استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا

انعقاد بیش از ۷ هزار قرارداد سکه آتی

حجم معاملات آتی سکه روز گذشته در بورس کالای ایران به ۷ هزار و ۲۳۵ قرارداد رسید.

به گزارش بورس کالا، حجم معاملات آتی سکه روز گذشته در بورس کالای ایران به ۷ هزار و ۲۳۵ قرارداد رسید؛ در همین حال ارزش معاملات نیز به ۹۷۴ میلیارد ریال رسید؛ این در شرایطی است که روز گذشته در بازار نقدی، سکه تمام طرح جدید با ثبات قیمت نسبت به روز شنبه یک میلیون و ۱۹۹ هزار تومان فروخته شد.

همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۴۴ هزار تومان عرضه شد. نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب ۶۳۶ و ۳۶۴ هزار تومان فروخته شد. هر اونس طلا هم برای معاملات در بازارهای جهانی بیش از ۱۲۶۷ دلار داد و ستد شد. تحلیلگران اقتصادی موسسه سی ام سی مارکتس بر این باورند که شاخص ارزش دلار نسبت به سطح ثبت شده در ماه مارس بسیار پایین تر است و این احتمال وجود دارد که قیمت طلا پس از نشست ژوئن فدرال رزرو با افزایش بیشتری روبرو شود. در حالی که شاخص ارزش دلار در آستانه نشست مارس فدرال رزرو به ۱۰۲ واحد رسیده بود این شاخص هم اکنون به ۹۷ واحد کاهش داشته است.

به این ترتیب در معاملات سکه آتی در روز گذشته، هر پنج سر رسید در بورس کالای ایران روندی منفی داشت. به طوری که قرارداد سکه آتی سررسید تیرماه سال ۹۶ با ۰.۰۴ درصد کاهش با رقم یک میلیون و ۲۱۴ هزارتومان مورد معامله قرار گرفت.

همچنین قرارداد سکه آتی سررسید شهریور ماه با ۰.۱۴ درصد افت با رقم یک میلیون و ۲۴۸ هزار تومان داد و ستد شد.

در همین حال قراداد آتی سکه سررسید آبان ماه نیز با رقم یک میلیون و هزار ۲۸۴ تومان خریداری شد که نسبت به روز شنبه ۰.۴۴ درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر قرارداد سکه آتی تحویل دی ماه نیز با ۰.۴۶ درصد کاهش با رقم یک میلیون و ۳۲۲ هزارتومان مورد معامله قرار گرفت. قرارداد سکه آتی تحویل اسفندماه نیز نسبت به روز شنبه با افت ۰.۳۶ درصدی با رقم یک میلیون و ۳۶۱ تومان خریداری شد.

مدیرعامل بورس کالا: بازار آتی، ابزار مهار نرخ سکه است

مدیرعامل بورس کالا اعلام کرد: بازار آتی بورس، ابزاری برای مهار قیمت سکه به شمار می رود و از مزایای راه اندازی آن، دور نگه داشتن افراد سفته باز از بازار نقد است.

پس از نوسان شدید قیمت سکه و عبور از مرز چهار میلیون تومان، با این تصور که معاملات بازار آتی سکه در بورس کالا، عامل جهت‌دهی به بازار نقد است، محدودیت‌هایی برای معاملات آتی سکه در نظر گرفته شد.
در معاملات آتی، کالایی مانند سکه را اکنون و با قیمت مشخصی خریداری می کنند اما تحویل و پرداخت وجه آن در آینده (به عنوان مثال آبان یا دی 1397) انجام می‌شود، که باید توجه داشت بخش قابل توجهی از معاملات قرارداد آتی به تحویل سکه منجر نمی‌شود.
با توجه به اینکه در معاملات روزهای گذشته نرخ سکه «تحویل دی ماه» در بازار آتی بورس کالا حدود 300 تا 400 هزار تومان بالاتر از قیمت نقد سکه بود، این تصور ایجاد شد که قیمت های آتی باعث گرانی سکه در بازار نقد می‌شود و بر این اساس، معاملات متوقف شد.
در واکنش به این ادعاها، برخی کارشناسان تاکید می‌کنند معاملاتی آتی سکه تاثیر چندانی بر بازار نقد نمی گذارد و در صورت توقف معاملات سکه در تالار شفاف بورس، سفته‌بازی در بازار نقد سکه افزایش یافته و روند معاملات به صورت مبهم و غیر قابل رصد می شود.

** بازار آتی، ابزاری برای خروج سفته‌بازان از بازار نقد
مدیرعامل بورس کالا امروز در گفت وگو با استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا خبرنگار اقتصادی ایرنا تاکید کرد این ادعا که معاملات آتی سکه بورس کالا باعث افزایش قیمت سکه و خط دهی به بازار نقد شده است، «نه از لحاظ نظری و نه عملی درست نیست».
«حامد سلطانی نژاد» افزود: مطالعات علمی دانشگاهی نشان می‌دهد بازار نقد به بازار آتی جهت می‌دهد.
سلطانی نژاد یادآوری کرد: بازار آتی و مشتقه در آمریکا بیش از 150 سال قدمت دارد و سایر کشورها نیز بازارهای آتی با عمر طولانی دارند که نشان دهنده اهمیت آن در عرصه اقتصاد است.
وی با رد تاثیرپذیری بازار نقد سکه از بازار آتی در بورس کالا گفت: باید توجه داشت که ساعت کار بازار آتی سکه در ایران پس از بازگشایی بازار نقد است، بنابراین نمی تواند بر بازار نقد تاثیر گذار باشد.
مدیرعامل بورس کالا ادامه داد: مجموع فعالان بازار آتی بیش از 24 هزار نفر است که موقعیت های محدود خرید و یا فروش می گذارند؛ اما شمار زیادی از افراد در بازار نقد سکه فعالیت داشته و سکه معامله می کنند.
سلطانی نژاد بازار آتی و نقد سکه را به دریاچه و دریا تشبیه و اضافه کرد: مشخص است که بازار نقد بزرگ تر است و بر بازار آتی تاثیر می گذارد؛ نه برعکس.
به گفته وی، بخش قابل توجهی از افرادی که دنبال سفته بازی اند، در بازار آتی فعالیت می کنند که باعث می شود وارد بازار نقد نشوند.
سلطانی نژاد افزود: تجربه نشان داده هر جا کالا در مقابل حجم پول قرار گرفته است، کالا بازنده شده و پول همه کالا را بلعیده است که نتیجه آن افزایش بی رویه قیمت می شود.
«اکنون نیز حجم عظیم نقدینگی را در کشور داریم که در مقابل هر کالایی قرار گیرد آن را می بلعد و راهکار دنیا برای رفع این مشکل، راه اندازی بازار مشتقه و آتی است».
مدیرعامل بورس کالا ادامه داد: در بازار آتی، کالا را در مقابل پول قرار نمی دهیم، بلکه به تعبیری می توان گفت از قدرت پول در مقابل پول، بهره می گیرد که باعث کاهش نیاز به کالای واقعی می شود.
سلطانی نژاد ادامه داد: همچنین باید توجه داشت در بازار مشتقه، بسیاری از قراردادها به تحویل کالا منجر نمی شوند.
وی بیان داشت: این تصور کارساز نیست که با هدف مدیریت بازار و اشباع بازارهایی مانند طلا و سکه، آنقدر سکه و طلای فیزیکی به بازار عرضه کنیم تا همه تقاضاها پاسخ داده شود.
«تجربه ثابت کرده است هر چه کالا به بازار عرضه شود، پول و نقدینگی موجود در جامعه آن را می خرد و می بلعد؛ حتی اگر کالا زیر قیمت بازار نیز عرضه شود، باز پول آن را می بلعد».
سلطانی نژاد به تجربه چین اشاره کرد و ادامه داد: زمانی که رشد اقتصادی چین زیاد شد، مسوولان این کشور به توسعه بازارهای مشتقه کالاهای مختلف توجه نشان دادند، زیرا می دانستند زمانی که رشد اقتصادی آنها رونق بگیرد، این بازارهای مشتقه به مدیریت بازار کمک می کنند.

شاخص بورس ۸۶۲ واحد افزایش یافت

بورس تهران در حالی معاملات متعادل و به نسبت کم‌حجم را در اغلب نمادهای معاملاتی طی امروز تجربه کرد که تداوم عرضه سهام از سوی معامله گران استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا حقیقی و حقوقی باعث شد تا با وجود حمایت‌های نیم‌بند حقوقی‌ها، شاخص کل هم‌وزن قرمزپوش شود.

به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات امروز یکشنبه ۲۹ مهرماه ۹۷ با افزایش ۸۶۲ واحدی به رقم ۱۸۹ هزار و ۴۳۸ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۴۶ واحدی به عدد ۲۹ هزار و ۳۱۲ واحد دست یافت.

امروز همچنین شاخص سهام آزاد شناور با افزایش ۶۲۶ واحدی عدد ۲۰۱ هزار و ۲۴۸ واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول نیز در حالی با افزایش ۴۴۵ واحدی به رقم ۱۴۲ هزار و ۵۵۰ واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش ۲ هزار و ۶۲۷ واحدی روی عدد ۳۶۲ هزار و ۹۲۵ واحد ایستاد.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس با افزایش ۲۲ واحدی به رقم ۲ هزار و ۱۱۱ واحد دست یافت.

براساس این گزارش، امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت تاپیکو با ۳۲۴ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان با ۲۰۴ واحد و پالایش نفت اصفهان با ۱۹۱ واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس برای خود ثبت کردند.

در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت معدنی و صنعتی گلگهر با ۱۰۹ واحد، فولاد مبارکه و پتروشیمی پردیس هریک به میزان ۶۴ واحد دو خدمات انفورماتیک با ۵۵ واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی را در محاسبه نماگر به دوش کشیدند.

به گزارش فارس،‌ ارزش کل معاملات بورس تهران به بیش از یک‌هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از ۳ میلیارد و ۲۶۴ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۲۰۹ هزار و ۸۲۵ نوبت داد و ستد بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های نفت ایرانول، شیمی دارویی داروپخش، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید،‌ شکر شاهرود، داروسازی اکسیر، لوله و ماشین‌سازی ایران، آس‌پ، ملی سرب و روی ایران، صنایع ریخته‌گری ایران، قند شیرین خراسان، گروه سایپا، سرمایه‌گذاری دارویی تأمین، فراورده‌های نسوز ایران، داروسازی زاگرسفارمد پارس، تولیدی چدن‌سازان، صنایع شیمیایی سینا، سبحان دارو و حق تقدم خرید سهام آن، لیزینگ خودروی غدیر، سیمان ارومیه، گروه مپنا، بانک ملت، تجارت الکترونیک پارسیان، رهشاد سپاهان، زامیاد، گروه صنایع معادن فلات ایرانیان و حق تقدم خرید سهام آن، تولید نیروی برق دماوند، کارخانجات مخابراتی ایران، داروسازی سبحان انکولوژی، تجارت الکترونیک پارسیان کیش، دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر، نیروسرمایه، شیشه قزوین، پتروشیمی اصفهان، تولید تجهیزات سنگین هپکو، شیمیایی رنگین، فنرسازی خاور، شیر پگاه آذربایجان شرقی، سرمایه‌گذاری البرز، سایر اشخاص بورس انرژی، توکارنگ فولاد سپاهان، قند شیروان قوچان بجنورد، سرمایه‌گذاری صنایع ایران و شرکت ساختمان اصفهان از سوی ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل، نماد معاملاتی شرکت‌های کشتیرانی ج.ا.ا،‌سرمایه‌گذاری خوارزمی، داروسازی فارابی، حفاری شمال، حق تقدم استفاده نشده پارس‌سوئیچ، سیمان لار سبزوار، نفت ایرانول، بین‌المللی ساروج بوشهر، داروسازی کاسپین تأمین، بیمه اتکایی امین، گروه سرمایه‌گذاری و میراث فرهنگی، مهندسی صنعتی روان‌فن‌آور، سرمایه‌گذاری صنعت نفت، سایپا شیشه، پتروشیمی شیراز، تاپیکو بازگشایی شدند.

به گزارش فارس، امروز در بازار ۲ بورس تهران که به معاملات درون‌گروهی سهامداران عمده اختصاص دارد، ۳۴۱ میلیون سهم سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به ارزش بیش از ۱۹۵ میلیارد تومان با معاملات انتقالی میان سهامداران عمده مواجه بود.

همچنین کمتر از ۱۰ میلیون سهم گروه صنعتی سدید به ارزش بیش از ۹ میلیارد تومان میان سهامداران عمده منتقل شد.

در همراه اول نیز ۲ میلیون سهم به ارزش بیش از ۳.۵ میلیارد تومان کد به کد شد و بیش از ۱.۵ میلیون سهم صنایع خاک چینی ایران به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان معاملات انتقالی را تجربه کرد.

براساس این گزارش، امروز بازار سهام هم‌زمان با توقف موقت اغلب نمادهای معاملاتی برخوردار از نوسان ۲۰ درصدی شاهد معاملاتی متعادل و به نسبت کم‌حجم در اغلب نمادهای معاملاتی بود که استراتژی کوتاه‌مدت‌نگری و اصلاح پرتفوی باعث شد تا اغلب معامله‌گران طی معاملات روز جاری برای واگذاری سهام با هدف شناسایی استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا بازدهی به تکاپو بیفتند.

در این بین، سهم‌های کوچک و برخوردار از سهام شناوری پایین به ویژه در بازار دوم و تک‌سهم‌های فرابورسیهمچنان در مدار تمرکز نوسان‌گیران قرار دارند.

به گزارش فارس، امروز در حالی حرف و حدیث‌ها بر سر افزایش نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی در محافل خبری بالا گرفت که مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اعلام کرده نرخ خوراک در حالی تا ابتدای مهرماهامسال برای هر مترمکعب گاز مصرفی معادل ۳ هزار و ۸۰۰ تومان بود که از ابتدای مهرماه امسال با نرخ نیمایی به این مجتمع‌ها فروخته می‌شود.

وی اعلام کرده، سالیانه حدود ۸ میلیارد دلار به عنوان هزینه خوراک از سوی این هلدینگ به شرکت نفت پرداخت می‌شود و ۱۵ درصد درآمدهای صادراتی خرج مجتمع‌های این هلدینگ می‌شود.

ربیعی اعلام کرده پتروشیمی نوری تا پایان آبان‌ماه امسال در بورس تهران عرضه اولیه می‌شود.

مواد پلیمری قابلیت امضای قرارداد بلندمدت در بورس کالا را دارند

مدیرعامل شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس با بیان این که اکثر محصولات پلیمری قابلیت انعقاد قراردادهای بلندمدت در بورس کالای ایران را دارند، گفت: به نظر می‌رسد اغلب شرکتهای پتروشیمی از این معاملات استقبال کرده و خواستار عقد قراردادهای بلندمدت با صنایع پایین دست شوند.

به گزارش شانا، محمد حسین کاکوئی نژاد، مدیرعامل شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس با بیان این مطلب گفت: انعقاد قراردادهای بلندمدت در بورس کالای ایران روشی بسیار مطلوب برای شرکتهای پتروشیمی و صنایع پایین دست است و به نظر می‌رسد اغلب شرکتهای پتروشیمی از این معاملات استقبال کنند و خواستار عقد قراردادهای بلندمدت با صنایع پایین دست شوند.

وی افزود: صنایع پایین دست همواره علاقمند به دریافت محصولات به طور مستمر و متناوب از شرکتهای پتروشیمی هستند، از سوی دیگر شرکتهای پتروشیمی نیز راغب هستند تا محصولات تولیدی خود را به طور مداوم تولید کرده و در فصول مختلف و در شرائط رونق و رکود با انباشت کالا رو به رو نشوند، از این رو به نظر می‌رسد امضای قراردادهای بلندمدت روش مناسبی برای شرکتهای پتروشیمی و صنایع پایین دست است.

کاکوئی نژاد با اشاره به این که امضای قراردادهای بلندمدت برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اطمینان خاطر ایجاد می‌کند، تصریح کرد: همواره نگرانیهایی در خصوص تامین مواد برای مصرف کنندگان وجود دارد، از سوی دیگر نیز تولیدکنندگان همواره در خصوص تناوب تولید و انباشت محصول در انبارهایشان برای محصولات فصلی با نگرانیهایی روبه رو هستند، اما عقد قراردادهای بلندمدت در بورس کالا این مشکلات را برطرف می‌کند.

به گزارش بورس کالا، مدیرعامل شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس عنوان کرد: در تمام دنیا نیز مکانیزمهایی برای رفع این مشکلات ایجاد شده است و به نظر می‌رسد اغلب شرکتهای پتروشیمی و صنایع پایین دست نیز در تلاش هستند تا این مشکلات را رفع کنند.

وی تاکید کرد: شرکتهای پتروشیمی با همکاری بورس کالای ایران در ماههای اخیر تلاش کردند تا از طریق امضای قراردادهای بلندمدت دغدغه ها در بازار را کاهش دهند که تاکنون یک مورد از این شیوه قراردادها در بورس کالا بسته شده است.

بازار سهام تحولات انتخابات آمریکا را رصد می کند / بازگشت محتاط تقاضا به تالار شیشه ای

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز دوشنبه10آبان95 با وجود کاهش 75واحدی در نقطه 80هزار و 263 واحد ایستاد و سهام اکثر گروه های بازار سهام در وضعیت متعادلی قرار داشتند. در این میان فعالان و کارشناسان بازار معتقدند روند فعلی بازار تحت تاثیر رشد مقطعی برخی سهام شکل گرفته که به زودی از بین می رود. چنانکه به علت رشد مقطعی برخی شرکت ها P/E بازار فراتر از ۸ شده است.

صعود مقطعی شرکت های تاثیر گذار در معاملات بازار سهام باعث شده تا سهامداران با فروش سهم های خود، عرضه های زیادی در بازار داشته باشند. بنابراین در چنین شرایطی نباید انتظار صعود های مداوم داشت و هر از گاهی امکان استراحت در بازار سهام وجود دارد. از سوی دیگر بازار سهام ایران کم کم خود را آماده می کند تا به استقبال نتیجه انتخابات آمریکا برود؛ موضوعی که بیش از تاثیر گذاری منطقی، تاثیر روانی بر معاملات فعالان بورسی دارد، به گونه ای که چه درست و چه غلط بازار سهام واکنش مثبت به انتخاب هیلاری کلینتون و واکنش منفی نسبت به انتخاب دونالد ترامپ دارد. البته تا حدی هم منطقی است چراکه اظهارات این دو نامزد درخصوص نحوه برخوردشان با ایران و طرح برجام سبب چنین واکنشی از سوی اهالی تالار شده است.

با این حال در بازارهای جهانی در پی ورود«اف بی آی» به موضوع ایمیل های هیلاری کلینتون و کم شدن فاصله نامزدهای آمریکا در نظرسنجی ها و همچنین گمانه زنی ها مبنی بر اینکه پیروزی هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها در انتخابات آمریکا نمی تواند تضمین شده باشد، بازار بورس اروپا با افت روبه رو شد. شاخص سهام استوکس یوروپ 600 با بیش از 3/0درصد کاهش به 339.54واحد رسید. شاخص نفت و گاز حدود 1.3درصد و شاخص فایننشیال نیز بیش از 4/0درصد کاهش داشتند.

افزایش تقاضا برای خرید سهام در مهرماه

طبق آمار منتشر شده، معاملات بازار سهام در مهر ماه سال جاری با افزایش تقاضا برای خرید سهام در اغلب گروه ها و رشد نماگرهای بازار سهام همراه شد و در این مدت حجم و ارزش معاملات روزانه در بورس رقم خورد. طی 18 روز معاملاتی بازار سهام در مهر ماه امسال شاخص کل بورس با 2درصد رشد از نیمه کانال 76هزار واحدی به ابتدای مدار 77هزار واحدی رسید و طی معاملات مهر ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن حجم معاملات با 5درصد رشد از 17,778 میلیون سهم به 18,621 میلیون سهم افزایش یافت. علاوه بر این طی دوره مذکور ارزش معاملات با ثبت رشد 13درصدی به مبلغ 47,453 میلیارد ریال ارتقاء یافت. در این بین ارزش بازار در پایان مهرماه 95 در مقایسه با شهریورماه همان سال حدود 76,593 میلیارد ریال افزایش یافت و به رقم 3,244,662 میلیارد ریال دست یافت.

براساس معاملات خرد و بلوک، طی ماه گذشته ارزش سهام خریداری شده توسط اشخاص حقوقی استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا حدود 12,556 میلیارد ریال معادل 33درصد از کل خرید ها بوده و در مقابل ارزش سهام فروخته شده توسط این گروه از سرمایه گذاران حدود 35درصد از کل فروش ها به مبلغ 13,105 میلیارد ریال محاسبه می شود. بر این اساس در معاملات ماه گذشته سرمایه گذاری خالص اشخاص حقوقی به میزان 548میلیارد ریال محاسبه می شود. براساس اطلاعات موجود، تعداد روزهای معاملاتی مهرماه امسال 18 روز بوده که 14 روز از آن با روند صعودی شاخص کل بورس همراه بوده است. همچنین طی مهرماه امسال نسبت به استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا دوره مشابه سال گذشته از میان نماگرهای بازار سهام تنها ارزش بازار به ارزش اسمی با کاهش مواجه شده و مابقی نماگرها رشد را تجربه کردند.

همچنین در جریان معاملات نخستین ماه از فصل پاییز نماد معاملاتی 44 شرکت متوقف شده و 35 نماد مورد بازگشایی قرار گرفتند. افزون بر آن، در مجموع از ابتدای امسال تا مهرماه بیش از 90,560 میلیارد ریال افزایش سرمایه انجام شده که 4,568 میلیارد ریال از این مبلغ طی مهرماه انجام پذیرفته است. روند معاملات سهامداران حقیقی و حقوقی در مهرماه امسال به گونه ای بوده که خرید سهامداران حقیقی بیش از فروش آنها بوده و مابه التفاوت آن 548 میلیارد ریال محاسبه می شود.

رشد فرابورس در روز افت بورس

شاخص کل بازار فرا بورس ایران با رشد 0.9 واحدی به پله 838 واحدی رسید. در معاملات بازار فرا بورس تعداد 280هزار و 42 سهم اوراق بهادار به ارزش یک میلیارد استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا و 178میلیون و 950 هزار ریال در بیش از 27هزار نوبت معاملاتی دادوستد شدند.

نمــادهــای پــربیننــده معاملات بازار فرابورس سهامی ذوب آهن اصفهان، سرمایه گذاری توسعه گوهران امید، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، پالایش نفت لاوان، شرکت آهن و فولاد ارفع روند نزولی و تولید نیروی برق دماوند، مدیریت انرژی امید تابات هور با روند صعودی به کار خود پایان داد.