سطح حمایت و مقاومت در فارکس

شکست قیمت چیست و چطور می شود آن را ترید کرد؟

معامله کردن در بازار 24 ساعته و بین المللی فارکس، پر از هیجان و تجربه های جدید است. همانطور که مطلع هستید، فارکس بزرگترین بازار مالی حال حاضر در جهان است. حجم معاملات در این مارکت، روزانه بالای 7 تریلیون دلار است.

این نشان دهنده نقدینگی بسیار بالای این بازار است. شما در این مارکت دارایی های متفاوتی مثل: ارزهای بین المللی، سهام ها، کالاها، ارزهای دیجیتال و اوراق قرضه را می توانید ترید کنید.

بسته به اینکه چه نوع تریدری هستید، استراتژی شما فرق می کند. برخی ها معامله گران روزانه هستند. این یعنی معاملاتشان را امروز باز می کنند و همین امروز هم پوزیشن شان را می بندند. برخی اما، تریدرهای میان مدت و بعضی دیگر بلند مدت هستند.

فرقی نمی کند چه نوع تریدری باشید، موضوعی که در این مقاله قصد داریم برای شما توضیح دهیم، شامل تمام انواع تریدرها می شود. بله درست حدس زدید؛ ترید کردن در شکست قیمت. برخی به این مسئله، استراتژی هم می گویند؛ استراتژی ترید قیمت در شکست ها.

اگر این مقاله را با ما تا انتها دنبال کنید، به شما قول می دهیم تمام فاکتورهایی که می توانند شما را به سودهای معقول برسانند را، یاد خواهید گرفت. نکاتی که قرار است با هم در این مقاله از سری مقالات ارزشمند وبسایت دنیای ترید یاد بگیریم، به شرح زیر است:

شکست قیمت چیست؟ چرا باید شکست های قیمت را ترید کرد؟ شکست ها کجا ظاهر می شوند، نحوه تشخیص شکست ها، مشخص کردن نواحی روانشناسی بازار، تشخیص شکست واقعی از شکست فیک، قوانین طلایی تایید شکست ها، اندیکاتور مناسب شکست قیمت، استراتژی ترید شکست قیمت و نتیجه گیری.

شکست قیمت یا Break out چیست؟

زمانی که قیمت یک دارایی مثل یک جفت ارز، به بالا یا پایین یک سطح مهم روانشناسی یا حمایت-مقاومت نفوذ می کند و آن را می شکند، می گوییم یک شکست قیمتی شکل گرفته است. اگر به رفتار قیمت در چارت ها با دقت نگاه کنید، متوجه می شوید که قیمت ها تمایل دارند وارد سطوح و مناطق خاصی شوند.

زمانی که قیمت یک دارایی به سطحی برخورد کرده و بر می گردد، ما از این سرنخ به این تئوری می رسیم که قیمت به یک سطح مهم برخورد کرده و از لحاظ تکنیکالی، برای این سطح ارزش والایی برخورداریم و آن را گرامی می داریم.

حال نکته مهم این جا است که وقتی قیمت دوباره به این سطح نزدیک می شود، باید به شدت مراقب واکنش و رفتار قیمت پس از برخورد دوباره باشیم. دلیل این مسئله این است که ما منتظر شکست این سطح یا بازگشت مجدد قیمت هستیم. البته در چنین مواقعی، امکان رنج زدن هم می رود.

گاهی اوقات می بینیم که قیمت چندین بار به یک سطح مهم برخورد می کند. این مسئله، نشان از اهمیت و قدرت سطح موجود دارد. به عبارتی دیگر، بازار برای این سطح ارزش بسیار بالایی قائل است.

ولی قیمت بالاخره پس از چندبار برخورد، این سطح مهم را خواهد شکست. این جا، همان جایی است که ما باید سریعا ورود کرده و از استراتژی مخصوص شکست که کمی جلوتر درباره آن بیشتر توضیح خواهیم داد، استفاده کنیم.

چرا باید شکست های قیمت را ترید کرد؟

پاسخ به این سوال بسیار ساده است. اجازه دهید سوال ساده تری از شما بپرسیم؟ شما به چه دلیل در بازارهای مالی سرمایه گذاری می کنید؟ شاید بگویید برای اینکه سود کنم. بله، پاسخ شما درست است.

حال، به همان دلیل که شما برای سود کردن به بازارهای مالی ورود کرده اید، به همین دلیل ساده هم باید شکست های قیمت را ترید کنید. ترید کردن در شکست های قیمتی، فرصت بسیار عالی برای کسب سودهای بی نظیر است. دلیل این مسئله هم ساده است؛ معمولا شکستهای قیمت، منجر به شکل گیری روند ها و حرکات جدید قیمت در مارکت می شوند.

به همین دلیل ساده و منطقی، اکثر تریدرهای حرفه ای شاید مدت ها منتظر می مانند تا یک شکست قیمت، رخ دهد. ضمنا، گاهی این شکست های قیمتی، همراه با مومنتوم بالایی است. در نتیجه تریدرهای پرایس اکشن، تمام تلاششان را می کنند تا از این شکستها، نهایت سود و منفعت را کسب کنند. معامله در شکست یا ترید شکست ها، یک تکنیک ساده و مشهور بین تریدرهای بازارهای مالی، مخصوصا بازار فارکس است.

شکست ها کجا ظاهر می شوند؟

خوب، حال که با مفهوم و تعریف شکست قیمت یا Break out آشنا شدید، نوبت این است که بدانید شکست های قیمتی، در چه مناطقی و کجاها به وجود می آیند. شکست های قیمت در مناطق و سطوح مهم روانشناسی پدید می آیند. برخی از مهمترین این مناطق عبارتند از:

• سطوح حمایت و مقاومت
• کف ها و قله های تایم های مختلف
• خطوط روند
• کانال های قیمتی
• میانگین های متحرک
• سطوح فیبوناچی
• پیوت پوینت ها
• اعداد رند
• سطوح الگوهای درون چارت ها

یکی از دلایلی که شکست های قیمتی می توانند قیمت ها را سریعا تکان دهند این است که این سطوح، توسط بسیاری از تریدرها، در حال رصد شدن است.

نحوه تشخیص شکست ها

برای اینکه بتوانید شکست های قیمت را تشخیص دهید، باید پیش نیازهایی داشته باشید. یکی از مهمترین این پیش نیازها، آگاه بودن به علم تحلیل تکنیکال است. اگر تازه با بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس آشنا شده اید، خواندن مقاله زیر را به شما پیشنهاد می کنیم:

وقتی که شما به دانش تحلیل تکنیکال واقف سطح حمایت و مقاومت در فارکس باشید، به راحتی می توانید الگوهای مهمی مثل: شکست های افقی قیمت یا خطوط روند، فیبوناچی، شکست قیمت از میانگین های متحرک، الگوهای ادامه دهنده و چیزهای بیشتری را تشخیص دهید.

بعد از یادگرفتن تحلیل تکنیکال، شما نیازمند صرف زمان و تمرین مداوم در فضای مجازی پلتفرم های فارکس هستید. منظور ما این است که باید با یک بروکر معتبر، یک حساب مجازی باز کنید و سپس شروع به تمرین این الگوهای Breakout کنید.

مشخص کردن نواحی روانشناسی بازار

زمانیکه تشخیص دادید قیمت به دفعات پیاپی در حال تثبیت خود در یک سطح یکسان است، شما به احتمال زیاد با یک سطح مهم روانشناسی، روبرو شده اید. حال اولین کاری که باید بکنید این است که، پایین ترین و بالاترین سطح قیمت اطراف آن منطقه را مشخص کنید.

به عنوان مثال اگر در یک روند نزولی هستید، باید سطوح حمایت، و اگر در یک روند صعودی می باشید، باید سطوح مقاومت را مشخص کنید. (ضمنا اگر برخی از این کندل ها دارای سایه ها یا دم های بلند هستند، می توانید بسته به اینکه Shadow ها را در نظر می گیرید یا خیر، آنها را لحاظ یا از آنها صرف نظر کنید.)

حال، اجازه دهید تا به شما این مطلب را با ذکر یک مثال نشان دهیم.

تصویر زیر نمودار جفت ارز GBP/CAD را در تایم روزانه نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه قیمت بالا رفته، برای مدتی شروع به رنج سطح حمایت و مقاومت در فارکس زدن کرده است. طبق فرمولی که پیشتر برای شما توضیح دادیم، قیمت به دفعات با سطح حمایتی که با مستطیل تو خالی بنفش مشخص کرده ایم، برخورد کرده و در حال تثبیت خود بوده است. زمان که قصد ترید کردن شکست ها را دارید، باید صبر کنید تا کندل پایین سطح حمایت (در روند نزولی و مقاومت در روند صعودی)، بسته شود. البته ما کمی جلوتر، قوانین طلایی شکست قیمت را کامل برای شما شرح خواهیم داد. در چارت پایین، وقتی کندلی پایین یک سطح حمایتی مهم بسته می شود، ما به آن یک شکست نزولی می گوییم. همینطور که مشاهده می کنید، بعد از شکست این سطح مهم، مارکت شروع به ریزش می کند.

تشخیص شکست واقعی از شکست فیک

نکته مهمی که قرار است اینجا برای شما توضیح دهیم، یکی از بحث های بسیار جدی میان تحلیلگران تکنیکال می باشد. بسیاری از تریدرها، نفوذ سایه یا Shadow یک کندل را در یک سطح مهم روانشناسی، شکست نمی دانند. ولی عده کمی از تکنیکالیست ها آن را جزو شکست به حساب می آورند.

من شخصا شکست قیمت را فقط زمانی یک شکست واقعی می دانم که کندل مورد نظر در طرف دیگر سطح مهم روانشناسی، بسته شود و نه فقط با سایه یا دم کندل درون سطح روانشناسی نفوذ کند. لطفا به عکس زیر توجه کنید.

تصویر بالا، چارت 4 ساعته GBP/CAD می باشد. همانطور که در قسمت قبل عنوان کردیم، ابتدا باید ناحیه مهم روانشناسی را مشخص کنید. در تصویر بالا، کادر مستطیل شکلی که با رنگ بنفش مشخص شده، سطح مهم روانشناسی یا حمایت پوند-لونی است.

قیمت پس از تقریبا 50 کندل که رنج زده، بالاخره با یک کندل بسیار قوی از این سطح مهم روانشناسی بیرون رفته است. ولی اگر به فلش سیاه رنگ دقت کنید، فقط سایه کندل چند باری از کادر ما بیرون زده که این سایه ها، شکست واقعی نمی باشند و به آنها شکست فیک یا دروغین گفته می شود.

در قسمت بعدی این مقاله، شما را با نکات بسیار ارزشمند و گرانبهایی که نام آنها را قوانین طلایی شکست گذاشته ایم، آشنا خواهیم کرد. لطفا برای خواندن ادامه مقاله، با ما همراه باشید.

قوانین طلایی تایید شکست ها

آیا به محض اینکه یک کندل از یک سطح مهم روانشناسی عبور کرد و آن را شکست، باید یک پوزیشن باز کنیم و شروع به ترید کنیم؟! آیا این کار در علم تکنیکال مورد تایید می باشد؟ پاسخ به این سوال و سوالاتی از این دست، خیر می باشد. اگر تکنیکالیست خوبی باشید، می دانید که تریدرهای حرفه ای فقط با یک ابزار تنها، وارد یک ترید نمی شوند.

آنها باید تاییدیه های مختلفی از ابزارهای متفاوت، دریافت کنند. معامله گران حرفه ای هیچ وقت فقط با دیدن یک سیگنال؛ هرچند قوی، وارد یک پوزیشن نمی شوند. این قانون، درباره قوانین طلایی شکست نیز، صادق است. هیچ وقت فقط با دیدن یک کندل که از یک سطح مهم روانشناسی عبور کرده، وارد یک ترید نشوید.

فراموش نکنید که ما در بازارهای مالی قرار نیست قمار کنیم بلکه هدف، ترید کردن برای کسب سودهای بیشتر است. برای همین منظور، ما به شما 4 گام یا قوانین طلایی شکست را می آموزیم تا با دیدن به محض مشاهده یک شکست قیمتی، وارد پوزیشن نشوید.

قانون اول: شکست واقعی با بدنه کندل صورت می گیرد نه با سایه آن

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، کندل مورد نظر با بدنه خود در یک روند صعودی در حال بالا رفتن است و سپس سطح مهم روانشناسی را می شکند.

قانون دوم: قیمت بعد از شکست و عبور از سطح روانشناسی، یک سقف درست می کند

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، قیمت پس از شکست سطح مهم روانشناسی، تا دو کندل دیگر بالا رفته و سپس پس از ایجاد یک سقف، مجددا به سمت پایین حرکت می کند.

قانون سوم: قیمت مجددا سطح مقاومت شکسته شده را، آزمایش و لمس می کند

همین طور که در تصویر مشاهده می کنید، قیمت پس از ایجاد یک سقف، باز می گردد و مجددا سطح مقاومت شکسته شده را تست می کند. برخی ها به این عمل قیمت، بوسه آخر یا Last Kiss هم می گویند. در حقیقت حال این سطح مقاومت، نقش یک سطح حمایت را بازی می کند.

قانون چهارم: حال، سقف ایجاد شده، با بدنه یک کندل جدید شکسته می شود

حال که قیمت از سطح اول روانشناسی عبور کرد، یک سقف جدید ایجاد کرد و به سمت سطح مقاومت اول بازگشت (بوسه خداحافظی)، باید با یک کندل جدید از سقف ایجاد شده عبور کند. این کندل آخری، تاییدیه ای است برای شکسته شدن سطح مهم و ادامه روند صعودی در تصویر بالا.

فراموش نکنید که هیچ چیز در بازارهای مالی و دنیای تکنیکال و تحلیل ها، همان گونه که ما فکر می کنیم، اتفاق نخواهند افتاد. گاهی هم ممکن است قیمت، تمام مراحل ذکر شده را طی کند و سپس مجددا به هر دلیلی سقوط کند. به همین دلیل است که گفته می شود بازارهای مالی دارای ریسک هستند.

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که آیا راهکاری برای این مشکل، وجود دارد. لطفا تا پایان این مقاله با ما همراه باشید چونکه قصد داریم به شما ابزاری برای تشخیص بهتر این معضل، معرفی کنیم.

اندیکاتور مناسب شکست قیمت

تحلیل تکنیکال و در کل بازارهای مالی پر است از ابزارهای قوی و ارزشمند. قبل از اینکه وارد یک پوزیشن شوید، شما باید تمام نکات مرتبط با تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی بازار را در نظر بگیرید.

اگر برای تشخیص یک شکست واقعی از فیک مشکل دارید، ما به شما اندیکاتورهایی را معرفی می کنیم که می توانند کمک شایانی بکنند. دو تا از این اندیکاتورهای بسیار با ارزش، اندیکاتور مومنتوم و اندیکاتور RSI است. همان طور که می دانید اندیکاتور مومنتوم شامل یک محیط عددی بعلاوه یک خط منحنی، که در این محیط نوسان می کند، می باشد.

وقتی نوک این منحنی به سمت بالا می رود، یعنی قیمت و مومنتوم در حال افزایش هستند و بالعکس. همچنین زمانیکه نوک مومنتوم خیلی بالا یا خیلی پایین است (اشباع خرید یا اشباع فروش)، بدین معنی است که امکان دارد روند به پایان خودش رسیده باشد. البته گاهی هم در چنین شرایطی روند باز هم به مسیر اصلی خود ادامه می دهد.

ولی در کل، بسیاری از تریدرها از مومنتوم به منظور پیدا کردن واگرایی در چنین شرایطی، استفاده می کنند. واگرایی دو نوع می باشد؛ مثبت و منفی. واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال افزایش و مومنتوم در حال کاهش باشد. واگرایی منفی هم زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال کاهش است ولی اندیکاتور مومنتوم در حال افزایش. به زبان ساده تر مسیر و جهت قیمت و اندیکاتور مومنتوم متضاد یکدیگر باشد.

پس در ادامه مطلب بالا، اگر در تشخیص شکست قیمت و قوانین طلایی شکست دچار شک و تردید شدید، می توانید از یک ابزار کمکی مثل اندیکاتور مومنتوم جهت پیدا کردن واگرایی، استفاده کنید. لطفا به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، جفت ارز GBP/CAD در تایم روزانه پس از برخورد به یک سطح مهم مقاومت، چند روزی بدون روند بوده است. سپس با بدنه یک کندل، از مستطیل بنفش رنگ، خارج شده است (البته اگر قوانین طلایی شکست را برای این تصویر در نظر بگیرید، مشاهده خواهید کرد که این ترید، شامل تمامی قوانین شکست می باشد.)

حال چنانچه هنوز هم شک دارید که آیا این شکست یک شکست واقعی است یا یک شکست فیک، می توانید از اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص واگرایی کمک بگیرید. همین طور که مشاهده می کنید، قیمت در حال بالا رفتن و مومنتوم در حال پایین آمدن است. در نتیجه، می توانید با اطمینان بیشتر و با در نظر گرفتن نکات مهم دیگر، وارد این معامله شوید.

استراتژی ترید شکست قیمت

حال که با مفهوم شکست قیمت، قوانین طلایی شکست و یک اندیکاتور مناسب کمکی برای تشخیص شکست آشنا شدید، نوبت این است که از تمام ابزارهایتان برای ورود به یک ترید پرسود، استفاده کنید. ما استراتژی شکست را به شما در چند گام ساده یاد خواهیم داد.

• مارکتی را پیدا کنید که بین مناطقی از مقاومت و حمایت، گیر کرده باشد.
• آن مناطق یا الگوها را مشخص کنید.
• منتظر بمانید که مارکت از این مناطق مهم روانشناسی عبور کند و آنها را بشکند.
• قوانین طلایی شکست را درباره آنها، چک کنید و در صورت شک داشتن، از یک اندیکاتور کمکی، استفاده کنید.
• حد ضرر خود و دیگر قوانین مدیریت ریسک را لحاظ کنید.
• به محض مشاهده تمام قواعد ذکرشده، وارد پوزیشن شوید و منتظر بمانید تا حد سودتان فعال شود.

نتیجه گیری

حال که شکست قیمت را یاد گرفتید، می توانید از این تکنیک برای ورود به موقع به مارکت، استفاده کنید. بسیاری از تریدرها از این استراتژی برای کسب سودهای بسیار عالی در مارکت، استفاده می کنند. لطفا چنانچه این مقاله برای شما مفید بود، آن را با عزیزانتان نیز به اشتراک بگذارید تا آنها هم از این روش برای کسب سود در بازارهای مالی بهره مند شوند.

سطح حمایت و مقاومت در فارکس

در این مقاله به مطالب زیر می‌پردازیم:

• چگونه در آموزش فارکس (وآموزش سایر بازارهای مالی) قوی‌ترین سطوح حمایتی و مقاومتی را پیدا کنیم؟
• به هنگام تعیین سطوح مهم حمایتی و مقاومتی، چه متغیرهایی را باید در نظر بگیریم؟
• چگونه تشخیص دهیم که یک سطح حمایتی و مقاومتی اصلی چقدر قدرتمند است؟

برای اینکه در حرفه معامله‌گری به سودآوری برسید، باید قادر باشید سطوح مهم حمایتی و مقاومتی را تشخیص دهید. هیچ راه دیگری هم ندارد. اگر قصد دارید با درک پرایس اکشن معامله کنید، باید یاد بگیرید که چگونه سطوح مهم حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنید و همچنین چگونه با استفاده از آن‌ها معامله کنید.

یکی از سوالات متداولی که از جانب دانشجویان مطرح می‌شود این است که «چگونه در فارکس قوی‌ترین سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنیم؟»

در این مقاله به این سوال پاسخ می‌دهیم و همچنین توضیح می‌دهیم که به هنگام شناسایی سطوح مهم حمایتی و مقاومتی چه متغیرهایی را باید در نظر داشته باشید و اینکه چگونه میزان قدرت این سطوح را تشخیص دهید.

ذهنیت پیرامون سطوح مهم حمایتی و مقاومتی

پیش از هر چیز لازم است بدانید که شما باید ذهنیت و درک مشخصی از سطوح حمایتی و مقاومتی داشته باشید. منظورم این است که شما باید دیدگاه «احتمالی» به سطوح حمایتی و مقاومتی داشته باشید. شما نمی‌توانید این سطوح را سفید یا سیاه، بد یا خوب، بازدارنده یا غیر بازدارنده در نظر بگیرید.

در کل معامله‌گری، پرایس اکشن و سطوح حمایتی و مقاومتی هیچکدام به این شکل نیستند. شما باید بصورت احتمالی فکر و معامله کنید.

بعلاوه بسیار مهم است که سطوح حمایتی و مقاومتی را بیشتر بصورت یک «منطقه» در نظر داشته باشید و نه به شکل یک خط ثابت. یعنی باید متوجه باشید که سطوح حمایتی و مقاومتی در یک قیمت شکسته نمی‌شوند. به همین خاطر نمی‌توانید مثلاً اینطور فکر کنید که «اگر EURUSD از قیمت ۱٫۱۳۵۰ بالاتر برود، من خرید می‌کنم ولی اگر قیمت روی ۱٫۱۳۴۹ باشد، نمی‌توانم خرید کنم».

جریان سفارشات به این شکل کار نمی‌کند. همچنین تمام معامله‌گران موسسات بزرگ و صندوق‌های مالی نیز سفارشات خرید یا فروش خود را در یک قیمت قرار نمی‌دهند. آن‌ها معمولا سفارشات خود را حول و حوش قیمت‌های مشخصی تجمیع می‌کنند. و این تجمع سفارشات (یا به عبارتی دیگر محدوده قیمتی) است که منطقه حمایتی و مقاومتی را تشکیل می‌دهد.

بنابراین این طرز تفکر خطی دیدن سطوح حمایتی و مقاومتی را کنار بگذارید و آن‌ها بصورت مناطق قیمتی با جریان سفارشات مهم در نظر بگیرید.

چگونه در فارکس (و سایر بازارهای مالی) قوی‌ترین سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنیم؟

قوی‌ترین سطوح حمایتی و مقاومتی اغلب اوقات همراه با روند هستند. منظور از این جمله این است که اگر مثلا در یک روند صعودی باشیم، سطحی که قیمت به آن برگشته (پولبک کرده) بیشتر اوقات قوی‌تر از سطح مقاومتی پیش‌روی قیمت است. به این خاطر که غالب جریان سفارشات در یک روند صعودی در سمت خرید قرار دارد. اگر قیمت چندین مرتبه با یک سطحِ هم‌جهت با روند برخورد داشته باشد، معمولاً نشان از میزان قوت و سختی آن سطح دارد.

تا زمانی که روند تغییر نکرده است، موسسات بزرگ و صندوق‌های مالی بیشتر به دنبال خرید هستند تا فروش، بنابراین جریان سفارشات روی سطوحی که قیمت به آن‌ها برمی‌گردد (پولبک می‌کند) اغلب «قوی‌تر» از سطوح مقاومتی پیش‌رو هستند.

در زیر می‌تواند چند مثال را مشاهده کنید.

در تصویر بالا مربوط به نمودار USDMXN (تایم‌فریم روزانه) مشاهده می‌کنید که چطور سطوح مقاومتی فقط بعد از چند برخورد قیمت شکسته شده‌اند، در حالیکه سطوح مهم حمایتی چندین مرتبه از نزول قیمت جلوگیری کرده‌اند و قیمت به سطوح بالاتری حرکت کرده است. این حالت باید گویای این امر باشد که غالب سفارشات در چه جهتی قرار دارند (در جهت خرید) و لذا تا زمانی که این ساختار برقرار باشد و جریان سفارشات تغییری نکرده باشد، بهتر است حتی‌المقدور در جهت روند معامله کنید.

نمونه دیگری از اینکه چگونه یک سطح حمایتی در روند صعودی توانسته چندین مرتبه از نزول قیمت جلوگیری کند را می‌توانید در تصویر زیر مربوط به نمودار USDJPY (تایم‌فریم روزانه) ملاحظه کنید.

می‌بینید که چگونه سطح حمایتی چندین مرتبه از نزول قیمت جلوگیری کرده است. اینکه قیمت چندین مرتبه در عبور از یک سطح مقاومت کند، نشان می‌دهد که غالب جریان سطح حمایت و مقاومت در فارکس سفارشات در چه جهتی قرار دارد (در مثال فوق در جهت خرید).

بعلاوه توجه دارید که آخرین سطح حمایتی (در حدود قیمت ۱۰۵٫۳۵) خیلی کوتاه لمس شده و سپس قیمت به شدت صعود کرده است؟ این قبیل واکنش‌های سریع که از سقف قبلی هم عبور می‌کند، معمولاً نشان از شدت حرکت و حجم بالایی از جریان سفارشات دارد که همانطور که می‌بینید قیمت برای ۱ تا ۲ کندل روی سطح باقی مانده و سپس به اندازه ۱۵۰۰ پیپ صعود کرده است. بنابراین هنگامی که به قدرت یک سطح حمایتی یا مقاومتی پی بردید، حتماً به موارد زیر توجه داشته باشید:

۱) قیمت پس از چندین مرتبه برخورد به سطح قادر به عبور از آن نباشد

۲) واکنش‌های قوی یا کوتاه در برابر سطوح مهم حمایتی و مقاومتی

۳) سطوحی که در جهت روند هستند، معمولاً قوی‌تر از سطوحی هستند که در خلاف جهت روند قرار دارند

حالا که از چند نکته در مورد سطوح حمایتی و مقاومتی مطلع شدید، حتماً سعی کنید در زمینه شناسایی این عوامل تمرین کنید و مهارت‌های لازم را بدست بیاورید تا اینکه به بخش ناخودآگاه ذهن شما منتقل شوند.

به هنگام تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی، به چه عوامل دیگری باید توجه داشته باشیم؟

علاوه بر سطوحی که در جهت روند قرار دارند، یکی دیگر از عواملی که باید به آن توجه داشته باشید، یکی از ساختارهای اصلاحی است که در آن هر دو سمت بازار فشار یکسانی وارد می‌کنند.

یک مثال خوب از این مورد اخیراً در جفت‌ارز AUDJPY اتفاق افتاد که در تصویر زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید.

در تصویر بالا که مربوط به نمودار تایم‌فریم ۴ ساعته است، می‌توانید مشاهده کنید که قیمت چگونه چندین مرتبه با سطوح بالایی و پایینی این ساختار اصلاحی برخورد داشته است. آنچه این حرکت از دیدگاه جریان سفارشات بیان می‌کند این است که هر دو سمت بازار در یک حالت تعادلی قرار دارند، و بنابراین هنوز هیچ گروهی بر گروه دیگر غالب نیست.

هنگامی که با یک ساختار اصلاحی مشابه این مورد مواجه هستید، باید تا زمانی که هنوز هیچیک از سطوح بالایی یا پایینی شکسته نشده، در هر دو طرف بازار معامله کنید. اینگونه ساختارها فرصت‌های معاملاتی بسیاری با حد ضررهای کوچک (بالا و پایین ساختار) و حد سودی در طرف مقابل، برای شما فراهم می‌کنند.

نمونه دیگری از این ساختارهای اصلاحی را می‌توانید در نمودار زیر مربوط به ASX 200 (تایم‌فریم ۱ ساعته) مشاهده کنید.

اگرچه در این مثال ساختار اصلاحی به اندازه مثال قبلی خیلی دقیق و تمیز بین دو سطح قرار نگرفته، اما با اینحال کلیت ساختار اصلاحی تشکیل شده و چندین فرصت معاملاتی ایجاد کرده است.

بنابراین سعی کنید نوعی از ساختارهای اصلاحی را شناسایی کنید که قیمت با هر دو سمت آن برخورد کرده باشد و تا زمانی که هیچیک از سطوح آن شکسته نشده، در هر دو سمت معامله کنید.

خلاصه

به ابزارها و عوامل زیادی در خوانش رفتار قیمت باید توجه داشته باشید که می‌توانند به شما در تشخیص سطوح قوی حمایتی و مقاومتی کمک کنند. فراموش نکنید که همه این‌ها مهارت‌هایی هستند که یادگیری آن‌ها زمان‌بر است. بنابراین انتظار نداشته باشید که با مطالعه یک مقاله به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید. شما باید در طول زمان مهارت‌های خود را توسعه دهید. اگر این کار را به درستی انجام دهید، زمانی فرا می‌رسد که شما هم می‌توانید سطوح مهم حمایتی و مقاومتی را شناسایی و با آن‌ها معامله کنید.

امیدوارم از مطالعه این مقاله لذت برده باشید و حتماً نظرات خود را با ما در میان بگذارید. برای آشنایی با یک تئوری مفید در زمینه سطوح حمایت و مقاومت مقاله” نظریه‌ای قدیمی درباره سطوح حمایتی و مقاومتی ” را مطالعه نمایید.

بکارگیری فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت

همانطور که تا به امروز در آموزش هایمان گفته ایم، استفاده از سطوح فیبوناچی در تحلیل ها می تواند کاملا سلیقه ای باشد. مفهوم این جمله یعنی گاهی ممکن است یک معامله گر این سطوح را از سقف و کف A و B آن ها را رسم کند و معامله گر دیگر از نقاط C و D. با این وجود در این راستا روش هایی وجود دارد که با استفاده از آن ها می توانید احتمالات را به نفع خود افزایش دهید. باید بدانید ابزار فیبوناچی بسیار کاربردی و مفید است اما طبق توصیه ما نباید به تنهایی از آن استفاده کنید، به همین دلیل ما د راین مقاله به بررسی موضوع بکارگیری فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت خواهیم پرداخت.

بکارگیری فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت

یکی از بهترین راه ها برای شما استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی این است که در کنار آن سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی و تحلیل کنیم که آیا این سطوح با فیبوناچی اصلاحی نیز همخوانی دارند یا خیر؟!

اگر که سطوح هر دو مورد (فیبوناچی روی سطوح حمایت و مقاومت) باشد و شما طبق بررسی ها آن خطوط را با سایر نقاط قیمتی که اغلب تریدر ها نیز آن ها را زیر نظر دارند ترکیب کنید، به احتمال زیاد قیمت به آن مناطق واکنش نشان می دهد.

حالا برای این که از این موضوع درک بهتری داشته باشید، می خواهیم موضوع ترکیب فیبوناچی اصلاحی و ترکیب آن با سطوح حمایت و مقاومت را با یک مثال توضیح دهیم و بررسی بیشتری داشته باشیم.

همانطور که مشاهده می کنید در ادامه برایتان نمودار روزانه USD/CHF را آورده ایم.

همانطور که می بینید، جفت ارز مورد نظر ما در شرایط اخیر روند صعودی داشته است، کندل های سبز رنگ نمودار به طور کامل بیانگر این موضوع هستند.

حالا شما تصمیم بر این دارید که وارد به معامله در این جفت ارز شوید، سوال اصلی که پیش می آید این است، “چه زمانی باید وارد معامله شوم؟”

خب برای این کار ابتدا ابزار فیبوناچی اصلاحی را باز می کنید و در آن کم ترین سطح را برای کف و بالاترین را برای سقف آن در نظر می گیرید.

با تعیین نقاط حمایت و مقاومت بررسی نمودار برایتان بسیار ساده تر خواهد شد.

تعیین نقطه ورود به معامله با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی

حالا که چارچوبی کلی برای یک ورود نسبتا مستحکم را دارید، می توانید از خود این سوال را بپرسید که “کجا باید وارد شوم؟”

اگر به تصاویر قبل نگاه کنید متوجه می شودی که قیمت جفت ارز دلار/فرانک 1.0510 در گذشته دارای سطح مقاومت خوبی بوده است و حتا با 50.0 % سطوح فیبوناچی نیز روی هم افتاده اند.

اما در حال حاضر این نقطه حمایت شکسته شده و می تواند نقطه مناسبی برای خرید و حمایت باشد.

بنابراین در این مثال اکر سفارش خود را در اطراف 50.5 درصد فیبوناچی قرار دهید، ریسک کم تری کرده و خیالتان را راحت کرده اید! اما خب احتمالا باید لحظات پر استرسی را تجربه کنید.

در تصویر بالا مشاهده می کنید که قیمت سطح حمایت خود را لمس کرده اما نتوانسته آن را ببندد. در نتیجه جفت ارز مورد نظر از سقف تعیین شده عبور کرده و یک روند صعودی را ادامه داده است.

نتیجه گیری کلی که از این مطلب می توان داشت این است که شما در تحلیل های خود و هنگام رسم نمودار با ابزار باید به دنبال سطوح قیمتی باشید که در گذشته مناطق مورد توجهی بوده اند.

دلیل واکنش قیمت به سطوح فیبوناچی اصلاحی

اگر به مطالب عنوان شده دقت کافی کرده باشید، با توجه به مثال عنوان شده متوجه می شوید که احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت به این سطوح واکنش نشان دهد. چرا؟

دلیل این امر را می توان به 2 مورد دسته بندی کرد: 1-یا مقاومت قبلی می تواند منطقه خوبی برای خرید فروش باشد چرا که دیگر معامله گران نیز این سطوح را همچنان تحت نظر دارند. و 2- با توجه به اینکه سایر معامله گران نیز از ابزار فیبوناچی استفاده می کنند، ممکن است که آن ها نیز به دنبال این باشند که از این سطوح برای ورود استفاده کنند.

نتیجه گیری این است که نقطه ای که معامله گران به سطوح حمایت و مقاومت نگاهی یکسان دارند، این احتمال که حجم زیادی از سفارشات در آن نقاط قیمت وجود داشته باشد بسیار زیاد است. چرا که نوسانات بازار تا حد بسیار زیادی تابع عرضه و تقاضا در بازار است.

اما این نکته را مد نظر داشته باشید که هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت به این سطوح واکنش نشان دهند، اما با بکارگیری فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت می توانید با اطمینان بیشتری برای معامله اقدام کنید.

معامله یعنی احتمالات، اگر سعی داشته باشید، احتمال موفقیت های شما در بلند مدت بیشتر خواهد شد.

بررسی سطوح حمایت و مقاومت در فارکس

از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی احتمال توقف قیمت در روند و تغییر جهت آن در معاملات فارکس استفاده می‌شود.
این سطوح می‌‌توانند شامل یک قیمت مشخص یا یک ناحیه قیمتی باشند.
میزان اهمیت یک سطح قیمتی به بازه زمانی انتخابی معامله‌گر بستگی دارد.

بهتر است از این سطوح همراه با سایر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک، نسبت اصلاحی فیبوناچی و ترند لاین‌ها برای تایید بیشتر الگوی قیمت استفاده کنید.
با این حال، معاملات در ناحیه حمایت و مقاومت تنها با توجه به قیمت انجام می‌شوند.

سطوح حمایت و مقاومت

سطح حمایت جایی است که خریداران با وارد شدن به آن و انجام معاملات تهاجمی از کاهش قیمت‌ها جلوگیری می‌کنند.
با کاهش بیشتر قیمت به سمت حمایت، فشار فروش به دلیل قیمت کمتر کاهش می‌یابد و در نتیجه آن خریداران، معاملات را با شدت بیشتری انجام می‌دهند.
یک سطح حمایت در نهایت شکسته می‌شود و قیمت به زیر آن کاهش می‌یابد.
این سطح قیمت به سطح مقاومت بعدی تبدیل خواهد شد.

سطح مقاومت جایی است که فروشندگان وارد عمل می‌شوند و با افزایش معاملات فروش از بالا رفتن قیمت‌ها جلوگیری می‌کنند.
با افزایش قیمت به سمت مقاومت، فشار خرید به دلیل قیمت‌های بالاتر کاهش می‌یابد و فشار برای فروش دارایی افزایش می‌یابد.
یک سطح مقاومت در نهایت شکسته خواهد شد و قیمت از آن بالاتر خواهد رفت، پس از آن قیمت به سطح حمایت بعدی تبدیل خواهد شد.

حمایت و مقاومت مینور و ماژور

سطوح حمایت و مقاومت زیادی در هر بازه زمانی در نمودارها ایجاد می‌شود که معامله‌گران فارکس می‌توانند از آنها برای ورود، خروج و کنترل معاملات خود استفاده کنند.
تفسیر سطوح حمایت/مقاومت به بازه زمانی معامله، لانگ یا شورت بودن آن و تعداد دفعات ظاهر شدن قیمت به صورت مشخص در بازه‌های زمانی، بستگی دارد.
شما باید به عنوان یک معامله‌گر فارکس مشخص کنید که چه سطوحی در بازه‌های زمانی مشخص برای استراتژی معاملاتی شما مناسب هستند.
هرچه بازه زمانی معاملاتی طولانی‌تر باشد، پتانسیل سطح حمایت و مقاومت مهم‌ترمی شود.

به عنوان مثال، شناسایی حمایت/مقاومت در نمودار هفتگی از نمودار روزانه مهم‌تر است.
اگر جزو معامله‌گران سویینگ ای هستید که در بازه‌‌های یک تا سه هفته‌ای معامله می‌کنند، سطح حمایت و مقاومت روزانه اهمیت چندانی برای شما ندارد.
به یاد داشته باشید، تفسیراین سطوح تا حدودی ذهنی است و در این میان رفتار قیمت در سطوح کلیدی می‌‌تواند در عملکرد شما تاثیر گذار باشد.
سطوح حمایت/مقاومت ماژور و مینور با توجه به تعداد اندیکاتورهای معاملاتی تایید کننده، مشخص می‌شوند.

پیوت پوینت‌ها

پیوت پوینت‌ها نقاط ایده‌آلی برای خرید به حساب می‌آیند.
در این نقطه، قیمت در طول سطح حمایت و مقاومت دچار شکست می‌شود و در نتیجه برای آغاز یک معامله نقاط مناسبی محسوب می‌شوند.
در این نقاط، به احتمال قوی قیمت‌ها براساس پیش بینی‌ها حرکت می‌کنند.

میانگین‌های متحرک

اندیکاتورهای میانگین متحرک از جمله اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که نوسانات قیمت بازار را نشان می‌دهند و به تشخیص و تأیید رفتار قیمت کمک می‌کنند.
از میانگین‌های متحرک برای تایید تفسیر سطوح حمایت و مقاومت و همچنین شناسایی سطوح کلیدی برای ادامه روند و روند معکوس استفاده می‌شود.
رایج‌ترین اندیکاتورهای میانگین متحرک شامل میانگین متحرک نمایی و ساده است:

میانگین متحرک ساده

این اندیکاتور، قیمت پایانی را در یک دوره زمانی مشخص می‌کند و میانگین متحرک را با وزنی مساوی برای هر نقطه از قیمت محاسبه می‌کند.
میانگین متحرک ساده نسبت به میانگین متحرک نمایی، سیگنال‌‌های معاملاتی را با تاخیر بیشتری نشان می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی

این نوع اندیکاتور معاملاتی ، قیمت پایانی را در یک دوره زمانی معین نشان می‌دهد و با دادن وزن بیشتر به تعداد نقاط قیمتی بیشتر، میانگین متحرک را محاسبه می‌کند.

چند نکته

• باید گفت که مانند تمام اندیکاتورهای تکنیکال، میانگین متحرک نیز باید همراه با سایر اندیکاتورها مانند قیمت استفاده شود.
• این اندیکاتورها در معاملات ترند بسیار پرکاربرد هستند.
• می‌توان از این اندیکاتورها برای معامله با همه نمادهای معاملاتی از جمله سهام و شاخص‌ها استفاده کرد.
• متداول‌ترین بازه‌های زمانی برای اندیکاتورهای میانگین متحرک 10، 20، 50، 100 و200 دوره‌ای هستند.
• هرچه بازه‌های زمانی طولانی‌تر باشد، اهمیت استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک نیز بیشتر می‌شود.
• می‌توان گفت که میانگین متحرک 200 دوره‌ای اهمیت بیشتری نسبت به اندیکاتور 10 دوره‌ای دارد.
• سیگنال دریافتی از میانگین متحرک 200 دوره‌ای در نمودار درون روز کمتر از نمودار روزانه است.

از آنجایی که بازارها فراکتال هستند (الگوهای یکسان در هر بازه زمانی خود را نشان می‌دهند)، از این اندیکاتورها می‌توان صرف نظر از بازه زمانی، در هر نموداری، استفاده کرد.
برای اینکه بتوانید نوع دوره اندیکاتور میانگین متحرک را مشخص کنید ابتدا باید بازه زمانی معاملاتی خود را تعیین کنید.
بازه‌‌های زمانی معاملاتی به سه دسته بلند، کوتاه و متوسط تقسیم می‌شوند.
برای بازه‌های کوتاه مدت از اندیکاتور 25 دوره‌ای یا کمتر، بازه‌های متوسط ار 25 تا 100 دوره‌ای و برای بازه‌های بلند مدت از 100 تا 200 دوره‌ای استفاده می‌شود.

چگونه سطح حمایت و مقاومت را تشخیص دهیم

سطح حمایت و مقاومت به ناحیه هایی گفته می شود که در آنجا خریداران یا فروشندگان افزایش پیدا می کنند در ادامه دلیل آن را در هر سطح برسی می کنیم روش پیدا کردن این سطوح را نیز آموزش می دهیم.

حمایت در فارکس چیست؟

حمایت در فارکس یا همان ناحیه تقاضا نیز گفته می شود در این ناحیه خریداران اقدام به خرید می کنند و باعث افزایش قیمت می شوند دلیل خرید آن ها می تواند قیمت پایین یا بر اساس گذشته نمودار ناحیه بازگشتی قبلی در نظر گرفت اگر در فارکس معامله می کنی حتما می دانید که بازار دو طرف است زمانی که افراد زیادی معامله فروش دارند با نزدیک شدن قیمت به ناحیه حمایتی اقدام به بستن معامله خود یا همان خرید می کنند که مجدد باعث افزایش قیمت در این ناحیه می شود .

مقاومت در فارکس چیست؟

مقاومت در فارکس یا ناحیه عرضه به ناحیه ای گفته می شود که معامله گران احساس می کنند قیمت بالا تر از ارزش خودش است و باید کاهش پیدا کند پس وارد موقعیت فروش می شوند و قیمت کاهش پیدا می کند ، از طرفی معامله گرانی که قبلا معامله خرید داشته اند با نزدیک شدن قیمت به سطح مقاومتی اقدام به بستن معاملات خود می کنند و توسط این معامله گران هم مجدد قیمت کاهش پیدا می کند.

آیا سطح حمایت و مقاومت معتبر است؟

قطعا ما نقاط دقیق برگشت قیمت را نمی دانیم چون توانایی کنترل و تغییر جهت بازار را نداریم و همیشه باید این مورد را در نظر داشته باشیم که ممکن است سطح حمایت و مقاومت را به اشتباه رسم کنیم یا در ناحیه حمایتی عرضه بسیار زیاد باشد مثلا خبری برای آن جفت ارز یا نمادی که معامله می کنیم وجود داشته باشد که باعث عدم واکنش به سطح حمایت شود و این مورد در مقاومت هم می تواند رخ دهد در آن شرایط که بازار به حمایت و مقاومت های ما واکنش نشان نمی دهد بهتر است معامله نکنیم تا بازار تحلیل پذیر شود .

روش رسم سطح حمایت و مقاومت

روش های زیادی برای رسم حمایت و مقاومت وجود دارد که شما می توانید بر اساس قیمت گذشته یا با استفاده از ابزار ها و روش های مختلف بدست آورید یکی از روش های رایج استفاده از سقف ها و کف های قبلی است که با استفاده از آموزش انواع سفارش در فارکس می توانید در آن ناحیه ها کسب سود کنید .