راهنمای معامله گر

استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار

هرم سر فصل‌های آموزشی برای معامله گری در بازارهای مالی

چرا به یک استراتژی معاملاتی نیاز داریم؟

در مطالب قبلی با استراتژی معاملاتی آشنا شدیم و تعریفی از کلمه استراتژی داشتیم. در ادامه قصد داریم تا اهمیت و ضرروت استراتژی معاملاتی را برای یک معامله‌گر بررسی کنیم و در قالب مثالی، نکات حائز اهمیتی را شرح دهیم.

چرا به یک استراتژی معاملاتی نیاز داریم ؟

برای درک بهتر این موضوع از یک مثال استفاده می‌کنیم. تصور کنید که قصد سفر یه مقصدی را دارید که از مسیر آن هیچ اطلاعاتی ندارید و می‌بایست یک موقعیت‌یاب (GPS) همراه داشته باشید تا در طول مسیر به آن رجوع کنید.
ابتدا از طریق موقعیت‌یاب مبدا خود را شناسایی می‌کنید و در ادامه موقعیت‌یاب به شما مسیر و مقصد را نشان می‌دهد و راهنمایی لازم را برای رسیدن به مقصد ارائه می‌کند؛ شما نیز به موقعیت‌یاب اطمینان کامل دارید زیر در گذشته بارها مورد ارزیابی قرار گرفته است و این اطمینان را حاصل کرده است که می‌تواند راهنمای خوبی برای شما باشد. در طی مسیر فقط و فقط به راهنمایی و دستورات موقعیت‌یاب توجه می‌کنید و هر مسیری را که به شما نشان دهد با کمال میل می‌پذیرید و به مسیر ادامه می‌دهید. در استفاده از موقعیت‌یاب به هیچ وجه از حس خود برای پیمودن ادامه مسیر استفاده نمی‌کنید زیرا ممکن است که مسیر را اشتباه طی کنید و ضمن دور شدن از مقصد، وقت خود را نیز تلف کنید. به عبارت دیگر موقعیت‌یاب این امکان را به شما می‌دهد که ضمن قرار گرفتن در مسیر صحیح، زمان خود را نیز مدیریت کنید و در نتیجه هنگام استفاده از موقعیت‌یاب احساسات شما نقشی در تعیین مسیر ندارند.

حال تصور کنید که قصد داریم تا همین مسیر را بدون موقعیت‌یاب طی کنیم. قطعا با توجه به اینکه شناخت کافی از مسیر نداریم احتمال اشتباه کردن ما افزایش خواهد یافت و هر اشتباه باعث هدر رفتن زمان و هدر رفتن سوخت خواهد شد. همچنین این اشتباهات ممکن است جوری رقم بخورد که ما هیچوقت به مقصد نرسیم.

البته نمی‌توانیم انکار کنیم که موقعیت‌یاب هم اشتباهاتی دارد، به فرض مثال ممکن است برای شما تفاق افتاده باشید که یک موقعیت‌یاب مسیر را اشتباهی تشخیص داده باشد ولی با توجه به ناچیز بودن درصد خطای آن، چشم پوشی از این موارد برآیند مثبتی را برای ما در بر خواهد داشت. در واقع یک استراتژی معاملاتی نیز ممکن است در مواردی دچار خطا شود ولی تجربه نشان داده است که یک معامله‌گر با استراتژی ضعیف بسیار موفق‌تر از یک معامله‌گر بدون استراتژی است.

با توجه به مثال فوق اهمیت موقعیت‌یاب در مسیرهایی که از آن شناختی نداریم را درک کردیم. احتمالا باید متوجه شده باشید که منظور ما از مثال فوق و ارتباط آن با استراتژی چیست؟ ولی کمی با زبان بورسی توضیحاتی را ارائه می‌کنیم تا اهمیت این موضوع شفاف‌تر گردد.
در مقاله آموزشی ” استراتژی معاملاتی چیست؟ ” توضیح دادیم که یک استراتژی برای هر اتفاقی آمادگی دارد و تمام جوانب را پیش از انجام معامله پیش‌بینی کرده است. در واقع استراتژی شما پیش از انجام معامله، نقاط ورود، چالشهای ممکنه و نقاط خروج را پیش‌بینی کرده است و در این حالت شما صرفا سرباز استراتژی خود هستید و مجاز نیستید نظر شخصی و احساسات خود را در استراتژی دخیل کنید زیرا ” یک استراتژی معتبر ” مانند همان موقعیت‌یابی هست که در مثال فوق به آن اشاره کردیم.

استراتژی معاملاتی

در بازارهای جهانی اصطلاحی وجود دارد: ” لطفا یک کابوی معامله گر نباشید
احتمالا این جمله برای اکثر ما ایرانی‌ها مفهوم نیست و می‌بایست توضیحات بیشتری در این مورد ارائه دهیم. منظور از کابوی در فرهنگ غربی شخصی کم‌سواد و یا نادان است که علاقه زیادی به قمار دارد.

استراتژی دارای یک منطق، اصول و قوانین از پیش طراحی شده است؛ لذا شخصی که استراتژی ندارد و بر اساس احساسات، اخبار یا شایعات معامله می‌کند هیچ یک از این ویژگی‌ها را در معاملات خود ندارد. بهتر است از همان مثال فوق استفاده کنیم تا درک بهتری از این موضوع داشته باشید. یکی از ویژگی‌های موقعیت یاب نمایش میزان پیشرفت مسیر، نمایش انحراف از مسیر و همچنین نمایش میزان نزدیکی شما به مقصد است که یک راهنمای کامل در طول مسیر محسوب می‌شود.
یک کابوی معامله‌گر شخصی است که بدون استراتژی و صرفا با اخبار و شایعات، خود را درگیر معاملاتی می‌کند که بیشتر شبیه به قمار است.

احتمالا برای شما نیز پیش آمده است که در طی مسیر، موقعیت‌یاب مسیر جدیدی را به شما پیشنهاد داده است؛ من باب مثال اگر یک خیابان به علت تصادف دچار ترافیک سنگینی شده باشد، موقعیت‌یاب یک مسیر جدید را شناسایی می‌کند و شما را راهنمایی می‌کند که تصمیم بهتری را اتخاذ نمایید. استراتژی معتبر و حرفه‌ای نیز برای وقوع هر گونه اتفاق ناگواری برنامه مشخصی دارد که پیش از انجام معامله سناریوی آن پیش‌بینی شده است.

اهمیت استراتژی معاملاتی

راز بقا در بازار سرمایه

آماری منتشر شده مبنی بر اینکه ۹۰% افرادی که وارد بازار سرمایه می‌شوند شکست می‌خورند. این آمار مختص به ایران نیست و یک آمار جهانی محسوب می‌شود که با یک جستجو در اینترنت می‌توانید در مورد جزئیات آن نیز مطالعاتی داشته باشید.

با توجه به آمار فوق بقا در بازار سرمایه نیز به خودی خود یک نوع موفقیت محسوب می‌شود. اکثر افراد تازه‌کار یا کم‌تجربه زمانی که وارد بازار سرمایه می‌شوند این تصور را دارند که قطعا می‌توانند جزو آن ۱۰% باشند و با اعتماد به نفس شروع به فعالیت می‌کنند. آنها وارد بازاری می‌شوند که هیجان بالایی دارد، حجم زیادی از اخبار و شایعات پیرامون آن وجود دارد، گاهی تبلیغات زرد شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد و یا ممکن است یک تصمیم اشتباه قسمتی از سرمایه شما را نابود کند و …
تمام این موارد دست‌ به دست هم خواهند داد تا جمعیت ۹۰ درصدی شکست خوردگان بازار را تشکیل دهند.

حال سوالی که پیش می‌آید این است که چگونه جزو آن ۱۰% باشیم؟
پاسخ این سوال بسیار استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار ساده است؛ استراتژی محض در بازار سرمایه. تنها افرادی قادر خواهند بود در این بازار پر‌تلاطم موفق باشند که برنامه معاملاتی مشخصی داشته باشند و به آن پایبند باشند. امیدوارم درک کاملی از اهمیت استراتژی رسیده باشید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه کتاب معامله‌گر منظم اثر مارک داگلاس را پیشنهاد می‌کنیم.

اموزش فارکس به سبک نوین مورتین

اموزش وپشتیبانی در مهارت تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس

معامله بر اساس اخبار ترید در هنگام خبر

استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار

معامله گری بر اساس اخبار احتمالا یکی از هیجان‌انگیزترین انواع معامله گری است، چرا که می‌تواند سودهای آنی و لذت بخش ایجاد کند. تیم ماگروه مورتین سوالات زیادی در مورد چگونگی تجارت در زمان اخبارهای بزرگ فارکس کسب کرده است، لذا تصمیم گرفته شده در این خصوص راهنمای مفید و مختصری ارائه نماییم.

چه چیزی یاد خواهید گرفت:

از طریق این راهنماهای استراتژی معاملاتی خبر، شما می آموزید که چگونه بر اساس گزارش اشتغال غیرکشاورزی یا همان NFP و FOMC یا تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی و هر رویداد خبری دیگر، در بازار فارکس به معامله بپردازید.

چیزی که در طول این راهنمای معامله گری بر اساس اخبار یادخواهید گرفت، بسیار ارزشمند است چرا که تعداد کمی از معامله گران در سراسر جهان وجود دارند که ظاهرا می توانند به درستی بر اساس اخبار به معامله گری بپردازند.

این راهنما پتانسیل آن را دارد که به طور کامل دیدگاه شما را نسبت به معامله گری بر اساس اخبار و کسب پول از راه معامله گری، تغییر دهد.

قبل از ورود بیشتر به این راهنمای معامله گری بر اساس اخبار فارکس، می‌توانید ۲ نکته کلیدی با ارزش را بررسی کنید که به شما در کسب پول به صورت طولانی‌ مدت کمک می کند:

  1. چگونه از راه معامله گری پول کسب کنیم؟
  2. دو کلید اصلی موفقیت.

تصورات غلط زیادی درباره معامله گری فارکس بر اساس اخبار وجود دارد، اما ما اینجاییم تا از تمام این افسانه‌های غلط پرده گشایی کنیم.استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار

بیایید یکی از افسانه های معامله گری فارکس بر اساس اخبار را پرده برداری کنیم.

افسانه های معامله گری فارکس بر اساس اخبار فاش شدند!

معاملات_در_هنگام_خبر

ما مطمئن هستیم که اگر شما مدتی در این کار بوده‌ اید، با برخی از این افسانه‌ها مواجه شده اید.

اول از همه، ما دو گروه از افراد داریم:

  1. معامله گرانی که بر اساس اخبار معامله نمی کنند
  2. و کسانی که بر اساس اخبار معامله می کنند.

اولین گروه از معامله گران با معامله گری بر اساس اخبار به عنوان چیزی که از آن می‌ترسند، برخورد می‌کنند، بنابراین شما چیزهایی مانند «از اخبار باید اجتناب کنید» و “اگر تاثیر زیادی از رویدادهای خبری وجود داشته باشد شما باید فقط از بازارها خارج شوید” را خواهید شنید. این ترس از معامله گری فارکس بر اساس اخبار غیر منطقی است و تنها فقدان درک بازارها را نشان می‌دهد.

“معامله گری بر اساس اخبار غیر قابل‌ پیش‌بینی و پر ریسک است“، این یک افسانه دیگر است که باید فاش شود. در طی این راهنمای استراتژی معاملاتی بر اساس اخبار، شما یاد خواهید گرفت که چگونه رویکرد مناسب برای معامله گری بر اساس اخبار را داشته باشید و باعث می‌شود تا به درجه اطمینان خاصی برسد.

معامله گری بر اساس اخبار می‌تواند سودآور باشد. این فرآیند، برای پیش‌بینی اخبار می‌تواند نسبتا ساده باشد اگر در زمان مورد نیاز، تمرین و تلاش برای درک مکانیسم پشت معاملات خبری فارکس انجام دهید.

حالا ما به شما نشان خواهیم داد که چطور می‌توانید حدس بزنید که قیمت قبل از انتشار اخبار چه شکلی خواهد بود؟!

ما یک فرآیند سه‌مرحله‌ای ساده را برای معامله گری فارکس بر اساس اخبار ایجاد کرده‌ایم. این روشی است که به وسیله وارن بافت برای کار با ارزها به کار برده شده است.

گام به گام در معامله ­گری فارکس بر اساس اخبار

معاملات_اخبار_فارکس

پس از دنبال کردن راهنمای گام به گام معامله گری فارکس بر اساس اخبار، شما قادر خواهید بود که به سود استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار ثابت در دراز مدت دست یابید. همانطور که قبلا گفتیم، ما یک استراتژی معاملاتی اخبار ساده را توسعه دادیم که یک فرآیند سه‌مرحله‌ای را دنبال می‌کند:

  1. اول از همه شما باید تصمیم بگیرید که کدام یک از رویدادهای خبری را معامله کنید؟
  2. کدام جفت ارز را می‌خواهید بر اساس آن رویداد معامله کنید؟
  3. مشخص کنید که جفت ارز در کدام مسیر حرکت خواهد کرد؟

همچنین باید به سوال مهم دیگری پاسخ دهید: آیـــــا میخواهید قبل یا بعد از انتشار اخبار وارد بازار شوید؟ این سوال مربوط به آخرین نکته استراتژی معاملاتی ما در سه مرحله می‌باشد. در اینجا استراتژی خوب دیگری به نام معامله گری فارکس بر اساس حجم وجود دارد که می توانید آن را مطالعه نمایید.

اگر ما یک رانت اطلاعاتی شرکتی در مورد نحوه واکنش جفت ارز به رویداد خبری فارکس داشته باشیم، قبل از اینکه خبر منتشر شود وارد بازار می شویم به این دلیل که می دانیم قیمت به کدام جهت حرکت خواهد کرد.

با این حال، اگر ما نتوانیم اطلاعات واضح به دست آوریم، بسته به این که چگونه بازار به خبر واکنش نشان می‌دهد، ممکن است به صورت تصادفی یک قیمت ورود خوب به دست آوریم که البته این احتمال هم وجود دارد که قیمت ورود خوبی نداشته باشیم. این امر شاید درست به نظر برسد، اما در ادامه خواهیم گفت: این امکان وجود دارد که اخبار را با موفقیت معامله کنید.

گام اول – انتخاب رویدادهای خبری فارکس

اخبار_فارکس

فارکس یک بازار استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار ۲۴ ساعته است و به این معنی است که تقویم اقتصادی فارکس رویدادهای مربوط به ریسک را از قسمت‌های مختلف جهان برنامه‌ریزی می‌کند. با این حال، همه رویدادهای خبری باهم برابر نیستند و ما فقط باید بر روی اخبار با تاثیر بالا تمرکز کنیم که پتانسیل تولید حرکات بزرگ در فارکس را دارد. این رویدادها عبارتند از:

  • تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی
  • نرخ بیکاری
  • آمار تورم
  • رویدادهای سیاسی و جئوپولتیک
  • گزارش NFP

به منظور موفقیت در استراتژی معاملاتی فارکس بر اساس اخبار، ما می‌خواهیم گزارش NFP را انتخاب کنیم زیرا تمایل به تولید نوسانات چشمگیر دارد در نتیجه باعث ایجاد فرصت‌های معاملاتی بزرگ می‌شود. بعد از انتخاب یک رویداد خبری برای معامله، زمان آن است که مطمئن شوید جفت ارز درست را برای این رویداد خاص انتخاب کرده‌اید.

گام دوم – انتخاب جفت ارز مناسب برای رویداد خبری فارکس

جفت ارزهای فارکس

زمانی که بر اساس رویدادهای بزرگ خبری فارکس معامله می کنید، شما می‌خواهید بیشتر بر روی جفت ارز اصلی با نقدینگی بالاتر تمرکز کنید. برای مثال، اگر گزارش NFP آمریکا را معامله میکنید، می‌خواهید بر روی معامله با جفت های دلار آمریکا مانند
EUR / USD و USD / JPY تمرکز کنید. تحقیقات کارشناسی در زمینه گزارش NFP نشان داده است که USD/JPY در خلال NFP نسبت به هر جفت ارز دیگر قابل‌پیش‌بینی تر است.

اگر بانک مرکزی اروپا تصمیمات نرخ بهره را اعلام کند، شما بهتر است بر روی معامله با GBP/USD تمرکز کنید. اکنون امیدوارم مطلب کلی را درک کرده باشید.

گام سوم – استراتژی معامله بر اساس اخبار برای جهت گیری هدایتی

تعیین این جهت گیری هدایتی به برخی از کارها از طرف شما نیاز دارد. شما باید اخبار را برای جذب عقاید و احساسات بخوانید. این خیلی ساده است چون نیازی نیست تجهیزات فانتزی داشته باشید که این کار را انجام دهید.

برای مثال، اجماع بازار برای گزارش NFP ژوئن ۱۸۱ k در مقابل ۱۷۴ K مطالعه قبلی بود. این به این معنی است که احساسات بازار و رشد قبل از انتشار اخبار کاملا مثبت بودند. با این حال، مطالعه NFP زیر ۲۰۰ k هنوز برای بانک مرکزی که به دنبال افزایش نرخ‌ها هستند کافی نیست، که در آن مورد نیاز به دیدن مدرک قوی‌تر از بازار کار سالم است.

گزارش_ان_اف_چی

اکنون، با توجه به نمودار قیمت USD/JPY، ما همچنین می‌توان متوجه شد که بازار هم اکنون در تلاش برای کاستن قیمت و تعداد NFP مثبت در هنگامی که USD/JPY به سطح مقاومت قبل از انتشار NFP بود، می باشد.

ما می‌خواهیم بر اهمیت اتکا به تجزیه و تحلیل تکنیکال و رفتار قیمتی در رویدادهای خبری فارکس تاکید کنیم. در واقع، معامله گری اخبار بدون رفتار قیمتی بیشتر شبیه قمار است، زیرا قیمت می‌تواند اطلاعات زیادی در مورد اخبار قبل از اینکه حتی منتشر شود، به ما بدهد.

دلار/ین

گام چهارم – انجام یک معامله ی زنده براساس استراتژی معامله گری بر اساس اخبار

زمانی که ما ثابت کردیم که آن‌ ها اشتباه می‌کنند، می‌توانیم به طور ایمن وارد بازار شویم چون ما تکنیکی داریم که به نفع ما است، انتظارات بازار به عنوان شاخص خلاف گرای و آخرین میزان پیش بینی NFP آنقدر بزرگ نیست و به اندازه ی مورد انتظار عالی نبوده تا بعنوان وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا و مواضع سیاست پولی بانک مرکزی درنظر گرفته شود.

چیزی که بعد از آن اتفاق افتاد این است که ارقام NFP انتشار می یابند، اما برخلاف انتظارات بازار بودند و تنها ۱۳۸ شغل جدید را نشان می‌دهد که عدد بدی است و برای دلار آمریکا در جفت ارز USD/JPY منفی است.

خبر ان اف پی دلار/ین

نتیجه‌گیری

مهم‌ترین چیزی که باید در ذهن داشته باشید این است که نیازی نیست تمام رویدادهای خبری را معامله کنید.

تنها زمانی که شما می‌توانید یک رانت اطلاعاتی شرکتی به دست آورید و زمانی که مدرک محکمی برای پشتیبانی از ایده ی معاملاتی خود دارید، معامله کنید.

استراتژی دیگری به نام استراتژی معاملاتی پرچم در فارکس وجود دارد که می توانید از آن نیز استفاده کنید.

در هنگام معامله با اخبار فارکس باید اولا توجه کنید که کدام جفت ارز را معامله می کنید، ثانیا، جهت (بالا و پایین )، ثالثا شما به دلایل و مدارک برای حمایت از اطلاعات خود نیاز دارید. همچنین باید بدانید که انتظار بازار برای آن رویداد خبری فارکس چیست؟ تقویم اقتصادی با ارقام پیش‌بینی‌ شده برای همه رویدادهای خبری مرتبط موجود است، بنابراین به راحتی در دسترس شما قرار دارد.

به عنوان آخرین نکته اما نه کوچک ترین، شما باید با مطالعه رفتار قیمتی و استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال، احساس بازار را اثبات کنید. اگر نمی‌توانید یک توافق بین تمام این عوامل پیدا کنید، پس نباید اخبار فارکس را مبادله کنید

بنده تریدر وپژوهشگر درزمینه تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس هستم ودارای سبک خصوصی مورتین
برای اموزش دوستان گرامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد طبق تجربه ودیدگاه من به سادگی میتوان بامقداری تلاش وپشتکار در بازار جهانی سودمند وموفق بود سود معقول ومداوم حق هر علاقه مندی به تجارت در بورس وباینری وفارکس وکریپتو کارنسی ها میباشد پس بیایید مصمم ومصرا برای رسیدن به حقوق خودتلاش کنید تا انشالله از اقتصادی پویا وکافی در خانواده خود بهره مند شوید.

بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها

استراتژی معاملاتی اندیکاتور

در این مقاله به معرفی 2 تا از بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها می‌پردازیم. از دیدگاه آموزشی، لزوم داشتن یک استراتژی معاملاتی از مسائل پایه‌ای است که در تمامی کتب آموزشی به این امر تاکید شده است. در ابتدا به لزوم داشتن استراتژی معاملاتی در بورس خواهیم پرداخت و در ادامه‌ی مبحث، به انواع استراتژی‌ها و مزایای انها اشاره خواهیم کرد.

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال از جایگاه مهمی برخوردار هستند و تا به امروز انواع و اقسام اندیکاتور با اهداف مختلف طراحی شده اند. در انتهای مقاله به استراتژی‌های مبتنی بر اندیکاتور خواهیم پرداخت.

اما درباره این اندیکاتورها یک چیز عمومیت دارد و آن این است که شما نباید تنها بر اساس یک اندیکاتور اقدام به معامله کنید. در واقع استراتژی‌های طراحی شده بر اساس ترکیبی از چندین اندیکاتور که نواقص یکدیگر را پوشش بدهند و سیگنال‌های اشتباه را به حداقل برسانند، روش درست استفاده از سیستم‌های مبتنی بر اندیکاتورها است. با همراه باشید تا با 2 استراتژی معاملاتی بر اساس ترکیب اندیکاتورها آشنا شوید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی در واقع یک سیستم معاملاتی است که بر اساس آن شما سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت می‌کنید. در اصل این استراتژی معاملاتی است که برای شما نوع سهم، قیمت و زمان خرید و همچنین قیمت و زمان فروش را مشخص میکند. استراتژی معاملاتی یک اصطلاح برای روش سیستماتیک معاملات است. در واقع داشتن یک استراتژی معاملاتی (Trading Strategy) شما را از معامله‌های بی هدف نجات میدهد و دلیل خرید و فروش شما مشخص خواهد بود.

معمولا در یک سیستم معاملاتی یک سری شرایط اولیه برای ورود به معامله وجود دارد که در صورتی که این شرایط برای یک سهم (یا یک دارایی) وجود داشته باشد شما میتوانید سهم را بخرید یا بفروشید. اصولا یک استراتژی معاملاتی به 3 سوال زیر پاسخگو است:

  • چه سهمی را در چه زمانی بخرید
  • حد ضرر را در کجا قرار دهید
  • تارگت معامله شما کجاست (حد سود چقدر است)

اهمیت داشتن یک استراتژی معاملاتی چیست؟

بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شما نمی‌توانید به صورت پایدار و مستمر در بورس یا دیگر بازارهای مالی به موفقیت برسید. این مسئله یکی از مهم‌ترین مواردی است که شما باید در جهت آن اقدام کنید. توجه کنید جایگاه استراتژی یا سیستم معاملاتی برای مقدمات موفقیت به عنوان یک معامله گر در بالاترین نقطه یک هرم واقع شده است. به تصویر زیر نگاه کنید.

هرم بورسی

هرم سر فصل‌های آموزشی برای معامله گری در بازارهای مالی

در توضیح هرم بالا توجه به چند نکته حائز اهمیت است:

اولین مطلبی که شما برای ورود به بازارهای مالی باید آن را آموزش ببینید، مدیریت ریسک و سرمایه است. شاید شما هم شنیده باشید که می­‌گویند 90 درصد افرادی که وارد بازارهای مالی می­‌شوند شکست می­ خورند و تنها 10 درصد برنده از میدان خارج می­ شوند.

آیا به علت این موضوع فکر کرده­ اید؟ اینجاست که مفهوم مدیریت ریسک و سرمایه اولین عامل تعیین کننده در این است که شما در کدام گروه قرار خواهید گرفت. در هرم آموزشی بالا الویت با یادگیری مبانی مدیریت ریسک و سرمایه است.

همان طور که در تصویر می‌بینید استراتژی معاملاتی آخرین مبحث در هرم آموزش سرمایه گذاری و معامله گری است. در واقع شما پس از فراگیری اصول ریسک و سرمایه، روانشناسی بازار و روش‌های تحلیلی بنیادی و تکنیکالی، زمان آن رسیده است که بر اساس آموخته های خود، یک استراتژی معاملاتی برای خود طراحی یا انتخاب کنید.

نداشتن یک استراتژی معاملاتی، یک استراتژی برای شکست است!

این جمله یکی از بزرگترین معامله گران در تمام دنیاست. وارن بافت به عنوان یکی از موفق ترین سرمایه گذاران در بورس سهام می‌گوید “اگر شما برای معاملات خود استراتژی و برنامه ندارید، پس برای شکست برنامه ریزی کرده اید”.

وارن بافت Warren Buffett

اما چرا داشتن یک سیستم معاملاتی تا این حد اهمیت دارد؟ دلیل این امر کاملا روشن است. شما بدون یک برنامه از پیش تعیین شده، نمی‌توانید به سفر بروید! نمی‌توانید در درس و دانشگاه موفق باشد و همچنین نمی‌توانید به یک کسب و کار موفق دست پیدا کنید. اصولا بدون برنامه نمی‌توانید در عرصه‌های مختلف زندگی به کامیابی برسید. اگر این را قبول ندارید همین جا از مطالعه ادامه این مقاله صرف نظر کنید! بنابراین طبیعی است که داشتن برنامه برای معاملات که ما آن را “استراتژی معاملاتی” مینامیم، برای یک معامله گر از نان شب واجب‌تر است.

یک استراتژی معاملاتی نیاز شما به دریافت سیگنال خرید و فروش از دیگران را بر طرف میکند، شما را از معامله‌های بی هدف که بر اساس شنیده‌ها و شایعات انجام می‌شود نجات خواهد داد و موفقیت شما در بورس و دیگر بازارهای مالی را تضمین خواهد کرد.

در معامله‌گری مثل ربات باشید!

در معامله‌گری مثل ربات باشد

شما در معامله گری باید دقیقا مثلِ یک ربات باشید، بدون احساس! اگر شما آموزش‌های لازم را دیده اید و دانش کافی را دارید اما باز هم نمی‌دانید چرا در بورس و یا سایر بازارهای مالی به موفقیت نمی‌رسید دلیلش این ست که احساسات شما اجازه نمیدهد تا از دانش خود بتوانید به نحو درستی در معاملات خود استفاده کنید.

معمولا در این شرایط معامله گر اجازه رشد به معامله‌های سود آور را نمیدهد و بر عکس به ضرر اجازه رشد میدهد. دلیل این قضیه دو احساس انسانی به نام “ترس” و “طمع” است. این عواطف انسانی به صورت ناخودآگاه اجازه نمی‌دهد شما در کل، از فعالیت خود به عنوان یک تریدر سود مناسبی را بدست اورید و شما را اسیر هیجانات بازار می‌کند.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

تنها راه کار، انتخاب یک استراتژی معاملاتی و انجام معاملات بر اساس آن استراتژی است. یک استراتژی معاملاتی عواطف انسانی را از معاملات شما حذف خواهد کرد و این موضوع از مهم‌ترین عوامل موفقیت یک معامله گر است.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

خوب تا اینجا به اهمیت داشتن یک استراتژی معاملاتی پی بردیم و مشخص شد بدون داشتن یک سیستم معاملاتی نمی‌توان در بازارهای مالی به موفقیت مستمر دست پیدا کرد. شاید سالها طول بکشد که معامله گر به لزوم داشتن استراتژی در معاملات خود پی ببرد.

اما انواع استراتژی های معاملاتی وجود دارند که بر اساس روش‌های تحلیلی مختلفی طراحی شده اند. همچنین بعضا معامله گران موفق دنیا سیستم‌هایی را بر مبنای روحیات خود ابداع کرده و آن را توسعه داده‌اند. به طور کلی میتوان تمامی استراتژی‌های معاملاتی را در دو گروه زیر قرار داد:

  • استراتژی معاملاتی طراحی شده بر اساس متدهای تحلیل تکنیکال
  • استراتژی معاملاتی طراحی شده بر اساس مفاهیم تحلیل بنیادی

این که شما می‌خواهید کدام دسته از استراتژی های معاملاتی را برای خود انتخاب کنید به چندین عامل بستگی دارد:

  • روحیات و شخصیت فردی معامله گر
  • هدف زمانی معامله گر (کوتاه مدت یا بلند مدت)
  • نوع بازار (سهام، آتی، ارز، کریپتو، کالا و …)
  • میزان تجربه و دانش معامله‌گر

استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها

از میان استراتژی‌هایی که بر اساس متدهای تحلیل تکنیکال شکل گرفته است، استراتژی‌هایی که بر اساس اندیکاتورها توسعه پیدا کرده‌اند از محبوبیت بالایی بر خوردار هستند. اندیکاتورها از متداول‌ترین ابزار تحلیل فنی هستند که بسیاری از تریدرها از انواع مختلف آن برای تحلیل بازار استفاده میکنند. معمولا در یک سیستم اندیکاتوری، از تلفیق چند اندیکاتور و چند متد پرایس اکشنی استفاده می‌شود.

مزیت سیستم مبتنی بر اندیکاتورها چیست؟

مزیت بزرگ استراتژی معاملاتی طراحی شده بر اساس اندیکاتورها سرعت عمل آنها است. به این معنی که این سیستم‌ها با سرعت بسیار بالایی میتوانند تعداد زیادی سهم (یا دارایی های دیگر در بازارهای مالی دیگر) را بررسی کنند و اگر موردی با شرایط سیستم منطبق بود را شناسایی کنند. همچنین این استراتژی‌ها را میتوان به زبان برنامه نویسی به یک نرم افزار تحلیلی وارد کرد و نرم افزار با یک کلیک، استراتژی ما را برای تمامی نمادهای بورسی بررسی کند و اگر موقعیتی در یکی از نمادها (از میان 530 نماد بورسی) وجود داشت برای ما نمایش دهد. این قابلیت تنها در اندیکاتورها وجود دارد.

در مقابل یک استراتژی معاملاتی که بر اساس متدهای تحلیل بنیادی طراحی شده باشد را نمیتوان به این صورت مورد استفاده قرار داد. در آنها تحلیلگر باید استراتژی خود را دانه به دانه برای تمامی نمادها بررسی کند و مشخص است که زمان بسیار زیادی از معامله گر خواهد گرفت.

معرفی 2 تا از بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها

در اینجا به معرفی 2 استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها می‌پردازیم که میتوانید از آنها در همه بازارهای مالی استفاده کنید.

استراتژی اول بر اساس دو اندیکاتور MACD و استوکاستیک شکل گرفته است. به جرعت میتوان گقت این سیستم معاملاتی یک سیستم کامل است که حد سود، حد ضرر و زمان خرید سهم را برای شما مشخص خواهد کرد و دارای بازدهی 90 درصد است. به این معنی که از 10 معامله ای که با این سیستم انجام می‌دهید، 9 معامله را با سود خارج خواهید شد.

استراتژی دوم بر اساس سه اندیکاتور MACD ، CCI و Zigzag طراحی شده است. این سیستم نیز یکی از سیستم‌های منحصر به فرد است که در هیچ کجا آن را پیدا نخواهید کرد و کاملا یونیک است. این استراتژی حاصل تحقیقات و تلاش‌های تیم سهم‌شناس است و بازدهی این سیستم نیز بالای 90 درصد پیروزی در معاملات است.

برای آشنایی و دریافت بسته آموزشی شامل آموزش کامل 2 استراتژی معاملاتی فوق، به لینک زیر مراجعه کنید. در این بسته آموزشی ما نحوه وارد کردن کد استراتژی‌های فوق به یک نرم افزار تحلیلی را نیز اموزش داده ایم و شما به سادگی با فراگیری مطالب این بسته قادر خواهید بود استراتژی‌های بالا را برای تمامی نماد بورسی تنها با چند کلیک اسکن و بررسی کنید.

نتیجه گیری

در این مقاله به لزوم داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب پرداختیم و 2 تا از بهترین استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس اندیکاتورها طراحی شده اند را به شما معرفی کردیم. فراموش نکنید نداشتن استراتژی معاملاتی به معنی داشتن یک استراتژی برای شکست است.

اگر واقعا به استراتژی معاملاتی خود اعتقاد داریم نباید در کار آن شک کنیم زیرا معمولا انسان‌ها دوست دارند سریع به سود برسند، بنابراین حتی اگر در مدتی استراتژی معاملاتی شما خوب عمل نکرد دلیل بر آن نیست که راه را اشتباه رفته اید.

بلکه شرایط بازار موقتا به هم ریخته است و در بلند مدت کسانی پیروز هستند که به استراتژی‌های خود پایبند بوده‌اند. شما باید مثل یک ربات فقط بر اساس استراتژی معاملاتی خودتان معامله کنید و مطمعن باشید در بلند مدت به سود مناسبی دست پیدا خواهید کرد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

استراتژی موفق معاملاتی در بورس – چگونه یک استراتژی معاملاتی در بورس داشته باشیم؟

استراتژی موفق معاملاتی در بورس

استراتژی موفق معاملاتی در بورس چیست؟ بسیاری از سرمایه گذاران بورسی برای خرید و فروش های خود در بازار بورس هدف و استراتژی مشخصی تعیین نمی کنند! در واقع باید این طور باشد که هر زمان قصد سرمایه گذاری در بورس را داشته باشید، بدانید در چه زمانی، در چه قیمتی، به چه دلیلی دارید سهم یک شرکت را خریداری می کنید و هدف شما از این خرید چه مقدار سود است و در چه بازه زمانی قصد دارید به این هدف قیمتی برسید و اگر قیمت سهام نزولی شد، در چه قیمتی حاضر به خارج شدن از آن سهم هستید و چه مقدار ریسک را میتوانید در قبال سودی که کسب می کنید، متحمل شوید؟ این ها تماما استراتژی موفق معاملاتی در بورس نیاز دارند و اگر استراتژی موفق معاملاتی در بورس را مد نظر قرار ندهیم، اگر سودی هم به دست آید نتیجه استراتژی موفق با در بازار بورس نیست و نتیجه عواملی مانند تورم، افزایش قیمت ها و … است.

استراتژی موفق معاملاتی در بورس

تفاوتی ندارد تازه ‌کار باشید یا حرفه ‌ای بازار، حتما تا به امروز، اصطلاح استراتژی معاملاتی در بورس به گوشتان خورده است. واژه‌ استراتژی یا همان راهبرد از علم مدیریت گرفته شده است که ابتدا در فنون نظامی کاربرد داشته است، بدین صورت که فرمانده میدان نبرد برای مدیریت منابع انسانی، ادوات جنگی و مواردی از این دست باید چهارچوب از قبل تعیین ‌شده‌ ای را برای خود و تیم خود در نظر بگیرد؛ در حقیقت در بحبوحه‌ جنگ و آتش، جای فکر کردن یا دست‌ دست کردن برای تصمیم ‌گیری نیست.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

باید این طور گفت که بازار بورس از خیلی جهات، به میدان جنگ شباهت دارد؛ جنگ بین گاوها (خریداران) و خرس ‌ها (فروشندگان). در این صورت اگر بدون استراتژی معاملاتی شفاف و مکتوب به این کارزار وارد شویم، بی شک یا گاوهای بازار شاخمان می ‌زنند یا اسیر پنجه‌ های سنگین خرس‌ ها می شویم. آنچه به آن استراتژی موفق معاملاتی در بورس می گویند، در حقیقت مجموعه ‌ای از قوانین و تدابیر مشخص جهت رویارویی با انواع حرکات احتمالی قیمت به حساب می آید؛ درست مانند بازی شطرنج که باید برای حرکت حریفمان از قبل اندیشیده باشیم وگرنه کیش ‌و مات خواهیم شد!

چگونه یک استراتژی موفق معاملاتی در بورس داشته باشیم؟

یک معامله گر حرفه ‌ای به منظور تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از قبل تدوین شده ای دارد و هر رفتار غیر قابل ‌پیش ‌بینی آن را مدیریت خواهد کرد. به زبان ساده می ‌توان این طور گفت که استراتژی معاملاتی در بورس مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله ‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌ گر توسط آن به انجام معاملات در بازار سهام می ‌پردازد. یک معامله گر، تنها با داشتن استراتژی معاملاتی توانایی حفظ سرمایه خود را خواهد داشت.

این را در نظر داشته باشید که در غیر این صورت امکان دارد به علت هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را نابوده شده ببیند، پس داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت ‌های معامله‌ گر نظم می بخشد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌ گذار ممانعت به عمل آورده و به او کمک خواهد کرد تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به انجام خرید و فروش در بازار بورس بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و مهم تر از همه شایعات نشود.

مراحل تدوین یک استراتژی حرفه ای در بورس

چگونه یک استراتژی معاملاتی در بورس داشته باشیم؟

یک چارچوب ذهنی حرفه ای ایجاد کنید

فرق بین سرمایه گذاران موفق با دیگران علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقا در ذهن سرمایه گذار است. برای موفقیت در معامله‌ گری در هر بازاری بایستی بتوان عواطف و احساسات خود را شناخت و کنترل کرد. عقایدی که بر شیوه معاملات ما اثر گذارند را شناسایی کنید و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه ‌ای بسازید. بکارگیری عوامل روان ‌شناختی می ‌تواند کمک حائز اهمیتی در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

سبک معاملاتی خود را طبق چارچوب زمانی ایجاد کنید

جالب است بدانید که یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب محسوب می شود. بازه زمانی استفاده شده در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال بین ۱ دقیقه تا ۱ ماه در نظر گرفته شده است و انتخاب بازه زمانی مناسب برای هر معامله‌ گری به تجربه و یا نوع معاملات او وابسته است، ولی نکته مهم اینجاست که برخی از معامله‌ گران بر این باورند که در بازه های زمانی کوتاه مدت، برخی بازه زمانی میان مدت و یا برخی دیگر در بازه زمانی بلند مدت در بازار فعالیت کنند، بهتر است و این همان طور که گفته شد کاملا به استراتژی و شرایط شخصی فرد بستگی دارد.

برای مثال تحلیلگری که بر روی نمودارهای هفتگی ترید می کند، اجازه فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت را ندارد و از همین روی احتیاج نیست که روزانه در سایت‌ های بورسی به دنبال بررسی قیمت سهم، خواندن اخبار و اظهار نظرهای دیگر سرمایه ‌گذاران در مورد سهم باشد، بنابراین یکی از حائز اهمیت ترین اقدامات در طراحی یک استراتژی معاملاتی موفق در بورس ، انتخاب بازه زمانی مناسب با توجه به دیدگاه انتخابی سرمایه‌ گذاران به حساب می آید.

شاخص های مناسب جهت شناسایی یک روند را بیابید

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی اغلب خیلی آسان نخواهد بود و سرمایه گذاران تنها با استفاده از ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال توانایی انجام آن را دارند، پس با کسب مهارت در این زمینه می ‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. برای مثال در آموزش تحلیل تکنیکال آمده است که برای شروع روند صعودی، سقف ها بالاتر و کف ها بالاتر و در روند نزولی سقف ها پایین ‌تر و کف ها پایین ‌تر می ‌شود. به صورت کلی دیدگاه سرمایه گذاران مبنی بر این‌ که یک روند غالب در بازار وجود دارد، باعث ایجاد نظم در معاملات شده و همین موضوع به ایجاد معاملات موفق ‌تری در بازار منتهی می شود. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

نقاط ورود و خروج مناسب به سهم را بررسی کنید

مشخص کردن نقطه ورود و خروج مناسب از سهم که در واقع به زبان ساده همان زمان مناسب خرید و فروش سهام است، در سودآوری معاملات بیشترین تاثیر را می گذارد. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی لازم خواهد بود. هر اندازه هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم باید طبق استراتژی معاملاتی مشخص گردد، قیمت مناسب آن بررسی شده و در ادامه برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. برای مثال یک تحلیل ‌گر تکنیکالی را فرض کنید که طبق حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می ‌کند، این تحلیل‌گر وقتی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را خریداری خواهد کرد.

این طور به نظر می آید که مشخص کردن یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید تنها با استفاده از قوانین تحلیل تکنیکال انجام شود و در کنار آن باید روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر داشت تا تاییدی برای خرید صحیح سهم باشد. همین طور در راستای تعیین قیمت فروش هم می ‌توان مقاومت ‌های استاتیک و داینامیک در بازار مورد استفاده قرار داد؛ یعنی در زمان رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم به وسیله فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم مناسبی را اتخاذ کرد. تعدادی از سرمایه گذاران هم برای به دست آوردن حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله ‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن کمک می گیرند.

حد ضرر و حد سود را فراموش نکنید

این مرحله به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم وابسته است ولی به صورت کلی در نظر استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار داشته باشید که حد سود به محدوده ‌ای از قیمت می گویند که سرمایه‌ گذار طبق تحلیلی که بر روی سهم انجام می ‌دهد، آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب در نظر می گیرد. اگر قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش‌ بینی‌ های معامله ‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. همین طور به محدوده قیمتی که معامله گر برای خروج از سهم پیش ‌بینی کرده است حد ضرر گفته می شود. با تعیین میزان ریسک سرمایه گذاری، سرمایه گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم مناسبی اتخاذ کرده و این موضوع را از قبل به‌ صورت مکتوب مشخص کرده باشد.

استراتژی معاملاتی خودتان را بسنجید و بازخورد آنرا تحلیل کنید

در این مرحله باید پیش از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی مورد امتحان و بررسی قرار گیرد. در بین بیشتر پلتفرم های تحلیلی، نرم‌ افزارهایی به نام آزمونگر وجود دارد که از طریق آن ها می‌ توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته مورد آزمایش قرار داد، به این صورت که می‌ توان به عقب برگشته و یک ‌بار شمع را در یک ‌زمان حرکت داد، وقتی ‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌ زمان حرکت می‌ کند، می ‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را بر اساس آن پیش برد تا نتیجه حاصل ‌شده از آن را مشاهده کرد.

به استراتژی معاملاتی خود تعهد داشته باشید

توجه داشته باشید که بعد از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته مهم و کلیدی خواهد بود. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت بسیاری برخوردار است و همیشه می بایست به خاطر داشته باشید که سرمایه‌ گذاری که سیستم معاملاتی سخت تری دارد، موفق نخواهد شد، بلکه کسی موفق عمل خواهد کرد که به استراتژی معاملاتی خود پایبند تر باشد. توجه داشته باشید که بهتر است استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق از پیش تعیین شده ای باشد و احساسات مختلف هیچ جایگاهی در استراتژی شما نداشته باشد تا به صورت کامل با توجه به استراتژی مورد نظر خود پیش روید.

کلام پایانی و نتیجه گیری

در انتها باید گفت که استراتژی مورد نظر با استفاده از روند معاملاتی، ورود و خروج از پوزیشن را مورد بررسی قرار می دهد. در ضمن پولبک، شکست روند، الگوهای کانال و الگوهای سقف و کف به کمک شما عزیزان می آیند تا پوزیشن مناسب را با در نظر گرفتن حد ضرر انتخاب نمایید، بنابراین طراحی یک سیستم معاملاتی مطلوب در بازار باید برای هر سرمایه ‌گذاری به عنوان یک اولویت مهم و اساسی مد نظر قرار گیرد، به خاطر این که یک سیستم معاملاتی مناسب و بهینه می ‌تواند به عنوان چراغ راه سرمایه‌ گذار کاربرد داشته باشد و سرمایه‌ گذار هم به سادگی قادر به تعیین موقعیت های مختلف در خرید و فروش سهام و اتخاذ استراتژی مربوط به آن موقعیت در بازار سرمایه شود.

در خاطر داشته باشید که تدوین یک استراتژی موفق معاملاتی در بورس باید برای هر سرمایه گذار به‌ عنوان اولویت در نظر گرفته شود و برای داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه ‌گذار تحت تاثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می شود، به خاطر این که با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست، به این دلیل که امکان دارد یک استراتژی استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب محسوب شود، پس یادگیری و آموزش های لازم و همچنین استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال ، ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه ‌ای و … در تدوین یک استراتژی موفق معاملاتی شخصی در بورس برای هر سرمایه گذاری لازم و ضروری خواهد بود.

استراتژی و روش‌های خروج از معاملات چه هستند و چگونه در آن خبره شویم؟

روش‌های خروج از معاملات

یکی از لذت‌های معاملات روزانه موفق، افزایش تعداد معاملات سودآور و مشاهده استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار رشد منحنی سرمایه است. البته برعکس این موضوع نیز برای معاملات ناموفق و کاهش سرمایه نیز صادق است. در آخر، انجام معاملات ترکیبی از تجربه، صبر، نوسان بازار و مدیریت ریسک یا روش‌های خروج از معاملات است که نتیجه معاملات و افزایش سرمایه بلندمدت شما را تعیین خواهد کرد.

اما اگرچه معاملات روزانه می‌تواند سودآور باشد، اما نکات بسیار ریزی وجود دارند که این نوع معاملات را از معاملات نوسان گیری یا بازه‌های زمانی بلندمدت جدا می‌کند. یکی از مشخص‌ترین این نکات، فکر کردن و تصمیم‌گیری سریع است.

همانطور که در ادامه مقاله توضیح داده خواهد شد، تصمیم‌گیری در خصوص زمان خروج از بازار، حوزه‌ای است که اغلب معامله‌گران جدید در معاملات روزانه با آن مواجه هستند. در این مقاله، دستورالعمل کلی برای این دست از تریدرها به منظور دستیابی به اهداف خود و به طور کل، زمانبندی خروج از بازار را ارائه خواهیم داد.

روش‌های خروج از معاملات

روش‌های خروج از معاملات

تصمیم به خروج از بازار معمولا بسیار به موارد احساسی، به ویژه برای تریدرهای تازه‌کار وابسته است.

شاید در آستانه چهارمین معامله سودآور متوالی یا سومین معامله همراه با ضرر خود قرار دارید. تمام اضطراب پیرامون این نکته که در آستانه ضرر قرار دارید یا احساس ناآرامی که بعد از روند مطلوب شما را در نظر بگیرید. این شرایط را با نیاز به تصمیم‌گیری سریع در بازه زمانی کوتاه ترکیب کنید، تا بدانید که چرا بررسی خروج به موقع از بازار می‌تواند برای معامله‌گران بسیار مهم و ضروری باشد.

اگرچه بازه‌های زمانی بلندمدت می‌توانند به معامله‌گران امکان دهند که زمان بیشتری برای فکر کردن داشته باشند، اما تصمیم مهمی همانند خروج نهایی از بازار، برای این افراد یک مهارت لازم است؛ زیرا تاخیر در تصمیم‌گیری و اقدام می‌تواند هزینه زیادی برای آنها به دنبال داشته باشد.

یکی از روش‌ها برای پرداختن به این مشکل، استراتژی خروج قطعی است که تمام حدس و گمان‌ها را از بین می‌برد و شاید حتی به شما امکان دهد تا استراتژی خود را به صورت یک رویه خودکار تبدیل کنید. اما این موضوع می‌تواند یک اشتباه مهلک باشد.

چرا خروج قطعی، پاسخ مناسبی نیست؟

قطعیت کامل در معاملات به ندرت می‌تواند در بلندمدت باعث سودآوری شود. با توجه به ماهیت پرنوسان و بی‌ثبات بازارها، در نظر گرفتن تمام احتمالات تقریبا غیرممکن است، چه برسد به یک برنامه خروج که مناسب تمام معاملات باشد.

این نکته را به خاطر داشته باشید که ما در صدد ارائه رویکردی هستیم که تمام استراتژی‌های از قبل تعریف شده برای تمام معاملات را شامل شود؛ زیرا معامله‌گران به دنبال این هستند تا فکر کردن را به عنوان یک اقدام برای هماهنگ شدن با ماهیت سریع معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت حذف کنند. به عبارت ساده‌تر، تمایلی به صرف وقت برای فکر کردن برای معاملات خود نیستند. این موضوع برای معامله‌گران بسیار منطقی‌تر است که گاهی اوقات هدف از پیش تعیین شده‌ای برای معاملات مبتنی بر شرایط بازار و پیامدهای آن داشته باشند.

در ادامه به مثالی می‌پردازیم که در آن، استراتژی معاملاتی شامل الگوهای کندل استیک در نظر گرفته شده است.

روش‌های خروج از معاملات کندل استیک

اگر معامله‌کننده‌ای در صدد فروش در روند نزولی در بازه زمانی ۱۵ دقیقه‌ای باشد، بررسی سطوح حمایتی و مقاومتی صورتی رنگ به عنوان هدف قطعی قابل قبول نیست.

اما با انجام معاملات بیشتر، سریعا متوجه خواهید شد که هر معامله‌ای مناسب داشتن هدف سودآور نخواهد بود.

نمودار فوق، سختی انتخاب یک هدف قطعی از پیش تعیین شده را برای هر معامله نشان می‌دهد.

روش‌های خروج از معاملات کندل استیک

در این مثال، یک الگوی صعودی داریم که فاصله کمی با وارد شدن به سطح قیمت مشکل‌ساز دارد و می‌تواند به عنوان هدف قطعی برای معامله کوتاه‌مدت عمل کند.

همانطور که مشاهده می‌کنید، نوسان مورد نظر ارزش بسیار بیشتری نسبت به هدف تعیین شده خواهد داشت.

رویکرد بهتر می‌تواند شامل استراتژی خروج انعطاف‌پذیری باشد که می‌تواند شما را به هدف ۱ برساند و به معامله امکان دهد که تا هدف ۲ ادامه یابد و بقیه سود را کسب کند.

رویکرد انعطاف‌پذیرتر برای انجام معاملات، مخصوصا در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، می‌تواند دشوارتر از داشتن هدف قطعی بدون فکر و بررسی باشد. اما موفقیت واقعی انجام معاملات، به شدت به مهارت‌های معاملاتی غریزی و بداهه وابسته است که به شما امکان می‌دهد تا مطابق با شرایط بازار پیش بروید و معاملات خود را بر اساس ساز و کارهای بازار مدیریت کنید.

ما نه هدف قطعی و نه رویکرد انعطاف‌پذیر را برای تمام معاملات توصیه نمی‌کنیم. یکی از بهترین روش‌ها برای از بین بردن اضطراب موجود در معاملات و خروج از آنها، استفاده از هر رویکرد بر اساس مزایای آن به جای پیروی از یک قانون مشخص است.

این موضوع بدان معنا است که با شرایطی مواجه خواهید شد که باید سریعا تصمیم بگیرید که از معامله خارج شوید. این موضوع ما را به نکته بعدی می‌رساند.

یادگیری خوانش بهتر بازار

مهارتی که باید یاد بگیرید و در آن خبره شوید، قابلیت خواندن نوسانات قیمت از روی نمودار و پیروی از تاثیراتی است که هر کندل استیک می‌گذارد. اغلب اوقات، حتی معامله‌گرانی که نوسانات قیمت را بر اساس استراتژی‌های مختلف دنبال می‌کنند، تحلیل‌های خود را محدود کرده و به نقاط و زمان‌هایی دقت می‌کنند که می‌دانند در آن نقطه می‌توانند وارد معاملات شوند.

این موضوع باعث می‌شود که در تمام اوقات از ریتم بازار پیروی کنید. بازه‌های زمانی کوتاهتر، فرصت‌های بسیار بیشتری را امکان‌پذیر می‌سازد. اگر زیاد معامله می‌کنید، احتمالا به یک یا چند ابزار معاملاتی معدود تمرکز می‌کنید که به شما امکان می‌دهند تا نوسانات قیمت را در کل دوره معاملاتی دنبال کنید.

دانستن این موضوع که قیمت در چه شرایطی است و دلیل آن چیست، نه تنها می‌تواند در معاملات با سودآوری بالقوه، بلکه در مدیریت معاملات نیز مهم باشد؛ زیرا هر چه تصمیمات بیشتر بر اساس دانش و منطق باشد، سطح اضطراب شما مخصوصا در هنگام تصمیم‌گیری در خصوص خروج از معاملات را کاهش می‌دهد.

فارغ از این که سطوح حمایتی و مقاومتی یا خطوط روند را در نظر می‌گیرد، گاهی اوقات بهترین رویکرد برای مدیریت یک معامله، مشاهده تاثیر آن معامله است. در این مقاله بیان کردیم که چگونه یک رویکرد انعطاف‌پذیر می‌تواند به شما امکان دهد تا خروج بهتر خود را زمانبندی کنید. شناخت بازار می‌تواند به شما در خصوص خروج منطقی از معاملات کمک کند.

اتکا به نوسان قیمت برای خروج از معاملات می‌تواند شامل صبر کردن برای وقوع یک کندل استیک خاص باشد، تا سمت و سوی بازار را نشان دهد یا حتی تاثیر بسته شدن یک کندل استیک باشد.

مثال فوق را برای بیان بهتر این نکته در نظر می‌گیریم:

روش‌های خروج از معاملات کندل استیک

در مانع اول، شاهد بسته شدن قیمت در روند نزولی و سپس بازگشت به سطحی هستیم که کندل استیک بسته شده، هنوز در محدوده سطح مقاومتی یا حمایتی قرار دارد. در سطح مقاومتی دوم، شاهد افزایش قیمت بدون توقف هستیم.

ایجاد سفارش‌هایی نظیر حد ضرر لزوما به معنای محدود کردن صبر شما به مقدار مشخص نیست؛ زیرا شرایط بازار ممکن است اجرای چنین سفارش‌هایی را غیرممکن سازد.

صبر کردن و مشاهده نحوه بسته شدن کندل استیک‌های نزولی در این سطوح، می‌تواند دلایل منطقی برای معامله‌گران به منظور باقی ماندن در این معامله را ایجاد کند.

شناخت نوسان قیمت و نقش کندل استیک‌ها و الگو‌های نمودار، می‌تواند کمک شایانی به مدیریت معاملات کند. این موضوع، یک راهکار بی‌نقص نیست؛ زیرا بازار همواره سرشار از غافلگیری است، مخصوصا در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر با ماهیت پرنوسان‌تر. اما در اکثر موارد مدیریت معاملات، این شناخت و دانش می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های منطقی از جانب شما شود.

هنگامی که خروج از معاملات منطقی است، شرایط بعد از آن کمتر باعث نگرانی و اضطراب می‌شود. از این‌ها گذشته، شما نهایت تلاش خود در خصوص خوانش بازار را انجام داده‌اید. هر چند، بهترین مزیت داشتن شناخت کافی از نوسان قیمت در خصوص خروج از معاملات، قابلیت اعتماد به غریزه خود در زمان مناسب است.

از آنجایی که اکثر کسانی که معاملات زیادی انجام می‌دهند باید به تصمیم‌گیری غریزی خود اتکا و اعتماد کنند، شناخت نوسان قیمت، به آنها امکان می‌دهد تا توازن بی‌نقص و کاملی بین اتکا به غریزه خود و تاثیر عوامل بیرونی به دست آورند.

نتیجه گیری

ارتباط خبره شدن در معاملات کوتاه‌مدت و استفاده همزمان از مدیریت ریسک نکته بسیار مهمی است.

ما درباره رویکردهای مشخصی صحبت کردیم که باید به صورت غریزی در شما شکل بگیرد، تا به شما امکان دهد تا تصمیم‌گیری‌های سریعی داشته باشید. متاسفانه هیچ جایگزینی برای تجربه و به کارگیری دانش خود در این بازار پویا و فعال وجود ندارد.

معامله‌گران اغلب زمان بسیار زیادی را برای تمرین در نسخه‌های آزمایشی معاملات یا انجام معاملات با مقادیر کم صرف می‌کنند.

اگرچه این محیط‌ها و شرایط به شما کمک می‌کنند تا در استراتژی معاملاتی خود بازنگری کنید، اما هرگز نمی‌توانند محیط واقعی تصمیم‌گیری‌های معاملاتی با سرمایه‌های واقعی را شبیه‌سازی کنند. هنگام بررسی نکات معاملاتی نظیر خروج مناسب که شامل احساسات انسانی هستند، توصیه می‌شود که در شرایط واقعی و در حساب معاملاتی واقعی خود تمرین کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا