پلتفرم معاملاتی در ایران

--> -->

کپی تریدینگ در ایران — معرفی پلتفرم معاملاتی

کپی تریدینگ نوعی مدیریت حساب معاملاتی است. هدف در این نوع سرمایه‌گذاری این است که، سرمایه‌گذاران دیگر را پیدا کنید و طبق معاملات آن‌ها معامله کنید. روند کپی تریدینگ این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند، تا استراتژی معامله‌گران موفق را تحت نظر گیرند. همانند هر سیستم معاملاتی دیگر، در کپی تریدینگ نیز این معامله‌گر است که تصمیم می‌گیرد معامله‌گری را استخدام کند. بهتر است که معامله‌گران قبل از تصمیم به کپی تریدینگ، روند معاملاتی دیگر معامله‌گران را به خوبی مطالعه کنند. در این مقاله در رابطه با کپی تریدینگ در ایران نیز توضیحاتی خواهیم داد.

کپی تریدینگ برای آن دسته از معامله‌گرانی مفید است، که زمان کافی برای آن که خودشان بازار را تحلیل کنند و در آن معامله کنند ندارند. عموما، کپی تریدینگ به روی معاملات کوتاه‌مدت تمرکز دارد، به خصوص استراتژی‌های معاملات روزانه (Day trading) یا معاملات سویینگ (Swing trading). اما استراتژی‌های دیگری نیز وجود دارند که می‌توان از آن‌ها سود کسب کرد. به طور کلی، کپی تریدینگ به روی دارایی‌ها در بازار فارکس، رمزارزها و دیگر بازارهای پیچیده و نوسانی، تمرکز دارد. علی رغم این که کپی تریدینگ می‌تواند سود‌آور باشد، ریسک‌هایی نیز دارد، و پلتفرم معاملاتی در ایران معامله‌گران باید همواره به خاطر داشته باشند که نتایج گذشته الزاما تکرار نخواهند شد، و هیچ تضمینی در قبال سود وجود ندارد.

چگونگی کپی تریدینگ در ایران

راه‌های متعددی برای کپی تریدینگ در ایران وجود دارد. به عنوان مثال، معامله‌گر می‌تواند تمام تراکنش‌ها اعم از نقطه ورود، حد سود و حد ضرر را کپی کند. علاوه بر این، آن‌ها می‌توانند از معاملات جدید باخبر شده و آن‌ها را به صورت دستی کپی کنند. این کار می‌تواند از طریق حساب اسپرد بت (Spread betting) یا قرارداد‌های مابه التفاوت (CFD trading) صورت پذیرد. این دو، محصولاتی از مشتقات بازار هستند که به شما این امکان را می‌دهند، تا از نوسانات قیمتی یک دارایی سود کسب کنید، بدون آن که آن را به صورت حقیقی خریداری نمایید.

کپی تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد، تا دارایی‌ها را در حساب معامله‌گری خود به خوبی پراکنده کنند. این بدین معنی است که یک معامله‌گر، می‌تواند از راه‌های گوناگونی می‌تواند به کسب درآمد بپردازد. معامله‌گران می‌توانند به جای آن که کل سرمایه خود را در یک دارایی بگذارند، و تنها از یک استراتژی استفاده کنند، از استراتژی‌های گوناگونی در بازارهای گوناگون بهره ببرند. زمانی که اقدام به کپی تریدینگ می‌کنید، بهتر است سرمایه خود را به روی چندین معامله‌گر سرمایه‌گذاری کنید.

یکی از راه‌های ایجاد پراکندگی در حساب معاملاتی، این است که معامله‌گرانی را پیدا کنید که با ابزارهای معاملاتی گوناگونی کار می‌کنند. به عنوان مثال، یک نفر می‌تواند معاملات یک معامله‌گر فارکس یا یک معامله‌گر کالا را کپی کند. سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند معامله‌گرانی با استراتژی‌های گوناگون را دنبال کنند. یکی ممکن است معامله‌گر روزانه باشد و دیگری یک معامله‌گر بلند‌مدت در بازار سهام. معامله‌گرانی که در معرض نوسانات شدید قرار دارند، نیز از لحاظ استراتژی با افرادی که نوسانات کمتری را تجربه می‌کنند، متفاوت هستند. در آخر، یک سرمایه‌گذار می‌تواند معامله‌گران فعال‌تر را در بازار انتخاب کند، تا این که به دنبال معامله‌گرانی با فعالیت کمتر برود.

استفاده از کپی تریدینگ می‌تواند سود‌آور باشد. اکثر معامله‌گرانی که در کپی تریدینگ فعالیت دارند، و می‌توان معاملات آن‌ها را کپی کرد، مدلی ایجاد می‌کنند که در آن سرمایه‌گذاران دیگر با پرداخت مبلغی ماهانه بتوانند از معاملات آن‌ها بهره ببرند. یک مدل دیگر این است که، در آن معامله‌گر با سرمایه‌گذاران در سود به دست ‌آمده شریک می‌شود. در مدل دوم، سرمایه‌گذار، درصدی از سود به دست آمده را دریافت می‌کند.

کپی تریدینگ در فارکس

یکی از بازارهایی که کپی تریدینگ در آن بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، بازار فارکس است. این می‌تواند به این دلیل باشد که، فارکس بزرگترین بازار مالی، با بیشترین نقدینگی در کل دنیا است. بنابراین، اکثر معامله‌گران فعالیت در این بازار را به بازارهای دیگر ترجیح می‌دهند. بروکرهای گوناگونی برای انجام کپی تریدینگ در فارکس، یک پلتفرم خاص را ارائه می‌دهند. این پلتفرم معامله‌گران را قادر می‌سازد تا معاملات دیگر معامله‌گران را کپی کرده و از آن درآمد کسب کنند. کپی تریدینگ در بازار رمزارزها نیز بسیار محبوب است. دارایی‌هایی که محبوبیت بیشتری در کپی تریدینگ رمزارزها دارند، بیت کوین و ریپل هستند. با این حال، هر کدام از این بازارها می‌توانند بسیار نوسانی بوده و معامله‌‌گران را در معرض ریسک قابل توجهی قرار دهند.

تفاوت میرور تریدینگ و کپی تریدینگ

تفاوت‌های گوناگونی میان کپی تریدینگ و میرور تریدینگ (Mirror trading) وجود دارد. تعریف میرور تریدینگ عبارت است از تقلید کردن از یک استراتژی معاملاتی. معامله‌گران در استفاده از این روش، روش و استراتژی معاملاتی دیگر معامله‌گران را تقلید می‌کنند. در ابتدا، معامله‌گران نسبت به الگوریتم‌های معاملاتی که توسط توسعه‌دهندگان ایجاد شده بود، علاقه نشان دادند. سپس، این توسعه دهندگان، تاریخچه معاملاتی خود را با این علاقمندان به اشتراک گذاشتند. معامله‌گران معمولا الگوریتم‌هایی که موفقیت بالایی داشتند را انتخاب می‌کردند، و با تقلید از آن به معامله می‌پرداختند. کپی تریدینگ از دل میرور تریدینگ استخراج شد. اما در مورد کپی تریدینگ، معامله‌گران نتایج و تاریخچه معاملاتی دیگر معامله‌گران را دریافت نمی‌کنند. بلکه به تقلید از خود معامله‌گر به معامله می‌پردازند.

تفاوت معاملات اجتماعی و کپی تریدینگ

کپی تریدینگ با معاملات اجتماعی (Social trading) نیز شباهت‌هایی دارد. در مورد معاملات اجتماعی باید گفت که در این روش، سرمایه‌گذاران ایده‌هایی را از شبکه‌های اجتماعی گوناگونی کسب می‌کنند. در این پلتفرم، معامله‌گران می‌توانند ایده‌های خود را به اشتراک گذاشته و استراتژی‌های جدید توسعه دهند، یا حتی استراتژی‌ها و ابزارهای آماده را کپی کنند. در حالی که در کپی تریدینگ، معامله‌گران تنها به دنبال انجام معاملات به صورت مقلدانه هستند، و به امید کسب نتایج مشابه به تقلید از معامله‌گران دیگر می‌پردازند.

آیا کپی تریدینگ در ایران سود‌آور است؟

اگر سرمایه‌گذاران بتوانند معامله‌گر موفقی را پیدا کرده و از آن تقلید کنند، کپی تریدینگ می‌تواند بسیار برایشان سودآورد باشد. با این حال، بزرگترین ریسکی که یک سرمایه‌گذار به هنگام کپی تریدینگ با آن روبه‌رو می‌شود، عبارت است از ریسک موجود در بازار. اگر استراتژی‌ که سرمایه‌گذار کپی می‌کند ناموفق باشد، می‌تواند موجب تحمیل ضرر شود. همچنین اگر معامله‌گران دست به معامله ابزاری بزنند که دچار نقدینگی بیش از حد در زمان‌های نوسانی باشد، با ریسک نقدینگی نیز روبه‌رو هستند. در آخر، اگر معامله‌گران دست به معامله دارایی‌هایی بزنند که شدت روند در آن‌ها زیاد است، می‌توانند با ریسک‌های گوناگونی روبه‌رو شوند.

ریسک بازار

ریسک بازار عبارت است از ضرر تحمیل شده، به سبب تغییرات قیمتی در دارایی مورد نظر. هدف در بازار این است که از تغییرات قیمتی یک دارایی در بازار، سود کسب شود. مشخصا، این ریسک وجود دارد که قیمت بر خلاف پیش‌بینی‌ها پیش رفته و سبب ضرر شود. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از استراتژی‌های موجود در مدیریت ریسک، به محدود کردن این ضرر بپردازند. این بدین معنی است که، به هنگام معامله یک دارایی، تنها مقدار مشخصی به روی آن سرمایه‌گذاری شود. اگر یک معامله‌گر، کل سرمایه خود را به روی یک دارایی سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند متحمل ضررهای جبران‌ناپذیری شود. این امر می‌تواند سبب نابودی سرمایه شود، که عاملی نامطلوب است.

ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی بدین معنی است که، یک معامله‌گر نتواند در یک زمان مشخص از معامله خود خارج شود. طبق روش‌های مدیریت ریسک، باید بتوانید به گذشته معاملات یک معامله‌گر دسترسی داشته باشید، تا ببینید بیشترین مقدار ضرر (Drawdown) چقدر است. ضرر بیشینه نشان می‌دهد که در طول استفاده از این استراتژی، فاصله بیشترین سود و بیشترین ضرر چقدر بوده است. دسترسی به این اطلاعات به معامله‌گران کمک بسیاری می‌کند، چرا که می‌توانند ببینند در استفاده از این استراتژی چقدر ضرر خواهند کرد، و انتخاب صحیح را طبق معیارهای مدیریت ریسک خود انجام دهند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر کپی ممکن است بتواند ضرر ۲۰٪ را به عنوان خط قرمز برای خود مشخص کند. این بدین معنی است که، این معامله‌گر انتظار دارد که به هنگام کپی تریدینگ، در معامله‌ای متحمل ۲۰٪ ضرر شود.

این امر همچنین، به معامله‌گران در جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با محصولات و کلاس دارایی‌هایی که معامله می‌کنند، کمک می‌کند. دلیل آن هم این است که، هر ابزار معاملاتی سطح متفاوتی از نقدینگی را ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، خروج از موقعیت‌های جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، بسیار آسان‌تر از جفت‌ارزهایی است که نقدینگی پایین‌تری دارند. به هنگام کپی تریدینگ، اگر معامله‌گرانی که از جفت‌ارزهای نامتداول استفاده می‌کنند را دنبال می‌کنید، میزان اسلیپج (Slippage) را نیز باید در محاسبه سود در نظر بگیرید.

در زمان‌های مشخص، مقدار اسلیپج می‌تواند بسیار چشمگیر شده و نمی‌توان از آن صرف نظر کرد. معامله‌گران همچنین باید توجه داشته باشند که مقدار اسپرد (Spread) به قدری بالا نباشد، که سبب کاهش چشمگیر سود شود. همچنین توجه کنید که معامله‌گری که انتخاب می‌کنید مقدار کارمزد پرداختی را در محاسبه سود خود در نظر گرفته است، یا خیر. معامله‌گران کپی، که معاملات بیشتری انجام می‌دهند، باید توجه ویژه‌ای به مقدار اسپرد و کمیسیون دریافتی داشته باشند.

ریسک سیستماتیک

بازار ارزها در وضعیت کنونی در معرض ریسک‌های سیستماتیک نیز قرار دارد. این بدین معنی است که، ممکن است سرمایه یک سرمایه‌گذار قفل شده و نتواند به راحتی از معامله خود خارج شود. این اتفاق در گذشته در زمان‌هایی افتاده است که کشورهایی سرنگون شدند، و سرمایه مردم قفل شده و نتوانستند به آن دسترسی پیدا کنند. البته این سناریو بسیار نامتداول است، اما باید به آن توجه داشت و آن را به هنگام معامله ارزهای خارجی در نظر گرفت.

پلتفرم کپی تریدینگ در ایران

زولو ترید یکی از شفاف‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی است که در بروکر آرون گروپس برای مشتریان ارائه شده است که می‌توان با استفاده از آن به راحتی به کپی تریدینگ در ایران پرداخت. با استفاده از این پلتفرم می‌توانید معاملات معامله‌گران معروف را کپی کنید، و به اهداف سرمایه‌گذاری خود دست پیدا کنید. پلتفرم زولو ترید، شماری از ابزارهای پیشرفته را ارائه می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این ابزارها، معاملات خود را به طور کامل مدیریت کنند و از مهارت دیگر معامله‌گران برخوردار شوند. در استفاده از زولو ترید، انجام تمام تنظیمات به عهده سرمایه‌گذاران است. آن‌ها می‌توانند خودشان تمام پارامترهای یک معامله اعم از نوع جفت‌ارز و حجم معامله را خودشان تنظیم کنند.

معاملات فیوچرز Futures چیست و چطور باعث افزایش سود می شوند؟

قراردادهای آتی یا معاملات فیوچرز چیست و آیا در بازار ارز دیجیتال و بیت کوین نیز کاربرد دارد؟

معاملات فیوچرز که به آنها معاملات آتی یا Trading Futures نیز گفته می­ شود، یک قرارداد یا توافق نامۀ قانونی است که در زمان امضای قرارداد، معامله گران قیمتی توافقی برای خرید یا فروش یک کالا، یا مقدار مشخصی از یک محصولِ تولیدی و یا یک آیتم مالی را تعیین می­کنند. در واقع این قیمت را با بهای معینی برای تاریخ مشخصی در آینده یا قبل از تاریخ مشخص شده در آینده، برآورد می­کنند.

کالا یا ابزاری که طبق قراردادهای آتی تحویل می­شود، لازم است از لحاظ کیفیت و کمیت مشمول استاندارد بوده و زمان، قیمت و مکان داد و ستد آن نیز از پیش مشخص شده باشد. زمانی که به تاریخ مورد نظر قید شده در قرارداد برسید، معامله بر پایه قیمتی که در قرارداد توافق شده، انجام می‌گردد.

امکاناتی که در معاملات آینده تعبیه شده به افراد امکان می­دهد ریسک مربوط به مشاغل اصلی خود را کاهش دهند. شما می­توانید با معاملات فیوچرز در مورد خرید یا فروش قراردادهای سهام، در برابر تغییر نرخ بهره از سرمایه خود محافظت کنید. شما می­توانید با خرید یا فروش یک قرارداد ارزی، در برابر واریانس مبادله ارز که بر میزان پس انداز حساب مالی شما تأثیر می­گذارد، از معامله خود در برابر خطر احتمالی، محافظت نمایید.

چه مواردی مشمول معاملات آتی می­گردند؟

معاملات فیوچرز یا قراردادهای آتی استاندارد، بوسیله کالاهای متنوع و مبادلات آتی تعریف شده است. بسیاری از “کالاها” وجود دارند که قراردادهای آینده مربوط به آنها هستند و به آن­ها commodity گفته می­شود. تقریباً برای هر کالایی می­توان قرارداد آتی را تعریف کرد.

به عنوان مثال، برخی از مواد غذایی، سوخت های مختلف، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، انواع ارز و حتی برخی از محصولات دور از تصور مانند تراشه های نیمه هادی، از محصولاتی است که با معاملات فیوچرز مورد معامله واقع می­شوند.

کالاهای معمولی شامل مواد غذایی (از قبیل کالاهای اساسی مانند گندم، شکر، ذرت، سویا، برنج، چای)، فلزات گرانبها (از جمله طلا، نقره، مس و غیره)، ارز (مانند دلار، یورو، فرانک پلتفرم معاملاتی در ایران سوئیس، ین و غیره)، فهرست سهام ( به عنوان مثال کارخانجات تولیدی و داروسازی)، محصولات مالی (مانند اوراق بهادار خزانه داری) و حتی برخی از کالاهای بسیار ویژه مانند قطعات الکترونیک برای محافظت در برابر نوسانات نرخ بهره پیش فروش می­شوند.

برخی از داستان های معاملات بزرگ آتی نشان می­دهد که چگونه با پیش بینی درست آینده می­توان ثروت عظیمی را حاصل کرد و یا بدون تحلیل کافی از دست داد.

اگر در بازار ارز های دیجیتال تازه وارد هستید و میخواهید تمامی مفاهیم و نکات مربوط به این بازار را بشناسید و یک سرمایه گذاری موفق داشته پلتفرم معاملاتی در ایران باشید پیشنهاد می کنیم از دوره ارز دیجیتال استفاده نمایید.

ویژگی‌های معاملات فیوچرز کدامند؟

قراردادهای آتی به طور معمول در بازارهای معاملات مالی، ویژگی‌های خاص خود را دارند که آنها را از دیگر معاملات متمایز می­کند، تعدادی از این خصوصیات در زیر آمده است:

مدیریت خطر یا ریسک: معاملات فیوچرز می‌توانند به عنوان حفاظی در مقابل ریسک‌های احتمالی معاملات استفاده ­شوند. این نوع معامله برای برخی از معامله گران از جمله کشاورزان مطلوب است، آنها محصولات خود را پیش فروش می­کنند، برای آنکه اطمینان خاطر حاصل کنند که پس از برداشت محصول از ریسک پایین آمدن قیمت در امان هستند. این نوع معامله همان قرارداد آتی است که ریسک بالا در پایین رفتن قیمت را از بین می­برد.

استفاده از اهرم: اهرم یا Leverage، قابلیتی است که در قراردادهای آتی کاربرد دارد. برای نمونه فرض کنید یک معامله‌گر با اهرم 1:2، می‌تواند تا دو برابر اعتبار خود سهام یا اوراق قرضه را با قرارداد آتی خریداری نماید. پس در اینصورت تا دو برابر نیز سود خواهد کرد ولی توجه داشته باشید در محاسبات اشتباه، ضرر او نیز دو برابر خواهد شد.

دیگر ویژگی های معاملات آتی کدامند؟

استفاده از پوزیشن فروش: در قراردادهای آتی امکان به کارگیری از پوزیشن شورت یا Short، برای معامله فروش یا Sell وجود دارد. در حالتی که یک معامله‌گر پیش بینی کند که کالایی با نزول قیمت مواجه است و یا به عبارتی ارزش یک دارایی رو به کاهش خواهد رفت، او قادر خواهد بود با استفاده از پوزیشن فروشِ قرارداد آتی، سود مطلوبی را کسب نماید.

جذب کردن نقدینگی: استفاده از معاملات فیوچرز می‌تواند راه‌ حلی برای جذب کردن نقدینگی به حساب آید. معاملات آتی می­تواند سرمایه‌های سرگردانِ معامله‌گران را در بازارهای مالی از جمله بازار بورس و بازار ارز به کار گیرد.

دارایی های گوناگون: در برخی شرایط امکان دارد که معامله واقعی بعضی از کالاها برای معامله گران سخت باشد. به طور نمونه در نظر بگیرید که یک فرد معامله‌گر در نظر دارد که ده ماشین سنگین را خریداری کند، در این صورت تحویل این محصول عظیم به صورت فیزیکی و فروش دوباره آن به شخص دیگری کاری عبث به نظر می­آید. در چنین موقعیتی بهترین کار استفاده از معاملات آینده خواهد بود.

مشخص کردن قیمت: در برخی از بازارهای مالی که انجام معامله در آنها به صورت واقعی و فیزیکی سخت است، قیمت یا بهای موضوع معامله با عقد قراردادهای آتی مشخص می‌شود.

سودمندی های معاملات آینده کدامند؟

– سرمایه گذاران می توانند از قراردادهای آتی استفاده کنند تا قیمت یک دارایی اساسی را پیش بینی کنند.

– شرکت ها می­توانند قیمت مواد اولیه یا کالاهایی را که می­فروشند هدج کنند تا در برابر حرکات نامطلوب قیمت محافظت شوند.

– در معاملات فیوچرز ممکن است فقط نیاز به واریز بخشی از مبلغ قرارداد توسط یک کارگزار داشته باشد و لازم نباشد همه مبلغ را پرداخت کند.

نکات منفی قراردادهای آتی کدامند؟

– این خطر برای سرمایه گذاران وجود دارد که به دلیل استفاده از اهرم های آتی، می­توانند بیش از مبلغ سرمایه اولیه را از دست بدهند.

– سرمایه گذاری در معاملات فیوچرز ممکن است از حرکت قیمت به سوی قیمت های مطلوب جلوگیری کند.

– معاملات مارجین یا حاشیه ای می­تواند یک شمشیر دو لبه باشد، به این معنی که میزان سود برای معامله گران تقویت می­شود، اما احتمال دارد زیان های زیادی نیز به همراه داشته باشد.

مدیریت ریسک چگونه قراردادهای آتی را پوشش می­دهد؟

معاملات فیوچرز برای خریدار و فروشنده این امکان را فراهم می‌کند که بتوانند خود را از پیشامد خطرات احتمالی که ممکن است در آینده کالاهای مورد نظرشان را در برگیرد، حفظ کنند. به عنوان مثال یک شرکت می‌تواند با استفاده از پوزیشن لانگ Long کالای خاصی را که تمایل دارد، خریداری کند. این شرکت می­تواند با معاملات آینده، کالایی را خرید کند تا نیاز خود به آن کالا را برآورده نماید.

مثالی از معامله خرید آتی آن است که شرکتی برای 6 ماه آینده خود نیاز به چند تن آهن ‌دارد، در حال حاضر هر کیلو آهن 11000 تومان قیمت دارد، شرکت با یک قرارداد خرید آتی آهن مورد نیاز خود را به قیمت هر کیلو 10000 تومان می­خرد. بدین سان این شرکت با یک قرارداد خرید آتی، ریسک افزایش قیمت را خنثی می‌نماید.

مثالی از قرارداد فروش آتی آن است که یک تولید پلتفرم معاملاتی در ایران کننده، می­خواهد در آینده چندین تن آهن را به مشتری خود بفروشد، هم اکنون آهن کیلویی 11000 تومان قیمت دارد، این شرکت به عنوان فروشنده نمی­داند که در شش ماه آینده، آهن چه قیمتی خواهد داشت، به همین دلیل چندین تن آهن را به مشتری خود به قیمت کیلویی 10000 تومان به فروش می­رساند. از این طریق این شرکت ریسک کاهش قیمت آهن را از خود دور می­نماید.

در این دو مثال می­بینیم که یکی از دلایل عمده در عقد معاملات فیوچرز، نداشتن اطمینان معامله گران از اتفاقات آینده و حفظ کردن سرمایه شان از بالا و پایین رفتن قیمت می­باشد. با عقد این قراردادها، ریسک قراردادهای بین خریدار و فروشنده کاهش می‌یابد.

نقش سفته بازی در بازار قراردادهای آتی چیست؟

یک شخص تجاری، به عنوان نمونه یک کشاورز یا یک صادرکننده، امکان دارد آینده مالی خود را در معرض خطر ببیند. برای جبران این ریسک، آنها می­توانند با یک قرارداد آتیِ خرید یا فروش، از دارایی خود محافظت کنند.

هر سرمایه ای که در بازار نقطه‌ای یعنی بازار واقعیِ فعلی ایجاد کنند یا از دست بدهند، می­توانند در بازار مالی از دست بدهند و یا تامین کنند تا اختلاف پیش آمده را جبران کنند. به عمل این اشخاص هِدج کردن یا hedging گفته می­شود، اینها افرادی هستند که برای محافظت از خود در برابر ضرر مالی یا سایر شرایط نامطلوب دنبال راه حلی هستند.

از طرف دیگر، شما می توانید بدون داشتن مشاغل تجاری، توسط معاملات آتیِ قراردادهای خرید یا فروش، خریداری و یا فروش خود را به انجام رسانید. به عنوان مثال، اگر اعتقاد دارید که امسال نرخ بهره بالا می­رود، می توانید قراردادهای آتی اوراق قرضه دولتی خود را با پوزیشن شورت بفروشید.

به یاد داشته باشید که با بالا رفتن نرخ بهره، بهای اوراق قرضه کاهش می یابد و بنابراین اگر درست عمل کرده باشید، می­توانید با درگیر کردن سپرده خود در معاملات فیوچرز، سود عظیمی برای خود بسازید.

گروهی از افراد که هِدج نمی­کنند، اما در بازار برای گرفتن سود وارد معامله می­شود، سفته بازها یا speculators هستند. نسبت هدج کاران به سفته بازان تقریبا 3 : 1 است. سفته بازان برای اطمینان از وجود فعال و بازارهای نقدینگی بسیار مفید هستند.

مفهوم معاملات فیوچرز در بازار ارز دیجیتال چیست؟

تا به حال دیدیم که قراردادهای آتی بیشتر در حوزه کالاهای فیزیکی بکار گرفته می­شوند. البته در حال حاضر معاملات آتی پای خود را به دنیای ارز دیجیتال باز کرده است.

به طور نمونه معاملات آینده بیت کوین، نمونه ای از قراردادهای آتی است که در آن معامله گران قادرند حتی بدون آنکه بیت کوینی در دست داشته باشند، مستند بر پیش‌بینی خود از قیمت آینده این ارز، برای خرید یا فروش آن اقدام می­کنند. در حقیقت بستن قراردادهای آتی بیت کوین با تکیه بر معاملات پر خطر مالی که به آن سفته‌بازی یا Speculation گفته می­شود، انجام پذیر خواهد بود.

بهتر است با طرح یک مثال، با تاثیر قرارداد آتی بیت کوین بیشتر آشنا شویم. تصور کنید دو معامله گر برای مصون ماندن از ریسک بالا و پایین رفتن قیمت، یک قرارداد آتی امضا نمایند.

5 پلتفرم محبوب ارز دیجیتال میان کاربران ایرانی

در این مقاله قصد داریم ضمن معرفی برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک پلتفرم مناسب، 5 پلتفرم ارزدیجیتال قابل استفاده برای کاربران را بررسی کنیم.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، پس از آن که بیت‌‌کوین جای خود را به عنوان یک نوآوری پولی در اذهان عمومی باز کرد، به تدریج توانست ضمن تلاش برای از بین بردن مسائل و مشکلات پول فیزیکی، تمام کارکردهای پول را ارائه دهد. در همین راستا ظرف مدت کوتاهی عرضه و تقاضای رمزارزها به میزان قابل ملاحظه‌ای رشد کرد که در این میان ضرورت وجود بستری مناسب جهت بکارگیری و معاملات بیت‌کوین و سایر رمزارزها احساس شد. از نخستین‌ باری که بیت‌کوین در یک پلتفرم مبادله شد بیش از 11سال می گذرد که در این مدت بیش از 300 پلتفرم به منظور ارائه خدمات در حوزه رمزارزها ایجاد شده و همین امر انتخاب پلتفرم مناسب را برای کاربران کمی مشکل کرده است. در این مقاله قصد داریم ضمن معرفی برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک پلتفرم مناسب، 5 پلتفرم ارزدیجیتال قابل استفاده برای کاربران را بررسی نماییم.

در جدول زیر برخی از مهم ترین ویژگی‌های یک پلتفرم ارز دیجیتال را مقایسه شده است:

Binanace

این صرافی براساس رتبه‌بندی وب‌سایت کوین مارکت کپ (Coinmarketcap) با حجم معاملات بیش از 5 میلیارد دلار در روز، در رتبه اول صرافی‌های ارز دیجیتال قرار دارد. بالابودن تعداد تریدرها در این پلتفرم باعث تسریع در انجام معاملات می‌شود.

مقدار کارمزد این پلتفرم 0.1درصد است که در صورت استفاده از توکن BNB، این رقم کاهش پیدا می‌کند. برخی بر این باورند که بازار ارزدیجیتال توسط بایننس دست‌کاری می‌شود و نوسان‌ گیری در این وب‌سایت به‌ علت کنترل بسیاری از رمزارزها توسط ربات‌ها و نهنگ‌ها، بسیار مشکل است.

Bitmex

علت محبوبیت این پلتفرم دریافت کارمزد کم، امکان معاملات قرادادی و margin trading است. در این پلتفرم تراکنش‌ها صرفاً با بیت‌کوین صورت می‌گیرند. کارمزدهای بیتمکس چندان مشخص نیست و بسته به نوع ارز دیجیتال و نوع قرارداد آن متفاوت خواهد بود.

نداشتن اپلیکیشن اختصاصی و هم‌چنین رابط کاربری پیچیده از جمله ایراداتی است که از بیتمکس گرفته می‌شود.

HitBTC

صرفاً، با انجام ثبت نام و به سادگی می‌توان در این وب‌سایت شروع به معامله کرد. معاملات ارزهای فیات در این پلتفرم نیازمند انجام فرآیند سخت و زمان‌بر احراز هویت است. مقدار کارمزدها از5 تا 45 دلار متغیر، کارکردن با این وب‌سایت پیچیده و سرعت عملیات برداشت از حساب تقریباً کند است.

Kucoin

این پلتفرم در سال 2017 ایجاد شد و پس از ارائه رمزارزهایی که ICO آن‌ها به اتمام رسیده است، به شهرت رسید. کارمزد کو‌کوین نیز 0.1درصد است. این صرافی از ارزهای فیات پشتیبانی نمی‌کند و امکان سپرده‌گذاری فقط با رمزارزها مهیا می‌باشد. در این پلتفرم هیچ محدودیتی برای مقدار واریز و برداشت سرمایه‌ وجود ندارد.

DidEx

همانطور که می دانیم پس از اعمال تحریم های ظالمانه نسبت به ایران، عموم کاربران ایرانی امکان استفاده از پلتفرم های بین المللی را از دست داده اند. ویژگی بارز پلتفرم دیدکس ارائه‌ی سرویس به تمام کاربران فارغ از در نظر گرفتن ملیت ها به جز کاربران ایالات متحده است. از امکانات این پلتفرم می‌توان به انجام معاملات و برداشت از حساب(به صورت محدود)، بدون نیاز به احراز هویت و همچنین کارمزدهای پایین اشاره کرد.

در این پلتفرم برای حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران، 90 درصد از سرمایه‌های کاربر به شکل آفلاین (offline) نگهداری می شود. دراین پلتفرم بسته های متنوع و جذاب سرمایه گذاری نیز به کاربران ارائه می گردد. ارائه درگاه پرداخت، اپلیکیشن اختصاصی، p2p و پشتیبانی 24 ساعته از دیگر ویژگی‌های این پلتفرم به ‌حساب می‌آید.

هم‌چنین دیدکس در آغاز کار خود برای کاربران جدیدی که در وب‌سایت ثبت نام و احراز هویت کنند، جایزه‌ی 10 دلاری در نظر گرفته است.

تمامی پلتفرم های ارزهای دیجیتال قصد دارند تا خدمتی در کلاس جهانی از حیث فن آوری، امنیت و پیشرو بودن را به کاربران خود ارایه نمایند. با توجه به رشد روزافزون کاربرد رمزارزها در انجام معاملات و پذیرش آنها در میان مردم، قطعاً انتخاب یک پلتفرم مناسب مهم ترین دغدغه کاربران می باشد. امیدواریم با ارائه این مقاله توانسته باشیم اطلاعات جامعی پیرامون انتخاب دقیق پلتفرم مناسب در اختیار کاربران و علاقه مندان به این حوزه قرار داده باشیم.

شما چه تجربه‌ای از فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال داشته‌اید؟ لطفاً تجربه‌های خود را با ما در میان بگذارید.

این خبر رپورتاژی است و خبرگزاری برنا محتوای آن را تایید یا رد نمی کند.

متاتریدر چیست؟ دلایل استفاده و ویژگی های آن

فعالان بازار مالی برای انجام معاملات خود از یک پلتفرم معاملاتی استفاده میکنند. یکی از معروف ترین و بهترین پلتفرم ها “متاتریدر” است. متاتریدر توسط بروکرهای بین المللی به مشتریان خود جهت پیشبرد معاملات معرفی میشود. در این مقاله به بررسی این نرم افزار و دو ورژن آن خواهیم پرداخت.

آموزش ویدیویی

برای توضیحات بیشتر و نکات متفرقه به خواندن ادامه دهید:

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

معرفی متاتریدر

متاتریدر توسط شرکت نرم‌افزاری روسی “MetaQuotes” طراحی شده است. درحال حاضر دو ورژن 4 و 5 متاتریدر در بازاهای مالی به عنوان سکوی معاملاتی به کار میرود. ورژن 4 را می‌توانید در سیستم‌های دسکتاپ، تلفن‌های همراه هوشمند و مرورگرها استفاده کنید. همچنین متاتریدر ۵ یک پلتفرم معاملاتی چندگانه است، که امکان دادوستد هم‌زمان در بازارهای فارکس (ارز)، سهام و آتی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

دلایل استفاده از متاتریدر

1-دانلود و نصب بسیار آسان

2-قابلیت‌های تجاری بالا

3-پیگیری نوسانات قیمت و نمودارها

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

4-داشتن معاملات برنامه ریزی شده و هدفمند

5-تنظیمات بسیار آسان

6-امکان بارگزاری اسکریپت و انجام اتوماتیک معاملات

7-امکان انجام تنظیمات سفارش ترید

8-امکان مرور تریدهای قبلی

ویژگی های متاتریدر4

• امنیت معاملات با توجه به رمزنگاری پیچیده
• سیستم مدرن معاملات خودکار
• طیف گسترده تایم فرم نمودارها برای عملیات مختلف معاملاتی
• بیش از 50 اندیکاتورهای توکار برای تجزیه و تحلیل تکنیکال، که برای بررسی بازار فارکس و انتخاب بهترین زمان برای باز کردن و بستن معامله به شما کمک خواهند کرد.

ویژگی های متاتریدر 5

• نمایش عمق بازار
• سازگاری کامل با اتوتریدنگ محیط تست مجازی قدرتمند
• نرم افزاری چند زبانه
• سفارشات جدید Buy Stop Limit و Sell Stop Limit برای افزایش تاثیر استراتژی معاملاتی
• عملکرد بالای کد MQL5 برای ساختن مشاوران معاملاتی و اندیکاتورهای مختلف
• دسترسی به پایگاه اندیکاتورهای تکنیکال رایگان Code Base برای تجزیه و تحلیل موثر بازار فارکس
• دسترسی به نقدینگی بین بانکی با استفاده از تکنولوژی МТ5 Bridge

مقایسه متاتریدر 4 و 5

ابزارها و امکانات	متاتریدر4	متاتریدر5
استانداردهای حرفه‌ای	معاملات بازار خارج از بورس، سیستم هجینگ، سفارشات گسترده	ابزار های معاملاتی بورس اوراق بهادار(سهام، قراردادهای آتی، و مشتقات). سیستم نتینگ، سهام pink sheet
عمق بازار	عمق بازار سهام pink sheet	آپدیت تابع نشان دهنده‌ی عمق بازار به منظور خرید سهام، قراردادهای آتی، و سهام pink sheet
آزمایشگر استراتژی	یک تستر از تعداد زیادی از مکمل ها و ادوایزرها تشکیل شده است	یک تستر شامل مکمل نمی‌باشد در عوض با مشاور (ادوایزر) و اندیکاتورهای پیچیده‌ی معاملاتی کار میکند و توسط خدمات رایانش ابری پشتیبانی می شود.
زبان برنامه نویسی	برنامه‌ی MQL4 به شما اجازه میدهد تا بتوانید اسکریپت های نسبتا ساده، اندیکاتورها و مشاوران معاملاتی را ایجاد کنید. بهینه سازی موثر فرآیندهای تجاری و تحلیلی به طور عمده به برنامه نویسی خوب بستگی دارد.	Object-oriented MQL5 برپایه‌ی تکنیک های پیچیده اما محبوب و کارآمد برنامه نویسی ، و تعامل با دستگاه های خارجی و شبکه طراحی شده است. در مقایسه با MQL4 احتمالات محاسبه شده در این زبان تقریبا نامحدود است.

نتیجه گیری: متاتریدر 4 نرم افزار نسبتا آسان، پلتفرمی قدیمی و کارآمد به همراه مکمل های فراوان که برای معامله در ابزارهای فارکس، CFD ها و دیگر مشتقات OTC طراحی شده است. از این رو با وجود متاتریدر 5 که هفت سال است که وارد بازارهای مالی شده فعالان بازار بورس متاتریدر 4 را ترجیح میدهند.

همچنین متاتریدر 5 پلتفرمی حرفه‌ای برای معاملات بازارهای بورس به همراه برنامه‌های تست استراتژی، پورتفولیو، تست ابری. بهبود زبان و محیط برنامه نویسی، نمایش نمودار عمق بازار سهام، تایم فریم های بیشتر و تقویم اقتصادی است و مزایای خاص خود را دارد.

مفیدتریدر

سامانه معاملاتی «مفید تریدر» (MofidTrader) نسخه بومی شده نرم افزار «متاتریدر5» می‌باشد که توسط شرکت کارگزاری مفید و تحت لیسانس و پشتیبانی شرکت MetaQuates به بازار سرمایه ایران معرفی شده است.

پلتفرم معاملاتی در ایران

--> -->

سرمایه‌گذاری در بورس؛ راهی برای ثروتمند شدن در اقتصاد مدرن

حرف‌های تکان دهنده ملوان ایرانی آزاده شده از دست دزدان دریایی سومالی/از شدت گرسنگی، برگ درخت می‌خوردیم

بورس اوراق بهادار

همه ما عموماً به دنبال آن هستیم تا پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنیم که سود بیشتری را نصیبمان کند. در عین حال از قانونی بودن محلی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنیم مطمئن باشیم. از دیگر نکاتی که مورد نظر قرار می‌دهیم، شفافیت اطلاعات درخصوص سرمایه‌گذاری مورد نظر، سرعت و سهولت نقدشوندگی سرمایه است.

بورس کالا

بورس کالا بازاری است متشکل و سازمان یافته که در آن به طور منظم کالاهای معین با روش‌هایی از قبل تعریف شده مورد معامله قرار می‌گیرند. در این بازار تعداد زیادی عرضه‌کننده و خریدار از طریق کارگزاران اقدام به معامله می‌کنند، در حال حاضر بورس کالا در ایران در چند حوزه فعالیت دارد که البته در حال گسترش در حوزه‌های دیگر نیز است، این حوزه‌ها تحت عنوان رینگ‌های فلزات، پتروشیمی و معاملات مشتقه که فعلا منحصر به معاملات آتی سکه طلا است نام گذاری شده‌اند.

بورس انرژی

ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت و گاز و دارنده یکی از بزرگترین ذخایر و منابع هیدروکربوری جهان شناخته می‌شود. از سوی دیگر با توجه به رویکرد مطرح در تبدیل شدن به کشور اول منطقه از لحاظ اقتصادی لزوم تاسیس بازاری متشکل جهت معامله نفت به عنوان یک کالای استراتژیک در منطقه بیش از گذشته احساس و همین موضوع زمینه ساز طرح قیمت گذاری نفت در داخل کشور شد . از آنجا که یکی از بهترین و شفاف‌ترین مکانیزم‌های قیمت گذاری محصولات، عرضه آنها در بورس می‌باشد، ایده تاسیس بورسی برای انجام معاملات نفت طی فرآیندی شکل گرفت. در فاز نخست برای محقق شدن این ایده در اواخر بهمن 1386 مبادلات فرآورده های نفت و پتروشیمی در بازار سرمایه آغاز گردید.