فارکس بدون سرمایه در ایران

آشنایی با نمودار های شمعی

سطوح مقاومت و حمایت از اهمیت ویژه‌ای در تحلیل تکنیکال برخوردارند.

نمودارهای تحلیل تکنیکال و معرفی کامل این نمودارها

یکی از سبک های تحلیلی جذاب و فوق العاده پر طرفدار و پر کاربرد بازارهای مالی تحلیل تکنیکال یا نمودار خوانی است، که بسیاری از تحلیلگران و معامله گران بازارهای مالی از آن استفاده می کنند. برای انجام تحلیل تکنیکال نمودارهای مختلفی وجود دارد که در این مقاله به انواع این نمودارها و بررسی جزئیات درباره آن ها می پردازیم.

  • 1. تحلیل تکنیکال
  • 2. نمودارهای تحلیل تکنیکال
    • 2.1. نمودارهای OHLC
      • 2.1.1. قیمت باز (OPEN)
      • 2.1.2. قیمت بسته (CLOSE)
      • 2.1.3. قیمت بالا (HIGH)
      • 2.1.4. قیمت پایین (LOW)

      تحلیل تکنیکال

      تحلیل تکنیکال

      اما تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال یا تحلیل تکنیکی (Technical Analysis) روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. تحلیل تکنیکال یا تحلیل نموداری، شاخه ای از تحلیل بازارهای مالی است که با اطلاعاتی که قیمت در گذشته در قالب یک نمودار در اختیار تحلیلگر قرار می دهد، به پیش بینی قیمت در آینده به شخص کمک می کند.

      در تحلیل تکنیکال برخلاف تحلیل فاندامنتال، ما به دنبال تجزیه و تحلیل اخبار و صورت های مالی و … نیستیم بلکه به دنبال پیش بینی آینده با استفاده از الگوها و تاریخچه قیمت هستیم. در تحلیل بنیادین یا فاندامنتال اساس پیش بینی بر مبنای وقایع و رخدادهای واقعی پایه گذاری شده‌است، و معامله گر با تحلیل اتفاقات و اخبار دنیای واقعی و بر اساس دانش و استراتژی خود، به پیش بینی بازار می پردازد.

      تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال، بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و بازارهای بورس کالا (Mercantile Exchange) مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله ابزار های تحلیل تکنیکال می توان به انواع اندیکاتورها، انواع ابزارهای نموداری مانند فیبوناچی، خطوط و… اشاره کرد.

      نمودارهای تحلیل تکنیکال

      سه نوع اصلی نمودار وجود دارد که افراد سرمایه گذار و معامله گر، بسته به اطلاعاتی که در پی آن هستند و یا بسته به سطوح مهارت فردی شان مورد استفاده قرار می دهند. این نمودار ها شامل نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار شمعی (کندل استیک) می­ باشد. در بخش ­های زیر، ما می­ خواهیم با هر سه این نمودار ها آشنا شویم. البته قبل از آشنایی با انواع نمودار لازم است با نمودار های OHLC نیز آشنا شویم.

      نمودارهای OHLC

      نمودارهای (OHLC) نمودار هایی هستند که چهار قیمت در آن ها نمایش داده می شود، قیمت باز (OPEN)، قیمت بسته (CLOSE)، قیمت بالا (HIGH) و قیمت پایین (LOW).

      قیمت باز (OPEN)

      اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می گیرد.

      قیمت بسته (CLOSE)

      آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است.

      قیمت بالا (HIGH)

      بیش ترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است.

      قیمت پایین (LOW)

      کم ترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است.

      نمودار خطی از انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال

      نمودار خطی از انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال

      ساده ترین نوع این چهار نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمت ­های بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد. مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازد و این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می ­شود.

      نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی، مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی ­کنند. به خاطر این که قیمت بسته شدن مهم ترین قیمت در تغییرات سهام در نظر گرفته می شود در نمودار خطی اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند.

      هر چند در نرم افزار های مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد، ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیش فرض نرم افزار استفاده کنیم.

      نمودار میله ای

      نمودار میله ای

      نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده اضافه می­ شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می­ شود که هر نقطه داده را نمایش می­ دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می ­دهد.

      نمودار میله ای

      قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می­ شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می ­شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می ­شود.

      نمودار میله ای

      معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می­ دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می باشد.

      نمودار شمعی از انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال

      نمودار شمعی از انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال

      از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله ای (با وجود اینکه هر دو نمودار OHLC هستند)، از نظر بصری جالب تر و تفسیر آن آسان تر است. هرکدام از شمع ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می دهند که رمزگشایی آن ها در نمودار آسان است.

      در نمودار شمعی تحلیل گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند و ظاهر ملموس تری نسبت به نمودار میله ای دارد.

      نمودار شمعی نموداری مشابه نمودار میله ای است، اما شکل نمایش آن فرق دارد. مشابه با نمودار میله ای، نمودار شمعی نیز خط باریک عمدی دارد که بازه معامله در آشنایی با نمودار های شمعی دوره را نشان می­ دهد. تفاوت آن ها در تشکیل مستطیل پهن روی خط عمودی است که تفاوت بین باز و بسته شدن قیمت را نشان می­ دهد.

      نمودار شمعی

      نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به خوبی نمایش می دهد. نرم افزار ها و تحلیل گران رنگ ها، برای نمایش یک شمع صعودی و یا نزولی از رنگ های متفاوتی استفاده می­ کنند؛ که البته با یک نگاه ساده شما می توانید این موضوع را تشخیص دهید که کدام شمع صعودی و کدام نزولی است.

      وقتی قیمت سهام رشد می کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می گیرد، شمع ما معمولا سفید یا روشن خواهد بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می شود.

      نرم افزار تحلیل تکنیکال

      برای انجام تحلیل تکنیکال، می توانید از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید، که کار تحلیل را بسیار ساده می کنند، و با استفاده از آن ها می توانید به سود بیشتری برسید.

      آموزش ویدیویی تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال ، 0 تا 100 ( فصل دوم: انواع نمودار)

      blank

      بررسی تحلیل تکنیکال انواع نمودار ( Technical – Analysis ) در تحلیل تکنیکال 4 نوع نمودار داریم.

      آموزش ویدیویی انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

      نمودار خطی ؛ مرحله اول تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن

      ابتدایی ترین نمودار برای نمایش نوسانات قیمت می باشد. این نمودار بصورت یک منحنی خطی است که گسستگی در نمودار وجود ندارد . در این نمودار فقط قيمت پایانی رسم می شود.

      نمودار خطی - تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن - پایگاه جامع زوم ارز

      نمودار میله ای ؛ مرحله دوم تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن

      این نمودار بصورت یک ميله است. خط کوچکی که در سمت راست ميله قرار دارد قيمت بسته شدن و خط کوچک در سمت چپ میله بيانگر قيمت باز شدن است.

      شکل نمودار میله ای :

      نمودار میله ای - تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن - پایگاه جامع زوم ارز

      نمودار شمعی ؛ مرحله سوم تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن

      نمودار شمعی نسخه ژاپنی نمودار میله ای است. نمودارهای شمعی هم دارای چهار بخش قيمت پایانی ، بالایی ، پایينی ، باز شدن را نشان می دهند . در نمودارهای شمعی ان خط هایی که بالا و پایين کندل وجود دارند شادو یا سایه ناميده می شوند. که بيانگر محدوده نوسان قيمت در روز می باشند .

      قسمت پهن و کلفت که بدنه ناميده می شود فاصله بين قيمت باز شدن و قيمت پایانی ميباشد .

      نکته : در کندل منفی یعنی روزی که بازار منفی است قيمت بازگشایی بالا و قيمت بسته شدن پایين است و در روز کندل مثبت برعکس می باشد.

      در شکل زیر ببینید :

      نمودار شمعی - تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن - پایگاه جامع زوم ارز

      نمودار شمعی - تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن - پایگاه جامع زوم ارز - عکس دومنمودار شمعی - تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن - پایگاه جامع زوم ارز - عکس سوم

      نمودار نقطه رقم ؛ مرحله چهارم تحلیل های تکنیکال انواع نمودار و انواع آن

      این نوع نمودار توسط عده معدودی از تحليل گران مورد استفاده قرار می گردد و تعداد استفاده کنندگان آن در ایران بسيار اندک است . در این چارت ستون X به معنای افزایش قيمت و ستون O به معنای کاهش قيمت می باشد. اخطار های خرید و فروش در این نمودارها بصورت دقيق بيان می شود.

      در شکل زیر ببینید :

      نمودار نقطه رقم - تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن - پایگاه جامع زوم ارز

      سطوح حمایت و مقاومت :

      منظور از حمایت محدوده قيمتی یا سطحی است که در آن بنابر دلایلی تمایل به خرید بيشتر است که خرید بر فروش می چربد . و سطح مقاومت هم سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا فزونی می گيرد و سهم تمایل به ریختن دارد .

      تریدرها در سطوح مقاومتی دست به عرضه و در سطوح حمایتی دست به خرید می زنند ، در بازار ارزهای دیجیتال هم در سطوح حمایت ( buy ) می کنند . و در سطوح مقاومت ( sell )

      به شکل زیر دقت کنيد :

      سطوح حمایت و مقاومت - تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن

      نکته : اگر در یک روند صعودی سطوح حمایت مکرراً در سطح حفره های قبلی خود تشکيل شوند می توان آن را یکی از نشانه های پایان یافتن روند صعودی در نظر گرفت و همينطور در روند نزولی وقتی کف ها در همان سطح کف قبلی ساخته می شود می توان بعنوان یکی از اخطارها مبنی بر صعودی شدن در نظر گرفت .

      نکته : خط حمایت و مقاومت با حداقل دو نقطه تایید می شود.
      نکته : پس از شکست خط مقاومت ، این خط تبدیل به خط حمایت می گردد و بالعکس پس از شکست خط حمایت این خط تبدیل به خط مقاومت می گردد.

      نکته خيلی مهم : سطوح حمایت و مقاومت به یکدیگر تبدیل می شوند .

      هر گاه قيمت در داخل سطح حمایت و مقاومت به اندازه کافی نفوذ کند نقش سطوح عوض می شود یعنی اگر سطح حمایتی بوده به سطح مقاومتی و اگر نقش مقاومتی داشته به سطح حمایتی تبدیل می شود که دليلش هم بر می گردد به تغيير سهامداران چون اکثر ترکيب سهامداران در همين سطوح تغيير می کند .

      سطوح حمایت و مقاومت به یکدیگر تبدیل می شوند - تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن

      برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر با مباحث تحلیل های تکنیکال در زمینه ارزهای دیجیتال می توانید به مقالات زیر مراجعه کنید:

      تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی در خرید و فروش ارزهای دیجیتال دارد؟

      تحلیل تکنیکال چیست

      در بازار پر از نوسان ارزهای دیجیتال چیزهای زیادی برای از دست دادن و به دست آوردن وجود دارد. اگر می‌خواهید که در هنگام خرید و فروش در این بازار متضرر نشوید باید برای انجام معامله در زمان درست یک استراتژی داشته باشید. بسیاری از تریدرهای کریپتوکارنسی از تحلیل تکنیکال یا فنی برای این منظور استفاده می‌کنند. این نوع تحلیل اطلاعاتی را در مورد حرکات قیمت در گذشته نشان می‌دهد تا توسط آن بتوانید قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کنید.

      تعریف تحلیل تکنیکال

      برای این که واقعا درک کنید چطور باید از این نوع تحلیل در خرید و فروش‌های خود استفاده کنید، باید ابتدا با مفهوم آن آشنا شوید. تحلیل تکنیکال به معنای استفاده از داده‌های واقعی گذشته در تلاش برای پیش‌بینی آینده بازار است. در این نوع تحلیل به آمار ارز دیجیتال مورد نظر در گذشته از جمله مواردی مانند حجم معاملات توجه می‌شود.

      تحلیل تکنیکال به معنای استفاده از داده‌های گذشته برای پیش‌بینی آینده بازار است.

      تحلیل تکنیکال به معنای استفاده از داده‌های گذشته برای پیش‌بینی آینده بازار است.

      یکی دیگر از تحلیل‌های پرکاربرد، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است که به معنای ارزیابی ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال است. در مقابل، تحلیل تکنیکال با نگاه به الگوها و نمودارهای تحلیلی نقاط قوت و ضعف کریپتوکارنسی را بررسی می‌کند تا از آن‌ها در پیش‌بینی الگوهای آینده استفاده کند.

      معامله‌گران دارایی‌های سنتی‌تر مانند سهام، ارزهای رایج دولتی و فارکس نیز از این نوع تحلیل استفاده می‌کنند. جالب است بدانید نحوه استفاده از این تحلیل برای هر کدام از آن دارایی‌ها شباهت فوق‌العاده زیادی با تحلیل ارزهای دیجیتال دارد.

      اصول تحلیل تکنیکال براساس چه چیزی است؟

      بخشی از این اصول براساس تئوری داو (Dow Theory) است. به عنوان مثال، این تئوری ادعا می‌کند برای پیش‌بینی قیمت در بازار باید همه چیز را در نظر گرفت.

      این «همه چیز» در دنیای ارزهای دیجیتال به معنای سطح تقاضای فعلی، آینده و گذشته، قوانین، انتظارهای معامله‌گران، دانش تریدر از ارز دیجیتال و موارد متعدد دیگر می‌شود.

      معامله‌گران به کمک تحلیل تکنیکال قیمت را مورد ارزیابی قرار می‌دهند تا ببینند احساسات بازار روی آن چه تاثیری می‌گذارد. اگر بخواهیم ساده بگوییم، بنیاد این نوع تحلیل براساس این اصل است که روندها یا قیمت ارزهای دیجیتال مجددا تکرار خواهد شد. به عبارت دیگر، تاریخ دوباره تکرار می‌شود.

      تحلیل تکنیکال براساس این حقیقت قصد دارد پیش‌بینی‌هایی در مورد روانشناسی بازار و کریپتوکارنسی داشته باشد.

      این تحلیل همچنین به این تفکر تکیه دارد که هرگونه تغییر در قیمت هرگز تصادفی نیست. بلکه، این تغییرات قیمتی در راستای روندهای کوتاه مدت و بلند مدت شکل می‌گیرند.

      در اکثر موارد، زمانی که یک ارز دیجیتال یک روند را در پیش می‌گیرد، در نهایت روند مقابل را نیز دنبال خواهد کرد. تریدرهایی که براساس این تحلیل عمل می‌کنند، تلاش خواهند کرد برای معامله در زمان صحیح و کسب سود این روندها را از یکدیگر جدا کنند.

      به طور کلی، تحلیل تکنیکال بیشتر در این مورد است که چه اتفاقی می‌افتد تا این که دنبال دلیل ماجرا باشد. توجه اصلی روی عرضه و تقاضا است به جای نگاه به متغیرهای مختلفی که روی تغییر قیمت تاثیر می‌گذارند.

      بررسی نمودارهای شمعی یا کندل استیک

      شاید بتوان گفت محبوب‌ترین نوع نموداری که تریدرهای ارز دیجیتال برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند نمودار شمعی (Candlestick) است. در ابتدا این نوع نمودار ممکن است کمی عجیب و غریب به نظر برسد، ولی درک آن پس از آشنایی ساده است و به نمودار مورد علاقه آشنایی با نمودار های شمعی شما تبدیل خواهد شد.

      علت نام‌گذاری این نمودارها شکل مستطیلی و وجود دو خط در دو طرف، شبیه به یک شمع فتیله‌دار است. مستطیل‌ها یا بدنه شمع قرمز یا سبز است و خطی دارد که از بالا یا پایین مانند فتیله یک شمع بیرون آمده است.

      اندازه شمع، خطوط و همچنین رنگ آن اطلاعات بسیار مهمی را در خود جای داده‌اند. قسمت بالا و پایین مستطیل اصلی این شمع قیمت اولین معامله و قیمت آخرین معامله برای آن روز بازار هستند.

      شمع‌های سبز نشان می‌دهند ارزش ارز دیجیتال بالا رفته است، بنابراین قیمت اولین معامله انجام در پایین و قیمت آخرین معامله در بالا است. شمع‌های قرمز نشان می‌دهند ارز دیجیتال افت قیمت داشته است تا جای قیمت‌ها عکس مورد قبل باشد.

      فتیله‌‌ها می‌توانند از هر دو طرف شمع بیرون بیایند و کمترین و بیشترین قیمتی را نشان می‌دهند که ارز دیجیتال در یک بازه مشابه داشته است. به عبارت دیگر، فتیله‌ها به شما می‌گویند بازار در وضعیت فعلی چقدر نوسان دارد.

      چه اطلاعاتی می‌توانیم از نمودارهای شمعی به دست آوریم؟

      در ساده‌ترین حالت، می‌توانید از نمودارهای کندل استیک برای بررسی عملکرد ارز دیجیتال در گذشته و پیش‌بینی قیمت آن در آینده استفاده کنید.

      نمودارهای شمعی در عین سادگی دربرگیرنده اطلاعات زیادی هستند.

      نمودارهای شمعی در عین سادگی دربرگیرنده اطلاعات زیادی هستند.

      اگر به عنوان مثال، فتیله بلند است نوسان فوق‌العاده شدید بازار را نشان می‌دهد. در نتیجه، این احتمال که از خرید و فروش ارزهای دیجیتال در یک بازه زمانی سود یا ضرر زیادی کنید، بسیار زیاد است. علاوه بر این، نوسان بالا به این معنا است که ممکن است فردا بازار با اصلاح همراه باشد.

      گرچه، زمانی که فتیله کوتاه است یک تغییر بالقوه در بازار را نشان می‌دهد. زمانی که راس آشنایی با نمودار های شمعی فتیله کوتاه است، احتمالا بالاترین قیمت کریپتوکارنسی در آن روز برای تاریخ ارز دیجیتال قابل توجه و مهم بوده است.

      زمانی که فتیله بلندتر در بالا است، نشان می‌دهد ارز دیجیتال در قسمتی از روز پیش از این که معامله‌گران آن را برای سوددهی بفروشند، قیمت بیشتری داشته است.

      این نوع الگو می‌تواند نشان دهد بازار روند نزولی در پیش خواهد گرفت. اگر فتیله در پایین کوتاه باشد مشخص می‌کند افراد به فروش ارز دیجیتال ادامه می‌دهند. از آن جایی که انجام این کار سطح تامین را افزایش خواهد داد، قیمت ارز دیجیتال احتمالا افت بیشتری خواهد داشت.

      در مقابل، یک فتیله بلندتر نشان می‌دهد قیمت افت کرده است و افراد فکر می‌کنند پایین‌تر از این نخواهد آمد. به عبارت دیگر، تریدرها می‌خواهند ارز دیجیتال را در پایین‌ترین قیمت آن بخرند و احساس می‌کنند الان زمان خوبی برای این کار است. از این قضیه می‌توان نتیجه گرفت که در آینده قیمت بالا خواهد رفت.

      درک خطوط روند و استفاده از آن‌ها

      یکی از اولین موضوعاتی که افراد زمان انجام تحلیل تکنیکال باید یاد بگیرند خطوط روند (Trend Lines) است. خطوط روند جهتی را نشان می‎دهد که ارز دیجیتال به سمت آن حرکت می‌کند، ولی شناسایی آن‌ها به کمی دانش تحلیل نیاز دارد.

      این قضیه به ویژه با توجه به طبیعت پرنوسان ارز دیجیتال اهمیت پیدا می‌کند. تحلیل تکنیکال به لطف این نوسان باید یک روند به سمت بالا یا پایین داشته باشد. علاوه بر این دو حالت، روندها می‌توانند به سمت طرفین نیز حرکت کنند. چنین روندهایی نشان می‌دهند که قیمت ارز دیجیتال به شکل معنادار و قابل توجهی بالا یا پایین نرفته است.

      هرچه خط روند دقیق‌تر باشد، پیش‌بینی‌های شما دقیق‌تر خواهد بود. روش رسم یک خط روند دقیق براساس برنامه تحلیلی که استفاده می‌کنید، فرق دارد.

      در اکثر موارد، نقطه شروع قرار دادن خط روند درست روی پایین‌ترین قیمت شمع فتیله‌ای است. از آن جا، تقریبا خط را باز می‌کنید تا پایین‌ترین نقطه شمع بعدی را لمس کند. دقت کنید دقیقا این خط پایین‌ترین نقطه هر دو شمع را لمس کند، بنابراین تغییرات را در صورت نیاز انجام دهید. پس از آن باید بتوانید خط را خودکار باز کنید.

      آشنایی با سطوح مقاومت و حمایت

      مفهوم دیگری که در تحلیل تکنیکال باید درک کنید مقاومت و حمایت است. هر دو آن‌ها خطوط افقی هستند که می‌توانید روی نمودار معامله خود رسم کنید تا اطلاعاتی در مورد قیمت ارز دیجیتال در آینده به دست آورید.

      سطح حمایت نقطه‌ای است که در آن معامله‌گران می‌خواهند در حجم بالا ارز دیجیتال بخرند. به عبارت دیگر، سطح تقاضای زیادی وجود دارد. زمانی که ارز دیجیتال به سطح حمایت می‌رسد، سطح تقاضای زیادی وجود خواهد داشت که کاهش قیمت را معمولا متوقف می‌کند. در بعضی موارد، حتی می‌تواند قیمت را افزایش دهد.

      سطح مقاومت اما کاملا متفاوت از سطح حمایت است. در این جا، عرضه بسیار فراوان است بدون این که تقاضای زیادی برای آن وجود داشته باشد.

      سطوح مقاومت و حمایت از اهمیت ویژه‌ای در تحلیل تکنیکال برخوردارند.

      سطوح مقاومت و حمایت از اهمیت ویژه‌ای در تحلیل تکنیکال برخوردارند.

      خریداران احساس می‌کنند قیمت ارز دیجیتال در حال حاضر بیش از حد بالا است و در برابر میل به خرید آن مقاومت می‌کنند. اگر قیمت کریپتوکارنسی به سطح مقاومت برسد، حجم عرضه بسیار بالا خواهد رفت که نتیجه آن افت قیمت است.

      گاهی، تحلیل‌گران تکنیکال ارز دیجیتال متوجه رفتار متناقضی می‌شوند. در چنین مواقعی، خریداران ممکن است نزدیک به خطوط حمایت خرید کنند و نزدیک به خط مقاومت بفروشند.

      اگر تحلیل فنی شما شکست سطوح مقاومت یا حمایت را شامل شود، احتمالا تقویت روند فعلی را نشان می‌دهد. این روند اگر سطح مقاومت به سطح حمایت تبدیل شود، حتی بیشتر تقویت خواهد شد.

      توجه کنید امکان رخ دادن شکست‎های اشتباه نیز وجود دارد که در این موارد روند تغییر نخواهد کرد. به همین علت، زمان انجام تحلیل تکنیکال باید برای تعریف روندها به اشکال گوناگون دقت کنید.

      آشنایی با حجم معاملات

      اگر به حجم معاملات ارز دیجیتال دقت کنید، می‌توانید تشخیص دهید یک روند مهم و قابل توجه است یا نه. حجم معاملات بالا یک روند مهم را نشان می‌دهند که باید به آن توجه کنید. در مقابل، حجم معاملات پایین یک روند ضعیف را مشخص می‌کنند که احتمالا سریع تغییر می‌کند.

      برای استفاده از این دانش، حجم معاملات را هنگامی که قیمت یک ارز دیجیتال پایین می‌آید، بررسی کنید. به دنبال یک حجم معامله پایین در کاهش‌ قیمت‌ها و حجم معاملات بالاتر در افزایش قیمت‌ها باشید. چنین چیزی نشان می‌دهد ارز دیجیتال یک روند سالم را با رشد بلند مدت در پیش گرفته است.

      در مقابل، اگر حجم معاملات در افت قیمت‌ها بالا برود و سپس پایین بیاید، این روند احتمالا به زودی تمام خواهد شد.

      آشنایی با ارزش بازار

      زمانی که آشنایی با نمودار های شمعی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، ارزش بازار ارز دیجیتال می‌تواند نشان‌دهنده ثبات یک ارز دیجیتال باشد. برای محاسبه ارزش بازار فقط کافی است تمام سکه‎های در گردش یک ارز دیجیتال را در قیمت فعلی آن ضرب کنید. معمولا ثبات ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بالاتر، بیشتر است.

      آشنایی با شاخص قدرت نسبی

      شاخص RSI یکی از شناخته‌شدهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که می‌توانید با استفاده از آن اطلاعاتی در رابطه با بیش از حد خریده شدن یا بیش از حد فروخته شدن یک دارایی به دست آورید. تقریبا تمام پلتفرم‌هایی که امکان رصد بازار را با استفاده از نمودارها و ابزار تحلیل تکنیکال را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند، دارای شاخص قدرت نسبی یا همان اندیکاتورRSI نیز هستند.

      رابطه‌ای که با استفاده از آن شاخص RSI محاسبه می‌شود در زیر آمده است. در این رابطه RS از تقسیم میانگین تغییر مثبت قیمت‌های پایانی در یک بازه زمانی مشخص به متوسط تغییر منفی قیمت‌های پایانی در همان بازه زمانی به دست می‌آید.

      فرمول rsi در تحلیل تکنیکال

      نمودار منتخب شما خودکار این عدد را محاسبه خواهد کرد و معمولا آن را زیر نمودار شمعی‌تان نشان می‌دهد.

      مقدار RSI می‌تواند بین 0 تا 100 باشد. RSI نزدیک به 30 یا کمتر نشان می‌دهد ارز دیجیتال در حال حاضر در موقعیت مناسب خرید است و باید منتظر افزایش قیمت باشید. اگر این عدد به 70 نزدیک شود یا بالاتر از آن برود، نشان می‌دهد ارز دیجیتال بیش از حد خریداری شده، بنابراین این قیمت ممکن است پایین بیاید.

      آشنایی با میانگین‌های متحرک

      میانگین‌های متحرک (Moving averages) بخشی از تحلیل تکنیکال هستند که به شما در شناسایی روندها کمک می‌کنند. میانگین متحرک به میانگین قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص وابسته است.

      محاسبه میانگین متحرک یک روزه براساس قیمت‌های معامله ارز دیجیتال طی 20 روز گذشته انجام می‌شود. شما می‌توانید تمام میانگین‌های متحرک را به یکدیگر وصل کنید تا یک خط شکل بگیرد و از آن برای پیش‌بینی استفاده کنید.

      میانگین‌های متحرک نمایی (EMAs) یک نوع میانگین متحرک هستند که محاسبه آن پیچیده‌تر است و باید به قیمت‌های اخیر دقت کرد. برای این که از میانگین‎های متحرک اطلاعات بیشتری به دست آورید، می‌توانید از چندین نوع آن‌ها استفاده کنید که هر کدام برای یک بازه زمانی متفاوت باشند.

      اگر میانگین متحرک در بازه زمانی کوتاه‌تر از یک میانگین متحرک در بازه زمانی طولانی‌تر عبور کرد، می‌تواند یک روند مثبت در پیش رو را نشان دهد.

      انتخاب بازه‌های زمانی

      در حین انجام تحلیل تکنیکال، می‌توانید روی نمودار قیمتی بازه‌های زمانی (Time frame) مورد نظر خود را تنظیم کنید. از انواع رایج نمودارها می‌توان به 15 دقیقه، ساعتی، 4 ساعته و روزانه اشاره کرد، گرچه تعداد زیادی از آن‌ها وجود دارد.

      شما باید براساس سبک معامله خود بازه زمانی‌ مورد نظرتان را انتخاب کنید. تریدرهای کوتاه مدت تمایل دارند که به صورت روزانه اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال ‌کنند. اگر جزو این دسته از افراد هستید، باید از تایم فریم‌های کوتاه روی نمودارهای خود استفاده کنید. چارچوب‌های زمانی منتخب تریدرهای بلند مدت طولانی‌تر بوده و ممکن است هفتگی، ماهیانه یا حتی سالیانه باشند.

      ترکیب تحلیل تکنیکال با سایر روش‌ها

      در حالت ایده‌آل، هرگز نباید زمان خرید و فروش ارزهای دیجیتال تنها به تحلیل تکنیکال اتکا کرد.استفاده از تنها یک روش، اطلاعات محدودی در اختیار شما قرار می‌دهد.

      از ترکیب چندین ابزار تکنیکال برای تحلیل و تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنید.

      از ترکیب چندین ابزار تکنیکال برای تحلیل و تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنید.

      اگر تنها از این نوع تحلیل استفاده کنید، اطلاعاتی در آشنایی با نمودار های شمعی مورد اخبار یا احساسات بازار به دست نمی‌آورید که بخش مهمی از تحلیل فاندامنتال هستند. زمانی اهمیت این موضوع را بیشتر درک می‎کنید که بدانید عواملی مانند هش استخراج و قوانین می‌‌توانند تاثیر قابل توجهی رو قیمت ارز دیجیتال بگذارند، ولی تحلیل تکنیکال آن‎ها را مد نظر قرار نمی‌دهد.

      سخن نهایی

      تحلیل تکنیکال می‌تواند اطلاعاتی مهمی را در مورد گذشته یک ارز دیجیتال در اختیار معامله‌گران قرار دهد تا پیش‌بینی قیمت آن در آینده ساده شود.

      اکثر نرم‌افزارهای ترسیم نمودار ابزارهای تحلیل فنی متعددی در خود دارند و می‌توانید در کنار آن‌ها از تحلیل خودتان استفاده کنید و همیشه به یاد داشته باشید بهترین نتیجه با ترکیب این روش با سایر روش‌ها به دست خواهد آمد.

      تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ | قسمت دوم

      تحلیل تکنیکال

      آشنایی با نمودارها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

      ممکن است در شروع کار، نگران این باشید که دقیقاً چطور باید تحلیل را انجام داد. اگر در حال حاضر به نمودارها و اشکال آن‌ها نگاه می‌کنید و چیزی متوجه نمی‌شوید، بهتر است خونسردی خود را حفظ کرده و نگران نباشید. این کار به آن سختی‌هایی که فکر می‌کنید نیز نمی‌باشد.

      به طور کلی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، با توجه به هدفی که تریدر دنبال می‌کند، سه نوع نمودار وجود دارد که از پرکاربردترین آن‌ها هستند. نمودارهای خطی، نمودارهای میله و نیز نمودارهای شمعی. اما پیش از اینکه به بررسی این سه نمودار بپردازیم، لازم است دو مفهوم دیگر را نیز مورد بررسی قرار دهیم. یکی نمودار OHLC و دیگری تایم‌فریم یا بازه زمانی. ابتدا ببینیم که منظور از نمودار OHLC در تحلیل تکنیکال چیست؟

      نمودار OHLC

      قابلیت و امکانی که نمودار OHLC در اختیار تریدر می‌گذارد این است که نوسانات قیمت را به شکل یک میله و یا اصطلاحاً شمع در دوره‌ای خاص نشان می‌دهد. چیزی که در نمودارهای خطی نمی‌توان آن‌ها را مشاهده کرد. عبارت OHLC مخفف شده این کلمات هستند: Open یا قیمت اولیه، High یا بالاترین قیمت معامله، Low یا پائین‌ترین قیمت و Close یا قیمت بسته شده. در ادامه هر کدام از این موارد را روی یک نمودار بررسی خواهیم کرد.

      Time Frame یا بازه زمانی

      در خصوص تحلیل تکنیکال و آشنایی با نمودارها لازم است با مفهوم تایم فریم یا بازه زمانی نیز آشنا شویم. تایم فریم در واقع به معنی یک دوره زمانی است که طول مشخصی دارد؛ یعنی از زمان مشخصی شروع شده و در نقطه‌ای از زمان پایان می‌یابد. هر تایم‌فریم یا توجه به نوعی از نمودار می‌تواند یک نقطه، کندل یا شمع و یا یک میله باشد. هر تایم‌فریم، کوچک‌ترین بخش از نمودار است که اطلاعاتی نظیر قیمت آغازین معامل، زمان بسته شدن، قیمت حداکثر و نیز نرخ حداقل آن را نشان می‌دهد. هرچند اطلاعات به دست آمده از هر بازه زمانی، به نوع نمودار نیز بستگی دارد. بنابراین لازم است به معرفی انواع نمودار بپردازیم.

      نمودار خطی یا Line Chart در تحلیل تکنیکال

      نمودارهایی که تحت عنوان Line Chart یا نمودار خطی شناخته می‌شوند، ساده‌ترین نوع نمودارها هستند که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده واقع می‌شوند. این نمودارها، تنها قیمت بسته شدن معاملات را در هر تایم‌فریم نشان می‌دهد. مثلاً نمودارهای خطی در تایم‌فریم یا بازه زمانی یک روزه، در هر روز تنها یک نقطه را روی نمودار نشان خواهند داد. این نقطه، آخرین قیمت معامله شده در طول آن روز است. با اتصال نقاط به دست آمده در هر روز، می‌توان نمودار خطی در تایم‌فریم یک روزه را به دست آورد.

      نمودار خطی در تحلیل تکنیکال

      نقطه ضعف این نمودارها در این است تنها قیمت نهایی را ثبت می‌کنند. یعنی تمامی معاملاتی که در طول روز انجام شده، هیچ ارزشی نخواهند داشت و تنها آخرین قیمتی که در آن روز معامله شده است را ثبت می‌کند. بنابراین ممکن است در تشخیص و تحلیل تکنیکال این نمودارها، خطاهایی رخ دهد. هرچند اغلب تریدرها ترجیح می‌دهند برای تائید کردن شکست‌های حمایتی و مقاومتی، از قیمت بسته شدن استفاده کنند. برای همین نیز قیمت، اهمیتی بیشتر خواهد داشت.

      نمودار میله‌ای یا Bar Chart

      در نمودارهای موسوم به نمودار میله‌ای، هر تایم‌فریم روی یک میله یا Bar مشخص می‌شود که بالاترین و پائین‌ترین قیمت، قیمت اولیه یا آغازین و قیمت بسته شده را روی هر میله مشخص خواهد کرد. یعنی در نمودار میله‌ای، هر میله یا Bar می‌تواند نشان دهنده تغییرات قیمتی در یک بازه زمانی یک ساعته، یک روزه و یا یک هفته‌ای باشد. اینکه چه تایم‌فریمی را به عنوان معیار برای تحلیل خود قرار دهید،‌ بستگی به استراتژی‌ها و افق سرمایه‌گذاری یا معامله شما خواهد داشت.

      نمودار میله‌ای

      هر میله از خطوط عمودی تشکیل شده که قیمت آغازین و بسته شدن در آن، با خطوطی تیره و افقی نشان داده می‌شود. دو سر میله، بالاترین و پائین‌ترین قیمت را مشخص می‌کنند. قیمت آغازین نیز با خطی تیره در سمت چپ و قیمت بسته شده نیز با خطی تیره در سمت راشت میله نمایش می‌گردد. میله‌ای که در آن، خط افقی سمت چپ بالاتر از خط افقی سمت راست باشد، یا قیمت آغازین بیشتر از قیمت بسته شده باشد، میله‌ای است که نشان از نزول بازار می‌دهد. برعکس این اتفاق، یعنی زمانی که خط تیره سمت چپ، پائین‌تر از خط تیره راست باشد، نشان از حرکتی صعودی در قیمت را نشان خواهد داد.

      نمودار میله ای در تحلیل تکنیکال

      رنگ میله‌ها با توجه به صعودی یا نزولی بودن آن‌ها می‌تواند تغییر نماید. در تصویر فوق، میله سبز رنگ نشان از میله‌های صعودی و میله‌های قرمز رنگ، نشان دهنده حرکات نزولی در بازار هستند.

      نمودار شمعی یا Candlestick Chart در تحلیل تکنیکال

      نمودار شمعی نیز مثل نمودار میله‌ای، ویژگی‌های نمودارهای OHLC را دارد و تنها وجه تمایز آن با نمودارهای میله‌ای، نحوه نمایش دادن هر بازه زمانی یا Time Frame است. تریدرها برای راحتی و سهولت کار خود و تفسیر آسان‌تر، معمولاً از نمودارهای شمعی برای این کار استفاده می‌کنند.

      نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

      در این نوع از نمودارها، در هر تایم‌فریم، یک شمع یا اصطلاحاً کندل استفاده می‌شود. درست مثل نمودارهای میله‌ای، هر تایم‌فریم می‌تواند نشان از یک دقیقه، ساعت، روز و یا حتی ماه باشد. همچنین روند نزولی یا صعودی بودن کندل‌ها را نیز می‌توان از رنگ‌ها تشخیص داد. کندل‌های صعودی یا Bullish به رنگ سبز و کندل‌های نزولی یا Bearish با رنگ قرمز نشان داده می‌شوند. هر کندل در نمودارهای شمعی، از دو بخش تشکیل شده است. یک بخش با عنوان بدنه شمع یا Body و بخش دیگر سایه یا Shadow که به آن فیتیله یا Wick نیز گفته می‌شود.

      پیشنهاد می کنیم مقاله معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال را مطالعه نمایید.

      مقیاس نمودارها و حجم معاملات در تحلیل تکنیکال

      نمودارهای قیمتی در تحلیل تکنیکال، شامل محورهای افقی و عمودی هستند. محور افقی، محور زمان و محور عمودی مربوط به قیمت است. تاریخچه قیمتی که در نمودارها نشان داده می‌شود، خام و بدون تغییر هستند. مقیاسی که در نمودارهای خطی به صورت پیش‌فرض مورد استفاده قرار می‌گیرند، پیش‌فرض‌های خطی هستند.

      یک مثال برای درک بهتر مقیاس در نمودارها

      برای اینکه بتوانید خطی بودن نمودار را بهتر متوجه گردید، فاصله بین قیمت‌های ۱۰۰ دلار تا هزار دلار (۹۰۰ دلار) در نمودارهای خطی، ۱۰ برابر فاصله بین ۱۰ تا ۱۰۰ دلار (۹۰ دلار) نشان داده خواهد شد. اما این مورد در نمودارهای لگاریتمی، به طرز دیگری نشان داده می‌شود. برای درک بهتر این مساله، نگاهی به نمودار زیر بیندازید.

      مقیاس نمودار ها- تحلیل تکنیکال

      این نمودار، نمودار قیمتی بیت کوین را از ژوئن سال ۲۰۱۶ آشنایی با نمودار های شمعی به صورت خطی نشان می‌دهد. در این نمودار، تغییرات بین کمترین قیمت که ۵۷۰ دلار است و بیشترین قیمت که ۱۹۸۹۱ دلار است را در مقیاس خطی نشان داده می‌شود که با توجه به اختلاف قیمتی زیادی که بین این دو نقطه وجود دارد، نمایش تغییرات قیمت در نرخ‌های کمتر از هزار دلار با نمودار خطی مشکل خواهد بود.

      این مشکل در نمودارهای لگاریتمی به شکلی بهتر حل شده است. با استفاده از نمودارهای لگاریتمی، می‌توان تغییر مقیاس محور عمودی را از خطی به لگاریتمی انجام داد تا بتوان تغییرات را به شکلی واضح‌تر از پیش مشاهده کرد. در نمودارهای لگاریتمی، از درصد تغییر بین قیمت‌ها به جای تغییر قیمت‌ها استفاده می‌شود. به این معنی که فاصله بین قیمت‌های ۱۰۰ دلار تا ۲۰۰ دلار با فاصله بین قیمت‌های ۵ تا ۱۰ دلار برابر است. چرا که هر دوی این تغییرات قیمت، به میزان دو برابر مقدار اولیه بوده‌اند. در یک نمودار لگاریتمی، اعداد ۰.۱، ۱، ۱۰، ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و … نشان داده می‌شوند. واضح و مشخص است که با قائل شدن فاصله‌های مساوی بین اعداد ۱ و ۱۰ و نیز بین اعداد ۱۰۰۰ و ۱۰ هزار، تغییرات کوچکتر نیز قابل مشاهده خواهند بود.

      نمودار فوق، نمودار تغییرات قیمتی بیت کوین از ژوئن سال ۲۰۱۶ بصورت لگاریتمی است. واضح است که تغییرات قیمت در بازه کمتر از ۱۰۰۰ دلار در این نمودار، بسیار بهتر از نمودارهای خطی قابل تشخیص خواهند بود.

      حجم معاملات یا Trade Volume

      حجم معاملات یا Trade Volume در واقع تعداد سهم‌ها یا ارزهای دیجیتال معامله شده را مشخص می‌کند که آن را می‌توان از بخش Indicators یا با فشار دادن دکمه / در TradingView به نمودارها افزود. هرچقدر حجم معاملات در یک بازه زمانی مشخص بیشتر باشد، طول میله‌ای که حجم را مشخص می‌کند نیز بیشتر خواهد بود. خط نارنجی که روی شکل زیر نشان داده شده است، در اصل میانگین متحرک حجم معاملات در بازه زمانی مشخص (معمولاً ۲۰ روزه) است. با این مفهوم «میانگین متحرک» در ادامه مقاله بیشتر آشنا خواهید شد. در تصویر زیر، نحوه افزودن حجم معاملات به نمودار را در TradingView مشاهده می‌کنید.

      حجم معاملات

      قیمت و حجم معاملات ارزهای دیجیتال، دو پارامتر مهم در تحلیل تکنیکال کریپتوکارنسی‌ها هستند که سیستم‌های معاملاتی، کاملاً بر اساس آن‌ها بوجود آمده‌اند. رنگ میله‌هایی که حجم معاملات را در هر بازه زمانی نشان می‌دهد، با توجه به اینکه آن شمع یا کندل به صورت نزولی است یا صعودی، به رنگ سبز یا قرمز خواهند بود. یکی از کاربردهای مهم حجم معاملات در تحلیل تکنیکال، تائید شکست‌های مقاومتی یا Breakout و یا حمایتی Breakdown است که در صورت مشاهده حجم بالای معالمات، جهت انجام روند مورد نظر از این تائید استفاده می‌شود.

      حال ببینیم که چرا تائید روند با حجم معاملات در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال از جایگاهی مهم برخوردار است؟

      تائید روند شکست و حمایت با حجم معاملات

      همانطور که اشاره کردیم، حجم معاملات و قیمت در تحلیل تکنیکال از اهمیت زیادی برخوردار هستند. حجم معاملات در واقع مقدار خرید و فروش (معاملات) را در بازار نشان می‌دهد که در قالب بازه‌های زمانی مشخص صورت می‌گیرد. حجم معاملات در قسمت پائینی نمودار به نمایش در می‌آید. رنگ قرمز و سبزی که در این قسمت نشان داده می‌شود، بیانگر این است که حجم معاملات به صورت صعودی بوده‌اند یا نزولی.

      اهمیت حجم معاملات در تحلیل تکنیکال

      گفتیم که از حجم معاملات در تحلیل تکنیکال به منظور تائید هنگام تغییر روندها و شکست‌های حمایتی یا مقاومتی استفاده می‌شود. از طرف دیگر، هر حرکتی که توسط قیمت‌ها انجام می‌گردد، قدرت آن را می‌توان به حجم معاملات اخیر آن نسبت داد. البته گاهاً نیز دلیل رشد یکباره و عجیب یک ارز دیجیتال با حجم پائین می‌تواند دستکاری شدن آن و یا دخالت نهنگ‌ها باشد. برای درک بهتر این موضوع، نگاهی به مثال زیر داشته باشید.

      اهمیت حجم معاملات

      تصویر فوق، نمودار حجم معاملات بیت کوین را آشنایی با نمودار های شمعی در ۱۲ آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی نشان می‌دهد.

      خط روند نزولی قیمت بیت کوین در تاریخ ۸ آوریل شکسته شد و پس از آن در طی یک Pullback، قیمت آن دوباره با خط روند نزولی خود تماس داشته است. اعلام تغییر در روند در این نقطه با قطعیت بالا و به دلیل حجم پائین نمی‌تواند امکان‌پذیر باشد. در صورتی که چهار روز بعد از آن و در تاریخ ۱۲ آوریل، پس از مشاهده شدن حجم بالای معاملات، می‌توان روند صعودی را تائید نمود. برخی از تریدرها نیز پس از پول‌بک به خط روند نزولی، وارد موقعیت خرید می‌شوند که نسبت به دسته قبلی تریدرها، با به جان خریدن ریسک بیشتر، سودی بالاتر را از آن خود خواهند کرد.

      کابرد دیگر حجم معاملات

      کاربرد دیگری که حجم معاملات دارند، تشخیص قدرت روند در جریان است. به عنوان مثال، هنگامی آشنایی با نمودار های شمعی که نمودار در حال رقم زدن سقف‌های بالاتر در حجم‌های پائین است، می‌توان این نکته را دریافت کرد که قدرت روند صعودی در حال کاهش می‌باشد و به زودی، باید انتظار تغییر روند را داشته باشیم. برای نمونه، مجدداً به نمودار بیت کوین در بازه زمانی مشابه (۱۲ آوریل ۲۰۱۸) نگاه کنید. واگرایی میان سقف‌های بالاتر یا Higher Highs و کاهش حجم معاملات، نشان از کاهش قدرت و تصمیم خریداران و روی کار آمدن فروشندگان و عرضه‌کنندگان دارد.

      این مورد می‌تواند به شما در تشخیص دادن نقاط خروج از معاملات کمک زیادی کند تا برای اتخاذ کردن موضع فروش، خود را آماده کنید. از طرف دیگر، حجم معاملات می‌تواند در تائید شکست‌هایی که پس از شکل‌گیری الگوها اتفاق می‌افتند نیز استفاده نمود. برای مثال، در نموداری که در زیر مشاهده می‌کنید، پس از شکل‌گیری الگوری سر و شانه یا Head and Shoulders، شکست مقاومتی اتفاق افتاده و برای تائید کردن این موضوع بایستی از حجم معاملات در کندل مشخص شده استفاده نمود.

      ابتدا حجم و سپس قیمت!

      نکته آخر که در حجم معاملات ارزهای دیجیتال باید در نظر داشت، این است که در اغلب موارد، حجم معاملات پیش از تغییر کردن قیمت، سیگنال‌هایی را در خصوص تغییر روند به شما خواهند داد.

      کاری که بسیاری از تریدرها انجام می‌دهند این است که با دنبال کردن حجم معاملات، بازگشت روند یا Reversal Trend را شناسایی می‌نمایند. به عنوان نمونه، همانطور که عرض کردیم، در یک روند صعودی، هنگامی که حجم معاملات رقم خورده در یک سقف، کمتر و کمتر می‌گردد، از نزدیک شدن به پایان آن روند صعودی خبر می‌دهد.

      در این قسمت از تحلیل تکنیکال با نمودار ها،مقیاس نمودارها و حجم معاملات در تحلیل تکنیکال آشنایی با نمودار های شمعی آشنا شدیم در پست بعدی به شناسایی الگو ها در تحلیل تکنیکال میپردازیم.

      این نوشته در تحلیل رمزارزها، سرمایه‌گذاری و خرید و فروش ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

      کندل های شمعی (ژاپنی) چیست؟

      کندل های شمعی (ژاپنی) چیست؟

      کندل های شمعی (ژاپنی) در قرن هجدهم توسط مونهیسا هما(Munehisa Homma)، تاجر برنج ژاپنی تهیه شده است و توسط استیو نیسون(Steve Nison) در کتاب خود، روش های رسم کندل های شمعی (ژاپنی) را به دنیای غرب معرفی کرد.

      کندل های شمعی (ژاپنی) چه کاربردی دارند؟

      یکی از مباحث خیلی مهم در تحلیل تکنیکال که اکثر تحلیل ها روی آن انجام می دهند، تحلیل روی نمودارها با کندل های شمعی (ژاپنی) می باشد.

      این کندل های شمعی (ژاپنی) در دو نوع می باشند.

      نوع اول: بدنه این کندل های شمعی (ژاپنی) به صورت خالی و تو پر می باشد که بدنه خالی نشان از صعود و رشد قیمت دارد و بدنه تو پر این کندل های شمعی (ژاپنی) نشان از نزول و کاهش قیمت دارد.

      کندل های شمعی (ژاپنی)

      نوع دوم: این مدل از کندل های شمعی (ژاپنی) که مرسوم تر هستند برای نشان دادن صعود و نزول قیمت ها از رنگ های قرمز و سبز استفاده می کنند.

      کندل های شمعی (ژاپنی)

      کندل های شمعی (ژاپنی)

      نمودار میله ای:

      این نمودار را به دلیل شباهت ساز و کار آن با نمودارهای کندل های شمعی (ژاپنی) که در این قسمت توضیحاتی داده شد مشابه است. این نمودار تفاوتش با نمودار کندل های شمعی (ژاپنی) نحوه نمایش قیمت ها در تایم فریم می باشد. از نظر تکنیکال هیچ تفاومتی بین تحلیل با این نمودار یا مدل نمودار کندل های شمعی (ژاپنی) وجود ندارد.

      میله ای

      بازه های زمانی(Time frame) کندل ها:

      قبل از این که به ادامه مباحث کندل شناسی بپردازیم نیاز هست با مفهوم مهمی به نام بازه زمانی کندل ها(Time frame) آشنا شوید.

      یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال دانستن مفهوم بازه زمانی می باشد. درست است قیمت در لحظه تغییر می کند و حتی در هر ثانیه هم صدها معامله صورت می گیرد که باعث جا به جایی قیمت می شود اما این تغییرات اهمیتی برای ما ندارد. انتخابات آمریکا در سال 99 را در نظر بگیرید و تاثیر کوتاه مدت و ناپایداری که روی قیمت دلار گذاشت. تصور کنید برداشت شما از قیمت دلار فقط نوسانات آن باشد، این باعث برداشت ها و پیش بینی های نادرست قیمتی در روزها و ماه های آتی می شود.

      در تحلیل سهام و ارزهای دیجیتال و یا هر بازار مالی، شما نباید به نوسانات لحظه ای، مثلا تایم فریم یک ساعته برای معاملات یک هفتگی حساب کنید. اینجا هست که در تحلیل تکنیکال مفهومی به نام بازه های زمانی(Time frame) معنی می یابد. در واقع وقتی شما تحلیل بلند مدت در حدود 1 ماهه دارید معمولا از کندل های یک هفته ای یا یک ماهه استفاده می کنید زیرا بازه های زمانی کوچکتر تحلیل شما را برای بازه زمانی مورد نظر شما که یک ماهه است به اشتباه می اندازد.

      حال که با مفهوم بازه زمانی آشنا شدید می توانیم توضیح خلاصه ای از این مفهوم ارائه دهیم:

      بازه زمانی در مباحث تکنیکال یعنی وارد کردن تمام معامله ها در یک بازه زمانی مشخص و تحلیل بر اساس آن.

      هر کندل 4 جز اساسی دارد که کندل را تشکیل می دهد:

      1. قیمت شروع(Open): آشنایی با نمودار های شمعی این قیمت، قیمت پایانی در بازه زمانی قبل می باشد.
      2. قیمت پایان(Close): این قیمت، قیمت آخرین معامله در بازه زمانی مشخص و قیمت شروع تایم فریم بعدی میباشد.
      3. قیمت کمینه(Low): این قیمت، پایین ترین قیمت معاملاتی آن سهم/ارز در بازه زمانی مشخص شده می باشد.
      4. قیمت بیشینه(High): این قیمت، بالاترین قیمت معاملاتی آن سهم/ارز در بازه زمانی مشخص شده می باشد.

      در بین موارد بالا قیمت پایانی(close) اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا قیمتی هست که در آن بازه زمانی بین خریداران و فروشندگان توافق شده و در محدوده قیمتی بدنه کندل بیشترین حجم معاملات و در دو نقطه بالا و پایین کندل(کندل هایی که سایه دو طرفه دارند) حجم بسیار کمی(تقریبا برابر صفر) معامله شده و قیمت سریع برگشته است. تقریبا در تمام اندیکاتورها آپشن پیشفرض قیمت بسته شدن کندل ها می باشد و اصولی ترین تحلیل ها روی این قیمت انجام می شوند.

      کندل های شمعی (ژاپنی)

      کندل های شمعی (ژاپنی)

      به شکل بالا توجه کنید اگر کندل راستی را فرض کنیم کندل تایم فریم بعدی نمودار باشد، لزوما نقطه باز شدن آن بر نقطه بسته شدن کندل قبلی خود(کندل صعودی سبز رنگ) منطبق است.

      چه چیزی رنگ کندل های شمعی (ژاپنی) را مشخص می کند؟

      در کندل های شمعی (ژاپنی) نقاط باز شدن و بسته شدن کندل های شمعی (ژاپنی) رنگ آن کندل را مشخص میکنند، اگر نقطه بسته شدن بالاتر(قیمت بیشتری) نسبت به نقطه باز شدن داشته باشد کندل های شمعی (ژاپنی) به رنگ سبز در می آید و در غیر این صورت کندل قرمز رنگ می شود.

      در صورت تمایل به آشنایی با ارزهای دیجیتال پیشنهاد میکنیم مقاله ارزهای دیجیتال چیست را بررسی کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا