بهترین و مطمئن ترین کارگزاران

تشخیص روند بازار

آموزش تحلیل تکنیکال | تشخیص روند بازار بورس و فارکس

نحوه تشخیص روند بازار ارز های دیجیتال ، فارکس و بورس

تشخیص روند بازار Trend Line در تمامی بازار های مالی اهمیت بسیار زیادی دارد. تنها راهی که تریدر ها می توانند در انواع بازار های مالی ترید کرده و سود کنند ، تشخیص صحیح روند بازار می باشد. در بازار های مالی همیشه به این نکته توجه نمایید که هیچ چیز قطعی در بازار وجود ندارد. در کل بازار های مالی غیر قابل پیش بینی هستند. ولی ابزار ها و روش هایی وجود دارند که می توان تا حدودی روند بازار را تشخیص داد. در بازار های مالی همیشه امکان تشخیص روند بازار وجود ندارد. و شما قرار نیست همیشه سود کنید.

اگر در این زمینه فعالیت دارید باید برای خود یک بازه زمانی مشخص کنید. به عنوان مثال یک ماه. حال باید در مدت یک ماه میزان سود و زیان از ترید های خود را بگیرید. در حالت نرمال باید شما در عرض یک ماه سود کرده باشید. در عیر این صورت شما از استراتژی اشتباهی استفاده می کنید.

یکی از مهم ترین عوامل برای کسب سود و بالا بردن میانگین سود ماهانه تشخیص صحیح روند بازار است. در این مقاله قصد داریم نحوه تشخیص روند بازار در فارکس ، ارز های دیجیتال و بورس را با زبان بسیار ساده برایتان آموزش دهیم.

نحوه تشخیص روند بازار

اگر مدت زمانی در بازار های مالی به فعالیت پرداخته و آموزش های لازم را ببینید ، با نگاه چشمی به راحتی خواهید توانست روند بازار را تشخیص دهید. پس لازم است تا زمان حرفه ای شدن در این زمینه با استفاده از روش هایی روند بازار را به صورت دقیق تر بررسی کنید. تحلیل صحیح بازار از اهمیت تشخیص روند بازار بسیار ویژه ای در بین معامله گران برخوردار است.

با استفاده از اندیکاتور ها می توان روند بازار را تشخیص داده و معامله کرد. البته تشخیص زمان تغییر روند نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. و باید هم از تحلیل بنیادی و هم از تحلیل تکنیکال در این زمینه استفاده کرد. در زمان هایی که بازار یک سره نزولی و یا صعودی می شود ، همیشه باید گوش به زنگ اخبار مهم در بازار باشید. در بازاری که مدت زمان زیادی صعودی و یا نزولی می باشد ، همیشه به زمان های اشباع خرید و فروش توجه کنید.

در این زمان ها اغلب با شروع یک اتفاق و یا انتشار خبر جدید شاهد تغییر روند در بازار خواهیم بود. در بازار های سرمایه گذاری افرادی موفق هستند که با دید واقع بینانه به بازار نگریسته و با پیش بینی صحیح نقاط ورود و خروج در معاملات را به خوبی تشخیص می دهند.

تشخیص روند بازار های مالی

اگر قصد آموزش نحوه تشخیص روند در بازار های مالی مختلف را دارید ، بهتر است یکی از بازار ها را انتخاب کرده و با استفاده از روش هایی که در این مقاله بیان می کنیم ، آموزش های لازم را ببینید. و بعد از آموزش کامل آن را در بازار ای مختلف به کار ببرید. به این نکته توجه کنید اندیکاتور های بازار های مالی شبیه هم می باشند.

انواع روند در بازار های مالی

در کل در بازار های مالی سه نوع روند داریم : صعودی ، نزولی و رنج . اگر به نمودار های قیمتی انواع بازار ها توجه کنید کمتر پیش می آید که بازار یک روند یکسره نزولی و یا صعودی باشد. بلکه حرکت های قیمتی اغلب به صورت موج وار حرکت می کنند. تشخیص قله ها و دره ها بسیار مهم بوده و تریدر ها با تشخیص صحیح این قسمت ها سود خوبی می کنند.

انواع روند در بازار های مالی

انواع روند در بازار های مالی

آموزش تشخیص روند بازار با اندیکاتور

یکی از بهترین روش ها در تشخیص حرکت بازار ، تشخیص روند بازار با استفاده از اندیکاتور می باشد. اندیکاتور ها هیچ گاه نمی توانند بازار را دقیقا پیش بینی کنند ، ولی تا حدودی می توان به آنها اتکا کرده و میزان ضرر معاملاتی را تا حدودی کاهش داد.

تشخیص روند بازار با رسم خطوط مورب حمایت و مقاومت

یکی از روش های بسیار ساده در تشخیص روند استفاده از خطوط مورب حمایت و مقاومت می باشد. به عنوان مثال اگر دره ها را به هم وصل کنید ، در واقع خط مورب حمایتی را رسم کرده اید.

تشخیص روند بازار با حمایت و مقاومت

تشخیص روند بازار با حمایت و مقاومت

تشخیص روند بازار با نمودار میانگین متحرک Moving Average

نمودار میانگین متحرک Moving Average یکی از بهترین و اصلی ترین روش ها برای تشخیص حرکت بازار است. میانگین متحرک در واقع میانگین داده های قیمتی را به صورت نمودار نشان می دهد.

نمودار میانگین متحرک

نمودار میانگین متحرک

اگر نمودار میانگین متحرک در زیر نمودار قیمتی قرار گیرد ، روند بازار صعودی و تشخیص روند بازار اگر در بالای نمودار قرار گیرد ، روند بازار صعودی می باشد.

تشخیص روند بازار با چنگال اندروز

چنگال اندروز نیز یکی از بهترین روش ها در تشخیص روند بازار می باشد. این اندیکاتور هم در سایت تریدینگ ویو و هم در پلتفرم های معاملاتی بورس ایران وجود دارد. اگر چنگال اندروز را برای یک سهم و یا ارز رسم کنید ، خواهید دید قیمت در یک رنج خاصی نوسان می کند.

چنگال اندروز

چنگال اندروز

تشخیص روند بازار با نمودار OBV

با استفاده از نمودار OBV به تنهایی نمی توان روند بازار را تشخیص داد. ولی این نمودار در کنار نمودار میانگین متحرک و یا سایر نمودار ها می تواند بسیار مفید باشد. نمودار OBV در واقع میانگین حجم بازار را نیز نمایش می دهد.

نمودار OBV

نمودار OBV

تشخیص روند بازار با نمودار مکدی

تحلیل گران بسیار زیادی از از نمودار مکدی برای تشخیص روند بازار استفاده می کنند. در نمودار اگر نمودار زیر صفر واقع شده و خط قرمز بالای خط آبی باشد ، یعنی روند بازار نزولی است. ولی اگر نمودار بالای صفر واقع شده و خط آبی بالای خط قرمز واقع شود ، یعنی روند بازار صعودی می باشد.

نمودار مکدی

نمودار مکدی

تشخیص روند تشخیص روند بازار بازار با اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار ADX

بعضی از تحلیل گران اعتقاد دارند با استفاده ازاندیکاتور شاخص میانگین جهت دار ADX نیز می توان روند بازار را تشخیص داد. در صورتی که روش های قبلی بیان شده قوی تر بوده و بهتر است از همان روش ها استفاده کنید. زمانی که جهت نمودار رو به بالا باشد ، یعنی روند صعودی و زمانی که رو به پایین باشد یعنی روند بازار صعودی است.

تغییر روند در فارکس ، بورس و ارز های دیجیتال

تشخیص تغییر روند در فارکس ، بورس و ارز های دیجیتال بسیار مهم بوده و شرکت های پراپ تریدینگ از سراسر جهان در واقع در حال جذب افرادی هستند که بتوانند روند بازار را به خوبی تشخیص داده و برای خود و شرکت سودآوری کنند.

حرفه ای ترین افراد در بازار های سرمایه گذاری مهارت خاصی در تشخیص تغییر روند در فارکس دارند. یکی از بهترین روش ها در تشخیص تغییر روند استفاده از کندل های شمعی می باشد. یکی از مهم اندیکاتور هایی که برای تشخیص حرکت بازار بیان کردیم ، برای تغییر روند نیز کاربرد دارند. برای تشخیص تغییر روند استفاده از پرایس اکشن نیز بسیار کاربردی است.

تغییر روند در انتهای یک روند نزولی و صعودی اتفاق می افتد. تغییر روند را می توان با استفاده از نمودار های مکدی ، RSI و … متوجه شد. تغییر روند هنگام وقوع اخبار مهم و نیز در زمان هایی که بازار زیاد رشد کرده و یا تا حد زیادی ریزش کرده است نیز خواهد افتاد.

تغییر روند

تغییر روند

تشخیص روند بازار بورس ( تشخیص حرکت بازار بورس )

برای تشخیص روند بازار بورس معمولا از نمودار های قیمتی شاخص کل و شاخص هم وزن استفاده می شود. روش قبلی تشخیص حرکت بازار که با استفاده از اندیکاتور ها بیان شده اند را می توانید برای شاخص کل و شاخص هم وزن نیز مورد استفاده قرار دهید. البته بهتر است هر یک از سهام خود را به صورت جداگانه تحلیل کنید. زیرا شاخص کل و هم وزن به گونه نتایج را به صورت میانگین بیان می کنند.

تشخیص روند بازار ارز دیجیتال ( تشخیص روند بازار رمز ارزها )

برای تشخیص روند بازار ارز دیجیتال بهتر است از اندیکاتور هی سایت تریدینگ ویو استفاده کنید. وارد سایت تردینگ ویو شده و از قسمت جستجو زیر دسته Crypto را انتخاب کرده و ارز دیجیتال مورد نظر خود را انتخاب کنید. به دلیل ثبات بیشتر قیمت دلار نسبت به سایر ارز ها در جهان اغلب تحلیل گران قیمت ها را بر اساس دلار انجام می دهند.

به این دلیل بهتر است یک طرف جفت ارز رمز ارز شما و طرف دوم تتر ، USDT و یا USD باشد. البته هنگام تشخیص روند بازار رمز ارزها تحلیل بنیادی و اخبار مهم که بر بازار تاثیر زیادی دارند را نیز مد نظر خود قرار دهید. اگر در بازار ارز های دیجیتال سرمایه گذاری کرده و یا می خواهید فعالیت کنید ، بهتر است با سایت های زیر آشنایی داشته باشید.

نحوه تشخیص روند بازار فارکس

برای تشخیص روند بازار فارکس ابتدا باید جفت ارزی را که می خواهید بر اساس آن پوزیشن باز کنید بررسی کنید. اخبار اقتصادی دو کشور را بررسی کرده و ببنید که در حال حاضر و مدت زمانی که برای معامله در نظر گرفته اید روند بازار تغییری نخواهد کرد. سپس با استفاده از اندیکاتور ها روند جفت ارز مورد نظر خود را بررسی کنید. برای رسم نمودار ها هم می توانید از سایت تریدینگ ویو و هم اندیکاتور های متاتریدر استفاده کنید.

سوالات متداول

چگونه تغییر روند در بازار فارکس را تشخیص دهیم؟

یکی از بهترین روش ها استفاده از نقاط حمایت و مقاومت در بازار می باشد. در روند صعودی اگر نقاط مقاومت شکسته نشده و پولبک داشته و نقطه حمایت قبلی شکسته شود ، ، احتمال تغییر روند صعودی به نزولی بسیار زیاد است. همین روش برای تغییر روند صعودی به نزولی نیز قابل استفاده است.

چگونه روند بازار فارکس را تشخیص دهیم؟

بهترین و ساده ترین راه برای تشخیص روند بازار فارکس استفاده از قله ها و دره هاست. در روند صعودی قله های تشکیل شده در بالای قله بعدی واقع می شوند.

چگونه قدرت روند را تشخیص دهیم؟

با استفاده از اندیکاتور ADX ، همیشه به خاطر داشته باشید معامله در روند های پر قدرت سودآور تر خواخد بود.

چگونه روند بازار ارز های دیجیتال را تشخیص دهیم؟

علاوه بر اندیکاتور ها باید مواردی از قبیل کوین مارکت کپ ، عرضه توکن ها ، توکن سوزی و اندازه جامعه را نیز بررسی کنید.

روش های ساده برای تشخیص روند بازارهای مالی

اگر شما یک معامله‌گر بازار فارکس هستید، قطعاً می‌دانید که یکی از اصول اولیه معامله، ترید کردن در جهت روند است. برای اینکه بتوانید در یک معامله کسب سود کنید، بهترین روش این است که ابتدا روند و جهت حرکت قیمت را تشخیص داده، و سپس با استفاده از تحلیل تکنیکال در یک محدوده مناسب وارد معامله شوید.

معامله‌گران حرفه‌ای بازار فارکس بر این عقیده هستند که معامله خلاف جهت روند، یک کار اشتباه است و در بلندمدت باعث ضرر شما می‌شود. در واقع شنا کردن در جهت رودخانه شما را بدون صرف انرژی زیادی می‌تواند به مقصد برساند! اما تصور کنید که شما بخواهید بر خلاف جهت حرکت رودخانه شنا کنید! شما هر چقدر هم که انرژی صرف کنید، در نهایت نمی‌توانید به مقصد برسید و باعث شکست شما می‌شود.

معامله در جهت روند هم به همین شکل است. ‌معامله‌گران با تجربه قبل از ورود به معامله، ابتدا تلاش می‌کنند روند کلی بازار را تشخیص دهند، و با توجه به آن وارد معامله شوند. اما چگونه می‌توان روند حرکت نمودار را به درستی تشخیص داد؟

راه‌های متفاوتی برای تشخیص حرکت نمودار قیمتی وجود دارد که هر معامله‌گر با توجه به استراتژی معاملاتی خود، از آن‌ها بهره می‌برد. در ادامه مطلب ما چند روش ساده تشخیص روند بازار فارکس را برای شما شرح خواهیم داد. شما می‌توانید با تست کردن هر کدام بر روی استراتژی معاملاتی‌تان، بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید. تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

انواع روند در بازار فارکس

قبل از اینکه به روش‌های تشخیص روند در بازار فارکس اشاره کنیم، ابتدا لازم است ببینیم که چند روند حرکتی در نمودار وجود دارد. بازار همیشه در سه جهت ممکن است در حرکت باشد. این جهت‌ها عبارتند از حرکت صعودی، نزولی یا رنج(خنثی).

  • حرکت صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت رو به افزایش باشد. در این زمان ما باید فقط به خرید کردن فکر کنیم و وارد معاملات فروش نشویم.تشخیص روند بازار
  • حرکت نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دچار ریزش شده و نمودار روبه سرازیر باشد. در این حالت ما تنها به فروش فکر می‌کنیم و به هیچ عنوان وارد معاملات خرید نمی‌شویم.
  • حالت سوم زمانی اتفاق می‌افتد که به طور واضح نمی‌توان تشخیص داد که قیمت رو به بالا است یا پایین. به این حالت رنج یا خنثی گفته می‌شود. بسیاری معتقد هستند که در این زمان نباید معامله انجام شود، اما استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای معامله در بازار رنج استفاده کرد.

حال که با انواع روند‌ها آشنا شدید، باید بدانیم که چگونه آن‌ها را تشخیص دهیم، تا بتوانیم برای ورود به معامله تصمیم‌گیری بهتری داشته باشیم. قبل از آن می‌توانید از صفحه آموزش فارکس دیدن کنید تا با کلیه مباحث آموزشی فارکس بیشتر آشنا شوید.

استفاده از خطوط ساده برای تشخیص روند

شاید جالب باشد اما یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای تشخیص روند قیمتی بر روی نمودار، استفاده از یک خط ساده استاتیک می‌باشد. با کشیدن خط بر زیر کندل‌ها یا بالای آن‌ها می‌توانید به صورت واضح تشخیص دهید که نمودار در کدام جهت در حال حرکت است. زمانی که کندل‌ها این خط استاتیک را بشکنند، می‌تواند هشداری برای تغییر روند باشد.

در این حالت بهتر است که خطوط روند را در تایم فریم‌های بالاتر رسم کنید تا یک دید کلی از روند حرکتی به شما بدهد. سپس وارد تایم فریم پایین‌تر شده و برای ورود به معامله به دنبال نقاط کلیدی می‌گردید.

استفاده از قله‌ها و دره‌ها برای تشخیص روند

یکی از بهترین روش‌ها برای تشخیص روند بازار فارکس، استفاده از قله‌ها و دره‌ها است. در واقع نمودار چیزی نیست به جز بالا و پایین رفتن کندل‌ها که شما می‌توانید از همین نقاط برای تشخیص روند استفاده کنید.

زمانی که قیمت تا یک محدوده بالا می‌رود و سپس برمیگردد، یک قله تشکیل داده است، و زمانی که دوباره به حرکت خود از پایین به بالا ادامه می‌دهد یک دره تشکیل خواهد داد. به این حرکات زیگزاکی، قله و دره گفته می‌شود.

هر زمان که قیمت، قله قبلی خود را به سمت بالا بشکند، در واقع ما در یک روند صعودی هستیم. و بالعکس، اگر قیمت از دره قبلی خود پایین‌تر بیاید، یعنی ما در روند نزولی هستیم. زمانی که قیمت نتواند قله و دره‌های قبلی خود را به یک سمت بشکند ما در روند خنثی هستیم. در عکس زیر می‌توانید این رویه را مشاهده کنید.

استفاده از خطوط ساده برای تشخیص روند

استفاده از ‌اندیکاتور میانگین متحرک برای تشخیص روند

شاید بسیاری از معامله‌گران بر این باور باشند که استفاده از ‌اندیکاتور‌ها بی‌فایده است. اما ‌اندیکاتور مووینگ اوریج می‌تواند به شدت در تشخیص روند به شما کمک کند.

این ابزار معروف‌ترین ‌اندیکاتور تشخیص روند است که در ببین معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که نمودار بالای خط مووینگ اوریج در حال حرکت باشد، ما در یک روند صعودی قرار داریم. زمانیکه کندل‌ها در زیر مووینگ اوریج در حال حرکت باشند، ما در یک روند نزولی قرار داریم.

زمانی که بازار یک روند مشخص دارد، استفاده از‌ اندیکاتور مووینگ اوریج بهترین گزینه برای همراه شدن با قیمت و کسب سود است. اما تنها عیب مووینگ اوریج این است که در بازار رنج یا خنثی به هیچ عنوان کارایی ندارد.

اندیکاتورهای دیگری نیز برای تشخیص روند وجود دارند که می‌توانید از صفجه اندیکاتور فارکس ، آنها را به رایگان دریافت کنید.

استفاده از کانال‌ها برای تشخیص روند بازار

کانال‌ها یکی دیگر از ابزار‌های ترسیمی مناسب برای تشخیص ساده روند بازار فارکس هستند. در بسیاری از مواقع قیمت بر روی نمودار درون یک کانال در حال حرکت است. این کانال ممکن است به اشکال گوناگون مانند مثلث نیز باشد.

تا زمانی که قیمت درون این کانال در حرکت است ما می‌توانیم آن را یک روند معتبر بدانیم. هر زمان که قیمت از هر سمت کانال به بیرون رفت، هشداری برای تغییر روند می‌باشد.

استفاده از کانال‌ها، یکی از روش‌ها و استراتژی‌های محبوب در بین معامله گران است.

فرقی نمی‌کند که استراتژی معاملاتی شما چیست، یا از چه بروکر فارکس استفاده می‌کنید، در هر حال هم جهت شدن با روند بازار می‌تواند درصد موفقیت شما را تا اندازه زیادی بالا ببرد. فراموش نکنید که روند دوست شما است!

آموزش تحلیل تکنیکال | تشخیص روند بازار بورس و فارکس

آموزش تحلیل تکنیکال | تشخیص روند بازار بورس و فارکس

آموزش تحلیل تکنیکال | تشخیص روند بازار بورس و فارکس

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت گوگل فارکس شروع کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال | تشخیص روند بازار بورس و فارکس

اولین قدم برای آنالیز و شناسایی روند سهام یا تشخیص روند بازار فارکس ؛ یادگیری تحلیل تکنیکال میباشد. در این مقاله قصد داریم به آموزش خط روند بپردازیم.

روند یا ترند Trend چیست؟

روند در بازارهای مالی نشان دهنده ی جهت حرکت قیمت نمودار می باشد. با تشخیص زوند بازار است که یک معاله گر میتواند تصمیم بگیرد که چه زمانی باید اقدام به گرفتن پوزیشن کند.

انواع روندها در تحلیل تکنیکال کدام است؟

به طور کلی انواع روندها در تحلیل تکنیکال به 3 دسته تقسیم بندی میشوند :

1- روند صعودی . (این روندBullish یا گاوی است)

2- روند نزولی . ( این روند Bearish یا خرسی است)

3- روند خنثی . ( این روند رنج یا سوینگ است)

روند صعودی :

به روندی گفته میشود که در آن قیمتِ هر قله بالاتر از قله قبل و هر دره بالاتر از دره قبل تشکیل شود. در روند صعودی از معاملات خرید BUY استفاده میشود.

در روند صعودی خط روند چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خط روند صعودی میبایست کف یا دره های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. خط روندی معتبر است که حداقل 3بار قیمت آن را لمس کرده باشد و شیب خط نزدیک به 45 درجه باشد.

عکس زیر تشخیص روند بازار یک روندBullish یا گاوی را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :

  • (عکس ها در سایت «گوگل فارکس» قابل مشاهده است)

روند نزولی :

به روندی گفته میشود که در آن قیمتِ هر دره پایین تر از دره قبل و هر قله پایین تر از قله قبل تشکیل شود. . در روند نزولی از معاملات فروش SELL استفاده میشود.

در روند نزولی خط روند چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خط روند نزولی میبایست سقف یا قله های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. خط روندی معتبر است که حداقل 3بار قیمت آن را لمس کرده باشد و شیب خط نزدیک به 45 درجه باشد.

عکس زیر یک روند Bearish یا خرسی را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :

  • (عکس ها در سایت «گوگل فارکس» قابل مشاهده است)

روند خنثی :

به روندی گفته میشود که قیمت نمودار در یک محدوده ی حمایت و مقاومتِ مشخص محصور شده و در حال نوسان است. عکس زیر یک روند رنج یا سوینگ را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :

  • (عکس ها در سایت «گوگل فارکس» قابل مشاهده است)

اندیکاتور تشخیص روند بازار

جهت تشخیص روند بازار بورس یا بازار فارکس تشخیص روند بازار میتوانید پس از تشخیص روند اصلی بازار ؛ از اندیکاتورها نیز کمک بگیرید. بهترین اندیکاتور تشخیص روند به انتخاب بسیاری از تریدرهای تکنیکالیست ، اندیکاتور moving average میباشد که به نوعی خط روند داینامیک بازار محسوب میشود. سایر اندیکاتورهایی که میتوان از آنها جهت نحوه تشخیص روند بازار کمک گرفت عبارت است از : Bollinger band ؛ Envelopes ؛ ایچیموکو.

تشخیص روند بازار

فیلتر بورس چیست؟

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

دانلود اندیکاتور رایگان

نوشته‌های تازه

  • فیلتر حرفه ای یافتن الگوهای تک کندلی مهم به همراه حمایت و مقاومت سهام
  • اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس
  • اندیکاتور ‏RELATIVE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند ‏مدت
  • اندیکاتور ‏TRUE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص تشخیص روند
  • اندیکاتور ‏Stochastic‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند مدت و کوتاه مدت
  • دانلود اندیکاتور ترسیم اتوماتیک حمایت و تشخیص روند بازار مقاومت Auto Support and Resistances 17 views
  • شیوه اضافه کردن نمادهای بورس ایران به متاتریدر یا مفیدتریدر 16 views
  • دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 14 views
  • دانلود اندیکاتور RSI oma برای پیدا کردن نقاط خرید و فروش سهم 14 views
  • اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 13 views
  • فیلتر نوسانگیری کوتاه مدت با فیلتر استراتژی مخصوص بورس تهران 12 views
  • دانلود و آموزش اندیکاتور corr-volume-weighted-ma برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و تشخیص حجم و ارزش بازار مخصوص متاتریدر 5 11 views
  • فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE 11 views
  • دانلود رایگان فیلتر نوسان گیری کراس میانگین HF-163 11 views
  • اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 11 views
  • 1330 کاربر کل کاربران سایت
  • 0 محصول مجموع محصولات
  • 354 مطلب کل مطالب سایت
  • 1369 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

  • فیلتر حرفه ای یافتن الگوهای تک کندلی مهم به همراه حمایت و مقاومت سهام
  • اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس
  • اندیکاتور ‏RELATIVE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند ‏مدت
  • اندیکاتور ‏TRUE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص تشخیص روند

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

روند بازار ارز دیجیتال چیست ؟ چگونگی تشخیص روند بازار ارز دیجیتال

روند بازار ارز دیجیتال چیست ؟ مانند سایر دارایی ها، قیمت ارز دیجیتال با سطح عرضه و تقاضا در بازار ارتباط مستقیم دارد. نیروهای بازار ممکن است به دلایل مختلفی از جمله افکار عمومی و مطبوعات و همچنین رسانه های اجتماعی تغییر کنند.

بسیاری از معامله گران روندهای بازار را تجزیه و تحلیل می کنند تا فرصت های رشد دارایی های کریپتو را در کوتاه مدت تا میان مدت پیش بینی کنند. علاوه بر تجزیه و تحلیل تکنیکی و بنیادی، بررسی روندهای بازار ارزهای دیجیتال به افزایش مجموعه ابزارهای تجزیه و تحلیل مورد استفاده توسط معامله گر کمک می کند.

روند بازار ارز دیجیتال چیست؟

روندهای بازار نشان دهنده رفتار و نظرات معامله گران و سرمایه گذاران نسبت به یک دارایی مالی یا به طور کلی بازار است. این مفهوم برای همه بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال اعمال می شود. بنابراین، روند بازار تأثیر زیادی بر چرخه های بازار دارد.

با این حال، احساسات حمایتی بازار همیشه نشان دهنده شرایط مثبت بازار نیست. گاهی اوقات، روندهای مثبت (انتظارات افزایش ارزش ارز ) ممکن است قبل از حرکت اصلاحی بازار یا یک روند نزولی در بازار ظاهر شود.

علاوه بر ارائه اطلاعات در مورد حجم تقاضای بازار، یک معامله گر می تواند این روندها را برای پیش بینی روندهای صعودی بالقوه تجزیه و تحلیل کند. روندهای بازار همیشه اصول پروژه را در نظر نمی گیرند، اما گاهی اوقات می توانند با آن مرتبط باشند.

اجازه دهید به عنوان مثال Dogecoin را در نظر بگیریم. خوش‌بینی در میان سرمایه‌گذاران و تقاضای بالا برای Dogecoin احتمالاً به دلیل تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی است (که به نوبه خود منجر به گسترش روندهای مثبت در بازار شد). بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران بدون در نظر گرفتن عرضه و تقاضا برای پروژه سکه یا اهداف آن، اما فقط در نتیجه روند فعلی بازار، Dogecoin را خریداری کرده اند. و گاهی اوقات یک توییت از یک چهره شناخته شده مانند ایلان ماسک برای انتشار روندهای مثبت یا منفی در بازار کافی است.

چرا تحلیل روند بازار ارز دیجیتال مهم است؟

تحلیل روند بازار بخش اساسی بسیاری از استراتژی های معاملاتی است. همانند تحلیل بنیادی یا تکنیکال، تصمیم گیری با استفاده از طیف وسیعی از اطلاعات موجود ایده خوبی است.

به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل روندهای بازار به اعتبار ترس از دست دادن فرصت برای مشارکت در دنیای ارزهای دیجیتال کمک می کند، یا این که نتیجه پیروی از یک ذهنیت گله است. به طور کلی، استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی برای مطالعه روند بازار به شما امکان می دهد:

  • شناخت بهتر از حرکات قیمت در کوتاه مدت و میان مدت.
  • سطوح بهبود یافته کنترل عاطفی.
  • فرصت های سود بالقوه را بررسی کنید.

چگونه تحلیل روند بازار ارز دیجیتال انجام دهیم

برای درک روندهای بازار، باید دیدگاه های فعالان بازار را جمع آوری کنید و افکار و نظرات آنها را بدانید. تحلیل روند بازار در مواقعی می تواند مفید باشد، با این حال، شما نباید تنها به تحلیل روند بازار تکیه کنید، می توانید قبل از نتیجه گیری و تصمیم گیری از اطلاعات جمع آوری شده و همچنین دانش و تجربه خود بهره مند شوید.

برای به دست آوردن اطلاعات پس زمینه، ممکن است لازم باشد کانال ها و سایت های رسانه های اجتماعی را مرور کنید تا دریابید که سرمایه گذاران در مورد یک پروژه خاص ارز دیجیتال چه فکر می کنند. همچنین می‌توانید به انجمن‌های رسمی، سرورهای Discord و گروه‌های تلگرام بپیوندید تا مستقیماً با تیم پروژه و اعضای انجمن ارتباط برقرار کنید. اما، مراقب باشید! همانطور که در این گروه ها کلاهبرداران زیادی وجود دارد. به افراد ناشناس اعتماد نکنید و حتما قبل از ریسک کردن، موضوع را به خوبی مطالعه کنید.

کانال های رسانه های اجتماعی فقط اولین قدم هستند. شما می توانید از چندین روش برای به دست آوردن یک دید کلی از روند بازار استفاده کنید. علاوه بر دنبال کردن کانال های رسانه های اجتماعی خود (به ویژه توییتر، به دلیل محبوبیت آن در بین علاقه مندان به ارزهای دیجیتال)، می توانید کارهای زیر را انجام دهید:

– نظارت بر سیگنال های اجتماعی از طریق استفاده از ابزارهای نرم افزاری جمع آوری داده ها.

– تنظیم هشدارها یا پیگیری تراکنش های بزرگ انجام شده توسط معامله گران بزرگ، یعنی نهنگ ها . برخی از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال این حرکت‌ها را دنبال می‌کنند و ممکن است گاهی بر روند بازار تأثیر بگذارند. همچنین می توانید از ربات های رایگان در پلتفرم های تلگرام و توییتر استفاده کنید.

– روند بازار و شاخص های قیمت را با CoinMarketCap مشاهده کنید. این شاخص ها منابع مختلف را تجزیه و تحلیل می کنند و خلاصه ای آسان از روندهای فعلی بازار ارائه می دهند.

– میزان تبلیغات و ارتقای یک ارز دیجیتال را با استفاده از Google Trends اندازه گیری کنید. به عنوان مثال، جستجوهای زیاد در مورد «نحوه فروش ارز دیجیتال» ممکن است نشان دهنده روندهای منفی در بازار باشد.

شاخص های روند بازار ارز دیجیتال

سرمایه‌گذاران ممکن است از شاخص‌های روند بازار برای یافتن مسیر صعودی یا نزولی یک بازار یا یک نوع دارایی استفاده کنند. شاخص‌ها این روندها را نشان می‌دهند، چه از طریق نمودارها یا برخی از انواع معیارها. این ابزارها ممکن است بخشی از جعبه ابزار تحلیل احساسات بازار شما را تشکیل دهند، اما نباید صرفاً به آنها اعتماد کنید، زیرا ترجیحاً از چندین شاخص برای به دست آوردن دید متعادلی از بازار استفاده کنید.

بیشتر شاخص های احساسات بازار بر روی بیت کوین (BTC) تمرکز دارند، اما می توانید شاخص های احساسات بازار را در اتریوم ( ETH) نیز بیابید. شاخص ترس و طمع بیت کوین محبوب ترین شاخص روند ارزهای دیجیتال است. این شاخص میزان ترس یا طمع بیت کوین را در مقیاسی از صفر تا 100، از طریق پنج منبع اطلاعاتی مختلف از جمله نوسانات، اندازه بازار، رسانه های اجتماعی، کنترل، و همچنین روندها، نشان می دهد.

فرآیند تجزیه و تحلیل کانال‌های رسانه‌های اجتماعی، معیارهای روی زنجیره، و همچنین سایر شاخص‌های ارزهای دیجیتال، فرصتی برای به دست آوردن اطلاعات در مورد روند یک سکه یا یک پروژه فراهم می‌کند. درک رفتار فعلی بازار ممکن است شما را قادر به معامله یا تصمیم گیری بهتر برای سرمایه گذاری کند.

برای به دست آوردن بیشترین بهره از تحلیل احساسات بازار، معمولاً بهتر است در رابطه با موارد زیر استفاده شود:

تجزیه و تحلیل فنی – ممکن است به شما در بهبود انتظارات خود در مورد تغییرات کوتاه مدت قیمت کمک کند.

تجزیه و تحلیل بنیادی – برای تعیین اینکه آیا اطلاعات بحث برانگیز ارزش آن را دارند یا برای ارزیابی پتانسیل بلندمدت ارز.

جمع بندی

در حالی که بسیاری از معامله گران از تجزیه و تحلیل احساسات بازار در بازارهای سرمایه گذاری استفاده می کنند، به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال مفید است. با توجه به اندازه نسبتاً کوچک بازارهای بلاک چین و ارزهای دیجیتال، افکار عمومی می تواند منجر به نوسان قیمت شود.

با استفاده از روش‌هایی که در اینجا توضیح داده‌ایم، می‌توانید روند بازار را درک کرده و در مورد آن بیاموزید و تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری بگیرید. و اگر می خواهید شروع به تجزیه و تحلیل روند بازار کنید، می توانید موارد زیر را در نظر بگیرید:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا