روش موفقیت در فارکس

نسبت سود به ضرر و درصد موفقیت

موفقیت در فارکس — چگونه یک معامله گر موفق فارکس شویم؟

شروع در بازار فارکس اغلب می تواند منجر به یک چرخه زندگی پر چالش برای شما شود اما برای موفقیت در فارکس نباید تسلیم شد.گاهی مجبورید دو قدم به جلو روید وسپس یک قدم به عقب برگردید و برای انجام تحقیقات بیشتر و باز کردن یک حساب آزمایشی برای تمرین زمان صرف کنید.

معامله‌گران جدید برای شروع معاملات بهتر است قبل از باز کردن حساب واقعی با حساب آزمایشی مهارت‌های معاملاتی خود را تقویت کنند. رعایت پاره‌ای قوانین و چارچوب‌ها برای موفقیت در فارکس بسیار اهمیت دارد.با در این مقاله موارد اساسی موفقیت در بازارهای فارکس را برایتان شرح می دهیم.

موفقیت در فارکس و انواع معامله‌گر

معامله‌گر کوتاه مدت

(Scalper) یک معامله‌گر که به دنبال باز و بسته کردن یک معامله در عرض چند دقیقه است، اغلب از مزایای قیمت‌های کوچک با استفاده از اهرم زیاد استفاده می‌کند و به دلیل ماهیت سریع این نوع معاملات، سود و زیان سریع را درک می‌کند. سرمایه زیاد ویا ریسک مورد نیاز به دلیل مقدار زیاد اهرم مورد نیاز برای سوددهی از ویژگی این نوع معامله است.

معامله گر میان مدت

یک معامله‌گر معمولاً به دنبال نگه داشتن موقعیت برای یک یا چند روز است، اغلب از موقعیت‌های فنی فرصت طلبانه استفاده می‌کند. کمترین نیاز سرمایه از بین سه نوع معامله‌گری را لازم دارد، این مدل معامله‌گری براساس استفاده از اهرم برای افزایش سود، وشناخت فرصت‌های مناسب اجرا می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله «میزان اهرم مناسب در فارکس» را هم بخوانید.

معامله گر بلند مدت

یک معامله‌گر بلندمدت که به دنبال نگه داشتن موقعیت‌ها برای ماه‌ها یا سال‌ها است، اغلب تصمیمات خود را بر اساس عوامل اساسی بلند مدت تعیین می‌کند، سود‌های بلند مدت قابل اطمینان‌تر، زیرا این شیوه معامله بستگی به عوامل اساسی قابل اعتماد دارد.

اکنون متوجه خواهید شد که معامله گران کوتاه مدت و بلند مدت به مقدار زیادی سرمایه نیاز دارند، نوع اول برای تولید اهرم کافی و دیگری برای پوشش نوسانات به آن نیاز دارد. اگرچه این دو نوع معامله‌گر در بازار وجود دارند، اما اغلبشان از افراد دارای سرمایه بالا، مدیران دارایی یا مؤسسات سرمایه‌گذاری هستند. معامله گران خرده فروشی به احتمال زیاد با استفاده از یک استراتژی میان مدت موفق خواهند شد. مقاله «درآمد تریدرها از بازار فارکس» را هم بخوانید تا با درآمد شغل ترید بیشتر آشنا شوید.

چارچوب اساسی موفقیت در فارکس

چارچوب اساسی که در این مقاله بر آن تأکید می‌کنیم بر یک مفهوم اصلی تمرکز می‌کند: معامله با شانس. برای انجام این کار، ما انواع مختلفی از تکنیک‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی می‌کنیم تا تعیین کنیم که آیا ارزش معامله معینی را دارد یا خیر. با این حال، به خاطر داشته باشید که این یک سیستم تجاری مکانیکی-اتوماتیک نیست. بلکه سیستمی است که به وسیله آن اطلاعات فنی دریافت می‌کنید و تصمیم می‌گیرید. نکته اصلی یافتن موقعیت‌هایی است که همه (یا بیشتر) سیگنال‌های فنی در یک جهت قرار دارند. این شرایط معاملاتی با احتمال زیاد، به نوبه خود، به طور کلی سودآور خواهد بود.

ایجاد و نشانه گذاری فارکس

انتخاب یک برنامه معاملاتی برای موفقیت در فارکس

ما برای نشان دادن این استراتژی معاملاتی از یک برنامه رایگان به نام MetaTrader استفاده خواهیم کرد. با این حال، بسیاری از برنامه‌های مشابه دیگر نیز می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که نتایج یکسانی را به همراه خواهند داشت. دو الزام اساسی در برنامه معاملاتی باید وجود داشته باشد:

قابلیت نمایش همزمان سه بازه زمانی مختلف

توانایی ترسیم شاخص های فنی مانند میانگین متحرک EMA و SMA ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، تصادفی و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)

راه اندازی شاخص‌ها

برای موفقیت در فارکس ابتدا ما نحوه تنظیم این استراتژی را در برنامه معاملاتی انتخابی خود بررسی می کنیم. ما همچنین مجموعه ای از شاخص های فنی را با قوانین مرتبط با آنها تعریف می کنیم. این شاخص های فنی به عنوان فیلتر برای معاملات شما استفاده می شود.

اگر از شاخص های بیشتر از آنچه در اینجا نشان داده شده استفاده می کنید ، یک سیستم قابل اطمینان تر ایجاد خواهید کرد که فرصت های معاملاتی کمتری ایجاد می کند. برعکس ، اگر شاخص های کمتری از آنچه در اینجا نشان داده شده است انتخاب کنید ، یک سیستم با قابلیت اعتماد کمترایجاد خواهید کرد که فرصت های تجاری بیشتری را ایجاد می کند. چند نمونه از شاخص های تنظیماتی وجود دارد:

• نمودار شمع دقیقه به دقیقه
• RSI (15)
• تصادفی (15،3،3)
• MACD پیش فرض
• نمودار شمع ساعتی
• EMA (100)
• EMA (10)
• EMA (5)
• MACD پیش فرض
• نمودار شمعدانی روزانه
• SMA (100)

سایر مطالب اساسی برای موفقیت در فارکس

اکنون می خواهید برخی از معیارهای ذهنی تر، مانند موارد زیر را به کار بگیرید.روندهای قابل توجهی که در هر یک از بازه های زمانی مشاهده می‌کنید.

• عقب نشینی فیبوناچی ، قوس یا فن‌هایی که در نمودارهای ساعتی یا روزانه مشاهده می کنید.
• پشتیبانی یا مقاومتی که در هر یک از بازه های زمانی مشاهده می کنید.
• نقاط محوری محاسبه شده از روز قبل به نمودارهای ساعتی و دقیقه‌ای
• الگوهای نمودار که در هر یک از بازه های زمانی مشاهده می کنید.

در پایان صفحه شما باید چیزی شبیه به این باشد:

یافتن نقاط ورود و خروج معاملات فارکس

کلید یافتن نقاط ورود به موفقیت در فارکس این است که زمان همه شاخص‌ها را در یک جهت جستجو کنید. سیگنال‌های هر بازه زمانی باید زمان و جهت معامله را پشتیبانی کند. چند نقطه ورود صعودی و نزولی وجود دارد:

صعودی

• شمع شمعدانی صعودی یا تشکیلات دیگر
• روند روند/کانال به سمت بالا صعود می کند
• واگرایی مثبت در RSI ، تصادفی و MACD
• حرکت متوسط ​​کراس اوورها (عبور کوتاهتر از طول طولانی تر)
• پشتیبانی قوی و نزدیک و مقاومت ضعیف و دور

خرسbear

• شمعدان خرس یا سازه های دیگر
• روند روند/کانال به سمت پایین شکسته می شود
• واگرایی های منفی در RSI ، تصادفی و MACD
• حرکت کراس اوورهای متوسط ​​(عبور کوتاه تر از طول طولانی تر(
• مقاومت قوی ، نزدیک و پشتیبانی ضعیف و دور

همچنین‌ایده خوبی است که قبل از انجام روش موفقیت در فارکس معاملات، برای موفقیت در فارکس، نقاط خروج (هم ضرر‌ها را متوقف کنید و هم سود خود را بگیرید) قرار دهید. این نکات باید در سطوح کلیدی قرار داده شوند و تنها در صورتی تغییر کنند که فرض معامله شما تغییر کند (اغلب در نتیجه راهکار‌های اساسی). می‌توانید این نقاط خروجی را در سطوح کلیدی قرار دهید، از جمله:

• درست قبل از مناطق پشتیبانی یا مقاومت قوی
• در سطوح کلیدی فیبوناچی (عقب نشینی ، فن یا قوس)
• فقط در داخل خطوط اصلی یا کانالهای اصلی

بیایید چند نمونه نمودار جداگانه را با استفاده از ترکیبی از شاخص‌ها برای تعیین نقاط ورود و خروج خاص مورد بررسی قرار دهیم. باز هم، مطمئن شوید که هر معامله‌ای که قصد انجام آن را دارید در هر سه بازه زمانی پشتیبانی می‌شود..

در شکل 2، در بالا می‌بینیم که بسیاری از شاخص‌ها در یک جهت قرار دارند. الگوی سر و شانه‌های نزولی ، MACD ، مقاومت فیبوناچی و کراس اوور نزولی EMA (پنج روزه و 10 روزه) وجود دارد. ما همچنین می‌بینیم که پشتیبانی فیبوناچی یک نقطه خروج خوب ارائه می‌دهد. این تجارت برای 50 پیپ خوب است و در کمتر از دو روز انجام می شود.

در شکل 3 ، در بالا، ما می‌توانیم شاخص‌های زیادی را که به موقعیت طولانی اشاره می کنند ، مشاهده کنیم. ما یک بلعیدن صعودی ، پشتیبانی فیبوناچی و یک پشتیبانی SMA 100 روزه داریم. دوباره ما یک سطح مقاومت فیبوناچی را مشاهده می کنیم که یک نقطه خروج عالی ارائه می دهد. این معامله تقریباً برای 200 پیپ تنها در چند هفته خوب است. توجه داشته باشید که ما می توانیم این معامله را در معاملات کوچکتر در نمودار ساعتی تقسیم کنیم.

مدیریت پول و ریسک در بازار فارکس

مدیریت پول کلید موفقیت در هر بازار است، به ویژه در بازار بی ثبات فارکس. بسیاری از اوقات عوامل بنیادی می توانند نرخ ارز را در یک جهت متغیر کنند، تنها در صورتی که نرخ ها در چند دقیقه دیگر به جهتی دیگر منتقل شوند. بنابراین ، مهم است که با استفاده از نقاط توقف ضرر و معامله تنها در مواردی که شاخص های شما به فرصت های خوب اشاره می کنند ، نقاط ضعف خود را محدود کنید.

در اینجا چند روش خاص وجود دارد که می توانید از طریق آنها خطر را محدود کنید و موفقیت در فارکس را بدست آورید:

تعداد شاخص هایی را که استفاده می کنید افزایش دهید. این منجر به فیلتر شدیدتری می شود که معاملات شما از طریق آن نمایش داده می شود. توجه داشته باشید که این امر فرصت های کمتری را در پی خواهد داشت.

نقاط توقف ضرر را در نزدیکترین سطوح مقاومت قرار دهید. توجه داشته باشید که این امر می تواند منجر به از دست دادن سود شود.

از ضررهای عقب افتاده برای قفل سود و محدود کردن ضررها در مواقع روش موفقیت در فارکس مطلوب معاملات استفاده کنید. این امر همچنین ممکن است منجر به از دست دادن سود شود. مقاله نحوه «مدیریت سرمایه در بازار فارکس» را بخوانید.

سخن پایانی

هرکسی می تواند در بازار فارکس درآمد کسب کند، اما موفقیت در فارکس به صبر و پیروی از یک استراتژی مشخص نیاز دارد. بنابراین، مهم است که ابتدا از طریق یک استراتژی دقیق و میان مدت به معاملات فارکس نزدیک شوید تا بتوانید آسیب دیدن این بازار جلوگیری کنید.

اگر معامله گر تازه کار هستید مهارت های تجاری خود را با شبیه ساز رایگان آرون گروپس آزمایش کنید. با هزاران معامله گر رقابت کنید و راه خود را به سمت بالا تغییر دهید. قبل از شروع و به خطر انداختن پول خود ، معاملات خود را در یک محیط مجازی انجام دهید. استراتژی های معاملاتی را طوری تمرین کنید که وقتی آماده ورود به بازار واقعی هستید ، تمرین مورد نیاز خود را انجام داده باشیدوتجرببه لازم را بدست آورده باشید.

آنچه از فارکس به شما نمی گویند!

شاید تاکنون مطالب زیادی پیرامون فعالیت در بازار فارکس خوانده و یا شنیده باشید. مطالبی که غالبا تداعی کننده کسب ثروت هنگفت در مدت زمانی بسیار کوتاه، بدون نیاز به مدرک، تجربه و تخصص خاصی می باشد.

• رویای یک شبه ثروتمند شدن در فارکس
• نگاه ساده انگارانه به بازار فارکس
• معامله گری در فضای احتمالات
• استراتژی معاملاتی فارکس
• جمع بندی

طبیعتا این موارد برای بسیاری از افراد می تواند کاملا هیجان انگیز و یا وسوسه کننده باشد به گونه ای که آنان را تشویق کرده تا هر چه سریعتر حساب معاملاتی خود را ایجاد نموده و کسب درآمد نمایند. اما موارد اشاره شده تنها یک روی سکه بوده و روی پنهان دیگر آن، شامل موارد بسیاری است از آنچه از فارکس به شما نمی گویند!

توجه داشته باشید گرچه موارد اشاره شده را انکار نمی کنیم و هر کدام می توانند به عنوان یک حقیقت در بازار فارکس وجود داشته باشند اما باید گفت حقایق بسیار دیگری نیز وجود دارد که متاسفانه در اکثر منابع به صورت روش موفقیت در فارکس عمد و یا غیر عمد نادید گرفته می شوند. طبیعتا این امر می تواند باعث شکل گرفتن ذهنیت اشتباه در افراد شده که در نهایت شکست آنان را در پی خواهد داشت.

از همین سو، در این مطلب از مجموعه آموزش بورس، قصد داریم به بررسی آنچه از فارکس به شما نمی گویند بپردازیم و ضمن آشنایی شما با نیمه پنهان بازار، حقایقی را ارائه دهیم که به موفقیت بیشتر شما در بازار فارکس کمک نماید. پس از شما دعوت می کنیم تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

رویای یک شبه ثروتمند شدن در فارکس

یکی از باورهای اشتباهی که معمولا در افراد تازه ورود به بازار فارکس شکل می گیرد، رسیدن به ثروت هنگفت در مدت زمان بسیار کوتاه (یا اصطلاحا رویای یک شبه ثروتمند شدن) در فارکس می باشد. درک صحیح این موضوع که معمولا در منابع مختلف نیز کمتر بدان پرداخته می شود، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

در واقع شما باید این حقیقت از بازار را بدانید که آهسته و با سودهای پیوسته و مستمر است که می توانید به موفقیت برسید. لذا معاملات با حجم بالا و فاقد اصول مدیریت سرمایه، هر چند که شاید در کوتاه مدت سود خوبی نصیب شما کند اما قطعا پایدار نخواهد بود و در دراز مدت، متاسفانه تمام یا بخش اعظمی از سرمایه خود را از دست خواهید داد.

بنابراین سعی کنید واقع گرایانه به موضوع نگاه کرده و از احساسی عمل کردن دوری کنید. به بیان دیگر گرچه معتقدیم پتانسیل درآمد زایی فارکس به قدری بالاست که می تواند یک فرد را خیلی سریع ثروتمند کند، اما طبیعتا فردی ثروتمند خواهد شد که از دانش، تخصص و تجربه کافی برخوردار باشد و نه فردی تازه کار، که مدت کوتاهی است به این بازار وارد شده است! از این رو بحث آموزش فارکس و نحوه تجربه کردن بازار فارکس به خودی خود موضوع حائز اهمیتی است.

از این رو آموزش جامع فارکس که بر اساس متدها و استراتژی های صحیح معاملاتی صورت گیرید تنها راه صحیح موجود جهت ورود به بازار است. در واقع آموزش فارکس زمانی می تواند مفید باشد که توسط متخصصین باتجربه بازار فارکس صورت بپذیرد. افرادی که سال ها در این بازار معامله کرده اند و آن را بخوبی می شناسند.

نگاه ساده انگارانه به بازار فارکس

بعضا در منابع مختلف، روش ها و متدهای معاملاتی گوناگونی مشاهده می گردد که با ایجاد نگاه سطحی به بازار، صرفا هدف تشریح یک متد ساده روش موفقیت در فارکس و خاص، جهت اجرا در محیط عملی بازار می باشد. از همین رو طبیعتا این متدها همراه با مثال های متنوع ارائه می گردند تا درک موضوع برای مخاطب بهتر صورت پذیرد.

حال نکته حائز اهمیت در این جا اینست که تمامی نکات اشاره شده صرفا با هدف آموزش و رشد ذهنی فرد معامله گر بوده و طبیعتا در صورتی که به تنهایی به عنوان یک سیستم معاملاتی در نظر گرفته شود، جز در موارد محدودی که سودآور است، در اکثر مواقع می تواند به شکست در معامله و ضرر معاملاتی منجر گردد.

لذا باید توجه داشته باشید که نگاه ساده انگارانه به بازار می تواند خسارات جبران ناپذیری برای حساب معاملاتی شما به همراه داشته باشد.

البته این نکته را مدنظر قرار دهید که مقصود از موارد اشاره شده، لزوما پیچیده کردن سیستم معاملاتی نیست ولی از طرفی باید دانست که استفاده از سیستم معاملاتی ساده انگارانه و ضعیف نیز می تواند عواقب ناخوشایندی در پی داشته باشد.

از همین رو توصیه می گردد ابتدا با روند تحلیل بازار و ابزارهای مختلف آن آشنا شده و سپس با علم به این موارد، اقدام به ساخت سیستم معاملاتی خود نمایید.

معامله گری در فضای احتمالات

یکی دیگر از مواردی که معمولا کمتر از آن سخن گفته می شود بحث معامله گری در فضای احتمالات می باشد. به عبارت دیگر پیش از ورود به بازارهای مالی از جمله فارکس، باید بپذیرید که معاملات در فضای احتمالاتی صورت می پذیرد، یعنی هیچگاه قطعیتی وجود نخواهد داشت. بنابراین سعی کنید این حقیقت را پذیرفته و با آن کنار بیایید.

دانستن و درک صحیح این نکته، می تواند کمک شایانی به رشد و موفقیت شما در بازارهای مالی نماید. دلیل این امر آن است که با علم به این نکته، خواهیم دانست که شکست در برخی معاملات امری طبیعی بوده و لذا ضمن پذیرش شکست های معاملاتی، بایستی خود را با شرایط بازار وفق داده و از انجام هرگونه رفتار هیجانی و مبتنی بر احساسات خودداری نماییم.

حال پیرو آنچه گفته شد، توجه داشته باشید که بازارهای مالی یک فضای احتمالاتی هستند و نه تصادفی! مقصود از این جمله آنست که ما در محیط بازار می توانیم وارد معاملاتی با احتمال برد بالا شویم هر چند که هنوز هم احتمال شکست وجود دارد ولی میزان آن کمتر خواهد بود. اما اگر دیدگاه تصادفی بودن را برای بازار متصور شویم بدان معنی است که در هر لحظه از بازار، احتمال هر رخدادی با شانس موفقیت یکسان وجود دارد که این امر با ماهیت بازار در تناقض می باشد.

استراتژی معاملاتی فارکس

هنگامی که از بازار فارکس و معامله گری در آن سخن به میان می آید معمولا به اصل مهمی همچون داشتن استراتژی معاملاتی مشخص و مدون، کمتر اشاره می گردد. چنانچه تاکنون تجربه فعالیت در بازار فارکس و یا سایر بازارهای مالی را داشته باشید، احتمالا به این نکته مهم پی برده اید که یکی از نکات مهم جهت کسب موفقیت در بازارهای مالی، داشتن نظم همراه با برنامه معاملاتی مشخص می باشد.

در واقع می توان از داشتن استراتژی معاملاتی در فارکس به عنوان یک ضرورت یاد کرد. اهمیت این موضوع به قدری است که تقریبا می توان گفت موفقیت در فارکس بدون داشتن استراتژی معاملاتی مشخص، تا حد زیادی دور از ذهن بوده و در دراز مدت نیز میسر نخواهد بود. لذا پس از یادگیری بازار و ابزارهای تحلیلی، بایستی یک استراتژی معاملاتی برای خود تنظیم نمایید که بر اساس آن به طور دقیق مشخص گردد، تحت چه شرایطی و با چه میزان ریسکی وارد معامله شده و یا از معامله جاری خارج خواهید شد.

البته توجه داشته باشید که طراحی استراتژی معاملاتی مناسب و کارآمد، امری پیچیده بوده و مستلزم داشتن دانش، تخصص و تجربه کافی در محیط بازار می باشد. از همین رو غالبا این امر با مشورت و هماهنگی با افراد خبره و متخصص در این زمینه صورت می پذیرد.

لذا با توجه به نیاز سنجی های آموزشی به عمل آمده و اهمیت این موضوع، در مجموعه آموزش بورس فرصتی تحت عنوان آموزش پیشرفته فارکس فراهم گردیده که در آن تمامی مراحل ساخت استراتژی معاملاتی تشریح شده و در نهایت با کمک اساتید مجموعه، قادر خواهید بود تا استراتژی معاملاتی مناسب خود را پیاده سازی نمایید.

جمع بندی

از این که تا پایان این مطلب همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. در مباحث ارائه شده سعی گردید به موضوعاتی از آنچه از فارکس به شما نمی گویند، بپردازیم و در واقع مقصود از این امر آن بود که شما را با نیمه پنهان بازار فارکس بیشتر آشنا کنیم. از همین رو کوشیدیم به مطالبی که دارای اهمیت بالایی بوده و غالبا کمتر مورد توجه قرار می گیرد، در این نوشته پرداخته شود. در نهایت امیدواریم مطالب ارائه شده پاسخگوی نیاز شما عزیزان بوده باشد.

این مطلب رپورتاژ آگهی است و توسط تیم تحریریه اقتصاد آنلاین تهیه نشده است.

فاکتور بازدهی (Profit) برای ارزیابی درصد موفقیت در معاملات

درصد موفقیت یکی از مهمترین پارامتر ها برای ارزیابی عملکرد سیستم در معاملات بورس می باشد. استراتژی شما چه بر اساس نوسان گیری و چه براساس همراه شدن با روند بازار طراحی شده باشد، بایستی ضرر ده نباشد.

بنابراین سیستم معاملاتی مان را باید طوری طراحی کنیم که ترکیب نسبت سود به ضرر و احتمال موفقیت سود ده باشد. شکل زیر نمودار نسبت سود به ضرر و درصد موفقیت را نشان می دهد. این نمودار نشان دهنده ۴ موقعیت در سیستم معاملاتی است. محور عمودی درصد موفقیت و محور افقی نسبت سود به ضرر یا ریسک را نشان می دهد.

نسبت سود به ضرر و درصد موفقیت

درصد موفقیت در معاملات بورس

چنانچه در تصویر بالا میبینید اگر در ناحیه سمت چپ و پایین قرار بگیرید به عنوان یک معامله گر بازنده به حساب می آیید. سعی کنید هیچ وقت در این ناحیه قرمز رنگ قرار نگیرید. یک معامله خوب در ناحیه های سمت راست و پایین یا در سمت چپ و بالا قرار می گیرد.

اما اگر هم نسبت سود به زیان بیشتر باشد و هم درصد موفقیت بالا باشد آنگاه بهترین معامله را انجام داده اید. ناحیه سمت راست و بالا نمایانگر این موقعیت است. فرمول زیر رابطه بین درصد موفقیت و ضریب سوددهی و نسبت سود به ضرر را نشان می دهد.

• P : درصد موفقیت
• Pf ( Profit Factor) : نسبت مجموع سودها به مجموع ضررها
• K : نسبت متوسط سودها به متوسط ضررها
• Gross Profit : سود ناخالص (مجموع تمام سودها)
• Gross Loss : ضرر ناخالص (مجموع تمام ضررها)

فرض کنید مقدار P کم و در حد ۳۰ % باشد، در آن صورت نسبت سود به ضرر باید به اندازه ای باشد تا Pf بزرگتر از ۱ گردد. فرمول بالا را می توان بر حسب Profit Factor هم نوشت.

مثال: اگر احتمال درصد موفقیت ۴۰ % و نسبت سود به ضرر ۱٫۵ % باشد، در آن صورت خواهیم داشت:

نسبت سود به ضرر و درصد موفقیت

چنانچه در فرمول بالا مشاهده کردید برای اینکه مقدار Pf از یک بزرگتر شود باید مقدار K زیاد باشد. اما در ادامه بحث خواهید دید تنها با افزایش نسبت سود به ضرر نمی توانیم معاملات موفقی داشته باشیم. بنابراین به یاد داشته باشید حجم معاملاتی تان را تنها بر اساس نسبت سود به ضرر (استراتژی روند دار) طراحی نکنید. چون در اغلب مواقع بازار در حالت رنج قرار می گیرد.

به طور مثال در سال ۲۰۱۱ که بازار اکثرا در حالت رنج قرار میگرفت و منجر به ضرر معامله گران می شد. پس حجم معاملاتی تان را بر اساس درصد موفقیت سیستم خود طراحی کنید. سوالی که مطرح است چرا بیشتر معامله گران بازار از پارامتر هایی چون Sharp ratio، Max drawdown، Payoff ratio، Profit Factor و Net profit استفاده می کنند؟

جواب: چون طراحی استراتژی هایی که درصد موفقیت بالایی دارند نسبت به استراتژی هایی که بر اساس نسبت سود به ضرر می باشند، سخت هستند. شاید با optimize سیستم نتیجه در کوتاه مدت سود ده شود. ولی اگر مقدار احتمال موفقیت به مدت طولانی پایین باشد، ریسک ورشکستگی را بالا می برد. بیشتر معامله گران به این موضوع اهمیت نمی دهند.

بیایید از لحاظ ریاضی آن را بررسی کنیم :

وقتی احتمال درصد موفقیت یعنی تعداد معاملات سود ده (w) کم باشد، در نتیجه تعداد معاملات ضرر ده (L) زیاد خواهد بود. در اینجا اگر به صورت متوالی ضرر کنید به کل سرمایه تان را از دست خواهید داد. در واقع اگر تعداد معاملات ضررده شما بیشتر باشد، احتمال ضرر های متوالی هم بیشتر خواهد بود.

با مثالی این موضوع را بهتر توضیح می دهیم :

فرض کنیم یک معامله گر با رعایت قوانین مدیریت سرمایه در هر معامله ۲ درصد از سرمایه اش را ریسک می کند. اگر این معامله گر ۵ بار پشت سر هم ضرر کند، ۱۰ درصد از سرمایه اش را از دست خواهد داد. این مقدار ضرر هزینه زیادی است. اکنون می خواهیم ضرر های پشت سر هم را از لحاظ علم روانشناسی بررسی کنیم.

روش صحیح معامله در فارکس

بازار فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی غیر متمرکز دنیا، با گردش مالی روزانه بیش از ۵،۰۰۰ میلیارد دلار که در آن کلیه محدودیتهای موجود در سایر بازارهای مالی حذف شده و با ایجاد فرصت معامله کردن در تمام اوقات شبانه روز و همچنین اضافه کردن مزیت های بی بدیل، فرصتهای معاملاتی متنوع با دسترسی بسیار آسان، به شبکه ای تبدیل شده است که اگر بر همه جوانب و پیچیدگیهای آن واقف بوده و طبق یک برنامه مشخص و با رعایت همه قوانین و روشهای صحیح معامله کردن، وارد آن شویم، بی شک می تواند به یک فرصت بسیارمناسب کسب درآمد، آن هم از نوع ارزی و مبتنی بر دانش و تخصص فردی، برای کاربرانش تبدیل گردد.

کاربرانی عزیزی که این متن را مطالعه می کنند می بایست با مطالعه قسمتهای متعدد و متنوع مندرج در بخش آموزش سایت، به درک درستی از بازار فارکس و معامله در آن رسیده باشند و نشانه این امر، وجود قابلیت شناخت و آکاهی کامل از موارد زیر می باشد که پایه های اصلب علم معامله کردن در این بازار بزرگ نقل و انتقالات ارزی است.

• آشنائی کامل نسبت به بازار فارکس و مفاهیم اصلی و کاربردی آن
• شناخت مفاهیم دو تحلیل تکنیکی و بنیادی در بازار فارکس
• شناخت ابزار و اندیکاتورهای مربوط به دو نوع تحلیل فوق و روشهای استفاده از آنها
• شناخت مفهوم استراتژی و اشراف کامل نسبت به استراتژی های متنوع مندرج در سایت
• دانستن چگونگی ترکیب اندیکاتور ها برای رسیدن به یک استراتژی مناسب فردی
• شناخت کامل نسبت به چارت نرم افزار متا تریدر که جزء پر استفاده ترین نرم افزارهای معاملاتی دنیاست
• آشنائی با روش استفاده از ابزارهای گنجانده شده در سایت خصوصا” تقویم اقتصادی
• عادت به دنبال کردن همه روزه اخبار، گزارشات با اهمیت و تحلیلهای بازار فارکس
• گشایش یک حساب آزمایشی برای شروع پیاده سازی آنچه آموخته اید
• برای انجام همه موارد بالا کافی است به سایت fxkar.com سر زده و قسمتهای متنوع آن را مرور نمائید

اولین قدم قبل از شروع انجام معامله واقعی در بازار فارکس، گشایش حساب تمرینی (Demo Account) در یکی از کارگزارن مطرح دنیا و تمرین همه مطالب فراگیری شده و استراتژی های مندرج در سایت FXKAR، در آن حساب تمرینی است و برای این منظور می بایست با انواع کارگزاران و مزایا و معایبشان آشنا شده و از همان ابتدا حتی حساب تمرینی خود را در کارگزاری باز نمائید که انتقال صحیح و درست اطلاعات بازار فارکس، جزء وظایف ذاتی آن باشد. سایت FXKAR توصیه اکید می نماید که کارگزار انتخابی شما جز کارگزاران NDD و از نوع ECN باشد، چرا که این دسته از کارگزارن تنها و تنها، پل ارتباطی معامله گران خرد بازار با شبکه بزرگ فارکس بوده و منافعی جزء اخذ کارمزد از معاملات شما ندارند و شما را به قابل اطمینان ترین منبع اطلاعاتی بازار فارکس متصل می نمایند.

نکته: سایت FXKAR اکیدا” توصیه می نماید، تا زمانی که در حساب تمرینی خود به این نتیجه نرسیده اید که قابلیت کار با حساب واقعی را پیدا کرده اید و چند صد معامله با نتایج قابل قبول در حساب تمرینی خود را تجربه ننموده اید، اقدام به گشایش حساب واقعی و کار با آن ننمائید.

اما در زیر یک چک لیست به کاربران عزیز پیشنهاد می شود تا چنانچه قصد ورود به بازار فارکس را داشتید با دنبال کردن آن احتمال موفقیت در بازار را برای خود تا حد امکان افزایش دهید. توصیه می گردد، انجام موارد مندرج در چک لیست پیشنهادی زیر، در هر بار شروع معامله در بازار، که می تواند روزانه، هفتگی و یا حتی ماهانه باشد، از ابتدا تا انتهای آن به صورت جدی مرور گردد تا احتمال هر گونه فراموشی در انجام موارد آن به صفر برسد. مطمئنا” بعد از مدتی کار با آن، ذهن شما قبل از شروع هر معامله به صورت خودکار آن را پیاده سازی خواهد کرد.

• بهترین ساعات معامله در بازار فارکس

بهترین زمان معاملاتی در بازار فارکس از تقاطع بازار آسیا و اروپا شروع شده و تا پایان وقت بازار آمریکا ادامه دارد و این یعنی از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ به وقت GMT یا به بیانی دیگر از ساعت ۰۹:۰۰ صبح تا ۰۰:۰۰ به وقت نرم افزار متا تریدر (ساعت این نرم افزار در ۶ ماه اول سال شمسی یک ساعت و سی دقیقه از ساعت ایران عقب تر بوده و در ۶ ماه دوم سال، نیم ساعت از ساعت رسمی ایران عقب تر می باشد) بنابراین اگر بخواهیم ساعات مناسب معامله را با ساعت ایران بسنجیم، باید بگوییم در ۶ ماه اول سال، از ساعت ۱۰:۳۰ صبح تا ۰۱:۳۰ بامداد و در ۶ ماه دوم سال، ۰۹:۳۰ صبح تا ۰۰:۳۰ بامداد می باشد.

اگر بخواهیم پر نوسان ترین زمان را در میان ساعات گفته شده بر شماریم، باید گفت سه ساعت از ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و دو ساعت از ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ (به وقت تابستانی ایران) ساعاتی هستند که به ترتیب بازارهای اروپا و آسیا و اروپا و آمریکا همپوشانی دارند و لذا این ساعات پر نوسان ترین ساعات بازار فارکس بر شمرده می شوند. دانستن این موضوع می تواند دو استراتژی پیش روی ما قرار دهد به این صورت که در این دو زمان گفته شده بدلیل نوسانات شدید ناشی از ورود حجم بالای نقدینگی به بازار، از معامله کردن دوری نمائیم یا اینکه برعکس، از نوسانات روش موفقیت در فارکس مذکور بهره مناسب ببریم.

• انتخاب جفت ارز یا جفت ارزهای مناسب

با توجه به مطالب گفته شده در فایل آموزشی مربوط به کار کردن با یک یا چندین جفت ارز می بایست استراتژی خود را انتخاب نمائیم. چنانچه به صورت تخصصی قصد معامله با یک جفت ارز خاص را داریم که انتخاب مان را کرده ایم و می توانیم با توجه به راهنمائی های مندرج در متن مذکور و ساعت انتشار اخبار و گزارشات با اهمیت آن جفت ارز خاص، نسبت به ورود به معامله با آن اقدام نمائیم و در صورتی که قصد کار کردن با چند جفت ارز را داریم می توانیم آنها را به یک یا چند روش از روشهای زیر انتخاب نمائیم.

• انتخاب جفت ارزهائی که با توجه به اندیکاتورهای RSI و یا Stochastic در محدوده های اشباع خرید یا فروش هستند، زیرا این گونه جفت ارزها پتانسیل بیشتری برای تغییر روند قیمت دارند.
• جفت ارزهائی را انتخاب نمائیم که در اواسط یک روند مشخص قراردارند، زیرا این گونه جفت ارزها پتانسیل خوبی برای گرفتن سود دارند.
• جفت ارزهائی را انتخاب نمائیم که به یکی از دو باند بالائی و یا پائینی اندیکاتور بولینجر باند رسیده باشند زیرا این گونه جفت ارزها پتانسیل خوبی برای بازگشت به سمت باند دیگر این اندیکاتور و یا خط وسط آن دارند.
• جفت ارزهائی را انتخاب نمائیم که به سطوح مهم حمایت یا مقاومت خود نزدیک باشند چرا که در این سطوح، احتمال بازگشت نمودار قیمت بیشتر بوده و یا در صورت ایجاد شکست در سطوح مذکور، احتمال ادامه روند در آنها بیشتر می گردد.
• انتخاب جفت ارزهائی که به سطوح مهم بازگشت فیبوناچی ( سطوح ۵۰ و یا ۸ ) خود از یک موج اصلی رسیده باشند چرا که نمودار قیمت پس از رسیدن به سطوح مذکور با احتمال بالا، دچار بازگشت می گردند و حتی در صورت شکست سطوح مذکور نیز احتمال حرکت تا سطح بعدی در آنها بالا است.
• چنانچه روحیه ریسک پذیری مان بالاست، می توانیم جفت ارزهائی را انتخاب نمائیم که دارای نوسانات (Volatility) بیشتری مثلا” در بازه یک ماهه (و یا حتی بیشتر) گذشته نسبت به سایر جفت ارزها هستند، زیرا در صورت پیش بینی درست روند حرکتی قیمت در اینگونه جفت ارزها، احتمال کسب درآمد زود هنگام (البته با رعایت قوانین مدیریت پول) بیشتر می باشد.

نکته: در انتخاب چند جفت ارز برای معامله کردن حتما” می بایست مراقب فاکتور همبستگی (Correlation)روش موفقیت در فارکس آنها باشیم و برای این منظور مطالعه این فاکتور در سایت www.fxkar.com، خالی از لطف نیست.

نکته: در انتخاب جفت ارز یا جفت ارزهای مورد نظرمان حتما” به اخبار و گزارشات با اهمیت مربوط به آنها دقت کنیم تا چنانچه استراتژی مان مبنی بر عدم معامله در زمان انتشار آنهاست، یک ساعت قبل و بعد از انتشارهر گزارش با اهمیت، دست به انجام معامله ی آنها نزنیم و اگر که استراتژی مان ورود به معامله در زمان انتشار گزارشات و اخبار مهم آنها و کسب سود از نوسانات آن است، تاثیر شان را بر روی نمودار قیمت جفت ارز یا جفت ارزهای انتخابی خود با توجه به مطالعه بخش اندیکاتور های با اهمیت بنیادی در بخش مربوطه در سایت، که به ۱۰ اندیکاتور مهم بنیادی و تاثیر آنها بر جفت ارزها اشاره دارد، بدانیم.

• اخبار و گزارشات با درجه اهمیت بالا

برای این کار، از تقویم قرارداده شده در سایت www.fxkar.com می توان بهره برد، چرا که این تقویم از اطلاعات خبری موثقی که چندین بانک مطرح دنیا نیز برای اطلاع از گزارشات منتشر شده از آنها استفاده می کنند، استخراج شده و درجه اهمیت اخبار آن نیز از تاثیر گزارشات منتشر شده در سالهای گذشته بر بازار فارکس بدست آمده است.

چک کردن ساعات انتشار اخبار و گزارشات با اهمیت فارکس می تواند دو استراتژی در پیش روی ما قرار دهد به این صورت که یک ساعت قبل و بعد از انتشار آنها با توجه به نوسانات احتمالی ناشی از تاثیر اخبار و گزارشات با اهمیت بر بازار، از معامله کردن دوری کنیم و یا اینکه برعکس، با آشنائی کامل نسبت به اخبار و گزارشات با اهمیت و تاثیر آنها بر بازار، از نوسانات آن بهره ببریم.

• انجام تحلیل تکنیکی یا استفاده از استراتژی ها

در آخر برای اتخاذ تصمیم به ورود به معامله می توانیم با انتخاب یکی از سه مسیری که ذکر خواهیم نمود نسبت به ورود به یک یا چند پوزیشن مناسب اقدام نمائید.

• اضافه کردن اندیکاتورهائی که ابعاد مختلف چارت قیمت را برایمان روشن می سازد، به چارت قیمت، جهت اتخاذ تصمیم برای ورود به پوزیشن.
• استفاده از پکیج اندیکاتورهای بیل ویلیامز با توجه به روش کاربردی توضیح داده شده در سایت، جهت ورود به پوزیشن مناسب.
• استفاده از یک یا چند مورد از استراتژی های تکنیکی و یا بنیادی مندرج در سایت fxkar.com جهت ورود به پوزیشن مناسب.

نکته مهم: پس از تصمیم به ورود به یک پوزیشن حتما” از قوانین مربوط به مدیریت سرمایه (Money Management) در باز نمودن پوزیشن از جمله تعیین محل حد ضرر SL ، تعیین حد سود TP و تعیین حجم پوزیشن نسبت به ریسک قابل قبول، استفاده نمائید چرا که این قوانین به ما کمک می نماید تا چنانچه پیش بینی مان نسبت به روند قیمت به هر دلیل معلوم و یا نا معلومی غلط از آب درآمد، دچار ضرر و زیان بیشتر از حد مجاز ریسک قابل قبولمان نگردیم.

نکته مهم: این را بدانیم که قرار نیست هرگاه نرم افزار معاملاتی خود را باز کردیم، حتما” یک پوزیشن خرید یا فروش فوری یا در حال انتظار باز نمائیم. خیلی از مواقع با مرور و بررسی موارد فوق الذکر به این نتیجه می رسیم که جفت ارز مناسبی برای ورود به پوزیشن وجود ندارد و لذا بهترین تصمیم در این مواقع معامله نکردن خواهد بود. نگران نباشید، فرصت مناسب برای یک معامله سود آور، بالاخره فرا می رسد.

توجه!

این متن و استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

۸ دلیل که معامله‌گران شکست می‌خورند + روش‌های حل آنها

معامله‌گری شغلی بسیار پر ریسک است و طیف وسیعی از معامله‌گران در معاملات خود شکست می‌خورند. رولف (Rolf)، یکی از معامله‌گران مشهور، در مقاله‌ای، ۸ دلیل اصلی شکست تریدرها را توضیح داده است. در ادامه این هشت دلیل را می‌خوانید.

۱. نداشتن برنامه و نظم معاملاتی

داشتن یک برنامه معاملاتی مکتوب اولین گام برای شروع معاملات است؛ چیزی که شاید بیش از ۹۰ درصد معامله‌گران در نظر نگیرند. باید تصمیمات را از ذهنِ درگیر خارج کرد و به روی کاغذ یا صفحه نمایش آورد. تا زمانی که برنامه معاملاتی نداشته باشید، تصمیم‌گیری‌های شما هر لحظه می‌تواند همگام با احساسات شما تغییر کند.

۲. داشتن برنامه معاملاتی ناقص

نداشتن برنامه معاملاتی یا داشتن یک برنامه ناقص برای معامله، هر دو جزو گناهان نابخشودنی در دنیای معاملات محسوب می‌شوند. اگر سیستم (برنامه) معاملاتی شما ناقص است یا اصلاً از یک برنامه استفاده نمی‌کنید، مطمئن باشید که پولی از این کار نصیب‌تان نخواهد شد. باید در مورد هر چیزی که در کار معامله‌گری انجام می‌دهید، کاملاً شفاف عمل کنید.

یک سیستم معاملاتی، نباید فقط و فقط برای تعیین نقاط ورود مورد استفاده قرار بگیرد. یک سیستم معاملاتی کارآمد موارد زیر را برای شما مشخص می‌کند:

• زمان ورود به یک معامله؛ شامل قوانین دقیق، ابزارهای مورد استفاده، ساختار بازار، زمان‌بندی و غیره می‌شود.
• روش شما برای مشخص کردن حد ضرر (Stop-Loss)؛ شامل انتخاب از بین روش‌های نقطه محور (مشخص کردن یک قیمت خاص) و نمودار محور (به عنوان مثال هنگام رفتن به داخل کانال نزولی) و تخصیص سرمایه برای روزهای نیاز می‌شود.
• چگونگی تنظیم اهداف برای خرید یا فروش؛ شامل نحوه تعیین نرخ ریسک و پاداش ثابت یا استفاده از اهداف متغیر در معاملات می‌شود.
• چگونگی مدیریت معاملات
• چگونگی برخورد با اخبار بازار (اگر یک خبر بد ناگهانی منتشر شد، برنامه شما چه تغییری می‌کند؟)
• چگونگی برخورد با معاملات همبسته (معاملاتی که دارای همبستگی با سایر دارایی‌ها هستند.)
• رفتار شما در مقابل موقعیت‌هایی که در پایان هفته‌ ثبت می‌شوند.
• زمان کم کردن از مبلغ معاملات.

این فهرست ادامه دارد. باید برای هر بخش از کار معاملات خود، پاسخی روشن داشته باشید. در غیر این صورت اعتماد به نفس لازم را نخواهید داشت و معاملات برای شما به کاری بسیار احساسی و پراسترس تبدیل می‌شود. این نکته را نیز به یاد داشته باشید که یک سیستم معاملاتی مناسب ممکن است موارد دیگری را نیز تعیین کند که در این مقاله به آنها اشاره نشده است.

۳. مدیریت ریسک نامناسب

اغلب معامله‌گران یا مدیریت ریسک ناکارآمدی دارند یا اصلا از مدیریت ریسک استفاده نمی‌کنند.

بزرگی موقعیت‌های شما باید به اندازه‌ای باشد که سرمایه‌تان تا جای ممکن و به تدریج افزایش یابد تا باعث شکست‌های بزرگ معاملاتی نشود.

ماشین‌حساب‌های تعیین بزرگی موقعیت (Position Size Calculator)، از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند به مدیریت ریسک شما کمک کنند.

۴. انتظارات اشتباه

بسیاری تصور می‌کنند که ترید یک شبه آنها را پولدار می‌کند!

معامله سودآور برای شما چه معنایی دارد؟ تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید؟

اگر هر هفته ۱ درصد سود کنید، معامله برایتان سودآور است یا باید هر ماه ۱۰۰ درصد سود کنید تا خود را یک معامله‌گر سودده بنامید؟ معامله‌گران همیشه از عبارت «معاملات همواره سودده» استفاده می‌کنند، اما ۹۰ درصد آنها از معنی آن چیزی نمی‌دانند.

سوال اینجاست که اگر هدف خود را تعیین نکرده‌اید، چگونه انتظار رسیدن به آن را دارید؟

با مدیریت انتظارات و کنار گذاشتن ایده‌هایی مثل دو برابر کردن سرمایه خود در هر چند ماه، می‌بینید که معامله‌گریِ سودآور کار چندان پیچیده‌ای هم نیست.

۵. ذهنیتِ کوتاه‌مدت

اگر هدف شما تبدیل شدن به معامله‌گری با سوددهی بلند مدت است و می‌خواهید برای چند دهه معامله‌گری موفق باقی بمانید، پس باید ذهنیت کوتاه‌مدت را فراموش کنید.

قمار کردن با سرمایه‌تان را فراموش کنید. دستیابی به سود سالیانه ۲۰۰ درصدی را فراموش کنید. خرید یک فراری در چند سال آینده را فراموش کنید.

به محض خلاص شدن از اهداف روش موفقیت در فارکس کوتاه‌مدتِ محبوبی که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید، خواهید توانست معاملات خود را به درستی پیش ببرید. از آن پس می‌توانید تمرکز خود را روی کارهای مهم‌تری مثل پیشرفت‌ در بلندمدت و کار کردن روی برنامه معاملاتی و روی خودتان بگذارید. در این صورت دیگر مجبور نخواهید بود تا هر روز یا هر هفته معامله کنید. اینجاست که خواهید دید موفقیت در معاملات قابل دستیابی است.

بیشتر معامله‌گران می‌گویند که می‌خواهند یک عمر را به معامله بپردازند، اما بعد طوری به این کار مشغول می‌شوند که گویی فردا روز بازنشستگی‌شان است.

۶. سرمایه کم

بهتر است تلاش نکنید که با سرمایه ۲۰۰ یا ۵۰۰ دلاری ثروتمند شوید. این ایده هیچ‌گاه جواب نداده و نخواهد داد.

اما به یاد داشته باشید که حتی اگر سرمایه ابتدایی شما چندان زیاد نباشد، باز هم می‌توانید با مدیریت انتظارات و داشتن یک ذهنیت معاملاتی بلندمدت، شانس موفقیت خود را بیش از پیش افزایش دهید.

اگر موجودی حساب شما تنها چند صد دلار باشد، نباید روی کسب سود سریع تمرکز کنید. باید سوابق معاملاتی طولانی‌مدتِ موفقی ایجاد کرده و خود را در وضعیتی قرار دهید که معاملات شما همیشه موفقیت‌آمیز باشد.

کسب سود ماهانه ۱ تا ۱.۵ درصدی چقدر برای شما قابل دستیابی است؟ آیا روش موفقیت در فارکس از عهده انجام آن برمی‌آیید؟ احتمالاً انجام این کار از به دست آوردن یک سود ۱۰۰ درصدی در عرض چند هفته آسان‌تر است و بعد از مدتی خواهید دید که معاملات سودآور و کسب درآمد چندان هم دور از ذهن نیست.

۷. بی‌توجهی به اشتباهات گذشته

خیلی از شما، مثل من (نویسنده)، ۱۰ یا ۲۰ معامله آخر خود را به یاد نمی‌آورید.

پس چطور انتظار دارید که معامله‌گر بهتری شوید. اگر نتوانید از اشتباهات گذشته خود درس بگیرید هیچ‌وقت پیشرفت نخواهید کرد و همان اشتباهات را برای همیشه تکرار می‌کنید.

داشتن یک دفترچه سوابق از معاملات برای هر معامله‌گری، بدون استثنا، حیاتی است.

۸. تغییر مداوم برنامه (سیستم) معاملاتی

تعویض مداوم سیستم معاملاتی، نتیجه مستقیم هفت اشتباه قبلی و تلاش نکردن در جهت اصلاح آنهاست.

وقتی‌ که یک معامله‌گر به دنبال درآمد چند میلیون دلاری باشد، هیچ برنامه مشخصی نداشته باشد، ذهنیت او کوتاه‌مدت باشد و از اشتباهات گذشته درس نگیرد، همیشه به دنبال پیدا کردن بهترین سیستم‌های ممکن است و مدام از این شاخه به آن شاخه می‌پرد. مدام به خود می‌گوید این استراتژی خوب نیست و جواب نمی‌دهد و سپس به دنبال سیستم بعدی می‌رود. او مدام امیدوار است روشی را پیدا کند که بتواند مستقیم برای او پول‌سازی کند. مشکل اینجا است که معامله‌گری این‌گونه نیست.

هر وقت متوجه شدید که در چرخه باطلِ تعویض مکرر سیستم معاملاتی گرفتار شده‌اید، باید به گذشته برگردید و روش‌های خود را تجزیه‌ و تحلیل کنید. با این تجزیه‌ و تحلیل متوجه خواهید شد که کجا راه را اشتباه رفته و باید روش خود را تغییر دهید و کدام‌یک از هفت اشتباه قبلی را مرتکب شده‌اید.