راهنمای معامله گر

اعداد مهم فیبوناچی در بورس

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال | 6 متد مهم فیبوناچی 1

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال | 6 متد مهم فیبوناچی

اگر کمی در بازار های مالی و بخش تحلیل بازار فعالیت داشته باشید، احتمالا نام فیبوناچی را شنیده اید که یکی از ابزار های مناسب در تحلیل تکنیکال به شمار می آید. خاصیت مفهوم پیش بینی به صورت کلی وابسته به میزان تسلط به سوابق یک موضوع در گذشته و تعیین رفتار آن در آینده است. معمولا آنچه که قرار باشد اتفاق بیفتد، به آن چیز هایی مرتبط است، که در گذشته نیز وجود داشته و رخ داده اند و احتمال بروز تحرکات جدید و خارج از این محدوده، آنقدر پایین است که بتوان درصد کمی از مبنای عملکرد را به نسبت آن تغییر داد. بنابراین در تمامی زمینه های علمی و تجربی، علوم بازار سرمایه و سایر حوزه های مدیریتی، با استفاده از اعداد مهم فیبوناچی در بورس ابزارهایی که رفتارهای گذشته را الگو کرده اند، به سمت پیش بینی رفتارهای آینده می رویم و این بسیار دقیق است.

تحلیل های تکنیکال از این دسته هستند. آنها همان ابزارهایی هستند که با استفاده از تحلیل داده های پیشین به استقبال داده های پسین می روند. این داده ها از قیمت و حجم معاملات و غیره را شامل می شود که در واقع شاخص هایی برای سنجش انواع بازار هستند. از بورس اوراق بهادار تا فارکس. از بهترین انواع تحلیل های تکنیکال نیز می توان به تحلیل فیبوناچی اشاره کرد. در این مقاله به صورت مفصل در مورد این تحلیل بحث خواهیم کرد.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال | 6 متد مهم فیبوناچی 1

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

کلیه تحلیل های تکنیکال بر سه اصل اساسی تاکید دارند که شامل این موضوعات هستند که اولا هر مفهوم قابل تحلیل در نمودارها و خصوصا در نمودار قیمت قابل مشاهده است. در گام دوم باید توجه داشت که قیمت ها و اعداد مربوط به آنها طبق یک الگو و روند خاص حرکت می کنند و نهایتا به ماهیت تحلیل باید توجه کنیم که روندها قابل تکرار هستند و پیش بینی همان تاکید بر قابلیت رخداد مجدد یک پروسه در بازارهای سرمایه است و شاید بتوان به راحتی گفت که این موضوع قطعی است. تحلیل فیبوناچی از جمله ابزارهای بسیار کارا در زمینه پیش بینی و تحلیل است. این ابزار تکنیکال برای موفقیت در معاملات بازارهای سرمایه به کار گرفته می شود و اغلب کارکرد آن مبتنی بر پیش بینی روندها در آینده و شکل حرکت نمودارها می باشد.

تعریف فیبوناچی

اعتقاد قدیمیان و فلاسفه بزرگ در گذشته به وجود قاعده های منظم در توالی اعداد منجر به خلق دسته ای از دنباله های عددی از جمله فیبوناچی شد. آنها اعتقاد داشتند که اعداد به صورت متوالی از یک قانون نانوشته پیروی می کنند که از این قواعد می توان در بازارهای سرمایه نیز استفاده کرد. لئوناردو فیبوناچی، یک محقق ایتالیایی بود که با استفاده از این ایده های ذهنی، اعدادی را در قالب یک دنباله معرفی نمود که به نام خود او نامگذاری گردید. این اعداد در دنباله ای به شکل زیر قرار گرفته اند :

همان طور که در بالا گفته شد، ابزارهای بسیاری در بازار برای تجزیه و تحلیل وجود دارد و این دنباله نیز یکی از همین ابزارهاست. این ابزارهای تکنیکال مبنای خرید و فروش و تصمیمات عامله گران برای اقدامات بعدی آنهاست. استفاده از این دنباله در بازاری مانند بورس به عنوان تحلیل های تکنیکال اغلب با درصدهای متفاوتی همراه است که البته سه تا از این درصد ها شامل : 38.2 درصد، 50 درصد و 61.8 درصد می باشد. ضرایب جداگانه و متفرقه ای مانند 23.6 ، 161.8 و 423 و حتی بالاتر نیز وجود داشته و به نسبت شرایط قابل استفاده می باشد. همچنین چهار متد اصلی برای پیاده سازی بر روی نمودار وجود دارد که از جمله آنها می توان به اصلاح، کمان، پروانه و مناطق زمانی اشاره نمود. همگی این متدها سبب پیدایش خطوطی بر روی نمودار می شوند که تغییرات روند را می توان از طریق آنها رصد کرد.

در میزان موفقیت این روش و استفاده از این دنباله برای پیش بینی روندها و کسب سود، بسیاری از محققان و صاحب نظران اعتاد دارند در صورت تسلط بر آن، سوددهی بسیار بالایی دارد و تا هفتاد درصد قابل اعتماد است. اما مورد اصلی در مواجهه با این متدها، پیچیدگی و دشواری برای تسلط بر آنهاست. این روش ها اغلب مفهوم دشواری را به همراه خود دارند و به علت بهره گیری از مفاهیم ریاضی، زیاد برای عموم قابل استفاده نیستند. اما همانطور که ذکر شد، در صورت استفاده موثر از اینها، بسیار قابل اعتماد بوده و نتایج خوبی را به همراه دارد.

فیبوناچی چه کاربردی دارد

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال | 6 متد مهم فیبوناچی 2

متدهای فیبوناچی

  1. فیبوناچی اصلاح محور : از مهمترین ابزارهای فیبوناچی در زمینه تحلیل را می توانهمین حالت اصلاحی نام برد. همان گونه که از نام آن پیداست، به دنبال کشف نقطه پایان اصلاح یک نمودار هستیم. در واقع باید بدانیم که حرکت روند در چه منطقه ای تغییر ماهیت خواهد داد و از حالت نزولی آن خارج می شود؟ از درصدهای مورد استفاده در این ابزار می توان به 23.6، 38.2، 50، 61.8 و 78.6 درصد اشاره کرد. برای رسم آن باید ابتدا به دنبال تشخیص روند نزولی و صعودی باشیم و کف و سقف را تعیین کنیم. در صعودی کف را به سقف و در نزولی، سقف را به کف وصل کنیم.
  2. فیبوناچی توسعه محور : زمان استفاده از این ابزار، مواقعی است که سهم در روند خود، از سقف قبلی که خود آن را زده بود، عبور می کند و باید به دنبال تعیین سطوح مقاومتی بعدی آن در این روند باشیم. برای رسم این ابزار نیز باید با شکل برعکس نسبت به حالت قبلی عمل کنیم و سقف حداکثری قبل را به کف فعلی شناسایی شده وصل کنیم.
  3. فیبوناچی تصویری : نوع دیگری از ابزارهای فیبوناچی که برای رسم آن، از سه ناحیه و نقطه استفاده می شود. سقف و کف مشابه حالات قبلی وجود دارند و یک مورد نیز به عنوان اصلاح به آن اضافه شده است. مهم نیست که این اصلاح در حالت نزولی بوده یا صعودی باشد. از نقطه سقف یا کف به سمت یکدیگر رسم کرده و سپس آنها را به نقطه اصلاح شناسایی شده متصل می کنیم و نواحی خارجی و بسط داده شده بدست می آید.
  4. فیبوناچی کمان : آرک ها همان ترازهایی هستند که اصلاح را می سنجند. سنجش اصلاح به معنای شناسایی محل و نقطه بازگشت روندهای صعودی و نزولی می باشد و نتیجه می گیریم که بسیار سودمند می باشند. برای رسم آنها باسد اول و آخر روند را به یکدیگر وصل کنیم و سپس ب رسم کمان ها و نقاط اتصال، سطوح برگشتی روندها به طور کامل قابل شناسایی هستند.
  5. فیبوناچی بادبزن : این ابزارها نیز کاملا برای ترازهای اصلاحی مانند بالا طراحی شده اند و روندها را مورد تحلیل قرار می دهند تا قاط بازگشت آنها را بدست آورند. برای رسم آنها باید کندل ابتدای روند و مندل انتهایی را به یکدیگر وصل کنیم و سپس خطوطی را با شیب کمتر نسبت به آن رسم نماییم تا محل های بازگشت را برای ما مشخص کنند. این ها همان ترازهای بازگشت هستند.

6. فیبوناچی کانال : ابزار آخر در مورد کانال های قیمتی است. اصولا قیمت سهام و سایر موارد بازار سرمایه درون کانال های از پیش تعریف شده ای نوسان می کنند و زمانی که این کانال ها از بین بروند و قیمت ها از آن خارج شوند، دسته از تقاط به عنوان محل خروج و مقاومت و حمایت معرفی می شوند. نقاط خروج نزولی را حمایت و نقاط خروج صعودی را مقاومت می نامند. برای رسم این موضوع نیز باید کانال ا را به طور کامل رسم نمود و سقف و کف را در این خطوط موازی بدست آورد. میزان خروج و ورود قیمت ها به درون کانال هرچقدر بالاتر باشد، بیانگر این مورد است که کانال تعریف شده برای پیش بینی آینده مبنای بهتری است و اعتبار بالاتری دارد.

معامله به کمک فیبوناچی

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال | 6 متد مهم فیبوناچی 3

مزایا و معایب استفاده از تحلیل فیبوناچی

تحلیل های مبتنی بر فیبوناچی به دلیل سروکار داشتن آنها با اعداد و ارقام و ریاضی بسیار دقیق هستند و هرچند که توصیه می شود به تنهایی مبنای عمل قرار نگیرند و تجربه معاملاتی خود را نیز با آن تلفیق نمایید. از بزرگترین معایب این دنباله ها، پیچیدگی های آن برای اعمال در فرآیند معامله است. درک و فهم این موضوع را برای اکثریت معامله گران سخت می کند و انها را به سمت عدم تحلیل پیش می برد. ان بحث عاملی برای کاهش سرعت نیز هست و باید توجه داشت که در محلی از معامله که نیاز به تصمیم فوری باشد استفاده از فیبوناچی تا چه می تواند این موضوع را با چالش مواجه کند. در مورد مزایا می توان به مفاهیم سقف و کف اشاره کرد که بسیار کاربردی هستن و از طریق فیبوناچی می توان به دقت در مورد آنها اظهار نظر نمود و از بهره وری بالاتری سود برد.

استفاده از تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال و سایر موارد در این حوزه برای بالا بردن دقت پیش بینی و اخذ تصمیمات مهم و کارا و همچنین سهولت نتیجه گیری از وضعیت گذشته برای آینده است. اینها ترازهایی را در اختیار ما قرار می هند که همچون فیلتر عمل می کند و اجازه نمی دهد تا پا را از آنها فراتر بگذارید. ترازهایی که مبنای بازگشت بازار هستند و عطف ها را در نمودار معین می کنند. امروزه بهره گیری از این ابزارها بسیار توسعه پیدا کرده است و نرم افزارها این نمودارها را به صورت خودکار منظم کرده و خطوط مورد نیاز را به دقت ترسیم می کنند و فرد تنها باید از روی نمودار و خطوط تصمیم مورد نظر را تحصیل کند. در توصیه های اخیر پژوهشگران به معامله گران به این موضوع بسیار دقت کنید که آنها اکیدا افراد فعال در بازارهای سرمایه را به استفاده تلفیقی از ابزارهای فیبوناچی توصیه می کنند و اعتقاد دارند که این استفاده تلفیقی نتایج قابل اعتمادتری را به همراه دارد و نباید به نتایج یک مورد از آنها اکتفا کرد. حرف و صحبت در این حوزه بسیاز زیاد است و نکات مورد نظر را باید به تفصیل مورد بررسی قرار داد تا بدانیم در شرایط مختلف چه تصمیماتی قابل اعتماد هستند که از شما می خواهیم با تسلط کامل بر آنها، مطالعه مداوم و احتمالا شرکت در کلاس های آموزشی افراد معتبر، خود را کاملا در این زمینه متخصص کنید.

فیبوناچی در بورس

قبل از اینکه به مبحث فیبوناچی در بورس و تحلیل تکنیکال بپردازیم بهتر است ابتدا با فیبوناچی آشنا شویم.

فیبوناچی نام ریاضی دانی ایتالیایی است که در قرن ۱۳ میلادی زندگی می کرده. شهرت فیبوناچی به دلیل اعداد یا دنباله فیبوناچی است که توسط این ریاضی دان معرفی شده.(در زبان فارسی نام دانشمند ایتالیایی fibonacci به دو صورت فیبوناچی و فیبوناتچی تلفظ می شود به همین دلیل در متن از هر دو لغت استفاده شده است و هیچ تفاوتی با یک دیگر ندارند بلکه تنها اختلاف تلفظ می باشد. در متن ها و کتاب های علمی نیز از هر دو تلفظ استفاده شده است.)

نباله فیبوناچی

دنباله فیبوناتچی یک سری از اعداد می باشد که از ۰ و ۱ شروع شده و تا بی نهایت ادامه دارد. در این دنباله بعد از ۲ عدد اول بقیه اعداد از جمع ۲ عدد قبل از خود بدست می آیند.

اعداد اولیه دنباله فیبوناتچی را در زیر مشاهده می کنید.

۰ ، ۱ ، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰، ۹۸۷، ۱۵۹۷، ۲۵۸۴، …

این دنباله تا بی نهایت ادامه دارد و همانطور که گفتیم جملات از جمع دو عدد قبلی خود بدست می آیند برای مثال ۶۱۰ حاصل جمع ۳۷۷ و ۲۳۳ می باشد.

حالا به نظرتان چه چیزی باعث شهرت دنباله فیبوناچی شده؟! اگر از عدد چهارم دنباله به بعد هر عدد را تقسیم بر عدد قبلی دنباله کنیم عددی حدود ۱/۶۱۸ بدست می آید که به نسبت طلایی مشهور است. هرچه به سمت بی نهایت در این دنباله برویم حاصل تقسیم اعداد بیشتر به نسبت طلایی نزدیک می شود. این نسبت طلایی در طراحی اقسام موارد جهان به کار رفته. برای مثال نسبت قد انسان به نسبت فاصله ناف تا کف پای انسان برابر نسبت طلایی می باشد ، زاویه حلقوی لاک حلزون ، زاویه رویش تخمه های آفتاب گردان و کاج ، پوست آناناس ، گوش انسان، نقش و نگار بال پروانه ، نسبت رشد اجزای گیاهان و حتی تعداد لاک های لاک پشت و گلبرگ های گل ها نیز از دنباله فیبوناتچی پیروی می کند.

تاثیر فیبوناچی بر انسان

از عجایب و شگفت آوری های دیگر این دنباله وجود نسبت طلایی فیبوناتچی در طراحی معماری بناهایی مانند اهرام مصر می باشد که خیلی قبل تر از کشف دنباله فیبوناچی اتفاق افتاده است. گفته می شود چون انسان زاده طبیعت است و خود نیز قسمتی از جهان آفرینش است پس نسبت طلایی در وجود او نیز جریان دارد و ضمیر ناخودآگاه انسان از این دنباله پیروی می کند. برای درک بهتر باید بگوییم اشکالی که از نسبت طلایی پیروی می کنند در نظر انسان زیباتر بنظر می رسد.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

همانطور که می دانید تحلیل تکنیکال بر طبق نمودار قیمت انجام می شود که حاصل عملکرد رفتار تک تک انسان ها می باشد. جمله معروف تحلیل تکنیکال را فراموش نکنید که می گوید : نمودار قیمت همه چیز را در خودش لحاظ می کند. از این موارد رفتار های انسانی را نیز شامل می شود.

همانطور که گفتیم فیبوناچی در ضمیر ناخودآگاه انسان وجود دارد و بر رفتار او بطور ناخودآگاه تاثیر می گذارد. یعنی انسان بدون آن که بداند نسبت به اعداد فیبوناچی تمایل دارد و دنباله فیبوناتچی را زیبا می داند. این امر باعث می شود که نسبت های فیبوناتچی در معاملات افراد نیز تاثیر بگذارد. هدف از این مبحث بکار گیری تاثیر نسبت های فیبوناچی برا معاملات بازار سهام است. وقتی بتوانیم پیش بینی کنیم که در چه نسبت های قیمتی معامله گران واکنش خواهند داشت می توانیم از این اطلاعات برای تعیین نقاط ورود و خروج به بازار و شناسایی سطوح حمایت و مقامت استفاده کنیم.

فیبوناتچی نه تنها در پیش بینی قیمت به ما کمک می کند بلکه در چرخه های زمانی نیز وجود دارد و ترکیب کردن فیبوناچی های قیمتی و زمانی تحلیل های بسیار دقیق تری به ما ارائه می دهد.

در کل فیبوناچی در تحلیل تکنیکال برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بکار می رود و نسبت های فیبوناتچی به نوعی سطوح حمایت و مقاومت نامرئی هستند که تشخیص آنها با سطوح حمایت و مقاومت روند ها مقداری متفاوت است.

نسبت های فیبوناچی

نسبت های فیبوناتچی تنها به ۱/۶۱۸ محدود نمی شوند و نسبت های زیاد و مهمی دراین دنباله یافت می شود. رایج ترین نسبت های فیبوناچی ۰/۳۸۲ و ۰/۵۰ و ۰/۶۱۸ و ۰/۷۸۶ و ۱/۰۰ و ۱/۲۷۲ و / ۱/۶۱۸ می باشند. نسبت های دیگری مانند ۰/۲۳۶ و ۲/۶۱۸ و ۴/۲۳۶ نیز وجود دارند که به اندازه نسبت های گفته شده کاربرد ندارند.

برای مثال نسبت ۰/۶۱۸ معکوس ۱/۶۱۸ می باشد و ۰/۳۸۲ از ضرب ۰/۶۱۸ در خودش بدست می آید.

مهم ترین نسبت های فیبوناچی ۰/۳۸۲ و ۰/۶۱۸ و ۱/۶۱۸ می باشند.

روابط قیمتی فیبوناچی

۳ ابزار فیبوناچی قیمتی را بررسی می کنیم:

فیبوناچی رتریسمنت یا بازگشتی یا اصلاحی

در این روش (retracement) به دو نقطه برای رسم نیاز داریم. کافیست از یک سقف تا کف و یا از یک کف تا سقف خط را رسم کنیم تا نرم افزار تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت را برای ما به نمایش درآورد.

برای مثال در تصویر زیر از نقطه یک (کف) به نقطه ۲ (سقف) ابزار فیبو رتریسمنت را رسم کردیم و سطوح حمایتی نسبت های فیبوناتچی به نمایش در آمده. همانطور که مشاهده می کنید نمودار قیمت در نقطه ۳ یعنی نسبت ۰/۶۱۸ (مهم ترین سطح فیبو) واکنش نشان داده و قیمت بازگشت داشته است.

فیبوناچی

در تصویر زیر نیز که از نقطه ۱ (سقف) به نقطه ۲ (کف) رسم کردیم، در بازگشت نمودار در نقطه ۳ و ۴ با مقاومت نسبت ۰/۵۰ و در نقطه ۵ و ۶ در نسبت ۰/۶۱۸ با مقاومت رو برو شده و حتی در نقطه ۷ در نسبت ۰/۷۸۶ نیز مقاومت وجود داشته که پس از چند کندل مقاومت شکسته شده و قیمت افزایش یافته.

فیبوناچی

فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی

روش اکستنشن (extension) همانند روش رتریسمنت می باشد و برای رسم به دو نقطه کف و سقف نیاز دارد. تفاوت این دو روش در این است که در اکستنشن صعود یا نزول پیشین در نظر گرفته می شود. در رتریسمنت نسبت های زیر ۱ در نظر گرفته می شود اما در اکستنشن نسبت های بزرگتر از ۱ لحاظ می شوند. البته در بیشتر نرم افزار های تکنیکال هر دوی این روش ها بخاطر شباهت از یک دستور اجرا می شوند و ما در اینجا تنها برای آموزش هر دو را بیان کردیم.

فیبوناچی پروجکشن یا بازتابی

در ابزار پروجکشن (projection) به ۳ نقطه برای رسم نیاز داریم. در این روش اگر از سقف به کف برویم فیبوناتچی برای پیش بینی حمایت ها و اگر از کف به سقف رسم کنیم برای مقاومت ها می باشد.

همگرایی در فیبوناچی

سطوح نسبت های فیبوناتچی تنها پیش بینی های احتمالی برای قیمت هستند. همگرایی فیبوناتچی به این معنی است که نسبت های فیبو در چند تحلیل فیبوناچی در محدوده ای نزدیک به هم قرارگیرند. همگرایی نشان دهنده قدرت آن محدوده در نسبت های فیبوناچی می باشد. بهتر است که در مورد همگرایی حداقل ۳ نسبت از فیبو های مختلف نزدیک هم قرار گیرند.

چرخه های زمانی فیبوناچی

سری فیبوناچی در بازه های زمانی نیز تاثیر دارند و یک معامله گر موفق می تواند با تلفیق فیبوی قبمتی و زمانی تحلیل های بسیار دقیقی بدست آورد.

برای استفاده از فیبوی زمانی می توان از سقف به سقف یا کف به کف و سقف به کف و برعکس استفاده کرد.

نمونه ای از فیبوناچی زمانی سقف به سقف را مشاهده می کنید.

فیبوناچی

روش های تحلیل فیبوناتچی مختلف و زیادی مانند اگسپنشن ، دایره ، کمان ، بادبزن ، مارپیچ ، گوه ، کانال و … نیز وجود دارد که می توان از آنهانیز استفاده کرد.

3 اصطلاح بورسی مهم! فیبوناچی، ایچیموکو، پذیره‌ نویسی

یادگیری در مورد بازار سهام و شرایط آن می‌تواند ترسناک باشد. اما ساده‌ترین راه برای شروع چیست؟ با یادگیری اصطلاحات و عبارات اساسی مثلاً اینکه ایچیموکو چیست؟ یا تفاوت بورس و فرابورس و منظور از اصطلاح پذیره‌نویسی چیست می‌توانید شروع کنید.

اصطلاحات معاملات سهام به چه معناست؟

اصطلاحات بازار سهام اصطلاحات مخصوص صنعت اوراق بهادار هستند. هنگامی که کارشناسان و آماتورها در مورد معاملات سهام صحبت می‌کنند، از این اصطلاحات برای صحبت به طور خاص در مورد استراتژی‌ها، نمودارها، الگوها، شاخص‌ها و سایر عناصر صنعت معاملات سهام استفاده می‌کنند.

3 اصطلاح بورسی مهم! فیبوناچی، ایچیموکو، پذیره‌ نویسی

یادگیری شرایط بازار سهام به شما امکان می‌دهد روند یادگیری را تسریع کنید. توصیه ما به شما این است که پیش از ورود به بازارهای سرمایه‌گذاری تحقیقات خود را انجام دهید. اگر در مورد بازار سهام آگاهی داشته باشید، سود بسیار بیشتری نسبت به سایر فعالان آن بازار کسب خواهید کرد؛ بنابراین ضروری است که خود را به برخی از ابزارهای اساسی و آموزش‌های لازم برای اتخاذ تصمیمات درست مجهز کنید. در اینجا 3 اصطلاح بورسی مهم وجود دارد که بهتر است قبل از شروع سرمایه‌گذاری در بازار معامله مفهوم آن را بدانید.

بسیاری از مردم با اصطلاح "بازار سهام" آشنا هستند، اما اکثر آنها مطمئن نیستند که در مورد چیست! مثلاً ممکن است بارها اصطلاح فیبوناچی را شنیده باشند اما اینکه فیبوناچی کیست؟ یا تحلیل به کمک ابزار فیبوناچی به چه صورت انجام می‌شود را نمی‌دانند.

به زبان ساده، معامله در بازار سهام شامل خرید درصدی از یک تجارت یا شرکت در قالب سهام است. وقتی این کار را انجام می‌دهید، اساساً مالک بخشی از آن کسب‌وکار می‌شوید. هر چه سهام بیشتری بخرید، صاحب شرکت بیشتری خواهید شد و زمانی که آن کسب‌وکار سود می‌کند، بسته به مقدار سهامی که دارید، بخشی از سود را به دست می‌آورید. ساده به نظر می‌رسد، درست است؟

با این حال، فرآیند معاملات سهم در بازار معمولاً باتوجه‌به تغییرات اعداد مهم فیبوناچی در بورس قیمت پیش‌بینی‌شده خرید یا فروخته می‌شود. اغلب اوقات، سهام زمانی خریداری می‌شود که قیمت‌ها پایین است و احتمال افزایش آن در آینده نزدیک وجود دارد و زمانی که آن زمان فرا برسد، ممکن است همان سهام به‌منظور کسب سود به قیمت بالاتر فروخته شود. برای اطلاع از زمان مناسب خرید یا فروش سهم علاوه بر اصطلاحات مهم با انواع تحلیل باید آشنا باشید.

در ادامه به تعریف 3 اصطلاح بورسی مهم خواهیم پرداخت:

3 اصطلاح بورسی مهم! فیبوناچی، ایچیموکو، پذیره‌ نویسی

پذیره ‌نویسی

درواقع پذیره‌نویسی باعرضه اولیه تفاوت دارد. پذیره ‌نویسی چیست ؟ پذیره‌نویسی به این معناست که برای اینکه مایل باشید در قبال یک ریسک احتمالی مسئولیت‌پذیر باشید یا متحمل یک ریسک احتمالی شوید، هزینه پرداخت می‌شود. پذیره‌نویسی همچنین فرآیند ارزیابی صلاحیت مشتری برای دریافت سرمایه از شرکت‌ها و دولت‌هایی است که اوراق بهادار منتشر می‌کنند.

همچنین در سرمایه‌گذاری اصطلاحی است که برای توصیف فرآیندی استفاده می‌شود که طی آن یک پذیره‌نویس (در ازای دریافت کارمزد) قیمت مشخصی را برای تعداد معینی از اوراق بهادار به واحد صادرکننده اوراق تضمین می‌کند. در این زمینه، تضمینی برای صادرکننده فراهم می‌شود که حداقل مبلغ معینی از صدور حاصل می‌شود، این ریسک را پذیره‌نویس متحمل می‌شود.

سطوح فیبوناچی Fibonacci Retracement

قیمت دارایی‌های مالی از الگوهای خاصی پیروی می‌کند. الگویی که به طور مداوم بین محدوده‌های قیمتی رخ می‌دهد. حتی در طول روند بازار، قیمت‌ها قبل از حرکت به منطقه بعدی، سطوح خاصی را هدف قرار می‌دهند. یکی از بهترین راه‌ها برای پیش‌بینی اهداف قیمت، تحلیل فیبوناچی است.

تجزیه‌وتحلیل اصلاح فیبوناچی را می‌توان برای تأیید سطح ورودی، هدف قیمتی و همچنین تعیین سطح حد ضرر استفاده کرد که می‌تواند در چارچوب مدیریت ریسک استفاده شود.

قرن‌ها پیش اعداد فیبوناچی از نسبتی که توسط دنباله فیبوناچی که توسط یک ریاضی‌دان ایتالیایی در اوایل دهه 1400 کشف شد، ایجاد و در ابتدا بر اساس یک مفهوم ریاضی مشتق شده محاسبه شد.

اما برای آنکه بدانید فیبوناچی کیست؟ لئوناردو پیسانو بوگولا فردی است که دنباله فیبوناچی را کشف کرد. این ریاضی‌دان ایتالیایی نسبتی را در دنباله‌ای از اعداد کشف کرد که از یک الگو پیروی می‌کنند.

اعداد فیبوناچی (دنباله فیبوناچی)، اعدادی هستند که هر عدد در دنباله، مجموع 2 عدد قبلی است: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21. , 34, 55 …

3 اصطلاح بورسی مهم! فیبوناچی، ایچیموکو، پذیره‌ نویسی

ایچیموکو

ابر ایچیموکو چیست؟

Ichimoku Cloud مجموعه‌ای از اندیکاتور‌های تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت روند را نشان می‌دهد، درنتیجه می‌توانید سیگنال‌های معاملاتی مناسبی دریافت کنید. این اندیکاتور حدود یک قرن پیش توسط روزنامه‌نگار ژاپنی، گویچی هوسودا که با نام ایچیموکو سانجین شناخته می‌شد، ایجاد شد.

این ابزار از چهار جزء اصلی تشکیل شده و با گرفتن میانگین‌های متعدد و رسم آنها بر روی نمودار، در یک نگاه اطلاعات زیادی در مورد عملکرد قیمت بازار به معامله‌گر ارائه می‌دهد:

  1. Tenkan Sen
  2. کیجون سن
  3. Senkou Span A
  4. Senkou Span B

همچنین از ارقام حاصل شده برای محاسبه یک «ابر» استفاده می‌شود که پیش‌بینی می‌کند، قیمت ممکن است در آینده حمایت یا مقاومت پیدا کند.

خطوط Tenkan و Kijun Sens به‌عنوان یک متقاطع میانگین متحرک استفاده می‌شوند که نشان‌دهنده تغییر روند و نقطه ورود به معامله است. "ابر" ایچیموکو نشان‌دهنده عملکرد قیمت فعلی و تاریخی است.

3 اصطلاح بورسی مهم! فیبوناچی، ایچیموکو، پذیره‌ نویسی

نتیجه

اگر مفاهیم رایج مانند اینکه پذیره‌نویسی چیست را یاد بگیرید، یادگیری در مورد بازار سهام بسیار ساده است. هنگامی که با رایج‌ترین ابزار و اندیکاتورهای بازار سهام آشنا شدید و برای مثال دانستید که اندیکاتور ایچیموکو چیست، مطالعه در مورد دیگر بازار سهام نیز برای شما آسان خواهد بود. همچنین می‌توانید برای توسعه یک استراتژی معاملاتی شخصی اقدام کنید و آن را در یک پلت فرم معاملاتی آزمایش کنید.

اعداد مهم فیبوناچی در بورس

حراج CP کالاف دیوتی به مدت محدود+شارژ آنی!

هزینه نظافت منزلت رو اینجا آنلاین محاسبه کن

عجایب اعداد فیبوناچی

اعداد فیبوناچی, سری فیبوناچی,عجایب اعداد فیبوناچی

در دنباله فیبوناچی ، هرجمله با مجموع دو جمله ی پیشین خود برابری می کند

عجایب اعداد فیبوناچی

اعداد فیبوناچی در هستی کشف شده اند. در قسمت لاک حلزون از زاویه فی استفاده شده است. شاخ و برگ درخت ها به صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی کنند. اندازه گیری زاویه شاخه ها نشان می دهد که در الگوی رشد آن ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد.

سری فیبوناچی

اگر به ریاضیات علاقه داشته باشید، حتما با "سری فیبوناچی" آشنا هستید. سری فیبوناچی رشته ‌ای از اعداد است که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با محاسبه‌ ی مجموع دو عدد قبلی ایجاد می‌شوند.اعداد مهم فیبوناچی در بورس


اولین اعداد سری فیبوناچی عبارت‌اند از:
۰٬ ۱٬ ۱٬ ۲٬ ۳٬ ۵٬ ۸٬ ۱۳٬ ۲۱٬ ۳۴٬ ۵۵٬ ۸۹٬ ۱۴۴٬ ۲۳۳٬ ۳۷۷٬ ۶۱۰٬ ۹۸۷٬ ۱۵۹۷٬ ۲۵۸۴٬ ۴۱۸۱
"عدد فی" از دنباله ی فیبوناچی مشتق شده است، تصاعد مشهوری که شهرتش تنها به این دلیل نیست که هرجمله با مجموع دو جمله ی پیشین خود برابری می کند. بلکه به این دلیل است که خارج قسمت هر دو جمله ی کنار هم خاصیت حیرت انگیزی نزدیک به عدد 1.618 را دارد که به "نسبت طلایی" مشهور است.

این اعداد به نام لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان ایتالیایی نام گذاری شده‌است. وی نخستین ریاضیدان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم است که بیشتر فعالیت هایش از آثار ریاضیدان‌های مسلمان به خصوص خوارزمی، کرجی و ابوکامل تأثیر پذیرفته است.در دوران حیات فیبوناچی مسابقات ریاضی در اروپا بسیار مرسوم بود در یکی از همین مسابقات که در سال ۱۲۲۵ در شهر پیزا توسط امپراتور فردریک دوم برگزار شده بود مسئله زیر مطرح شد:

«فرض کنیم خرگوش‌هایی وجود دارند که هر جفت (یک نر و یک ماده) از آنها که به سن ۱ ماهگی رسیده باشند به ازاء هر ماه که از زندگی‌شان سپری شود یک جفت خرگوش متولد می‌کنند که آنها هم از همین قاعده پیروی می‌کنند حال اگر فرض کنیم این خرگوشها هرگز نمی‌میرند و در آغاز یک جفت از این نوع خرگوش در اختیار داشته باشیم که به تازگی متولد شده‌اند حساب کنید پس از n ماه چند جفت از این نوع خرگوش خواهیم داشت.»

حال اگر تعداد خرگوش ها را در ماههاي اول و دوم و . حساب كنيم به دنباله زیر خواهیم رسید که به دنباله فیبوناچی مشهور است.
۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, ۱۴۴, ۲۳۳, ۳۷۷, ۶۱۰, ۹۸۷, ۱۵۹۷, ۲۵۸۴,…
فیبوناچی با حل این مسئله از راه حل فوق دنباله حاصل را به جهان ریاضیات معرفی کرد که خواص شگفت‌انگیز و کاربردهای فراوان آن تا به امروز نه تنها نظر ریاضی‌دانان بلکه دانشمندان بسیاری از رشته‌های دیگر را به خود جلب کرده است.

اعداد فیبوناچی, سری فیبوناچی,عجایب اعداد فیبوناچی

در قسمت لاک حلزون از زاویه فی استفاده شده است

اعداد فیبوناچی در قالب طبیعت

با وجود گستردگی طبیعت و وجود انواع موجودات پیرامون انسان‌ها، نظم خاصی بر همه چیز حاکم است که با پیشرفت علوم بشری، این نظم بیش از پیش مشخص‌تر می‌شود. شاید در زمان یادگیری برخی از مفاهیم علمی، بسیاری از موارد بی معنی به نظر برسد، اما نظم خاصی در پشت همه چیز نهفته است. ریاضیات یکی از علوم پایه است که کشف اسرار آن، کلید حل معمای موجود در طبیعت است.

اعداد فیبوناچی در هستی کشف شده اند. در قسمت لاک حلزون از زاویه فی استفاده شده است. شاخ و برگ درخت ها به صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی کنند. اندازه گیری زاویه شاخه ها نشان می دهد که در الگوی رشد آن ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد. درختان با پیروی از این نوع الگوی رشد، قادرند درصد بیشتری از نور خورشید را جذب کنند.

اعداد فیبوناچی, سری فیبوناچی,عجایب اعداد فیبوناچی

نسبت طلایی (1.618) در ساختار آفتابگردان نیز بکار رفته است

دانه های آفتابگردان به شکل مارپیچ هایی روبروی هم رشد می کنند. طبق تحقیقات انجام شده نسبت قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی 1.618 است. حتی در ساختار شکل گوش ما هم از این اعداد تبعیت شده است.

نسبت طلایی (1.618) در آناتومی بدن انسان نیز بکار رفته است. اگر قد خود را بر فاصله عمودی ناف تا نوک انگشتان خود تقسیم کنید، تقریبا عدد 1.618 را بدست می‌آورید. با تقسیم طول بازوی خود از نوک انگشت بزرگ تا بالای شانه، بر فاصله نوک انگشت بزرگ تا آرنج خود نیز به این نسبت می‌رسید. از آنجایی که این نسبت در بسیاری از اندازه‌های بدن انسان وجود دارد، از آن به نام نسبت الهی نیز یاد می‌شود.

علاوه بر طبیعت، از زمان باستان بسیاری از هنرمندان و معماران نیز از رابطه‌های ریاضی و هندسی در آثار خود استفاده می‌کردند. برای مثال می‌توان به آثار تاریخی باقی مانده از دوران مصر باستان، یونان و رم اشاره کرد. مثلا معبد معروف پارتنون بهترین مثال از کاربرد نسبت طلایی (1.618) است. نسبت عرض به طول پنجره‌های مستطیل شکل معبد همگی برابر نسبت طلایی است. در اهرام مصر نیز این نسبت بخوبی رعایت شده است. طول هر ضلع قاعده هرکدام از اهرام به ارتفاع آن، معادل نسبت طلایی می‌باشد.

فیبوناچی (Fibonacci) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) در سال 1175 میلادی متولد شد و نخستین ریاضیدان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم میلادی است.وی به‌ دلیل مطرح کردن موضوع «ترتیب اعداد» مورد توجه قرار گرفت. یکی از کارهای او معرفی سری فیبوناچی است که پس از مراجعت از سفرش به مصر در کتابی به نام کتاب حساب آن را معرفی کرد.

نسبت‌های معروف فیبوناچی در طبیعت و در اعضای بدن انسان و… نمایانگر اعتبار اعداد مهم فیبوناچی در بورس سری اعداد فیبوناچی و نسبت‌های آن است. ترتیب اعدادی که این دانشمند سال‌ها قبل بر آن‌ها تأکید کرد، در بازار‌های مالی و بورس کاربرد فراوانی برای تحلیلگران دارد.

اگر از کوچکترین عدد صحیح ممکن، یعنی 1 شروع کنیم و از یک الگوی پیوسته و غیر جامع پیروی کنیم که در آن دو عدد آخر را جمع کنیم، به چیزی می رسیم که معمولاً دنباله فیبوناچی نامیده می شود و گاهی اوقات با تحسین به آن می گویند: رمز مخفی طبیعت.”

در عمل، اگر از 1 شروع کنیم، عدد قبل از 1 ، 0 خواهد بود. بنابراین، با استفاده از 0 و 1 به عنوان پایه دنباله، اگر شروع به جمع کردن دو عدد آخر و اضافه کردن پاسخ به الگوی کنیم، به این نتیجه می رسیم. 0، 1، 1. این به این دلیل است که 0+1=1.

اگر الگو را ادامه دهیم و شرط جمع دو عدد آخر را برآورده کنیم، پاسخ مطابق دنباله جدید 2 خواهد بود، زیرا 1+1=2، الگوی ما اکنون 0، 1، 1، 2 می شود. ادامه دهید، این الگو مانند 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21 و غیره به نظر می رسد.

این الگو توسط لئوناردو پیسانو، که به فیبوناچی نیز معروف است، رایج شد. به نام او هر عدد صحیح در این الگو یک عدد فیبوناچی و خود الگو را دنباله فیبوناچی می نامند.

فیبوناچی

محتوای این مقاله

فیبوناچی (Fibonacci) چیست؟

در اصل، اصلاح فیبوناچی یک تکنیک پیچیده بر اساس دنباله فیبوناچی برای ارزیابی سطوح حمایت و مقاومت یک دارایی در بازار است.

نسبت های فیبوناچی مجموعه ای از اعداد کلیدی مهم هستند که با تجزیه و تحلیل هر دو نقطه افراطی در یک دنباله تولید می شوند. این «اعداد کلیدی» نسبت‌هایی هستند که سطوح اصلاحی فیبوناچی نامیده می‌شوند.

توسط لئوناردو فیبوناچی در سال 1170 پس از میلاد ابداع شدند. برخی از این موارد، همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است، عبارتند از: 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪، و 78.6٪.

هنگامی که سطوح اصلاح فیبوناچی در امور مالی استفاده می شود، با خطوط افقی نشان داده می شود که نشان دهنده سطوح مقاومت و حمایت برای یک دارایی خاص است. هر نسبت یا درصد مربوط به یکی از سطوح اصلاحی فیبوناچی است.

این دقیقاً نشان می دهد که قیمت چقدر برای معکوس کردن روند قبلی فشار آورده است. پیش‌بینی می‌شود روند قبلی به همین ترتیب ادامه یابد، با این حال، قیمت دارایی معمولاً قبل از وقوع به یکی از نسبت‌های فیبوناچی فوق‌الذکر باز می‌گردد.

هر عدد در دنباله فیبوناچی مجموع تجمعی دو عدد قبل از خود است و هر عدد فیبوناچی (به جز چند عدد اول) تقریباً 1.618 برابر بزرگتر از عدد قبلی است.

به عنوان مثال، 55 و 89 دو عدد فیبوناچی بعدی هستند. 55 ضربدر 1.618 به ما 88.99 می دهد که تقریباً 89 می شود. علاوه بر این، 1.618 همان چیزی است که برخی از ریاضیدانان از آن به عنوان نسبت طلایی یاد می کنند.

فیبوناچی

ابزارهای فیبوناچی

ابزارهای فیبوناچی همان نقاط حمایت و قدرتی هستند که برای رسم آن‌ها از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود. زمانی شما می‌توانید کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را درک کرده و آن را به‌ درستی به کار ببندید که با ابزارهای آن آشنا شده و بتوانید از آن‌ها به‌ درستی استفاده کنید.

در بازارهای مالی از ابزارهای فیبوناچی برای تحلیل ادامه روند و بازگشت استفاده می‌شود. مهم‌ترین نکته در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها هستند.

نکته بسیار مهم در استفاده از ابزارهای فیبوناچی در بازار این است که برای تشخیص زمان درست استفاده از هر ابزار، داشتن تجربه بسیار مهم است. تجربه در کاربرد فیبوناچی به کمک شما می‌آید و به شما کمک می‌کند تا درصدها و نقاط مهم را به‌درستی تشخیص دهید.

در روش تحلیل تکنیکال، ابزارهای گوناگونی بر اساس اعداد و نسبت‌های فیبوناچی ایجاد شده‌اند. برخی از مهم‌ترین ابزارهای فیبوناچی عبارتند از:

  1. فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement (RET)
  2. فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension (EXT)
  3. فیبوناچی انبساطی Fibonacci Expansion (EXP)
  4. فیبوناچی پروژكشن Fibonacci Projection (PRO)
  5. فیبوناچی کمان‌‌ها Fibonacci arcs
  6. فیبوناچی باد‌بزن Fan
  7. فیبوناچی کانال Channel

معرفی فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement (RET)

حال باید به پاسخ این سوال که مهم‌ترین ابزار برای کار در دنیای فیبوناچی چیست برگردیم. در حال حاضر می‌توان گفت که فیبوناچی اصلاحی یا EXT یک ابزار بسیار قدرتمند این نوع تحلیل تکنیکال است. با استفاده از این ابزار می‌توانیم بهترین نقطه را برای ورود به بازار از طریق تخمین نقطه پایان یک حرکت اصلاحی، پیش‌بینی کنیم.

برای به ‌کارگیری فیبوناچی اصلاحی در پیش‌بینی نقاط ورود، مهم‌ترین درصدها عبارت‌اند از: ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸ و ۷۸.۶ درصد. در این میان باید عدد ۶۱.۸ را به خاطر بسپارید. زیرا اینجا همان نقطه‌ای است که بیشتر حرکت‌های اصلاحی به آن ختم می‌شوند.

در پاسخ به این سوال که فلسفه استفاده از ابزار اصلاحی فیبوناچی چیست باید بگوییم که روند قیمت، در بعضی مقاطع زمانی خاص تمایل به اصلاح پیدا می‌کند. به همین دلیل زمانی که شما فیبوناچی اصلاحی را رسم می‌کنید؛ روند اصلاحی از کف و سقف تعریف ‌شده در این نمودار خارج نخواهد بود.

برای رسم فیبوناچی اصلاحی باید یک روند صعودی یا نزولی را در نظر بگیرید. واضح است که در روند صعودی، کف به سقف وصل شده و در روند نزولی، این مسئله برعکس خواهد بود. حالا باید منتظر بمانید تا سایر معامله‌گران در یکی از سطوح فیبوناچی واکنش نشان دهند.

همچنین باید همه پارامترهای حمایت و مقاومت را مورد بررسی قرار دهید. در اینجا است که درصدهای مهم فیبوناچی اصلاحی به کمک شما خواهند آمد و به شما خواهند گفت که باید بر روی چه ترازهایی تمرکز کنید.

با توجه به تجربه‌ای که در کاربرد فیبوناچی در این نوع تحلیل دارید، خواهید فهمید که در چه مواقعی به کف قیمتی برخورد کرده و چگونه می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را به دست آورید.

در هر گام از تحلیل تکنیکال فیبوناچی با استفاده از ابزار اصلاحی، باید دو نقطه را مشخص کنید که نشان‌دهنده یک حداقل و حداکثر هستند. سپس با اتصال این نقاط به یکدیگر می‌توانید سطوح مختلف را به دست آورده و فعالیت‌های خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنید.

نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی

هنگامی که از این سطوح در امور مالی برای پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود، اصلاح فیبوناچی نامیده می شود. در بخش سرمایه، نسبت های فیبوناچی برای تعیین تکانه قیمت هر دارایی معین استفاده می شود.

معامله‌گران تحلیلی از آنها برای ایجاد خطوط حمایتی و نشان دادن سطوح مقاومت استفاده می‌کنند تا بتوانند از سرمایه‌گذاری پولی خود با تعیین حد ضرر در سطوح حیاتی فیبوناچی و ایجاد اهداف سود بردن محافظت کنند.

اگر می خواهید از فیبوناچی استفاده کنید، ابزارهایی وجود دارند که می توانند کمک کنند، اما در اینجا یک راهنمای کلی برای استفاده از آن وجود دارد:

ابتدا روند بازار را مشخص کنید. آیا این روند صعودی است یا نزولی؟

بسته به روند، از ابزار اصلاح فیبوناچی استفاده کنید. در روند صعودی، آن را به پایین متصل کنید و با کشیدن آن به سمت راست، آن را به بالا ببرید. روند نزولی با اتصال آن به بالا و بردن آن به پایین با کشیدن آن به سمت راست، برعکس آن را انجام دهید.

همچنین در یک روند صعودی، می توانید سطوح پشتیبانی احتمالی را زیر نظر داشته باشید و در یک روند نزولی، می توانید سطوح مقاومت احتمالی را کنترل کنید. ابزار اصلاح فیبوناچی این سطوح را به شما نشان می دهد.

به همان اندازه که فیبوناچی مهم است، به طور کامل به آن تکیه نکنید. نتایج و پیش‌بینی‌ها به‌طور تکان‌دهنده‌ای شبیه به روندهای بازار هستند، اما مطلق نیستند یا به طور کامل مشخص نمی‌شوند. فقط به این دلیل که نقطه قیمت به سطح فیبوناچی رسیده است، بازار به طور خودکار روند را معکوس نخواهد کرد.

در عوض، برای پیش‌بینی‌های قوی‌تر و امنیت بهتر در تصمیم‌تان، استفاده از سطوح فیبوناچی را با تکنیک‌های دیگر مانند نوسان‌گرهای تصادفی ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، MACD و … ترکیب کنید تا اطلاعات کافی برای تصمیم گرفتن داشته باشید.

اهمیت دنباله فیبوناچی

چه چیزی دنباله فیبوناچی را تا این حد مهم می کند، و چرا برخی آن را “کد مخفی طبیعت” می دانند؟ با توجه به نسبت طلایی 1.618 که قبلا ذکر شد، دنباله فیبوناچی قابل توجه و ضروری است.

بسیاری از چیزها در طبیعت، از تعداد رگبرگ های روی برگ گیاه گرفته تا زاویه رشد برگ ها روی ساقه ها را می توان با نسبت طلایی توضیح داد.

دنباله فیبوناچی بسیار مهم است زیرا به ما کمک می کند بفهمیم که چگونه بسیاری از شگفتی های علمی شگفتی های صرف نیستند، بلکه تصمیمات محاسبه شده ای هستند که طبیعت می گیرد، از جمله کهکشان های مارپیچی و طوفان ها.

علاوه بر این، کاربردهای دنباله فیبوناچی برای بسیاری از الگوریتم‌های کامپیوتری حیاتی هستند. با کمال تعجب حتی موسیقی نیز می تواند از نسبت طلایی استفاده کند.

علت محبوبیت فیبوناچی

  1. سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، بنابراین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند.
  2. نقاط مرجع ملموسی را فراهم می‌کنند، بنابراین در صورت استفادۀ درست، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.
  3. سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.

مارپیچ فیبوناچی

دنباله فیبوناچی مارپیچ فیبوناچی را به ما می دهد، مارپیچی است که به سمت بیرون بزرگتر می شود (دقیقاً مانند اعداد در دنباله). مارپیچ فیبوناچی اغلب در معماری و طراحی داخلی استفاده می شود.

شما با ساختن مربع هایی که از اعداد فیبوناچی پیروی می کنند شروع خواهید کرد. یک مربع در اطراف مرکز صفحه ایجاد کنید که هر ضلع آن برابر با یک عدد فیبوناچی باشد. می توانید با ساختن یک مربع 1×1 شروع کنید، به این معنی که فقط یک جعبه روی کاغذ شبکه شما خواهد بود.

سپس با پیروی از الگوی 1، 1، 2، 3، 5، 8 و غیره، مربع‌هایی را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بسازید که هر مربع بعدی عدد فیبوناچی بعدی باشد. برای درک محل قرارگیری به رسم مربع های بالا مراجعه کنید.

بعد از اینکه مربع‌ها درست شدند، از حرکت طبیعی دست‌تان استفاده کنید یا از قطب‌نما برای خطوط صاف‌تر استفاده کنید و مانند شکل بالا، طراحی مارپیچ را دنبال کنید.

به عنوان یک اقدام اختیاری، اگر فقط مارپیچ و بدون مربع می‌خواهید، می‌توانید مارپیچ خود را با جوهر بکشید و بعداً مربع‌های پشت سر را پاک کنید.

بسیاری از طراحان در سراسر جهان از مارپیچ فیبوناچی استفاده می کنند. به لطف دنباله فیبوناچی، ریاضیدانان و هنرمندان به طور یکسان می توانند از همین مفهوم استفاده کنند. این نشان می دهد که این مفهوم اعداد مهم فیبوناچی در بورس چقدر یکپارچه است.

کاربرد فیبوناچی (Fibonacci)

اکنون‌که با مفاهیم اعداد و سری فیبوناچی آشنا شدید، سری فیبوناچی و نسبت‌های آن می‌توانند در بازار برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها استفاده شوند.

تحلیلگران پس از بررسی نمودار‌های قیمت سهام و روند آن‌ها، به وجود ارتباط بین نسبت‌های فیبوناچی و نمودار‌ها دست یافتند. نسبت‌های فیبوناچی را می‌توان با نقاط مهم در روند‌ها تطبیق داد و به سطوح مقاومت و حمایت رسید. از طریق این سطوح می‌توان نقاط ورود و خروج به یک سهم را به دست آورد.

در طی زمان ابزار‌های فیبوناچی بسیاری برای تحلیل نمودار‌ها و نقاط بازگشت معرفی شده است. این ابزار‌ها نشان‌دهنده محدوده‌های حمایت و مقاومت هستند که با روش‌های گوناگون رسم می‌گردند.

این سطوح بازگشتی، مانند حمایت و مقاومت‌های قبلی که فقط قیمتی خاص را نقطه حساس تلقی می‌کردند، نیستند و می‌توانند علاوه بر قیمتی خاص، یک منحنی روی نمودار، خطی مورب یا زمان خاصی را به‌عنوان نقاط حساس حمایت و مقاومت تعریف کنند.

از میان ابزار‌های موجود، چند ابزار بیشترین کاربرد را دارند. فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروژکشن، فیبوناچی اکسپنشن و … از مواردی هستند که به‌وسیله آن‌ها می‌توان روند قیمت سهام را پیش‌بینی کرد.

نسبت طلایی و فیبوناچی

نسبت طلایی به مصریان و یونانیان باستان باز می گردد. ریاضیدانان آنها قبلاً درک قوی از رابطه بین اعداد داشتند.

شواهد تجربی این امر را می توان در اهرام یافت که در آنها ابعاد اهرام نیز به نسبت تقریباً 1.618 منجر می شود. لئوناردو فیبوناچی دنباله بلندتری از اعداد را در حدود سال 1200 کشف کرد، از این رو اعداد را “دنباله فیبوناچی” می نامند.

از آن زمان، بسیاری از دانشگاهیان این رابطه ریاضی را هسته اصلی تحقیقات خود قرار داده اند و ما را به جایگاه امروزی رسانده اند.

نسبت طلایی (golden ratio) رابطه‌ی ریاضی منحصربه‌فردی است که به الگوی فیبوناچی مرتبط است. دو عدد زمانی با یکدیگر نسبت طلایی دارند که نسبت مجموع این دو عدد (a+b) تقسیم بر عدد بزرگ‌تر (a) مساوی نسبت عدد بزرگ‌تر تقسیم بر عدد کوچک‌تر (a/b)‌ باشد.

نسبت طلایی یک رابطه به ظاهر بیگانه بین اعداد است. بیایید دو عدد را در نظر بگیریم: 89 و 144. این اعداد در نسبت طلایی هستند زیرا نتایج 144/89 و (144+89)/144 یکسان هستند: 1.618. هر ترکیبی از اعداد که نتیجه یکسانی را ایجاد کند، نسبت طلایی را تشکیل می دهد.

لیست کاملی از این اعداد وجود دارد: 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21… و این لیست ادامه دارد. همه آنها رابطه مشابهی با مثال قبلی 89 و 144 دارند. تصویر زیر باید تصویر واضح تری از نحوه کار این رابطه ایجاد کند.

جمع بندی

لئوناردو بوناچی – که با نام لئوناردو فیبوناچی نیز شناخته می‌شود – ریاضیدان ایتالیایی قرن دوازدم میلادی بود.

او به عنوان مستعدترین ریاضیدان جهان غرب در زمان خود، و یکی از برترین ریاضیدانان تاریخ شناخته می‌شود. با وجود اینکه فیبوناچی، خود سری‌ای که اکنون با نام سری فیبوناچی شناخته می‌شود را ایجاد نکرد، اما قطعا این فیبوناچی بود که این پدیده را در کتاب Liber Abaci خود به جهان غرب معرفی نمود.

رفتار انسان بیش اعداد مهم فیبوناچی در بورس از آنچه که فکر می کنیم به اعداد مرتبط است. فیبوناچی همه جا است، جایی که گل، ساختمان، حیوانات یا تجارت است. پس در راه رسیدن به کمال از این سکانس بهترین استفاده را ببرید.

به این دنباله «راز مخفی طبیعت» و «قانون جهانی طبیعت» نیز می‌گویند. این دنباله را می‌توان تقریبا در ابعاد هر چیزی که در جهان است، از هرم بزرگ جیزه در مصر گرفته تا صدف‌ها، صورت و اندام انسان و حتی کهکشان‌ها مشاهده کرد.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شروع خرید و فروش را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال می‌توانید در دوره های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

علاوه بر دوره آموزشی ارز دیجیتال ما دوره آموزشی ارزدیجیتال در مشهد را به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا