تحلیل تکنیکال نمادهای بورسی

سلام وقتتون بخیر بیزحمت حمایت و مقاومت با دیدگاه کوتاه مدت و اگر صلاح به جابه جایی یا نقد شدن هست هم نظرتون را بفرمایید دفرا ، سفارس ، سغرب ، وتجارت ، وثنوح ممنون

نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز شنبه را بشناسید

شاخص بورس امروز را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۲ هزار و ۱۱ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار بازار، شاخص بورس تهران امروز صبح را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۲ هزار و ۱۱ واحدی به کار روزانه خود پایان داد و در رقم یک میلیون و ۵۱۸ هزار واحدی آرام گرفت. ارزش معاملات روزانه بیش از ۳ هزار و ۳۲۲ میلیارد تومان بود و ارزش روز بازار به ۶ هزار و ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل هم وزن با کاهش ۱۵۳۶ واحدی به رقم ۴۲۴ هزار و ۴۲۱ واحد رسید.

یکی از راه های تحلیل بنیادی و حتی تکنیکال شناسایی نمادهای با ارزش بورس در معاملات روزانه و به دست آوردن هدف قیمتی آن است، هرچقدر ارزش معاملات چه در روند مثبت و چه منفی در یک نماد بیشتر باشد، آن نماد مورد توجه ویژه فعالان بازار سرمایه است، نمادهایی که در صف فروش و صف خرید قرار دارند نشان دهنده پیشرونده بودن یا اصلاح قیمتی نمادها بوده و می تواند مورد توجه قرار بگیرد، البته این یکی از آیتم های تحلیل نمادها بوده و برای تحلیل دقیقتر باید موارد بنیادی و تکنیکال یک سهم مانند ترازنامه و نمودار نیز مورد بررسی قرار بگیرد. نمادهای تاثیرگذار معاملات امروز (شنبه، بیست و یکم خرداد ۱۴۰۱) را بشناسید:

پر تراکنش‌های امروز بورس
نمادهای خگستر، خودرو، شستا پرتراکنش های بورسی معاملات امروز بودند.

تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس
نمادهای فارس، فملی، شاراک بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس از تحلیل تکنیکال نمادهای بورسی خود بر جای گذاشتند.

تاثیر منفی بر شاخص کل بورس
نمادهای خودرو، وتجارت، وبصادر بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

بیشترین حجم معاملات
این نسبت را شستا، خودرو، خگستر کسب کردند.

بیشترین ارزش معاملات
این نسبت را کمند، افران، خودرو کسب کردند.

بیشترین تقاضا
نمادهای همای، افران، کمند با بیشترین تقاضا در بازار بورس مواجه شدند.

بیشترین فروش سهام
بیشترین عرضه ها نیز مربوط به کمند، همای، انرژی۱ در بازار امروز بود.

بیشترین افزایش قیمت روزانه
بیشترین افزایش روزانه در سهام خچرخش، ولمت، فنوال به ثبت رسید.

بیشترین کاهش قیمت روزانه
بشترین کاهش قیمت در نمادهای سیمرغ، غپاک، شخارک صورت گرفت.

روند صعودی بورس ادامه یافت

بازار بورس امروز (دوشنبه) متعادل‌تر از روز گذشته بود و توانست رشد پنج هزار ۴۷۷ واحدی را ثبت کند، ۲۴۳ نماد در بازار بورس و ۱۵۱ نماد در بازار فرابورس روند منفی داشتند، شاخص کل بورس ۰.۳۷ درصدی و شاخص کل فرابورس ۰.۶۴ درصدی رشد را تجربه کرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، نمادهای شپدیس و اخبار در بازار امروز بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشته و شستا بیشترین تأثیر منفی را ثبت کرد.

بورس اوراق بهادار تهران

شاخص کل بازار بورس تهران با رشد پنج هزار ۴۷۷ واحدی به سطح یک میلیون ۴۷۹ هزار واحد رسید، شاخص کل هم وزن با رشد سه هزار ۵۵ واحدی در سطح ۳۸۷ هزار ۴۷ واحد قرار گرفت، شاخص کل بازار رشد ۰.۳۷ درصدی و شاخص هم‎وزن رشد ۰.۹۳ درصدی را تجربه کردند.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۲۴۳

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۱۳۷

فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با رشد ۱۲۹ واحدی به سطح ۲۰ هزار ۱۹۱ واحد رسید و نسبت به روز گذشته رشد ۰.۶۴ درصدی تجربه کرد.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس: ۱۵۱

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۱۳۹

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۵۲ هزار ۶۸۸ و یک میلیون ۸۴۷ هزار ۸۷۸ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۱۱ میلیارد ۲۹۴ و شش میلیارد ۲۶۴ میلیون برگه سهم بود.

شاخص‌ها

تحلیل تکنیکال شاخص‌کل

حمایت: یک میلیون ۴۰۰ و یک میلیون ۴۵۰ هزار واحد.

مقاومت: یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد

پیش بینی: حرکت آهسته به سمت مقاومت یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد.

اخبار بازار

مهدی پارچینی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت: بنابر رویه این سازمان برای حفظ منافع سهامداران و مالکان شرکت‌ها، شرکت‌هایی که عرضه‌های قابل توجه داشته و مشمول معاملات بلوکی یا عرضه عمده می‌شوند، ملزم به عرضه عمده یا بلوکی در بازار سرمایه بوده و سازمان بورس مانع از عرضه آنها به طور خرد می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه شناوری سهام این شرکت‌ها بالا است و بر این اساس بازار از عرضه و فروش این دسته از کدها تأثیرپذیری دارد، سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه بلوکی به طور عمده این کدها را در دستور کار قرار داده است. از این طریق هم مشکل بانک‌ها حل می‌شود و هم بازار سرمایه از انجام این عرضه‌ها تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.

فراخوان واگذاری سهام عدالت به جاماندگان از خرداد

محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از احکام بودجه امسال واگذاری سهام عدالت به مشمولان جامانده است که از خرداد ماه فراخوان واگذاری سهام به این مشمولان انجام می‌شود. مجموعاً ۱۸ میلیون نفر مشمول دریافت سهام عدالت هستند که واگذاری سهام بعد از خرداد ماه یعنی اواسط سال طی فرایندی صورت می‌گیرد.

وی افزود: البته ابتدا مشمولان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر، کارگران فصلی در اولویت واگذاری سهام عدالت قرار می‌گیرند و بعد از آن نوبت به سایر دهک‌های کم برخوردار می‌رسد.

برق صنایع قطع نخواهد شد

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور گفت: اعمال محدودیت مصرف برق و انرژی را در سال جدید برای صنایع تأیید نکرد.

وی افزود: وزارت نیرو تلاش دارد امسال با توجه به امکانات موجود برق صنایع را علاوه بر برق خانگی تأمین کند.

به گفته سخنگوی صنعت برق کشور برق در نیمه فصل بهار قطع نخواهد شد و زمانی که خبری از قطعی برق نیست چرا باید به این موضوع پرداخته شود. این در حالیست که برخی از فولادسازان و واحدهای تولید فولادی از قطع برق واحدهای فولادی از اردیبهشت ماه خبر داده‌اند. سهمیه بندی و قطع گاز و برق صنایع گویا به کابوس بخش خصوصی تبدیل شده است و قطع برق صنایع و بویژه صنایع فولادی و سیمانی در سال گذشته، موجب افزایش تحلیل تکنیکال نمادهای بورسی قیمت بسیاری از محصولات فولادی شد.

اخبار شرکت‌ها

خپویش: با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-00A-268 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ در استان تهران، شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا عاشری، خیابان تعاون، پلاک ۲۴ برگزار می‌شود.

وملت: جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ در استان تهران، شهر تهران به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان شهید سلطانی، پلاک ۸۴، طبقه اول، دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری ملت برگزار می‌شود.

زسپاها: جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ در استان تهران، شهر تهران به آدرس خیابان آفریقا - بالاتر از پل میرداماد - روبروی پارک صبا - نبش کوچه یزدانپناه - پلاک۱ برگزار می‌شود.

نگاهی به بازارهای جهانی

تحلیل وضعیت پت در بازارهای جهانی

قیمت پلی اتیلن ترفتالات فوب جنوب شرق آسیا در هفته گذشته در ۱۲۲۰ دلار به ازای هر میلیون تن ثابت ماند. پت فوب چنوب شرق آسیا نیز بدون تغییر بود و در ۱۳۷۰ دلار معامله شد.

تقاضا برای گرید بطری در آسیا ثابت ماند. بسیاری از تولیدکنندگان در شمال شرقی و جنوب شرقی آسیا محموله‌های نقدی خود را برای بارگیری در ماه آوریل و نیمه اول می تخلیه کردند و اگر محموله‌ای برای بارگیری برای ماه‌های آوریل و مه وجود داشت، تمایل داشتند آن را در محدوده ۱۲۳۰-۱۲۵۰ به فروش برسانند. فعالان بازار معتقدند در صورت حفظ قیمت نفت خام در ماه آوریل، احتمالاً بازار PET حمایت خواهد شد.

در بازار پلی استر، سطوح رو به رشد موجودی انبار باعث شد تا تولیدکنندگان چینی نرخ فعالیت خود را حدود ۹۰ درصد عنوان کنند.

شرکت تأثیر پذیر: شگویا

تحلیل بازار جهانی فولاد

بازار ایران در هفته جاری به طور رسمی با معاملات خوبی بازگشت. چندین قرارداد صادرات بیلت در این هفته تکمیل شده است، از جمله یک دسته ۳۰۰۰۰ تنی بیلت ۱۵۰ میلی متری به قیمت ۶۸۰ دلار در هر تن فوب ایران در ماه می ارسال می‌شود.در حال حاضر جنوب شرق آسیا به ویژه تایلند به بازار ترجیحی صادرات بیلت ایران تبدیل شده است و تجار نیز به آسیای جنوب شرقی روی آورده اند. آخرین قیمت پیشنهادی بیلت ایرانی ۷۸۰ تا ۷۹۰ دلار سی اف آر تایلند است، اما تجار تایلندی معتقدند تحلیل تکنیکال نمادهای بورسی که معامله‌ای انجام نخواهد شد و قیمت بسیار بالاست.

قیمت فولاد روسی در این هفته هم کاهش یافت. قیمت صادراتی بیلت روسی در این هفته حدود ۷۸۰ دلار در هر تن فوب است که نسبت به هفته گذشته ۴۰ تا ۵۰ دلار در هر تن کاهش یافته است. همچنین قیمت بیلت روسیه به مصر ۸۱۵ دلار در هر تن سی اف آر است که کاهش شدیدی نسبت به هفته گذشته دارد، در حالی که پیشنهاد ترکیه به مصر ۹۲۰ تا ۹۳۰ دلار در هر تن سی اف آر است.

یک محموله بیلت روسی در اوایل این هفته با قیمت ۸۳۰ دلار در هر تن Cfr به ترکیه ارسال شد. ترکیه در حال حاضر خریدار اصلی منابع روسیه است.

قیمت اسلب روسیه نیز کاهش یافته است، به طوری که اسلب روسی حدود ۸۶۰-۸۷۰ دلار در هر تن فوب ارائه می‌دهد که نسبت به هفته گذشته ۳۰-۴۰ دلار در هر تن کاهش یافته است و ترکیه نیز خریدار اصلی است.

در چین نیز این هفته این هفته معاملات نسبت به هفته قبل افزایش یافته و تجار سفارشات بیشتری را برای تحویل گرفتن کالا ارسال کرده اند ولی موجودی کالا تغییر چندانی نداشته است. قیمت داخلی در منطقه کیان آن تانگشان ۴۸۳۰ یوان / تن با احتساب مالیات گزارش شده است که نسبت به هفته گذشته ۳۰ یوان / تن کاهش یافته است.

اختصاصی تحلیل وضعیت روغن پایه در بازارهای جهانی

قیمت روغن پایه ایران نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت و ۸۲۳ دلار گزارش شده است.

طی هفته اخیر شاهد افزایش قیمتی در خاورمیانه بودیم هرچند که با شروع فصل ماه رمضان فعالیت‌های تجاری کاهش یافت. انتظار می‌رود عرضه ایران برای گروه I همچنان ثابت باشد در صورتی که پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که عرضه گروه II در آسیا محدود خواهد شد و همچنین تا انتهای ماه رمضان در خاورمیانه کاهش تقاضا خواهیم داشت.

تفاوت هزینه‌های حمل و نقل محموله‌ها از مبدا ایران به امارت و هند در حال کاهش است و از ۸۰ دلار به ۲۰ دلار کاهش یافته و اگر این تفاوت به صفر برسد ترجیح تولیدکنندگان ایرانی صادرات به هند به جای امارات است.

شرکت‌های تأثیر پذیر: شسپا شبهرن شنفت شرانل

تحلیل بازار جهانی پلی اتیلن

قیمت‌های واردات پلی‌اتیلن به چین عمدتاً ثابت و رو به پایین بود. اما به دلیل چالش‌های حمل و نقل و تدارکات و به دنبال شیوع پراکنده ویروس کرونا و نبود فرصت آربیترآژ حجم معاملات کم بود. همچنین انتظار می‌رود تقاضای پایین دستی چین در میان محدودیت‌های شدیدتر COVID-۱۹ کم‌تر هم شود.

قیمت پلی اتیلن در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در این هفته افزایش یافت و تولیدکنندگانی که هفته گذشته از بازار غایب بودند مواد را با قیمت‌های بالاتر عرضه کردند. در بازار مدیترانه شرقی (East Med)، قیمت‌ها با فعالیت نسبتاً کم ثابت بودند. انتظار می‌رود تقاضا در خاورمیانه تا عید فطر کند باقی بماند.

تجارت در بازار واردات هند در آغاز سال مالی جدید که از اول آوریل آغاز شد کند ماند. نوسانات اخیر در بازارهای بالادستی همچنین باعث شده است که خریداران به طور کلی استراتژی صبر داشته باشند و در نتیجه تنها تجارت پراکنده را شاهد بودیم. خرید محلی نیز در سال مالی جدید هنوز افزایش نیافته است. تمدید مهلت BIS ممکن است تقاضا برای واردات پلی اتیلن به هند را افزایش دهد.

قیمت پلی اتیلن ترکیه در این هفته بسته 'گرید نسبتاً ثابت ماند. فعالیت در این هفته افزایش جزئی داشت و پیشنهادات بالاتری نیز در بازار مشاهده شد. بازار این هفته نسبتاً آرام است زیرا ماه رمضان هم اکنون آغاز شده است. بازار ترکیه احتمالاً برای اکثر ماه آوریل از نظر حجم خلوت خواهد بود و فعالیت به ویژه در نزدیکی جشن‌های عید در پایان ماه متوقف خواهد شد. اتیلن اروپایی در ماه آوریل هفته گذشته با افزایش ۲۳۰ یورویی به ازای هر تن تعیین قیمت شد و این باعث افزایش قابل توجه قیمت‌ها در بازار پلی اتیلن اروپا شد. بازار ترکیه فعلاً در واکنش به این افزایش قیمت‌ها کندتر عمل کرده است و چندین پیشنهاد بالاتر توسط تجار رد شده است اما انتظار دنبال شدن قیمت‌ها در مسیر قیمت‌های اروپا را داریم.

تحلیل تکنیکال نمادهای بورسی

پرسش از شما ، پاسخ با بورس٢۴

باسلامو احترام به نظر جنابعالی هدف این حرکت شپنا وشتران ونوری بطور تقریبی چه عددیست وهمچنین مقاومت مهم ثغرب ؟؟اگرلطف کرده ودرصورت امکان الان جواب بدین ممنونتون هستم .باتشکر

شیوا دریانورد

با سلام ببخشید لطفا راهنمایی تحلیل تکنیکال نمادهای بورسی فرماید کدامیک از سهم های بیمه نوین، غویتا،قرن با شپنا امروز جا به جا کنم ؟ اصلا خرید شپنا امروز به صلاح است؟

پریسا اسلامی میلانی

سلام بادید دوساله سه سهم خوب چیست باتشکر

مجتبی ملکی

سلام وقتتون بخیر بیزحمت حمایت و مقاومت با دیدگاه کوتاه مدت و اگر صلاح به جابه جایی یا نقد شدن هست هم نظرتون را بفرمایید دفرا ، سفارس ، سغرب ، وتجارت ، وثنوح ممنون

مصطفی ابراهیمی

سلام.وقت بخیر درموردسبدمن بخصوص درموردسهام خودرویی اگرتوصیه ای دارید بفرمایید . کنور-غمارگ-واتی-آسامید-چکاوه-سلام-وساپا-خودرو-خگستر-خساپا متشکرم

آ.ت

اتاق گفتگو، با هم گفتگو کنید

بخشی از افزایش قیمت‌ها طی یکسال اخیر: ۱-افزایش شکر ۸۰٪ ۲-افزایش آرد ۳۰۰٪ ۳-افزایش ماکارونی ۱۲۰٪ ۴-افرایش روغن ۴۰۰٪ ۵-افزایش شوینده‌ها ۸۰٪ ۶-افزایش برنج ۱۲۰٪ ۷-افزایش مرغ ۸۰٪ ۸-افزایش محصولات بهداشتی ۱۲۰٪ ۹-افزایش برق ۳۰۰٪ ۱۰-افزای.

nrahimi

دارایی های لابسا زمینی به مساحت ۱۵۰ هزار متر مربع در شهر صنعتی کاوه ساوه زمین دیگر به مساحت 50 هزارمتر در شهر صنعتی کاوه کارخانه تهران جنب مترو دانشگاه علم و صنعت 15159 متر زمین در شرق تهران 2300 متر زمین مدرسه آبسال در نارمک 97981 متر زمین در.

saeed ebrahimi

سلام الان توشرایط کنونی منگنز را چطور می بینید

محمد عسگری

با سلام وضعیت بازار از اینجا به بعد بازار ریسک دارد پس شش دانگ حواستون تحلیل تکنیکال نمادهای بورسی جمع ما فعلا با یک دهم درصد سرمایه در بازار هستیم فعلا هر سهمی را نخرید شاید هم باید چند ماهی صبر کرد دوباره ورود کرد ریسک بازار در حال افزایش است اما سبد ما.

رسول کریمی..

سلام نماد فباهنر 10 خرداد مجمع دارد و طبق صورت های مالی سال 1400 بابت هر سهم 495 تومان سود سازی کرده است.. ÷یشنهاد می کنم این سهم را برای خرید مجمع خرید کنید.

تحلیل تکنیکال در بورس چیست؟

سرمایه گذاری در بورس یکی از راه های مناسب برای کسب سود است. ورود به بورس از دو روش (سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم) امکان پذیر است. در روش اول یا سرمایه گذاری مستقیم، شخص سرمایه گذار باید اقدام به خرید و فروش سهام کند. روش دوم یا سرمایه گذاری غیرمستقیم به دو شکل صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردانی اختصاصی انجام می شود و برای افرادی مناسب است که وقت و دانش کافی برای انجام معاملات مستقیم در بازار بورس ندارند.

همان طور که گفته شد ورود به بازار بورس مستلزم داشتن اطلاعات کافی در حوزه‌های مرتبط با بورس و سرمایه‌گذاری است. این اطلاعات در کنار دانش بورسی می تواند موفقیت در بورس را ممکن کند. اطلاعات کافی باید به همراه استفاده از تحلیل‌های مورد نیاز برای بررسی وضعیت بازار سهام و همچنین پیگیری اخبار مرتبط باشد تا سرمایه‌گذاری به صورت هوشمندانه انجام شود و ریسک‌های موجود را کاهش دهد. تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال مهم‌ترین روش‌های مورد استفاده فعالان بازار بورس برای شناخت و انتخاب بهتر گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بورس هستند. در این مطلب قصد داریم به بررسی تحلیل تکنیکال بپردازیم.

برای رسیدن به این هدف ابتدا باید بتوان به دو سؤال مهم پاسخ داد!

تحلیل تکنیکال چیست؟

به طور کلی می توان گفت تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم، و همچنین تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می‌پردازد. در ادامه به تعریف کاملی از تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال در واقع یک استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و تعیین فرصت‌های معامله با تجزیه و تحلیل روندهای آماری است که از فعالیت‌های معاملاتی مانند تحرکات قیمتی و حجم معاملات استفاده می‌کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند بر روی هر نوع اوراق بهاداری که دارای سوابق تاریخی معاملاتی است مورد استفاده قرار گیرد. این موارد می‌توانند شامل اوراق سهم، آتی، کالا، ، و سایر اوراق بهادار باشند. اما این ابزار بیشتر برای تحلیل سهام مورد معامله در بازار بورس استفاده می‌شود.

• تجزیه و تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال نمادهای بورسی یک استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی و فرصت‌های معاملاتی را با روندهای قیمتی و الگوهای دیده شده بر روی نمودارها مشخص می‌کند.
• تجزیه و تحلیل تکنیکال بیان می‌کند که فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمتی یک سهم می‌تواند نشانه‌های ارزشمندی از تحرکات آتی قیمت سهم باشد.

طی سالیان متمادی از زمان پیدایش تحلیل تکنیکال تا امروزه هزاران الگو و تکنیک مورد استفاده در تحلیل تکنیکال گسترش یافته است. تحلیلگران تکنیکال بسیاری از این الگوها و تکنیک‌ها را باهم ترکیب می‌کنند تا به استراتژی بهینه معاملاتی خود دست یابند و با استفاده از استرانژی خود به خرید و فروش سهام بپردازند.

فرضیات اصلی تحلیل تکنیکال چیست؟

همان طور که چارلز داو هم عنوان کرده است، اولین و مهم‌ترین فرض در تحلیل تکنیکال این است که قیمت، همه اطلاعات را نشان می‌دهد. در حقیقت تحلیل تکنیکال بر تحلیل آماری نوسانات قیمت تکیه می‌کند و تلاش می‌کند تا با دیدن الگوها و روندهای قیمتی گذشته و حال، روند قیمت آینده را پیش‌بینی کند. داو همچنین معتقد است که در بازارهای کارا عواملی که بر قیمت سهام تاثیرگذارند مشخص است و در هر نقطه از زمان قیمت همه اطلاعات مورد نیاز معامله‌گران را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. با این که ممکن است این فرضیه در حالت کلی درست باشد اما امکان نوسان قیمت سهم در کوتاه‌مدت یا بلندمدت توسط اخبار یا اطلاعیه‌ها وجود دارد. در حالتی که کارایی بازار تا حد کمی وجود داشته باشد تحلیل تکنیکال به خوبی قابل استفاده است.

یکی دیگر از فرضیات تحلیل تکنیکال که توسط داو بیان شده است این است که نوسانات قیمتی بازار تصادفی نیستند و الگوها و روندها طی زمان تکرار می‌شوند. این فرضیه نشان می‌دهد که روندها در کوتاه‌مدت و بلندمدت به وجود می‌آیند و معامله‌گران را قادر می‌سازند تا با استفاده از تحلیل این روندها کسب سود کنند.

امروزه تحلیل تکنیکال بر ۳ اصل استوار تحلیل تکنیکال نمادهای بورسی است:

۱.قیمت همه چیز را نشان می دهد:

بسیاری از منتقدان تحلیل تکنیکال این موضوع را که تنها در نظر گرفتن تحرکات قیمتی برای پیش‌بینی رفتار سهم کافی است و عوامل بنیادی مورد توجه قرار نمی‌گیرند را قبول ندارند. تحلیل تکنیکال معتقد است که همه چیز از جمله اصول بنیادی نیز در قیمت سهم مشخص است و توجه به آن سبب حذف سایر عوامل قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. تنها چیزی که مهم است تحرکات قیمتی است که میزان عرضه و تقاضای بازار را نشان می‌دهد.

۲.قیمت در روند نمودار حرکت می‌کند:

تحلیلگران تکنیکالی معتقدند که قیمت‌ها در روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، حرکت و روندهای گذشته را تکرار می‌کنند.

۳.گذشته تمایل دارد تا تکرار شود:

طبیعت روند قیمت بدین گونه است که تکرار شود. در واقع براساس روانشناسی بازار و احساساتی مانند ترس و هیجان، چرخه های قیمتی گذشته تکرار می‌شود. تحلیلگر تکنیکال با استفاده از نمودارها احساسات را تحلیل می‌کند و متعاقب آن به تحلیل روند قیمتی نمودار سهام می‌پردازد. برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای روندهای ۱۰۰ ساله است که مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ زیرا تحلیلگران بر این باورند که نمودار سهام، روندهای قیمتی خود را تکرار می‌کنند.

تحلیل تکنیکال چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

تحلیلگر تکنیکال تلاش می‌کند تا برای هر نوع اوراق بهادار تحرکات قیمتی را پیش‌بینی کند. او می‌تواند در کنار استفاده از قیمت سهم، حجم معاملات سهم را نیز برای تحلیل خود به کار برد. در هر صنعتی از بازار، هزاران الگو و سیگنال وجود دارد که در تحلیل تکنیکال به کار می‌رود. برخی از ابزارها و اندیکاتورها بر تعیین وضعیت فعلی بازار تمرکز می‌کنند و برخی دیگر بر وضعیت آینده بازار. برای مثال حدود حمایت و مقاومت بر تعیین قدرت یک روند و جهت احتمالی حرکت آن استفاده می‌شود.

محدودیت‌های تحلیل تکنیکال

با توجه به اینکه فرضیه بازار کارا از فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال است، یکی از محدودیت های آن نیز می تواند باشد. طبق این فرضیه قیمت‌های بازار، همه اطلاعات گذشته و حال را منعکس می‌کند و بنابراین هیچ راهی برای کسب منفعت از روندهای بازار نیست مگر اینکه بازار کارایی کامل نداشته باشد. تحلیلگران بنیادی معتقدند که بازار می‌تواند کارا باشد، اما همه اطلاعات در قیمت گذشته و حال وجود ندارد و قیمت‌ها تصادفی حرکت می‌کنند.

دومین انتقاد از تحلیل تکنیکال این است که این روش در برخی از اوقات کاربرد دارد. برای مثال اگر معامله‌گران حد ضرر مشابهی برای یک سهم خاص در نظر بگیرند، با رسیدن سهم به قیمت نزدیک حد ضرر تحلیل تکنیکال نمادهای بورسی بسیاری از سهامداران شروع به فروش می‌کنند و این موضوع سبب می‌شود که قیمت سهم پایین بیاید و پیش‌بینی‌ها را تایید کند و اینگونه برداشت شود که روند پیش‌بینی شده تحلیل تکنیکال درست بوده است.

مهم ترین تفاوت بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی پرکاربردترین روش‌های معاملاتی هستند. هر دوی این روش‌ها برای جستجو، تحلیل، پیش‌بینی و انتخاب اوراق بهادار و سهام هستند و مانند هر روش سرمایه‌گذاری دیگری حامیان و منتقدان خود را دارند.

تحلیل بنیادی روشی است که ارزش ذاتی سهام را ارزیابی می‌کند. این تحلیل دارای نگاه کلی از شرایط اقتصاد، صنایع، شرایط مالی و مدیریتی شرکت‌ها است و همه موارد مالی شرکت از جمله دارایی ها، بدهی ها، درآمد و مخارج برای تحلیل بنیادی مهم است.

تحلیل تکنیکال از این حیث با تحلیل بنیادی متفاوت است که قیمت و حجم سهام را تنها ورودی‌های این روش می‌توان برشمرد. در تحلیل تکنیکال تلاش نمی‌شود تا ارزش ذاتی سهام تعیین شود و به جای آن از نمودار سهام استفاده می‌شود تا با مشخص کردن الگوها و نمودار، رفتار سهم در آینده نشان داده شود.

سخن آخر:

با توجه به مطالب عنوان شده در این مطلب می‌توان نتیجه‌گیری کرد تحلیل تکنیکال می‌تواند یکی از کاربردی‌ترین روش‌های مورد استفاده برای ارزیابی وضعیت بازار و سهام باشد. با توجه به وجود ابزارها و تکنیک‌های مختلف موجود در این روش همه افراد می‌توانند برای انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری خود از آن استفاده کنند و به پیش‌بینی روند قیمت‌ها بپردازند. این نوع تحلیل قابلیت دارد تا در همه بازارهای موجود مانند بازار تحلیل تکنیکال نمادهای بورسی بورس، طلا، سکه و … به کار رود. همچنین با توجه به اینکه برای یادگیری تحلیل تکنیکال، می بایست از مطالب آموزشی و کلاس های آموزشی استفاده کرد؛ به منظور دستیابی به مطالب و کلاس های آموزشی برای افزایش دانش بورسی خود، می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

پکیج کامل آموزش تحلیل تکنیکال بورس (صفر تا صد)

پک آموزشی تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران به زبان فارسی شامل بیش از ۵ ساعت آموزش برای افرادی که به صورت علمی در بورس سرمایه گذاری میکنند.

– آموزش تحلیل تکنیکال در بورس ، علمی ترین روش های تحلیل سهام در بازار بورس ایران
– آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت ، تایم فریم ها ، سیگنال های خرید و فروش و انواع الگو ها
– آشنایی کامل با پولبک و علل روانشناسی آن ، اندیکاتور ها و اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال
– پیش بینی حرکت آینده سهم ها با روشهای ترکیبی فیبوناچی ، شناسایی روند سهم ها در چند ثانیه

– از همین امروز یک تحلیل گر حرفه ای بورس شوید !

۵ ساعت آموزش ویدیویی
سطح متوسطه و پیشرفته !
مدرس و تحلیلگر : سید محمد صالح هاشمی

ابتدا نمونه ای از آموزش را مشاهده نمایید:

ویژگی های اصلی مجموعه آموزشی ” صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس “:

– ۳۰۰ دقیقه آموزش تحلیل تکنیکال در بورس ، آموزش علمی ترین روش های تحلیل سهام در بازار بورس ایران
– آموزش فوق العاده کاربردی برای اولین بار در ایران ، تدریس شده توسط تحلیل گران برتر بازار سرمایه ایران
– دوره جامع آموزشی که معادل ده ها جلسه کلاس آموزشی و یک دوره کامل کارگاه آموزشی تحلیل تکنیکال بورس است
– صرفه جویی در وقت ، زمان و هزینه ، درآمدزایی مطمئن از بورس با تحلیل اصولی و درست
– آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت ، تایم فریم ها ، سیگنال های خرید و فروش و انواع الگو ها
– آشنایی کامل با پولبک و علل روانشناسی آن ، اندیکاتور ها و اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال
– پیش بینی حرکت آینده سهم ها با روشهای ترکیبی فیبوناچی ، شناسایی روند سهم ها در چند ثانیه

توجه : سری پکیج های آموزشی صفرتاصد بازار بورس در چندین پکیج منتشر شده اند که در ادامه هم هستند و هم پوشانی ندارند ، لذا توصیه میکنیم همگی پکیج های منتشر شده را به مرور ببینید.

صفر تا صد مبانی بازار بورس – پک شماره یک از سری مجموعه های صفرتاصد بورس

دوره ” آموزش جامع تحلیل تکنیکال در بازار بورس ”

به دنبال بهترین و کم ریسک ترین روش های سرمایه گذاری در بازار بورس هستید؟
بعد از یادگیری مبانی بازار بورس، اکنون نوبت به یادگیری تحلیل تکنیکال نمادها می رسد تا در کمترین زمان ممکن قادر باشید بهترین نقاط ورود به سهم ها و خروج از آن ها را بیابید و کم ریسک ترین سودها را کسب کنید.
در این دوره قادر خواهید بود روند سهم ها و بازار را با بهترین اندیکاتور ها، اسلاتورها و ترکیبی از آن ها پیش بینی کنید و با توجه به الگوهای شمعی و تایم فریم های مورد نظر، بهترین زمان ورود و خروج به سهم ها را بدست آورید.
در این دوره سعی شده انواع مثال های عملی از بازار بورس ایران گنجانده شود تا کاملا آماده ی انجام معاملات در بازار بورس ایران با توجه به تحلیل های تکنیکال سریع و ترکیبی باشید.
در این دوره تمام ابزارهای مورد نیاز برای گسترش دادن پورتفوی سرمایه گذاری خود بدون ریسک بالا را در اختیارتان قرار داده ایم.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

مطالبی که در این دوره یاد می گیرید:

– کسب مهارت در اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، اسیلاتورها، الگوهای نمودار و الگوهای کندل استیک با مثال های واقعی.
– نحوه ایجاد یک پایه قوی تحلیل تکنیکال برای بازار بورس.
– نحوه تحلیل چندین بازه زمانی نمودار.
– نحوه استفاده از سطح، خطوط روند و کانال ها برای تشخیص حرکات بازار.
– نحوه معامله با حمایت و مقاومت
– نحوه معامله با Exponential Moving Average
– نحوه معامله با MACD
– نحوه معامله با Parabolic SAR
– نحوه معامله با RSI
– نحوه استفاده از الگوهای نمودار برای تشخیص و پیش بینی حرکات بعدی بازار
– نحوه معامله با سقف و کف دوقلو

– نحوه معامله با الگوهای کندل استیک (شمعی) تکی
– نحوه معامله با الگوهای کندل استیک (شمعی) دوتایی
– نحوه معامله با الگوهای کندل استیک سه تایی
– نحوه خواندن موثر نمودارهای سهام برای تشخیص روند بازار
– نحوه استفاده از خطوط حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط ورود و خروج از سهم
– نحوه خودداری از اشتباهات زیان بار در معامله و ایجاد ذهنیت مناسب برای معامله
– نحوه معامله با فیبوناچی و اکستنشن ها
– نحوه معامله با کنج ها، مثلث ها و پرچم های سه گوش
– نحوه معامله با الگوی سر و شانه + فنجان و دسته
– نحوه معامله با تکنیک های ترکیبی
– تعیین روند بازار در چند ثانیه
و…

سرفصل ها و دروس دوره ” آموزش جامع تحلیل تکنیکال در بازار بورس ” :

مقدمه
۱- مقدمه
فصل اول – اصول تحلیل تکنیکال
۱- مقدمات تحلیل تکنیکال در بورس
۲- کار با ابزار Trading View برای تحلیل تکنیکال
۳- تعیین روند صعودی و نزولی در چند ثانیه
۴- مثال های عملی تعیین روند
۵- معرفی تایم فریم ها و کاربرد آن ها در معاملات
۶- بررسی عملی تایم فریم ها روی چند سهم
۷- سطوح مقاومت و حمایت چیست؟
۸- بررسی عملی سطوح مقاومت و حمایت
۹- درک مفهوم خطوط روند و کانال ها
۱۰- بررسی عملی مفاهیم خط روند و کانال ها
۱۱- سیگنال های خرید و فروش عملی با خطوط روند و کانال ها
۱۲- پولبک و علل روانشناسی بازار آن
۱۳- اشباهات متداول در بازار

فصل دوم – بهترین اندیکاتورها و اسیلاتورهای تکنیکال
۱- خرید و فروش با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت
۲- انجام معاملات به صورت عملی در بازار بورس ایران با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت
۳- نکاتی از تابلوخوانی – پیش بینی امکان شکست سطوح حمایت و مقاومت
۴- فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن – شناسایی سطوح حمایت و مقاومت داینامیک
۵- سیگنال خرید و فروش با فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن به صورت عملی
۶- بررسی کامل میانگین های متحرک ساده و نمایی
۷- سیگنال های خرید و فروش از طریق تلاقی میانگین های متحرک به صورت عملی
۸- تفاوت سطوح حمایت و مقاومت های استاتیک و داینامیک
۹- انجام معامله با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR
۱۰- چگونه با اندیکاتور پرطرفدار MACD معامله کنیم؟
۱۱- بررسی نسخه جدید MACD و انجام معامله با آن
۱۲- اندیکاتور RSI برای بررسی اشباع خرید و فروش
۱۳- بررسی دقیق تر RSI و تکنیک های معامله با آن در بورس
۱۴- بررسی اندیکاتور مهم شاخص جریان نقدینگی یا MFI برای معاملات در بورس

۱۵- یک تکنیک بدست آوردن سریع سیگنال های خرید و فروش با ترکیب RSI و MFI
۱۶- بررسی قدرت روند بازار با اندیکاتور ADX در چند ثانیه
۱۷- اندیکاتور پراهمیت حجم معاملات در بازار و سیگنال های مهم آن
۱۸- بررسی اندیکاتور CCI برای شناسایی قدرت شتاب نوسان
۱۹- بررسی تحلیل تکنیکال نمادهای بورسی اندیکاتور Bollinger Bands برای شناسایی محدوده ی نوسانات سهم
۲۰- بررسی اندیکاتور Aroon برای مشخص کردن روند و قدرت آن
۲۱- بررسی اندیکاتور جذاب Stochastic RSI و سیگنال های خرید و فروش عملی
۲۲- چگونه اندیکاتور ها را در کنار هم استفاده کنیم؟

فصل سوم – نحوه معامله با کندل استیک ها و الگوهای نمودار
۱- بررسی نحوه عملکرد کندل استیک ها و دریافت سیگنال های خرید و فروش
۲- معامله با دیدن کنج ها، مثلث ها و آویزها
۳- معامله در بورس با سقف و کف دوقلو
۴- یک معامله ی عملی در بورس ایران با توجه به سقف و کف دوقلو
۵- سیگنال های مهم الگوهای سر و شانه و فنجان و دسته
۶- اطلاعات تکمیلی الگوهای سر و شانه و فنجان و دسته
۷- کندل شناسی و پیش بینی آینده ی روند سهم با کندل ها
۸- ریسک کمتر معاملات با تایید اندیکاتورها
۹- بررسی کندل های جفتی یا دوتایی برای پیش بینی آینده ی سهم
۱۰- بررسی دقیق تر کندل های جفتی یا دوتایی
۱۱- معامله و پیش بینی روند سهم با کندل های قدرتمند سه تایی
۱۲- اطلاعات تکمیلی کندل های سه تایی
فصل چهارم – نتیجه گیری
۱- صحبت ها و نکات پایانی معاملات کم ریسک در بازار بورس