الگو های مثلث یا Triangle

قدرت گرفته از

مثلث نزولی چیست؟

مثلث نزولی یا Descending Triangle در تحلیل تکنیکال چگونه استفاده میشود؟

مثلث نزولی یک الگوی نمودار نزولی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و با ترسیم یک خط روند که یک سری از اوج‌های پایین‌تر را به هم متصل می‌کند و یک خط روند افقی دوم که یک سری پایین‌ها را به هم متصل می‌کند، ایجاد می‌شود. اغلب اوقات، معامله گران منتظرحرکت در زیر خط روند نزولی حمایت هستند، زیرا این امر نشان می‌دهد که حرکت رو به پایین در حال ایجاد است و نزولی قریب‌الوقوع است. هنگامی که Breakdown رخ داد، معامله گران وارد موقعیت‌های کوتاه مدت می‌شوند و به شدت به پایین آمدن قیمت دارایی کمک می‌کنند.

نکات کلیدی Descending Triangle

یک مثلث نزولی سیگنالی برای معامله گران است که برای تسریع در شکست موقعیتی کوتاه دارند.
یک مثلث نزولی با ترسیم خطوط روند بالا و پایین در نمودار قابل تشخیص است.
یک مثلث نزولی برابر با یک مثلث صعودی است، که یکی دیگر از الگوی نمودار مبتنی بر روند است که توسط تحلیلگران تکنیکال استفاده می‌شود.

مثلث نزولی به شما چه می‌گوید؟

مثلث نزولی الگوی نمودار بسیار محبوبی در بین معامله گران است زیرا به وضوح نشان می‌دهد تقاضا برای دارایی در حال ضعیف شدن است. هنگامی که قیمت به زیر سطح حمایت پایین می‌رود، این یک نشانه واضح است که احتمال دارد حرکت نزولی ادامه یابد یا حتی قویترشود. مثلث نزولی به معامله گران تکنیکال این فرصت را می‌دهد تا در مدت زمانی کوتاه سود قابل توجهی کسب کنند. مثلث نزولی می‌تواند بهعنوان الگویی معکوس در روند صعودی شکل بگیرد، اما به‌طور کلی به عنوان الگوی ادامه نزولی دیده می‌شود.

چگونه در یک مثلث نزولی معامله کنیم؟

بیشتر معامله گران به دنبال شروع یک موقعیت کوتاه پس از شکست حجم زیاد از حمایت خط روند پایین در یک الگوی نمودار مثلث نزولی هستند. به‌طور کلی، هدف قیمت برای الگوی نمودار برابر است با قیمت ورودی منهای ارتفاع عمودی بین دو خط روند در زمان شکست. مقاومت خط روند بالایی همچنین به عنوان سطح توقف ضرر برای معامله گران برای کاهش ضررهای احتمالی آنها عمل می‌کند.

مثالی از مثلث نزولی

نمودار زیر نمونه ای از الگوی نمودار مثلث نزولی را در PriceSmart Inc. نشان می‌دهد.

در این مثال، سهام PriceSmart Inc. یک سری اوج‌های پایین‌تر و یک سری پایین افقی را تجربه کرده‌است که الگوی نمودار مثلث نزولی را ایجاد کرده‌است. معامله گران قبل از موقعیت کوتاه در سهام، به دنبال شکست قطعی از روند حمایت از روند نزولی در میزان بالا هستند. اگر شکستی رخ دهد، هدف قیمت تفاوت بین خطوط روند بالا و پایین – یا 8٫00 – منهای قیمت شکست – یا 71٫00 تعیین می‌شود. در صورت Breakdown، سفارش توقف ضرر می‌تواند در ساعت 80٫00 قرار گیرد.

تفاوت بین مثلث نزولی و صعودی

مثلث صعودی و نزولی هر دو الگوی ادامه هستند. مثلث نزولی دارای یک خط روند افقی پایین‌تر و یک خط روند بالایی نزولی است، در حالی که مثلث صعودی دارای یک خط روند افقی در اوج‌ها و یک خط روند صعودی در پایین است. مثلث‌های صعودی همچنین می‌توانند در جهت معکوس روند نزولی تشکیل شوند اما معمولاً به عنوان الگوی ادامه به کار می‌روند.

محدودیت‌های استفاده از مثلث نزولی

محدودیت مثلث‌ها احتمال breakdown کاذب است. حتی شرایطی وجود دارد که خطوط روند حرکت باید در جهت مخالف شروع شود – هیچ الگوی نمودار کامل نیست. اگر breakdown رخ ندهد، قیمت می‌تواند برای آزمایش مجدد مقاومت خط روند بالایی قبل از حرکت دیگری پایین‌تر برای آزمایش مجدد سطح حمایت از خط پایین‌تر، روند بازگشت را تجربه کند. هرچه قیمت بیشتر به سطح پشتیبانی و مقاومت برسد، الگوی نمودار قابل اطمینان تر است.

تعریف الگوی مثلث افزایشی و نحوه معامله در آن

مثلث افزایشی نوع دیگری از مجموع الگوهای مثلث می باشد که معمولا بعد از یک روند صعودی به وجود می آید. این الگو دارای یک خط مقاومت بالایی صاف و یک حمایت پایینی رو به بالا است که به سمت یکدیگر همگرایی دارند و حداقل با ۴ نقطه تشکیل می شوند البته بسیاری از مثلث ها ۶ نقطه را در بر می گیرند (شکل).

این الگو نشان می دهد که تقاضا بیشتر از عرضه است لذا خریداران نسبت به فروشندگان تحرکات بیشتری دارند. در این الگو، قیمت هر بار در صعودهایش در محدوده ای از مقاومت متوقف می شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده، به دره یا نقطه حداقل قبلی خود نمی رسد؛ در واقع بازار در حال تشکیل نقاط حداقل بالاتری است. امتداد خطوط پایینی در اتصال به مقاومت بالایی، الگویی می سازد که نشان دهنده آغاز یک حرکت قوی بازار میباشد. تغییرات قیمت معمولا خط مقاومت این الگو را می شکند و می توان انتظار داشت که بازار به اندازه قاعده اولین حرکت داخل مثلث، به سمت بالا افزایش داشته باشد. این الگو معمولا بعد از یک روند افزایشی به وجود می آید اما این اصل الزامی نمی باشد.

سطوح مقاومت در الگوی مثلث افزایشی

در شکل بالا می بینیم که هر چه به سمت رأس مثلث نزدیک می شویم، تحرک خریداران بیشتر می شود تا حدی که با غلبه بر فروشندگان، موجب خروج قیمت از الگو می شوند.

غلبه خریداران بر فروشندگان در الگوی مثلث افزایشی

همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می نمایید خط مقاومت افقی با نقاط C،A و E و خط بابت صعودی با نقاط D ، B و F با شیب رو به بالا مشخص شده است. پس از خروج قیمت از این الگو یا به تعبیری شکست مثلث متقارن، بازار حداقل به اندازه قاعده مثلث (AA) از نقطه شکست (G) به سمت بالا (‘GG) حرکت می نماید.

خط مقاومت در الگوی مثلث افزایشی

نحوه معامله در الگوی مثلث افزایشی

برای معامله با این الگو ابتدا بایستی منتظر شکست خط مقاومت باشیم. همانند سایر الگوهای پس از ورود قیمت به درون مثلث از معامله پرهیز کنید تا اخطار ورود صادر شود. این اخطار زمانی صادر می شود که قیمت بالای خط مقاومت بسته و در نهایت این سد شکسته شود. به محض شکست و یا در لمس مجدد خط شکسته شده، می توان خرید انجام داد. البته در برخی مواقع مقاومت به حدی قدرتمند است که خریداران نمی توانند بر آن غلبه کنند؛ لذا امکان دارد که الگو ادامه دهنده نباشد بلکه بازگشتی باشد؛ لذا بایستی منتظر شکست باشیم و آنگاه در جهت مناسب وارد بازار شویم. نقطه هدف همانند آنچه که در بالا گفته شد با توجه به ارتفاع قاعده مثلث محاسبه می شود. ضمن اینکه از خط کانال ترسیم شده بر اساس بزرگترین فراکتال مثلث نیز می توان استفاده کرد که در تصویر زیر نمایش داده شده است. برای حد ضرر نیز بهتر است از سایر خطوط حمایت و مقاومت استفاده شود.

رسم خط کانال برای یافتن اهداف معاملاتی

نکات مهم معاملاتی در الگوی مثلث افزایشی

1. اهمیت حجم : همانند آنچه که در گذشته گفته شد همزمان با نوسان قیمت در داخل مثلث و نزدیک شدن به رأس، الگو های مثلث یا Triangle حجم معاملات کاهش می یابد اما همزمان با نفوذ قیمت در روند و شکست آن یا به تعبیری هنگام خروج از الگو، حجم معاملات بایستی به صورت قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کند.
2. هر چند مثلث های افزایشی در اغلب موارد به صورت الگوهای ادامه دهنده در روند صعودی عمل می نمایند اما گاهی اوقات در انتهای برخی روندهای نزولی تشکیل چنین الگویی موجب بازگشت قیمت می شود. در چنین مواقعی شکست خط بالایی نشانه آغاز افزایش قیمت است. در شکل زیر مثلثی را مشاهده می نمایید که در انتهای روند صعودی موجب بازگشت شده است. در چنین مواقعی شکست خط حمایت موجب صدور هشدار فروش می باشد.

نکات معاملات در الگوی مثلث افزایشی

خطوط حمایت و مقاومت در الگوی مثلث افزایشی

مثال معاملاتی در الگوی مثلث افزایشی

نمودار روزانه سهام شرکت DWT X

مثال معاملاتی در الگوی مثلث افزایشی

در این نمودار نمونه ای از الگوی مثلث افزایشی را مشاهده می کنید که با شکست خط بالایی، الگو تکمیل و علامت ورود به معامله خرید صادر شده است.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

الگوی مثلث

الگوی مثلث، الگویی است که با گذشت زمان دامنه نوسان قیمت را در الگو محدود و محدود‌تر می‌کند، این حرکت قیمت، نبرد بین گاو‌‌ها و خرس‌ها را نشان می‌دهد.

الگو مثلثی معمولا جزو “الگو های ادامه‌دهنده” طبقه بندی میشود و این بدان معنی است که پس از آنکه الگو تکمیل شد، فرض بر این است که قیمت به مسیر روند سابق خود ادامه می‌دهد.

الگوی مثلث معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که حداقل پنج بار سطوح حمایت و مقاومت را تاچ کرده باشد.

بعنوان مثال، سه بار خط حمایت و دو بار خط مقاومت را لمس کرده باشد. یا برعکس.

در بازار معمولاً سه نوع پترن مثلث شکل میگیرد: مثلث متقارن ، مثلث صعودی و مثلث نزولی

مثلث متقارن (Symetrical Triangle)الگو های مثلث یا Triangle

یک مثلث متقارن، الگویی است که در آن وقتی سقف‌ها و کف‌ها را به هم متصل کنید و امتداد دهید، شکلی شبیه به مثلثی متقارن شکل می‌گیرد.

آنچه که در طول تشکیل مثلث اتفاق می افتد این است که بازار تا مدتی lower high و higher low میسازد. این بدان معنی است که نه خریداران و نه فروشندگان نمی‌توانند قیمت را به اندازه کافی به جهتی سوق دهند تا بازار روندی شفاف پیدا کند.

اگر این الگو را به نبردی بین خریداران و فروشندگان تشبیه کنیم، گویی هیچ کدام برنده نیستند.

همچنین این الگو نشانه‌ای از تثبیت قیمت است.

در تصویر بالا، میبینیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمیتوانند قیمت را به سمت خود بکشند و آنچه انفاق می افتد ایجاد سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر است.

هر چه این دو شیب به هم نزدیکتر شوند، بدان معنی است که یک شکست در شرف وقوع است.

ما نمیدانیم الگو های مثلث یا Triangle که جهت شکست به چه سمتی میباشد اما میدانیم که بازار به احتمال زیاد می‌شکند؛ در نهایت یک طرف بازار تسلیم میشود.

بنابراین چگونه از این موقعیت سود ببریم؟

یک راه بسیار آسان این است که ما سفارش‌های ورودی در ضلع بالایی و ضلع پایینی مثلث متقارن قرار دهیم. از آنجایی که می‌دانیم قیمت قرار است این الگو را بشکند، چه این اتفاق از پایین و چه از بالا بیافتد، ما با این ترفند روی بازار سوار می‌شویم.

در این مثال، اگر یک سفارش را در بالای شیب Lower Highs قرار دهیم، ما را برای صعودی به سمت بالا آماده می‌کند.

اگر سفارش دیگری را در زیر شیب Higher Lows قرار داده بودید، به محض فعال شدن سفارش اول، سفارش دوم را لغو میکنید.

مثلث صعودی (Ascending Triangle)

مثلث صعودی نوعی از الگوهای مثلثی است که زمانی اتفاق می افتد که یک سطح مقاومتی نسبتاً افقی در بالا و یک شیب از کف‌های بالاتر در زیر این الگو وجود دارد.

آنچه در این مدت اتفاق می افتد این است که سطح خاصی وجود دارد که به نظر نمی رسد خریداران از آن فراتر رفته باشند. با این حال ، به نظر می‌رسد آن‌ها به تدریج در حال فشار آوردن به این ناحیه هستند و مدرک آن نیز ساختن کف‌های بالاتر است.

در نمودار بالا، می بینید که خریداران با ایجاد کف‌‌های بالاتر در حال قوی‌تر شدن هستند. آنها مدام سطح مقاومت را تحت فشار قرار می دهند و در نتیجه ، یک شکست حتمی اتفاق خوواهد افتاد. (یکی از قوی‌ترین الگو‌های پرایس اکشن، الگوی مثلث است)

و حالا سوال این است که قیمت به کدام سمت میرود؟ آیا خریداران قادر به شکست سطح مقاومت هستند و یا اینکه سطح مقاومت همچنان قوی باقی میماند؟

بسیاری از کتابهای تکنیکالی مربوط به چارتیست‌ها به شما میگویند که در بیشتر موارد خریداران در این نبرد برنده می شوند و قیمت شکسته شده و از سطح مقاومت عبور می کند.

اگرچه تجربه به ما نشان داده که این مورد همیشگی نیست. ( با توجه به قوائد پرایس اکشنی، همیشه احتمال پیش‌بینی درست به غلط چیزی در حدود ۶۰ به ۴۰ درصد است، پس در این مورد می‌توان گفت ۶۰ درصد احتمال شکست از بالا وجود دارد)

گاهی اوقات سطح مقاومت بسیار قوی است، و قدرت خریداران انقدر کافی نیست که به راحتی از آن عبور کند.

البته حقیقت این است که در بیشتر موارد، قیمت به سمت بالا می‌رود، اما همانطور که گفتیم این مورد همیشگی نیست. نکته ای که سعی در رساندن آن داریم این است که شما نباید ذهن خود را درگیر جهتی کنید که قیمت در حال حرکت است ، بلکه باید آمادگی جابجایی در هر دو جهت را داشته باشید.

در این مثال، ما یک سفارش ورود در بالای خط مقاومت و یک سفارش در پایین شیب higher Lows قرار می‌دهیم. (در استفاده از این نوع سفارش‌گذاری باید بسیار مسلط باشید وگرنه ممکن است باعث ضرر شما شود!)

در این سناریو، خریداران نبرد را باخته و الگو های مثلث یا Triangle قیمت سقوط کرد! میبینید که فاصله ریزش مساوی با ارتفاع مثلث تشکیل شده است. (مثل سایر الگوها)

اگر ما سفارش فروش خود را زیر انتهای مثلث قرار میدادیم، سود خوبی را کسب می‌کردیم.

الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle)

همانطور که احتمالا حدس میزنید، مثلث های نزولی نقطه مقابل مثلث های صعودی هستند ( ما میدانیم که شما باهوش هستید😁).

در الگوهای مثلث نزولی، زنجیره ای از Lower Highs وجود دارد که یک خط بالایی را تشکیل میدهد. خط پایینی نیز، سطح حمایت است که به نظر میرسد قرار نیست شکسته شود.

در نمودار بالا، می بینید که قیمت به تدریج در حال افزایش است و به ما می گوید که فروشندگان در الگو های مثلث یا Triangle حال فشار آوردن به خریداران هستند.

در این حالت بیشتر مواقع، دقت کنید که ما می گوییم بیشتر، نه همیشه، قیمت در نهایت خط حمایت را میشکند و به روند نزولی خود ادامه میدهد.

با این حال، در برخی موارد، خط حمایت بسیار قوی خواهد بود و قیمت از آن برمی‌گردد و یک حرکت صعودی را در پیش می‌گیرد.

خبر خوب این است که برای ما مهم نیست که قیمت به کدام سمت میرود. ما قطعا می دانیم که قرار است قیمت به یک جهتی برود.

در این مورد، ما ورودی سفارشات را بالای خط بالایی ( Lower Highs) و زیر خط حمایت قرار می دهیم.

در این مثال، قیمت در نهایت از بالا الگوی مثلث را شکست.

پس از این شکست صعودی، قیمت با ارتفاع یکسانی از ارتفاع مثلث به هدف قیمتی میرسد.

با قرار دادن سفرشی در خط بالایی این الگو و قرار دادن تارگت در ارتفاعی برابر الگو های مثلث یا Triangle ارتفاع الگو، سود خوبی نسیب شما می‌شده است.

مثلث Triangle چیست؟

مثلث یا Triangle یک الگوی نموداری است که با ترسیم خطوط روند در امتداد دامنه قیمت همگرا به تصویر کشیده می شود ، که یک مکث را در روند غالب نشان می دهد. تحلیلگران فنی Triangle ها را به عنوان الگوهای ادامه یا تداوم طبقه بندی می کنند.

پیشگویی های کلیدی

• در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مثلث الگوی ادامه در نمودار است که شکل مثلثی را تشکیل می دهد.
• مثلث ها مانند قلاب ها و پرچم ها هستند و در صورت عدم موفقیت می توانند الگوی معکوس قدرتمند باشند.
• سه Triangle بالقوه متغیر وجود دارد که می تواند الگو های مثلث یا Triangle به عنوان عملکرد قیمت یک الگوی نگهدارنده ایجاد کند ، یعنی مثلث های صعودی ، نزولی و متقارن.

درک الگوهای مثلث

الگوهای مثلث به درستی نامگذاری می شوند زیرا خطوط بالا و پایین در نهایت در قسمت بالای سمت راست قرار دارند و یک گوشه تشکیل می دهند. با شروع حرکت خط بالا به ابتدای خط پایین ، دو گوشه دیگر را برای ایجاد مثلث تکمیل می کند. روند بالا با اتصال پله ها تشکیل می شود ، در حالی که خط متصل پایین با اتصال به پایین ها تشکیل می شود.

مثلث ها مانند قلاب ها و پرچم ها هستند و در صورت عدم موفقیت می توانند الگوی معکوس قدرتمند باشند. سه Triangle بالقوه متغیر وجود دارد که می تواند به عنوان عملکرد قیمت یک الگوی نگهدارنده ایجاد کند ، یعنی مثلث های صعودی ، نزولی و متقارن. تکنسین ها شکستن الگوی مثلثی ، به ویژه در حجم سنگین را ، به عنوان سیگنال های قوی سرسختی / نزولی و از سرگیری یا معکوس روند قبلی می دانند.

انوع مثلثها

مثلث صعودی

مثلث صعودی الگوی شکستگی است که با شکسته شدن قیمت ، روند افقی بالایی را با افزایش حجم شکل می دهد. این یک تشکیل صعودی است. خط روند فوقانی باید افقی باشد و نشان از اوج تقریباً یکسان ، که یک سطح مقاومت را تشکیل می دهند. روند پایین تر به صورت مورب در حال افزایش است و نشانگر پایین آمدن بالاتر از خریداران با صبر و شکیبایی قیمت پیشنهادات خود است. سرانجام ، خریداران صبر و شکیبایی خود را نسبت به امنیت بالاتر از قیمت مقاومت از دست می دهند ، که با شروع مجدد صعودی ، باعث خرید بیشتر می شود. روند صعودی که در گذشته یک سطح مقاومت بود ، اکنون پشتیبانی می شود.

مثلث نزولی

مثلث نزولی یک نسخه معکوس از مثلث صعودی است و الگوی شکست را در نظر گرفته است. خط روند پایین باید به صورت افقی باشد و با پایین ترین نقاط نزدیک یکسان باشد. روند بالا به صورت مورب به سمت قله کاهش می یابد. شکست هنگامی اتفاق می افتد که قیمت از طریق روند افقی پایین تر سقوط کند و روند نزولی آن از سر گرفته شود. روند پایین تر ، که پشتیبانی بود ، اکنون مقاومت می شود.

مثلث متقارن

یک Triangle متقارن از یک خط روند بالای در حال سقوط مورب و یک خط روند پایین مورب تشکیل شده است. هرچه قیمت به سمت اوج حرکت کند ، ناگزیر از روند صعودی روند نزولی و صعود در روند افزایشی قیمت ها و یا تخطی از روند پایین تر ، شکسته و روند نزولی را با افت قیمت ، نقض می کند.

معامله گران برای تأیید این استراحت باید یک کندل حجم را تماشا کنند و حداقل دو مورد از آن خارج از روند باشد. مثلث های متقارن تمایل به الگوهای شکسته شدن دارند ، به این معنی که آنها تمایل دارند در جهت حرکت اولیه قبل از ایجاد Triangle شکسته شوند. به عنوان مثال ، اگر صعودی قبل از مثلث متقارن پیش برود ، معامله گران انتظار دارند که قیمت صعودی شود.

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

قدرت گرفته از

ما را دنبال کنید @irblc_com

• فیس بوک دنبال کنید
• توئیتر دنبال کنید
• یوتیوب دنبال کنید
• اینستاگرام دنبال کنید
• تلگرام دنبال کنید
• لینکدین دنبال کنید
• تامبلر دنبال کنید

• فیس بوک دنبال کنید
• توئیتر دنبال کنید
• یوتیوب دنبال کنید
• تلگرام دنبال کنید
• اینستاگرام دنبال کنید
• لینکدین دنبال کنید
• تامبلر دنبال کنید

ایران بلاکچین در سال 1398 با استفاده از پتانسیل جوانان پیشگام در عرصه فناوری و نخبگان کشوری آغاز بکار کرد.هدف و رسالت این مجموعه افزودن اطلاعات و آگاهی مردم عزیز کشورمان در زمینه های مختلف فناوری بلاکچین میباشد.امید است با استفاده از پتانسیل جوانان این مرز و بوم بتوانیم با تلاش های بی وقفه در راستای رسیدن به این رسالت ، عملکرد رو به رشدی داشته باشم.

مثلث نزولی (Descending Triangle)

مثلث نزولی یک الگوی نمودار نزولی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و با کشیدن یک خط روند که مجموعه‌ای از کف های قیمتی بالاتر را به هم متصل می‌کند و یک خط روند افقی دوم که مجموعه‌ای از کف های قیمتی را به هم متصل می‌کند، ایجاد می‌شود. اغلب اوقات، معامله گران مراقب حرکت به زیر خط روند حمایتی پایین تر هستند زیرا نشان می دهد که حرکت نزولی در حال افزایش است و شکست به زودی رخ می دهد. هنگامی که شکست رخ می دهد، معامله گران وارد موقعیت های فروش می شوند و با فروش سهام خود به شدت به کاهش قیمت دارایی کمک می کنند.

نکات مهم

• مثلث نزولی سیگنالی است تا برای تسریع در شکست، موقعیت فروش را اتخاذ کنند.
• مثلث نزولی با رسم خطوط روند برای کف و سقف قیمتی در نمودار قابل تشخیص است.
• یک مثلث نزولی همتای یک مثلث صعودی است که یکی دیگر از الگوهای نمودار مبتنی بر خط روند است که توسط تحلیلگران تکنیکال استفاده می شود.

مثلث نزولی به شما چه می گوید؟

مثلث های نزولی یک الگوی نمودار بسیار محبوب در بین معامله گران هستند زیرا به وضوح نشان می دهد که تقاضا برای یک دارایی، مشتق یا کالا در حال ضعیف شدن است. هنگامی که قیمت به زیر سطح حمایت پایین می‌رسد، نشانه روشنی است الگو های مثلث یا Triangle که احتمالاً حرکت نزولی ادامه یا حتی قوی‌تر می‌شود. مثلث های نزولی به معامله گران تکنیکال این فرصت را می دهند که در مدت کوتاهی سودهای قابل توجهی کسب کنند. مثلث های نزولی می توانند به عنوان الگوی معکوس روند صعودی تشکیل شوند، اما معمولاً به عنوان الگوهای ادامه دار نزولی دیده می شوند.

چگونه میتوان با استفاده از الگوی مثلث نزولی معامله کرد

اکثر معامله‌گران به دنبال شروع پوزیشن فروش پس از یک شکست با حجم زیاد از خط روند حمایت پایین‌ در الگوی نمودار مثلث نزولی، هستند. به طور کلی، هدف قیمت برای الگوی نمودار برابر است با قیمت ورودی، منهای ارتفاع عمودی بین دو خط روند در زمان شکست. مقاومت خط روند بالایی نیز به عنوان یک سطح حد ضرر برای معامله گران عمل می کند تا زیان های احتمالی خود را محدود کنند.

مثالی از الگوی مثلث نزولی

نمودار زیر نمونه ای از الگوی نمودار مثلث نزولی را در سهام شرکت PriceSmart نشان می دهد.

در این مثال، سهام PriceSmart یک سری از کف های قیمتی بالا و یک سری از افت های افقی را تجربه کرده که الگوی نمودار مثلث نزولی ایجاد کرده است. معامله گران قبل از اتخاذ پوزیشن فروش در سهام، به دنبال شکست قطعی از حمایت خط روند پایین تر در حجم بالا هستند. اگر شکست اتفاق می افتاد، هدف قیمت بر روی تفاوت بین خطوط روند بالا و پایین یا 8.00 منهای قیمت شکست یا 71.00 تعیین می شود. در صورت وقوع یک شکست کاذب ممکن است دستور حد ضرر در 80.00 انجام شود.

مقایسه الگوی مثلث نزولی با الگوی مثلث صعودی

مثلث صعودی و نزولی هر دو از الگوهای ادامه دهنده هستند. مثلث نزولی دارای یک خط روند افقی پایین تر و یک خط روند بالای نزولی است، در حالی که مثلث صعودی دارای یک خط روند افقی در سقف های قیمتی و یک خط روند افزایشی در پایین‌ است. علاوه بر این، مثلث ها فرصت فروش و کسب سود را نشان می دهند، بنابراین به سادگی در یک شکست بالقوه ظاهر متفاوتی دارند. مثلث های صعودی نیز می توانند در روند معکوس به یک روند نزولی شکل بگیرند، اما معمولاً به عنوان یک الگوی ادامه دهنده صعودی استفاده می شوند.

محدودیت استفاده از الگوی مثلث نزولی

محدودیت مثلث ها در احتمال شکست کاذب است. حتی شرایطی وجود دارد که خطوط روند باید دوباره ترسیم شوند، زیرا قیمت در جهت مخالف حرکت می کند. زیرا هیچ الگوی نموداری کامل نیست. اگر شکستی اتفاق نیفتد، سهام می‌تواند قبل از انجام یک حرکت پایین‌تر برای آزمایش مجدد سطوح حمایتی خط روند پایین‌تر، مجدداً مقاومت خط روند بالایی را آزمایش کند. هرچه تعداد دفعاتی که قیمت به سطوح حمایت و مقاومت برسد بیشتر باشد، این الگوی نموداری قابل اعتمادتر است.