معامله با الگوی سر و شانه

الگوی سقف دوقلو نیز در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و مانند حرف M است. در این آرایش خطی موازی روبه روی سطح مقاومت کشیده می شود که دو قله را به هم وصل می کند. این خط جهت شاسایی خط گردن در نظر گرفته می شود. پیش از اینکه قیمت ها از نقطه A عبور کنند، سطح حمایت در برابر قیمت ها بوجود آمده و زمانی که این خط شکسته می شود به یک خط مقاومت مهم و قوی تبدیل خواهد شد. قیمت ها در برخورد با نقطه B به سطح حمایت برگشت می کنند. این سطح اکنون به عنوان خط گردن مطرح است. حرکت قیمت ها طوری است که سطح حمایت شکسته می شود البته ممکن است که با تلاش خریداران قیمت ها به حمایت شکسته شده بر گردد. اگر این خط مقاومت در برابر فشار خریداران دوام بیاورد انتظار می رود قیمت ها سقوط کند.

راهنمای معامله با الگوی سه کلاغ سیاه

اگر مقاله الگو های کندل استیک را مطالعه کرده باشید، به‌ یاد دارید که سه کلاغ سیاه جزئی از الگوهای نمودار شمعی یا کندل استیک است. برای معامله با الگوی سه کلاغ سیاه ابتدا مقاله الگوهای کندل استیک را مطالعه کنید. سه کلاغ سیاه در واقع برای پیش‌بینی برگشت روند صعودی فعلی به‌کار می‌رود. این الگو از سه شمع با پایه بلند پشت سرهم تشکیل شده است که در بدنه اصلی شمع قبلی باز می‌شود و پایین‌تر از شمع قبلی بسته می‌شود.

معمولا معامله‌گران از الگوی سه کلاغ سیاه همراه با تحلیل تکنیکال برای تایید یک برگشت استفاده می‌کنند.

الگوی سه کلاغ سیاد در چه شرایطی ایجاد می‌شود؟

برای معامله با الگوی سه کلاغ سیاه بهتر است ابتدا شرایط ایجاد شدن آن را بدانید.

هر سه شمع حتما باید نزولی باشند.

شمع سوم باید در بدنه شمع دوم و شمع دوم باید در بدنه شمع اول باز شود.

هیچ‌کدام از سه شمع نباید سایه داشته باشند یا سایه کوچکی داشته باشند.

هر شمع باید پایین‌تر از بدنه‌ی شمع قبلی بسته شود.

طریقه ایجاد شدن الگوی سه کلاغ سیاه

بعد از ایجاد شدن یک روند صعودی، معامله‌گران نگران می‌شوند که ممکن است در آینده این روند ادامه پیدا نکند بنابراین سعی می‌کنند سود خود را ذخیره کنند. در این زمان بازار با افزایش فشار عرضه روبه‌رو می‌شود و دو شمع اول در الگوی سه کلاغ سیاه تشکیل می‌شوند. در ادامه این روند باقی معامله‌گران احساس خطر کرده و سعی در خارج شدن از سهم را دارند و اینگونه شمع سوم نیز تشکیل می‌شود.

نکات مهم معامله با الگوی سه کلاغ سیاه

طول شمع‌ها بر اعتبار الگو تاثیر می‌گذارد؛ یعنی هرچقدر طول شمع‌ها بیشتر باشد اعتبار الگو نیز بیشتر می‌شود.

در شرایط ایده‌آل هر شمع در وسط شمع قبل باز خواهد شد همچنین شمع‌ها دارای اندازه تقریبا یکسانی هستند.

برای تشخیص این الگو نیازی به محاسبات ندارید، زیرا سه کلاغ سیاه یک الگوی دیداری است.

در صورت ایجاد شمع سوم با بدنه کوچک، اعتبار الگو کاهش پیدا خواهد کرد.

اگر شمع دوم و سوم از نوع کندل مارابوزو(یک الگوی تحلیل تکنیکال) باشند، اعتبار الگو بیشتر می‌باشد.

امروزه بسیاری از معامله‌گران، شرط باز شدن شمع‌ها در طول بدنه قبل را رد می‌کنند. این افراد اعتقاد دارند که سه شمع قرمز که در حالت نزولی ظاهر و در پایین‌ترین سطح بسته می‌شوند، به درستی احساسات بازار را نشان می‌دهد.

تفاوت بین دو الگوی مهم کندل استیک(سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید)

در مقابل الگوی معامله با الگوی سر و شانه سه کلاغ سیاه می‌توان به الگوی سه سرباز سفید اشاره کرد. این الگو در پایان یک روند نزولی ایجاد می‌شود و یک برگشت احتمالی به قیمت بالاتر را به ما خبر می‌دهد. الگوی سه سرباز سفید دارای سه شمع سفید با بدنه‌های بلند و سایه‌های کوتاه است که در شرایط ایده‌آل، سایه‌ای ندارد. شروع این الگو در بدنه اصلی شمع قبلی و پایان آن در بالای شمع اصلی است. سه سرباز سفید همانند سه کلاغ سیاه یک الگوی بصری است اما برخلاف سه کلاغ سیاه، برگشت روند صعودی را به ما نشان می‌دهد.

کاربرد معامله با الگوی سه کلاغ سیاه

از الگوی سه کلاغ سیاه برای باز کردن سفارشات down و همچنین انجام ماهیگیری با دقت بالا استفاده می‌شود. یکی دیگر از کاربردهای سه کلاغ سیاه در ترکیب آن با دیگر شاخص‌ها برای افزایش دقت در معاملات است.

محدودیت‌های معامله با الگوی سه کلاغ سیاه

اگر الگوی سه کلاغ سیاه به‌صورت قابل توجهی سمت پایین حرکت کند شما به عنوان یک معامله‌گر باید مراقب شرایط اشباع فروشی باشید، زیرا در این شرایط می‌توانید پیش از پایین‌تر رفتن قیمت آن را ثبت کنید. اندیکاتورهای تکنیکال مانند استوکاستیک و معامله با الگوی سر و شانه یا شاخص قدرت نسبی را می‌توان به عنوان جزئی از بهترین روش‌ها برای ارزیابی ماهیت اشباع فروش اوراق بهادار دانست. حال اگر این اندیکاتور عددی بالاتر از 0.70 را به شما نشان داد، شرایط اشباع فروش رخ داده است.

بسیاری از معامله‌گران برای تایید یک شکست در کنار معامله با الگوی سه کلاغ سیاه از دیگر الگوهای نموداری نیز استفاده می‌کنند. با استفاده از نمودارهای دیگر شانس شما بیشتر خواهد شد. الگوی سه کلاغ سیاه به عنوان یک الگوی بصری، به موضوعاتی مانند چه سایه‌ای کوتاه‌تر تفسیر شود وابسته است. همچنین الگوی سه کلاغ سیاه حقیقی در اندیکاتورهای دیگر به درستی نشان داده می‌شود.

به عنوان مثال الگوی کلاغ سیاهی که دارای شکست از سطوح کلیدی حمایتی باشد می‌تواند به‌ تنهایی یک روند نزولی و پایین‌رونده میان‌مدت را آغاز کند. بنابراین با استفاده از دیگر الگوها و شاخص‌های تکمیلی شانس موفقیت شما در معاملات افزایش پیدا خواهد کرد.

یک مثال واقعی از معامله الگوی سه کلاغ سیاه

یک الگوی سه کلاغ سیاه در نمودار قیمت هفتگی GBP/USD، در می سال 2018 تشکیل شد که نمایانگر یک وضعیت ناگوار برای این جفت ارزی بود. اما تحلیل‌گران فکر می‌کردند که الگوی سه کلاغ سیاه نشان‌دهنده ادامه روند نزولی یک جفت ارزی است. بنابراین برای تشخیص اینکه این الگوی سه کلاغ سیاه سیگنالی از ادامه روند نزولی است، سه عامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت:

افزایش نسبی سیر صعودی بازار

فیتیله‌های کوتاه هر شمع که نمایانگر اختلاف پایین بین قیمت بسته شدن و کم‌ترین قیمت هفته بود

با اینکه بدنه شمع‌ها به آرامی بلند نمی‌شدند، بلندترین شمع در روز سوم تشکیل شد

نتیجه‌گیری

معامله با الگوی سه کلاغ سیاه، فقط در حالتی می‌تواند یک الگوی برگشت مطمئن و قابل اعتماد باشد که به‌وسیله دیگر اندیکاتورهای تکنیکال مثل شاخص قدرت نسبی(RSI) تایید گردد. برای تشخیص قرار داشتن برگشت در خطر اصلاح(retracement) می‌توانید از اندازه سه کلاغ سیاه استفاده کنید. امروزه نمودارهای کندل استیک توانسته‌ توجه بسیاری از افراد معامله‌گر و سرمایه‌گذار را به خود جلب کند،ب این تحلیل فقط برای پیش‌بینی سیر قیمتی در چندروز آینده سهم مناسب می‌باشد. در حالی که دیگر روش‌های تحلیل تکنیکال می‌توانند رفتارهای قیمتی سهام را در هفته‌ها یا ماه‌های آینده پیش‌بینی کنند.

در واقع برای معامله بهتر است از هر دو روش یعنی تحلیل کندل استیک‌ها و دیگر روش‎‌های تحلیلی استفاده کنید. همچنین می‌توان گفت با استفاده از دیگر روش‌های تحلیل تکنیکال می‌توانید نقاط و نواحی حیاتی و مهم بر روی نمودار را مشخص کنید و با استفاده از دانش کندل استیک، احساس بازار نسبت به این نواحی را آشکار کنید. برای معامله در بازار سهام میتوانید از روش‌های دیگر مانند الگوی قیمتی سر و شانه، الگوی قیمتی موج گرگ و الگوی قیمتی گارتلی نیز استفاده کنید.

معامله با الگوی سه کلاغ سیاه برای کسانی که فقط با دید سرمایه‌گذاری بلندمدت وارد بازار می‌شوند، کاربرد زیادی ندارد. از این تحلیل تکنیکال به عنوان ابزاری برای معامله‌گری و تعیین دقیق زمان ورود یا خروج استفاده کرد.

الگوی سر و شانه یا Head and Shoulders

الگوی سر و شانه یا Head and Shoulders یک الگوی چارت است که با ۳ نقطه اوج شناخته می‌شود. در این ۳ نقطه اوج، نقطه وسط بالاترین سطح قیمت و دو نقطه دیگر در دو طرف بالاترین سطح قیمت با فاصله کمی تشکیل می‌شوند.

الگوی سروشانه سیگنالی برای تغییر مسیر به سمت بازار نزولی است. این الگو در امتداد یک بازار صعودی تشکیل می‌شود و پس از تکمیل شدن نشانه‌ای قوی برای تغییر روند به سمت بازار نزولی بشمار می‌رود.

همانطور که در عکس پایین مشاهده می‌کنید در این الگوابتدا یک قیمت بالا داریم ( ۱ ) در ادامه یک تصحیح بوجود میاید ( ۲ ). در امتداد این تصیح یک نقطه بالا که بالاتر از قیمت قبلی است تشکیل می‌شود ( ۳ ) و دوباره یک تصحیح تا حدود تصحیح قبلی رخ می‌دهد ( ۴ ). سپس دوباره قیمت‌ها بالا می‌روند ولی به بالاترین قیمت نمی‌رسند و در حدود بالای شماره ۱ متوقف می‌شوند و نقطه ( ۵ ) را تشکیل می‌دهند.

در واقع نقطه ۵ بالایی پایین‌تر از نقطه ۳ و نقطه ۱ است که شانه سمت راست را تشکیل می‌دهد. شانه سمت راست گاهی کوتاه‌تر از شانه سمت چپ و گاهی نیز در همان اندازه است.

این الگو نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان خود نزیدک شده است. اما ما زمانی این بازگشت روند را تایید می‌کنیم که قیمت‌ها از سطح Neckline به سمت پایین سقوط کنند، یعنی جایی که نقطه ( ۶ ) تشکیل می‌شود. بنابراین الگوی سروشانه زمانی تکمیل می‌شود که قیمت‌ها از سطح Neckline که سطح مقاومت است ( ۲ و ۴ ) به سمت پایین عبور کنند.

همچنین در این الگو بررسی این ۲ موضوع هم می‌تواند ارزشمند باشد. اینکه آیا حرکت صعودی به نقطه ۳ نسبت به حرکت به نقطه ۱ شیب کمتری دارد و اینکه آیا حرکت صعودی به نقطه ۵ از حرکت به نقطه ۳ شیب کمتری دارد یا خیر؟

این ۲ موضوع برای این ارزشمند است که نشان می‌دهد، خریداران در حال از دست دادن توان خود برای بالابردن قیمت‌ها هستند و به نوعی داغی روند صعودی در حال فروکش کردن است و این موضوع احتمال بازگشت روند را افزایش می‌دهد.

معامله با الگوی سر و شانه

در تحلیل تکنیکال، الگوی چارت سروشانه توسط بسیاری از معامله گران و تحلیلگران به عنوان یکی از قابل اعتمادترین و دقیق ترین الگوهای چارت بازگشتی در نظر گرفته می شود.

بطور خلاصه می‌توان این الگو را اینگونه تعریف کرد:

• یک رالی به سمت اوج جدید
• در ادامه تصحیح قیمت‌ها
• یک روند صعودی با تشکیل بالاترین قیمت
• ادامه یک تصحیح جدید در قیمت‌ها
• یک رالی نهایی اما شکست خورده برای ثبت قیمتی بالاتر.

خطی که نقاط پایینی این الگو را به هم متصل می‌کند و به آن Neckline هم گفته می‌شود حتما نیاز ندارد که مستقیم باشد و می‌تواند شیب ملایمی داشته باشد. شیب این خط می‌تواند شاخصی مهم در الگوی سروشانه باشد.

• اگر Neckline به سمت پایین شیب داشته باشد، نشانه‌ای نزولی است، زیرا قیمت به سمت شانه راست پایین‌تر آمده است.
• اگر Neckline به سمت بالا شیب داشته باشد، نشانه‌ای صعودی است، زیرا قیمت به سمت شانه راست بالاتر رفته است.

زمانی‌که الگوی سروشانه یا Head and Shoulders در یک روند صعودی تشکیل می‌شود، سیگنالی قوی برای تغییر روند قیمت‌ها از صعودی به سمت نزولی است. این الگو یکی از معتبرترین انواع الگوهای چارت بشمار می‌رودو

اندازه قدرت بازگشت به سمت نزولی با استفاده از میزان شکست اندازه گیری می‌شود. میزان شکست نیز به نوبه خود متناسب با میزان افزایش قیمت‌ها پیش از تشکیل این الگو است.

بنابراین هرچقدر که روند صعودی قبل از تشکیل شدن این الگو قدرتمند باشد، قدرت بازگشت نیز بالاتر خواهد بود.

حجم معاملات معمولا در هنگام تشکیل شدن شانه چپ به بالاترین حد خود می‌رسد، ولی در نقطه شکست حجم اغلب پایین میاید. زمانیکه حجم در حال افزایش است شرایط مطلوب‌تر می‌باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی تحلیل تکنیکال ویدئوهای یوتیوب تجارت آفرین را دنبال کنید.

نقض شدن الگوی سر و شانه (Head and Shoulder Failure)

الگوهای سر و شانه مستقیم و معکوس می‌توانند به دو طریق مختلف نقض(Fail) بشوند که عبارتند از: 1- نقض شدن قیمتی 2- منقضی شدن زمانی.

1- نقض شدن الگوی سر و شانه به لحاظ قیمتی(Price Failing)

الگوی «سر و شانه مستقیم» یک الگوی بازگشتی نزولی است اما در صورتی که این الگو Fail بشود نقش آن کاملا معکوس گشته و تبدیل به یک الگوی ادامه دهنده‌ی صعودی بسیار قدرتمند خواهد شد، به گونه‌ای که در لحظه نقض شدن الگو، یک سیگنال Buy صادر می‌گردد. نقطه نقض شدن الگوی سر و شانه در انتهای «سر» قرار دارد.

فرض کنید معامله‌گر در یک بازار دوطرفه، پس از شکسته شدن خط گردن، اقدام به باز کردن پوزیشن فروش نماید، اما برخلاف تصورش روند بازار مجددا صعودی بشود. در ابتدا حدضرر پوزیشن، که بر روی شانه راست قرار داشته، زده می‌شود و سپس قیمت از کنار سر به سمت بالا عبور می‌کند و الگو بطور کامل نقض خواهد شد. در این حالت معامله‌گر می‌تواند یک پوزیشن معکوس را از نوع Buy اندکی بالاتر از سقف الگو -یعنی بالای «سر»- باز نماید و امیدوار باشد با سود حاصل از معامله جدید تمام ضرر و زیان معامله قبلی بطور کامل پوشش داده بشود و حتی برایند مثبت خالصی برایش باقی بماند.

در بازار بورس ایران نیز اگرچه الگوی سر و شانه مستقیم نمی‌تواند مستقیما منجر به کسب سود گردد اما در عوض، نقض شدن این الگو می‌تواند موقعیت خوبی را برای خرید ایجاد نماید. بعنوان مثال در تصویر زیر مثال جالبی را از نقض شدن الگوی سر و شانه بر روی نمودار سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (ونفت) مشاهده می‌کنید که منجر به صدور سیگنال خرید در 145 تومان و سپس صعود قیمت تا حوالی 200 تومان گشته است.

در مورد الگوهای «سروشانه معکوس» نیز وضعیت دقیقا به همین شکل است و معامله با الگوی سر و شانه الگوی «سروشانه معکوس» که ذاتا یک الگوی بازگشتی صعودی است در صورتی که نقض بشود تبدیل به یک الگوی ادامه دهنده‌ی نزولیِ پرقدرت خواهد شد و یک سیگنال فروش اندکی پایین‌تر از «سر» صادر می‌گردد. بعنوان مثال در تصویر زیر که نمودار زوج ارز یورو/دلار را در تایم‌فریم یک‌دقیقه نمایش می‌دهد، می‌توان اندکی پایین‌تر از «سر» اقدام به معامله Sell نمود و معامله با الگوی سر و شانه از نزول احتمالی قیمت منتفع گردید.

2- منقضی شدن الگوی سر و شانه به لحاظ زمانی(Time Failing)

همانطور که قبلا گفتیم تعداد کندل‌های شانه چپ و راست باید تقریبا مشابه باشند. اگر مدت زمان تشکیل شانه راست بیش از حد به درازا بکشد ولی خط گردن شکسته نشود، معامله‌گران نسبت به الگوی مذکور دلسرد گشته و بازار حساسیت خودش را نسبت به آن از دست خواهد داد. اگر تعداد کندل‌های شانه راست بیش از دو الی سه برابر تعداد کندل‌های شانه چپ بشوند و خط گردن شکسته نشود، می‌توان عمر الگو را خاتمه یافته تلقی نمود. در این شرایط اصطلاحا می‌گوییم الگو به لحاظ زمانی «منقضی» شده است. منقضی شدن یک الگو به لحاظ «زمانی» یعنی الگو نتوانسته کارکرد اصلی خودش را در بازه زمانی مورد انتظار، به درستی انجام بدهد. برخی از الگوهای تکنیکال (مانند الگوهای سروشانه مستقیم و معکوس و همچنین الگوی مثلث) قابلیت منقضی شدن به لحاظ زمانی را دارند و تقریبا همه آنها در صورتیکه به لحاظ «زمانی» منقضی بشوند موجب رنج و راکد شدن بازار خواهند شد.

۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می‌شوند.الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله‌گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.یکی از بارزترین ویژگی‌های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آن‌هاست، به گونه‌ای که به راحتی می‌توان در هر نمودار و هر تایم فریم، آن‌ها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می‌توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله بر اساس محبوبیت و میزان کارایی، ۵ مورد از قدرتمندترین الگوهای نموداری را با ذکر جزئیات مهم توضیح خواهیم داد.این الگوها به ترتیب عبارت‌اند از:

سر و شانه، مستطیل، کف و سقف دوقلو، کف و سقف سه‌قلو و پرچم.تشخیص این الگوها در نمودار، کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. به ‌طور کلی الگوهای قیمتی به دودسته ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند که الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سه‌قلو جزء بازگشتی‌ها و پرچم و مستطیل در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار می‌گیرند. طبق بررسی‌های انجام‌شده از بین موارد مذکور، الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از معامله گران، پرکاربردترین الگوی نموداری است. شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می‌شود که در معامله‌گری به دید وسیع‌تری دست‌یابید، که همین توانایی می‌تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلندمدت باشد.

نکات عمومی مربوط به الگوهای قیمتی

• حین تشکیل یک الگوی نموداری، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید صحت و قدرت الگو است.
• هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیتشان، یک هدف نموداری از پیش‌تعیین ‌شده دارند. میزان‌تحقق این انتظارات، کاملاً به روند بازار بستگی دارد.
• هر چه شکل‌گیری یک الگو مدت‌زمان بیشتری طول بکشد، انتظار می‌رود که حرکات قیمتی بزرگتری در پیش باشد.
• بسیاری از الگوهای نموداری ازلحاظ جزئیات شباهت زیادی به یکدیگر دارند. از این‌رو به منظور تمیز دادن آن‌ها از یکدیگر، باید به عواملی نظیر شکست‌های قیمتی، تغییر حجم معاملات و…، دقت کنیم.
• یکی از بهترین روش‌های تشخیص شکست، افزایش حجم معاملات حین خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت است. هنگام معامله با الگوی سر و شانه استفاده از الگوهای قیمتی، همواره این نکته را در نظر داشته باشید.
• برخی صاحب‌نظران معتقدند به منظور اینکه الگوهای نموداری از قدرت بیشتری برخوردار باشند، باید در طول تشکیل الگو، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش‌یافته و در نقطه شکست، شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

۱- الگوی سر و شانه

تقریباً می‌توان گفت محبوب‌ترین و معتبرترین الگوی نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکال است، که کارایی آن به مرور زمان و در شرایط مختلفی اثبات‌شده است. تشکیل این الگو می‌تواند موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتاه‌مدت و معمولی باشد. بر اساس نمودار، الگوی سر و شانه کلاسیک یک سیگنال نزولی و سر و شانه معکوس نشانه‌ای از احتمال وقوع روند صعودی است. به لحاظ هندسی، الگوی سر و شانه کلاسیک از شکل‌گیری سه قله به ‌صورت متوالی تشکیل می‌شود که، دومین قله (سر) نسبت به سایرین (شانه‌ها) بلندتر بوده و درنهایت طرحی شبیه به سر و شانه‌های انسان در نمودار به وجود می‌آید. درصورتی که چنین آرایشی به وسیله دره‌ها شکل بگیرد، الگوی سر و شانه معکوس خواهیم داشت. این الگو معمولاً پس از یک‌روند قوی رخ می‌دهد و برحسب شرایط بازار، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل یک بازگشت قیمتی قریب‌الوقوع باشد.

تحلیل دقیق جریان عرضه و تقاضای حاکم بر روند شکل‌گیری الگوی سر و شانه در حالت کلاسیک نشان‌دهنده این است که در ابتدا خریداران بر بازار تسلط داشته و قیمت را تا سطح مشخصی افزایش داده‌اند، سپس تعدادی از فروشندگان باعرضه سهام خود موجب کاهش قیمت‌ها شده و اولین قله در نمودار تشکیل می‌شود. در ادامه با توجه به اینکه هنوز خریداران امید به صعود قیمت دارند، با افزایش حجم سفارشات خرید و عقب‌نشینی فروشندگان، بازار دوباره شروع به رشد خواهد نمود. این بار به دلیل تقویت انتظارات مثبت در میان معامله گران و با استناد به اتمام اصلاح قیمتی و آغاز موج جدید صعودی، جریان ورودی پول تقویت‌شده و سطح مقاومتی پیش رو (قله قبلی) نیز درهم شکسته و قیمت نقطه بالای جدیدی در نمودار ثبت می‌کند. سپس با توجه به صعود قیمت‌ها، برخی خریداران قبلی به منظور محافظت از سود، اقدام به فروش نموده و در همین حین با اضافه شدن سایر فروشندگان، قیمت کاهش‌یافته و به سطح حمایتی (قله یا مقاومت قبلی که بر اساس قانون تبدیل سطوح تبدیل به حمایت‌شده) پیش روی خود می‌رسد که با افزایش فشار فروش این سطح نیز شکسته شده و درنهایت با شکل‌گیری یک موج سنگین نزولی قیمت تا حوالی دره اول سقوط می‌کند. در این مرحله دوباره تعدادی از خریداران سمج با سفارشات خرید خود موجب صعود قیمت‌ها می‌شوند، با این تفاوت که این‌روند صعودی دوامی نداشته و پس از صعود تا حدود قله اول، فروشندگان برای سومین باربر بازار مسلط شده و با فروش‌های خود موجب شکل‌گیری یک‌روند نزولی قوی می‌شوند. کاهش قیمت حتی با رسیدن به خط روند حمایتی ناشی از اتصال دودره قبلی که خط گردن نامیده می‌شود نیز متوقف نشده و پس از شکست این سطح با حجم معاملات سنگین، روند نزولی قوی آغاز می‌شود. ازلحاظ روانشناسی این الگو بیانگر سه بار تلاش نافرجام خریداران در راستای ادامه روند صعودی است که، درنهایت با شکست رو به پایین خط گردن الگو، سیگنال قوی نزولی نمایان می‌شود. هدف قیمتی این الگو، حداقل به اندازه فاصله قله دوم تا خط گردن است. الگوی سر و شانه معکوس، دقیقاً یک تصویر آیینه‌ای از حالت کلاسیک است، که بر اساس نحوه شکل‌گیری دره‌ها قابل‌تشخیص می‌باشد. تفاوت در این است که برخلاف حالت کلاسیک، تشکیل این الگو تداعی‌کننده یک سیگنال صعودی است.

۲- الگوی سقف و کف دوقلو

یکی از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری است. به همین جهت باید در مواقع خاص یا به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود، تا معامله با الگوی سر و شانه خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش یابد. بهترین عملکرد این الگو، پس از حرکات شدید و طولانی‌مدت قیمت است. سقف دوقلو یک سیگنال نزولی و الگوی کف دوقلو نشانه‌ای از احتمال صعود بازار است. ازلحاظ نموداری این الگو نشان‌دهنده دو بار تلاش نافرجام قیمت برای ادامه حرکت اصلی است، که درنهایت با تشکیل آن انتظار می‌رود روند غالب تغییریافته و بازار در جهت دیگری به مسیر خود ادامه دهد. الگوی کف دوقلو ازلحاظ تئوریک نشان‌دهنده این است که، پس از یک‌روند قوی نزولی سرانجام خریداران با غلبه بر فروشندگان توانسته‌اند، روند بازار را به صعودی تغییر دهند. اولین فاز افزایشی پس از یک‌روند نزولی قوی رخ می‌دهد، که درنهایت با تسلط دوباره فروشندگان، بازار افت می‌کند. نتیجه این فعل و انفعالات تشکیل اولین دره و قله است. با نزدیک شدن به سطح حمایتی ناشی از تشکیل دره اول، دوباره خریداران دست به کار شده و قیمت تا محدوده سقف قبلی افزایش می‌یابد. در این مرحله با توجه به تشکیل دودره پیاپی و درنتیجه آن، وجود یک سطح حمایتی قوی، حجم معاملات به طرز قابل‌توجهی افزایش‌یافته و با شکست ناحیه مقاومتی قله اول، تغییر روند و سیگنال صعودی تایید می‌شود. در سقف دوقلو، دقیقاً شرایط تشکیل الگو بالعکس حالت مذکور بوده و خاصیت آن کاهش قیمت‌هاست. حداقل هدف تکنیکالی این الگوی نموداری در هر دو نوع سقف و کف، به اندازه فاصله بین قله و دره‌ها از نقطه شکست است.

۳- الگوی سقف و کف سه‌قلو

درصورتی که الگوی دوقلو در شکست سطوح قیمتی ناتوان باشد و فعل و انفعلات میان خریداران و فروشندگان دوباره به همان صورت تکرار شوند، الگوی نموداری مشاهده‌شده را کف و سقف سه‌قلو می‌نامند. معمولاً تشکیل این الگو در نمودار، نشانه بالقوه‌ای از احتمال تغییر روند بازار است. ازآنجا که این الگو در ابتدا کف و سقف دوقلو بوده است، پس ازلحاظ روانشناسی و خواص تکنیکالی شباهت بسیاری به آن داشته و الگوی بازگشتی محسوب می‌شود. فلسفه روانی این الگو، گویای سه بار تلاش ناموفق گروهی از معامله گران در راستای ادامه روند غالب بازار است. ازآنجا که تشکیل الگوی سه‌قلو زمان بیشتری طول می‌کشد، به همین دلیل می‌توان استنباط نمود که، سیگنال قدرتمندتری صادر کرده و درنتیجه قیمت در جهت شکست الگو، حرکت بیشتری داشته باشد. به‌طور مثال در الگوی کف سه‌قلو، پس از اینکه فروشندگان ناتوانی قیمت در شکست قله اول را مشاهده کنند، به این نتیجه می‌رسند که توان صعودی بازار کاملاً تخلیه‌شده و باید منتظر ادامه روند نزولی باشند. اما در ادامه و با رسیدن به سطح حمایتی، دوباره خریداران با ورود پول هوشمند به بازار موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند و اما این بار در آستانه مقاومت سخت ناشی از قله‌ها، با ورود خریداران جدید و افزایش قابل‌ملاحظه حجم معاملات در نقطه شکست، الگو تایید و روند جدیدی در نمودار شکل می‌گیرد. بارزترین نکته هنگام شکست نواحی نموداری این است که، بسیاری از فروشندگان با مشاهده حجم معاملات هنگام عبور از سطوح و زمان طولانی شکل‌گیری الگو، در صف خریداران قرار می‌گیرند. همانند الگوی قبل، پس از شکست انتظار می‌رود که، حداقل به اندازه فاصله کف و سقف الگو در نمودار، نوسان قیمتی داشته باشیم.

۴- الگوی پرچم

اولین نوع از الگوهای ادامه‌دهنده که به معرفی آن‌ها می‌پردازیم، الگوی پرچم است. این الگو اغلب در مواقع اصلاحی پس از شکل‌گیری یک‌روند قوی در بازار به وقوع می‌پیوندد. تشکیل الگوی پرچم پس از یک‌روند پرقدرت، اصطلاحاً موجب استراحت و تجدیدقوای بازار به منظور ادامه روند اصلی می‌شود. با توجه به ماهیت نموداری الگوی پرچم باید توجه داشت، فقط در مواقعی که روند مشخص و قابل‌اطمینانی داشته باشیم، می‌توان به آن استناد کرد و استفاده از این الگو در بازارهای خنثی و بدون روند به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود. بر اساس شکل نموداری، الگوی پرچم یک حرکت شارپ صعودی یا نزولی است که توسط یک سری حرکات اصلاحی کوچک به‌صورت کانال‌های افقی، مورب و یا کنج، متوقف‌شده و پس از مدت کوتاهی، بازار دوباره به روند اصلی خود ادامه می‌دهد. هر چه فاز اصلاحی مدت‌زمان بیشتری طول کشیده و به سمت کنج سوق پیدا کند، انتظار می‌رود پس از شکست، حرکات قیمتی بزرگتری داشته باشیم. برعکس الگوهای بازگشتی، تشکیل پرچم صعودی، یک نشانه از افزایش دوباره قیمت و تشکیل پرچم نزولی از ادامه روند نزولی خبر می‌دهد. پس از شکست و تایید آن به وسیله حجم سنگین معاملات، انتظار داریم بازار حداقل به اندازه پایه پرچم، یعنی ابتدای شروع حرکت تا اولین قله یا دره تشکیل‌شده، تحرک قیمتی داشته باشد.

۵- الگوی مستطیل

الگوی مستطیل را می‌توان نوعی پرچم دانست. اما باید میان آن‌ها تمایز قائل شویم، زیرا ازلحاظ کارایی تفاوت بسیاری دارند. به‌طور کلی این الگو نیز از نوع ادامه‌دهنده روند بوده و حرکتی خنثی مابین تحرکات اصلی یک‌روند پرقدرت محسوب می‌شود. زمانی که روند مشخصی قابل‌ملاحظه باشد، در صورت مشاهده الگوی مستطیل در نمودار، می‌توان بر مبنای آن تصمیم‌گیری نمود. ولی همانند الگوی پرچم در سایر مواقع که جهت بازار واضح نیست، کاربردی ندارد. از طرفی مستطیل به الگوهای سقف و کف چند قلو شباهت بسیاری دارد. زیرا در تمامی این اشکال نموداری، قیمت پس از حرکت در جهتی مشخص، برای مدتی در محدوده کوچکی بین حمایت و مقاومت‌های افقی نوسان می‌کند. تشخیص دقیق این الگوها به وسیله جهت و شرایط شکست قیمت امکان‌پذیر است. محدوده نوسانی، محل تقابل خریداران و فروشندگان است که نتیجه آن، مسیر آتی بازار را مشخص می‌کند. همانند الگوی پرچم، شکست سقف مستطیل پس از یک‌روند صعودی یک سیگنال افزایشی بوده و شکست کف الگو نشانه ادامه روند نزولی است.حداقل هدف قیمتی این الگو، ارتفاع مستطیل یعنی فاصله بین سقف و کف‌های محدوده نوسانات است.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

الگوی سر و شانه الگوی بازگشتی

به‌ طور معمول سال‌های متمادی الگوهای عمومی قیمت ، در بین سهام داران و معامله گران در تحلیل تکنیکال جایگاه خوبی داشته است و در بین ابزارهای تحلیل تکنیکال از محبوبیت خوبی برخوردار می باشد.الگوهای بازگشتی قیمت، به شناسایی روندهای جدید در چارت تحلیل تکنیکال کمک بسزایی ‌می‌کند. به‌منظور آشنایی با الگوی سر و شانه که یک الگوی بازگشتی در بورس است ، با ما همراه باشید.

الگوی سرو شانه چیست؟

الگوی سر و شانه یکی از معروف ترین الگوهای کلاسیک در بازار سرمایه می باشد. این الگو یکی از قابل اعتمادترین و مشهورترین اشکال نموداری است و بسیاری از معامله گران با آن مانوس هستند. الگوی سر و شانه مهم ترین و پرکاربردترین الگوی برگشتی است و سایر الگوهای برگشتی حالت خاصی از این الگو هستند. این الگو دو نوع است سر و شانه سقف و سر و شانه کف.
الگوی سرو شانه سقف در انتهای یک روند صعودی و سر و شانه کف در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود.
اجزای این الگو عبارتند از:

الگوی سر و شانه مشتمل بر سه موج پشت سر هم می باشد. موج اول و سوم که شانه ها را تشکیل می دهند تقریبا بلندی یکسانی دارند. سر در این الگو توسط موج دوم ایجاد می شود و بلند تر از شانه هاست. در این الگو هر سه موج از خط حمایتی پیروی می کنند که به عنوان معامله با الگوی سر و شانه معامله با الگوی سر و شانه خط گردن معروف است. در آرایش سر و شانه کف این سه موج از یک خط مقاومت پیروی می کنند.

الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه از الگوهای برگشتی است. همان‌طور که از نام‌گذاری آن مشخص است، الگوهای برگشتی، الگوهایی هستند که روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد. الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که نشان‌گر تغییر بازار و شروع روند برگشتی است. طبق اطلاعات و تجربه‌های کسب‌شده، الگوی سر و شانه یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای برگشتی است. این الگو یکی از چند الگوی برتری است که با سطوح مختلفی از دقت، نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است.

معمولاً الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهم به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد. سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد. درنهایت، قیمت یک‌بار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به قله‌ی اول رسیده و روند نزولی به خود می‌گیرد.

الگوی سر و شانه سقف

این الگو در پایان یک حرکت صعودی رخ‌داده و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می‌شود. در الگوی سر و شانه سقف، ما شاهد سه قله خواهیم بود. در بین این قله‌ها، معامله با الگوی سر و شانه قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد که درواقع همان قسمت “سر” الگو هست و دو قله مجاور آن‌که ارتفاع کمتری دارند، شانه‌های چپ و راست را تشکیل می‌دهند. به تصاویر زیر دقت نمایید:

به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، زمانی که حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد. درصورتی‌که قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (پولبک) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. نکته قابل‌توجه این است که در الگوهای سر و شانه، بین شانه چپ و سر باید واگرایی باشد، ایجاد واگرایی تأییدی بر تشکیل الگوی سر و شانه است.

اهمیت شیب‌خط گردن در الگوی سر و شانه سقف

خط گردن در الگوی سر و شانه سقف معمولاً شیب ملایم و رو به بالایی دارد. برخی اوقات این خط افقی می‌شود. ولی این دو حالت تفاوت چندانی باهم ندارند. هرگاه خط گردن معامله با الگوی سر و شانه در الگوی سر و شانه سقف دارای شیب نزولی شود، نشانه ضعیف بودن بازار است و اغلب به دنبال آن شانه راست ضعیفی نیز شکل می‌گیرد. تحلیل‌گر تا شکسته شدن خط گردن صبر می‌کند و اگر قصد فروش داشته باشد باید کمی بیشتر صبر کند؛ زیرا در حالتی که شیب‌خط کاهشی باشد اخطار فروش دیرتر صادر می‌شود. خط گردن صعودی نشانه قدرت بالای بازار است؛ ولی بازهم این مشکل وجود دارد که اخطار دیرهنگام صادر می‌شود.

تشخیص حد زیان و حد سود الگو (سر و شانه سقف)

حد زیان الگو، بالای شانه راست قرار می‌گیرد. البته در بعضی مواقع الگوهای سر و شانه‌ای به وجود می‌آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک است. در این حالت می‌توانید حد زیان را بالای قسمت سر قرار دهید تا حد ضرر مطمئن‌تری داشته باشید.

برای به دست آوردن حد سود کافی است فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه‌گیری کرده و از مکانی که خط گردن شکسته می‌شود به سمت پایین اعمال کنید. به‌عنوان نمونه به تصویر زیر دقت نمایید:

الگوی سر و شانه کف

این الگو بانام سر و شانه معکوس هم شناخته می‌شود و نکات ذکرشده در مورد حد سود و ضرر در الگوی سر و شانه سقف نیز شامل این الگو می‌شود. این الگو بعد از یک حرکت نزولی شکل‌گرفته و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا خواهد شد. ساختار این الگو نیز از سه کف تشکیل‌شده است که کف میانی، عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود داشته و اصطلاحاً تشکیل‌دهنده بخش “سر” الگو هست. به‌منظور درک بهتر توضیحات ارائه‌شده، به تصویر زیر دقت نمایید:

همین‌طور به‌منظور آشنایی با این الگو در چارت واقعی، به تصویر زیر دقت نمایید:

به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، باید منتظر شکست خط گردن بود. به این شکل که هرچقدر شکست قوی‌تر انجام شود بهتر است. همچنین درصورتی‌که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن جا ماندیم، باید منتظر پولبک به خط گردن ماند تا در آنجا بتوان با شرایط بهتری وارد پوزیشن خرید شد.

تشخیص حد زیان و حد سود الگو (سر و شانه کف)

در این الگو حد زیان، زیر شانه سمت راست قرار می‌گیرد؛ اما برای افرادی که قصد انتخاب حد زیان مطمئن‌تری دارند، زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیان است. البته این موضوع را در نظر داشته باشید که فاصله شانه راست تا سر بیش‌ازاندازه بزرگ نباشد. حد سود این الگو نیز برابر بافاصله سر تا خط گردن است که باید از نقطه‌ای که خط گردن شکسته می‌شود، به سمت بالا اعمال کنیم. به همین منظور برای درک بهتر به تصویر زیر دقت نمایید:

تفاوت‌های الگوهای سر و شانه سقف و کف

در الگوی بازگشتی سر و شانه معکوس نیز شکسته شدن خط گردن برای کامل شدن آن ضروری است و تکنیک‌های محاسبه قیمت‌های هدف مانند الگوی سر و شانه‌های سقف است. تنها تفاوت جزئی که در کف می‌تواند وجود داشته باشد این است که تمایل بیشتری برای حرکات بازگشتی به سمت گردن وجود دارد که بعد از موج نزولی اتفاق می‌افتد.

روش مناسب‌تر برای بررسی این تفاوت، این است که هر بازار پس از فقط یک رکود یا سکون می‌تواند نزول کند. کاهش تقاضا یا تمایل برای خرید در میان معامله گران اغلب برای هدایت بازار به سمت نزول کافی است؛ اما بازار پس از سکون و ناکارایی نمی‌تواند ناگهان صعود کند. قیمت‌ها تنها در صورت برتری یافتن تقاضا بر عرضه و هجوم بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان می‌توانند صعود کند.

دوره زمانی الگوی سر و شانه

چارچوب زمانی الگوی سر و شانه می تواند از چند هفته تا چند ماه را پوشش دهد. هر چه زمان این الگو طولانی تر باشد این الگو دقیق تر است. ضمنا حالت واقعی قیمت ها معمولا به اندازه کافی نرمال و متقارن نیستند و آرایش سر و شانه گاهی اوقات وضوح نخواهد داشت. همچنین خط گردن به ندرت افقی خواهد بود.

نقطه نظرات داد و ستد

الگوی سر و شانه همواره بصورت یک الگوی منظم و متقارن شکل نمی گیرد. به نکات زیر توجه کنید:

1. حجم معاملات در این الگو رفته رفته کم می شود. یعنی حجم معاملات در شانه چپ بیشتر از سر است و در قسمت سر بیشتر از شانه راست.
2. هنگام شکست خط گردن حجم معاملات به طرز محسوسی با افزایش همراه است.
3. بیشتر اوقات شیب خط گردن صفر یا نزدیک صفر است. اگر این شیب مثبت باشد نشان از قدرت روند صعودی است و در مواقعی نادر این شیب می تواند منفی باشد.
4. الگوی سر و شانه اکثرا با واگرایی بین قیمت و حجم تایید می شود.

هدف قیمت الگوی سر و شانه کف: قیمت نقطه شکست – ((قیمت خط گردن – پایین ترین قیمت سر) * 74%)

آرایش سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو نیز در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و مانند حرف M است. در این آرایش خطی موازی روبه روی سطح مقاومت کشیده می شود که دو قله را به هم وصل می کند. این خط جهت شاسایی خط گردن در نظر گرفته می شود. پیش از اینکه قیمت ها از نقطه A عبور کنند، سطح حمایت در برابر قیمت ها بوجود آمده و زمانی که این خط شکسته می شود به یک خط مقاومت مهم و قوی تبدیل خواهد شد. قیمت ها در برخورد با نقطه B به سطح حمایت برگشت می کنند. این سطح اکنون به عنوان خط گردن مطرح است. حرکت قیمت ها طوری است که سطح حمایت شکسته می شود البته ممکن است که با تلاش خریداران قیمت ها به حمایت شکسته شده بر گردد. اگر این خط مقاومت در برابر فشار خریداران دوام بیاورد انتظار می رود قیمت ها سقوط کند.

هدف قیمت: قیمت خط گردن – ((قیمت بالاترین سقف دو قله – قیمت خط گردن)*72%)

آرایش کف دوقلو

آرایش کف دوقلو مانند حرف W است و یک تصویر درون آینه از الگوی سقف دوقلو است. بنابراین ویژگی ها، مسائل بالقوه، علامت ها، نقطه نظرات معامله گران به طور مشابه در این الگو قابل استفاده است.

هدف قیمتی کف دوقلو: قیمت سقف میانه + ((قیمت سقف میانه – قیمت از کمترین کف دوقلو)*66%)

سخن آخر

الگوی سر و شانه، یکی از الگوهای بازگشتی است که پس از تشکیل ساختار الگو در انتهای روند، انتظار چرخش روند وجود دارد. در الگوی سر و شانه سقف، انتظار ریزش و در الگوی سر و شانه کف، انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت. از این الگو می‌توان برای تشخیص‌ اصلاح‌های مقطعی نمودار و یا چرخش روند اصلی نمودار استفاده کرد.