اندیکاتور MFI

آشنایی با شاخص گردش پول (MFI)

وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش می‌تواند به عنوان سیگنالی برای تغییر جهت بازار تلقی شود. شاخص گردش پول (MFI) در جهت شناسایی فشار خرید و فروش توسط اندیکاتور MFI تحلیلگران و معامله‌گران به کار گرفته می‌شود. در این مقاله سعی می‌کنیم شما را با جزئیات این شاخص و نحوه محاسبه آن آشنا کنیم.

شاخص گردش پول (Money flow index) یا به اختصار MFI یک نوسانگر تکنیکال است که جریان ورودی و خروجی پول در یک دارایی را طی یک دورۀ زمانی اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص برای تعیین فشار خرید و فروش در یک بازار مشخص، قیمت و حجم ‌معاملات را در نظر می‌گیرد.

تحلیلگران متوجه شده‌اند که حجم ‌معاملات نمی‌تواند به تنهایی معیار مناسبی برای اندازه‌گیری حرکات قیمت باشد؛ چیزی که واقعاً برای تریدرها جالب است، واکنش بازار به تغییرات قیمت است. از این رو، MFI حرکت قیمت را در نظر می‌گیرد تا حرکات شدید به سمت بالا و پایین را که بیانگر احساس بازار است، تأیید کند.

نحوه کار شاخص گردش پول ​

نحوه‌ کار شاخص گردش پول به این صورت است که در مقیاس صفر تا 100 نوسان می‌کند. عددی که پس از پایان محاسبه MFI به دست می‌‌آید، در مقیاس صفر تا صد ترسیم می‌شود تا سیگنال‌های مربوط به وضعیت اشباع خرید و فروش را ایجاد کند.

اگر مقدار MFI بالاتر از 80 باشد، بازار در شرایط اشباع خرید و اگر مقدار آن زیر 20 باشد، بازار در حالت اشباع فروش است.

در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که شاخص گردش پول در پایین نمودار قیمت ترسیم شده و در زیر عدد 20 اشباع فروش و بالای 80 اشباع خرید را برای یک دارایی نمایش می‌دهد.

تئوری پشتِ مفهوم این اندیکاتور این است که هنگامی که به این سطوح می‌رسیم، قیمت بازار احتمالاً به زودی تغییر جهت خواهد داد و معامله‌گران باید برای بهره‌گیری از این حرکت اتخاذ موضع کنند.

همچنین حائز اهمیت است که مراقب نقاطی باشید که در آن قیمت دارایی و شاخص گردش پول، سیگنال‌های متناقض رد و بدل می‌کنند؛ این حالت با عنوان واگرایی (Divergence) شناخته می‌شود. برای مثال اگر قیمت، سقف جدیدی بزند اما MFI به سطح جدید متناظر با آن سقف نرسد، در این شرایط شاهد یک واگرایی نزولی خواهیم بود. این حالت نشان می‌دهد که به زودی فشار فروش ایجاد می‌شود. اگر قیمت کف جدید بزند اما MFI حرکت مذکور را دنبال نکند، در این شرایط نیز یک واگرایی صعودی ایجاد می‌شود که در شُرف فشار خرید قرار دارد.

خوب است به یاد داشته باشید که یک واگرایی همیشه به حرکت بازگشتی (Reversal) منجر نمی‌شود. IMF می‌تواند سیگنال ناقص ایجاد کند. وقتی چنین چیزی رخ می‌دهد که اندیکاتور فرصت معاملاتی مناسبی را نشان می‌دهد اما قیمت بازار به اندازۀ مورد انتظار حرکت نمی‌کند. اگر تریدر استراتژی مدیریت ریسک مناسبی به کار نگیرد، این مسأله (توجه به سیگنال ناقص) می‌تواند به زیان‌های غیرمنتظره برای او منجر شود.

اکثر معامله‌گران مجبور نیستند که MFI را خودشان دستی محاسبه کنند؛ زیرا پلتفرم‌های آنلاین مانند تریدینگ ویوو این وظیفه را به صورت خودکار انجام می‌دهند. اما شناخت مراحل محاسبه‌ MFI روشی عالی برای درک دقیق آن چیزی است که این شاخص نشان می‌دهد.

با اینکه فرمول محاسبه MFI پیچیده به نظر می‌رسد، اما اگر تجزیه شود، به روشی ساده‌فهم برای سنجش شرایط بازار تبدیل خواهد شد.
ما فرآیند محاسبه شاخص MFI را در 5 مرحله خلاصه کرده‌ایم:

1. محاسبه قیمت تیپیکال (Typical Price)
2. محاسبه گردش پول اولیه
3. محاسبه جریانات پولی مثبت و منفی
4. محاسبه نسبت گردش پول
5. محاسبه شاخص گردش پول

1-محاسبه قیمت تیپیکال ​

برای محاسبه قیمت تیپیکال در هر دوره زمانی باید میانگین قیمت‌های سه‌گانۀ «قیمت سقف» (High) «قیمت کف» (Low) و «آخرین قیمت» (Closed) را به دست آورید.

2-محاسبه‌ گردش پول اولیه ​

گردش پول اولیه تقریبی ساده از مقدار سرمایه‌ای است که در یک دوره زمانی مشخص در بازار گردش دارد ــ خواه این سرمایه متعلق به فروش باشد خواه خرید. مقدار گردش پول اولیه با ضرب شدن قیمت تیپیکال در مقدار حجم معاملات آن دوره زمانی به دست می‌آید

حجم معاملات × قیمت تیپیکال = گردش پول اولیه

اندیکاتور حجم معاملات معمولاً با استفاده از گزینه Tick بر اساس تعداد معاملات اندازه‌گیری می‌شود که نشان‌دهندۀ‌ مقدار تغییر قیمت طی یک دوره اندیکاتور MFI اندیکاتور MFI زمانی مشخص است. زیرا در هیچ بازاری حجم معاملات (Real volume report) یعنی تعداد دفعاتی که یک دارایی خرید و فروش می‌شود، ارائه نمی‌شود.

3-محاسبه جریانات پولی مثبت و منفی ​

هنگامی که گردش پول اولیه را محاسبه کردید، می‌توانید مثبت یا منفی بودن آن را هم تعیین کنید. باید مشخص کنید که گردش پول اولیه در یک دوره نسبت به دورۀ قبل زیادتر شده یا کاهش یافته است.

اگر قیمت تیپیکال در اندیکاتور MFI دوره جاری نسبت به دوره قبل افزایش یافته باشد، به معنی مثبت بودن گردش پول است و همچنین اگر کمتر از قیمت دوره قبل باشد، یعنی گردش پول منفی است.

4-محاسبه‌ گردش پول اولیه ​

هنگامی که مثبت یا منفی بودن گردش پول را مشخص کردید، می‌توانید نسبت گردش پول را هم محاسبه کنید. شما می‌توانید با جمع کردن گردش پول‌های مثبت طی 14 دورۀ زمانی اخیر و تقسیم آن بر مجموع گردش پول‌های منفی در همان 14 دوره، نسبت مذکور را به دست آورید:

5-محاسبه شاخص گردش پول ​

حالا شما نسبت گردش پول را به دست آورده‌اید و می‌توانید شاخص گردش پول را محاسبه کنید. فرمول این شاخص به این صورت است:

اگر قیمت دارایی طی 14 روز گذشته افزایش یافته باشد، رقم MFI مثبت خواهد بود که نشان‌دهندۀ فشار خرید است و چنانچه قیمت آن در 14 روز گذشته کاهش یافته باشد، رقم MFI منفی است و نشان‌دهندۀ فشار فروش.

چرا لازم است معامله‌گران به شاخص گردش پول توجه کنند؟ ​

بهتر است معامله‌گران به گردش پول توجه کنند؛ زیرا این شاخص می‌تواند در شناسایی حرکات بازگشتی بالقوه بازار در زمانی که سیگنال اشباع خرید و فروش نمایان است، کمک کند. این شاخص همچنین می‌تواند معیاری اساسی برای احساس بازار در مورد یک دارایی باشد؛ زیرا نمایانگر علاقه یا بی‌رغبتی تریدر است.
MFI همانند سایر ابزار تحلیلِ مبتنی بر حجم، شاخص دنباله‌رو روند نیست (پیشرو است). در نتیجه می‌تواند برای پیش‌بینی حرکات بازار به کار برود. اما به هر حال باید به یاد داشته باشید که اندیکاتورهای پیشرو کاملاً دقیق نیستند. پس باید همیشه به همراه سایر ابزارهای تحلیل و در کنار یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب مورد استفاده قرار بگیرد.

شاخص گردش پول در مقابل شاخص قدرت نسبی ​

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسانگر تکنیکال دیگر است که برای ترسیم نمودار میزان قدرت یا ضعف در حرکات قیمت (آخرین قیمت) در دوره‌های اخیر به کار می‌رود. هر دو شاخص MFI و RSI، سیگنال‌های اشباع خرید و فروش ایجاد می‌کنند و می‌توانند جهت اتخاذ موضع توسط معامله‌گران مفید واقع شوند.

تفاوت این دو شاخص در این است که RSI داده‌ها و آمار حجم معاملات را شامل نمی‌شود. از این رو MFI اغلب معروف است که همان شاخص RSI است، با این تفاوت که حجم نیز در آن لحاظ شده است.
اغلب تصور می‌شود که شاخص گردش پول زودتر از شاخص RSI سیگنال می‌دهد؛ زیرا یک اندیکاتور پیشرو است. اجماع و توافقی وجود ندارد که کدام یک از آنها بهترند. در واقع بسیاری از معامله‌گران از هر دو شاخص برای تأیید سیگنال قیمت استفاده می‌کنند.

سخن پایانی​

شاخص گردش پول (MFI) یک نوسانگر تکنیکال است که جریان ورودی و خروجی پول را برای یک دارایی در یک بازه زمانی اندازه می‌گیرد. در محاسبه‌ MFI از حجم معاملات، قیمت تیپیکال و جریان پولی یک دورۀ مشخص استفاده می‌شود. عدد به دست آمدۀ نهایی، در مقیاسی از صفر تا صد قرار دارد. اگر عدد به دست آمده بالاتر از 80 باشد، بازار در شرایط اشباع خرید و اگر پایین‌تر از 20 باشد، شرایط اشباع فروش تلقی می‌گردد. وقتی که به این سطوح می‌رسیم (سطوح 20 و 80) به این معنی است که قیمت بازار احتمالاً به زودی تغییر جهت می‌دهد.

MFI همانند سایر اندیکاتورهای مبتنی بر حجم، شاخصی پیشرو است و در پیش‌بینی حرکات قیمت به کار می‌رود. MFI با شاخص قدرت نسبی مرتبط است. هر دو شاخص در شناسایی وضعیت اشباع خرید و فروش به کار می‌روند؛ با این تفاوت که در محاسبۀ RSI از حجم معاملات استفاده نمی‌شود.

آشنایی با شاخص گردش پول (MFI)

وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش می‌تواند به عنوان سیگنالی برای تغییر جهت بازار تلقی شود. شاخص گردش پول (MFI) در جهت شناسایی فشار خرید و فروش توسط تحلیلگران و معامله‌گران به کار گرفته می‌شود. در این مقاله سعی می‌کنیم شما را با جزئیات این شاخص و نحوه محاسبه آن آشنا کنیم.

شاخص گردش پول (MFI) چیست؟

شاخص گردش پول (Money flow index) یا به اختصار MFI یک نوسانگر تکنیکال است که جریان ورودی و خروجی پول در یک دارایی را طی یک دورۀ زمانی اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص برای تعیین فشار خرید و فروش در یک بازار مشخص، قیمت و حجم ‌معاملات را در نظر می‌گیرد.

تحلیلگران متوجه شده‌اند که حجم ‌معاملات نمی‌تواند به تنهایی معیار مناسبی برای اندازه‌گیری حرکات قیمت باشد؛ چیزی که واقعاً برای تریدرها جالب است، واکنش بازار به تغییرات قیمت است. از این رو، MFI حرکت قیمت را در نظر می‌گیرد تا حرکات شدید به سمت بالا و پایین را که بیانگر احساس بازار است، تأیید کند.

نحوه کار شاخص گردش پول

نحوه‌ کار شاخص گردش پول به این صورت است که در مقیاس صفر تا 100 نوسان می‌کند. عددی که پس از پایان محاسبه MFI به دست می‌‌آید، در مقیاس صفر تا صد ترسیم می‌شود تا سیگنال‌های مربوط به وضعیت اشباع خرید و فروش را ایجاد کند.

اگر مقدار MFI بالاتر از 80 باشد، بازار در شرایط اشباع خرید و اگر مقدار آن زیر 20 باشد، بازار در حالت اشباع فروش است.

در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که شاخص گردش پول در پایین نمودار قیمت ترسیم شده و در زیر عدد 20 اشباع فروش و بالای 80 اشباع خرید را برای یک دارایی نمایش می‌دهد.

تئوری پشتِ مفهوم این اندیکاتور این است که هنگامی که به این سطوح می‌رسیم، قیمت بازار احتمالاً به زودی تغییر جهت خواهد داد و معامله‌گران باید برای بهره‌گیری از این حرکت اتخاذ موضع کنند.

همچنین حائز اهمیت است که مراقب نقاطی باشید که در آن قیمت دارایی و شاخص گردش پول، سیگنال‌های متناقض رد و بدل می‌کنند؛ این حالت با عنوان واگرایی (Divergence) شناخته می‌شود. برای مثال اگر قیمت، سقف جدیدی بزند اما MFI به سطح جدید متناظر با آن سقف نرسد، در این شرایط شاهد یک واگرایی نزولی خواهیم بود. این حالت نشان اندیکاتور MFI می‌دهد که به زودی فشار فروش ایجاد می‌شود. اگر قیمت کف جدید بزند اما MFI حرکت مذکور را دنبال نکند، در این شرایط نیز یک واگرایی صعودی ایجاد می‌شود که در شُرف فشار خرید قرار دارد.

خوب است به یاد داشته باشید که یک واگرایی همیشه به حرکت بازگشتی (Reversal) منجر نمی‌شود. IMF می‌تواند سیگنال ناقص ایجاد کند. وقتی چنین چیزی رخ می‌دهد که اندیکاتور فرصت معاملاتی مناسبی را نشان می‌دهد اما قیمت بازار به اندازۀ مورد انتظار حرکت نمی‌کند. اگر تریدر استراتژی مدیریت ریسک مناسبی به کار نگیرد، این مسأله (توجه به سیگنال ناقص) می‌تواند به زیان‌های غیرمنتظره برای او منجر شود.

شاخص گردش پول چگونه محاسبه می شود؟

اکثر معامله‌گران مجبور نیستند که MFI را خودشان دستی محاسبه کنند؛ زیرا پلتفرم‌های آنلاین مانند تریدینگ ویوو این وظیفه را به صورت خودکار انجام می‌دهند. اما شناخت مراحل محاسبه‌ MFI روشی عالی برای درک دقیق آن چیزی است که این شاخص نشان می‌دهد.

با اینکه فرمول محاسبه MFI پیچیده به نظر می‌رسد، اما اگر تجزیه شود، به روشی ساده‌فهم برای سنجش شرایط بازار تبدیل خواهد شد.

ما فرآیند محاسبه شاخص MFI را در 5 مرحله خلاصه کرده‌ایم:

1. محاسبه قیمت تیپیکال (Typical Price)
2. محاسبه گردش پول اولیه
3. محاسبه جریانات پولی مثبت و منفی
4. محاسبه نسبت گردش پول
5. محاسبه شاخص گردش پول

1-محاسبه قیمت تیپیکال

برای محاسبه قیمت تیپیکال در هر دوره زمانی باید میانگین قیمت‌های سه‌گانۀ «قیمت سقف» (High) «قیمت کف» (Low) و «آخرین قیمت» (Closed) را به دست آورید.

2-محاسبه‌ گردش پول اولیه

گردش پول اولیه تقریبی ساده از مقدار سرمایه‌ای است که در یک دوره زمانی مشخص در بازار گردش دارد ــ خواه این سرمایه متعلق به فروش باشد خواه خرید. مقدار گردش پول اولیه با ضرب شدن قیمت تیپیکال در مقدار حجم معاملات آن دوره زمانی به دست می‌آید

حجم معاملات × قیمت تیپیکال = گردش پول اولیه

اندیکاتور حجم معاملات معمولاً با استفاده از گزینه Tick بر اساس تعداد معاملات اندازه‌گیری می‌شود که نشان‌دهندۀ‌ مقدار تغییر قیمت طی یک دوره زمانی مشخص است. زیرا در هیچ بازاری حجم معاملات (Real volume report) یعنی تعداد دفعاتی که یک دارایی خرید و فروش می‌شود، ارائه نمی‌شود.

3-محاسبه جریانات پولی مثبت و منفی

هنگامی که گردش پول اولیه را محاسبه کردید، می‌توانید مثبت یا منفی بودن آن را هم تعیین کنید. باید مشخص کنید که گردش پول اولیه در یک دوره نسبت به دورۀ قبل زیادتر شده یا کاهش یافته است.

اگر قیمت تیپیکال در دوره جاری نسبت به دوره قبل افزایش یافته باشد، به معنی مثبت بودن گردش پول است و همچنین اگر کمتر از قیمت دوره قبل باشد، یعنی گردش پول منفی است.

4-محاسبه‌ گردش پول اولیه

هنگامی که مثبت یا منفی بودن گردش پول را مشخص کردید، می‌توانید نسبت گردش پول را هم محاسبه کنید. شما می‌توانید با جمع کردن گردش پول‌های مثبت طی 14 دورۀ زمانی اخیر و تقسیم آن بر مجموع گردش پول‌های منفی در همان 14 دوره، نسبت مذکور را به دست آورید:

5-محاسبه شاخص گردش پول

حالا شما نسبت گردش پول را به دست آورده‌اید و می‌توانید شاخص گردش پول را محاسبه کنید. فرمول این شاخص به این صورت است:

اگر قیمت دارایی طی 14 روز گذشته افزایش یافته باشد، رقم MFI مثبت خواهد بود که نشان‌دهندۀ فشار خرید است و چنانچه قیمت آن در 14 روز گذشته کاهش یافته باشد، رقم MFI منفی است و نشان‌دهندۀ فشار فروش.اندیکاتور MFI اندیکاتور MFI

کاربردهای اندیکاتور MFI

چرا لازم است معامله‌گران به شاخص گردش پول توجه کنند؟

بهتر است معامله‌گران به گردش پول توجه کنند؛ زیرا این شاخص می‌تواند در شناسایی حرکات بازگشتی بالقوه بازار در زمانی که سیگنال اشباع خرید و فروش نمایان است، کمک کند. این شاخص همچنین می‌تواند معیاری اساسی برای احساس بازار در مورد یک دارایی باشد؛ زیرا نمایانگر علاقه یا بی‌رغبتی تریدر است.

MFI همانند سایر ابزار تحلیلِ مبتنی بر حجم، شاخص دنباله‌رو روند نیست (پیشرو است). در نتیجه می‌تواند برای پیش‌بینی حرکات بازار به کار برود. اما به هر حال باید به یاد داشته باشید که اندیکاتورهای پیشرو کاملاً دقیق نیستند. پس باید همیشه به همراه سایر ابزارهای تحلیل و در کنار یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب مورد استفاده قرار بگیرد.

شاخص گردش پول در مقابل شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسانگر تکنیکال دیگر است که برای ترسیم نمودار میزان قدرت یا ضعف در حرکات قیمت (آخرین قیمت) در دوره‌های اخیر به کار می‌رود. هر دو شاخص MFI و RSI، سیگنال‌های اشباع خرید و فروش ایجاد می‌کنند و می‌توانند جهت اتخاذ موضع توسط معامله‌گران مفید واقع شوند.

تفاوت این دو شاخص در این است که RSI داده‌ها و آمار حجم معاملات را شامل نمی‌شود. از این رو MFI اغلب معروف است که همان شاخص RSI است، با این تفاوت که حجم نیز در آن لحاظ شده است.

اغلب تصور می‌شود که شاخص گردش پول زودتر از شاخص RSI سیگنال می‌دهد؛ زیرا یک اندیکاتور پیشرو است. اجماع و توافقی وجود ندارد که کدام یک از آنها بهترند. در واقع بسیاری از معامله‌گران از هر دو شاخص برای تأیید سیگنال قیمت استفاده می‌کنند.

سخن پایانی

شاخص گردش پول (MFI) یک نوسانگر تکنیکال است که جریان ورودی و خروجی پول را برای یک دارایی در یک بازه زمانی اندازه می‌گیرد. در محاسبه‌ MFI از حجم معاملات، قیمت تیپیکال و جریان پولی یک دورۀ مشخص استفاده می‌شود. عدد به دست آمدۀ نهایی، در مقیاسی از صفر تا صد قرار دارد. اگر عدد به دست آمده بالاتر اندیکاتور MFI اندیکاتور MFI از 80 باشد، بازار در شرایط اشباع خرید و اگر پایین‌تر از 20 باشد، شرایط اشباع فروش تلقی می‌گردد. وقتی که به این سطوح می‌رسیم (سطوح 20 و 80) به این معنی است که قیمت بازار احتمالاً به زودی تغییر جهت می‌دهد.

MFI همانند سایر اندیکاتورهای مبتنی بر حجم، شاخصی پیشرو است و در پیش‌بینی حرکات قیمت به کار می‌رود. MFI با شاخص قدرت نسبی مرتبط است. هر دو شاخص در شناسایی وضعیت اشباع خرید و فروش به کار می‌روند؛ با این تفاوت که در محاسبۀ RSI از حجم معاملات استفاده نمی‌شود.

آموزش اندیکاتور شاخص جریان پول (Money Flow Index): معرفی اندیکاتور MFI

ایران بورس آنلاین آموزش اندیکاتور شاخص جریان پول MFI را در قالب دو مبحث آموزشی برای شما تدارک دیده است و در انتهای همین صفحه لینک های این دو مبحث آموزشی درج شده است. شما در حال مطالعه مبحث شماره ۱ هستید.

اندیکاتور جریان پول MFI در نمودار چهارساعته اونس طلای جهانی

شاخص جریان پول (MFI) یک نوسان‌نما یا اسیلاتور از انواع اندیکاتور تکنیکال است که از داده‌های قیمت و حجم برای شناسایی سیگنال‌های محدوده اشباع خرید (overbought) یا محدوده اشباع فروش (oversold) استفاده می‌کند. همچنین این اندیکاتور می‌تواند هشدار دهنده تغییر روند قیمت باشد. این شاخص از نظر محاسبه و تفسیر با اندیکاتور RSI شباهت زیادی دارد اما با این تفاوت اندیکاتور MFI که RSI قیمت را در محاسبات در نظر می‌گیرد ولی MFI حجم معاملات را نیز شامل می‌شود. بدین ترتیب می‌توان گفت شاخص جریان پول می‌تواند قدرت پولی که به بازار جاری می‌شود یا از آن خارج می‌شود را اندازه‌گیری کند. این اسیلاتور (Oscillator) نیز در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کند و معمولاً از دوره زمانی ۱۴ کندلی برای رسم آن استفاده می‌شود.

اندیکاتور های MFI و RSI شباهت های زیادی دارند. تنها تفاوت این اندیکاتور در نحوه محاسبه آن هاست. در محاسبه اندیکاتور جریان پول یا MFI از حجم معاملات هم استفاده می شود.

اضافه کردن اندیکاتور MFI به چارت در متاتریدر

این اندیکاتور به طور پیش‌فرض در متاتریدر (MT4) وجود دارد. برای اضافه کردن آن به نمودار قیمتی کافی است از منوی Insert به منوی Indicators بروید و سپس روی گزینه Volume کلیک کنید. در منوی باز شده اندیکاتور Money Flow Index را انتخاب کنید.

اندیکاتور MFI به طور پیش فرض در متاتریدر وجود دارد و می توانید به راحتی آن را به نمودار قیمتی اضافه کنید.

متاتریدر پیش از اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمتی یک پنجره اندیکاتور MFI باز می‌کند. این پنجره تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور را نمایش می‌دهد. شما می‌توانید رنگ اسیلاتور را انتخاب کنید. با کلیک روی دکمه OK اندیکاتور به نمودار شما اضافه خواهد شد. شما می‌توانید از دکمه Reset هم برای بازگردان تنظیمات به حالت پیش‌فرض استفاده کنید.

شما می توانید به کمک پنجره اندیکاتور MFI مشخصات و تنظیمات دلخواه خود را اعمال کنید.

اندیکاتور MFI در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MFI یا Money Flow Index در حقیقت همان اندیکاتور RSI است که حجم معاملات نیز در محاسبه آن تاثیر گذار است در حالی که در RSI محاسبات فقط بر اساس قیمت صورت می‌گیرد و حجم در آن دخالتی ندارد. اندیکاتور MFI را می‌توان به عنوان یک نوسان‌گر شناخت که به شکل یک خط در محدوده بین اعداد 0 تا 100 نوسان می‌کند.

نحوه استفاده از اندیکاتور MFI در سایت ره‌‏آورد ۳۶۵

برای مشاهده این اندیکاتور، ابتدا وارد سایت rahavard365.com شوید.

نام نماد مورد نظر را جستجوی کرده بر روی نمودار پیشرفته کلیک کنید. سپس بر روی اندیکاتور کلیک کرده و MFI را در آن جستجوی کنید. پس از تایید، اندیکاتور Money Flow Index در پایین صفحه نمایش داده می شود.

همانطور که می‌بینید، جایی که اندیکاتور MFI به حد بالای 80 رسیده محدوده اشباع خرید بوده و روند قیمتی نزولی شده است و همچنین، جایی که اندیکاتور MFI به زیر 20 رسیده روند قیمتی معکوس و صعودی شده است.

زمانی که اندیکاتور MFI به محدوده‌ی بالای خود می‌رسد، یعنی خرید هیجانی در حال اتفاق افتادن است و سهم مورد نظر بیش از حد خریداری شده و اندیکاتور MFI امکان بازگشت به قیمت‌های پایین‌تر وجود دارد. همچنین، زمانی که اندیکاتور به محدوده‌ی پایینی خود برسد، یعنی فروش هیجانی صورت گرفته و امکان بازگشت روند و صعود قیمت هست.

نکات مهم اندیکاتور MFI

- این اندیکاتور به طول معمول داده‌های 14 دوره گذشته را برای محاسبات خود در نظر می‌گیرد. این 14 دوره بستگی به تایم‌فریم تنظیم شده توسط شما دارد. برای مثال، 14 دقیقه گذشته، 14 ساعت گذشته یا 14 روز گذشته. همچنین اجباری به استفاده از عدد 14 نیست و شما می‌توانید هر عددی را که تمایل دارید بجای 14 استفاده کنید، اما تجربیات ثابت کرده این عدد، مناسب‌ترین حالت برای این اندیکاتور است.

- مقادیر بالای 80 در اندیکاتور MFI نشان دهنده خرید هیجانی و احتمال بازگشت روند است، همچنین مقادیر زیر 20 نشان دهنده فروش هیجانی است و حجم زیادی در بازار به فروش رفته و احتمال به وجود آمدن حجم در بین خریداران بالاست.

- به خاطر داشته باشید مقادیر بالای 80 یا زیر 20 الزاما نشان دهنده بازگشت روند نیست. ممکن است حتی زمانی که MFI به مقدار 100 برسد همچنان باز هم روند صعودی باشد و قیمت بالاتر هم معامله شود و برعکس، زمانی که MFI به صفر رسیده باشد همچنان روند نزولی باشد. اینگونه موارد معمولا به اخبار دنیا، هیجانات ناشی از جنگ، ریزش ارزش یک محصول در دنیا، مشکلات کلان و اقتصادی کشورها و دیگر مسائل بستگی دارد و خارج از قدرت تشخیص این اندیکاتور است. به صورت کلی این اندیکاتور با توجه به دوره زمانی که تعیین کردید (برای مثال 14) قیمت‌ها و حجم معاملات را بررسی کرده و به شما مقادیری را نشان خواهد داد.

- به واگرایی در اندیکاتور MFI دقت کنید. زمانی که واگرایی به وجود بیاید، می‌توانید از آن استفاده کرده و پیش‌بینی روند را به درستی انجام دهید. به عنوان مثال، زمانی که اندیکاتور MFI صعودی است ولی قیمت نزولی (یا ثابت)، به احتمال بسیار زیاد قیمت روند صعودی خود را آغاز خواهد کرد.

تفاوت میان اندیکاتور RSI و اندیکاتور MFI

همانطور که گفته شد، تفاوت میان اندیکاتورهای RSI و MFI در موضوع بکارگیری حجم معاملات است. در اندیکاتور RSI حجم معاملات در نظر گرفته نمی‌شود. در حالی که در اندیکاتور MFI حجم نیز برای انجام محاسبات استفاده می‌شود. بنابراین، می‌توان گفت اندیکاتور MFI نتایج مناسب‌تری برای انتخاب نقاط ورود و خروج را نسبت به اندیکاتور RSI به ما خواهد داد.

ترتیبی که برای خواندن مقالات "انواع اندیکاتور" به شما پیشنهاد می‌کنیم: