شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و دارای سه شمع است که هر شمع نشانه ی یک مورد است.

  • شمع اول، نزولی و پر قدرت است.
  • شمع دوم، بدنه ی بزرگ و سایه ندارد و ممکن است صعودی یا نزولی باشد.
  • شمع سوم، نسبت به شمع دوم صعودی است.

کندل استیک(نمودار شمعی)

کندل استیک(نمودار شمعی)

الگوی سه ستاره ی صعودی:

تغییر روند از نزولی به صعودی نتیجه ی به وجود آمدن این الگو است که دارای سه شمع است که ممکن است بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی وجود داشته باشد.

الگوی ستاره ی عصرگاهی:

شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی نتیجه ی ایجاد این الگو است. این الگو دارای سه شمع است که به این صورت هستند:

  • شمع اول، صعودی و پر قدرت
  • شمع دوم، بدون سایه و دارای بدنه ی کوچک
  • شمع سوم، نزولی

الگوی پوشاننده ی صعودی:

این الگو دارای دو شمع با رنگ های متضاد است و در انتهای روند نزولی تشکیل می شود. شمع اول مشکی و شمع دوم سفید است. شمع دوم روند صعودی را نشان می دهد و کل شمع اول را که به رنگ مشکی است می پوشاند. در چنین الگویی که پوشاننده ی صعودی است وجود یا عدم وجود سایه اهمیتی ندارد.

الگوی ابر تیره:

الگوی ابر تیره در نتیجه ی رسیدن سهم به قیمت مقاومت تشکیل می شود و دارای دو شمع با رنگ های متفاوت است. هر دوی این شمع ها بدنه ی بزرگی دارند. در ابتدا شمع اول با رنگ سفید تشکیل شده و سپس شمع دوم با پوشش دهی ۵۰ درصدی شمع اول شکل می گیرد. در صورتی که شمع ها در نقاطی بالا تر از سایر شمع ها قرار بگیرند روند از صعودی به نزولی تغییر خواهد کرد.

الگوی سه مکعب سفید:

این الگو دارای سه شمع است که همگی به رنگ سفید هستند. بین شمع‌ها شکاف نزولی وجود دارد که بیانگر تغییر بسیار پرقدرت روند نزولی به صعودی است. روند همه‌ی شمع‌ها در این الگو صعودی است.

الگوی رسوخ گر:

الگوی رسوخ گر کاملاً برعکس الگوی ابر تیره است یعنی اول شمع مشکی تشکیل می شود سپس شمع سفید که ۵۰ درصد از شمع مشکی را می پوشاند، تشکیل می شود. این الگو در نتیجه ی افزایش قیمت سهم و تغییر روند از نزولی به صعودی تشکیل می شود.

الگوی سه کلاغ سیاه:

این الگو دارای سه شمع است که همه ی آن ها با رنگ مشکی نمایش داده می شوند و اندازه ی آن ها با هم برابر است و در نتیجه ی ادامه ی روند نزولی و کاهش قیمت سهم شکل می گیرد. این الگو نشان دهنده ی خبر های بر برای معامله گران است.

الگوی سه سرباز:

این الگو کاملاً بر عکس سه کلاغ سیاه است و در یک روند صعودی شکل می گیرد و نشان دهنده ی خبر های خوب برای معامله گران است. این الگو دارای سه شمع سفید رنگ به صورت صعودی و پشت سر هم می باشد و بیانگر این نکته است که خریداران پر قدرتی وجود داشته و سهم افزایش قیمت خواهد داشت.

الگوی سه خط حمله:

این الگو در نتیجه ی بازگشت قیمت به محدوده ی باز شدن شمع اول تشکیل می شود. این الگو معمولاً به تنهایی مورد استفاده قرار نمی گیرد و دارای سه شمع به صورت نزولی است که پس از این سه شمع یک شمع دیگر با بدنه ی بزرگ تر به صورت نزولی تشکیل می شود.

الگوی تاسوکی رو به پایین:

الگویی است که از سه شمع تشکیل شده که دو شمع به صورت نزولی و به رنگ مشکی و یک شمع به صورت صعودی و به رنگ سفید است. شمع صعودی در میان شکاف قیمتی شمع اول و دوم تشکیل می شود که شمع سفید نشانه ی شناسایی سود توسط فروشندگان است و شمع های نزولی نشانه ی قدرت فروشندگان می باشد.

خلاصه مطلب:

در این مقاله ما به بررسی کامل کندل استیک پرداخته ایم و همچنین انواع آن را به شما معرفی کرده ایم؛ برخی از الگوهای کندل استیک عبارتنداز: ماروبزو (Marubozu)، سه خط حمله، سه سرباز، سه مکعب سفید، الگوی تاسوکی رو به پایین و.. در این مقاله هریک از الگوهای کندل استیک را مختصرا توضیح داده ایم.

آشنایی با الگوهای کندل استیک

کندل استیک(candlestick) به معنای شمعدان(به دلیل شبیه بودن این نمودار به شمع به آن شمعدان یا کندل استیک گفته میشود) که نواسانات قیمت و باز وبسته شدن اوراق های بهادار را دریک زمان تعیین شده نشان میدهد.نمودار کندل استیک نخستین بار توسط فروشندگان برنج در ژاپن استفاده شد، آنها توانستند به کمک این نمودار و الگوهای کندل استیک قیمت های بازار کندل استیک چیست؟ و شتاب قیمتی روزانه را صدها سال زودتر از بازار‌های ارزی رصد کنند.

مقدمه

این نمودار شمعی که تقریبا در سال 1700 میلادی توسط فروشنگان برنج استفاده میشد، امروزه به عنوان یک تکنیک مناسب برای دارایی هایی همچون سهام، اوراق بهادار، معاملات فارکس و معاملات آتی استفاده می‌شود.

وقتی قیمت باز شدن بالا‌تر از قیمت بسته شدن دارایی باشد، بدنه شمع به رنگ‌های تیره یا قرمز و زمانی که قیمت باز شدن پایین تر از قیمت بسته شدن باشد، بدنه به رنگ سفید یا سبز در بعضی از نرم افزار‌ها به رنگ آبی(این رنگ‌ها به بستگی به تنظیمات نرم‌افزار شما دارد) تغییر رنگ میدهد.

رنگ سبز یا سفید شمع، نشان‌دهنده فشار بالای خرید در دوره زمانی مشخص شده و به معنای صعودی بودن قیمت می‌باشد.

یکی از وظایف کندل استیک، نشان دادن احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران بازار به شکل تصویر است که این امر به تحلیلگران تکنیکال کمک میکند تا زمان مناسب خرید و فروش را با برسی نمودار‌های کندل استیک تشخیص دهند.

به دانش بررسی نمودارهای ارزی و پیش‌بینی حرکت بازار توسط انواع نمودار را دانش تحلیل تکنیکال گویند. از تحلیل تکنیکال می‌توان در ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، فانتوم، زدکش، اتریوم و … استفاده کرد.

این علم را به‌ طور کلی به سه روش میتوان توضیح داد:

  • تحلیی بالا و پایین شدن های قیمت و پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده.
  • تحلیل مبتنی بر حرکت بازار از طریق مطالعه نمودار قیمت، تعداد معاملات، تعداد معاملات باز، شکل گیری الگو‌ها و … .
  • راه و روشی برای پیش‌بینی قیمت ها بر اساس الگوی تغییرات قیمت و تغییر تعداد معاملات بدون توجه به عوامل بنیادین بازار.

الگو‌های کندل استیک

الگوی شمعی سه کلاغ سیاه جز مهم ترین الگوهای کندل استیک

در این قسمت به توضیح الگوی کندل استیک چیست؟ سه کلاغ سیاه کلاغ سیاه که یکی از الگوهای کندل استیک است میپردازیم.این الگو دارای سه شمع مشکی و پشت سرهم می‌باشد که معمولا نشانگر خبر‌های بد و نزولی در قیمت ارز و سهم است.

الگوی دو شکاف سیاه

یکی از دیگر الگوهای کندل استیک الگوی دو شکاف سیاه می‌باشد که بعد از یک فاصله از شمع اول، دو شمع سیاه دارد. این الگو که در اصطلاح یک الگوی ادامه دار می‌باشد که پس از افزایش قیمت (صعود) اتفاق می‌افتد. این الگو پیشبینی می‌کند که کاهش قیمت حتی به پایین‌ترین حد امکان خواهد رسید و شاید یک روند نزولی در مقیاس وسیع‌تر را آغاز کند. به گفته بولکوفسکی، الگوی دو شکاف سیاه کاهش قیمت را در حدود ۶۸ درصد از مواقع، به‌درستی پیش‌بینی کرده است.

سه خط حمله یکی از رایج‌ترین الگوهای کندل استیک

الگوی سه خط حمله به گفته بولکوفسکی، جزئی از بالاترین درصد پیش‌بینی‌های درست یعنی ۸۳ درصد را در الگوهای کندل استیک به خود اختصاص داده است. این الگو سه شمع سیاه در یک روند نزولی ایجاد می‌کند که هر میله پایین‌تر از میله دیگر قرار می‌گیرد و نزدیک به پایین و داخل نوار قبلی بسته می‌شود. میله چهارم حتی پایین‌تر هم بسته می‌شود، اما در یک نوار بیرونی با برد وسیع که بالاتراز ارتفاع اولین شمع سری بسته می‌شود، معکوس می‌شود.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی

ستاره عصرگاهی طبق تحقیقات بولکوفسکی، در رده ۷۲ درصد پیش‌بینی درست در الگوهای کندل استیک قرار دارد. الگوی ستاره نزولی با یک نوار سفید بلند شروع می‌کند که یک روند صعودی را به اوج جدید می‌رساند. شکاف بازار در نوار بعدی بالاتر است، اما خریداران تازه وارد در بالا نگه داشتن قیمت با شکست مواجه می‌شوند، که باعث ایجاد یک شمعدان کوچک می‌شود.

این امر باعث شکل گرفتن یک شکاف پایین در نوار سوم می‌شود که نشان می‌دهد نزول تا پایین‌ترین سطح ادامه پیدا خواهد کرد و شاید یک روند نزولی در مقیاس گسترده‌تر را آغاز کند.

دوجی ساده‌ترین الگوهای کندل استیک

الگوی دوجی دارای بدنه نازوک هستند و معمولاً به شکل یک خط باریک نشان داده می‌شوند. دوجی‌ها نمایانگر نمودارهایی که قیمت شروع و پایان یکسانی دارند هستند.

الگوی شمعی کودک رها شده

الگوی بازگشتی شمعی کودک رها شده صعودی در پایین‌ترین سطح یک روند نزولی ظاهر می‌شود. شکاف قیمت در نوار بعدی کاهش می‌یابد، اما فروشندگان تازه‌وارد نمی‌توانند قیمت را پایین نگه دارند که باعث شکل‌گیری یک شمعدان دوجی با محدوده باریک می‌شود. شکاف صعودی روی میله سوم الگو را کامل می‌کند که پیش‌بینی می‌کند بازیابی قیمت به بالاترین حد خود ادامه خواهد داد و شاید یک روند صعودی در مقیاس وسیع‌تر را آغاز کند. به گفته بولکوفسکی، این الگو قیمت‌های بالاتر را با دقت ۴۹.۷۳ درصد در الگوهای کندل استیک پیش‌بینی می‌کند.

الگوی شمعی دارآویز

دارآویز زمانی اتفاق می‌افتد که دو معیار اصلی وجود داشته باشد:

  • دارایی در روند صعودی بوده است.
  • شمع دارای بدنه واقعی کوچک (فاصله بین باز و بسته) و سایه پایینی طولانی است و سایه بالایی وجود ندارد.

با توجه به این دو معیار، وقتی یک الگوی دارآویز در یک روند صعودی شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده این است که خریداران قدرت خود را از دست داده‌اند. در حالی که تقاضا قیمت سهام را بالاتر می‌برد، در این زمان فروش قابل توجهی رخ می‌دهد. در حالی که خریداران توانستند قیمت را به نزدیکی قیمت اولیه بازگردانند، فروش اولین نشانه‌ای از این است که تعدادی از سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند قیمت به اوج خود رسیده است. برای معتقدان به معاملات الگوی کندل استیک، این الگو فرصتی را برای فروش موقعیت‌های خرید موجود ایجاد می‌کند.

الگوی شمعی هارامی

هارامی‌یه کلمه قدیمی ژاپنی به معنای باردار است. که از دو شمع تشکیل شده است که به شمع اول شمع مادر و شمع دوم را شمع فرزند مینامند. شمع مادر معمولاً بلند و شمع فرزند بدنه کوچکی دارد. وجود الگوی هارامی نشان دهنده‌ی آشفتگی بازار است با این که این الگو بطور کامل برگشتی نیست، اما بسیاری از کاربران تازه‌کار با مشاهده الگوی هارامی تشویق به معامله می‌شوند.

الگوی شمعی ابر تیره

این الگو دارای دو شمع با رنگ‌های متفاوت است. الگوی ابر تیره نشان‌گر رسیدن سهم به قیمت مقاومت می‌باشد. هر دو شمع در این الگو دارای بدنه‌ای بزرگ هستند که ابتدا شمع اول با رنگ سفید شکل می‌گیرد، سپس شمع دوم که حداقل نصف بدنه شمع اول را پوشش داده تشکیل می‌شود.

الگوی شمعی رسوخ‌گر

الگوی رسوخ‌گر و یا نفوذگردر دو روز تشکیل می‌شود که در روز اول به طور قطعی تحت تأثیر فروشندگان است و روز دوم توسط خریداران مشتاق پاسخ داده می‌شود. این امر به طور واضح نشان می‌دهد که عرضه سهامی که فعالان بازار می‌خواهند بفروشند تا حدودی کاهش یافته است و قیمت به سطحی پایین‌تر کاهش یافته که تقاضا برای خرید سهام افزایش یافته است. به نظر می‌رسد این پویایی تا حدودی شاخصی قابل اعتماد برای پیش‌بینی صعودی کوتاه مدت باشد.

پیج اینستاگرام محمد فاموریان

الگوی شمعی سه سرباز سفید

معمولاً در پایان یک روند نزولی رخ می‌دهند، سه سرباز سفید تشکیل شده از شه شمع بزرگ صعودی هستند که هرکدام بالاتر از آخرین شمع بسته می‌شوند. ولی هیچ‌شکافی نباید بین شمع‌ها وجود داشته باشد. هر شمع داخل بدنه شمع قبلی باز می‌شود.

جمع‌بندی الگو‌های کندل استیک

اگر به بورس و بازارهای مالی یا بازارهای ارز دیجیتال مانند بیتکوین، اتریوم و… علاقه دارید، باید با الگوهای کندل استیک آشنایی پیدا کنید. الگوهای کندل استیک از اطلاعات بسیار ارزشمندی برخوردار است. که هر کدام تابع قوانینی می‌باشد و لازم است هر تحلیل‌گر تکنیکالی با این روش آشنایی کافی داشته باشد.

سعی کنید روش‌های مختلف را باهم اغدام کنید تا شانس بهتری برای موفقیت داشته باشید.

چارت های کندل استیک چیست؟

ارز رایان مرجع آموزشی،خبری و تحلیلی ارزهای دیجیتال

تا کنون محبوب ترین چارت ها همین چارت های کندل استیک بوده اند. اگر به وب سایت یک صرافی مراجعه کرده باشید احتمال خیلی زیاد یکی از این چارت ها را در آنجا دیده اید.

گراف بالا یک چارت روزانه برای بیت کوین/دلار امریکا در صرافی بایننس است. حالا قصد داریم به شما آموزش دهیم که این الگوها چه معنایی دارند. اولین چیزی که مشاهده می کنید میله های قرمز و سبزی هستند که یکی پس از دیگری قرار گرفته اند. هر میله یا کندل نشان می دهد نوسانات قیمتی یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص چقدر بوده است.

خب هر یک از این کندل استیک ها به چه معناست؟

علاوه بر “قیمت بسته شدن”، هر کندل نمایانگر “قیمت باز شدن” ، بالاترین و پایین ترین قیمت در بازه زمانی مشخص است. همانطور که می بینید، دو نوع کندل استیک وجود دارد: کندل سبز و کندل قرمز.

قیمت باز شدن

قیمتی است که برای نخستین تریدینگ در یک دوره زمانی در نظر گرفته می‌شود. مثلا اولین معامله در یک روز خاص. هرگاه قیمت‌های روزانه را بررسی می‌کنیم، قیمت باز شدن اهمیت ویژه‌ای می‌یابد، زیرا قیمت باز توافقی است که در جریان اجماع همه افراد ذینفع تریدینگ پدیدار می‌شود. برای این منظور تمام افراد و شرکت‌کنندگان در بازار در مورد قیمت باز شدن یک سهم به توافق می‌رسند و آنگاه قیمت باز، آغازکننده نخستین معاملات یک روز یا یک دوره معین خواهد بود.

قیمت بسته شدن

قیمت پایانی یا بسته، آخرین قیمتی است که سهم در طی دوره زمانی، تریدینگ داشته‌ است. قیمت بسته بازگوکننده توافق عمومی تمامی افراد ذینفع و شرکت کنندگان در بازار است و به ما نشان می‌دهد که تریدرها بر روی چه قیمتی برای پایان گرفتن معاملات به توافق رسیده‌اند. قیمت بسته شدن سهم به سبب قابلیت دسترسی، اغلب بیشترین استفاده را در تحلیل‌ها دارد. رابطه بین قیمت باز و بسته برای اکثر کارشناسان معنی دار تلقی می‌شود. این روابط در نمودارهای میله‌ای و نمودارهای کندلی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قیمت بالا

قیمت بالا در واقع قیمتی است که سهم در طی دوره زمانی تریدینگ به بالاترین سطح رسیده‌ است. این نقطه (بالاترین قیمت) جایی است که فروشندگان بیشتری نسبت به خریداران وجود داشته‌است. توجه داشته باشید که همواره فروشندگان تمایل دارند در قیمت‌های بالا بفروشند و از این رو مقادیر عرضه و تعداد عرضه‌کنندگان در این نقطه (قیمت بالا) افزایش می‌یابد. همچنین قیمت بالا نمایانگر آن است که این نقطه، بالاترین قیمتی است که خریداران حاضر به خرید در طی آن دوره زمانی بوده‌اند. به بیان دیگر قیمت بالا نشان می‌دهد که خریداران تا این قیمت در این دوره زمانی تمایل به خرید داشته‌اند.

قیمت پایین

قیمت پایین قیمتی است که سهم در طی دوره زمانی تریدینگ به پایین ‌ترین سطح خود رسیده‌است. در این نقطه(قیمت پایین) خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان وجود دارد. بدیهی است که همواره خریداران تمایل دارند که در قیمت‌های پایین تر اقدام به خرید نمایند و بر اساس این انگیزه در قیمت پایین تعداد و مقادیر تقاضا افزایش می‌یابد. همچنین قیمت پایین نشان می‌دهد که این نقطه، پایین‌ترین قیمتی است که فروشندگان در طی آن دوره زمانی، حاضر به فروش شده‌اند.

کندل

هر کندل یک بدنه و دو سایه دارد که از بدنه آن بیرون زده است. این بدنه نشان می دهد تفاوت قیمت باز شدن و بسته شدن چه مقدار است. این سایه ها نشان می دهد که بالاترین و پایین ترین قیمت ها و قیمت بسته و باز شدن تا چه میزان تغییر کرده اند. در یک کندل سبز رنگ، سایه بالایی قیمت بسته شدن است در حالی که سایه پایینی قیمت باز شدن است. در مورد کندل استیک قرمز برعکس است.

زیبایی این کندل استیک ها به این است که به وضوح به شما نشان می دهد که دقیقا بازار تا کجا پیش رفته است و به شما کمک می کند تا عملکرد بازار را پیش بینی کنید.

بیایید نگاهی به سه نمودار گاوی و خرسی معکوس روی گراف های کندل استیک بیاندازیم.

الگوهای گاوی معکوس

  • ۱-چکش
  • ۲-الگوی فراگیر گاوی
  • ۳-ستاره صبح

نمودار چکشی یک-کندلی که:

  • سایه بالایی کمی دارد یا هیچ سایه ای ندارد.
  • قیمت بسته شدن بالای آن یک چهارم کل آن باشد.
  • سایه پایینی دو یا سه برابر طول بدنه باشد.

یک چکش در واقع یک الگوی گاوی معکوس است که پس از کاهش قیمت بوجود می آید. پس این کندل دقیقا به چه معناست؟

  • پس از باز شدن بازار، فروشندگان کنترل را به دست می گیرند و قیمت را کاهش می دهند.
  • با این حال، در پایان دوره فروش، نیروی خرید باز می گردد و باعث می شود که قیمت بالاتر برود.
  • این نیرو آنقدر قوی است که باعث می شود قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن بشود.

چکش نمایانگر حرکت گاوی معکوس است و نشان می دهد که خریداران با قدرت به بازار وارد شده اند.

۲-الگوی فراگیر گاوی

الگوی فراگیر گاوی یک الگوی دو-کندلی است. بدین صورت می توان آن را تفسیر کرد: اولین کندل خرسی است در حالی که دومین کندل گاوی است. بدنه دومین کندل کامل کندل اولی را پوشانده و تحت الشعاع خود قرار داده است.

این به چه معناست

  • در کندل خرسی، فروشنده ها کنترل را به دست گرفته اند.
  • در کندل دوم گاوها برگشته اند و در رقابتی تنگاتنگ کاملا خرس ها را تحت الشعاع خود قرار داده اند.

دلیل اهمیت این شاخص این است که گاو ها قدرت و نیروی بیشتری داشته اند.

۳-ستاره صبح

الگوی ستاره صبح یک الگوی سه-کندلی گاوی معکوس است که پس از کاهش قیمت رخ می دهد.

  • کندل اولی ذاتا خرسی است.
  • کندل دومی گستره یا رنج بسیار کوتاهی دارد.
  • سومین کندل نشانگر نیروی خشن کندل استیک چیست؟ رو به بالا است.
خب این به چه معنا است؟
  • فروشندگان در ابتدا کنترل را به دست داشته اند (درحالی که قیمت بسته شدن در کندل اولی پایین می امد).
  • دومین کندل بسیار خیره کننده است زیرا خریداران و فروشندگان نیروی یکیدیگر را خنثی کرده اند.
  • در سومین کندل، خریداران کنترل را به دست گرفته اند و قیمت را بالاتر بسته اند.

الگوی ستاره صبح به شما می گوید که فروشندگان پس از مجادله با خریداران، بسیار خسته شده اند و بازار اکنون گاوی است.

الگوی خرسی معکوس

حالا نگاهی به الگوی خرسی معکوس بیاندازید. تمام این الگوها برعکس سه الگوی معکوس گاوی هستند.

  • ۱-شهاب سنگ
  • ۲-الگوی خرسی فراگیر
  • ۲-ستاره شب

۱-شهاب سنگ

شهاب سنگ یک الگوی خرسی معکوس و یک-کندلی است.

نحوه شناخت کندل

  • سایه پایینی بسیار کم یا هیچ سایه ای ندارد.
  • قیمت در یک چهارم پایینی بسته شده است.
  • سایه بالایی دو یه سه برابر طول بدنه است.
این به چه معناست؟
  • خریداران کنترل بازار را هنگام باز شدن بازار به دست گرفته اند و قیمت را بالا برده اند.
  • هنگام بسته شدن، فشار بسیار زیادی از سوی خرس ها اعمال شده است. این نیروی فروش آنقدر قوی بوده است که گاوها را تحت الشعاع خود قرار داده است.

در کوتاه مدت، شهاب سنگ نشان می دهد که حرکت خرسی معکوس بوده است و فروشندگان بسیار با قدرت به بازار آمده اند.

۲-الگوی خرسی فراگیر

الگوی خرسی فراگیر یک الگوی دو-کندلی است. پس چگونه می توان آن را شناخت؟

  • کندل اولی ذاتا گاوی است.
  • کندل دومی یک کندل خرسی نسبتا بزرگ است که کندل اولی را تحت الشعاع خود قرار داده است.
این الگو را می توان به این صورت تفسیر کرد:
  • خریداران در کندل اولی کنترل را در دست داشته اند.
  • اگرچه، فروشندگان کنترل را پس گرفتند و قدرت فروش آنقدر قوی بوده است که بازار قیمت را پایین تر از کندل قبلی بسته است.

الگوی خرسی فراگیر معکوس به شما می گوید که فروشندگان به خریداران غلبه کرده اند و کنترل را به دست گرفته اند.

۳-ستاره شب

الگوی ستاره شب یک الگوی سه-کندلی خرسی معکوس است. شما می توانید آنها را به این صورت مشاهده کنید:

  • کندل اولی قیمت بسته شدن گاوی دارد.
  • کندل دومی گستره یا رنج بسیار کوتاهی دارد.
  • کندل سوم قیمت بسته شدن خرسی و خشنی دارد.
این به چه معناست؟
  • کندل اولی نشان می دهد که خریداران کنترل را به دست گرفته اند و قیمت را بالاتر بسته اند.
  • کندل دوم نشان می دهد که خرس ها و گاوها کناره گیری کرده اند و متوقف شده اند.
  • کندل سوم نشان می دهد که قدرت خرید از مجادله خسته شده است و توسط قدرت فروش تحت الشعاع قرار گرفته است و فروشندگان قدرت را به دست گرفته اند.

ستاره شب به شما می گوید که خریداران خسته شده اند و فروشندگان قدرت را به دست گرفته اند.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index که به اختصار آن را RSI می گویند، در واقع قدرت و سرعت حرکت قیمت ها را در یک بازار با مقایسه قیمت کنونی یک ارز دیجیتال با کندل استیک چیست؟ عملکرد گذشته آن می سنجند. این شاخص با مقایسه میزان افزایش های اخیر با کاهش های اخیر آن مقایسه می کند تا مشخص کند که آیا ارز کریپتو بیش از حد خریداری یا بیش از حد فروخته شده است.

فرمول این شاخص به این صورت است:

RSI = 100 – (۱۰۰/(۱-RS))

در معادله بالا، RS نسبت میان میانگین روزهایی که ارز بالا رفته است با میانگین روزهایی که ارز پایین آمده است. حالا، خوشبختانه نیازی نیست که این همه محاسبات پیچیده انجام دهید زیرا صرافی ها تمام این شاخص ها را برای شما آماده کرده اند. بیایدنگاهی بیاندازیم تا ببینیم که این شاخص در گراف ها به چه صورت عمل می کند. ما در اینجا چارت مقایسه BTC/USDT را در صرافی بایننس در نظر گرفته ایم.

چارت مقایسه BTC/USDT درصرافی بایننس

کندل

ما RSI را از منوی بالا انتخاب می کنیم. پس از انتخاب کردن یک گراف ابی رنگ پایین کندل استیک ها پدیدار می شود.

کندل

به یاد داشته باشید که ما RSI روزانه را چک می کنیم. چند نکته در مورد چک کردن گراف های RSI وجود دارد.

  • RSI از ۰ تا ۱۰۰ متغیر است.
  • زمانی که RSI برای یک ارز به خصوص به ۷۰ می رسد و یا حتی از ۷۰ می گذرد، می توان گفت که آن ارز بیش از حد خریده شده است و خط قرمزی است برای اینکه این ارز کریپتو بیش از حد ارزش گذاری شده است و ممکن است پایین بیاید.
  • از طرف دیگر، اگر RSI کمتر از ۳۰ بشود، نشان می دهد که این کریپتو قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن دارد و احتمال دارد قیمت آن بالا برود.

در حالی که RSI یک شاخص کاملا مفید است، اما حقیقت این است که این یک شاخص کاملا مطمئن نیست. زیرا ممکن است سیگنال های اشتباه خرید و فروش را نشان دهد که به خاطر یک کشمکش سخت و دشوار و یا افت چشمگیر قیمت یک ارز باشد. به همین دلیل است که بایستی از این شاخص در کنار دیگر شاخص ها استفاده کرد تا بتوان پیش بینی دقیق تری برای قیمت کریپتو داشته باشیم. نگاهی به گراف RSI بیاندازیم.

کندل

حدود ۱۴ نوامبر، شاخص RSI جفت معاملاتی BTC/USDT کمتر از ۳۰ شده است. اگرچه، به علت پایین بودن بازار RSI بلاخره در پایان نوامبر پایین رفته و در ۱۷ دسامبر بالا رفت. همراه با این شاخص می توانید از شاخص های دیگری مانند میانگین حرکت و بولینگر استفاده کنید.

کندل استیک و انواع آن چیست؟ به صورت کامل

مبحث کندل ها یک مبحث پیچیده ای است که برای یادگیری آن باید وقت زیادی گذاشت.

انواع مختلفی دارد که به بررسی کوتاهی از آنها می‌پردازیم.

این موضوع را عملا نمیتوانید با توضیحات کوتاهی یاد گرفت اما می‌توان دانش خود را نسبت به کندل استیک ها بالا برد.

کندل استیک ها مهم ترین بخش تحلیل تکنیکال می‌باشد که به شما نمودار قیمتی چارت را نمایش می‌دهد و همچنین به آن الگوهای شمعی هم میگویند

قطعا قیمت مهم ترین بخش بورس یا فارکس است که شما با توجه به قیمت معامله میکنید.

به طور کلی سه روش مختلف برای نشان دادن وضعیت حرکتی چارت وجود دارد.

با توجه به اینکه کندل استیک ها وضعیت بهتر و کامل تری از چارت به نمایش میگذارد، بنابراین برای توضیح روانشناسی بازار کارایی بهتری دارند.

نمودار میله ای نیز همانند کندل استک ها هستند با این تفاوت که در کندل ها وضعیت گرافیکی و تحلیلی بهتری برای نمایش وجود دارد.

کندل و انواع آن چیست؟

در نمودار بالا تنها آخرین قیمت ها نمایش داده شده است و هیچ اطلاعات دیگری مثل بالا ترین قیمت ، پایین ترین قیمت و قیمت شروع معاملات در اختیار ما نمیگذارد.

بنابراین نمی‌توانیم از نمودار خطی برای تحلیل استفاده کرد.

کندل و انواع آن چیست؟

نمودار بالا وضغیت میله ای چارت را به نمایش گذاشته است.

همانطور که مشاهده میکنید در این نمودار اطلاعاتی در مورد اولین ، آخرین ، بالاترین و کمترین قیمت را نمایش داده است،

در واقع این نمودار شباهت زیادی به نمودار شمعی دارد اما به دلیل گرافیک بد از آن زیاد استفاده نمی‌شود.

بررسی کندل ها

نمودار کندل استیک بالا از نظر تحلیل و گرافیک نسبت به دو نمودار بالا بهتر است.

محبوب ترین چارت ها نمودار شمعی ژاپنی است که نمودار دقیق تری را به شما نشان می‌دهد.

چرا باید کندل استیک ها را یادگرفت؟

الگو های شمعی وضعیت بهتری را نسبت به چارت ها نمایش می‌دهد.

مهم ترین ویژگی کندل استیک ها اشاره کردن به بالا ترین ، پایین ترین ، قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن است.

تحلیل کندل ( Candlestick ) با توجه به ویژگی های وسیعش طرفدار بیشتری دارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا